(Tiểu luận) dự án dự án đầu tư xây dựng lilac homestaynghỉ dưỡng tại ba vì, hà nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA ĐTTT & TT FERETCO -*** BÀI TẬP DỰ ÁN Môn: Kinh tế đầu tư DỰ ÁN: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LILAC HOMESTAY NGHỈ DƯỠNG TẠI BA VÌ, HÀ NỘI Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 3- Lớp: TC41AKTĐN TC40AKTĐN CN30AKTĐN LT30AKTĐN CNF28KTĐN CNF29B KTĐN Trưởng nhóm: Hồng Nhật Vân Hà- 0387.579.422 Giảng viên hướng dẫn: ThS.Đinh Hoàng Minh Hà Nội, tháng 10 năm 2022 Lời nói đầu “Home from home” - Một phòng nơi xa cho bạn cảm giác nhà, trốn khỏi thành phố để với thiên nhiên Bằng giản dị, hướng đến tính hài hịa khơng phần sang trọng, homestay điểm dừng chân lý tưởng cho tâm hồn “xê dịch” Cùng với phát triển kinh tế, xã hội, nhu cầu sức khỏe tinh thần người quan tâm trọng Sự phát triển chóng mặt ngành du lịch minh chứng điển hình cho điều Đồng hành ngành dịch vụ du lịch trải nghiệm tiềm phát triển mơ hình du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ lưu trú Homestay mơ hình kinh doanh khơng cịn q lạ chưa hết “hot” Thị trường kinh doanh homestay nhiều ngách “vàng” để chủ đầu tư khai thác Ba Vì địa điểm du lịch tiếng miền Bắc Đây điểm đến nhiều bạn trẻ u thích nhờ có thiên nhiên lành vẻ đẹp hoang sơ Hiện Ba Vì phát triển nhiều loại hình du lịch hấp dẫn Chỉ cách Hà Nội khoảng 60km, Ba Vì gắn liền với truyền thuyết Núi Tản, Sơng Đà, lại thiên nhiên ban tặng cho khu rừng nguyên sinh Vườn Quốc Gia Ba Vì, nơi có thiên nhiên vơ lành, thống mát…với khí hậu núi cao lành mát mẻ, mang vẻ đẹp hoang sơ lôi với màu xanh ngát núi rừng, dòng suối nhỏ vắt chảy ngang lối qua thảm động thực vật phong phú Tháng - 10: Tránh nóng oi mùa hè: Các bạn tham quan Ba Vì thời điểm năm, khoảng thời gian đẹp vào mùa hè từ tháng đến tháng 10 Tháng 10 -12: mùa hoa dã quỳ nở rộ: Mùa hoa dã quỳ Ba Vì thường khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 thời gian hoa nở rộ kéo dài khoảng 10 đến 14 ngày Nằm chuỗi dự án “Lilac Homestay” với nhiều ý tưởng mẻ phong cách riêng nhiều tiện ích, Lilac Homestay Ba Vì tự tin điểm đến lý tưởng lòng Khách hàng nước quốc tế *Lilac Homestay chuỗi hệ thống homestay có mặt thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phịng, Hà Giang, … có kinh nghiệm 10 năm lĩnh vực lưu trú du lịch CHƯƠNG I: TỔNG QUAN DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu dự án Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội nơi giàu tiềm du lịch đặc biệt tài nguyên du lịch nghỉ dưỡng, với hệ thống giá trị tài nguyên tự nhiên nhân văn phong phú Ba Vì huyện bán sơn địa thuộc phía Tây Bắc Thành phố Hà Nội, vùng đất cổ, thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan tươi đẹp như: rừng, núi, suối, thác, sơng, hồ Đây nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, môi trường tự nhiên lành, thống đãng, hệ sinh thái đa dạng, có điều kiện khí hậu ổn định quanh năm mát mẻ Nhiệt độ trung bình năm 23,4*C, điều kiện vô lý tưởng để khách du lịch tới tham quan, thưởng ngoạn phong cảnh nghỉ dưỡng Homestay xem mơ hình nhà nhằm cho khách du lịch thuê phòng nguyên thời gian ngắn hạn Đây thực sự lựa chọn tuyệt vời cho thích trải nghiệm văn hóa khác lối sống người dân địa nơi Khơng gị bó khách sạn sang trọng, đẳng cấp, khách du lịch có hội trải nghiệm chuyến du lịch cách chân thực Bằng cách tham gia sống, ăn ở, sinh hoạt thành viên gia đình người địa trải nghiệm thú vị đáng nhớ du khách Tên dự án: “Dự án đầu tư xây dựng homestay nghỉ dưỡng Ba Vì, Hà Nội” Địa chỉ: Suối hai, Ba Vì Quy mơ dự án: 2000m2 Lý lựa chọn dự án: Đầu tư vào khách sạn đòi hỏi vốn cao, thời gian thu hồi vốn dài Trong đầu tư vào Homestay Ba Vì lại có nhiều lợi thế: Vốn hợp lý với quy mơ nhỏ Thời gian có doanh thu sau đầu tư nhanh Ý tưởng kinh doanh riêng: hình thức homestay mang lại cho khách hàng trải nghiệm khác biệt so với hình thức homestay truyền thống như: khám phá rừng nguyên sinh, chèo thuyền, ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm văn hóa, Homestay gồm dãy bungalow gồm 10 Double, Twin, Dom Nhà vách nguyên căn: Với diện tích từ 20-25-30m2 cho bungalow tùy thuộc vào nhu cầu khách hàng Trong phịng có đủ tiện nghi, có cửa sổ rộng sát đất với tầm nhìn hướng hồ rừng đầy thống đãng, hứng trọn ánh sáng lành Có ban cơng để du khách ngắm cảnh hay check in Chắc chắn lựa chọn lý tưởng cho cặp đơi hay gia đình Căn Dom: với diện tích khoảng 20m2, với thiết kế giường tầng, có sức chứa tối đa cho 2-4 người, chi phí thấp Căn Twin: với diện tích khoảng 25m2, loại phịng có giường đơn, giường đơn có kích thước 1.6-2m, có sức chứa tối đa cho gia đình 4-5 người Căn Double: với diện tích khoảng 30m2, loại phịng có giường King Size, có ghế sofa dài, thường phịng dùng cho cặp đơi với khơng gian thống đãng - Dịch vụ tiện ích Bếp nướng BBQ Ngồi ra, du khách sử dụng bếp nướng BBQ ngồi trời hồn tồn miễn phí để tự nấu thưởng thức ăn ngon bên gia đình, bạn bè 1.2 Cơ sở pháp lý Theo điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ, hộ kinh doanh homestay cần cử đại diện gửi giấy ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CẤP PHÉP KINH DOANH HOMESTAY tới phòng đăng ký cấp huyện với thơng tin cụ thể Căn luật phịng cháy chữa cháy, Nghị số 25/NQ-Cp ngày 02/06/2010, Nghị định số 46/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 35/2003/NĐ-CP, NGhị định số 130/2006; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP Theo Nghị định số 46/2012/NĐ-CĐ Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định: Kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay bắt buộc cần có văn Cam kết bảo đảm điều kiện an tồn phịng cháy chữa cháy Căn vào Nghị định số 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện an ninh, trật tự số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Chính phủ ban hành 1.3 Mục tiêu đầu tư dự án Tầm nhìn: trở thành Homestay nhiều người biết đến chọn Ba Vì nơi nghỉ ngơi với ấn tượng tốt đẹp lòng du khách năm tới Sứ mệnh: “Nếu bạn tìm kiếm nơi để làm điều nào, Homestay Ba Vì điểm đến hồn hảo cho bạn” 1.4 Sản phẩm Dịch vụ Nơi xây dựng gần Suối sát bìa rừng – với nhà gỗ độc đáo riêng biệt Homestay Ba Vì nằm Suối đón nắng gió mát mẻ với ban công lớn dựng sát mặt nước để du khách ngồi ngắm cảnh tận hưởng khí trời Mặt tiền có cửa kính chắn gió lớn mang đến khoảng view mênh mang, bạn ngắm trọn vẻ đẹp nên thơ rừng rộng, cảnh bình minh hay hồng từ phịng khách Phịng khách Homestay Ba Vì bày trí xinh đẹp với giá vẽ, tranh tường, sofa, thảm thổ cẩm, bàn trà, tủ gỗ, tiện nghi thiết yếu như: điều hồ, tủ lạnh, ấm siêu tốc… Bốn phía tường Nhà có cửa sổ với rèm nhằm tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên cho phòng khách đảm bảo riêng tư cần thiết Các Bungalow mái ấm cúng với nhiều lựa chọn diện tích phong cách phù hợp với tiêu chí nghỉ dưỡng khách hàng Cửa sổ kính chiếm trọn 2/3 diện tích tường, du khách thỏa thích ngắm cảnh từ phịng nghỉ đủ kín đáo với lớp rèm che Phịng tắm khép kín Homestay trang bị tiện nghi đại bình nóng lạnh, máy sấy tóc… Homestay Ba Vì có khn viên rộng rãi xinh đẹp với tổ chim gù, bể ngâm suối nguồn view hồ, sân vườn lát sàn gỗ, ghế nghỉ tán mát rượi… bao bọc hàng rào gỗ lắc lư Thảm cỏ xanh mướt phía sau Nhà nơi bạn bày tiệc picnic trời hay tiệc nướng BBQ thơm lừng vào buổi tối Tiện ích có tất Bungalow Homestay: Kệ gỗ đầu giường, tủ gỗ gương, giá treo đồ Bàn trà phòng với ghế mây ghế bành nhỏ Vệ sinh khép kín có nóng lạnh, máy sấy tóc Bàn trà sân vườn Dịch vụ bổ sung: Dịch vụ ăn uống Dịch vụ hướng dẫn tham quan rừng Dịch vụ xông hơi, tắm khống nóng, massage Đặc biệt, Homestay có sở hữu Nhà vách nguyên phù hợp với đối tượng đại gia đình, tách biệt hồn tồn với khu phịng ốc phòng ngủ đơn Tại trang bị phòng nghỉ xinh xắn có tường gạch trắng muốt phối nội thất gỗ nâu trầm, mang đến sắc thái an tĩnh, nhẹ nhàng đầm ấm cho không gian Dọc tường Nhà có nhiều cửa sổ lớn tràn nắng, gia cố thêm lớp rèm che để bạn nghỉ ngơi riêng tư dễ chịu Sở hữu phòng nghỉ nằm lầu biệt thự kiểu Âu rừng tán rộng nhìn thẳng hồ, Được bao quanh cỏ vườn nhà với cổng vòm hoa giấy nên thơ, Nhà Trắng sở hữu khoảng sân vườn riêng, có bàn trà bể ngâm lát gạch men xanh hình vẩy sóng lấp lánh tựa thân nàng tiên cá truyện cổ Andersen 1.6 Phân tích ngành Du lịch, khách hàng, đối thủ cạnh tranh A, Phân tích ngành Du lịch Tổng quan ngành du lịch Việt Nam: Ngành du lịch Việt Nam vừa trải qua giai đoạn đầy thăng trầm đại dịch Covid 19 hoành hành suốt năm Tuy nhiên, khu vực kinh tế hồi phục phát triển lại mạnh mẽ sau biện pháp ngăn cách xã hội gỡ bỏ vào ngày 15/03/2022 Ngay sau du lịch nước quốc tế mở cửa trở lại, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Tổng cục Du lịch chủ trì, đồng hành địa phương tổ chức hàng loạt kiện văn hóa, du lịch, thể thao nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch, có Huyện Ba Vì, Hà Nội Theo thống kê, xung quanh khu vực thị trấn Ba Vì có khoảng 100 sở lưu trú dạng khách sạn, khu nghỉ dưỡng nhà nghỉ Những ngày cao điểm, phát huy hết cơng suất, sở lưu trú góp phần giải chỗ ngủ cho hàng ngàn khách hàng Trong đó, có khoảng 10 khu nghỉ dưỡng resort khách sạn sao, lại khách sạn, nhà nghỉ tầm trung rải rác quanh khu vực tham quan.Tuy nhiên có khoảng 30 sở lưu trú dạng homestay, chưa chăm chút đầu tư cách độc đáo Với trở lại mạnh mẽ ngành du lịch nói chung ngành du lịch TP Hà Nội nói riêng, Dự án Homestay Ba Vì dự án tiềm với nhiều riêng biệt phù hợp với xu hướng du lịch đại B, Khách hàng Loại hình Homestay ưa thích độ tuổi khác đối tượng chủ yếu chọn kiểu lưu trú theo phong cách mơ hình Homestay khoảng 18-30 tuổi Đối tượng ưa thích khám phá, mạo hiểm, trải nghiệm thực tế có phần yêu thiên nhiên cỏ, muốn thả vào thiên nhiên sau sống bộn bề nơi nội thành nhộn nhịp Nhóm khách hàng nội địa: Trào lưu “phượt” mở đầu cho trào lưu Homestay năm trở lại Chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội 60km, khác với hối nội đơ, Ba Vì điểm đến lý tưởng cho bạn trẻ sau ngày làm việc học tập bận rộn Nhóm khách hàng quốc tế: Những khách hàng du lịch trải nghiệm, muốn hòa nhập với sống văn hóa địa phương ưu tiên lối sống giản dị, mộc mạc C, Đối thủ cạnh tranh Rất nhiều Homestay xuất xung quanh khu vực làng văn hóa dân tộc điểm du lịch tiếng Ba Vì Các khách sạn nhà nghỉ truyền thống hoạt động song song với giá bình dân gần trung tâm điểm du lịch Document continues below Discover more from:tế đầu tư Kinh KTE311 Trường Đại học… 104 documents Go to course 26 Kinh tế đầu tư Lecture notes Kinh tế đầu tư 100% (2) Tiểu luận kinh tế đầu 45 tư - Dự án quán cà… Kinh tế đầu tư 100% (2) Tiểu-luận-KTE311.1 41 42 Đánh giá trình… Kinh tế đầu tư 100% (2) Khóa Luận Vinfast final Kinh tế đầu tư 100% (2) Dau-tu-quoc-te tran-thanh-phuong… Kinh tế đầu tư 100% (1) Kinh tế đầu tư None ĐTQT - nb mf CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH DỰ ÁN 2.1 Đánh giá sản phẩm thị trường Thị trường du lịch Du lịch ngành kinh tế tổng hợp, phát triển dựa hệ thống dịch vụ công cộng, xã hội mối tương quan với ngành, lĩnh vực khác Do đó, xã hội thực bình thường, ngành dịch vụ hoạt động bình thường thực điều kiện phát huy du lịch Cho nên phục hồi bước đạt kỳ vọng Nhiều chuyên gia nhận định, phục hồi hồn tồn ngành du lịch xảy toàn giới đạt “miễn dịch cộng đồng”, dự kiến nhanh vào năm 2023, 70% dân số tiêm chủng đầy đủ Việc Việt Nam tiến tới mốc mở cửa du lịch toàn diện vào năm 2022 coi thời điểm, tránh lỡ nhịp, bắt hội phục hồi, thu hút du khách, cạnh tranh khu vực, xây dựng thương hiệu điểm đến đua cửa kinh tế với lộ trình, kế hoạch kỹ lưỡng Dữ liệu phân tích từ cơng cụ Google Destination Insights cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế du lịch Việt Nam tăng mạnh từ đầu năm 2022 Lượng tìm kiếm tăng dần từ tháng 12-2021 tăng mạnh từ cuối tháng 12-2021, đầu tháng 1-2022 Lượt tìm kiếm vào thời điểm ngày 1-1-2022 tăng 222% so với tháng trước tăng 248% so với kỳ năm 2021 Đây tín hiệu khả quan phục hồi mạnh mẽ ngành du lịch Covid-19 tác động nặng nề đến ngành du lịch lại gián tiếp tạo nên xu hướng du lịch ngắn hạn dài hạn Để kịp thời nắm bắt xu thích ứng linh hoạt, cần nhận diện số vấn đề đặt vài giải pháp để phục hồi phát triển du lịch bối cảnh như: Đa dạng sản phẩm phát huy nguồn tài nguyên văn hóa;tiếp cận xu hướng số hóa; trọng phát triển nguồn nhân lực Sau năm ảnh hưởng dịch Covid-19, du lịch Ba Vì địa điểm thu hút nhiều khách du lịch Đây địa điểm lựa chọn nhiều người kể người ngoại quốc nội địa Bảng Số lượng khách tới Ba Vì năm gần Năm Khách nội địa Khách quốc tế Tỷ lệ tăng/giảm 2019 2,5 triệu 640 nghìn - 2020 960 nghìn 240 nghìn -38,4% 2021 580 nghìn 145 nghìn -60,41% Sau thời gian dài bị ảnh hưởng nghiêm trọng dịch Covid-19, năm 2021, Ba Vì đón 725.000 lượt khách du lịch (giảm 61,47% so với kỳ năm 2020), doanh thu đạt 110,5 tỷ đồng (giảm 59,67% so với kỳ) Đặt mục tiêu khôi phục hoạt động du lịch, năm 2022, huyện xây dựng nhiều sản phẩm du lịch nhằm thu hút khách bối cảnh bình thường 100% đơn vị, khu, điểm sở kinh doanh vào cuộc, chỉnh trang lại khuôn viên, chuẩn bị tốt sản phẩm du lịch để đón khách Nhưng đến đầu năm 2022 lượng khách tăng vọt sau đợt dịch, tổng lượng khách tới Ba Vì đặt 1,075 triệu Với tỷ lệ khách có nhu cầu du lịch chọn địa điểm Ba Vì ngày tăng Tổng quan kinh tế dân số Huyện Ba Vì Diện tích dân số Tổng diện tích đất tự nhiên huyện Ba Vì 428 km², dân số năm 2018 khoảng 282.600 người Mật độ dân số đạt 660 người/km² Địa hình huyện thấp dần từ phía Tây Nam sang phía Đơng Bắc, chia thành tiểu vùng khác nhau: Vùng núi, vùng đồi, vùng đồng ven sơng Hồng Huyện có nhiều tiềm trội, du lịch văn hóa, sinh thái, tâm linh, lịch sử Bên cạnh đó, Ba Vì cịn có tiềm phát triển nông nghiệp xanh Thế mạnh kinh tế huyện nơng nghiệp huyện chưa có nhiều khu chuyên canh, khu sản xuất tập trung để sản xuất, cung ứng hàng hóa thiết yếu cho thị trường Cây lúa trồng bãi ven sông, công nghiệp trồng vùng đồi núi Ngành chăn nuôi phát triển, đặc biệt chăn ni bị sữa bị thịt Ba Vì đặc biệt ý khai thác tiềm du lịch – dịch vụ nhằm sớm đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn huyện Những điểm du lịch tiếng Ba Vì như: Ao Vua, Khu du lịch Tản Đà, Thác Đa, hồ Suối Hai, Suối Mơ, hồ Tiên Sa, Khoang Xanh, Thiên Sơn – Suối Ngà, Vườn Quốc gia Ba Vì… ngày thu hút khách du lịch ghé thăm Tình hình phát triển du lịch huyện Ba Vì Ba Vì đặc biệt ý khai thác tiềm du lịch - dịch vụ Ba Vì có cảnh sắc sơng nước, núi non, rừng già quyện hịa, gắn bó tạo nên mạnh du lịch riêng có huyện Vùng núi Ba Vì chiếm 42% diện tích tồn huyện, với trung tâm núi Ba Vì cao 1.296 m, hệ động thực vật phong phú, quý Đã từ lâu, Ba Vì coi huyện du lịch, bao gồm vùng lớn: Khu vực sườn Đơng núi Ba Vì, có thác, có suối, có rừng nguyên sinh đẹp thơ mộng tiềm lớn cho phát triển du lịch sinh thái Nơi cịn có di tích văn hóa, lịch sử đền thờ Bác Hồ, đền Thượng, đền Trung thuận lợi cho việc phát triển du lịch văn hóa tâm linh Huyện Ba Vì có nhiều lợi vị trí địa lý, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, nhiều di tích lịch sử văn hoá nên tiềm du lịch lớn Tuy nhiên nay, việc khai thác du lịch huyện gặp khơng khó khăn, chưa phát huy hết mạnh vốn có, chưa đạt thành cơng xứng đáng với tiềm vùng Để phát triển tiềm du lịch Ba Vì cần có giải pháp mang tính đồng xây dựng tổng thể quy hoạch du lịch, gìn giữ giá trị tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa, phát triển sản phẩm du lịch mới, kết nối du lịch Ba Vì với vùng xung quanh Với mạnh địa phương có nhiều thuận lợi tài nguyên thiên nhiên, Ba Vì cần tiếp tục bảo tồn phát triển giá trị thiên nhiên ban tặng như: vườn quốc gia Ba Vì, suối, thác đẹp, khai thác hiệu tài nguyên đất đai, bảo vệ nguồn nước, phát triển loại động thực vật tạo nên giá trị đặc trưng vùng Khách quốc tế đến Việt Nam 2022 Theo số liệu tổng cục thống kê, khách đến Việt Nam quý năm 2022 ước đạt gần 91 nghìn lượt.tăng 89,1% so với kỳ năm ngối Trong đó, khách đến hàng khơng đạt 82,3 nghìn lượt, chiếm 90,5% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 165,2% Riêng tháng 3, lượng khách quốc tế ước đạt 41,7 nghìn lượt, tăng 41,4% so với tháng trước Mơ hình SWOT A, Strengths - Điểm mạnh Đầu tư vào khách sạn đòi hỏi vốn cao, thời gian thu hồi vốn dài, cạnh tranh với nhiều nhà cung cấp Homestay chi phí rẻ hơn, thu hồi vốn nhanh có nhiều lợi tích hợp mơ hình Khu nghỉ dưỡng “Nhà trọ cao cấp” với giá hợp lý Mô hình Homestay xu hướng phát triển, ý tưởng kinh doanh riêng: cho thuê phòng nhỏ, gọn gàng, sẽ, tiện nghi thích hợp cho khách hàng thuê lâu dài, cần riêng tư, yên tĩnh, tận hưởng mà tiết kiệm chi phí, khách sạn giá q cao, nhà nghỉ khơng đủ tiện ích Thiết kế thân thiện mơi trường, hịa thiên nhiên, tận dụng khơng khí lành từ rừng hồ, tạo khơng gian ngoại cảnh thống đãng, khơng cần sử dụng q nhiều điều hịa khơng khí, góp phần bảo vệ mơi trường - Gần Hà Nội, lại thuận tiện B, Weaknesses - Điểm yếu - Dự án mới, trẻ, chưa thu hút vốn đầu tư 12 Bãi đỗ xe m2 200 Khu homestay Ba Vì với tổng diện tích 500m tọa lạc hồ Suối Hai thuộc thuộc địa bàn xã Cẩm Lĩnh, Tản Lĩnh, Ba Trại, Thụy An huyện Ba Vì – Hà Nội Dự án xây dựng chân Núi Ba Vì, Khu du lịch Quốc gia Ba Vì - Suối Hai, huyện Ba Vì, TP Hà Nội, nơi cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 60km, thích hợp cho chuyến du lịch ngắn ngày vào dịp cuối tuần hay lễ tết Từ Hà Nội, bạn đến hồ Suối Hai theo đường Láng – Hòa Lạc đường Quốc lộ 32 Hệ thống biển đường chi tiết rõ ràng, du khách dễ dàng tìm đến địa điểm du lịch tiếng Vị trí dự án thuận lợi nhiều mặt đường di chuyển dễ dàng, có điều kiện khí hậu ổn định quanh năm mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tráng lệ mà hữu tình Dự án khu homestay theo phong cách đơn giản gần gũi với thiên nhiên, du khách có trải nghiệm hồ vào tự nhiên nghỉ dưỡng bungalow bên bờ hồ Suối Hai đầy đủ tiện nghi Các cơng trình thuộc dự án thi cơng nhà thầu N&N Home tồn phần thơ sau hồn thiện nội thất Dự án áp dụng phương pháp thi cơng chiếu để giảm tối đa chi phí quản lý, giám sát cơng trường, chi phí khác, sớm đưa cơng trình vào sử dụng mang lại hiệu kinh tế cao Nhà thầu dự kiến hoàn thành thi cơng phần thơ vịng tháng tháng thi cơng nội thất, tồn dự án hoàn thành vào hoạt động sau tháng Sân bãi để phương tiện cho du khách Diện tích bãi đỗ xe 200m có mái che, hàng rào bảo vệ, dùng kết cấu bê tông xi măng Độ dốc ngang mặt bãi thiết kế phù hợp phân chia lưu vực thoát nước, cụ thể chia thành hướng với độ dốc 1% Đường nhựa dẫn vào khu homestay hệ thống đèn chiếu sáng Để đảm bảo cho việc lưu thông di chuyển khu nghỉ dưỡng dễ dàng, đảm an toàn đảm bảo nước cần: - Xây bó vỉa xung quanh nhà xung quanh tường song song hàng rào tạo khuôn đường; - Lắp đặt hệ thống đèn tất đường homestay Hệ thống hàng rào bảo hộ - Lắp đặt hàng rào bảo vệ cao tối thiểu 0.85m - Có sẵn phao cứu hộ trường hợp khẩn cấp 2.3 Phân tích tài Chi phí dự kiến xây dựng 20 bungalow: 10 ST T NỘI DUNG CÔNG VIỆC I PHẦN NHÂN CÔNG, VẬT TƯ THÔ ĐƠN GIÁ ĐVT KL VTHT VT THÔ NHÂN CÔNG THÀNH TIỀN GHI CHÚ Khung sàn thép 5x10 Khung vách, mái thép 3x3 Thi công đế bê công đỡ khung thép Khung nhà thép mạ kẽm Thi cơng điện, nước II PHẦN VẬT TƯ HỒN THIỆN Tấm lót sàn PVT chịu lực m2 26 500.000 100.000 15.600.000 Tấm PVC vân gỗ ốp vách, trần m2 80 300.000 250.000 44.000.000 Tấm mái bitum m2 40 400.000 150.000 22.000.000 7.000.000 7.000.000 2.500.000 5.000.000 Thiết bị WC Thiết bị điện (đèn, ổ cắm, công tắc) hố 1.000.000 250.000 7.500.000 m2 26,4 1.000.000 300.000 34.320.000 m2 19,8 150.000 160.000 6.138.000 Cửa cánh m2 2,6 2.000.000 Cửa sổ m2 1,44 2.000.000 11 5.200.000 Nhôm Xinfa Vn, kính CL ly, pk Kinlong 2.880.000 Nhơm 10.000.000 Xinfa Vn, kính CL ly, pk Kinlong Nhơm Xinfa Vn, kính CL ly, pk Kinlong 3.520.000 Nhơm Xinfa Vn, kính CL ly, pk Kinlong cánh Vách kính fix Cửa WC III NỘI THẤT m2 m2 2.000.000 1,76 2.000.000 75.000.000 TỔNG 160.000.000 Như vậy, tổng chi phí phần thơ cho 20 3.200.000.0000 VNĐ Chi phí nội thất cho 20 : 1.500.000.000 VNĐ Chi phí xây dựng nhà hàng+quán cà phê lắp đặt thiết bị: 700.000.000 VNĐ Chi phí xây dựng khu giải trí: 200.000.000 VNĐ Chi phí vận hành: Mua hàng : 75 000 000 x 20 = 500 000 000 VNĐ ( trang trí nội – ngoại thất ) Nhân công : quản lý + giám sát + phục vụ phòng +3 nhân viên nhà hàng: 100 000 000/ tháng > 200 000 000 VNĐ/ năm Bảo hiểm + chi phí dự thưởng 21.5% + 10% Tổng chi phí cho nhân viên: 1.578.000.000 VNĐ Điện : 300 000 000 VNĐ / năm Nước : 100 000 000 VNĐ/ năm Marketing : 360 000 000 VNĐ/ năm Vốn lưu động đầu tư vào tài sản dự trữ (phòng ngừa phát sinh ý muốn) : 400 000 000 VNĐ Chi phí bảo trì thường niên + khắc phục thiệt hại môi trường: 120 000 000 + 120 000 000VNĐ 12 Chí phí PCCC: 50 000 000 VNĐ Bảng chi phí hoạt động STT Hạng mục Chi phí tháng Cp năm Cp năm Cp năm Lương nhân viên 1.578.000.000 1.656.900.000 1.739.745.000 Chi phí internet 400.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 Tiền điện 25.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Tiền nước 8.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 Marketing 30.000.000 360.000.000 36 000.000 360 000.000 Chi phí bảo trì thường niên+ khắc phục thiệt hại mơi trường 240.000.000 240.000.000 240.000.000 Tổng 1.978.800.000 2.057.700.000 2.140.545.000 II Cơ cấu vốn Vốn góp chủ sở hữu cổ đơng 5.430.818.000 Vốn vay / vốn tài trợ 8.146.227.000 Tỉ lệ vốn sở hữu/ vốn vay + vốn tài trợ % 2/3 Năm năm % 6% Vốn tự có % 40% Vốn vay % 60% Thời gian vốn tài trợ dự kiến Lãi suất vay dự kiến Hệ số chiết khấu ( i ) 13 Lãi suất kỳ vọng kinh doanh %/năm 9%/năm Lãi vay % 5% Vòng đời dự án Năm năm Tổng vốn đầu tư : 13.577.045.000 VNĐ Trong : - Vốn góp chủ sở hữu cổ đơng: 5.430.818.000 VNĐ + Vốn góp chủ sở hữu: 2.715.409.000 VNĐ + Vốn góp cổ đơng: 2.715.409.000 VNĐ - Vốn vay ngân hàng : 8.146.227.000 VNĐ Lãi suất tài trợ dự kiến : %/năm Thời gian vay dự kiến : năm Bảng kế hoạch trả nợ ST T Mục Năm Năm Năm Năm Năm Năm Dư nợ đầu kỳ 8.146.227 6.028.207 4.460.873 3.301.046 2.442.774 000 980 905 690 550 Trả nợ gốc + lãi 2.118.019 1.567.334 1.159.827 858.272.13 635.121.38 020 075 215 Lãi phát sinh 488.773.62 361.692.47 267.652.43 198.062.80 146.566.47 14 Nợ gốc 1.629.245 1.205.641 892.174.78 660.209.33 488.554.91 400 596 Dư nợ cuối 8.146.2 6.028.207 4.460.873 3.301.046 2.442.774 kỳ 27.000 980 905 690 550 Giá phòng homestay phụ thuộc vào + Lương nhân viên + Chi phí hoạt động + Chi phí sở vật chất + Các chi phí phát sinh liên quan Dự đoán doanh thu năm đầu hoạt động: 15 Doanh thu dự kiến tăng 10% từ năm thứ tới năm thứ ba, tăng lên 20% năm thứ thư thứ năm Giảm 15 % vào năm thứ sáu, 20% vào năm thứ bảy , thứ tám Dự toán lỗ - lãi St t Mục Doanh thu năm năm năm năm năm năm năm năm 2.934.000.000 3.227.400.000 3.550.140.000 4.260.168.000 5.112.201.600 4.600.981.440 3.680.785.152 2.944.628.12 Dịch vụ nhà hàng 1.300.000.000 1.430.000.000 1.573.000.000 1.887.600.000 2.265.120.000 1812096000 1630886400 1141620480 Các dịch vụ giải trí khác 900.000.000 Tiền lương 990.000.000 1.089.000.000 1.306.800.000 1.568.160.000 1.254.528.000 1.003.622.400 702.535.680 1.656.900.000 1.739.745.000 1.739.745.000 1.739.745.000 1.565.770.500 1.252.616.400 876.831.480 1.578.000.000 Chi phí hoạt động 1.000.800.000 1.000.800.000 1.000.800.000 1.100.880.000 1.100.880.000 1.567.334.075 1.159.827.215 858.272.139 635.121.383 Khấu hao TSCĐ Nợ phải trả 2.118.019.020 Lợi nhuận trước thuế + lãi tài trợ phải trả 2.555.200.000 2.989.700.000 3.471.595.000 4.613.943.000 6.104.856.600 Lợi nhuận trước thuế 437.180.980 1.422.365.925 2.311.767.785 3.755.670.861 5.469.735.217 Thuế thu nhập doanh nghiệp 61.205.337 199.131.230 323.647.490 525.793.921 765.762.930 Lợi nhuận sau thuế 375.975.643 1.223.234.696 1.988.120.295 3.229.876.940 4.703.972.287 Thu nhập 375.975.643 1.223.234.696 1.988.120.295 3.229.876.940 4.703.972.287 16 880.704.000 792.633.600 713.370.240 150.000.000 150.000.000 150.000.000 0 5.071.130.940 4.120.043.952 3.048.582.562 709.958.332 576.806.153 426.801.559 4.361.172.608 3.543.237.799 2.621.781.003 4.361.172.608 3.543.237.799 2.621.781.003 ròng Tổng lợi nhuận ròng dự án năm: 22.047.371.271VNĐ Bảng phân chia lợi tức cho cổ đông sau năm (các cổ đông nhận lợi tức 20% so với lợi nhuận ròng dự án): 375.97 5.643 751951 28,56 1.223.2 34.696 244646 939,1 1.988.12 0.295 3976240 59 3.229.87 6.940 6459753 88,1 4.703.972 287 94079445 7,3 4.361.172 608 87223452 1,7 3.543.237 799 70864755 9,7 Tổng lợi tức cổ đông chia sau năm: 409 474 254VNĐ Trên phân tích tài dự kiến dự án 17 2.621.781 003 52435620 0,6 CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MƠI TRƯỜNG 3.1 Hiệu tài Một dự án kinh tế có đầu tư hay khơng cần phải xem xét khía cạnh kinh tế xã hội Dựa vào hiệu kinh tế - xã hội mà dự án mang lại, chủ đầu tư định đầu tư có biện pháp thu hút nhà tài trợ đối tác liên doanh Thơng qua việc phân tích hiệu tài chính, xác định quy mô đầu tư dự án, cấu nguồn tài trợ cho dự án Từ xác định quy mơ đầu tư, tính tốn thu chi, lãi lỗ lợi ích thiết thực mang lại cho nhà đầu tư nói riêng cho cộng đồng nói chung Hệ số mong muốn 9%/năm Theo phân tích thể phần dự toán lỗ lãi (mục 2.3) cho thấy IRR= 21,2% > 9% NPV= 532.518.709 VNĐ.Như vòng năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu quy giá là: 532.518.709 > Chứng tỏ dự án có hiệu quả, số lý tưởng cho thấy dự án có khả sinh lời Hiệu kinh tế - xã hội Dự án đầu tư mang lại lợi ích kinh tế cho đối tượng tham gia tổng thể kinh tế : + Đối với người dân khu vực xung quanh: hầu hết người dân xung quanh khu vực canh tác loại trồng có giá trị thấp với suất chất lượng thấp, ngồi đầu khơng đảm bảo nhiều yếu tố khách quan thời tiết, kinh tế, Tuy nhiên dự án vào hoạt động giúp phát triển nông nghiệp xanh kết hợp du lịch sinh thái địa phương, quảng bá giới thiệu giúp địa phương phát triển Quan trọng dự án tạo nhiều công ăn việc làm với thu nhập cao ổn định cho người dân địa phương + Đối với khách hàng: tạo khu du lịch có khơng khí lành, hịa với thiên nhiên Dự án tạo khu du lịch xanh cho du khách mang lại lợi ích to lớn, góp phần đảm bảo nhu cầu nghỉ dưỡng, thư giãn chất lượng cao với chi phí phù hợp + Đối với kinh tế địa phương ngành liên quan: Dự án góp phần tăng cường sở hạ tầng cho địa phương, điển hình hệ thống đường điện Giúp thay đổi cấu việc làm địa phương giảm di cư từ nông thôn đô thị lớn, tăng GDP đầu người Dự án có nhu cầu nguồn nguyên liệu lớn, nguyên liệu có sẵn địa phương thúc đẩy ngành du lịch địa phương phát triển 18