Báo cáo tài chính công ty cổ phần sơn á đông 1596548674

i CONG TY CO PHAN SON A DONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2019 CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI Kính gởi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội CONG TY C6 PHAN SON A BONG +2 tạ Mã chứng khoán : ADP Địa trụ sở : Số 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15 Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại : (028) 3855268 Fax : (028) 38555092 Người thực công bố thông tin : LÊ ĐÌNH QUANG - UV.HĐQT kiêm Phó tổng Giám ta Đốc Công ty Địa chi liên hệ : Số 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15 Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại : 0903785602 - 028.38552689 Fax : 028.38555092 Loại công bố thông tin : [Ll24gờ []l72giờ LÌBấtthường L] Theo yêu cầu I Theo định kỳ § Nội dung công bố thông tin : -_ Báo cáo tài q năm 2018 Thơng tin công bố trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 18 tháng 01 năm 2019 đường dẫn http : // www.adongpaint.com.vn Chúng xin cam kết thông tin công bố đứng thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố LÊ ĐÌNH QUANG Signauce Net Vevified Ky béi: CONG TY CO PHA Ký ngày: 17/1/2019 08:59:21 SON A DONG CONG TY CO PHAN SON A DONG 1387 Bến Bình Đơng,Phường 15,Quận 8,Tp.HCM MST : 0302066222 BÁO CÁO TÀI CHÁNH QUÝ IV NĂM 2018 CONG TY CO PHAN SON Á ĐÔNG 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Báo cáo tài Qúy năm 2018 Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 BÁO CÁO CÚA TỎNG BAN GIÁM ĐÓC Ban Tổng Giám đốc CONG TY CO PHAN SƠN Á ĐƠNG (sau gọi tắt “Cơng ty”) trình bày Báo cáo Báo cáo tài Qúy năm 2018 Công ty từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 I CONG TY Hình thức sở hữu vốn Cơng Ty Cổ Phần Sơn Á Đông thành lập theo Quyết định số 40/2000/QĐ- BCN ngày 221062000 việc chuyển Xí Nghiệp Sơn Á Đông thành Công T vy Cô Phần Sơn Á Đông Bộ Công Nghiệp ban hành, Quyết định số 49/2000/QD- BCN ngày 10/08/2000 sửa đổi Quyết định số 40/2000/QĐ-BCN ngày 29/06/2000 cầu vốn điều lệ việc bán cổ phan ưu đãi cho người lao động Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000132 đăng ký lần đầu ngày 13/08/2000, đăng ký thay đổi lần thứ bảy mã số doanh nghiệp 0302066222 ngày 22/1 1/2016 sở Ké hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp \ 'Vốn điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 'Vốn góp thực tế Công ty ngày 31/12/2018 Trụ sở Cơng ty 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh 153.599.140.000 VND 153.599.140.000 VND Lĩnh vực kinh doanh Thương mại, dịch vụ, sản xuất Ngành ngiềkkinh :doanh pháp luật Mơ hình hoạt động Các đơn vị trực thuộc khơng có tư cách pháp nhân hạch tốn phụ thuộc Tên Chỉ nhánh Long An Địa Khu Công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền II, xã Đức Hịa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An I KET QUA HOAT DONG Kết hoạt động kinh doanh Công ty tình hình tài ngày 31/12/2018 thể Báo cáo tài đính kèm 1H CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỎ KÉ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ban Giám đốc Cơng ty khẳng định khơng có SỰ kiện trọng yếu phát sinh sau ngày 31/12/2018 thời điểm lập báo cáo mà chưa xem xét điều chỉnh số liệu công bố Báo cáo tài IV HQI DONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM DOC, BAN KIEM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Hội đồng quản trị Bà Nguyễn Thị Nhung Ông Ông Ong Chủ Tịch Trần Bửu Trí Lê Đình Quang Cao Tri Dire Ong Thanh vién V6 Thi Bich Ngoc Thanh vién Ong Phan Ngoc Thuan Thanh vién Ong Nguyén Tai Thao Phó Chủ tịch Thanh vién Thanh vién CONG TY CO PHAN SON A DONG Báo cáo tài Qúy năm 2018 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 BAO CAO CUA TONG BAN GIAM DOC Ban Tổng Giám Đốc Bà Ông Ông Ông Ông Ban Kiểm soát Bà Ông Ong Nguyễn Thị Nhung Trần Bửu Trí Lê Đình Quang Cao Trí Đức Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám Đốc Nguyễn Thị Cần Trưởng ban Pham Thi Nhu Y Thanh vién Võ Thị Bích Ngọc Phó Tổng Giám Đốc Tran Ba Kiét Thanh vién \ Đại diện pháp luật Bà Nguyễn Thị Nhung Kế toán trưởng Ơng Lê Đình Quang Theo danh sách trên, khơng Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát sử dụng quyền lực mà họ giao0300 việc quản lý, điều hành Cơng ty để có lợi ích khác ngồi lợi ích thơng thường từ viện vo nắm giữ cỗ phiếu cổ đông khác ` ÏPH/ A V £ n z & ˆ fs £ « CƠNG BĨ TRÁCH NHIỆM CUA BAN TONG GIAM BOC DOI VOI BAO CAO TAI CHINE SON DON Ban Téng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hob động, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Cơng ty cho năm tài kết thúc ngày-'= 31/12/2018 Trong q trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Cơng ty cam kết tuân thủ yêu cầu sau: -_ Xây dựng trì kiểm sốt nội mà Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày báo cáo tài khơng cịn chứa đựng sai sót trọng yếu gian lận nhằm lẫn; ~_ Lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách quán; Duara cac danh gia dự đoán hợp lý thận trọng; - Các chuẩn mực kế tốn áp dụng Cơng ty tn thủ, khơng có áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải cơng bố giải thích báo cáo tài -_ Lập báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh Ban Tổng Giám đốc Cơng ty đảm bảo số kế tốn dược lưu giữ để phản ánh tình hình tài Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý thời điểm đảm bảo Báo cáo tài tuân thủ quy định hành Nhà nước Đồng thời có trách nhiệm việc bảo đảm an tồn tài sản Cơng ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty thời điểm ngày 31/12/2018 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho qúy năm 2018, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ quy định hành có liên quan VI CAMKÉT KHÁC Ban Tổng Giám đốc cam kết Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Bộ tài ban hành hướng dẫn việc cơng bố thơng tỉn thị trường tờ chứng khốn CONG TY CO PHAN SON A DONG 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Báo cáo tài Qúy năm 2018 Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 BAO CAO CUA TONG BAN GIAM DOC Vil PHE DUYET BAO CÁO TÀI CHÍNH Chúng tơi, Hội đồng Quản tri CONG TY CO PHAN SON Á ĐÔNG phê duyệt Báo cáo tài từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 Duyệt, ngày 17 tháng 01 năm 2019 TM Ban Tổng Giám Đốc Tổng Giám Đốc Là _ - Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Thị Nhung CONG TY CO PHAN SON A DONG Báo cáo tài Qúy năm 2018 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 BANG CAN DOI KE TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 Chỉ tiêu mass The minh £ Don vi tinh: VND Số cuối kỳ Số đầu năm A TAISAN NGAN HAN 100 184.766.027.116 200.204.119.623 I Tiền khoản tương đương tiền 110 24.334.826.975 42.512.282.170 Tiền 11 VI 3.334.826.975 7.512.282.170 Các khoản tương đương tiền 112 VI 21.000.000.000 35.000.000.000 120 30.000.000.000 35.000.000.000 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 x Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 30.000.000.000 35.000.000.000 II Các khoản phải thu ngắn hạn 130 50.178.295.538 47.429.204.082 Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn 131 132 52.374.631.742 < 49.309.409.778 l: Phải thu theo tiền độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn 134 135 Phải thu ngắn hạn khác 136 II Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khoán kinh doanh Phải thu nội ngắn hạn 121 B v3 133 † # ss as V4 Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - 140 79.793.941.044 74.038.000.640 79.793.941.044 - 74.038.900.640 a 458.963.559 1.223.732.731 141 149 V Tai san ngắn hạn khác 150 Chỉ phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khâu trừ 151 V.6 V4 152 (2.910.666.760) Ƒ 137 Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho VS 714.330.556 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi IV Hàng tồn kho 458.963.559 (2.930.128.760) - ey SS 1.223.732.731 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiêu Chính phủ 153 154 - Tài sản ngắn hạn khác 155 = E B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 101.702.188.203 110.677.220.033 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dai han Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 210 211 212 213 ~ - - Phai thu vé cho vay dai han 215 - Dự phòng phải thu dài hạn khó địi 219 Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác 214 II Tài sản cố định 220 221 sản cố định hữu hình - Nguyên giá - 216 Tài 222 \ - V.§ - - - 101.702.188.203 55.866.428.840 82.788.691.707 36.467.970.896 157.561.355.677 96.558.770.397 CONG TY CO PHAN SON A DONG Báo cáo tài Qúy năm 2018 Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh BANG CAN DOI KE TOAN Tai 31 thang 12 nam 2018 Don vj tinh: VND buen Thuyết Chi tiéu ` minh - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá V9 ~ Giá trị hao mòn luỹkế II Bất động sản đầu tư - Nguyén gia kad IV Tài sản đở dang dài hạn Chi phi SXKD dé dang dai han Chỉ phí xây dựng đở dang ° - 18.913.496.496 28.226.059.147 ; = ` - 19.398.457.944 28.226.059.147` (8.827.601.203) = - - - - 54.810.791.193 - - 54.810.791:193 - - ol - “ƠNGT - Đâu tư góp vốn vào đơn vị khác (60.090.799.501) (9.312.562.651) V7 Dau tư vào công ty liên doanh, liên kêt n š Số đầu năm - - Giá trị hao mòn luỹ kế Đầu tư vào cơng ty LS (14.772.663.970) Tài sản có định th tài - Nguyên giá - Gia tri hao mon luy ké V, Đầu tư tài dài hạn SEE So cudi ky ~ 103000 - - PHA) = - SƠN Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - - BON VI, Tài sản dài hạn khác - - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại - - Dự phịng đầu tư tài dài hạn Chỉ phí trả trước dài hạn - Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn - - Tài sản dài hạn khác - - - 286.468.215.319 310.881.339.656 C NO PHAITRA 67.241.863.159 93.346.820.227 Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn V.II 67.241.863.159 37.360.966.502 93.346.820.227 42.460.508.897 Thuế khoản phải nộp Nhà nước V.12 7.905.921.105 10.955.888.251 7.611.584.136 8.684.378.668 TONG CONG TAI SAN (270=100+200) Người mua trả tiền trước ngắn hạn Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn 276.162.848 + 264.989.380 = Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dung - - Doanh thu chưa thực ngắn hạn - - Phải trả ngắn hạn khác Vay va nợ thuê tài ngắn hạn Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi V.13 V.10 476.186.161 13.560.000.000 51.042.407 471.012.624 30.459.000.000 51.042.407 ‹ CONG TY CO PHAN SON A DONG Báo cáo tài Qúy năm 2018 Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chi Minh BẢNG CÂN ĐỎI KÉ TOÁN 'Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 Don vi tinh: VND ae Thuyét Mãsế ˆ Chỉ tiêu minh II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chi phi phai tra dai han Phải trả nội vốn kinh doanh Số cuối kỳ Số đầu năm 330 331 332 333 334 Phải trả nội dai han Doanh thu chưa thực dài hạn - 335 336 Phải tra dài hạn khác = - 337 Vay nợ thuê tài dài hạn - 338 “ - - ˆ # = - - Trái phiếu chuyển đổi 339 D VÓN CHỦ SỞ HỮU 400 219.226.352.160 217.534.519.429 I Von chủ sở hữu 410 219.226.352.160 217.534.519.429 153.599.140.000 153.599.140.000 Vốn góp chủ sở hữu 411 - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 4lla - Cé phiéu ưu đãi Thang du vốn cổ phần 4I1b 412 Quyền chọn chuyên đổi trái phiếu V4 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 417 418 420 421 419 - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ Nguồn vốn đầu tư XDCB 42la 421b 422 II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TONG CONG NGUON VON (440=300+400) biểu - 4l6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quy khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - 415 Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - 414 Cổ phiếu quỹ 153.599.140.000 - 413 Vốn khác chủ sở hữu Người lập V.14 - -V.14 + 44.051.422.429 : 29.170.019.282 V.14 V.14 21.575.789.731 34.765.360.147 - - 12.000.000.000 9.575.789.731 - 12.000.000.000 22.765.360 147 430 - - 432 - - 431 440 "\ - - 310.881.339.656 Kế toán trụ: Nguyễn Thị Nhung ệ CONG TY CO PHAN SON A DONG Báo cáo tài Qúy năm 2018 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Qúy Năm 2018 Don vi tinh: VND Mã Số Thuyết minh Ouý4Năm2018 Quy Nam 2017 Lũy kế từ đầu năm Lũy kế từ đầu năm Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ O1 VII 131316020864 112755305686 527372958556 523.992.667.743 Doanh thu bán hàng cung cấp địch vụ 10 130.729.608.219 1124321634721 523.944.295.521 521.608.358.595 VI3 112925993531 11.803.614.688 94525266458 17796368263 444867788722 79.076.506.799 420.192680670 101.415.677.925 VI4 1.281.983.447 1.374.358.788 3.565.398.180 3.871.059.825 22 VI5 351.799.645 420.049.803 1.716.643.121 1.932.350.395 23 25 26 VI§ VI§ 351.799.645 5.976.494.001 4.758.058.286 420.049.803 1.716.643.121 1.932.350.395 6.009.631.747 — 22.402306.949 — 23.588.428.311 4759.924221 — 19.469.640855 — 20731338714 7.999.246.203 7.981.121.280 23.320.670 20.488.471 2.832.199 8.002.078.402 1.664.015.680 143.098.808 803.175 142.295.633 8123416913 1.624.683.383 ch Các khoản giảm trừ doanh thu mB (10=01-02) Giá vốn hàng bán 1l Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịchvụ — 20 (20=10-11) Doanh thu hoạt động tài 21 Chỉ phí tài - Trong đó: phí lãi vay Chỉ phí bán hàng Chỉ phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)} Thu nhập khác Chỉ phí khác Lợi nhuận khác (40=31-32) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) Chỉ phí thuế TNDN hành Chỉ phí thuế TNDN hỗn lại Lợi nhuận kế tốn sau thuế TNDN (60=50-51-52) _ Lãi cỗ phiếu Lãi suy giảm cổ phiếu “Mễ 30 3l VI6 32 — VI7 40 50 5L VLI0 52 VLI 60 586.412.645 6.338.062.722 710 — VLII 7l 413 VLI2 413 6.498.733.530 3.428.663.035 sgt 2.384.309.148 39.053.314.054 — 59.034.620.330 $ 23.320.670 143.099.088 81.253.643 1.191.234 (63.932.973) 141.907.854 38.9894381081 59.176.528.184 7.909.711.750 11835.305.637 + 31.079.669.331 — 47341.222.547 423 3.082 423 im 2019 Người lậ Lêninfốfiine 433.670.965 3018 ae Nguyễn Thị Nhung \ CONG TY CO PHAN SON A DONG Báo cáo tài Qúy năm 2018 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE (Theo phương pháp trực tiếp) Qúy Năm Chỉ tiêu MA số I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác Tiền trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền trả cho người lao động Tiền lãi vay trả Thuế Thu nhập Doanh nghiệp nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền khác cho hoạt động kinh doanh 2018 = Thuye tminh ĩ Đơn vị tính: VND Quy 4/2018 Quý 4/2017 01 02 03 04 05 06 07 149.558.686.700 (130.394.285.002) (5.750.359.682) (351.799.645) (500.000.000) 963.659.368 (19.591.250.013) Tiền để mua sắm, xây dựng TSCD tài sản dài hạn 21 (470.700.000) Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dai 22 Lưu chuyến tiền từ hoạt động kinh doanh 20 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư khác (6.065.348.274) 137.866.790.180 (97.917.448.776) (4.582.168.852) (420.049.803) (700.000.000) \ 1.407.209.955 (22.258.626.846) 13.395.705.858 417.671.558) hạn khác ` “Tiền cho Vay, mua công cụ nợ đơn vị khác “Tiền Tiền Tiền “Tiền Lưu 23 thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác _ 24 đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 chuyến tiền từ hoạt động đầu tư 30 (35.000.000.000) 513.914.006 43.214.006 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cỗ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu 31 32 S Tiền thu từ vay 33 9.811.232.000 doanh nghiệp phát hành Tiền trả nợ gốc vay Tiền trả nợ thuê tài 34 35 599.977.966 (37.817.699.592) 17.120.523.000 (13.211.232.000) (10.571.523.000) 36 40 (11.700.031.980) (15.100.031.980) (12.249.794.280) (5.700.794.280) Lưu chuyến tiền năm (50=20+30+40) 50 (21.122.166.248) (30.122.788.014) Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 75.456.993.223 72.635.070.184 61 ” # Cỏ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 70 pk 54.334.826.907 42.512.282.170 Kế tốn trưi ng Lê Đình Quang Lé Dinh Quang Nguyén Thi Nhung CONG TY CO PHAN SON A DONG Báo cáo tài Qúy năm 2018 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH Quy Nam 2018 CÁC KHOẢN PHAI THU KHAC Số cuối kỳ Giá trị Số đầu năm Dự phòng Giá trị Ngắn hạn - Tạm ứng ~ Phải thu khác + BHYT, BHXH, BHTN + Lãi tiền gởi tiết kiệm + Các đối tượng khác Cộng 33.500.000 680.830.556 651.830.556 29.000.000 < 62.019.000 987.904.064 12.695.731 749.708.333 225.500.000 = 1.049.923.064 - 714.330.556 Dự phòng - - - NỢXÁU Số cuối kỳ Giá gốc Giá trị thu - Tổng giá trị khoản phải thu, cho vay q hạn tốn chưa q hạn khó có khả thu hồi Số đầu năm Giá gốc Giá trị, thu hồi 2.910.666.760 - 2.930.128.760 1.018.419.042 88.214.440 255.256.150 s = 1.018.419.042 88.214.440 255.256.150 373:137:515 - 373.137.515 š : - 134.851.209 871.909.625 84.564.000 103.776.779 - Chỉ Công ty TNHH Tân Thé Giới Cơng ty TNHH CK Đóng Tàu Hà Đức Công ty CP VTB Trải Thiên Công ty CP Nước & Môi Trường Công ty TNHH Công ty TNHH Công ty TNHH Công ty TNHH Cộng Trung Hoa TM Tiến Minh Minh Thành Ánh Tiên 134.851.209 871.909.625 84.564.000 84.314.779 2.910.666.760 17 - —— 2.930.128.760 CONG TY CO PHAN SON A DONG Báo cáo tài Qúy năm 2018 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH Quy Nim 2018 HANG TON KHO Số cuối kỳ Giá gốc ~ Hàng đường ~ Nguyên liệu, vật liệu Số đầu năm Dự phòng Giá gốc Dự phòng - - - * 46.744.615.212 - 52.157.794.249 - - Cong cu, dung cu - - - Chỉ phí SXKD dở dang - - - Thanh pham 33.049.325.832 - 21.881.106.391 - Hang héa * = = = - Hang héa gti ban - - - - - Hàng hóa kho bảo thuế Cộng = # š 79.793.9-|1.044 - 74.038.900.640 TALSAN DO DANG DAI HAN $ Xây dựng bắn đở dang - Mua sắm TSCĐ Y : Số cuối kỳ + Dự án nhà máy SX sơn Long An + Máy bơm sơn + Thing INOX + Bộ lọc CƯNO Cộng 18 - Số đầu năm 54.810.791.193 - 53.996.791.193 - 91.000.000 637.000.000 86.000.000 - 54.810.791.193 106'£6/'/96'$£ 80£££9'S/9'1€ SIT PIE TSS PL * §9€0'Z19'8181€ 90#'961'8/E :Surip ns ugo uga Sunyu yay oet ng £t6'SI6'/8££ ££6'1£L'698'1 SOLTES TIE LE = SLT LOG'SPL 1⁄8'/9€'8€0'1 tEI'9Z/'PIT'¿ - TES"ELE'896T 68t'190'90€'1 = a Ẽ LOE OLE ELN'L /0£'0££'£19'/ I6PˆII£669'6€ : 879'SE9PLE'S 8Z9'SEI'PLE'S 06ÿˆ8/9'LLI'6 - ng 6L6°SO8' 168 6/6'S08'168 €€I'0£6 £c9 0/169'88/'Z8 968'0/6'/9'9€ = # 96S OLE 76Z 96S'0LE'76Z 6£$ÿyữŒ'r0S 669'P£€£'08€/ š †6/'98£966'y ~ Hs : 856° IZL'60S 8S6°1ZL°60S 9€8'y9€'98?"r LL0'£9'£0E'6 : = 9LT'976°0LE'99 : “ e - a - 08Z160'S618'96 - " 00000SˆS06'I - - 000'000'01£'1 gp tu na GOS.) BIS UANBN - MP TD tigu J0n2 Ẩg5u Tế, tuyu nựp Aysu rey, TẺ[ Q2 j1) ÿIE) tigu 1nd NP 0S BUY URED ~ ug Sudnyu *é] yueyy, ny nep SGq Sues ugAnyp tiệu 3004) i18 0S 2g 8ug[ wu Su0y ovy netyy wyu 810.3 3u) 0S wu yp ñp 0S 21 Any ug oy j4} 912) Sues ugdnyD - EU TON NP OS 2ÿ(JY tHÿJÐ upg 8ndu “Á[ uet], - 1!) đẸP SG tigu 8u01) tụJ8 0S 2p 8ug[ - weu Suoy en - (uệu) uýo q2ŒX m nạ - tigu 3u01) 30g} 9S wgu HEP NP 9S t8 uạAn3N[ nena = * QUIN 199 9H “AL *g und “¢] Sugnyg “Sugg yurg upd /8EI ĐNỌŒ Y NOS NYHd 09 AL ONQD NV HNIH 0.0H HNIG OD NYSIVLIWYID ‘DNYL ‘end BUN 218 t9DI JÉA O87 ISO'ST8"9S 968'Y¿8'SSS'6 HNIW LAANHL 2001 Av] Íq 3a) 000°00S"S06'T 669 FES PLE TL 000°000°0TE T ⁄L0'£P9'£60'8 - TẾ) HẺA OY 8107 WEN F ANDO 09H Suonyg HNIHD IVL OYO iq 914, 3uoqd uyA 00†'£6/'£tS'T = # 00?ˆ'Z6/'£zST - STI'S6L'96L = 89y'y98ˆ189'1 89?'98ˆI89°yI I0€'66/'060'09 S££'099'y96'9 0/6'€99'£L/'Y( z ¿LL9'$S€'19S'LST : tế - - ss L = 1u nữ @OS1L 2ÿ 000'y€0 2/6 S(E'9¿9'066'S À 000 y£0'Z/6 = - 08Z S8S'c00 19 08ZS8S'Z00'19 L6£'0//'6SS'96 đnộ2 ý SLOC/ZI/TE U9P 8LOT/OI/10 RL SIOZ WRU F ANO YUTYD Ie) OY og †6'LSY"86€'61 96ÿ'96'£16'81 = & : - - Š6'96P'€16'81 t6'LSE'86€'61 wigu rons Agsu re, gu nựp Ẩy8u rep Te] Ugo 19 BID trgu 19nd NP 0S 2ÿ(Y tIIỆĐ) ~ TÊN HO weID - wyu NEP NP 9S VIS nạÄn5N tieu u01] BnJA urýu 8u01) 8ug} os 0q 19u m BI OBL - yueop yury qyu doy op Sugy, - opyy Suv, - uợq 8uôndu “Áj que], WU 3U01} WEIS 9S 92 uigu 19nd Np og 24 An] uur oxy Ly BID opty 881 teu Buon oy ney wu 300.) 3u) 0S 1u nựp 1P 0S ugg Suonyu ‘Ay yueyy - ugind, NIH QA HNiG QO NYSIVLIWYID‘ONVL ` YUN UD 0H 'đL “8 uẻnÒ “c[ 8uonga “8uoq tutg uọg /8€] ĐNQŒ Y NOS NVHd 09 AL SNQOD NVA 3p Suhp ns DEP TLO'SET HT SEV TLO'SHT HE ” 6yy'196y8t 6?'196'Y§t £6t'tI9'6y'+ = : tieu 8104) WEIS OS = * = T - IP6'SLEPEE'S = ugdnd quey yeyd : es ø = 1I/'0S'f88'€ - E5 000'9y†ˆy6 - ˆ = Ệ - - IS9'Z96'£I€6 : - » TI/0ÿS'€88'€ 912 2ugs 2ugq ‘ugdnb urg - = IIL/0PS'€88€ 000°9FF'r6 yun deur 8107 WEN F ADO HNIHD IV.L OVD OY4 HNIW LAANHL wu uyyd II/0S'€§8'€ = 000'9yÿˆ†6 6Pt'196'y8t 6yy'196'y8t £0£ 109'/£8'8 LP1'6S0'9£ LPT'6S0'9(Œ8§£ 3uộo 000°9FF FG = £ = 2p tu 0A đOSL BLOZ/TI/TE USP 8106/01/10 1L 8107 tieu ÿ ẨnÒ QUJN2 Tỷ} 02 0041 000'000ˆ6Eyˆ0€ 000'000'689'€€ 000ˆ000'06/:91 000'000ˆ09Sˆ£1 000'000'09€'£1 Tế 000'000'6Sˆ0€ sudp opyy Buen] 10g 208 iu o8N 97 ĐO j[[ H215 anpy 1, ugdn3y :ugtqu g9 ẤEA - 2H 27 iu Sub £/£ NO -AGId Sưu ug8N - uby ugsu Yury re) any) Ou BA AEA, HNJHO IVI GAHL ON YA AVA * OT UIA FOO OH “dy, *g ued “C1 8uộngg '8uog tutg tạg /8E1 ĐNQG Y NOS NYHd 09 AL DNOO pee i vig 000'000097'€ 000'000'00£'7 000 000 0067 000 000 00£ 000 000 009'£ 000°000°09S"€1 Sugu By 99 0S oun 000°000 097'€ 000'000'00£”7 000 000'006'7 000 000 00£T 000000 009'£ 000'000'096'£1 8ugL 000'0000#£'9 00000010077 000 000'006 000 000'0€6'£ 000 000 009'€ 000'000'06/'91 “ wey 000 000'0Ƒ€'9 000 000'000'£ = 0001000 0€9'£ 000 000 00€'9 000°000'069'1z 000'000'666 II “ee HH EIO 000 000'09/'€ 000 00000Z£ 000'000 000'7 000 000'000'£ 000 000'00€'9 000'000'09‡”81 000°000°666'I1 02 0S 8107 WEN F AND HNIHO IV.L OVO OY HNIW LAANHL NYO quis wud 000 000'09/'€ 0001000 00££ 000 000'000'7 000 000'000'£ 000000 00€”9 000'000'09ÿˆ81 000°000°666'1 Ee Suyu ÿ WEU NED OS SIOC/TI/LE USP 8106/01/10 L 810£ tu ÿ ẨnÒ {0142 [) 02 00T Báo cáo tài Qúy năm 2018 Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 CONG TY CO PHAN SON A DONG 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh BẢN THUT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Qúy Năm 2018 11 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN Giá trị Ngắn hạn Công ty Arkema Coating Resin Công ty TNHH Nordor A/S Số có khả Giá trị tra ng Số có khả tra ng 2.985.123.840 4.972.895.200 1.569.164.800 1.820.020.128 2.835.380.000 2.985.123.840 4.972.895.200 1.569.164.800 1.820.020.128 2.835.380.000 9.594.727.200 6.772.210.025 9.594.727.200 6.772.210.025 3.591.589.716 2.874.968.000 3.591.589.716 2.874.968.000 Céng ty TNHH Macro Polymers VN 3.576.422.475 585.068.000 1.298.880.000 3.576.422.475 585.068.000 1.298.880.000 1.924.321.146 1.264.732.315 276.320.000 1.924.321.146 1.264.732.315 276.320.000 CN Cơng ty Đầu Tư PTTT Hố Chất 4.245.387.740 4.245.387.740 2.579.333.130 1.619.106.500 2.527.379.800 2.579.333.130 2.527.379.800 258.514.410 10.796.413.155 42.460.508.897 258.514.410 10.796.413.155 42.460.508.897 Công ty Eternal Resin Công ty Brychem Enterprise Céng ty Cristal the National Titanium dioxid Céng ty CP He Ma Ha Cty TNHH TM DV Binh Pha Cơng ty Phụ Gia Tầm Nhìn Afeona 1.619.106.500 Cơng ty TNHH Phát Thịnh Vina Đối tượng khác Cộng 12 Số đầu năm Số cuối kỳ 11.853.517.819 37.360.966.502 11.853.517.819 37.360.966.502 THUE VA CAC KHOAN PHAI THU, PHAI NOP NHA NƯỚC Số phảinộp — Số thực nộp Số đầu năm năm Thuế khoản phải nộp Thuế giá trị gia tăng + Thực nộp tiền + Được trừ “Thuế xuất, nhập Thuế môn Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân “Thuế nhà thầu nước Tiền thuê đất Cộng 164.743.465 164.743.465 ° 10.135.724.637 655.420.149 “ 10.955.888.251 51.937.006.677 22.957.304.395 28.979.702.282 33.506.576 4.000.000 7874.829252 24217327037 5.644.739 509.850.094 62.582.164.375 nim 51.234.881.892 22.255.179.610 28.979.702.282 33.506.576 4.000.000 11635.305.637 2.208.942.583 5.644.739 509.850.094 65.632.131.521 \ Số cuối kỳ 866.868.250 866.868.250 : 52 6.375.248.2 663.804.603 * = 7.905.921.105 Quyết tốn thuế Cơng ty chịu kiểm tra quan thuế, Do việc áp dụng luật quy định thuế nhiều loại giao dịch khác giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế trình bày Báo cáo tài bị thay đổi theo định quan thuế, 13 PHẢI TRẢ KHÁC Ngắn hạn - KPCD Số cuối kỳ 271.086.161 - BHXH, BHYT, BHTN - Cac khoản phải trả, phải nộp khác + Công Ty Samhua Paint Ltd + Tổng Cơng Ty Hố Chất VN Cộng Số đầu năm 209.613.745 - 261.398.879 36.298.879 205.100.000 205.100.000 091'Z€€'9£/61£ TEL68L'SLEIT = - 000°000°r0z - 000'000'y0Z > = LET EOF I8S8 tT PI'€0P'188'1 = * = - 000'0Y1'66S'£SI tơ 67 TZF SOE “ = § > = “ - š = - - = - = = - = - - - Fs - me - : LPT EOF T88'F1 - - g - 000'0P1'66€'€ST - = z - , = - : : - < £8€6100/I166 = - - * €E6996/01E — /PI09ES9/P£ = - TEE'699'6/0'1E CUCISFESLIZ = - 000'0P1'66€'€S1 - - - - « z = š = - = 000'0P1'66€'€S1 * 1SN11 tt J0ñ9 np OS PUY WeID - yeur ugh Sugg 9m Q9 B142 ~ nạrgd go 8g 5n} go BI,O - Ipyd ny nop nO + ngIyd go Bugg om go 02 = 2M 99 BIHO ~ 3n4) gu ton2 np 0S (Cow tus nẸU np g5) Ápu tu 8001] HỌA 80 ~ eu weu Buon Sug) uenyu 167 Ẩwu tru nụp np oS 2p 808 - 26} onyd Suonyy uoyy An + Ánb sgo độ] ti, Seu ugu Buon uga wey - van OS NY? UpA 26nY) OpYy ANG + ISNT nny os nyo HỌA 2Q0] 2D} NO + do1y3u yuvop dox dos 01 04 nD + 12121 1DNA 2U họp GO + 10] onyd Buonys uayy dnd + Anb oyo dey you, apni ureu Ñu0¡] HỌA wreED - ovyy 8up,J, opnn umu Buon uo 8u], - 30111) tựu nạp np 0S 9n) tợu 8uoä) Sug) ubnyu 167] - Any 0S R2 HỌA 602 8uỘp tạiq nạn3 tọp Suyg *J'yT AH OS AHONỌA * ĐI Tấm do§ NA ` nny.os nyp end = - - : - Z87610'0/16 — - - - § z = = * - LPLU9ES9/E - = £8£6I00/16£ — # š - = an sue, DYES MP vend oo uA 3a ng# $0 - 6ZP6IST€SLIZ - - : - ® = - m ugin wud £nÒ 1) nạp 8107 WEN b ANd ONQG Y NOS NVHd 09 AL ĐNỌO YUN THD GH “GL `8 end “s1 Sugnyd Bugg yl U9 L8ET HNIBHDO IV.L OYD OYE HNIW LAANHL NYE \9ộ[ quad yer BIS quyp - zi = 00618€€ZZE si - gnup nes joud ugyd enyo 78Z9/66E§§t LES CCT TPE Le = ° = 00618€€Z£€ 009'9E§'E§1'6£ - 009'9E§'£§I'6£ _ ¿PI'€0'1881 sab £89f6100/16E - uys eno FICS SEO-OFE 8S - = = Z8G9116tZ07 LeS Ce IPE Le Bug ugnyy 167 And 149 re oy o“g SLOZ/ZI/TE U9P BTOZ/OI/10 RL 8107 weu CONG TY CO PHAN SON A DONG Báo cáo tài Qúy năm 2018 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Tir 01/10/2018 đến 31/12/2018 BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Qúy Năm 2018 14.2 Chỉ tiết vốn đầu tư chủ sở hữu - Vốn góp - Vốn góp - Vốn góp - Vốn góp Cộng 14.3 Các giao Số cuối kỳ Bà Nguyễn Thị Nhung 32.351.130.000 Ơng Trần Bửu Trí 17.443.790.000 Ơng Lê Đình Quang 14.160.000.000 cổ đơng khác 89.644.220.000 153.599.140.000 _ dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, chia lợi nhuận Số cuối - Số lượng cỗ phiếu mua lại (cổ phiếu quỹ) + Vốn góp đầu kỳ + Vốn góp tăng kỳ kỳ Số đầu năm 153.599.140.000 153.599.140.000 - - & + Vốn góp giảm kỳ + Vốn góp cuối kỳ 14.4 Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cỗ phiếu bán công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu mua lại (cổ phiếu quỹ) Số đầu năm 32.351.130.000 17.443.790.000 14.160.000.000 89.644.220.000 153.599.140.000 ` 153.599.140.000 153.599.140.000 Số cuối kỳ 15.359.914 Số đầu năm 15.359.914 15.359.914 15.359.914 15.359.914 15.359.914 = ` - + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - # = % 15.359.914 15.359.914 15.359.914 15.359.914 - * Mệnh giá cổ phiếu lưu hénh: 10.000 déng/ cé phiếu 14.5 Các quỹ doanh nghiệp Số cuối kỳ - Quỹ đầu tư phát triển Số đầu năm 44.051.422.429 — - Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp - - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu = 24 29.170.019.282 - - CONG TY CO PHAN SON A DONG Báo cáo tài Qúy năm 2018 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 BAN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Qúy Năm 2018 VI THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET QUA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị tính: VND TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VU Doanh thu ~ Doanh thu bán hàng hóa Quý Năm 2018 _ Quý 4Năm 2017 131.210.030.864 ~ Doanh thu bán thành phẩm 105.990.000 112.655.909.686 99.396.000 ` Cộng CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU Quý Năm 2018 - Giảm giá hàng bán - Hang ban bị trả lại Cộng 437.332.895 149.079.750 586.412.645 GIA VON HANG BAN Quý 4Năm 2017 240.551.645 193.119.320 433.670:965 Quý Năm 2018 _ Quý Năm 2017 - Giá vốn hàng hóa bán 105.896.111 - Giá vốn thành phẩm bán 112.820.097.420 Cộng 112 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Quý Năm 2018 - Lãi tiền gửi, tiền cho vay 1.165.744.562 - Lai chênh lệch tỷ giá thực 116.238.885 - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực Cộng 99.384.985 94.425.881.473 Quý Nam 2017 1.349.686.299 24.672.489 1.374.358.788 CHI PHÍ TÀI CHÍNH Quý Năm 2018 Quý Năm 2017 - Lai tiền vay ~ Lỗ chênh lệch tỷ giá thực 351.799.645 420.049.803 Cộng 351.799.645 420.049.803 - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực THU NHẬP KHÁC Quý 4Năm 2018 _ Quý Năm 2017 ~ Thanh lý, nhượng bán TSCĐÐ ~ Điều chỉnh công nợ ~ Các khoản khác 23.320.670 Cộng 23.320.670 25 143.098.808 143.098.808 CONG TY CO PHAN SON A DONG 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Báo cáo tài Qúy năm 2018 Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Qúy Năm 2018 CHI PHÍ KHÁC Quý Năm 2018 _ Quý Năm 2017 - Gia tri lại TSCĐ phí lý, nhượng bán TSCĐ - - ws = - Các khoản bị phạt - Cac khoan khac 20.488.471 803.175 Cộng 20.488.471 803.175 CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Quý Năm 2018 _ Quý Năm 2017 8.1 Chi phi ban hang - Chỉ phí nguyên liệu, vật liệu 126.487.919 94.554.505 1.689.822.145 1.771.889.138 210.202.059 254.589.073 - Chi phi dich vy van chuyén 1.843.206.578 3.065.760.306 ~ Chi phi dịch vụ quảng cáo 947.157.866 - Chỉ phí nhân cơng, - Chỉ phí khấu hao TSCD - Chỉ phí tiền khác 1.159.617.434 Cộng 001 ` 822.838.725 6.009.631.747 8.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chỉ phí nguyên, vật liệu 157.196.081 142.713.049 5.648.003 39.098.000 2.714.389.616 2.313.612.021 ~ Chỉ phí khấu hao 122.110.209 - Thuế, phí, lệ phí 329.702.891 271.406.461 43.853.372 - Chi phi tai ligu, VPP 188.765.204 - Chi phí cơng cụ, dụng cụ - Chi phí nhân cơng ~ Chỉ phi dịch vụ mua ngồi 959.542.652 (20.893.750) ~ Các khoản phí QLDN khác 273.000.000 576.172.961 Cộng 286 CHI PHI SAN XUAT, KINH DOANH THEO YEU TO - Chỉ phí nguyên, vật liệu ~ Chỉ phí cơng cụ, dụng cụ - Chỉ phí nhân cơng ~ Chỉ phí khấu hao Q Năm 2018 _ Quý 4Năm 2017 110.215.910.333 88.962.715.166 353.172.924 6.820.057.429 6.725.956.700 2.126.024.516 8.175.015.446 3.383.720.234 - Chi phi dich vụ mua - Chỉ phí tiền khác 4.759.924.221 2.898.642.576 5.907.665.846 1.763.620.360 Cộng 106.715.105.533 26 CONG TY CO PHAN SON A DONG 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quan 8, Tp Hồ Chí Minh Báo cáo tài Qúy năm 2018 Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Qúy Năm 2018 10 CHI PHÍ THUÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH Quý Năm 2018 ~ Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính thu nhập chịu thuế năm hành 1.664.015.680 Quý Năm 2017 1.624.683.383 ~ Điều chỉnh phí thuế TNDN năm trước vào phí thuế thu nhập hành năm \ 1.664.015.680 Cộng Thuế thu nhập doanh nghiệp xác định sau: Quý Năm 2018 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 8.002.078.402 1,624.683.383 Quý Năm 2017 8.123.416.913 - Các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN + Các khoản điều chỉnh tăng Chi phí thù lao HĐQT&BKS khơng kiêm nhiệm năm 2018 + Các khoản điều chỉnh giảm ~ Chuyển lỗ năm trước - Tổng thu nhập chịu thuế ~ Thuế TNDN hành tính thu nhập chịu thuế năm + Thuế TNDN theo thuế suất thông thường + Thuế TNDN miễn, giảm - Thuế TNDN phải nộp 11 LÃI CƠ BẢN TRÊN CÓ PHIẾU Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông 318.000.000 378.000.000 1.664.015.680 1.664.015.680 8.123.416.913 1.624.683.383 1.624.683.383 1.664.015.680 1.624.683.383 Quý Năm 2018 Quý Năm 2017 8.320.078.402 6.338.062.722 6.498.733.530 15.359.914 15.359.914 413 423 Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích từ lợi nhuận sau thuế Số lượng CP phổ thông lưu hành bình quân năm Lãi cỗ phiếu (*) 12 LÃI SUY GIẢM TRÊN CỎ PHIÊU Quý Năm 2018 Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông Quý Năm 2017 6.338.062.722 6.498.733.530 15.359.914 15.359.914 Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích từ lợi nhuận sau thuế Số lượng CP phổ thông dự kiến phát hành thêm Số lượng CP phổ thông lưu hành bình quân năm Lãi suy giảm cỗ phiếu 413 27 CONG TY CO PHAN SON A DONG Báo cáo tài Qúy năm 2018 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 BAN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Qúy Năm 2018 VII THƠNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ 1, Các giao dịch không tiền ảnh hưởng tới Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tương lai: Khơng có Các khoản tiền doanh nghiệp nắm giữ khơng sử dụng: Khơng có Số tiền vay thực thu ky Quý Năm 2018 ~ Tiền thu từ vay theo khế ước thông thường 9.811.232.000 Số tiền trả thực gốc vay kỳ Quý Năm 2018 - Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường, (13.211.232.000) VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 1, Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết thơng tin tài khác: khơng có Những kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn năm: khơng có 28 CONG TY CO PHAN SON A DONG 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận Tp Hồ Chí Báo cáo tài Qúy năm 2018 Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUAN LY RUI RO CUA CÔNG TY Qúy Năm 2018 Nợ phải trả tài chủ yếu Cơng ty bao gồm khoản nợ vay, khoản phải trả người bán khoản phải trả khác Mục đích khoản nợ phải trả tài nhằm huy động nguồn tài phục vụ hoạt động Cơng ty Cơng ty có tài sản tài khoản phải thu khách hàng khoản phải thu khác, tiền mặt tiền gửi ngắn hạn, đầu tư chứng khoán niêm yết chưa niêm yết phát sinh trực tiếp từ hoạt động Công ty Rủi ro trọng yếu phát sinh từ cơng cụ tài Cơng ty rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng rủi ro khoản Nghiệp vụ quản lý rủi ro nghiệp vụ khơng thể thiếu cho tồn hoạt động kinh doanh Công ty Công ty thiết lập hệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo cân mức hợp lý phí rủi ro phát sinh phí quản lý rủi ro Ban Giám đốc liên tục theo đối quy trình quản lý rủi ro Công ty nhằm đảm bảo cân hợp lý rủi ro kiểm soát rủi ro Ban Giám đốc Công ty xem xét thống áp dụng sách quản lý cho rủi ro sau: 3.1 Rủi ro thị trường Rủi ro thị trường rủi ro mà giá trị hợp lý luồng tiền tương lai công cụ tài biến động theo biến động giá thị trường Rủi ro thị trường bao gồm loại rủi ro giá Công rủi ro: rủi ro ngoại tệ, rủi ro lãi suất cụ tài bị ảnh hưởng rủi ro thị trường bao gồm khoản vay nợ, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đôi, khoản đặt cọc khoản đầu tư tài Các phân tích độ nhạy trình bày lập sở giá trị khoản nợ thuần, tỷ lệ khoản nợ có lãi suất định khoản nợ có lãi suất thả khơng thay đổi a, Rui ro ngoại Rủi ro ngoại tệ rủi ro mà giá trị hợp lý luỗng tiền tương lai cơng cụ tài biến động theo thay đổi tỷ giá hối đoái Rủi ro thay đổi tỷ giá ngoại tệ Công ty chủ yếu liên quan đến hoạt động Cơng ty (khi doanh thu phí có gốc ngoại tệ khác so với tiền tệ chức Công ty) b Rúi ro lãi suất Rủi ro lãi suất rủi ro mà giá trị hợp lý luồng tiền tương lai công cụ tài biến động theo thay đơi lãi suất thị trường Rủi ro lãi suất Công ty chủ yếu liên quan đến tiền, khoản tiền gửi ngắn hạn khoản vay Công ty quản lý rủi ro lãi suất cách phân tích tình hình thị trường đề có lãi suất có lợi năm giới hạn quản lý rủi ro Cơng ty khơng thực phân tích độ nhạy lãi suất rủi ro thay đổi lãi suất ngày lập báo cáo không đáng kê c Rui ro giá Rui ro giá cỗ phiế Các cổ phiếu niêm yết chưa niêm yết Công ty nắm giữ bị ảnh hưởng rủi ro thị trường phát sinh từ tính khơng chắn giá trị tương lai cỗ phiếu đầu tư dẫn đến giá trị khoản dự phịng giảm giá đầu tư tăng/giảm Cơng ty quản lý rủi ro giá cỗ phiếu cách thiết lập hạn mức đầu tư Ban Giám đốc công ty xem xét phê duyệt định đầu tư vào cỗ phiếu Công ty tiến hành việc phân tích trình bày độ nhạy tác dộng biến động giá cổ phiếu đến kết kinh doanh Cơng ty có hướng dẫn tiết quan quản lý \ CONG TY CO PHAN SON A DONG Báo cáo tài Qúy năm 2018 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Rúi ro giá Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 bắt động sản: Công ty xác định rủi ro sau liên quan đến danh mục đầu tư bắt động sản Công ty: - Việc phí dự án phát triển có the ting néu có chậm tretrong qua trình lập kế hoạch Dé hạn chế rủi ro Công ty thuê chuyên gia có vấn chuyên yêu cầu lập kế hoạch cụ thể phạm vi dự án nhằm giảm rủi ro phát sinh trình lập kế hoạch - Rủi ro giá trị hợp lý danh mục đầu tư bắt động sản yếu tố thị trường người mua 3.2 Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng rủi ro mà bên tham gia cơng cụ tài hợp đồng giao dịch khơng thực nghĩa vụ mình, dẫn đến tồn thất tài Cơng ty có rủi ro tín dụng từ hoạt động kinh doanh chủ yếu khoản phải thu khách hàng từ hoạt động tài bao gồm tiền gửi ngân hàng, ngoại hồi công cụ tài khác a Doi với khoản phải thu khách hàng Cơng ty giảm thiểu rủi ro tín dụng cách giao dịch với đơn vị có khả tài tốt nhân viên kế tốn cơng nợ thường xuyên theo dõi nợ phải thu để đôn đốc thu hồi Trên sở khoản phải thu Công ty liên quan đến nhiều khách hàng khác nên rủi ro tín dụng khơng tập trung vào khách hàng định b Đối với tiền gửi ngân hàng Cơng ty chủ yếu trì số dư tiền gửi ngân hàng nhiều người biết đến Việt Nam Rui ro tin dunt số dư tiền gửi ngân hàng quản lý phận ngân quỹ Công ty theo sách Cơng ty Cơng ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng tiền gửi ngân hàng thấp 3.3 Rủi ro khoản Rủi ro khoản rủi ro Công ty gặp khó khăn thực nghĩa vụ tài thiếu vốn Rủi ro khoản Cơng ty chủ yếu phát sinh từ việc tài sản tài nợ phải trả tài có thời điểm đáo hạn lệch Ban Giám đốc chịu trách nhiệm cao quản lý rủi ro khoản Phần lớn phát sinh nghĩa vụ phải trả Công ty đảm bảo khoản tiền gửi khoản phải thu tài sân có kỳ hạn ngắn hạn Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi khoản việc thực nghĩa vụ tải thấp Cơng ty quản lý rủi ro khoản thơng qua việc trì lượng tiền khoản tương đương tiền phù hợp với khoản vay mức độ mà Ban Giám đốc cho đủ đáp ứng cầu hoạt động Công ty nhằm giảm thiểu ảnh hưởng biến động luồng Bảng tông hợp thời hạn toán khoản nợ phải trả tài Cơng ty dựa khoản tốn dự kiên theo hợp đông sở chưa chiết khấu: Số cuối kỳ Vay nợ 5năm Cộng 37.360.966.502 476.186.161 - - - 13.560.000.000 - 37.360.966.502 476.186.161 Vay va ng 30.459.000.000 Phải trả người bán - - 42.460.508.897 30.459.000.000 - - 42.460.508.897 Phai tra ngudi ban Chi phi phai tra Các khoản phải trả khác Số đầu kỳ Chỉ phí phải trả Cac khoan phai tra khac > 471.012.624 30 - - - - - 471.012.624 CONG TY CO PHAN SON A ĐƠNG 1387 Bến Bình Đơng, Phường 15, Quận 8, Tp Hồ Chí Báo cáo tài Qúy năm 2018 Từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 Công ty cho mức độ tập trung rủi ro việc trả nợ thấp Cơng ty có khả tốn khoản nợ đến hạn từ dong tién tir hoat động kinh doanh tiền thu từ tài sản tài đáo hạn TÀI SẢN TÀI CHÍNH VÀ NỢ PHẢI TRẢ TÀI CHÍNH Giá trị hợp lý tài sản nợ phải trả tài sau: Giá trị số sách Tai san tai Tiền khoản tương, Giá trị hợp lý Số cuối kỳ Số dau ky 127.871.615.012 42.512.282.170 107.423.789.273 24.334.826.975 127.871.615.012 42.512.282.170 30.000.000.000 35.000.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000 52.374.631.742 49.309.409.778 52.374.631.742 49.309.409.778 714.330.556 1.049.923.064 714.330.556 1.049.923.064 59.284.899.647 37.360.966.502 276.162.848 13.560.000.000 7.611.584.136 82.339.889.569 42.460.508.897 264.989.380 30.459.000.000 §.684.378.668 59.284.899.647 37.360.966.502 276.162.848 13.560.000.000 7.611.584.136 476.186.161 471.012.624 476.186.161 82.339.889.569 42.460.508.897 264.989.3: 30.459.00.01 8.684.378 > 471.012.624 24.334.826.975 đương tiền Tiền gởi có kỳ hạn (trên 03 Số đầu kỳ Số cuối kỳ 107.423.789.273 tháng) Phải thu khách hàng, "Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Nợ phải trả tài Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Vay nợ Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả Các khoản phải trả khác Giá trị hợp lý tài san tài nợ phải trả tài phản ánh theo giá trị mà cơng cụ tài chuyển đổi giao dịch bên có đầy đủ hiểu biết mong muốn giao dịch Công ty sử dụng phương pháp giả định sau để ước tính giá trị hợp lý: Giá trị hợp lý tài sản nợ phải trả tài khơng đánh giá lại vào ngày cuối năm Tuy nhiên, Ban Giám đốc cho khơng có chênh lệch trọng yếu giá trị ghỉ số với giá trị hợp lý tài sản nợ phải trả tài ngày kết thúc ky kế tốn THONG TIN VE HOAT DONG LIEN TUC Khơng có bắt kỳ kiện gây nghỉ ngờ lớn khả hoạt động liên tục Công ty khơng có ý định buộc phải ngừng hoạt động, thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động SĨ LIỆU SO SÁNH Số liệu so sánh số liệu Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2017 Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam (AASCS) kiểm tốn Kế tốn trưởng ——— Lé Dinh Quang ee é Dinh Quang 31 Nguyén Thi Nhung