BÁO cáo TỔNG kết HOẠT ĐỘNG sản XUẤT KINH DOANH năm 2012 và PHƯƠNG HƯỚNG sản XUẤT KINH DOANH năm 2013 CÔNG TY cổ PHẦN LƯƠNG THỰC đà NẴNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤTKINH DOANH NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG DỰ... Kết quả sản xuất kinh doanh giảm so với năm

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT

KINH DOANH NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG DỰ

là áp lực lớn cho doanh nghiệp trong điều kiện dư nợ vay ngânhàng cao.

Với nỗ lực vượt qua giai đoạn khủng hoảng Công ty đã cónhiều giải pháp căn bản, doanh thu năm 2012 đạt gần 416 tỷđồng, tăng rất cao so với cả năm 2011 là 159% (doanh thu năm

2011 là 166 tỷ đồng) , trong đó giá trị kim ngạch xuất khẩu đạthơn 2,5 triệu USD cũng là kết quả đáng kể

Kết quả sản xuất kinh doanh giảm so với năm 2011 là dochi phí tài chính quá lớn, mặc dù hoạt động sản xuất kinhdoanh chính có hiệu quả

Kênh phân phối gạo Ngọc Hương đã bước đầu hoạt động

ổn định, hiện tại Công ty đã phát triển được 250 đại lý vàhướng đến phát triển mạnh hơn cho kênh tiêu thụ này

Dự án Ký túc xá sinh viên tại 35 Cao Thắng được chuyểnmục đích sang kinh doanh cho thuê văn phòng đã kết thúc giai

đoạn đầu tư và đưa vào sử dụng vào dịp cuối năm Hiện nay,

mặt bằng tầng 4+5+6 của tòa nhà đã được các Công ty thuêlàm văn phòng làm việc; văn phòng làm việc của Công ty đặttại tầng 7 của tòa nhà cũng tiết kiệm được một khoản chi phírất lớn cho việc thuê văn phòng làm việc như trước đây

Thực hiện chương trình xã hội hóa giáo dục theo chủtrương của UBND thành phố Đà Nẵng, Công ty đã đầu tư xâydựng mới Trường Mầm non 29/3, địa chỉ K143/14 Nguyễn ChíThanh – quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Dự án đầu tư nàykhông chỉ đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của trường

Mầm non tại thành phố Đà Nẵng mà còn mang tính xã hội rấtcao Trẻ em trong độ tuổi mầm non sẽ được vui chơi và học tậptrong một môi trường lành mạnh, được chăm sóc y tế đầy đủ.Trường có cơ sở hạ tầng đạt chuẩn, trang bị đầy đủ các tiệnnghi phục vụ cho lớp học, có điều hòa không khí, thang máy,

có đội ngũ giáo viên và nhân viên yêu trẻ, có nhiều kinhnghiệm…Đây là hướng đi mới và đầy triển vọng cho Công tytrong đa dạng hóa ngành nghề Trường Mầm non 29/3 sẽ đượcđưa vào khai thác trong năm học mới 2013-2014 trên cơ sởnhận bàn giao từ trường cũ và tuyển sinh thêm tương ứng với

số diện tích lớp học tăng sau khi đầu tư

II KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2012:

Th/hiện 2012

% so kế hoạch

314.410 335.507 107,

00

Tr đ

25.500

3.025.00

01.375.00

01.650.00

0330.500

39.680

2.866.65

51.975.87

5890.780360.473

155,61

94,77143,7053,99109,07

khẩu ủy thác

- Xuất

khẩu trực tiếp

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

1 Công tác kinh doanh:

Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh:

a Kinh doanh lúa gạo:

- Nhìn chung doanh số mua vào và bán ra năm 2012tăng lên đáng kể là nhờ doanh thu hàng bán nội địa và xuấtkhẩu ủy thác qua Tổng Công ty Lương thực Miền Nam

- Xuất khẩu trực tiếp gạo của Công ty trong năm quatăng so với năm 2011 cả về số lượng và giá trị kim ngạch.Riêng mặt hàng cà phê trong năm 2012 đã xuất khẩu trựctiếp đạt 115,2 tấn mang lại lợi nhuận 90 triệu đồng, mặc dùsản lượng và lợi nhuận chưa cao nhưng cũng mở ra một cơhội kinh doanh mới cho Công ty trong bối cảnh kinh tế khókhăn và Công ty không đủ điều kiện tiếp tục xuất khẩu trựctiếp mặt hàng gạo

- Với định hướng phát triển thị trường nội địa, mục tiêukiểm soát 5- 10% thị phần gạo tại thị trường Đà Nẵng vàhướng đến mở rộng hơn cho những năm tiếp theo, năm 2012Công ty đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động marketing vàcông tác thị trường, Công ty đã phát triển được trên 250

khách hàng đại lý nhận tiêu thụ gạo Ngọc Hương và cungcấp gạo thường xuyên cho các đơn vị lực lượng vũ trang,quân đội đóng trên địa bàn.

b Kinh doanh giáo dục, xây lắp, bánh mì:

- Do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế nêntrong năm 2012 hoạt động kinh doanh giáo dục tại trườngTrung cấp nghề Việt Á đạt kết quả thấp so với kế hoạch đề

ra

- Hoạt động xây lắp còn yếu và thiếu kinh nghiệm,máy móc thiết bị phục vụ cho thi công chưa được trang bịđồng bộ Doanh thu xây lắp hầu hết là thực hiện các côngtrình do chính Công ty làm chủ đầu tư

- Về hoạt động kinh doanh bánh mì: Ngoài cơ sở bánh

mì của Xí nghiệp Chế Biến tại 60 Hùng Vương được giaokhoán lợi nhuận 20 triệu đồng/ tháng ( cơ sở này đã hết khấuhao nhà cửa, máy móc thiết bị và không tính tiền mặt bằng)thì hoạt động kinh doanh tại cơ sở 244 Lê Thanh Nghị chỉđảm bảo giải quyết được việc làm cho người lao động chứ

chưa mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty

2 Công tác tài chính kế toán:

- Các chính sách về tài chính kế toán và thuế thườngxuyên thay đổi, công tác tài chính kế toán thường xuyêncập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thamgia các khóa tập huấn do Công ty và cơ quan Thuế tổ chức

- Tăng cường kiểm tra TCKT đối với các đơn vị trựcthuộc, các Công ty con nhất là kiểm tra việc sử dụng vốncủa các đơn vị trực thuộc về mục đích và hiệu quả sử dụngvốn

- Tăng cường công tác thiết lập và mở rộng quan hệvới ngân hàng và các tổ chức tín dụng nhằm tìm kiếmnguồn vốn phục vụ cho công tác đầu tư và kinh doanh

3 Công tác đầu tư :

Năm 2012 Công ty đã thực hiện đầu tư một số côngtrình như sau:

Vốn đầu tư đầu năm

Vốn đầu

tư cuối năm

Thoái vốn trong năm

Tiếp tục củng cố lại bộ máy tổ chức và nhân sự phùhợp với hoạt động SXKD, trong năm qua Công ty đã bổsung 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác đầu tư xâydựng cơ bản.

Tính đến ngày 31/12/2012 số lượng cán bộ công nhânviên Công ty là: 96 người Trong đó hợp đồng dài hạn : 91người, lao động nữ 46 người chiếm 50,5%

+ Chính sách đối với người lao động:

Công ty thực hiện cơ bản đầy đủ các chế độ chính sáchđối với người lao động theo đúng với quy định của phápluật, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động,cải thiện thu nhập, quan tâm đến đời sống tinh thần cán bộcông nhân viên Công ty đã xây dựng quỹ trợ cấp mất việclàm, quỹ phúc lợi nhằm thăm hỏi động viên người lao độngmột cách kịp thời khi gặp khó khăn trong cuộc sống

Công ty đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho toàn bộcán bộ công nhân viên có hợp đồng lao động từ ba thángtrở lên Tuy nhiên, việc xem xét nâng ngạch lương đóng

Bảo hiểm xã hội cho người lao động còn chưa kịp thời vàđúng quy định.

b Công tác tổ chức bộ máy:

Toàn Công ty hiện có có 04 đơn vị trực thuộc, 01 Công

ty con và 05 Công ty liên kết

do việc đầu tư dàn trải, nguồn thu thường xuyên không ổn

định, đặc biệt tình hình tài chính của Công ty luôn trongtình trạng căng thẳng, thiếu tính thanh khoản.

Vì vậy, hầu hết các chỉ tiêu SXKD đều không đạt đượctheo kế hoạch đề ra, hiệu quả đạt rất thấp Tuy nhiên Banđiều hành đã có nhiều nỗ lực để duy trì hoạt động SXKDtrong giai đoạn khó khăn này và tiến hành tái cấu trúc toàn

bộ Công ty theo hướng tinh gọn, chuyển nhân sự sang kinhdoanh trực tiếp là chủ yếu

PHẦN B:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

I DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

- Dự báo tình hình hậu quả của suy thoái kinh tế thế giới

sẽ còn tiếp tục kéo dài, khó được khắc phục nhanh và cónhững tác động rất tiêu cực, nếu không được kiểm soát tốt

sẽ để lại nhiều hậu quả

- Nền kinh tế trong nước sẽ chịu nhiều tác động từ tìnhhình kinh tế thế giới, các chính sách vĩ mô rất khó lượngđịnh

- Giấy phép xuất khẩu trực tiếp mặt hàng gạo của Công

ty đã hết hạn và hiện tại Công ty chưa điều kiện để đăng kýxuất khẩu trực tiếp mặt hàng này cũng là một khó khăntrong đàm phán kinh doanh

- Dư nợ vay của Công ty vẫn còn cao và thiếu tính thanhkhoản cũng gây áp lực lớn cho Công ty trong vấn đề tàichính

- Nhận định tình hình nêu trên, Công ty xác định phươnghướng hoạt động năm 2013 là tiếp tục tái cấu trúc hệ thống,

bố trí lại các nguồn lực hợp lý, đặc biệt chú trọng vào côngtác kinh doanh giáo dục và kinh doanh lương thực nội địa

II MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

Thu nhập bình quân đầu

4,

0

III CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH:

1 Công tác kinh doanh

- Về kinh doanh lương thực, thực phẩm:

+ Tập trung đẩy mạnh kênh phân phối gạo với thươnghiệu gạo mang tên “Ngọc Hương”

+ Tiếp tục phát huy hiệu quả kinh doanh với các kháchhàng truyền thống của công ty như Dự trữ quốc gia, đơn vịquân đội Đánh giá, dự báo thị trường hiệu quả phục vụcông tác thu mua, tồn kho hợp lý tạo hiệu quả kinh tế cao.

+ Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng Công ty vềxuất khẩu uỷ thác

+ Theo dõi, quản lý có hiệu quả các đơn vị Kịp thờibáo cáo tình hình kinh doanh các đơn vị phục vụ công tácđiều hành

- Về sản xuất chế biến bánh mì và dịch vụ giáo dục đào tạo:

+ Thực hiện giao khoán cơ sở bánh mì 244 Lê ThanhNghị để giảm lỗ cho Công ty

+ Về kinh doanh giáo dục- đào tạo: Năm 2013 sẽ nhậnbàn giao Trường mầm non 29/3 theo đề án xã hội hóagiáo dục, số lượng học sinh nhận bàn giao và tuyển sinhthêm tổng cộng dự kiến ở mức 410 bé Sau khi ổn địnhcông tác tổ chức quản lý, Công ty sẽ tiếp tục đầu tưtrường mầm non Sao Việt trên khu đất thuê 49 năm của

Công ty tại 67 Lê Quang Sung – Đà Nẵng với diện tích3.833 m2 Tăng cường phối hợp, liên kết với các trungtâm giới thiệu việc làm nhằm mở rộng tổ chức các lớpđào tạo nghề tại trường Trung cấp nghề Việt Á đảm bảohoạt động có hiệu quả trong năm học 2013-2014.

2 Công tác tài chính kế toán:

- Tăng cường công tác kiểm tra tình hình sử dụng vốnđúng mục đích và có hiệu quả của các đơn vị cơ sở

- Duy trì và củng cố các mối quan hệ với các Ngânhàng truyền thống, đồng thời mở rộng thêm các mối quan

hệ với các Ngân hàng mới để bảo đảm nguồn vốn cho hoạtđộng sản xuất kinh doanh

- Bảo đảm công tác kiểm tra, cung cấp số liệu tài chính

- kế toán kịp thời và chính xác cho Ban Lãnh đạo Công ty.Đồng thời bảo đảm công tác lập báo cáo tài chính, báo cáothuế kịp thời theo đúng quy định của Nhà nước

3 Công tác đầu tư:

Năm 2013 và các năm tiếp theo, tình hình kinh tế và tàichính của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng tiếp tục

gặp nhiều thử thách và khó khăn Công ty cũng nằm trong

sự vận động và cùng bối cảnh đó nên cũng chịu sự tác độngnhất định

Tuy nhiên trong điều kiện như vậy, Công ty vẫn quyếttâm đặt ra mục tiêu đầu tư với một số công trình và dự ánnhư sau:

+ Trường mầm non Sao Việt tại 67 Lê Quang Sung(đất thuê 49 năm) với tổng vốn đầu tư dự kiến 10 tỷ đồng

+ Nhà ở xã hội tại 16 Lý Thường Kiệt: Mua lại 4.105,2

m2 đất tại 16 Lý Thường Kiệt để đầu tư nhà ở xã hội vớitổng vốn đầu tư dự án khoảng 700 tỷ đồng Dự án nhà ở xãhội tại 16 Lý Thường Kiệt gồm 5 tầng thương mại vớikhoảng diện tích 15.000 m2 và 20 tầng căn hộ với khoảng

820 căn hộ, diện tích mỗi căn hộ là 60 m2

4 Công tác quản trị nhân sự:

- Sắp xếp kiện toàn bộ máy quản lý, tác phong làmviệc cho phù hợp với nhiệm vụ mới nhằm tăng hiệu năngtrong công tác quản lý và SXKD

- Tiếp tục tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn

và kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu ngành nghề mới Đối vớilao động thừa hoặc không đáp ứng yêu cầu của Công ty sẽtiến hành cắt giảm hoặc điều chuyển sang những công việckhác

- Tiếp tục sắp xếp và đề bạt, bố trí kiêm nhiệm để tănghiệu suất đồng thời tăng thu nhập cho người lao động Cắtgiảm các bộ phận không cần thiết hoặc chưa hiệu quảchuyển sang giao khoán theo doanh thu hoặc lợi nhuận

- Xây dựng quy chế lương thưởng theo hướng tạo độnglực làm việc cho các cá nhân có năng lực, tạo ra hiệu quảcao trong công việc Có chính sách linh hoạt về bậc lươngvới các lao động lâu năm nhằm đảm bảo quyền lợi cho lợicho người lao động

- Đặc biệt chú trọng việc xét nâng bậc lương cho ngườilao động khi đến hạn để đảm bảo quyền lợi chính đáng củangười lao động

- Xây dựng chương trình tuyển dụng, đánh giá, đào tạo

và phát triển nhân lực trong toàn Công ty Xem đây là

nhiệm vụ quan trọng tạo đột phá trong nâng cao năng lựccạnh tranh của Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinhdoanh năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng./

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tấn Củng