Hạch tóan vốn bằng phần mềm MS Access - 7 docx

2.4. Sổ Cái: + Thao tác dữ liệu: Tạo qSOCAI01 - Nguồn: qCTGSNO111 - Đưa trường SOCT, NGAYCT vào lưới thiết kế. - Đưa trường TRICHYEU đổi tên thành DIENGIAI - Đưa trường CO đổi thành TKDU. - Đưa trường SOTIEN đổi tên thành SOTIENNO,tính thêm trường SOTIENCO theo công thức: SOTIENCO:0 Tạo qSOCAI02 - Nguồn: qCTGSCO111 - Đưa trường SOCT, NGAYCT vào lưới thiết kế. - Đưa trường TRICHYEU đổi tên thành DIENGIAI - Đưa trường NO,đổi thành TKDU. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Tính SOTIENNO theo công thức : SOTIENNO:0 - Đưa trường SOTIEN, đổi tên thành SOTIENCO. Tạo q SOCAI - Copy câu lệnh SQL của qSOCAI01,qSOCAI02. - Thêm vào giữa hai câu lệnh cặp từ khóa : UNION DISTINCT Tạo rSOCAI : lấy nguồn từ qSOCAI và trang trí cho sổ cái. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 3. Hạch toán tiền gửi: 3.1. Báo cáo quỹ tiền gửi (TK 112): +Tại Query ta tạo các query; - qsdtgno: - Nguồn: Danh mục tài khoản -Đưa trường SDNO, kích nút (sau đó chọn hàm sum, đổi tên truờng thành TONDK. -Đặt điều kiện MATK: Like “112*”,tại dòng total chọn Where. Tạo qCTTH - Nguồn :chứng từ và chứng từ chi tiết - Đưa tất cả các trường vào lưới thiết kế Tạo qpstgnoN0N1: Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Nguồn: qCTTH - Kích nút ( , đưa trường SOTIEN , chọn hàm Sum, đổi tên là GUIVAO - Đặt điều kiện: + MACT: + TKNO: LIKE“112*” + NGAYCT: <=fn1() Tạo qpstgcoN0N1 - Nguồn: qCTTH - Kích nút ( , đưa trường SOTIEN , chọn hàm Sum, đổi tên là RUTRA - Đặt điều kiện: + MACT: + TKCO: Like “112*”, NGAYCT: <fn1() Tạo qsdtgN1: - Nguồn: qsdtgN1, qpstgnoN0N1,qpstgcoN0N1 - Tạo thêm trường TONCK theo công thức: TONCK: nz([tondk]) + nz([guivao]) – nz([rutra]) Tạo qchitietpstgN1N2 - Nguồn : qCTTH - Đưa các trường: NGAYCT, SOCT, DIENGIAI vào lưới thiết kế. - Đưa trường MACT - Tại trường NGAYCT:>=fn1() and <=fn2() - ĐưaTKNO, đặt điiều kiện Like”112*” - Đưa TKCO, đặt điều kiện Like”112*” - Tính trường TKDU theo công thức: TKDU:iif([tkno] like”112*”,[tkco],[tkno]) Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Tính trường GUIVAO theo công thức: THU: iif([tkno] like”112*”,[sotien],0) - Tính trường RUTRA theo công thức: CHI: iif([tkco] like”112*”,[sotien],0) qtonpstgN1N2 - Nguồn: qchitietpstgN1N2 - Kích nút ( - Đưa trường GUIVAO , chọn hàm Sum, đổi tên là TONGGUI - Đưa trường RUTRA, chọn hàm Sum, đổi tên là TONGRUT qsdtgN2 - Nguồn: qsdtgN1 và qtongpstgN1N2 - Đưa trường TONCK, đổi tên là TONDK - Tính thêm trường TONCK theo công thức: TONCK: nz([tondk]) + nz([tonggui]) – nz([tongrut]) + Tại đối tượng Report ta tạo báo cáo quỹ: - Nguồn: qchitietpstgN1N2 - Vẽ một text box Từ ngày, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = fn1() - Vẽ một text box Đến ngày, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = fn2() - Vẽ một text box Tồn đầu kỳ, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = Dlookup(“[tonck]”,”qsdtgN1”) Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Vẽ một text box Tồn cuối kỳ, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = Dlookup(“[tonck]”,”qsdtgN2”) - Vẽ một text box Tổng gửi, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = Dlookup(“[tonggui]”,”qtongpstgN1N2”) - Vẽ một text box Tổng rút, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = Dlookup(“[tongrut]”,”qtongpstgN1N2”) - Trang trí cho báo cáo. 3.2. Bảng kê Nợ, Có TK 112: a. Bảng kê Nợ TK 112-Ghi có các tài khoản liên quan: + Thao tác dữ liệu: Tạo qlocno112: - Nguồn : SOCT, NGAYCT, DIENGIAI, SOTIEN, TKNO,TKCO,MACT - Đặt điều kiện: NGAYCT:>=fn1() and <=fn2() TKNO: Like “112*” Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Đưa trường MACT váo lưới thiết kế Tạo qbkno112: - Dạng :CrrossTab Query - Nguồn: qlocno112 - Tiêu đề hàng: SOCT,NGAYCT,DIENGAI - Tiêu đề cột: TKCO - Trường cần thống kê :SOTIEN, hàm thống kê sum Tạo Report rbkno112 - Nguồn: qbkno112 - Tiêu đề cho bảng kê là: Chứng từ ghi Nợ TK 112- ghi có các tài khoản liên quan. - Kẻ khung và trang trí cho bảng Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com b.Bảng kê có TK 112- Ghi nợ các tài khoản liên quan: + Thao tác dữ liệu: - Tương tự bảng kê nợ - Tạo qlocco112 với điều kiện + TKCO: like “112*” + NGAYCT: >=fn1() and <=fn2() + Đưa trường MACT vào lưới thiết kế. 1.3 . Chứng từ ghi sổ số 03 và 04: a. Chứng từ ghi sổ số 03: Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tạo qctgs112 - Nguồn: qlocno112, Danh mục tài khoản - Kết nối mối quan hệ giữa MATK và TKCO - Kích nút ( Tạo trường SOCT:”03” - Tạo trường NGAYCT:#31/01/2005# - Đưa trường TENTK, đổi tên thành TRICHYEU - Đưa trường TKNO, đổi tên thành “Nợ” - Đưa trường TKCO, đổi tên thành “Có” - Đưa trường SOTIEN, đổi tên sotien chọn hàm Sum. Tao rctgsno112: - Nguồn: qctgsno112 - Tạo thêm ngày thág năm , là ngày tháng tạo chứng từ ghi sổ - Tạo text box ngày tháng năm: = “Ngày” & day ([NGAYCT]) & “tháng” & month([NGAYCT]) & “năm” & year ([NGAYCT]). b. Chứng từ ghi sổ số 04: Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + Thao tác dữ liệu: - Nguồn: qlocco112,danh mục tài khoản Tương tự chứng từ ghi sổ số 03 3.4. Sổ Cái 112: Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com . http://www.simpopdf.com - Đưa trường MACT váo lưới thiết kế Tạo qbkno112: - Dạng :CrrossTab Query - Nguồn: qlocno112 - Tiêu đề hàng: SOCT,NGAYCT,DIENGAI - Tiêu đề cột: TKCO - Trường cần thống. Version - http://www.simpopdf.com - Tính SOTIENNO theo công thức : SOTIENNO:0 - Đưa trường SOTIEN, đổi tên thành SOTIENCO. Tạo q SOCAI - Copy câu lệnh SQL của qSOCAI01,qSOCAI02. - Thêm vào. Version - http://www.simpopdf.com 3. Hạch toán tiền gửi: 3.1. Báo cáo quỹ tiền gửi (TK 112): +Tại Query ta tạo các query; - qsdtgno: - Nguồn: Danh mục tài khoản - ưa