Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Trường Lộc Mẫu số B02/DNN Số 43/1 Chu Văn An, Phường Trường Thi, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa. ( Ban hành theo số 48/2006/-BTC ngày 14 /9/2006 của bộ trưởng BTC ) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 12 năm 2013 ĐVT: VNĐ Chỉ tiêu Mã số Thuyết Năm 2011 NĂM 2012 Năm 2013 Minh A B C 1 2 3 A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 =110+120+130+140+150 ) 100 3.544.125.900 4.829.799.200 6.413.218.900 I . Tiền và các khoản tương đương 110 (II.01) 46.981.400 132.908.900 768.951.700 II .Các khoản đầu tư tài chính NH 120 (II.05) 1. Các khoản đầu tư tài chính NH 121 2. Dự phòng các khoản ĐTTC ngắn hạn (*) 129 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 155.964.200 391.869.200 1.062.721.900 1.Phải thu khách hàng 131 98.109.600 106.482.400 804.177.500 2.Trả trước cho bên bán 132 27.148.900 19.943.200 13.426.900 3.Thuế GTGT phải thu 133 5.122.900 72.125.100 86.918.800 4.Các khoản phải thu khác 138 25.582.800 15.898.900 39.542.100 5.Phải thu nội bộ 139 177.419.600 118.656.600 IV. Hàng Tồn kho 140 3.284.032.400 4.210.418.500 4.471.726.100 1. Hàng tồn kho 141 (III.02) 3.284.032.400 4.210.418.500 4.471.726.100 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) 149 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 57.147.900 94.602.600 109.819.200 1. Tài sản ngắn hạn khác 151 57.147.900 94.602.600 109.819.200 2. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 152 3. Thuế GTGT được khấu trừ 158 B.Tài sản Dài Hạn ( 200 = 210+220+230+240) 200 8.749.530.100 9.822.023.100 9.151.954.600 I. Tài sản cố định 210 (III.03.04) 8.749.530.100 9.822.023.100 9.151.954.600 1.Nguyên giá 211 9.164.945.200 10.368.931.000 9.830.355.300 2.Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 212 -415.415.100 -546.907.900 -678.400.700 3. Chi phí xây dựng dỡ danh 213 II . Bất động sản đầu tư 220 1. Nguyên giá 221 2. Giá trị hao mòn kuyx kế (*) 222 III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 230 (III.05) 1. Các khoản đầu tư Tài chính DH 231 2. Dự phòng giảm giá khoản đầu tư dài hạn(*) 239 IV.Tài sản dài hạn khác 240 1. Phải thu dài hạn 241 2. Tài sản dài hạn khác 248 3. Dự phòng khoản phải thu dài hạn(*) 249 TỔNG TÀI SẢN 250 12.293.656.00 0 14.651.822.300 15.565.173.500 ( 250 = 100 + 200 ) NGUỒN VỐN A. Nợ phải trả ( 300= 310 + 320 ) 300 11.337.734.900 13.377.383.600 14.203.481.400 I. Nợ ngắn hạn 310 3.306.373.800 5.158.200.200 4.667.293.900 1. Vay ngắn hạn 311 2.341.682.100 3.075.497.900 3.246.050.000 2. Phải trả người bán ngắn hạn 312 822.640.400 1.014.733.400 989.003.000 3. Người nua trả trước 313 10.762.800 691.368.900 59.466.200 4. Thuế thu nhập phải nộp nhà nhước 314 III.06 36.023.800 33.012.400 73.902.700 5. Phải trả người lao động 315 95.264.700 343.587.600 298.872.000 6.Chi phí trả trước 316 7. Các khoản phải trả ngắn hạn 318 8. Dự phòng phải trả ngắn hạn 319 II. Nợ Dài Hạn 320 8.031.361.100 8.219.183.400 9.536.187.500 1. Vay dài hạn 321 8.028.283.500 8.149.385.300 9.358.356.600 2. Nợ khác 322 3.077.600 69.798.100 177.830.900 3. Phải rả người bán dài hạn 328 4. Dự phòng phải trả dài hạn 329 B. Vốn chủ sở hữu ( 400 = 400 955.921.100 1.274.438.700 1.361.692.100 410 + 430 ) I. Vốn chủ sở hữu 410 III.07 955.921.100 1.274.438.700 1.361.692.100 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 3. Vốn khác chủ sở hữu 413 4. Cổ phiếu quỹ(* ) 414 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 7. Lợi nhuận chưa phân phối 417 II. Quỹ khen thưởng phúc lợi 430 TỔNG NGUỒN VỐN 440 12.293.656.00 0 14.651.822.300 15.565.173.500 ( 440 = 300 + 400 ) BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ngày 31 tháng 12 năm 2013 ĐVT: VNĐ CHỈ TIÊU NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 1.DT bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.034.343.288 2.578.482.233 2.306.412.761 2.Các khoản giảm trừ 29.825.288 13.860.231 21.842.760 3.DT thuần về BH và cung cấp Dv 2.004.518.000 2.564.622.002 2.284.570.001 4.Giá vốn hàng bán 1.755.812.307 2.294.967.014 2.025.389.661 5.Lợi nhuận gộp từ BH và cung cấp Dv 248.705.693 269.654.988 259.180.341 6.DT hoạt động tài chính 177.853.249 35.024.068 106.438.659 7.Chi phí tài chính 46.364.299 80.354.988 63.359.644 Trong đó, chi phí lãi vay 42.535.388 72.189.604 57.362.496 8.Chi phí bán hàng 26.003.196 32.744.020 29.373.608 9.Chi phí QLDN 28.619.516 42.443.686 35.531.601 10.Lợi nhuận thuần từ HĐKD 165.504.005 149.136 82.826.571 11.Thu nhập khác 4.763.957 11.400.082 8.082.020 12.Chi phí khác 4.601.202 518.765 2.559.984 13.Lợi nhuận khác 162.755 10.881.316 5.522.036 14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 165.566.761 160.017.667 162.792.214 15.Chi phí thuế TNDN 19.797.141 12.784.481 16.290.811 16.LN sau thuế 145.869 147.233.194 73.689.532 . Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Trường Lộc Mẫu số B02/DNN Số 43/1 Chu Văn An, Phường Trường Thi, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa trị hao mòn luỹ kế (*) 212 -415.415.100 -546.907.900 -678.400.700 3. Chi phí xây dựng dỡ danh 213 II . Bất động sản đầu tư 220 1. Nguyên giá 221 2. Giá trị hao mòn kuyx kế (*) 222 . Tỉnh Thanh Hóa. ( Ban hành theo số 48/2006/-BTC ngày 14 /9/2006 của bộ trưởng BTC ) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 12 năm 2013 ĐVT: VNĐ Chỉ tiêu Mã số Thuyết Năm 2011 NĂM 2012 Năm 2013 Minh A B