Báo cáo tài chính công ty cổ phần sơn á đông676053913

CƠNG TY CỔ PHAN SON A ĐƠNG CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trrrrrrerrer Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023 CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI Kính gởi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội fey Pp CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN A DONG Mã chứng khoán : ADP Sàn giao dịch : UPCOM Địa trụ sở : Số 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15 Quan 8, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại : (028) 3855268 Fax : (028) 38555092 Người thực cơng bố thơng tin : LÊ ĐÌNH QUANG - UV.HĐQT kiêm Phó tổng Giám Đốc a Cơng ty Địa liên hệ : Số 1387 Bến Binh Đông, Phường 15 Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại : 0903785602 - 028.38552689 Fax:028.38555092 Loại công bố thông tin : ¡124 [L72giờ [lBấtthường Nội dung công bố thông tin: [Ï Theo yêu cầu X Theo dinh ky Báo cáo tài Q năm 2022 Bảng giải trình kết SXKD quý năm 2022 tăng so với kết SXKD quý năm 2021 Thong tin công bố trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 18 tháng 01 năm 2022 đường dẫn hup : // www.adongpaint.com.vn Ũ Chúng xin cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố Signauce Net Vested Ký bởi: CỜNG TY CÔ P: Ký ngày: 18/1/2023 15:48:50) SƠN Á ĐÔNG CONG TY C6 PHAN SON A BONG Tu CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc CV Số :f{| mÐQT.23 Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023 Kính gởi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI V/v : Giải trình kết SXKD Qúy Năm 2022 tăng so với kết SXKD Quý năm 2021 - _ Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Sơn Á Đông -_ : ADP Mã chứng khoán - Sàn giao địch -_ -_ :UPCOM Số lượng cổ phiếu giao dịch : 23.039.850 cổ phiếu Mệnh giá : 10.000 đồng/01 cổ phiếu -_ Giá trị giao dich STT : 230.398.500.000 đồng CHỈ TIÊU Khen a ¬ bà 2021 sênh Lợi nhuận gộp bán hàng | Doanh thu hoạt động tài | Chỉ phí tài 762.579.488 | 830.320.372 156.041.957.957 | 102.389.433.622 | 152,40 % 131.144.510.981 | 82.579.584.719 | 158,81 % 24.697.446.976 | 19.809.848.903 3.842.531.582 | 534.711.120 3.205.674.501 Trong : Chỉ phí lãi vay 17.490.000 | Chi phi bin hang _ | Chỉ phí quần lý doanh nghiệp 5.747.383.165 | 6.777.579.782 | 4.180.664.717 | 137,47 % 5.101.032.223 | 132,87 % 10 mn TT eH CHỦ bán hàng cung cấp | J s0, s37 44s | 103.219.753.994 _ | Các khoản giảm trừ doanh thu | Doanh thu bán hàng | Giá vốn hàng bán 5| 2022 B D thuân từ hoạt động L 0124491 | 13.733.826.464 11 | Thu nhập khác 12 | Chỉ phí khác 13 | Lợi nhuận khác 2.278.641 77.001 2.201.640 | 1.206 182.352.416 (182.351.210) 01/02 Trang 14 | Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế | 15 | Chi phí thuế TNDN hành 115.72 % 13.551.475.254 | 15.682.326.131 2.811.095.051 3.261.265.227 16 | Chỉ phí thuế TNDN hỗn lại 12.421.060.904 | 17 | Lợi nhuận kế toán sau thuế 18 | Lãi suất cổ phiếu E 115,65 % 10.740.380.203 | 466 539 Giải trình nội dung chênh lệch: Lợi nhuận sau thuế Quý năm 2022 tăng so với Quý năm 2021 yếu tố sau: 1¿ Doanh thu Quý năm 2022 thực so với doanh thu Quý năm 2021: 152,40 % (A) tương ứng tăng 52,40 % so với năm 2022 thực so với giá % so với giá vốn hàng bán Quý vốn hàng bán Quý năm 2021: doanh thu Qúy năm 2021, giá vốn hàng bán Quý vốn hàng bán Quý năm 2021: 158,81 % (B) tương ứng tăng 58,81 năm 2021, giá vốn hàng bán Qúy năm 2022 tăng so với giá 6,41 % (B-A) Chi phi bán hàng Quý năm 2022 thực 137,47 % (C) tương ứng tăng 37,47 % so với Quý năm 2021, chi phí quản lý doanh nghiệp Quý năm 2022 thực 132,87 % (D) tương ứng tăng 32,87 % so với Quý năm 2021, tỷ lệ % phí ngồi sản xuất có tăng khơng tăng tương ứng với tỷ lệ % tăng doanh thu kỳ góp phần làm tăng lợi nhuận sau thuế Quý năm 2022 thực 115,65 % (E) so với Quý năm 2021, tương ứng lợi nhuận Quý năm 2022 tăng 15,65 % so với Quý năm 2021 Tuy lợi nhuận sau thuế năm 2022 thực 84,42 % so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 nguyên nhân suy giảm đại dịch COVID-19 toàn câu, nên kinh tế giới chưa trở lại bình thường, bên cạnh chiến tranh Ukraina Nga chưa chấm dứt làm cho giá nguyên vật liệu đầu vào nước kể nguyên liệu nhập nước tăng mạnh dẫn đến phí sản xuất tăng cao, làm cho lợi nhuận Công ty sụt giầm đáng kể Nay Công ty cổ phần Sơn Á Đơng xin giải trình cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước Sở giao dịch chứng khốn Hà nội rõ Trân trọng kính chào xin chân thành cảm ơn Người Nơi nhận : Như ng bố thông tin NÁM ĐỐC i J Lưu 02/02 Trang y » ADONG PAINT CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐƠNG 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quan „Tp.HCM Mã số doanh nghiệp: 0302066222 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4NĂM 2022 CONG TY CO PHAN SON A DONG Báo cáo tài Qúy năm 2022 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Từ 01/10/2022 đến 31/12/2022 BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC Ban Tổng Giám đốc CÔNG TY CÔ PHẦN SƠN Á ĐƠNG (sau gọi tắt “Cơng ty”) trình bày Báo cáo Báo cáo tài Qúy năm 2022 Công ty từ 01/10/2022 đến 31/12/2022 L CONGTY Hình thức sở hữu vốn Cơng Ty Cổ Phần Sơn Á Đông thành lập theo Quyết định số 40/2000/QĐ - BCN ngày 29/06/2000 việc chuyển Xí Nghiệp Sơn Á Đông thành Công Ty Cổ Phần Sơn Á Đông Bộ Công Nghiệp ban hảnh, Quyết định số 49/2000/QĐ-BCN ngày 10/08/2000 sửa đổi Quyết định số 40/2000/QĐ-BCN ngày 29/06/2000 cấu vốn điều lệ việc bán cỗ phần ưu đãi cho người lao động Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000132 đăng ký lần đầu ngày 13/08/2000, đăng ký thay đổi lần thứ chín mã số doanh nghiệp 0302066222 ngày 08/06/2021 sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp Vốn điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 'Vốn góp thực tế Công ty ngày 31/12/2022 $ 230.398.500.000 VND 230.398.500.000 VND Trụ sở chinh cla Céng ty tai 1387 Bén Binh Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Lĩnh vực kinh doanh Thương mại, dịch vụ, sản xuất Ngành nghề kinh doanh Sản xuất kinh doanh xuất nhập sản phẩm sơn nguyên liệu, thiết bị ngành sơn; Thiết kế cung ứng loại dịch vụ kỹ thuật khác sản phẩm nguyên liệu, thiết bị ngành sơn; Kinh doanh ngành nghề khác theo quy định pháp luật Mô hình hoạt động Các đơn vị trực thuộc khơng có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc Tên Chỉ nhánh Long An Địa Khu Công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền II, xã Đức Hịa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An I KET QUA HOAT DONG HH CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOA SO KE TOAN LAP BAO CAO TAI CHiNH Kết hoạt động kinh doanh Cơng ty tình hình tài ngày 31/12/2022 thé Báo cáo tài đính kèm Ban Giám đốc Cơng ty khẳng định khơng có kiện trọng yếu phát sinh sau ngày 31/12/2022 thời điểm lập báo cáo mà chưa xem xét điều chỉnh số liệu công bố Báo cáo tài IV HỘI ĐĨNG QUẢN TRI, BAN TONG GIÁM ĐÓC, ỦY BAN KIEM TOAN, KE TOÁN TRƯỞNG VÀ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Hội đồng quản trị Bà Nguyễn Thị Nhung Ong Võ Hồng Hà Ơng Trần Bửu Trí Ơng Ơng Bà Ơng _ LêĐìnhQuang Võ Thị BíchNgọc Nguyễn Thị Minh Sáu Tống Trường Thịnh Chủ Tịch ‘Thanh viên Thành viên Thành viên Thành viên 'Thành viên độc lập Thành viên độc lập Báo cáo tài Qúy năm 2022 CONG TY CO PHAN SON A DONG Từ 01/10/2022 đến 31/12/2022 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ BÁO CÁO CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐÓC Ban Tổng Giám Đốc Bà Võ Hồng Hà Tổng Giám Đốc Bà Nguyễn Thị Minh Sáu Chủ Tịch LêĐình Quang Ơng Uy ban kiểm tốn Ơng Tống Trường Thịnh Ơng Võ Hồng Hà Phó Tổng Giám Đốc “Thành viên Đại diện pháp luật Ké tốn trưởng Ơng Huỳnh Thanh Tâm đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy Ban Kiểm toán sử dụng quyền Theo danh sách trên, không Hội lợi ích khác lực ma ho giao việc qn lý, điều hành Cơng ty để có loi ích thơng thường từ việc nắm giữ phiếu đơng khác TÀI CHÍNH CƠNG BĨ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỎNG GIÁM BOC BOI VOI BAO CÁO V trung thực, hợp lý tình Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài phản ảnh kết Cơng ty cho năm tài hình hoạt động, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ thúc ngày 31/12/2022 Trong trình lập Bao cáo tài chính, Ban Tổng yêu cầu sau: -_ xác định cần thiết Xây dựng trì kiểm sốt nội mà Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc yếu gian lận trọng sót sai đựng chứa để đảm bảo cho việc lập trình bày báo cáo tài khơng cịn nhằm lẫn; ~_ cách quán; Lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách ~ dụng sai lệch trọng yếu Các chuẩn mực kế tốn áp dụng Cơng ty tn thủ, khơng có áp -_ Đưa đánh giá dự đoán hợp lý thận trọng; đến mức cần phải cơng bố giải thích báo cáo tài hợp khơng thể cho Lập báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh tình hình tài Cong Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo sổ kế toán lưu giữ để phản ánh Báo cáo tài tuân thủ quy ty, với mức độ trung thực, hợp lý thời điểm đảm bảo ~_ Công ty thực định hành Nhà nước Đồng thời có trách nhiệm việc bảo đảm an toàn tài sản vi phạm khác biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hành vi gian lận hợp lý tình hình tài Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết Báo cáo tài phản ánh trung thực lưu chuyển tiền tệ cho Công ty thời điểm ngày 31/12/2022, kết hoạt động kinh doanh tinh hình định tuân thủ quy qúy năm 2022, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành có liên quan VI CAM KET KHÁC thông tin theo quy định Thông tư Ban Tổng Giám đốc cam kết Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố việc công bồ thông tin trén thi số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 Bộ tài ban hành hướng dẫn trường chứng khốn CONG TY CO PHAN SON A DONG Báo cáo tài Qúy năm 2022 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Từ 01/10/2022 đến 31/12/2022 BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC VII PHE DUYET BAO CAO TAI CHINH Chúng tơi, Ban Tổng Giám Đốc CƠNG 01/10/2022 đến 31/12/2022 thẳng 01 năm 2023 TY CO PHAN SON A DONG phê duyệt Báo cáo tài từ CONG TY CO PHAN SON A DONG Báo cáo tài Qúy năm 2022 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Tir 01/10/2022 dén 31/12/2022 BANG CAN DOI KE TOAN Tai 31 thang 12 nam 2022 Don vj tinh: VND "ans Chỉ tiêu „„¿ Mã số Thuyết SỐ Ất minh Số cuối kỳby or năm Số đầu A TALSAN NGAN HAN 100 Tiền khoản tương đương tiền Tiền 308.580.792.419 270.709.561.430 110 II 10.745.023.537 10.745.023.537 10.563.257.221 10.563.257.221 Các khoản tương đương tiền 112 IL Dau tu tài ngin han 120 Chứng khốn kinh doanh Dự phịng giảm giá chứng khoán kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn II Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng 140.000.000.000 130 31 82.550.146.025 80.586.097.825 Phải thu theo tiền độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn 134 135 Tài sản thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 136 137 139 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước B TAI SAN DAI HAN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn Vén kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phai thu vé cho vay dai han Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó địi Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình ~ Nguyên giá V.5 V6 149 Thuế GTGT khấu trừ 151 - 130.000.000.000 130.000.000.000 V4 1.964.048.200 , 74.331.708.088 74.331.708.088 953.914.769 * 536.956.275 ~ - 1.374.516.667 (235.509.255) 71.587.688.460 71.587.688.460 as 37.548.766 37.548.766 153 416.958.494 - ° - 200 50.920.223.164 60.220.665.055 210 211 - - 154 155 22 - 213 - 216 219 220 21 a 50.782.723.164 33.809.072.462 215 222 $ - 214 - V9 139.530.721.565 : - 58.521.066.983 57.382.059.571 - 140 lẠI — V7 150 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác V3 133 V Tài săn ngắn hạn khác Chỉ phí trả trước ngắn hạn 140.000.000.000 123 132 Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi VI 121 122 Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn VI - - - ` 60.220.665.055 42.762.052.905 141.179.203.005 * = Báo cáo tài Qúy năm 2022 CONG TY CO PHAN SON A DONG Từ 01/10/2022 đến 31/12/2022 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh BANG CÂN ĐĨI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 Chỉ tiêu - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản có định th tài - Ngun giá - Gid tri hao mon luy ké „ Thuyết Mã số (105.721.649.103) (98.417.150.100) 225 * - 226 II Bất động sản đầu tư 230 IV Tai Chỉ phí Chỉ phí V Dau sin dé dang dai han SXKD dở dang dài hạn xây dựng dé dang tu tai dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dy phong dau tu tai chinh dai han Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VI Tài sản dài hạn khác Chỉ phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thé dai han Tài sản dài hạn khác TONG CONG TAI SAN (270=100+200) C.NQ PHAITRA Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước - 224 227 228 229 - Giá trị hao mòn luỹ kế - 231 240 241 242 137.500.000 137.500.000 = = - - = = g - - - - 232 V48 250 - 251 252 253 254 ' 255 260 261 262 - - 263 - - - 268 - - 270 359.501.015.583 330.930.226.485 300 84.688.088.492 52.864.665.516 310 311 312 313 V2 V3 316 Phải trả ngắn hạn khác 319 — V.14 Quỹ khen thưởng phúc lợi 17.458.612.150 24.248.072.436 (6.789.460.286) - - Phải trả nội ngắn hạn 'Vay nợ th tài ngắn hạn Dự phịng phải trả ngắn hạn 16.973.650.702 24.248.072.436 (1.274.421.734) - - Phải trả người lao động Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn = V-10 314 Chỉ phí phải trả ngắn hạn Số đầu năm Số cuối kỳ minh 223 Tài sản cố định vơ hình ~ Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ~ Nguyên giá Don yj tinh: VND 315 317 318 320 321 322 V.II 84.688.088.492 60.649.977.758 52.864.665.516 36.611.225.958 7.465.742.234 10.261.982.089 1.045.285.174 435.759.804 51.042.407 51.042.407 60.949.209 15.415.091.710 98.293.121 5.406.362.137 CONG TY CO PHAN SON A DONG áo cáo tài Qúy năm 2022 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Từ 01/10/2022 đến 31/12/2022 BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 Deon vi tinh; Chỉ tiêu Misé II Nợ dài hạn Phải trả người bán đài hạn ; Thuyết Số cuối kỳ minh Số đầu năm 330 331 Người mua trả tiền trước dài hạn Chỉ phí phải trả dài hạn - Phải trả nội dài hạn - 334 - - 336 Phải trả dài hạn khác Vay va ng thué tài dài hạn - 339 - - - 337 338 Trái phiếu chuyền đổi - - 335 Doanh thu chưa thực đài hạn - 332 333 Phải trả nội vốn kinh doanh VND $ - * - D VON CHỦ SỞ HỮU 400 Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiếu phỏ thơng có biểu 274.812.927.091 410 4l 4lla 278.065.560.969 274.812.927.091 230.398.500.000 230.398.500.000 278.065.560.969 230.398.500.000 230.398.500.000 - = - - Cô phiếu ưu đãi 411b Thang dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cô phiếu quỹ - 412 413 414 415 Chênh lệch đánh giá lại tai sản 4l6 Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 418 419 Chênh lệch tỷ giá hồi đoái Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu V.l5 VIS 417 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ~ LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước 420 421 — 42la V.I5 V.I5 V.I§ % - - 7.235.180.969 = : - = 47.667.060.969 47.667.060.969 - - 421b IL Nguồn kinh phí quỹ khác 430 = Nguồn kinh phí hình thành TSCD 432 - TONG CONG NGUON VON (440=300+400) 440 Nguồn kinh phí Người lập biểu 422 431 Kế tốn trướng (ol Í Huỳnh Thanh Tâm na — Huỳnh Thanh Tâm * 37.179.246.122 22.000.000.000 - LNST chưa phân phối kỳ Nguồn vốn đầu tư XDCB - 15.179.246,122 - - - - CONG TY CO PHAN SON A DONG Báo cáo tài Qúy năm 2022 1387 Bền Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Từ 01/10/2022 đến 31/12/2022 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Qúy Năm 2022 V THƠNG TIN BĨ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẰNG CÂN ĐĨI KẾ Đơn vị tính: VND TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG DUONG TIEN Số cuối kỳ ~ Tiền mặt + Tiền mặt (VND) + Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn + Tiền gửi (VND) Ngân hàng Cơng Thương Việt Nam CN Ngân hàng Sacombank-CN Bình Tây Cộng CÁC KHOẢN ĐÀU TƯ TÀI CHÍNH 314.058.045 314.058.045 Số cuối ky + Tiền gửi có kỳ hạn (6 tháng ) Ngân hàng Công Thương Việt Nam CN Ngân hàng Sacombank-CN Bình Tây Cong 140.000.000.000 140 10.019.107.497 Số đầu năm 27.000.000.000 103.000.000.000 130.000.000.000 uy PHAI THU CUA KHACH HANG - Công ty CP Tôn Mạ - Công ty TNHH Phú - Công ty Liên doanh - Công ty Liên doanh - DNTN SX-TM-DV - Đối tượng khác 544.149.724 544.149.724 10.430.965.492 10.019.107.497 10.033.893.389 8.363.400.539 397.072.103 1.655.706.958 10.745.023.537 10.563.257.221 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Ngắn hạn Số đầu năm Số đầu năm VNSTEEL Thăng Long Huỳnh Tôn Phương Nam Việt Nga Vietsovpetro Thép Déng Tién-Nhat Viét ‘ 15.122.381.658 774.821.792 60.367.604.990 103.631.275 1.328.035.233 889.622.877 11.888.833.593 1.703.059.813 36.797.889.087 : 2.594.359.067 4.397.918.011 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Số cuối kỳ Ngắn hạn - Chỉ phí làm bảng hiệu Cơng ty 123.594.548 - Chỉ phí quảng cáo - Chỉ phí S/c xe Nâng hàng - Bảng màu loại sơn 183.333.334 113.708.333 40.400.000 - Bảo hiểm Chống cháy nỗ Tài sản 37.253.393 - Phần mễn quản lý Số đầu năm 37.548.766 38.666.667 536.956.275 16 37.548.766 CONG TY CO PHAN SON A DONG 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quan 8, Tp Hd Chi Minh láo cáo tài Qúy năm 2022 Từ 01/10/2022 đến 31/12/2022 BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Qúy Năm 2022 CÁC KHOẢN PHAI THU KHÁC Ny gain han 10.000.000 - Tam ứng - Ký cược, ký quỹ + Ngân hàng Công Thương CN - Phải thu khác + Lãi tiền gởi tiết kiệm Sacombank + Bảo hiểm xã hội nộp thừa + Tiền vận chuyển đưa rước CB.CNV + Các đối tượng khác Cộng NOXAU - Tổng giá trị khoản phải thu, cho vay + 1.954.048.200 1.892.150.000 1.364.200 47.034.000 13.300.000 1.964.048.200 Thái Bình SX TM Và DV = - : Số cuối kỳ Giá gốc Giá trị thu hồi + hạn tốn chưa q hạn Cơng Ty TNHH = Số đầu năm Giá trị 60.000.000 20.000.000 20.000.000 1.294.516.667 1.288.516.667 Giá gốc 235.509.255 36.200.000 79.893.000 Công Ty CP TM DV&SX Lâm Hiệp Hưng Cộng HANG TON KHO - Thanh phẩm Cộng Xây dựng đỡ dang - Mua sắm TSCĐ Cộng Giá trị thu hồi 70.739.255 Vương Công Ty CP Sản Phẩm Thép Nam Phát - Chi phí SXKD dở dang - Số đầu kỳ 48.677.000 - Công cụ, dụng cụ - 6.000.000 1.374.516.667 Cơng Ty TNHH Thanh Bình - Hang dang đường ~ Nguyên liệu, vật liệu Dự phòng os Chỉ Dự phòng_ eee ee Giá trị eee Số cuối kỳ = Số cuối kỳ Giá gốc Dự phòng 43.780.119.139 85.727.572 30.465.861.378 74 Số cuối kỳ 137.500.000 137.500.000 17 235.509.255 - Số đầu năm Giá gốc -— Dự phòng 40.374.889.733 - 2.730.256.588 - _— 28.482.542.139 - — 71.587.688.460 Z - Số đầu năm LOVPSPLLYE €0I'6P9'T£'S01 £9P 210'608'€€ S06'ZS0'Z9/'£t Z0€r8'S6£'L Z0£ €p8§ €6£1 £I£19E'S££S 198'S9£'S06 £0'S69'696 00€ 88E'¿p€ 00€'98€ LP€ 0Z/'9/€'€LS £ §P8'699'IS 000'£9/'8E £L€ S6£'S0P"£ L£6'8Z9'0yP 68€'011'ITE = 3b8'906'9/y 8b8'906'9/y £0Z€b8'S6£'1 ZOT'EPS'SETL ˆ 000'000'S19 000'000'S19 S/£ 0S'T£8'9 2g = 8I T9I'89I'8S£T 08€ 10€'0S£S Z0P'†86'088'8c 0€S'68P'Z96'p€ tigu tọn2 1p 0S mp TD wagu jọn2 Ẩu5u Tế, tuyu nẹp Ấg8ú tổ], Sugp ZIS‘OSO'SOI'SS + SuAp ns ugs ueA Sunyu y9y Oey NEYy EP 4] 19ND YUTY NNY GOST yi UgknBy - 10I'S£6'€£££ t9€'96P'809"] SLL`TP6'68P LỆ (18] 180] uyyd op) opyy wreLEy - nạn I2 Bis ugdnsyy quey) ueoy gOdxX mM neg wig 3uon enyy tuyu 8u0ä) 8u) 0S uuu nep np 9s 2gp 8ưe[ - tuợu Buon Weis 9S Ty nep Sqq Sues ugfnyo - tipu tọn3 Ap 0S Oey WIRED ~ upg Sudnyu “f] quey - 94 Anj vow ovy iy eID tiigu 801) 08 nÿ(3j tugu 8u04} 8u 0S tugu nyp np 0S Zu04) 0ip[8 0S upg Sudnyu “f] yoru - > 6Z8'810'801'ZS š SI6 T£0'€§P'8 # - - S96'ÿ§ ØPI'£ - 7) nep S@q Sues uginyy - = (@] 180] ugyd op) opyy Suzy - S96 LPS CLT s - 81 '€0€'189'€ 8Z1'S0S'189'€ ?9'9EP'808'1€ - 61£€£I'Z66'£ 6IZ£fI'£66€ S¿§'€€/'8S£ 0S LLI'926 0E 99 # - - - = 066'£0S'8S€ 066 €0S'8SS Sữ6'LšS'tZ6'L 066'981'99E'£S S96'/8'£tI'€ - s 910'/86'908'01 S96'LP8'ZPLE - š t6 €1£1 14LL6€1£L 687'F86'26S'6 ‘eno GUN * UIA IUD OH “AL *g UeNd ‘CT Sugnyg “Bugg yurg wag {ET ĐNỌđ Y NOS NYHd OD AL SNQOD NVa@ HNIH 1.0H HNiG@ QO NYSIYLWYID ‘DNYL 204 HOD| IBA š L¿1'9Z6'0/€'99 Íq ạt) ow ABW a $$6'P€0'60S'SS 1Ế) uẺA 7707 WEN F ANd OV4 HNIW LIANHL tội 8uonqd IV.L OYO anoud ugA HNỊHĐ Íq 1L = 60€ ¿89'88'Z 000'£9/'8E = 8ÿ8'906'9¿ €10'19E'pS6'€ £££ cết c06 I8I'6££6L9 €£Z€/8'1S8'S 8t8'906'9/ 021'£6 18/01 810'098'8S£'TT 001'0SI',IP'86 €/0'//'0PT'9 60€'P£6'SP8'£ ẽ 000'£9/'8E - €9€'I£/'0£S'6E1 * LOVbSPLLY'E = LOVPSP'LLE'E s t£U'€L68£8'1 LZL'TLO'878'T S00'£0£'6/1'IP1 3uộ2 1U nữ @2S.L TCOZ/TL/TE URP £Z0Z/01/10 11L TOT wyu p ANd (J2 ft) o2 opgl £0/'0S9'€/6'91 0S§I'£19'§€P'LI - = - - m - - 6l tiệu tọn2 Agau re], tuyu nựp Áy8u tJ, £0/'0S9'£/6'9L 0SI'£I9'8€P'/L TRI IONS BP Os a - PEL TTP PLE L m 8196 PSP SPPˆ196'Y8P OPT WRI - tuigu 8004) tiợt3 9s upg 8uỏndu “Á[ qươt[, - opty Suey - wu Buoy ovy neyy - tugu nẸp np 0S tưgu 804} 8u 0S 24 An] uọu 084 j1) gt2) tr Sudnyu “sq yuey - ti {0n9 TIP BUY WIRED š 2pLD| 8ug, yueop yury yu doy op suzy, - I5 uạAnổN tiyu nẹp np 0S aD nạp Og 10u NY 81 01, tieu 801] BnỊA[ tựu 8uox) đug} 9s wigu 3u013 werd 9s - = - : = - = 9€P'ZL0'8P£'Z ugénd 3gp Sup ns HNIH QA HNIG OONYSIVYLWYID‘ONYL * 01 ĐNQđ ÿ NOS NYHd Q2 A1 ĐNQO UIA HUD OH “AL “8 UbNd °$[ 8uongd ‘Bugg yurg uạg /8€1 ZZOZ WEN $ AND HNIHDO IV.L OYO OY HNIW LJAñH.L NYữ - Te] Ugo iy FI) - * =: a š a § * $ - = - - _ = = - SPPˆ196'Bt 987'09P'68/'9 # E 98Z'09P'68/'9 9EP'zL0'9FE te = TT) = š = - - = - - s - - - s S ˆ - ˆ - - # * - m - # - : Ä - = quey jeyqd - z Š - « “ : _ * PELTTPPLTL und # ‘ugdnb ueg 949 Buys 3ueq = - tuy) Ấput tieu uÿt1q $pt'196't8t 2g yury 04 GOSL - IEP TLO'SPT PT suo 80 ££0Ø/Z1/LE ££0Z/01/10 1L Z70£ tu p ẨnÒ (u42 tg) 0ga ogg š đụ HH si ˆ tmỹu HED 9S 3ugu g1 g2 0s; in er TNĐ PCUEIEUNS TẠP ECDQD MU RI, ZZ0Z tuợu ÿ ẨNÒ (019 18) 092 ogg 000'000'000'€ 000000001 0000000061 — 000000000£ 000'000'000'£E 00000000€1 00000000€1 000000/000£ 3uy tt aus ea wey ta 7707 WEN F AND ˆ VN 3ugu tịga 03 0S - Mã - LION 0S HNỊH2 IYL OY2 OY HNIN LIANHL NV mm HVE Bud fez gnyy ou BA AEA WĐ0T MPD ins UaKndy 41 4g “i1 eq PUL gD AeA - uéy uy8u 112 HNJHO IY.L INHLON VA AVA‘ IT ONQG ¥ NOS NYHd 09 AL ĐNQO2 (HỤN JMO 9H "d1 tnÒ '£| 8ungd '8uọd yur u9g LEE CONG TY CO PHAN SON A DONG Báo cáo tài Qúy năm 2022 Từ 01/10/2022 đến 31/12/2022 1387 Bén Binh Déng, Phudng 15, Quan 8, Tp Hé Chi Minh BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH 12 PHAITRA NGƯỜI BẢN Qúy Năm 2022 Số cuối kỳ hak Giá trị pe Sơ có khả tra ng Số đầu năm Giá trì ầ : Số cókhê 5Šnăng tra nợ Ngắn hạn Công ty Arkema Coating Resin Công ty TNHH Nordor A/S Công ty CP He Ma Ha DNTN TM DV Bình Phú Cơng ty TNHH Nam Đan Cơng ty CP Sam Chem Quả Cầu CN Công ty Đầu Tư PTTT Hố Chất (HN) Cơng ty Phụ Gia Tầm Nhìn Afcona Cơng ty TNHH TM DV Gia My Cơng ty TNHH Việt Ấn Thái Bình Cơng ty TNHH Brenntag VN Aditya Birla Chemicals LTD Đối tượng khác Cộng 13 17.035.024.160 4.204.569.600 17.035.024.160 4.204.569.600 9.827.191.680 3.421.791.300 9.827.191.680 3.421.791.300 2.837.850.069 3.931.692.848 2.837.850.069 3.931.692.848 774.262.500 762.409.907 1210.299.200 774.262.500 762.409.907 1.210.299.200 933.363.200 933.363.200 41.580.000 1.275.106.800 41.580.000 1.275.106.800 2.327.195.200 2.327.195.200 1.619.930.257 1.619.930.257 3.391.710.025 3.391.710.025 1.408.584.936 1.408.584.936 1.058.930.510 2.424.140.000 4.580.950.842 1.058.930.510 2.424.140.000 4.580.950.842 = 1.507.492.800 1.507.492.800 4.103.055.000 4.103.055.000 16.714.252.104 16.714.252.104 60.649.977.758 — 60.649.977.758 11.869.820.778 36.611.225.958 11.869.820.778 36.611.225.958 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÁI THU, PHẢI NỌP NHÀ NƯỚC Số đầu năm Số phải nộp Số thực nộp Số cuối kỳ 57.521.908.480 10267733171 47.254.175.309 2.539.322.425 2539.322425 - ? 4.000.000 4.000.000 8.022.328.110 10.402.229.042 113.498.137.343 917.445.566 — 2.422.051.798 3.756.455,.858 511.138.368 511.138.368 10.261.982.089 72.078.441.700 — 75.291.640.049 4.926.419.809 (416.958.494) 7.048.783.740 năm Thuế khoản phải nộp Thuế giá trị gia tăng + Thực nộp tiền + Được trừ “Thuế xuất, nhập khâu Thuế môn Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Tiền thuê đất Cộng 1322.208.413 1322208413 - 58.739.022.492 11484847183 47.254.175,309 nam Quyết tốn thuế Cơng ty chịu kiểm tra quan thuế Do việc áp dụng luật quy định thuế nhiều loại giao dịch khác giải thích theo nhị cách khác nhau, số thuế trình bày Báo cáo tài bị thay đổi theo định quan thuế 14 PHẢI TRẢ KHÁC Số cuối kỳ Ngắn hạn - Kinh Phí Cơng Đồn 733.232.824 312.052.350 - Tiên vận chuyển hàng hóa chưa tốn tháng 12.2022 Cộng 1.045.285.174 21 Số đầu năm 435.759.804 160⁄76Z18P/E S ` 000E1/6//E : 696 08I'SEC'L - 69GUSI'SETL - 00012€/Ep h fZ19PC6/1/E 0960819EEL : + - a: 69 ORT'SETL - 696081'€EZL ˆ - t Z š p - - - © “ - : - ‘ - : = 000'00E 86t 0£E : E - xẻ - § “ - - 000'00€'86'0££ - “ - : - : - = TURE OP — ZZLI8UfEfS0bĐ— - - = - - - = 000'09E'66/'9/ 000'0P1'66$'£ST - = - 696090/99/P 6960990§8/7 - - * = _ - = = : ae mp eno pangs, tu Jọn nP 0s SUP] MIRED USN) ngiyd go Bueq om 99 BỊq2 gin yd gp £nb my naryd 0o 8ưÿq 2n] 09 IY - aus ugn Bupq 2n] 02 BII2 gs NH2 Họn 2ÔN/1 opury Ang) + atin wpyd my nop đÕ + 10) onyd Buonyy usyy An + opyy Bury - nb ovo dey yor, eu ungu BuoH UoA wrEIE - ÿ0xsi6iV.SEP.TE 30184) tulgu tọn3 HP VBP 06 ou tuyu 8uon| tọa 8p Sou wigu 801] 8Ø) tỳn 197 1SN “11 nộ 99 Bugg O44 99 BLY = om go ure = 9g] 02 ery - aids ipydny nọp ANG + 26] onyd Buony) uarpy AG + nb ogo dey yous 99nn tga Buoy UgA WELD 2g 8ugL ~ son) tu 8u01) trọa 8g L son wen Buon Bug uENYU 16 3/0014) tugu nựp TP 0S Any 05 02 tọa 602 8uộp uộiq nạn3 Lop ZuLg “TST fIH 0S HO NỌA * st wee gs “PANEL * = (2ZE1€96EI86— s 9s nyo po : amy uga 7707 WEN y ẨnÒ GUI ID 9H “AL *g WEN “ST Buọngg "đuọg tug tạg /8£1 ONOG Y NDS NYH4d Q2 ÄLĐNQ2 HNỊHĐ TYL OY2 OY HNIW LAANHL NYG —LZEISOOTBS at) Jp1Jd m ie And - - (/9'80/669Đ1) (000pg/te) (000?166SEI) - (0008S/?ỉ) (0007/66E!) = (/f'196E1'9â (/980/6Đ981) - 00009€66/9/ SEP9E0E866b LES'ZOHLIF'B9T Bug 8EP9E0E866p POT IOG'RLO'9S royd ugyd enyo ° gi) tứ , ugnyu 67 #00/ZU/1€ tạp ££0£/01/10 31, Zữ0Z tu ẨNÒ (0/3 tụ) 02 0041 CONG TY CO PHAN SON A DONG Báo cáo tài Qúy năm 2022 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Từ 01/10/2022 đến 31/12/2022 BAN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH Qúy Năm 2022 15.2 Chỉ tiết vấn đầu tư chủ sở hữu - Vốn góp Bà Nguyễn Thị Nhung - Vốn góp Ơng Trần Bửu Trí Số cuối kỳ Số đầu năm 37.006.690.000 37.006.690.000 26 165.680.000 - Vốn góp Ơng Lê Đình Quang 21.240.000.000 - Vốn góp cô đông khác Cộng 145.986.130.000 230.398.500.00\ 15.3 Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, chia lợi nhuận 230.398.500.000 = + Vốn góp cuối kỳ 230.398.500.000 15.4 Cổ phiếu 230.398.500.000 = 230.398.500.000 —Sốeuốikỳ _Sốđầunăm - Số lượng cỗ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu bán công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 23.039.850 ; - - Số lượng cỗ phiếu mua lại (cỗ phiều quỹ) + Cổ 145.986.130.000 Quý Năm 2021 Quý Năm 2022 - Số lượng cổ phiếu mua lại (cổ phiếu quỹ) + Vốn góp đầu kỳ + Vốn góp tăng kỳ + Vốn góp giảm kỳ 26.165.680.000 21.240.000.000 phiếu phô thông + Cổ phiếu ưu đãi , - Số lượng cô phiếu lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi :- - - 23.039.850 23.039.850 = - 23.039.850 23.039.850 - * Mệnh giá cổ phiếu lưu hành: 10.000 đằng/ cổ phiếu 15.5 Các quỹ doanh nghiệp Số cuối kỳ 7.235.180.969 ~ Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp a - Quy khác thuộc vốn chủ sở hữu § 23 Số đầu năm - : - Ì ` | g CONG TY CO PHAN SON A DONG 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Báo cáo tài Qúy năm 2022 Từ 01/10/2022 đến 31/12/2022 BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Qúy Năm 2022 VI THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET QuA HOAT DONG KINH DOANH Don vi tinh: VND TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VU Doanh thu - Doanh thu ban hang héa ~ Doanh thu bán thành phẩm Cộng Quý Năm 2022_ Quý Năm 2021 77.610.000 156.726.927.445 1.872.613.636 101.347.140.358 156.804.537.445 103.219.753.994 Quý 4.Nim 2022 762.579.488 Quy Nam 2021 830.320.372 762.579.488 830.320.372 Quý Năm 2022_ Quý Năm 2021 33.366.283 131.111.144.698 131.144.510.981 82.579.584.719 82.579.584.719 Quý Năm 2022_ 3.757.311.350 85.220.232 Quý4 Năm 2021 3.076.277.737 129.396.764 3.842.531.582 3.205.674.501 Quý Năm 2022_ Quý Năm 2021 ~ Giảm giá hàng bán - Hàng bán bị trả lại Cộng - GIÁ VỐN HÀNG BAN - Giá vốn hàng hóa bán - Giá vốn thành phẩm bán Cộng - DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi chênh lệch tỷ giá thực Cộng CHI PHÍ TÀI CHÍNH - Lãi tiền vay ~ Lỗ chênh lệch tỷ giá thực 17.490.000 517.221.120 Cộng 534.711.120 $ THU NHAP KHÁC - Cac khoan khac Cong Quý Năm 2022 Quý Năm 2021 2.278.641 2.278.641 1206 1.206 Quý Năm 2022_ Quý Năm 2021 CHI PHi KHAC ~ Các khoản bị phạt 24 -