Báo cáo tài chính công ty cổ phần chứng khoán apg 1596798088

Oo CƠNG TY CƠ PHÀN CHỨNG KHỐN AN PHÁT “8 RỤ” ANPHST SeCurities Tầng - 30,32 Hòa Mã - Hai Bà Trưng - Hà Nội Điện thoại: 0439410277 Fax: 0439410323 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q CƠNG TY CHỨNG KHỐN Quý I năm 2017 STT |Nội dung Sean Thông tư só 334/2016/TT-BTC _ |Tênsheet Báo cáo tình hình tài riêng Báo cáo thu nhập tồn diện riêng BCTNTDR_06501 Báo cáo lưu chuyển tiên tệ (trực tiếp) BCLCTienTeTT Báo cáo tình hình BCTHTCR_06500 Báo cáo lưu chuyền tiên tệ (gián tiếp) z ° biên động vốn chủ sở hữu riêng, : j8 0188 06502 BCLCTienTeGT_06503 S0 BCTHBDVCSHR_06504 le i š ⁄ lx sỹ Đ Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2017 Người lập biểu (Ký, họ tên) Nguyễn Thanh Nghị Kế toán trưởng (Ký, họ tên) L, Nguyễn Thanh Nghị Trần Thiên Hà S555 A ‘ee N PH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN PHA id ‘Tang - 30,32 Hoa Ma - Hai Ba Trung - Ha Noi 4f ` Niém tin vững vàng BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG CHỈ TIỂU Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017 _TÀI SẢN ng |A- TÀI SẢN NGAN HAN(100 = 110 +130) 100 Tiền khoản tương đương tiền 111 Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 113 I.Tài sản tai chinh(110=111->129) 1.1 Tiền 1.2 Các khoản tương đương tiên Các tài sản tài ghi nhận thơng qua lãi lỗ (FVTPL) ì 110 1111 1112 112 _ Số đầu năm X87 Ũ 144,674,374,456 | 144,198,890,424 41,159,590,228 41,273,785,730 142,946,315,755 | 142,790,381,353 29,959,590,228 |_ 30,073,785,730, 11,200,000,000 | _ 11,200,000,000 34,103,661,079 |_ 33,929,301,079 = - |4 Các khoản cho vay 114 3,010,170,042 2,983,401,618 té chân 116 (808,440,300) (808,440,300) Các khoản phải thu 7.1 Phải thu bán tài sản tài 7.2 Phải thu dự thu cỗ tức, tiền lãi tài sản tài 117 1171 117.2 4,492,725,924 4,355,000,000 137,725,924 4,423,724,444 4,355,000,000 68,724,444 Phải thu địch vụ CTCK cung cấp 10 Phải thu nội 119 120 Cac tai sản tài sẵn sàng dé bán (AFS) suy giảm giá trị tài sản tài tài sản 7.2.2 Dự thu cỗ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 11 Phải thu lỗi giao dịch chứng khoán 115 1174 118 121 12 Các khoản phải thu khác: 13 Dự phòng suy giảm giá trị khoản phải thu (*) II Tài sản ngắn hạn khác (130=131->136) Tạm ứng 122 129 130 131 '3 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 133 Tài sản ngắn hạn khác 135 |2 Vật tư văn phịng, cơng cụ, dụng cụ Cam có, chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn |6 Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác 132 134 136 B TAI SAN DAI HAN (200=210+220+230+240+250-260) Tài sản tài dài hạn Các khoản phải thu dài hạn |2 Các khoản đầu tư 200 210 211 212 2.2 Đầu tư vào công ty 212.2 2.1 Các khoản đâu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2.3 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Dự phịng suy giảm tài sản tài dài hạn II Tài sản cỗ định Tài sản cố định hữu hình - Nguyén gid - Giá trị hao môn lũy kế (*) - Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý Tài sản cố định vơ hình - Nguyên giá 228 229a 229b IV Chi phí xây dựng dở dang 240 230 68,724,444 32,902,671,703 | _ 32,902,671,703 = - - 314,810,000 37,310,000 11 1,251,270,075 1,251,270,075 3,274,814,290 1,055,171,439 3,382,595,420 1,055,171,439 1,350,000,000 1,350,000,000 12 (294,828,561) 311,932,830 177,155,418 5,090,663,446 (4,913,508,028)] (294,828,561) 419,713,960 239,484,170 5,090,663,446 (4,851,179,276) 13 134,777,412 10 212.3 213 220 221 222 223a 223b 227 137,725,924 - 28,935,000,000 | 28,935,000,000 (849,062,921) (849,062,921) 1,728,058,701 1,408,509,071 156,778,626 114,728,996 212.1 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) - Đánh giá TSCĐTTC theo giá tri hợp lý Ill Bat động sản đầu tư 5,200,000 - 3,596,296,230 5,200,000 180,229,790 3,596,296,230 (3,461,518,818)| _ (3,416,066,440) CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN PHAT cọc Tầng - 30,32 Hòa Mã - Hai Ba Trưng - Hà Nội Niềm tin vững vàng BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG Tại ngày 31 thang 0:03 nam 2017 V Tài sản dài hạn khác: TÀI SẢN Cầm có, chắp, ký quỹ, ký cược dài hạn 250 251 Tiền nộp Quỹ hỗ trợ toán 254 VỊ Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn 260 TONG CONG TAI SAN(270=100+200) C NỢ PHẢI TRẢ (300=310+340) I Nợ phải trả ngắn hạn 311 1.1 Vay ngắn hạn 1.2 Nợ thuê tài sản tài ngắn hạn Vay tai san tai ngắn hạn 312 313 314 12 Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên 13 Chi phi phai tra ngan han 14 Phải trả nội ngắn hạn 15 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 16 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 17 Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn 18 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 322 323 326 327 328 329 330 331 Vay nợ thuê tài sản tài dài hạn Vay tài sản tài dài hạn 341 344 400 410 411 411.1 atta Chénh léch đánh gia tai san theo gia trị hợp lý 412 |3 Chênh lệch tỷ giá hồi đoái 1,907,710,021 1,907,710,021 1,870,400,021 1,870,400,021 37,310,000 37,310,000 15 16 17 117,500,000 272,064,429 158,051,700 100,000,000 934,791,808 149,394,000 10,866,086,528 342,655,365 9,646,334,388 353,991,410 : 340 D VON CHỦ SỞ HỮU (400=410+420) Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu 1.1 Vốn góp chủ sở hữu a Vốn pháp định b Vốn bỗ sung 1.2 Thang du vén cỗ phần ˆ Số đầu năm _ 147,949,188,746 | 147,581,485,844 11,756,358,022 |_ 11,184,511,606 11,756,358,022 | _ 11,184,511,606 324 325 19 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ phải trả dài hạn 14 270 300 310 Vay nợ thuê tài sản tài ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn 10 Thuế khoản phải nộp nhà nước 11 Phải trả người lao động 10 Số cuối kỳ | 411.1b 411.2 413 18 136,192,830,724 | 136,192,830,724 |_ 135,289,000,000 | _ 135,289,000,000 | _ 135,000,000,000 | _ 289,000,000 136,396,974,238 136,396,974,238 135,289,000,000 135,289,000,000 135,000,000,000 289,000,000 Quỹ dự trữ điều lệ Quỹ dự phịng tài rủi ro nghiệp vụ 414 415 306,000,000 445,000,000 306,000,000 445,000,000 J7 Lợi nhuận chưa phân phối J7.1 Lợi nhuận thực 7.2 Lợi nhuận chưa thực 417 417.1 417.2 152,830,724 356,974,238 152,830,724 356,974,238 |6 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu II Nguồn kinh phí quỹ khác TONG CONG VON CHU SO’ HU'U 'TỎNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VÓN CHỦ SỞ HỮU LỢI NHUẠN ĐÃ PHÂN PHÓI CHO NHÀ ĐÀU TU’ Lợi nhuận phân phối cho nhà đầu tư 416 418 430 440 450 451 136,192,830,724 | 147,949,188,746 | 136,396,974,238 147,581,485,844 CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN PHAT ‘Tang - 30.32 Hòa Mã - Hai Ba Trung - Ha Nội Niém tin vitng vang BAO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017 5: CHỈ TIỂU Mã số Thuyét] minh | _ - Số cuối kỳ TÀI SẢN Số đầu năm CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH RIÊNG A TAI SAN CUA CTCK VA TAI SAN QUAN LY THEO CAM Tai san cé dinh thué ngoai 001 la Tài sản tài giao dịch tự chuyền nhượng 008.1 11 Tài sản tài sửa lỗi giao dịch CTCK 12 Tài sản tài chưa lưu ký VSD CTCK 13 Tài sản tài hưởng quyền ctia CTCK 011 012 013 Bai san tài niêm yết/đăng ký giao dịch VSD 008 10 Tài sản tài chờ CTCK 881,140,000 880,590,000 881,140,000 880,590,000 22 18,321,250,000 18,321,250,000 23 129,752,160,000 | 129,962,190,000 126,838,120,000 | _123,834,850,000 010 B TAI SAN VA CAC KHOAN PHAI TRA VE TAI SAN QUAN LY CAM KET CUA KHACH HANG nhà dau tu Tài sản tài niêm yêUđăng ký giao dịch VSD 021 a b Tai san tài hạn chế chuyển nhượng 021.1 021.2 Tai san tai chinh giao dịch tự chuyên nhượng c Tài sản tài giao dịch cảm 40,000 021.3 d Tài sản tài phong tỏa, tạm giữ e Tài sản tài chờ tốn f_Tai san tài chờ cho vay 021.4 021.5 021.6 |2 Tài sản tài lưu ký VSD chưa giao dịch Nhà đầu tư 022 a Tai sản tài ký quỹ VSD chưa giao dich, tv 24 | \do chuyền nhượng Tai san tai chờ Nhà dau tư l6 Tiền gửi khách hàng 6.1 Tiên gửi hoạt động mơi giới chứng khốn 023 026 |027 la Tiên gửi Nha dau tư vễ giao dịch chứng khoán theo [phương thức CTCK quản lý 25 26 027.1 Phai tra Nhà đầu tư tiền gửi giao dịch chứng khoán theo 2,914,000,000 6,127,300,000 7,203,150,000 19,250,000 7,203,150,000 19,250,000 500,000,000 602,994,220 602,994,220 500,000,000 372,502,150 372,502,150 602,994,220 372,502,150 602,994,220 372,502,150 phương thức Ngân hàng thương mại quản lý 031 \chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản |031.1 602,739,480 372,247,410 chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản |031.2 254,740 254,740 Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán 032 8.1 Phải trả Nhà đầu tư nước tiên gửi giao dịch lý 27 40,000 8.2 Phải trả Nhà đầu tư nước tiền gửi giao dịch ly Người lập biểu k “A Nguyên Thanh Nghị Kế toán trưởng 04 năm 2017 L Nguyễn Thanh Nghị Fran Thién Ha | = - = = 088 LS/ 6£ - €68 Z09 68é: 8Ê9'9y6 69Z = 088 19¿.6£y €ô8 z09 69Z - = €8 Z09 68Z 9Ê9 9r6 69Z - €68 Z09 68Z LZ6 L0 6€ Lz6 Ly0 6£ - : - ee ee HNIHO IW IHd IHĐ 'AI uly SAY} Bayo BA ep lẹop lọu B16 A} 12] YOs| YUSUD 1S (yy