báo cáo thường niên năm 2013 công ty cổ phần xi măng bắc giang

Năm 2013 là năm đầu tiên dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000 tấn clinker/ngày đi vào sản xuất thử và tiếp nhậnvận hành dây chuyền của phía Trung Quốc nên việc v

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Công ty Cổ phần xi măng Bắc Giang

I Lịch sử hoạt động của Công ty.

Công ty chính thức nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số

2003000135 cấp lần đầu ngày 26/01/2005 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnhBắc Giang cấp theo mô hình hoạt động của công ty cổ phần

Cổ đông sáng lập gồm :

1/ Vốn Ngân Nhà Nước

2/ Ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT

3/ Ông Nguyễn Công Định – Phó Chủ tịch HĐQT

4/ Ông Lê Tiến Thanh - Ủy viên HĐQT

5/ Ông Nguyễn Văn Sửu - Ủy viên HĐQT

6/ Ông Nguyễn Xuân Hội - Ủy viên HĐQT

Vốn điều lệ khi ban đầu là 5.707.476.096 tỷ đồng, trong đó vốnNhà nước là 2.690.900.000 đồng

Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là : 58.173.000.000 đồng ( Bằngchữ : Năm tám tỷ một trăm bẩy ba triệu đồng)

Sản xuất xi măng MC25, PCB30, PCB40, clinker Khai thác và chếbiến đá vôi cho sản xuất xi măng.

2 Quá trình phát triển.

Trải qua gần 20 năm hoạt động trong đó có năm 9 hoạt động theo môhình công ty cổ phần với đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiều năm kinhnghiệm Công ty cổ phần xi măng Bắc Giang đã đoàn kết, nỗ lực phấnđấu vượt khó và đã đạt được những kết quả nhất định trong những nămgần đây

Năm 2013 là năm đầu tiên dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng

lò quay công suất 1.000 tấn clinker/ngày đi vào sản xuất thử và tiếp nhậnvận hành dây chuyền của phía Trung Quốc nên việc vận hành sản xuấtcòn gặp rất nhiều khó khăn do lực lượng lao động mới được tiếp cậncông nghệ, do đó các sự cố hỏng hóc, sửa chữa, căn chỉnh, xây lại lò xẩy

ra thường xuyên dẫn đến năng suất, chất lượng chưa cao Bên cạnh đónguồn điện sản xuất 35KV không ổn định dẫn đến hiệu quả sản xuấtchưa cao Bắt đầu từ cuối quý I năm 2014 công ty đã được sử dụngđường điện 110KV ổn định hơn ít sự cố xảy ra do mất điện Từ tháng 9năm 2013 sản xuất bắt đầu ổn định, sản xuất clinker và xi măng đã đạt vàvượt công suất thiết kế

3 Định hướng phát triển.

- Thực hiện tiếp nhận và vận hành có hiệu quả dây chuyền côngnghệ sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000 tấn clinker/ngày

- Duy trì sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm cho CBCNCV

- Tăng cường công tác đào tạo CBCNV đảm bảo việc tiếp nhậncông nghệ sản xuất xi măng lò quay

- Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩnTCVN ISO 9001: 2008 có hiệu quả và hiệu lực và hướng tới mở rộngphạm vi áp dụng cho các đơn vị trực thuộc còn lại

- Tăng cường công tác quảng cáo, quảng bá sản phẩm, mở rộng thịtrường tiêu thụ, thiết lập hệ thống phân phối ngay từ giờ nhằm đáp ứngcho tiêu thụ sản phẩm ngay khi sản phẩm xi măng dây truyền lò quay cósản phẩm đáp ứng yêu cầu tiêu thụ

- Hướng vào khách hàng nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng,mang lại giá trị cho khách hàng thông qua Lợi nhuận, giá cả, chất lượng,chính sách bán hàng….

- Mang lại giá trị cho người lao động trong doanh nghiệp thông qualợi ích cho người lao động những người đang ngày đêm tạo ra sản phẩm,dịch vụ đến tay khách hàng đồng thời họ chính là những người đại diệncho công ty tiếp xúc với khách hàng thể hiện bằng các chính sách tiềnlương tiền thưởng phủ hợp, thỏa đáng và tạo điều kiện phát triển nghềnghiệp, có hội thăng tiến, cơ hội tham gia điều hành

- Mang lại giá trị cho cộng đồng, cho xã hội nơi doanh nghiệp hoạtđộng hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tạo dựng môi trường hoạt động tốt và tuân thủ yêu cầu của phápluật và đạo đức trong sản xuất kinh doanh

- Thống nhất đồng lòng với sự nhất trí cao trong Ban lãnh đạo công

ty cũng như trong toàn thể CBCNV trong định hướng chiến lược pháttriển

- Xem xét việc triển khai đánh giá mở rộng hệ thống quản lý chấtlượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 ở các bộ phận liên quan

và xem xét việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩnTCVN ISO 14001 và các phần mềm chuyên dụng khác vào quản lý hoạtđộng sản xuất kinh doanh

- Cam kết thực hiện tốt chính sách chất lượng và cam kết chấtlượng

II Báo cáo của Hội đồng quản trị.

1 Đặc điểm tình hình năm 2013.

- Năm 2013 là năm thứ 9 Công ty chuyển sang hoạt động mô hìnhCông ty cổ phần và là năm thư ba thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộcác cấp

- Năm 2013 là năm thứ 6, Việt Nam rơi vào trì trệ, tăng trưởng dướitiềm năng Đây cũng là giai đoạn bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài nhất, tính

từ đầu thập niên 1990 đến nay Bước vào năm 2013, tuy tình hình có cảithiện hơn so với năm 2012 Trong năm 2013 tình hình kinh tế thế giớicòn diễn biến thất thường, có tác động bất lợi đối với những nền kinh tế

- Năm 2013 vẫn là năm đầy khó khăn, thách thức với ngành XM.Tiêu thụ xi măng tiếp tục gặp khó khăn do đầu tư công chưa phục hồi,

Từ cuối năm 2011 đến nay, cùng với sự đóng băng của thị trường BĐS,

sự dừng hoặc giãn tiến độ nhiều dự án xây dựng đã khiến thị trườngVLXD nói chung và thị trường XM nói riêng rơi vào tình cảnh khó khăn,cung lớn hơn cầu, tiêu thụ chậm, nhiều nhà máy sản xuất đã phải dừng lòmột thời gian Trong tình cảnh ấy, những nhà máy XM đã trả nợ xong thìviệc duy trì sản xuất, lo công ăn việc làm, đảm bảo đời sống, thu nhập ổnđịnh cho người lao động còn không đơn giản thì những nhà máy mới đivào hoạt động như chúng ta khó khăn sẽ càng gấp bội khi thương hiệuchưa được khẳng định, thị trường cạnh tranh khốc liệt trong khi áp lựctrả nợ vốn vay đầu tư đè nặng lên vai

( Năm 2013 công suất toàn ngành tiếp tục tăng thêm 6,72 triệu tấnvới 6 nhà máy XM sẽ đi vào hoạt động, đưa tổng công suất thiết kếkhoảng trên 70 triệu tấn, tổng sản lượng xi măng tiêu thụ được khoảng

61 triệu tấn, tăng 13,9% so với năm 2012 (trong đó tiêu thụ nội địakhoảng 47 triệu tấn, xuất khẩu khoảng 14 triệu tấn)

- Qua đó cho thấy năm 2013 thị trường tiêu thụ xi măng còn gặp rấtnhiều khó khăn do nhà nước cắt giảm nhiều công trình xây dựng, thịtrường bất động sản trầm nắng, toàn ngành xi măng cả nước thì cung lớnhơn cầu dẫn đến tiêu thụ xi măng của Công ty cũng bị ảnh hưởng lớn vềtiêu thụ

- Đối với công ty năm 2013 là năm bắt đầu sản xuất thử và tiếp nhậnvận hành dây chuyền của phía Trung Quốc nên việc vận hành sản xuấtcòn gặp rất nhiều khó khăn do lực lượng lao động mới được tiếp cậncông nghệ, do đó các sự cố hỏng hóc, sửa chữa, căn chỉnh, xây lại lò xẩy

ra thường xuyên dẫn đến năng suất, chất lượng chưa cao Bên cạnh đónguồn điện sản xuất 35KV không ổn định dẫn đến hiệu quả sản xuấtchưa cao Bắt đầu từ cuối quý I năm 2014 công ty đã được sử dụngđường điện 110KV ổn định hơn ít sự cố xảy ra do mất điện

- Nguồn nguyên liệu chính cho sản xuất như Đá, đất, than…xa nhàmáy chí phí vận chuyển tăng cao và bên cạnh đó có những thời điểmkhông chủ động được nguồn nguyên liệu cho sản xuất nhất là vào mùamưa

- Với những khó khăn nhiều hơn thuận lợi nêu trên lên hiệu quả sảnxuất kinh doanh không có Tuy nhiên căn cứ vào điều kiện thực tế chothấy HĐQT – Ban giám đốc công ty đã tập trung hết sức lãnh đạo, chỉđạo khắc phục khó khăn sản xuất kinh doanh của dây chuyền mới dầndần ổn định.

2- Kết quả một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013.

Chỉ tiêu ĐVT

Năm 2013 Cùng

kỳ 2012

% so sánh So

KH năm

So C.Kỳ

Thực hiện

Kế hoạch

- Xi măng các loại Tấn 126.83

8

250.000

110.37

114,912/ Về Tiêu thụ :

854,35

- Xi măng các loại Tấn 125.91

9

250.000

111.26

113,17

- Đá các loại sx và

tiêu thụ

m3

196.811

390.000

176.88

111,263/ Tổng doanh thu Tr.đ 232.72

7

350.000

129.83

179,24

3.171 3.000 1.213 105,7 261,4

7/ Thu nhập bình

quân

Người/

tháng

4.384.0

00 5.000.000 3.864.000 87,68 113,45

3- Về dự án chuyển đổi công nghệ sản xuất xi măng lò quay.

Dây chuyền sản xuất xi măng lò quay công suất 1.000 tấnclinker/ngày năm 2013 là năm bắt đầu sản xuất thử và tiếp nhận vậnhành dây chuyền của phía Trung Quốc nên việc vận hành sản xuất còngặp rất nhiều khó khăn do lực lượng lao động mới được tiếp cận côngnghệ, do đó các sự cố hỏng hóc, sửa chữa, căn chỉnh, xây lại lò xẩy rathường xuyên dẫn đến năng suất, chất lượng chưa cao Bên cạnh đónguồn điện sản xuất 35KV không ổn định dẫn đến hiệu quả sản xuấtchưa cao Bắt đầu từ cuối quý I năm 2014 công ty đã được sử dụngđường điện 110KV ổn định hơn ít sự cố xảy ra do mất điện Tuy nhiên

Từ tháng 9 năm 2013 sản xuất bắt đầu ổn định, sản xuất clinker và ximăng đã đạt và vượt công suất thiết kế

4- Mục tiêu kế hoạch năm 2014.

* Đặc điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

- Theo nhận định tình hình kinh tế năm 2014 vẫn còn nhiều khókhăn, trên cơ sở ước sản lượng XM tiêu thụ năm 2013, Bộ Xây dựng tínhtoán nhu cầu tiêu thụ XM toàn ngành năm 2014 khoảng 62 - 63 triệu tấn,tăng 1,5 - 3% so với năm 2013, trong đó tiêu thụ nội địa khoảng 48,5 -

49 triệu tấn, xuất khẩu 13,5 - 14 triệu tấn Tổng công suất các nhà máy

XM đang hoạt động đạt trên 70 triệu tấn, như vậy lượng sản xuất theocông suất toàn ngành lớn hơn lượng tiêu thụ từ 7-8 triệu tấn, thị trườngBĐS vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, khiến tiêu thụ xi măng tiếp tục gặpkhó khăn khi nguồn cung XM tiếp tục tăng khiến các doanh nghiệp XMphải cạnh tranh Tình trạng cạnh tranh bằng cách hỗ trợ vận tải, giảm giá,chiết khấu, khuyến mại… sẽ vẫn xảy ra

- Đối với Công ty trong những tháng đầu năm còn gặp khó khăn khinguồn nguyên liệu chính cho sản xuất là đá vôi cũng chưa chủ độngđược do chưa có giấy phép khai thác đá Mỏ Đá Đồng Tiến Bên cạnh đónguồn nguyên liệu chính cho sản xuất xa nhà máy dẫn đến chí phí vậnchuyển tăng cao, có những thời điểm không chủ động được nguồnnguyên liệu cho sản xuất nhất là vào mùa mưa.

- Về sản xuất đối với dây chuyền xi măng lò quay công suất 1.000tấn clinhker/ngày đây là năm thứ nhất dây chuyền đi vào hoạt động sảnxuất chính thức việc vận hành sản xuất trong những tháng cuối năm 2013

đã dần ổn định đạt năng suất và chất lượng Tuy nhiên để hoàn thànhđược kế hoạch sản xuất năm 2014 cần đảm bảo việc duy trì ổn định thiết

bị để duy trì cho sản xuất liên tục thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất

đề ra trong năm 2014 đây là vấn đề cũng không đơn giản

Năm 2014 được dự báo vẫn là năm còn nhiều khó khăn, nhưng Công ty CP Xi măng Bắc Giang đặt mục tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh bằng những chỉ tiêu cụ thể như sau :

1 Phấn đấu thực hiện hoàn thành Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản sau :

4 Khai thác phục vụ sản xuất xi măng và tiêu thụ m3 370.000

Nộp đủ100%

8 Các khoản nộp BHXH, BHYT,

BHTN

9 Tham gia ủng hộ từ thiện nhân đạo Tr.đ 300

10 Thu nhập bình quân người/tháng Đồng 5.000.000

2 Phấn đấu năm 2013 doanh nghiệp phấn đấu đạt Cơ quan văn hóacấp tỉnh; Tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; Tổ chức côngđoàn, đoàn thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc.

III Báo cáo của Ban Giám đốc.

1 Báo cáo tình hình tài chính

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo:

- Lợi nhuận chưa phân phối (106.870.868) (43.971.297.394

Tổng cộng nguồn vốn 598.702.486.642 682.598.140.63

+ Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:

Không

Tổng số vốn điều lệ là 58.173.000.000 đồng Trong đó : Cổ phầncủa cổ đông sáng lập : 12.822.500.000 đồng

* Gía trị cổ phần của các Cổ đông khác : 45.350.500.000 đồng

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

+ Cổ phiếu thường : 5.817.300 cổ phiếu

+ Cổ phiếu ưu đãi : 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 5.817.300 cổphiếu

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có):Không

- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: Năm 2007 là44,006%; 2008 là 58,1%, năm 2009 là 40%, năm 2010 là 0%; năm 2011

là 0%; năm 2012 là 0%, năm 2013 là 0%

2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp.

1 Tổng doanh thu VNĐ 236.500.358.582

3 Tổng lợi nhuận trước thuếTNDN VNĐ (43.147.764.816)

5 Tổng lợi nhuận sau thuếTNDN VNĐ (43.147.764.816)

V Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1 Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giáViệt Nam

- Ý kiến kiểm toán độc lập : ( Báo cáo kiểm toán kèm theo ).

VI Các công ty có liên quan.

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức,

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BẮC GIANG

ĐH Đồng Cổ đông

ĐH Đồng Cổ đông

Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị

Phó tổng GĐ T.trực

Tổng Giám đốc C.ty Tổng Giám đốc C.ty

Ban kiểm soát Ban kiểm soát

Phòng Kế toán – Tài vụ

Phòng Kế hoạch - Xuất nhập khẩu Phòng Kế hoạch - Xuất nhập khẩu

Phó GĐ nhà máy nhà máy Phó GĐ Điều hành trung tâm

PX CBL

Ghi chú : Ký hiệu Quản lý điều hành; Phối hợp thực hiện; Chức năng giám sát.

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong HĐQT, Ban điều hành:

1 Ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc Công ty.

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 03/08/1967

Số CMND: 120857203, cấp ngày 09/01/2006 CA tỉnh Bắc Giang.Địa chỉ thường trú: Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh BắcGiang

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị

Quá trình công tác:

- Từ 1996 – 1997 là Kế toán công ty xi măng Bắc Giang

- Từ 1997- 2001 là Đảng uỷ viên, Trưởng Phòng Tiêu thụ, Bí thưđoàn thanh niên CSHCM công ty xi măng Bắc Giang

- Từ 2001 – 2003 Đảng uỷ viên, là Phó giám đốc công ty

- Từ 2003 đến nay Bí thư đảng uỷ, Giám đốc công ty, ( Từ 2005Huyện uỷ viên Đảng bộ huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Chủ tịchHĐQT công ty CP xi măng Bắc Giang)

Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên Đảng uỷ khối Doanh nghiệptỉnh Bắc Giang, Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốcCông ty CP Xi măng Bắc Giang

Số cổ phần nắm giữ: 764.800 cổ phần, chiếm 13,15 % vốn Điều lệ

2 Ông Nguyễn Công Định – Phó chủ tịch HĐQT/ Phó giám đốc Công ty.

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/4/1959

Số CMND:120178933 , cấp ngày CA tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ thường trú: Hương Sơn, Lạng Giang, Bắc Giang

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

- Từ 1997 – 2001 Cán bộ phòng Kỹ thuật, Quản đốc Phân xưởng

lò, Nhà máy xi măng Hương Sơn, Công ty xi măng Bắc Giang

- Từ 2001 đến nay Đảng uỷ viên, Chủ nhiệm UBKT, Phó giám đốccông ty

Số cổ phần nắm giữ: 30.000 cổ phần, chiếm 0,51 % vốn Điều lệChức vụ công tác hiện nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty, Phó Tổnggiám đốc công ty

3 Ông Lê Tiến Thanh – ủy viên HĐQT/ Phó giám đốc Công ty.

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 06/01/1956

Số CMND: 120983087; cấp ngày 16/11/2004 tại Bắc Giang

Địa chỉ thường trú: Hương Vĩ, Yên Thế, Bắc Giang

Quốc tịch: Việt Nam

- Từ 01/1997 – 5/2001 Trưởng Phòng Tổ chức Công ty xi măngBắc Giang

- Từ 6/2001 đến nay Phó tổng giám đốc công ty kiêm trưởng phòngTCHC.

Chức vụ công tác hiện nay: ủy viên HĐQT Công ty, Phó bí thưĐảng uỷ công ty, Phó giám đốc công ty

Số cổ phần nắm giữ: 20.500 cổ phần, chiếm 0,35% vốn Điều lệ

4 Ông Nguyễn Xuân Hội – ủy viên HĐQT/ Kế toán trưởng.

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/06/1961

Số CMND:120577867 cấp ngày 25/7/2006 tại Bắc Giang

Địa chỉ thường trú: Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

- Từ 5/1983 – 5/1985 Thủ kho xí nghiệp xi măng Bố Hạ

- Từ 5/1985 – 9/1994 Kế toán viên Xí nghiệp xi măng Bố Hạ

- Từ 9/1994 – 11/1994 Học lớp Kế toán trưởng tại BG do Sở Tàichính mở

- Từ 11/1994 – 5/1999 Kế toán Ban quản lý công trình xây dựngNhà máy xi măng Hà Bắc

- Từ 6/1999 đến nay Trưởng Phòng tài vụ, Kế toán trưởng công ty.Chức vụ công tác hiện nay: ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng

Số cổ phần nắm giữ: 181.625 cổ phần, chiếm 3,12% vốn Điều lệ

5 Ông Nguyễn Văn Sửu – ủy viên HĐQT/ Phó ban Quản lý dự án.

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/07/1967

Số CMND: 120983374 cấp ngày16/11/2004 tại Bắc Giang

Địa chỉ thường trú: Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh