công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp sông đà bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CO TI CHNH tổng hợp Quý II năm 2010 Bn thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) B¶n thut minh báo cáo tài tổng hợp Quý II năm 2010 I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Hình thức sở hữu vốn : Cơng ty Cổ phần Lĩnh vực kinh doanh : Bất động sản, khu cơng nghiệp Hoạt động kinh doanh năm: - Kinh doanh khai thác dịch vụ nhà ở, khu đô thị; - Kinh doanh bất động sn v cỏc dch v khỏc Ban quản lý đơn vị trực thuộc Cụng ty C phn u tư Phát triển Đô thị Khu công nghiệp Sông cú 03 Ban quản lý dự án; 01 Sàn giao dịch bất động sản 01 Chi nhánh đợc tổng hợp với báo cáo tài khối quan Công ty vào Bỏo cỏo ti chớnh Tổng hợp Quý II nm 2010 Danh sách Ban quản lý, đơn vị trực thuộc đợc tổng hợp vào Báo cáo tài Tổng hợp Tên đơn vị Khối quan Công ty a ch Tầng 1+2 Tòa nhà CT1 Khu ĐTM Mỹ Đình - Mễ Trì BQL dự án đô thị Khu vực Khu Đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì - TL Hà Nội HN BQL dự án Quảng Ninh Đồi Yên Ngựa - BÃi Cháy-TP Hạ Long Quảng Ninh BQL dự án Hòa Bình Dự án Khu dân c Bắc đờng Trần Hng Đạo - HB Chi nhánh Miền Nam Thành phố Hồ Chí Minh Sàn giao dịch BĐS Sudico Lô CT1 Khu đô thị Mỹ Đình - MƠ Tr× - TL - HN II NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TỐN Năm tài Năm tài Cơng ty ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CƠNG NGHIỆP SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHNH tổng hợp Quý II năm 2010 Bn thuyt minh Báo cáo tài (tiếp theo) Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán Đồng Việt Nam (VND) III CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG Chế độ kế tốn áp dụng Cơng ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam Tuyên bố việc tuân thủ chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ đầy đủ yêu cầu chuẩn mực kế toán chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành việc lập báo cáo tài Tỉng hỵp Hình thức kế tốn áp dụng Cơng ty sử dụng hình thức nhật ký chung máy vi tính IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG Cơ sở lập báo cáo tài chớnh Bỏo cỏo ti chớnh Tổng hợp Quý II năm 2010 lập vào Báo cáo tài ca Khối quan Công ty v Bỏo cỏo ti chớnh ca Ban quản lý, đơn vị trực thuéc Các tiêu Bảng cân đối kế toán Tỉng hỵp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Tỉng hỵp lập cách cộng tiêu thuộc Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh khèi c¬ quan công ty Ban quản lý, đơn vị trùc thuéc sau thực điều chỉnh cho nội dung sau: - Giá trị khoản mục Phải thu nội ngắn hạn, Phải trả cho đơn vị nội Khối quan công ty Ban quản lý, đơn vị trực thuộc đợc loại trõ hoµn toµn; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Tỉng hỵp lập theo quy định Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Tiền tương đương tiền CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CƠNG NGHIỆP SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHNH tổng hợp Quý II năm 2010 Bn thuyt minh Báo cáo tài (tiếp theo) Tiền khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền chuyển khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi đáo hạn khơng tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành lượng tiền xác định nhiều rủi ro việc chuyển đổi Hàng tồn kho Hàng tồn kho xác định sở giá gốc Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho địa điểm trạng thái Hàng tồn kho hạch toán theo phương pháp kê khai thường xun Giá gốc hàng hóa, cơng cụ dụng cụ tồn kho cuối kỳ tính theo phương pháp bình quân gia quyền Các khoản phải thu thương mại phải thu khác Các khoản phải thu thương mại khoản phải thu khác ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ Dự phịng phải thu khó địi lập dựa vào đánh giá khả thu hồi khoản nợ Dự phòng phải thu khó địi lập cho khoản nợ phải thu khó địi vào tuổi nợ q hạn khoản nợ dự kiến mức tổn thất xảy ra, cụ thể sau: • Đối với nợ phải thu hạn toán: - 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn năm - 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm - 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm - 100% giá trị khoản nợ phải thu hạn năm • Đối với nợ phải thu chưa q hạn tốn khó có khả thu hồi: vào dự kiến mức tổn thất để lập dự phòng Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định thể theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn chi phí mà Cơng ty phải bỏ để có tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu ghi tăng nguyên giá tài sản cố định chi phí chắn làm tăng lợi ích CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BO CO TI CHNH tổng hợp Quý II năm 2010 Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) kinh tế tương lai sử dụng tài sản Các chi phí khơng thỏa mãn điều kiện ghi nhận chi phí kỳ Khi tài sản cố định bán hay lý, nguyên giá khấu hao lũy kế xóa sổ khoản lãi lỗ phát sinh việc lý tính vào thu nhập hay chi phí kỳ Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa thời gian hữu dụng ước tính Số năm khấu hao loại tài sản cố định sau: Tài sản Nhà cửa vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải, truyền dẫn Thiết bị, dụng cụ quản lý Tài sản cố định khác Số năm 25 - 40 03 - 05 06 - 07 03 - 05 03 Tài sản cố định vơ hình Giá trị chênh lệch thu quyền sử dụng đất Tài sản cố định vô hình giá trị chênh lệch thu quyền sử dụng đất phân bổ vào chi phí hàng năm theo diện tích (m2) đất bán năm phần đất kinh doanh thấp tầng biệt thự Tên miền Website Tên miền Website toàn chi phí mà Cơng ty chi tính đến thời điểm đưa website vào sử dụng Tên miền Website khấu hao 03 năm Giá trị lợi doanh nghiệp (Thương hiệu Sông Đà) Tài sản cố định vô hình giá trị lợi doanh nghiệp (thương hiệu Sông Đà) Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp đánh giá thực cổ phần hóa Cơng ty Giá trị lợi doanh nghiệp khấu hao 10 năm Chi phí vay Chi phí vay ghi nhận vào chi phí kỳ Trường hợp chi phí vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng sản xuất tài sản dở dang cần có thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để đưa vào sử dụng theo mục đích định trước bán chi phí vay vốn hóa CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH tổng hợp Quý II năm 2010 Bn thuyt minh Bỏo cáo tài (tiếp theo) Đầu tư tài Đầu tư vào công ty Báo cáo tài Cơng ty lập kỳ với báo cáo Cơng ty mẹ sử dụng sách kế toán quán Các khoản đầu tư chứng khoán khoản đầu tư khác Chứng khoán khoản đầu tư khác ghi nhận theo giá mua thực tế Các khoản đầu tư ngắn hạn bao gồm quyền sở hữu loại cổ phiếu niêm yết loại chứng khốn có tính khoản cao khác dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt có thời gian đầu tư dự kiến khơng q năm Các khoản đầu tư dài hạn bao gồm loại cổ phiếu có thời gian đầu tư dự kiến năm Khi lý khoản đầu tư, phần chênh lệch giá trị lý giá trị ghi sổ hạch toán vào thu nhập chi phí kỳ Các khoản phải trả thương mại phải trả khác Các khoản phải trả thương mại khoản phải trả khác ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ 10 Chi phí phải trả Chi phí phải trả ghi nhận dựa ước tính hợp lý số tiền phải trả cho hàng hóa, dịch vụ sử dụng kỳ 11 Nguồn vốn kinh doanh - quỹ Nguồn vốn kinh doanh Cơng ty bao gồm: • Vốn đầu tư chủ sở hữu: ghi nhận theo số thực tế đầu tư cổ đông • Thặng dư vốn cổ phần: chênh lệch phát hành cổ phiếu cao mệnh giá Các quỹ trích lập sử dụng theo Điều lệ Cơng ty 12 Cổ tức Cổ tức ghi nhận nợ phải trả kỳ cổ tức công bố CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CO TI CHNH tổng hợp Quý II năm 2010 Bn thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) 13 Thuế thu nhập doanh nghiệp Cơng ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25 % thu nhập chịu thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ bao gồm thuế thu nhập hành thuế thu nhập hoãn lại Thuế thu nhập hành khoản thuế tính dựa thu nhập chịu thuế kỳ với thuế suất áp dụng ngày cuối kỳ Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán điều chỉnh khoản chênh lệch tạm thời thuế kế toán điều chỉnh khoản thu nhập chi phí khơng phải chịu thuế hay khơng khấu trừ Thuế thu nhập hoãn lại khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hoàn lại chênh lệch tạm thời giá trị ghi sổ tài sản nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài giá trị dùng cho mục đích thuế Thuế thu nhập hỗn lại phải trả ghi nhận cho tất khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế Tài sản thuế thu nhập hoãn lại ghi nhận chắn tương lai có lợi nhuận tính thuế để sử dụng chênh lệch tạm thời khấu trừ Việc xác định thuế thu nhập Công ty vào quy định hành thuế Tuy nhiên, quy định thay đổi theo kỳ việc xác định sau thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết kiểm tra quan thuế có thẩm quyền 14 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu nguyên tắc xác định giá vốn hàng bán Khi cung cấp dịch vụ nhà ở, doanh thu ghi nhận khơng cịn yếu tố không chắn đáng kể liên quan đến việc tốn tiền chi phí kèm theo Trường hợp dịch vụ thực nhiều kỳ kế toán việc xác định doanh thu vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ ngày kết thúc năm tài Tiền lãi, cổ tức lợi nhuận chia ghi nhận Cơng ty có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch doanh thu xác định tương đối chắn Tiền lãi ghi nhận sở thời gian lãi suất kỳ Cổ tức lợi nhuận chia ghi nhận bên tham gia góp vốn quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH tổng hợp Quý II năm 2010 Bn thuyt minh Bỏo cáo tài (tiếp theo) Khi thực dự án xây dựng, kinh doanh nhà ở, khu đô thị khu công nghiệp: Doanh thu chủ yếu thu từ hợp đồng mua bán nhà chuyển nhượng đất có hạ tầng - - Đối với trường hợp xây dựng kinh doanh nhà ở: Doanh thu ghi nhận hợp đồng ký kết có biên bàn giao nhà - 15 Đối với trường hợp chuyển nhượng đất có hạ tầng: Doanh thu ghi nhận hợp đồng chuyển nhượng đất có hạ tầng hai bên ký kết có Biên bàn giao mốc giới Giá vốn hoạt động chuyển quyền sử dụng đất có hạ tầng xác định theo dự toán tổng mức đầu tư Bên liên quan Các bên coi liên quan bên có khả kiểm sốt có ảnh hưởng đáng kể bên việc định sách tài hoạt động Các bên có liên quan với Cơng ty trình bày thuyết minh VII.1 V THƠNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN tỉng hỵp CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CƠNG NGHIỆP SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHNH tổng hợp Quý II năm 2010 Bn thuyt minh Báo cáo tài (tiếp theo) Tiền khoản tương đương tiền Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Sè cuèi quý 7.036.985.053 88.708.000.884 Các khoản tương đương tiền - Tiền gửi có kỳ hạn từ tháng trở xung Cng 95.744.985.937 Số đầu năm 2.497.574.820 81.298.793.095 616.000.000.00 616.000.000.00 699.796.367.91 Đầu tư ngắn hạn 62.046.098.234 1.523.454.314 58.213.007.029 2.955.912.950 2.448.791.277 66.018.343.825 1.289.765.217 62.458.685.196 Số đầu năm 80.000.000.000 Tr trc cho ngi bỏn Tr trc v chuyển nhượng quyền sử dụng đất 245.454.000 Trả trước cung cấp hàng hóa, dịch vụ 5.937.864.757 Trả trước nhà thầu hợp đồng xây dựng 20.640.441.425 Trả trước tiền gii phúng mt bng Cng 26.823.760.182 Số đầu năm Phải thu khách hàng Phải thu hoạt động chuyển quyền sử dụng đất Phải thu hoạt động bán nhà Phải thu hoạt động cung cấp dịch v Cng Số đầu năm Số cuối quý Cng 80.000.000.000 Sè cuèi quý Ủy thác vốn đầu tư Sè cuèi quý 200.000.000.00 200.000.000.00 Các khoản phải thu khác 21.707.155.029 8.440.071.995 30.147.227.024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH tỉng hỵp Q II năm 2010 Bn thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh (tiếp theo) Sè cuèi quý 61.379.028 Lãi dự thu trái phiếu Cổ tức, lợi nhuận phải thu Lãi dự thu tiền gửi có kỳ hạn 3.600.000.000 C«ng ty TNHH 1TV Sudico An Kh¸nh 20.678.972.156 BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN, thuế TNCN 25.682.349 Phải thu khác 1.566.219.677 Cộng 25.932.253.210 Dự phòng nợ phải thu q hạn (8.875.075.817) tốn Dự phịng cho khoản nợ (6.123.462.194) phải thu hạn năm Dự phòng cho khoản nợ phải thu hạn từ năm đến (4.512.000) năm Dự phòng cho khoản nợ phải thu hạn từ năm đến (1.752.460.623) năm Dự phòng cho khoản nợ (994.641.000) phải thu hạn năm Dự phòng nợ phải thu chưa hạn tốn khó có khả thu hồi Cộng (8.875.075.817) 22.040.141 1.229.320.752 26.332.180.668 Số đầu năm (8.875.075.817) (6.123.462.194) (4.512.000) (1.752.460.623) (994.641.000) (8.875.075.817) Hàng tồn kho Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Céng 22.436.944 24.997.003.803 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi Sè ci q Số đầu năm 61.379.028 Chi phớ tr trc ngn hn Số cuối quý 7.446.680.709 7.446.680.709 Số đầu năm 7.241.614.545 7.241.614.545 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CO TI CHNH tổng hợp Quý II năm 2010 Bn thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Kết chuyển vo chi phớ SXKD Số đầu năm Tng kỳ kỳ Số cuối quý Công cụ, dụng cụ 403.441.292 141.569.916 225.128.246 319.882.962 Chi phí chờ 21.879.955.13 21.879.955.13 kết chuyển 4 Chi phí bảo hiểm Tiền th văn phịng 22.021.525.05 22.105.083.38 Cộng 403.441.292 0 319.882.962 Tài sản ngắn hạn khác Tạm ứng Ký cược, ký quỹ ngắn hn Cng Số cuối quý 25.556.331.620 Số đầu năm 13.467.291.524 25.556.331.620 13.467.291.524 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Ni BO CO TI CHNH tổng hợp Quý II năm 2010 Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Số cuối quý 1.679.165.079 297.010.703 8.263.849.40 3.802.141.349 2.362.362.086 123.170.184 28.903.159 944.040.092 16.652.719.3 74.032.124 44 642.621.175 21.220.942.4 59.247.686 57 Giá trị lại Số đầu quý 12.137.290.55 Số cuối quý 17.421.507.51 17.421.403 3.468.453.415 3.080.144.677 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liờm, thnh ph H Ni Quý II năm 2010 Bn thuyết minh Báo cáo tài tổng hợp 11 Tăng, giảm tài sản cố định vơ hình Giá trị chênh lệch thu chuyển quyền Tên miền sử dụng đất website Nguyên giá 26.887.257.98 53.180.000 Số đầu quý Tăng quý Giảm quý 26.887.257.98 53.180.000 Số cuối quý Giá trị hao mòn 26.887.257.98 53.180.000 Số đầu quý Tăng trích khấu hao Giảm quý 26.887.257.98 53.180.000 Số cuối quý Giá trị lại Số đầu quý Số cuối quý 12 - - - - Thương hiệu Sông Đà Tổng cộng 5.000.000.00 31.940.437.98 - - - - 5.000.000.00 31.940.437.98 2.708.333.34 29.648.771.33 250.000.002 250.000.002 - - 2.958.333.34 29.898.771.33 2.291.666.65 2.041.666.65 2.291.666.654 2.041.666.652 Chi phí xây dựng dở dang Sè cuèi quý 1.275.824.575 109 Dự án KĐT Nam An Khánh Dự án KĐT míi Nam An Kh¸nh më réng 5.929.040.599 156.626.534.09 Dự án KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì Dự án Khách sạn Sông Đà - Hạ Long 35.155.103.965 Dự án Khu du lịch sinh thái Đảo Ngọc 6.186.936.385 Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht Số đầu năm 1.294.043.590.0 70 4.336.965.150 136.622.374.992 33.792.998.248 4.887.315.676 29 CễNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CƠNG NGHIỆP SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHNH tổng hợp Quý II năm 2010 Bn thuyt minh Báo cáo tài (tiếp theo) Vừng Dự án KĐT Trần Hưng Đạo - Hịa Bình 78.870.990.631 Dự án Khu dân cư Long Tân - Đồng Nai 77.661.548.060 416.374.607.01 Dự án Văn La - Văn Khê - Hà Đông Các dự án khác 504.107.490 2.053.133.443 Cộng 352 71.327.535.750 64.140.967.534 47.300.165.391 504.107.490 1.656.956.020.3 01 13 Bất động sản đầu tư Là Biệt thự khu C khách sạn Sông Đà - Hạ Long: Giá trị hao Giá trị Nguyên giá mòn lũy kế lại Số đầu kú 4.314.497.098 215.724.855 4.098.772.243 Tăng xây dựng hoàn thành Khấu hao kú 43.144.971 43.144.971 4.314.497.09 Số cuối kú 258.869.826 4.055.627.272 14 Đầu t vào Công ty Tỷ lệ cổ phần sở hữu Công ty TNHH 1TV Sudico An Khánh 100% Công ty TNHH 1TV Sudico Tiến Xuân Công ty Cổ phần dịch vụ Sudico 100% 51% Tổng cộng Vốn đầu t Thực góp đến Cam kết góp 30/6/2010 300.000.000.0 00 42.562.640.642 350.000.000.0 104.948.906.96 00 7.650.000.000 7.650.000.000 657.650.000.0 155.161.547.60 00 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH tỉng hỵp Q II năm 2010 Bn thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh (tip theo) Thực Quyết định số 42/QĐ - CT - HĐQT ngày 12 tháng năm 2010 Hội đồng quản trị Công ty CP ĐTPT đô thị KCN Sông Đà việc thông qua phơng án góp vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Sudico, tổng số vốn góp Công ty CP ĐTPT đô thị KCN Sông Đà Công ty CP Dịch vụ Sudico 7,65 tỷ đồng, chiếm 51% vốn điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ Sudico 15 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Số cuối quý Công ty CP VLXD đầu tư SUDICO Công ty Cổ phần Sudico Miền Trung Công ty Cổ phần Chứng khốn Sao Việt Cơng ty Cổ phần Tư vấn Sudico Cơng ty Cổ phần X©y dùng Sudico Công ty CP Dịch vụ Sudico Cụng ty CP Qun lý quỹ đầu tư tài Dầu khí Cơng ty C phn Sụng 19 Công ty Cổ phần gạch nhẹ Phúc Sơn S u năm 7.800.000.000 35.000.000.000 8.750.000.000 75.000.000.000 3.130.906.433 3.900.000.000 75.000.000.000 3.130.906.433 3.900.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 11.633.396.299 3.000.000.000 C«ng ty CP BĐS Thơng Mại Thăng 100.000.000.00 Long 168.150.000.00 Liªn danh SPM - SUDICO (*) 427.614.302.73 Cộng 6.235.926.299 117.016.832.732 (*) Hợp đồng hợp tác đầu t số 22/2010/HĐHTĐT ký ngày 14/1/2010 Công ty SUDICO Công ty Cổ phần SPM việc tham gia góp vốn thành lập Liên danh để đầu t, xây dựng, quản lý, kinh doanh khai thác dự án Khu dân c Trêng Lu - Phêng Long Trêng - QuËn - Thµnh Hå ChÝ Minh (víi tû lƯ 59,6% Tổng vốn đầu t dự án phân chia lợi ích theo tỷ lệ góp vốn đầu t.) 16 u tư dài hạn khác Góp vốn cổ phần Số cuối quý 256.032.170.00 S u năm 202.339.000.00 CễNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CƠNG NGHIỆP SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHNH tổng hợp Quý II năm 2010 Bn thuyt minh Báo cáo tài (tiếp theo) Cơng ty Cổ phần Xi măng Hạ Long 67.070.600.000 Công ty CP PT hiệp hội Công thương 834.970.000 TP Hà Nội Công ty Cổ phần PVI 6.000.000.000 Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu 25.000.000.000 Khí Cơng ty Cổ phần Ga thị 7.500.000.000 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 27.200.000.000 điện Tây Bắc Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Tồn Cầu 8.800.000.000 Công ty Cổ phần phát triển Cao su 2.200.000.000 Tân Biên Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà Việt 7.500.000.000 Đức Công ty Cổ phần Waseco 42.933.600.000 Công ty Cổ phần Đầu tư Vinare-Invest 10.000.000.000 Công ty CP ĐTPT nhà khu thể thao 7.200.000.000 giải trí (HUD CARIBE) Quỹ đầu tư động VFA 20.300.000.000 Công ty c phn ĐT & PT Vân Phong 23.493.000.000 u tư trái phiếu 10.310.000.000 Trái phiếu chuyển đổi - Công ty Tài 10.000.000.000 Cổ phần Sơng Đà Trái phiếu Chính Phủ 300.000.000 Cơng trái 10.000.000 266.342.170.00 Cộng 17 Dự phịng giảm giá đầu tư tài dài hạn Số cuối quý Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà Việt (2.176.088.687) Đức (43.200.000.00 Cơng ty chứng khốn Sao Việt 0) Công ty cổ phần Sudico Miền Trung (2.565.938.677) Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long (4.674.627.642) Công ty CP ĐTPT nhà khu thể thao (610.203.977) giải trí (HUD CARIBE) 67.070.600.000 534.800.000 6.000.000.000 25.000.000.000 7.500.000.000 27.200.000.000 8.800.000.000 2.200.000.000 7.500.000.000 42.933.600.000 3.000.000.000 3.600.000.000 10.310.000.000 10.000.000.000 300.000.000 10.000.000 211.649.000.00 S u năm (2.176.088.687) (43.200.000.000) (2.565.938.677) (4.674.627.642) (610.203.977) CễNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CƠNG NGHIỆP SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TI CHNH tổng hợp Quý II năm 2010 Bn thuyt minh Báo cáo tài (tiếp theo) (53.226.858.98 3) Cộng 18 (53.226.858.983) Chi phí trả trước dài hạn Kết chuyển vào chi phí Tăng SXKD Sè cuèi quý kỳ k 644.057.274 124.090.853 679.279.569 39.596.873 150.000.000 Số đầu năm Công cụ dụng cụ 159.313.148 Tiền bảo hiểm 39.596.873 Tiền thuờ phũng 150.000.000 Đồ dùng văn phòng Cng 348.910.021 644.057.274 124.090.853 868.876.442 19 Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ chênh lệch lợi nhuận kế tốn lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu thị Bắc Trần Hưng Đạo Hịa Bình Chi tiết phát sinh năm sau: Số đầu kỳ Phát sinh kỳ Hoàn nhập kỳ Số cui k 20 Vay nợ ngắn hạn Tổng cộng S cui quý 100.000.000.00 100.000.000.00 S u năm S cui quý Công ty Cổ phần tài Sông Đà 21 1.324.784.156 1.324.784.156 S u năm - - Phi trả cho người bán Phải trả chuyển nhượng dự án An CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Ni BO CO TI CHNH tổng hợp Quý II năm 2010 Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Khánh Phải trả nhà thầu xây dựng 42.048.807.529 Phải trả nhà cung cấp nguyên vật liệu Phải trả nhà cung cấp khác 2.200.284.387 Cộng 44.249.091.916 22 17.128.290.030 50.800.411.385 Người mua trả tiền trước Số cuối quý Tiền chuyển nhượng đất Tiền mua nhà Tiền cung cấp dịch vụ Cộng 23 33.672.121.355 4.890.073.600 4.242.265.818 1.600.238.473 10.732.577.891 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Số phải nộp Số đầu quý quý Thuế GTGT 32.221.991.018 15.481.942.457 Thuế TNDN 199.764.878.875 71.751.604.768 Tiền sử 368.847.874.31 dụng đất Thuế TNCN + thuÕ kh¸c (257.726.522) 2.661.854.443 458.743.275.98 Cộng 231.729.151.371 Số ó np quý S u năm 274.763.308.26 6.013.776.018 591.756.505 281.368.840.78 Số cuối quý 23.316.460.725 24.387.480.750 248.737.250.58 22.779.233.063 368.847.874.31 2.718.282.789 (314.154.868) 417.661.850.89 272.810.576.46 Thuế giá trị gia tăng Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10% Thuế nhà đất Tiền thuê đất nộp theo thông báo quan thuế ThuÕ Thu nhËp cá nhân CễNG TY C PHN U T PHT TRIN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Ni BO CO TI CHNH tổng hợp Quý II năm 2010 Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Thuế Thu nhập cá nhân nộp thừa Công ty kê khai nộp thuế định kỳ cho ngân sách nhà nớc nhng cha toán thu phần thuế TNCN đơn vị trực thuộc lên Công ty Cỏc loại thuế khác Công ty kê khai nộp theo quy định 24 Chi phí phải trả Số cuối quý Tiền lãi vay phải trả Lãi trái phiếu phát hành 63.368.055.556 Trích trước chi phí xây dựng cơng trình 7.608.136.249 Chi phí phải trả khác 16.780.908 Cộng 70.992.972.713 25 9.614.436.716 224.123.636 40.567.727.018 Các khoản phải trả, phải nộp khác Số cuối q Kinh phí cơng đồn 262.332.552 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 211.187.685 Đền bù giải phóng mặt 2.958.974.258 Các quỹ từ thiện 541.889.282 Cổ tức, lợi nhuận phải trả 50.039.640.000 Nhận ký quỹ, ký cược ngn hn 40.738.000 Tổng công ty Tài CP dầu khÝ 24.000.000.000 Phải trả ngân sách thành phố 13.084.244.056 Tr¶ nhà thầu dự án Nam An Khánh 1.229.258.444 Cỏc khon phải trả, phải nộp khác 1.042.931.256 Cộng 93.411.195.533 26 Số u năm 30.729.166.666 Qu khen thng, phỳc li Tng trớch lp t Tng Số đầu năm li nhun khỏc Quỹ 30.073.244.60 khen 833.707.996 thưởng Quỹ 3.731.003.35 11.777.283.40 phúc lợi Quü 16.820.259.00 Chi quỹ kú Số u năm 299.737.927 94.661.773 2.281.382.113 1.231.383.103 16.800.000 40.738.000 13.084.244.056 24.083.626.255 41.132.573.227 Sè cuèi kú 2.304.141.94 28.602.810.65 3 2.604.400.00 12.903.886.75 16.820.259.00 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH tỉng hỵp Q II năm 2010 Bn thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh (tip theo) khen thởng ngời quản lý Cng Số đầu năm Tăng trích lập từ lợi nhuận Tăng khác Chi quỹ kú Sè cuèi kú 0 4.564.711.34 58.670.787.00 4.908.541.94 58.326.956.40 TrÝch c¸c Quü theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thờng niên ngày 20 tháng năm 2010 27 Trái phiếu phát hành Trái phiếu Trái phiếu không chuyển đổi (*) Cộng Số cuối kú 500.000.000.00 500.000.000.00 500.000.000.00 Số đầu kú 500.000.000.00 500.000.000.00 500.000.000.00 (*) Trái phiếu Công ty không chuyển đổi thành cổ phiếu, phát hành riêng lẻ, trực tiếp cho nhà đầu tư Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam Tiền thu từ đợt phát hành trái phiếu sử dụng để triển khai Dự án An Khánh Thời hạn Trái phiếu năm, ngày phát hành 08/07/2009, ngày đáo hạn 08/07/2012, với lãi suất 12,5% năm cho năm đầu tiên, năm sau tính lãi suất thả theo lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả sau kỳ hạn 12 tháng Sở Giao dịch bốn ngân hàng thương mại Hà Nội bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam vào ngày xác định lãi suất (được định nghĩa ngày tháng 7) hàng năm, cộng vào lãi biên 4%/năm Kỳ hạn toán trái phiếu phát hành Từ năm trở xuống Trên năm đến năm Trên năm Tổng nợ 500.000.000.000 500.000.000.000 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH tỉng hỵp Q II năm 2010 Bn thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh (tiếp theo) Chi tiết khoản vay dài hạn nợ dài hạn sau: Số tiền vay Số tiền vay phát sinh trả Sè cuèi quý Số đầu năm năm năm Trái phiếu phát 500.000.000 500.000.000 hành 000 000 500.000.000 500.000.000 Cộng 000 000 28 Q trỵ cÊp mÊt viƯc lµm Số cuối q 80.889.964 80.889.964 Số u năm 113.380.821 113.380.821 S cui quý S u năm 60.000.000 60.000.000 270.000.000 270.000.000 Số cuối quý Toµ nhµ HH3 dự án Mỹ Đình - Mễ Trì, 132.027.509.08 Hà Nội 132.027.509.08 Tổng cộng S u năm Quỹ trợ cÊp mÊt viƯc lµm Tỉng céng 29 NhËn ký q, ký cợc dài hạn Cty TNHH XNK Bình Minh - Đặt cọc sử dụng nớc sinh hoạt Tổng cộng 30 31 Doanh thu cha thùc hiÖn 53.375.872.725 53.375.872.725 Vốn đầu tư chủ sở hữu Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu Số cuối quý Vốn đầu tư Tổng Công ty Sông Đà 363.007.500.000 Vốn đầu tư cổ đông khác 636.992.500.000 Thặng dư vốn cổ phần 219.699.446.787 Cổ phiếu quỹ (*) (9.369.702.000) Cộng 1.210.329.744.787 Số u năm 290.406.000.000 509.594.000.000 218.308.742.787 1.018.308.742.787 CễNG TY C PHN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH tỉng hợp Quý II năm 2010 Bn thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh (tip theo) (*) Công ty CP ĐTPT đô thị KCN Sông Đà thực việc mua cổ phiếu quỹ theo Quyết định Hội đồng quản trị C«ng ty Cổ tức Cổ tức năm tríc Tạm ứng cổ tức năm Cộng 39.750.000.000 39.750.000.000 Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành Số lượng cổ phiếu bán công chúng - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu mua lại - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu lưu hành - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi S cui quý 100.000.000 S u năm 100.000.000 100.000.000 100.000.000 80.000.000 80.000.000 - 100.000.000 100.000.000 80.000.000 80.000.000 - Mệnh giá c phiu ang lu hnh: 10.000 VND 32 Quỹ đầu t phát triển Quỹ đầu t phát triển Tổng cộng 33 S u năm 21.264.702.704 S cui quý 70.686.790.993 70.686.790.993 S u năm 34.929.429.993 34.929.429.993 S cui quý 279.986.187.31 S u năm 675.544.381.098 21.265.702.704 Quỹ dự phòng tài Quỹ dự phòng tài Tổng cộng 34 S cui quý 471.872.538.22 471.872.538.22 Lợi nhuận cha phân phối Lợi nhn cha ph©n phèi CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH tỉng hỵp Q II năm 2010 Bn thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh (tiếp theo) Tỉng céng 279.986.187.31 675.544.381.098 VI THƠNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Doanh thu Quý II năm trớc 153.563.735.04 Tng doanh thu Hoạt động kinh doanh bán nhà Hoạt động chuyển quyền sử dụng đất 150.355.475.34 có hạ tầng Hoạt động kinh doanh dịch vụ 3.208.259.702 Các khoản giảm trừ doanh thu: Giảm giá hàng bán 153.563.735.04 Doanh thu Giỏ hng bỏn Quý II năm 380.952.694.58 376.655.972.86 4.477.044.081 381.133.016.94 Quý II năm trớc Quý II năm Hot ng kinh doanh bỏn nh Hoạt động chuyển quyền sử dụng đất 76.082.450.361 có hạ tng Hot ng kinh doanh dch v khác 238.411.790 94.788.742.768 Cộng Doanh thu hoạt động tài 76.320.862.151 5.695.156.415 100.483.899.18 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH tỉng hỵp Q II năm 2010 Bn thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh (tip theo) Quý II năm trớc Lói tin gi ngõn hng + HĐ hợp tác đầu t 180.930.741 Lói u tư trái phiếu Cổ tức lợi nhuận chia Lãi chuyển nhượng cổ phần 13.589.985.000 Lãi lý công ty liên kết Lãi ủy thác quản lý vốn Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực Cộng 13.770.915.741 Quý II năm 18.284.009.037 384.000.000 18.668.009.037 Chi phớ tài Quý II năm trớc Chi phí phát hành tăng vốn điều lệ Chi phí lÃi vay 2.574.391.666 Dự phòng giảm giá khoản đầu t TC (1.707.468.256) Phí giao dịch chøng kho¸n 38.111.970 Cộng 905.035.380 Chi phí bán hàng Chi phí nhân viên Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Cộng Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên quản lý Chi phí vật liệu quản lý Chi phí đồ dùng văn phịng Chi phí khấu hao tài sản cố định Thuế, phí, lệ phí Dự phịng trợ cấp việc làm Dự phịng nợ phải thu q hạn Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Q II năm trớc Quý II năm 818.181.818 818.181.818 183.352.878 Quý II năm 365.960.300 268.395.954 183.352.878 634.356.254 Quý II năm trớc 7.013.575.912 417.126.495 190.648.419 718.173.267 6.600.000 Quý II năm 4.188.759.520 287.920.963 51.555.276 451.132.707 7.950.000 1.142.136.131 4.269.395.924 1.356.246.284 5.366.673.270 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CƠNG NGHIỆP SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TI CHNH tổng hợp Quý II năm 2010 Bn thuyt minh Báo cáo tài (tiếp theo) Cộng Thu nhập khác Nhận giải thởng NH TMCP Sài Gòn - CN Đà Nẵng Thu nhập khác Cng Lói c bn trờn c phiu 13.757.656.148 11.710.238.020 Quý II năm trớc Quý II năm 25.646.000 10.000.000 10.000.000 Quý II năm trớc Li nhun k toỏn sau thu thu nhp 62.504.705.935 doanh nghiệp Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông Lợi nhuận phải nộp ngân sách thành phố Hà Nội Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu 62.504.705.935 cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu phổ thông lưu hành 39.750.000 bình quân quý Lãi cổ phiu 1.572 25.646.000 Quý II năm 215.325.399.39 215.325.399.39 100.000.000 2.153 Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình qn q tính sau: Q II năm trớc C phiu ph thụng ang lu hnh u quý Ảnh hưởng cổ phiếu phổ thông mua lại Ảnh hưởng cổ phiếu phổ thông phát hành quý: Tái phát hành cổ phiếu quỹ Ảnh hưởng cổ phiếu thưởng năm đến cổ phiếu thưởng đầu quý Quý II năm 39.750.000 100.000.000 CễNG TY C PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Tầng 1+2, tịa nhà CT1, khu thị Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH tổng hợp Quý II năm 2010 Bn thuyt minh Bỏo cáo tài (tiếp theo) VII Cổ phiếu phổ thơng lưu hành 39.750.000 bình qn q NHỮNG THÔNG TIN KHÁC Giao dịch với bên liên quan Giao dịch với bên liên quan khác Các bên liên quan khác với Công ty gồm: Bên liên quan Mối quan hệ Tổng Công ty Sông Đà Cổ đơng Cơng ty Cổ phần Sudico Miền Trung Cơng ty liên kết Công ty Cổ phần Tư vấn Sudico Cơng ty liên kết Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sao Việt Công ty liên kết Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư tài Dầu khí Cơng ty liên kết Công ty Cổ phần Sông Đà 19 Cụng ty liờn kt Công ty CP VLXD ĐTPT Sudico Công ty liên kết Công ty cổ phần xây dựng SUDICO Công ty liên kết Công ty cổ phần gạch nhẹ Phúc Sơn Công ty liên kết Công ty CP BĐX TM Thăng Long Công ty liên kết Chi phí lãi vay Chi tiết phân bổ chi phí lói vay phỏt sinh quý nh sau: Số đầu năm Số cuối quý Chi phớ lói vay c ghi nhận vào kết 5.350.474.9 hoạt động kinh doanh 98 33.076.791.6 Chi phí lãi vay vốn hóa 66 17.013.888.890 38.427.266.66 Tổng chi phí lãi vay 17.013.888.890 Tỷ lệ vốn hóa 100.000.000 86,08% 100% Thơng tin so sánh Thông tin so sánh đợc lấy theo Báo cáo tài Tổng hợp Quý II năm trớc đà đợc kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán T vấn (A&C) Hà Nội Sau điều chỉnh nội dung cần thiết theo nguyên tắc đà trình bày thuyÕt minh sè IV.1 Lập, ngày 22 tháng 07 năm 2010 ... 13.084 .24 4.056 24 .083. 626 .25 5 41.1 32. 573 .22 7 Sè cuèi kú 2. 304.141.94 28 .6 02. 810.65 3 2. 604.400.00 12. 903.886.75 16. 820 .25 9.00 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ Địa... Liêm, thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHNH tổng hợp Quý II năm 20 10 Bn thuyt minh Báo cáo tài (tiếp theo) Đầu tư tài Đầu tư vào cơng ty Báo cáo tài Cơng ty lập kỳ với báo cáo Công ty mẹ sử dụng sách... 8.800.000.000 Công ty Cổ phần phát triển Cao su 2. 200.000.000 Tân Biên Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà Việt 7.500.000.000 Đức Công ty Cổ phần Waseco 42. 933.600.000 Công ty Cổ phần Đầu tư Vinare-Invest