Báo cáo tài chính công ty cổ phần chứng khoán apg 1596798753

ANPHAT CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN PHAT = BAO CÁO TÀI CHÍNH Qúy III - Năm 2018 Hà Nội, tháng 10 năm 2018 — ANPHAT CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN PHAT Tang § - 30,32 Hoa Ma - Hai Ba Trung - Ha Noi ign thos: 0498410277 Faxe 0439410323 BAO CAO TAI CHINH NAM C ING TY CHUNG KHOAN Quy 1H năm 2018, Thông t sổ 334/2016/TT-BTC gây 27/12/2016 Hộ Tài chính: ST 3— Nội dưng Ni i [Bie eto ti chin rieng CTC Rien [Cie chi teu bo cdo i ch bag [Các ch tiêu BCTE nòng |Báo cáo kết hoại động rếng InccoHD rên [Báo cáo lưu thuyên tên Œ riêng (heo phương |pháp rực tiếp) |sccc réng [Phản ru shuyễn tiền tệ hoạt động mơi giới đy _ ||húc khách hàng (hen phương pháp trực tiếp) |PICLTHDMGUTCS: TT Báo cáo mi chuyên dẫn (heo phương nhập giản 6_ |uệp Jctcrr den 6r [Phân lưu chuyên tiên tệ hoạt độn môi giới ny V1 |thác khách hàng (heo phương pháp giản tiếp) |PICTTHDMGUTCKH GT — |Báocảotinh hình biến động vổnghủsư hữu —_ |SCTHBDVCSH a Chỉ chủ Khơng đổilón shoot ‘tang ei ou khơng có số lậuổ ti khơng phải tính bây khơng đánh li “Ma cht vr “Khơng xóa cộtiên sheet Lân, ngây tổ tháng 10 năm 2018 Người lập biểu Kế tồn trưởng Giám đóc (4, Wotan) (Kỹ, ho tên) lần, đồng dâu) de NGUYEN THANH NGHE oh NGUYÊNTHÁNH NGHỊ ể ANPHAT CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN PHAT ap s-50)2 N-HaB n N toi “Niềm tin vững vàng ~~ BẢO CÁO TÌNH HÌNH TÃI CHÍNH RIÊNG Tại ngày 30 thang 09 năm 2018 _ Bon v tinh: ing Viet Nam Thuyế[ Q,—~ mìạn | Sốeốinăm | Số đầu năm Bic A = TÀI SÂN A TAT SAN NGAN HANẠNG805 (100 = H01 J10+ | ng 118 143.270,179,688| 143.917,552,105| 142.717.795.453| 143570112087]; L1 Tiên 1-2, Các khoản lương đương tiên Cúc tải sản tài ghỉ nhận thông qua | (VTP 19,085,779,369| —16.201.470.041 0| >23,140,134,400 | 26,760,163,200 1.Tiênvà khoản tương đương tiên HH 19,085,779,569| iL 112 | mạ Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày dio han (HTM) ĐỒ ld Các khoản cho va —†1 7.990.835.224| — 6.040.161.412] Tai sản tài sẵn sảng để bán (AFS) | 115 Dự phòng suy giảm giá tị tải sản tài | thính tà sản thể chấp— |? Các khoản phải thụ 7.1 Phải thụ bán tài sản tải — 7.2 Phải thu dự thu cỗ tức, tiên lãi | lài sản tài 7.2 Phải thu ° ỗ tức, tiênễn lãilãi đếnđến ngâyngày [ lai 7.22 Dự thu cỗ tức, tiễn Ta cha dm ny nh —_ § Trả rước cho người bán Phải thụ dịch vụ CTCK cung cập — | 10 Phải thụ nội 11 Phải thu vẻ lỗi quy TỰ [T171 112 ; 2; iis 119, 120 _|12 9| 9| 9 1,977,500] 9 a A 1977.500 a 1971500 a dịch chứng khoán | 121 12,Các khốn phái thu khác _16,201,470,041] 13 Dự phịng suy giảm giá tị khoản [ ¡2 [phái thụ c) IL Tai sin ngẫn hạn khác BO lãi i Tam ứng [_ Vật tư văn phịng cơng cụ đụngcụ — ƑƑT32 Ƒ— [3 Chỉ phí trả rước ngăn hạn 133 '60,000,000,000 — 62,000,000,000| 33.151.279.740) 33.135.665.103 0| 0| 660233480) 0| -568225168 55084235| — 246810018 27396310) — 209.814.123) 273,687,925| — 65797601 | ì Chỉ tiêu Mã số| 1han Cẩm cỗ, thể chấp, mang ký quỹ, kỹ cược ngắn en) 134 Thuê giú trị gia tăng trúc 135 Thuếvà khoản khác phải thụ Nhà | 55 lhước Tài sản ngân hạn khác TT l Giao địch mua bán lại tái phiên Chính | phú " l9 Dự phòng suy giảm giả bị tải sản ngắn 189 lhạn khác ÌLIB.230TAI + SAN 240 + DAT 250 -HAN 260) (200210 +220 200 “Tài sân tài đài hạn 210 1- Các khoản phải thu dai hạn 21 |2 Các khoản đầu tư: 212 bss han D-2 Đầu tự vào công ty 212.1 2122 5.4 Dẫn D5121 12.3, Dau tư vào công ty liên doanh, liên kết | 212.3 đồi bạn khác li phòng suy giảm tài sản tài đầi | „ 20 sản cổ định 1, Tàisản có định hữu hình 221 = Nguyen gid 222 - Giá tị hao mòn luỹ kế Œ} 2234 - Đánh giá TSCDIIH theo giá trị hợp lý | 2236 224 inh thu tài p 225 = Nguyen gid 2260 ~ Giá trị hao môn luỹ kế Œ) giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý | 226b = Dinh |ư Tài sản cổ định võ hình Nguyên giá ~ Giả tị bạo môn luỹ kế Œ} ~ Đánh giá TSCDVIT theo giá tị hợp lý —_ í sản đài hạn khác H ầm cổ, thể chấp, ký quỹ, ký cược dài 252 Chỉ phí trả trước đài hạn 253 [Tai sin thuế thu nhập hoãn lại mạn | Sốeuốinăm | Số đầu năm 5,200,000] q _ J 5,200,000 ° 66,028,294| 9 i a Thoa 3.121,977,625] 3.193,506,073 1,134,853,433) — 1134853433 a 1.350.000,000| — 1.350.000.000) a 0| a 1350.000.000) 1350/0000) 77,506,583| 19,579,083] 5.090.663.446| 75,071,084.363] q| dl 7927.500] 3.596.296.230) =3,588,368,730] 1.959/617,609| 47310,000] a 99,035,031 —— 40,948,400) — 5.090,663.446| _-5,049.715,046 9 0| (| —— 58086, — 3,596,296,230| _-3,538,209,599] — 1959.617.609) 47310/000 “215,146,567] 215,140,567 Mai sé] Thuyết mịn, | Số cuối năm Chỉ tiêu Tiên nộp Quỹ Hỗ trợ toán 254 Tài sản đài hạn khúc : 255 VI Dự phòng suy giảm giá trị i sim ai] TONG CONG TATSAN (70 = 100 + 200) 270 C.NQPHAI TRA G00 = 310734) | 300 T.Ng phat tra ngin han 310 Vay nợ thuê tài chínhngân hạn BH 1.1, Vay ngắn hạn 312 1.2 No thué tai chí 313 1.912.307.609 a đầu năm 1,912,307,609] «| 3| 146,392,457.313 147,111.058.178| 2,030,073,878) 2.431.074.803) 2,030,073,878] _2.431,074,805] a 9| _0| H Người mụa tả tên rước ngân hạn —— | 331 485,000,000] — 370.000.000 10 Thuế khoản phải nộp Nhà nước | 11, Phải trả người lao động -Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | r ; cá khoản phải trả, phải nộp khác ngắn [ 322 33 324 5, 1,490,071,838] 6,700,000) 17,002,040] 31,300,000] 1L Nợ ph [340 9| 400 410 144,362,383,435] 144, 362,385,435] 135.289.000,000| 135,289,000,000] 135,289,000,000] 144,679,983,375| 144,679,983.373 135.289,000.000| 135.289,000,000] 135,000,000,000] 6] 306,000,000] “445,000,000 289000000) 306,000,000] 44500060) ‘ — 8,639/983.373| 9.794.955.580 —-I.154.972.207| D VỐN i han CHỦ SỞ HỮU: — (400 = 4101.420) Vấn chủ sử hữu lb Cổ phiểu ưu đãi Quỹ dự trữ bố sung vốn Quỹ dự phịng tải rủi ro nghiệp | vụ Cae Quỹ khác thuộc vồn chủ sở hữu —_ | Lợi nhuận chưa phân phối 7.1 Lựi nhuận sau thu thực 7.2 Lợi nhuận chưa thực TH Ngnkinh phí quỹ khác TƠNG CỘNG NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞI HỮU (440 = 3001.400) 414 „¡„ #16 47 471 372 40 440 - 3.322.383.135| 6.195.503.554|— 2/126.879,8W1| 1,929,774,805] a 31,300,000 —? 146.393.457.313| 147.111.058.178| i CÁC CHÍ TIÊU NGỒI BẢO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG A.TAI SAN Chỉ tiên A Mã 'Thuyết| Số cuỗi năm Số đầu năm CUA CTCK VA TAT ISAN QUAN LY THEO CAM KET |I- Tải sản cổ định thu ngồi Chứng có giá nhận giữ hộ Tài sản nhận thể chap [4 Nợ khó địi xử lý 5- Ngoại tệ loại |6 Có phiêu lưu hành |? Có phiêu quỹ Tai sin tai niêm yê/đăng ký |giao dịch VSD ea CTCK 12, Tải sản tài chưa lưu ký VSD CTCK, 13 Tài sản tài hưởng lquyén CTCK 4,147,640,000] 6,127,140,000] 8,150,000,000] 8,150,000,000] 0 IB TAL SAN VA CAC KHOAN PHAL TRA VE TAT SAN QUÁI LY CAM KET VOI KHACH HÀNG: 1.Tãi sản tài niêm yéuidang ky lwiuo dich VD Nhà dầu từ la.Tải sản tài piao dịch tự đo Ichuyễn nhượng b.Tải sản ti hạn chế chuyển 21 152,654,010,000) 145,572,410,000 2nd 78,032,610,000] 130,882,210,000| 212 (Tai sin tài giao dich cảm cố 213 ld.Tải sản tài phong tưa, tạm giữ 214 |: Tải sản tài chờ tốn 215 | Tài sản tài chờ cho vay 216 Tai sin tài lưu ký tai VSD Iva chura giao dich cúa Nha du tw a.Tài sản tải lưu VSD bà chưa giao dịch, tự chuy 221 |nhượn; nhượng Ib Tai sin tài lưu ký fi VSD Iva chua giao dich, hạn chế chuyển [nhượng_ 222 32,000,000,000] 40.000,000.000) | 2,621.400,000] | 2,000,000] '8,000,000,000) 6.688.200.000| | 3,540,000] 525,980,000 3,540,000] 525,980,000] MãẲ [Thuế Chỉ, tiêu A Bic 3a -Tải sân tài lưu ký chưa giao dịch cảm cổ Tài sin ti lưu kỹ tổ VSD | 45 bã chưa giao dich, phong ta, tam giữ |” Tài sản tai chờ Nhà lu M lại l4 Tài sàn tài sửa lỗi giao dich 0344) lcủa Nhà đâu tr 5.Tài sản tài chưa lưu ký [VSD eta Nha dau ur Tải sản tài hưởng quyền | lea Nhà đầu tr [7 Tign piri khách hàng ‘| [-1 Tiên gửicủa Nhà đầu tư giao lịch chúng khoán theo phương thức | ICT K quảnlý Phai tri Nii daw tu ve Gdn wi giao dich chứng khoán theo phương thức | CICK quan by 3.1 Phải trả Nhà đầu tư nước tiền gửi giao dịch chứng khodn thea | [phương thức CTCK quản lý 8.2 Phải trà Nhà đâu tr nước ngồi liên gửi giao địch chúng khốn theo _ | |phương thúc CTCK quản lý Phải trả Tổ chức phát hành chứng _[ _ lkhoán 10 Phải thụ khách hàng lỗi [giao địch tải sẵn tải "Người lập biểu Ay Nguyễn Thanh Nghị Số og cuối năm |_ Sốá đầuđà năm 9 9 3,863,700.000| 3,433.300,000| 9 0240 9 9 26 917,931,968] 27 917031968| — 501.300.138 31 917,931,968] 31.1 917,931,968] — 501,300,138 12 F 9 “Nguyễn Thanh: Nghị “gie ây lồ (hông I0 năm 2018 sanS | | 501.300,138| 31.2 Kế toán trường hi 501.300,138| j o o o 66E 099C ° ° |6E#2#PS001 [SOR TIS BOE ũ 0 FOL ø | % TT oF £ + € | go† ĐNÓG LÝOH [Hd ID TI UTE TO = 0Ø) 5uộp ho nụì 050p E852] Seep Buộp to độn TAL TTT Ter apa Hi Šuộp wo TIA YAO “OTT TRIS yGt| 5ung KT MNT wx TEST ATH 050đ "6 Sun[2 7u nựp ug^ mì đ độn(5u nu qươod 'ÿ go sa 1p “yupy op HA đậnầu nụn qưeoŒ ngu to DNOG yas by = NV LVOH AHL ANVOOT n i TẾ Saw) oa gp HUES US MUTT TY PU ÿA EA OF go 321m TT ñNIHH} joey opp 4yêu tạp mổ tuyu mì n THIẾT ƠI TATAT TTI T4LAd DIS 39 THỊA: Jove enb Suowp ộNư 19 DNGNI DNOG.LVOH Yad LIM O¥D OVE $I0£ MDN 1HI 4Õ | [4 52mmguZnĐ] ZEuwku#3B | quar eAnu| 922 1989 98 joseziesie ° JI077086EE 0 351 6ÿ CASE 0 100095006 [0c 9g sọt l0S9T6ET9611|1999007ZE11 |g9EZ66'6981 |0S699E 560 |0 lgzrrrer-— lũ J00000008:7 |g81'3I8'16S— J0000000101 |c3T 81ÿTE€ ]I£EBiEGE [ato 6OS TC |0l6fi9%L tZ6893L l l56616E0E7 lo ser COR CECE ESCO €'cp0'Z: lros‘sto'zee coe 119 STE POST 1ểL'€L'6 z S2nnuEu ẨnD | ZEUIMEUEDB-| pF Upp WU NED PLAN ‘Bupaes BsBats way tn wp pty: — LYHd NV NYOHĐ ĐNJAHO NÌ £I£9£16E£ ö ziE91SEE vien P6108 a ECT UET Exrerrro II |.88'Sc0 e1 lo lo 097727662 o b sa PLS [p |SECSUPEEO |0Z6'