BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐCBan Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã được kiểm toán.. Tình
Trang 1BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Ban Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã được kiểm toán
Khái quát về Công ty
Công ty Cổ phần Someco Sông Đà là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cơ khí Lắp máy Sông Đà theo Quyết định số 2125/QĐ-BXD ngày 15 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 5400240573 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 01 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 19 tháng 6 năm 2012
Trong quá trình hoạt động Công ty đã 16 lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng vốn điều lệ và đổi tên Công ty
V n i u l theo Gi y ch ng nh n ốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ứng nhận đăng ký kinh doanh: ận đăng ký kinh doanh: điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:ăng ký kinh doanh: ng ký kinh doanh:
Trụ sở hoạt động
Liêm, thành phố Hà Nội
Trang 2Các điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:ơn vị trực thuộc: n v tr c thu c: ị trực thuộc: ực thuộc: ộc:
Chi nhánh Công ty Cổ phần Someco Sông Đà
tại miền Bắc
Đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Chi nhánh Công ty Cổ phần Someco Sông Đà
tại miền Trung
Số 61, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:
-điện tử và tự động hóa, bao gồm cả công tác đồng bộ thiết bị, lập sơ đồ khởi động và thử đồng bộ thiết bị cho các nhà máy điện, trạm biến áp các dây chuyền công nghệ công nghiệp;
Sản xuất công nghiệp và quản lý vận hành trong các lĩnh vực: cơ khí, điện, điện tử, thông tin viễn thông và sản xuất năng lượng điện;
công nghệ;
thống SCADA, hệ thống điện tử phân tán (DCS) và các hệ thống khác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin (SCADA, EMS, DMS, RTU);
nhà máy, đường dây và trạm biến áp;
bị công nghệ cơ khí công trình);
công trình dân dụng và công nghiệp;
Trang 3- Khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm), (chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật);
điện khác;
vũ trường, quán bar);
thay thế;
kế kết cấu; Thiết kế các hệ thống kỹ thuật liên quan đến công trình; Dịch vụ tư vấn thiết kế khác./
Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh
Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính tổng hợp đính kèm báo cáo này (từ trang 07 đến trang 42)
Công ty phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
số 11/NQ-ĐHCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2012 như sau:
Trong đó: Trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2011 1.016.417.787 VND
Trang 4Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm năm 2011 1.479.748.813 VND
Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính
Ban Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm
2012 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công
bố trong Báo cáo tài chính tổng hợp
Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý
Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này gồm:
H i ội đồng quản trị đồng quản trị ng qu n tr ản trị ị
2010
2005
2005
13 tháng 7 năm 2012
Ông Nguyễn Hồng
Phong
2005
2010
Ban kiểm soát
2009
2005
2009
Ban điều hành
Trang 5Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm
Kiểm toán viên
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, A&C bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định
là kiểm toán viên độc lập của Công ty
Xác nhận của Ban Giám đốc
Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng năm tài chính Trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp này, Ban Giám đốc phải:
quán;
những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính;
Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục
Ban Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp; các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính tổng hợp được lập tuân thủ các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính
Ban Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác
Trang 6Phê duyệt Báo cáo tài chính
Ban Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chính tổng hợp đính kèm Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Someco Sông Đà tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định
số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính
Thay mặt Ban Giám đốc
Tổng Giám đốc
Trần Thanh Sơn
Ngày 26 tháng 3 năm 2013
Trang 7CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG
ĐÀ
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm,
HN
Năm tài chính:
2012 Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397
Mẫu số: Q-01d
DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Chỉ tiêu
Mã chỉ tiêu
Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm
TÀI SẢN
-
-
377.587.855.754
389.824.929.701
I Tiền và các khoản tương đương tiền 110
11.174.073.788
11.284.015.967
11.174.073.788
11.284.015.967
-
-
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn
10.277.200.000
-
10.277.200.000
-
-
-
III Các khoản phải thu ngắn hạn 130
257.686.746.048
253.104.718.288
214.751.627.209
159.865.230.262
4.213.335.788
14.433.904.671
-
-
Trang 84 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp
-
-
38.721.783.051
78.805.583.355
-
-
87.269.600.193
111.894.277.419
87.269.600.193
111.894.277.419
-
-
11.180.235.725
13.541.918.027
2.463.141.752
6.299.204.669
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà
-
-
8.717.093.973
7.242.713.358
167.021.285.480
162.029.517.557
I Các khoản phải thu dài hạn 210
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 Dự phòng các khoản phải thu dài hạn
-
-
45.466.563.803
53.039.165.238
43.772.563.803
51.380.665.238
Trang 9105.045.526.486 103.717.080.315
(61.272.962.683)
(52.336.415.077)
2 Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9
-
-
-
-
-
-
1.620.000.000
1.620.000.000
2.120.000.000
2.120.000.000
(500.000.000)
(500.000.000)
4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11
74.000.000
38.500.000
-
-
-
-
-
-
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250
92.481.209.088
99.407.300.000
93.789.050.000
82.840.800.000
-
-
1.150.000.000
22.932.500.000
4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài
(2.457.840.912)
(6.366.000.000)
29.073.512.589
9.583.052.319
28.073.512.589
8.583.052.319
-
-
Trang 101.000.000.000 1.000.000.000
-
-
544.609.141.234
551.854.447.258 NGUỒN VỐN
414.643.802.906
428.858.978.129
374.292.929.375
418.801.723.486
192.219.400.391
212.706.875.040
60.020.350.113
77.697.923.952
26.687.099.296
28.129.666.641
23.583.024.928
15.071.101.225
11.355.957.486
29.788.841.068
32.569.326.572
31.446.710.229
-
-
8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp
-
-
9 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn
27.418.957.509
18.878.501.960
5.474.245.325
438.813.080
(392.141.954)
40.350.873.531
10.057.254.643
26.669.825.361
-
-
-
-
-
Trang 114 Vay và nợ dài hạn 334 V.20
7.899.395.740
8.821.895.740
-
-
5.781.652.430
1.235.358.903
-
-
-
-
129.965.338.328
122.995.469.129
129.965.338.328
122.995.469.129
70.000.000.000
70.000.000.000
11.927.177.227
11.927.177.227
-
-
-
-
-
-
-
-
30.472.209.826
27.976.043.226
3.435.327.042
3.004.949.525
-
-
14.130.624.233
10.087.299.151
-
-
-
-
II Nguồn kinh phí và quỹ khác 430
Trang 12- -
-
-
-
-
C LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439
-
-
544.609.141.234
551.854.447.258
- CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG
-
-
-
-
2 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia
3 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký
-
-
-
-
158,01
165,34
-
-
Hà Nội ngày 26 tháng 03 năm 2013
Trang 13CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính
Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình,
Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397
Mẫu số: Q-02d
DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Chỉ tiêu
Mã chỉ tiêu
Thuyết
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 20 53.124.503.360 66.958.261.686
Trang 1410 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 9.467.484.531 11.623.211.812
18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
Hà Nội ngày 26 tháng 03 năm
2013
CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ
Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN
Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397
DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT
Chỉ tiêu
Mã chỉ tiêu
Thuyết minh
I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
Trang 151 Lợi nhuận trước thuế 01
2 Điều chỉnh cho các khoản
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát
Trang 165.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đàm Trung Kiên
Số: 135/2013/BCTC-KTTV-KT3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN
V BÁO CÁO TÀI CHÍNH T NG H P Ề BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ỔNG HỢP ỢP
C A N M TÀI CHÍNH K T THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 N M 2012 ỦA NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012 ĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012 ẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012 ĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012
C A CÔNG TY C PH N SOMECO SÔNG À ỦA NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012 ỔNG HỢP ẦN SOMECO SÔNG ĐÀ ĐÀ
Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ
Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng
12 năm 2012 của Công ty Cổ phần Someco Sông Đà gồm: Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập ngày 26 tháng 3 năm 2013, từ trang 7 đến trang 42 kèm theo
Trang 17Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Trách nhiệm của Kiểm toán viên là đưa ra ý kiến về các báo cáo này dựa trên kết quả công việc kiểm toán
C s ý ki nơ sở ý kiến ở ý kiến ến
Chúng tôi đã th c hi n công vi c ki m toán theo các chu n m c ki m toán Vi t Nam Các Chu nểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn ẩn mực kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn ểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn ẩn mực kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn
m c này yêu c u công vi c ki m toán ph i l p k ho ch và th c hi n đ có s đ m b o h p lýểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn ải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý ập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý ến ạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý ểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn ải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý ải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý ợp lý
r ng Báo cáo tài chính t ng h p không còn ch a đ ng các sai sót tr ng y u Chúng tôi đã th c hi nợp lý ứa đựng các sai sót trọng yếu Chúng tôi đã thực hiện ọng yếu Chúng tôi đã thực hiện ến
ki m toán theo ph ng pháp ch n m u và áp d ng các th nghi m c n thi t, ki m tra các b ngểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn ươ sở ý kiến ọng yếu Chúng tôi đã thực hiện ẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng ụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng ử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng ến ểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn
ch ng xác minh nh ng thông tin trong Báo cáo tài chính t ng h p; đánh giá vi c tuân th các Chu nứa đựng các sai sót trọng yếu Chúng tôi đã thực hiện ợp lý ủ các Chuẩn ẩn mực kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn
m c và Ch đ k toán hi n hành, các nguyên t c và ph ng pháp k toán đ c áp d ng, các cến ến ắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước ươ sở ý kiến ến ượp lý ụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng ước tính và xét đoán quan tr ng c a Ban T ng Giám đ c c ng nh cách trình bày t ng th Báo cáo tàiọng yếu Chúng tôi đã thực hiện ủ các Chuẩn ốc cũng như cách trình bày tổng thể Báo cáo tài ũng như cách trình bày tổng thể Báo cáo tài ư ểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn chính t ng h p Chúng tôi tin r ng công vi c ki m toán đã cung c p nh ng c s h p lý cho ýợp lý ểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn ấp những cơ sở hợp lý cho ý ơ sở ý kiến ở ý kiến ợp lý
ki n c a chúng tôi.ến ủ các Chuẩn
Ý kiến của Kiểm toán viên
Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp sau khi đã điều chỉnh theo ý kiến của kiểm toán viên đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Someco Sông Đà tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
Nguy n Th T - Phó Giám đ cễn Thị Tư - Phó Giám đốc ị Tư - Phó Giám đốc ư ốc cũng như cách trình bày tổng thể Báo cáo tài Bùi Hoàng Ph ng - Ki m toán viênươ sở ý kiến ểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các Chuẩn
Ch ng ch ki m toán viên s : 0059/KTV ứng chỉ kiểm toán viên số:Đ.0059/KTV ỉ kiểm toán viên số:Đ.0059/KTV ểm toán viên số:Đ.0059/KTV ố:Đ.0059/KTV ĐÀ Ch ng ch ki m toán viên s : 1441/KTV ứng chỉ kiểm toán viên số:Đ.0059/KTV ỉ kiểm toán viên số:Đ.0059/KTV ểm toán viên số:Đ.0059/KTV ố:Đ.0059/KTV
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2013