Bản cáo bạch công ty cổ phần chế biến thực phẩm kinh đô miền bắc

Những ngời chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch1.Tổ chức phát hànhÔng Trần Kim Thành Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trịkiêm Tổng Giám đốc Ông Lê Cao Thuận Chức vụ: Kế t

ủY ban chứng khoán Nhà nớc cấp phép niêm yết chứng khoán có nghĩa việc niêm yết chứng khoán đà thực theo quy định pháp luật liên quan mà không hàm ý đảm bảo giá trị chứng khoán Mọi tuyên bố trái với điều bất hợp pháp Bản cáo bạch Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm kinh đô miền bắc (Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0503000001 Sở Kế hoạch Đầu t tỉnh Hng Yên cấp ngày 28/01/2000 điều chỉnh) niêm yết cổ phiếu trung tâm giao dịch chứng khoán TP.Hồ chí minh (GiÊy phÐp niªm t sè / Chđ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nớc cấp ngày /12/2004) Bản cáo bạch đợc cung cấp tại: - Công ty CP Chế biến thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc Km 22 Quốc lộ 5, thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hng Yên - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Tầng Tòa nhà 94 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 11 - Nguyễn Công Trứ , Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Địa chỉ: Hng Yên Lê Cao Thuận - Kế toán trởng Số điện thoại: (84 - 321) 942128 Km 22 Quốc lộ 5, thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, BảN CáO BạCH Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc Công ty cổ phần chế biến thực phẩm kinh đô miền bắc (Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0503000001 Sở Kế hoạch đầu t tỉnh Hng Yên cấp ngày 28/01/2000 điều chỉnh) niêm yết cổ phiếu trung tâm giao dịch chứng khoán TP.Hồ chí minh (GiÊy phÐp niªm yÕt sè / Chủ tịch UBCKNN cấp ngày /12/ 2004) Tên cổ phiếu: Cỉ phiÕu C«ng ty CP ChÕ biÕn Thùc phÈm Kinh Đô Miền Bắc Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng Giá niêm yết dự kiến: 20.000 đồng Tổng số lợng niêm yết: 5.000.000 cổ phiếu Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Deaha 360 - Kim MÃ, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (84 - 4) 8315100 Fax: (84 - 4) 315090 Công ty Dịch vụ T vấn TCKT kiểm toán (AASC) Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh Địa chỉ: 29 - Võ Thị Sáu, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại: (84 - 8) 8205944, 8205947 Fax: (84 - 8) 8205942 Tæ chøc t vÊn niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) Địa chỉ: Tầng Tòa nhà 94 - Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội Chi nhánh: 11 Nguyễn Công trứ, Quận TP Hồ Chí Minh Điện tho¹i: (84 - 4) 9433016, 9433017, 9433435 Fax: (84 - 4) 9433012 Tr Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc BảN CáO BạCH Mục lục Những ngời chịu trách nhiệm nội dung cáo bạch .3 I Tổ chức phát hành C«ng ty t vÊn .3 II C¸c kh¸i niƯm III Tình hình đặc điểm cđa tỉ chøc niªm t 3 Tãm t¾t trình hình thành phát triển .3 C¬ cÊu tỉ chøc cđa C«ng ty Cơ cấu máy quản lý cđa C«ng ty .9 Danh sách cổ đông (tên, địa chỉ) nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty (tại thời điểm 31/8/2004) 10 C«ng ty con: Công ty Cổ phần Thơng mại Hợp tác quốc tế (HTIC) .10 Hoạt động kinh doanh 11 6.1 Sản lợng sản phẩm tiêu thụ qua năm 11 6.2 Nguyên liệu sản xuất .12 6.3 Chi phÝ s¶n xuÊt .14 6.4 Trình độ công nghệ 14 6.5 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm míi 19 6.6 T×nh h×nh kiĨm tra chất lợng sản phẩm 20 6.7 Hoạt động Marketing .21 6.8 Nh·n hiệu hàng hoá đăng ký bảo hộ 21 6.9 Các hợp đồng lớn đợc thực đà đợc ký kết .22 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm tài 2002 2003 23 7.1 Một số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm tài chÝnh 2002 vµ 2003 23 7.2 Những nhân tố ảnh hởng đến hoạt động kinh doanh Công ty năm tài 2003 2004 23 VÞ thÕ cđa Công ty doanh nghiệp khác ngành 26 8.1 Vị Công ty ngµnh 26 8.2 Triển vọng phát triển ngành 27 8.3 Định hớng phát triển Công ty 28 Chính sách ngời lao ®éng 30 10 ChÝnh s¸ch cỉ tøc 32 11 Tình hình hoạt động tài 32 11.1 Các tiêu 32 11.2 C¸c chØ tiêu tài chủ yếu 35 11.3 Giải thích khoản chênh lệch Tài sản lu động khác số liệu 31/12/2003 báo cáo tài đợc kiểm toán năm 2003 số liệu 01/01/2004 báo cáo tài đợc kiểm toán giai đoạn tháng năm 2004 36 12 Thông tin thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Ban Kiểm soát 37 13 Tài sản 47 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2004-2006 47 15 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2004-2006 47 Tr Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc BảN CáO BạCH 16 Thông tin cam kết nhng cha đợc thực tổ chức niêm yết: .50 17 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà ảnh hởng đến giá chứng kho¸n: 50 IV Chứng khoán niêm yết .50 Tên chứng khoán: 50 Loại chứng khoán: 50 MƯnh gi¸: 50 Tæng sè đăng ký lại: 50 Giá niêm yết dù kiÕn: .50 Phơng pháp tính giá: 50 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối víi ngêi níc ngoµi .50 Các loại thuế liên quan 50 C¸c đối tác liên quan tới việc niêm yết 51 V Tæ chøc t vÊn 51 C«ng ty kiĨm to¸n 51 VI Các nhân tè rñi ro .52 Rđi ro biÕn ®éng kinh tÕ .52 Rủi ro thay đổi công nghệ .53 Rñi ro tỷ giá hối đoái .53 Rđi ro dÞch bÖnh .54 Rủi ro lực quản lý 54 Rđi ro ph¸p lt .55 VII Phơ lơc ®Ýnh kÌm 55 Tr Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc BảN CáO BạCH Nội dung cáo bạch I Những ngời chịu trách nhiệm nội dung cáo bạch Tổ chức phát hành Ông Trần Kim Thành Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ông Lê Cao Thuận Chức vụ: Kế toán trởng Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà đợc biết, đà điều tra, thu thập cách hợp lý điều tra, thu thập cách hợp lý Công ty t vấn Đại điện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quang Vinh Chức vụ: Giám đốc Công ty Bản cáo bạch phần hồ sơ xin phép niêm yết Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt tham gia lập sở hợp đồng t vấn với Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Kinh Đô Miền Bắc Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản Cáo Bạch đà điều tra, thu thập cách hợp lý đ ợc thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở nguồn thông tin số liệu Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Kinh Đô Miền Bắc cung cấp II Các khái niệm Công ty: Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Kinh Đô Miền Bắc Kinh Đô miền Bắc: Viết tắt Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc Bản Cáo bạch Kinh Đô: Công ty TNHH Xây dựng Chế biến thực phẩm Kinh Đô Kinh Đô miền Nam: Công ty Cổ phần Kinh Đô Điều lệ Công ty: Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc III Tình hình đặc điểm tổ chức niêm yết Tóm tắt trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc (sau gọi tắt Kinh Đô miền Bắc) đợc thành lập năm 2000 cổ đông sáng lập thể nhân Công ty TNHH Xây dựng Chế biến thực phẩm Kinh Đô (sau gọi tắt Tr Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc BảN CáO BạCH Kinh Đô) có trơ së chÝnh t¹i 6/134 qc lé 13, phêng HiƯp Bình Phớc, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh Kinh Đô thơng hiệu có tiếng lĩnh vực bánh kẹo Việt Nam, sản phẩm công ty đà điều tra, thu thập cách hợp lý có mặt nhiều n ớc phát triển bao gồm Mỹ, Pháp, Canada, Đức, Đài Loan, Singapore, Nhật, Thái Lan, Với tốc độ tăng trởng cao doanh thu lợi nhuận mà có doanh nghiệp bánh kẹo khác thị trờng Việt Nam đạt đợc Sau đà điều tra, thu thập cách hợp lý khẳng định vị trí hàng đầu thị tr ờng tỉnh phía Nam, Kinh Đô xác định thị trờng miền Bắc thị trờng có tiềm lớn đà điều tra, thu thập cách hợp lý đầu t thành lập Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc vào ngày 28/01/2000 Góp vốn vào Kinh Đô miền Bắc có thành viên sáng lập Kinh Đô công ty nắm giữ 60% vốn cổ phần thời điểm thành lập Ngay sau ngày thành lập, hoạt động xây dựng nhà xởng, mua sắm lắp đặt dây chuyền sản xuất, nghiên cứu thị trờng xây dựng kênh phân phối, xây dựng đội ngũ nhân chủ chốt, tuyển dụng đào tạo lao động đ à điều tra, thu thập cách hợp lý gấp rút đ ợc tiến hành để đa Công ty vào hoạt động sản xuất kinh doanh Kinh Đô miền Bắc thức hoạt động kể từ ngày tháng năm 2001 Năm tài 2001 với tháng hoạt động nhng Công ty đà điều tra, thu thập cách hợp lý đạt đợc tăng trởng cao: tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 9,13% Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 8,88% Năm tài 2002, doanh thu Công ty đà điều tra, thu thập cách hợp lý tăng trởng 182,57% lợi nhuận sau thuế tăng trởng 183,13% Các tỷ lệ ổn định năm tài 2003, tơng ứng 190,5% 124,6% Những số khẳng định chiến lợc phát triển đắn hợp thời Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Công ty, đồng thời khẳng định lực hoạt động khả sinh lợi Kinh Đô miền Bắc Bên cạnh đó, với hỗ trợ tích cực Kinh Đô, Công ty nhận đợc lợi điểm ®Þnh, bao gåm:    Cã mèi quan hƯ chặt chẽ mặt hoạt động kinh doanh với Kinh Đô Công ty Cổ phần Kinh Đô Miền Nam Đợc sử dụng tất nhà điều tra, thu thập cách hợp lý.n hiệu hàng hoá Kinh Đô đ à điều tra, thu thập cách hợp lý đăng ký cho sản phẩm tơng ứng Công ty sản xuất, theo tiêu chuẩn chất lợng Đợc hởng kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh quý báu từ Kinh Đô Môi trờng kinh doanh kết hoạt động kinh doanh năm qua Công ty cho thấy khả phát triển năm hoạt động tới khả quan Một số thông tin khái quát Kinh Đô miền Bắc: - Tên Công ty: - Tên tiếng Anh: North Kinhdo Food Joint-stock Company - Tên viết tắt: Công ty Cổ Phần Chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc Công ty Cổ phần Kinh Đô miền Bắc Tr BảN CáO BạCH Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc - Trụ sở chính: Km 22 - Quốc lộ 5, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hng Yên, Việt Nam - Điện thoại: (84-321) 942128 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0503000001 Sở Kế Hoạch Đầu T tỉnh Hng Yên cấp ngày 28/01/2000, Vốn điều lệ ban đầu 10.000.000.000 Đồng Các lần thay ®ỉi vèn ®iỊu lƯ nh sau: Fax: (84-321) 943146 Sè TT Ngày Nội dung Lần 11/08/2000 Tăng vốn điều lệ lên 13.000.000.000 Đồng Lần 30/01/2002 Tăng vốn điều lệ lên 23.700.000.000 Đồng Lần 28/01/2003 Tăng vốn điều lệ lên 28.440.000.000 Đồng Lần 08/06/2004 Tăng vốn điều lệ lên 50.000.000.000 Đồng Thông tin chi tiết lần tăng vốn Công ty cụ thể nh sau: Vốn điều lệ (đồng) Số lợng cổ phần phát hành thêm Hình thức phát hành Giá bán (đồng) 10.000.000.000 100.000 Sáng lập 100.000 100% 0% 13.000.000.000 30.000 Cổ đông hữu 100.000 100% 0% 23.700.000.000 107.000 Cổ đông hữu 100.000 100% 0% 28.440.000.000 47.400 Cổ đông hữu 100.000 100% 0% 35.715.000.000 72.750 Đấu giá 0% 100% 50.000.000.000 142.850 Nhà đầu t bên Trả cổ tức cổ phiếu 100% 0% Tỷ lệ 10:4 Cổ đông Nhà đầu hữu t bên mua mua - Thời gian hoạt động: Vô hạn, trừ trờng hợp chấm dứt hoạt động trớc thời hạn theo nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, chế biến thực phẩm, thực phẩm công nghệ bánh cao cấp loại; mua bán lơng thực, thực phẩm - Vốn Điều lệ ngày thành lập 10.000.000.000 đồng, đợc chia thành 100.000 cổ phần với mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần Công ty TNHH Xây dựng chế biến thực phẩm Kinh Đô, cổ đông sáng lập khác thể nhân góp Cơ cấu sở hữu cụ thể nh sau: Cổ đông sáng lập CTy TNHH Xây dựng CB thực phẩm Kinh Đô Tổng mệnh giá 6.000.000.000 %Vốn điều lệ Loại cổ phần 60,00% CP phổ thông Tr BảN CáO BạCH Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc - Vơng Ngọc Xiềm 1.000.000.000 10,00% CP phổ thông Vơng Bửu Linh 1.000.000.000 10,00% CP phổ thông Trần Vinh Nguyên 500.000.000 5,00% CP phổ thông Trần Quốc Nguyên 500.000.000 5,00% CP phỉ th«ng Bïi Thanh Tïng 500.000.000 5,00% CP phổ thông Trịnh Hiếu Từ 500.000.000 5,00% CP phổ thông Đến cuối tháng 09/2004, Vốn điều lệ Kinh Đô miền Bắc 50.000.000.000 đồng đợc chia thành 5.000.000 cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần Cơ cấu sở hữu cụ thể nh sau: + Cổ đông bên doanh nghiệp: Số lợng cổ đông: Sở hữu: + Cổ đông doanh nghiệp: Số lợng cổ đông : Sở hữu: 168 ngời 1.803.356 cổ phần, chiếm 36,07 % Vốn điều lệ 07 ngời 3.196.644 cổ phần, chiếm 63,93 % Vốn điều lệ Cơ cấu tổ chức Công ty Kinh Đô miền Bắc đợc tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp đ à điều tra, thu thập cách hợp lý đ ợc Quốc hội nớc Cộng hoà Xà điều tra, thu thập cách hợp lý hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp thứ thông qua ngày 12/6/1999 Các hoạt động Công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật khác có liên quan Điều lệ Công ty Điều lệ Công ty sửa đổi đ à điều tra, thu thập cách hợp lý đ ợc Đại hội đồng cổ đông Kinh Đô miền Bắc thông qua ngày 23/3/2004 sở chi phối toàn hoạt động Công ty Sơ đồ cấu tổ chức máy Công ty nh sau (xin xem trang sau) Tr Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc Sễ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC TỔNG GIÁM ĐỐC P.TGĐ ĐIỀU HÀNH P.TGĐ CUNG TIÊU GIÁM ĐỐC KINH DOANH GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT PHÒNGPHÒNG P.X CUNG KẾ TIÊU HỌACH (I) P.TGĐ TÀI CHÍNH GIÁM ĐỐC BAKERY PHÒNG TÀI SALESLOGISMAR TIS KETING BARKERY CHÁNH KẾ TÓAN P.X PHÒNGPHÒNGPHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNGPHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG B.PHẬN (II) QC RD CƠHÀNH CHÁNH KH IT NHAN Sệẽ SYS TEM Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc Sơ Đồ Cơ Cấu tổ chức công ty TRONG hệ thống kinh đô (Tính đến 30-9-2004) CTY-TNHH XD & CB TP KINH ÐÔ Vốn : 140 , tỷ 47,82% Công ty CP CBTP Kinh Ðô - Miền Bắc 33,33% Công ty CP Kinh Ðô Miền Nam Vốn : 50 tỷ Công ty CP TM & HTQT Hà Nội (HTIC) Vốn : 1tỷ Công ty CP Kinh Ðơ SÀIGỊN Vốn : 20tỷ Vốn :200 tỷ 75,73% 80% 40% Công ty CP KiDO’S Vốn : 30tỷ