Tài liệu cho người mới giao dịch chứng khoán

Tài liệu cho người mới giao dịch chứng khoánTài liệu cho người mới giao dịch chứng khoánTài liệu cho người mới giao dịch chứng khoánTài liệu cho người mới giao dịch chứng khoánTài liệu cho người mới giao dịch chứng khoánTài liệu cho người mới giao dịch chứng khoánTài liệu cho người mới giao dịch chứng khoánTài liệu cho người mới giao dịch chứng khoánTài liệu cho người mới giao dịch chứng khoánTài liệu cho người mới giao dịch chứng khoán

LỜI NĨI ĐẦU Tơi tốt nghiệp đại học với kĩ sư khí, khơng phải điều tơi mong đợi sau năm đại học Tấm đại học tờ giấy vô tác dụng mà niềm đam mê bạn khơng dành cho Những năm tháng giảng đường đại học bị vào số thị trường tài tiếc lúc khơng đủ dũng cảm để bỏ học chừng theo đuổi đam mê “Trường học dạy bạn hồn thành thứ theo khn mẫu Nhưng muốn thành công bạn phải sang tạo làm việc chưa làm trước Trường học dạy tảng lí thuyết khơng thể hỗ trợ khả tư đột phá vốn cần cho người trẻ” Ra trường làm kĩ sư khí quan đầu ngành gần năm không giúp tơi có thêm đam mê với nghề, tơi ln bị vào thông tin kinh tế, phát triển start up Một lần tình cờ tìm kiếm internet tơi biết đến hội thảo tài với tên”Bí mật thị trường nghìn tỉ” Bị hút từ tên định tham gia khơng làm tơi thất vọng, thị trường ngoại hối thật lớn so với tơi biết, tơi thoải mái kiếm tiềm từ mà khơng sợ cá mập Nhưng giao dịch đây, tơi chưa có thực tế thị trường tài thành cơng thị trường ngoại hối khơng? Liệu có thực dễ lời mời gọi, hàng tá câu hỏi đặt Và bắt đầu tham gia tìm Master trade tham gia khóa học dành cho Trader Trong tháng đầu tư chẳng thu lợi nhuận không lỗ nhiều nên vấn tiếp tục giao dịch”.Ngoại hối với tơi mà nói kênh đầu tư với cách thức giao dịch đơn giản So với giao dịch khác mà nói rủi ro thấp, khả lợi nhuận cao tất biến động thị trường lúc hội cho bạn kiếm tiền” Khi bắt đầu thực giao dịch có nhiều người cảm thấy lo lắng suy xét nhiều ấn nút giao dịch, khơng có kĩ thuật, khơng hiểu làm nào, không hiểu quyền chọn nhị phân nên khơng có cảm giác an tồn nên thao tác giao dịch khó Nhưng cuối lịng đam mê tất lĩnh hội gần năm thực lột xác thunhập lẫn vị giới Trader Tất thứ minh chứng cho tiềm thị trường ngoại hối Việt Nam hội cho tất bạn, người muốn bước chân vào vào lĩnh vực cho cách mạng 4.0 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI I Lịch sử - tảng đời thị trường ngoại hối(forex) Thị trường trao đổi ngoại tệ (forex) thị trường tiền tệ ngân hàng đời năm 1971 tỉ lệ trao đổi cụ thể hóa Thị trường phạm vi hoạt động tiền tệ quốc gia trao đổi với nơi thực việc kinh doanh quốc tế Đây thị trường tài lớn giới, với số tiền giao dịch ngày lên đến nghìn tỉ USD Nếu bạn so sánh với thị trường chứng khoán New York 25 tỉ USD ngày bạn thấy thị trường lớn Khoảng 80% tất giao dịch đầu nhằm mục đích thu lợi nhuận từ khác biệt khác biệt tỉ giá hối đoái Việc thu hút nhiều người tham gia với tổ chức tài đầu tư cá nhân Vậy “hàng hóa” thị trường FOREX gì? Câu trả lời TIỀN Giao dịch ngoại hối giao dịch mua số lượng tiền bán số lượng tiền khác diễn thời điểm Tiền giao dịch thông qua người mơi giới trực cặp ví dụ: USD/JPY, AUD/USD… Thị trường ngoại hối hoạt động 24/24, không liên quan trực tiếp đến làm định thị trường chứng khoán, giao dịch diễn ngân hàng nằm nơi khác giới Nếu bạn có cơng nghệ giao dịch đáng tin cậy bạn kinh doanh hiệu mà khơng so sánh Khơng phải vô cớ ngân hàng lớn mua thiết bị điện tử đắt tiền gồm hàng trăm người giao dịch lĩnh vực khác thị trường ngoại hối Trong thập kỉ trước có “gã khổng lồ” gia nhập thị trường Điều kiện tối thiểu bạn muốn giao dịch thời gian bạn phải có 10-50 triệu USD để bắt đầu FOREX đời ban đầu để đáp ứng nhu cầu cấc ngân hàng công ty khổng lồ ngành khơng hải chàng tí hon Tuy nhiên với hỗ trợ tuyệt vời internet, hệ thống giao dịch trực tuyến công ty giao dịch đời cho phép mở tài khoản “lẻ” cho Ngày nhà môi giới thị trường phép phá vỡ đơn vị giao dịch rộng lớn cho phép giao dịch nhỏ có hội để mua bán số giá trị nhỏ này(lots) Thị trường Forex phần lớn giao dịch thực 300 ngân hàng quốc tế nơi sở hữu giao dịch cho cơng ty lớn, phủ cho tài khoản họ Những ngân hàng liên tục cung cấp giá(giá mua “ask” giá bán “bid”) với với thị trường rộng lớn Chỉ số gần từ ngân hàng xem giá đồng tiền Tất bạn cần giao dịch máy tính kết nối internet thơng tin thị trường II Tại nên đầu tư Forex Hiện sống kinh tế thị trường với nhiều biến động mạnh mẽ phức tạp Tại Việt Nam tình hình kinh tế biến động mạnh đòi hỏi phải linh hoạt nhanh Khi tham gia vào Forex vừa hạn chế tối đa rủi roc ho trình đầu tư vừa linh hoạt nguồn vốn để làm cho số tiền ngày lớn hơn, đồng thời giảm rủi ro giá trị đồng tiền giá Để khắc phục tình trang sau đặc tính hấp dẫn thị trường ngoại hối mà bạn nên biết: 1.Tính khoản thị trường Forex Thị trường hoạt động tiền tệ lớn tự cấp hoàn toàn vị trí đóng mở bảng báo giá thị trường Tính khoản cho thấy linh hoạt an toàn vốn đầu tư, thị trường hoạt động động có hiệu quả, ln luon có người mua người bán dù thị trường lên hay xuống Khả tiếp cận hiệu Chế độ làm việc 24/24 nhà đầu tư không cần chờ đợi để phản ứng với kiện Giao dịch 24/5 từ thứ đến thứ không phân biệt địa lí miễn có máy tính kết nối internet giao dịch thị trường Forex Với phát triển công nghệ nhanh chóng với máy tính bảng hay smart phone bạn đạt giao dịch Sự điều chỉnh linh hoạt hệ thống tổ chức giao dịch Ở thị trường tiền tệ, phân tích thị trường lên xuống mà đặt lệnh mua bán thời gian định trước, cho phép bạn lên lịch cho giao dịch tương lai Xu hướng thị trường Sự biến động tiền tệ có khuynh hướng định, quan sát khoảng thời gian Mỗi loại tiền tệ có thay đổi đặc tính theo thời gian cho phép dự đoán Forex III.Khi nên giao dịch forex 1.Các phiên giao dịch Thị trường forex mở cửa 24/24 lúc sôi động Đôi lúc thị trường biến động nhanh, đơi lúc giá nhúc nhích chút lại vấn đề Để hiểu rõ cần nắm thời gian giao dịch thị trường Bốn phiên thị trường Sydney, Tokyo, London New York mở đóng cửa sau: Giờ mùa hè Khu vực Mở cửa Sydney Đóng cửa Sydney Mở cửa Tokyo Đóng cửa Tokyo Mở cửa London Đóng cửa L Giờ GMT 12:00 tối 7:00 sáng 11:00 tối 8:00 sáng 7:00 sáng 4:00 chiều Giờ Việt Nam 7:00 sáng 2:00 chiều 6:00 sáng 3:00 chiều 2:00 chiều 11:00 tối Mở cửa New York 12:00 chiều 7:00 tối Đóng cửa New York 8:00 tối 3:00 sáng Giờ mùa đơng Khu vực Mở cửa Sydney Đóng cửa Sydney Mở cửa Tokyo Đóng cửa Tokyo Mở cửa London Đóng cửa L Giờ GMT 09:00 tối 6:00 sáng 11:00 tối 8:00 sáng 8:00 sáng 5:00 chiều Giờ Việt Nam 4:00 sáng 1:00 chiều 6:00 sáng 3:00 chiều 3:00 chiều 12:00 tối Mở cửa New York 1:00 chiều 8:00 tối Đóng cửa New 9:00 tối 10:00 sáng York Nếu bạn để ý có khoảng thời gian trùng phiên, 3h-4h chiều trùng phiên Tokyo London, 8-12h tối trùng London New York Trong thời gian trùng khối lượng giao dịch đẩy lên cao giá thường biến động mạnh 2.Phiên Tokyo Mở cửa phiên Á thường 7h sang Việt Nam xem thời điểm bắt đầu thị trường forex Phiên Tokyo gọi phiên châu Á Tokyo trung tâm tài lớn châu Á Nhật Bản trung tâm giao dịch ngoại hối thứ toàn cầu nên đồng JPY giao dịch nhiều thứ chiếm khoảng 16,5% tất giao dịch Trên hết 21% giao dịch forex giao dịch phiên Một số đặc điểm phiên Á:  Biến động không giới hạn Nhật Bản Rất nhiều giao dịch khác thực đầu mối Hồng Kông, singapor Sydney  Người tham gia giao dịch phiên Á thường công ty xuất nhập Ngân hàng TW Nền kinh tế Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào xuất với Trung Quốc thị trường chính, giao dịch sôi động theo ngày  Thanh khoản nhiều thấp Giao dịch phiên Á dẫn đến hiệu thấp phải chờ đợi nhiều biến động thị trường không cao  Các cặp tiền liên quan đến quốc gia châu Á Thái Bình Dương biến động nhiều AUD/USD hay NZD/USD  Trong giao đoạn thiếu khoản giá biến động biên độ hẹp dẫn đến hội bứt phá cho phiên sau  Biến động thường bắt đầu vào đầu phiên mà thông tin kinh tế công bố  Biến động phiên Á thường đưa phương hướng cho ngày Người giao dịch phiên sau thường nhìn vào biến động phiên Á để xác định phương hướng phiên sau  Thường this au biến động mạnh Phiên New York chững lại phiên Nhật Nên giao dịch cặp tiền phiên Á: Phiên Tokyo thời điểm mà Úc, New Zealand Nhật công bố thông tin hội tốt để giao dịch theo tin Ngoài có nhiều biến động cho cặp tiền có liên quan đến JPY giai đoạn Với Úc Nhật dựa nhiều vào nhập từ Trung Quốc thấy JPY AUD biến động mạnh Trung Quốc tin 3.Phiên London Khi phiên Tokyo chuẩn bị nghỉ phiên London chuẩn bị bắt đầu ngày Mặc dù có vài trung tâm tài châu Âu London nơi tập trung nhiều ý Trong lịch sử London trung tâm giao dịch dựa vào vị trí chiến lược Khoảng 30% giao dịch thực Một số đặc điểm phiên châu Âu:  Vì phiên châu Âu có thời gian trùng với phiên khác phiên Á phiên Mĩ nên London trung tâm tài với khối lượng giao dịch lớn tập trung vào Điều khiến khoản cao chi phí thấp  Vì khối lượng giao dịch lớn nên phiên London xem phiên có biến động lớn  Hầu hết xu hướng phiên Âu tiếp diễn phiên New York  Biến động giảm phiên mà người giao dịch nghỉ ăn trưa đồng thời chờ phiên New York mở cửa  Xu hướng đảo chiều cuối phiên Âu mà dân giao dịch châu Âu định chốt lời 4.Phiên New York Khi mà dân giao dịch châu Âu quay lại sau bữa trưa dân giao dịch Mĩ bắt đầu ngày giao dịch Cũng phiên phiên Âu phiên Mĩ trung tâm tài chính yếu giới Đây phiên giao dịch nhộn nhịp ngày Đặc điểm phiên Mĩ:  Thanh khoản cao đầu phiên trùng với phiên Âu  Hầu hết thông tin phiên Mĩ công bố đầu phiên, 85% giao dịch liên quan đến đồng USD tin thị trường biến động mạnh  Khi châu Âu kết thúc phiên khoản biến động giảm suốt buổi chiều phiên Mĩ(sau 12h đêm)  Thường có biến động vào chiều thứ phiên kết thúc giao dịch dân giao dịch châu Âu chuẩn bị nghỉ xả  Vào thứ thường có đảo chiều nửa sau phiên Mĩ dân giao dịch Mĩ đóng lệnh trước tuần nhằm tránh biến động thông tin diễn ngày cuối tuần Nên giao dịch cặp tiền nào? Lưu ý khoản lên cao phiên Âu phiên Mĩ trùng BẠn giao dịch cặp tiền giai đoạn tốt nên giao dịch cặp tiền Vì đồng USD có mặt tất cặp tiền nên cần tâm đến thông tin liên quan đến Mĩ công bố Khi tin công bố thị trường biến động mạnh 5.Thời điểm tốt để giao dịch Forex ngày Khoảng thời gian trùng phiên ln giai đoạn tính khoản đẩy lên cao Vì tìm hiểu vấn đề mang lại thuận lợi cho trình giao dịch Giờ Tokyo trùng London Giai đoạn khoản thường không cao Trước tiên phiên Á thường khơng có nhiều biến động nên vào cuối phiên tình hình khơn có thay đổi Đồng thời cuối phiên Á bắt đầu mở phiên Âu nên thị trường buồn tẻ, bạn nên chuẩn bị kế hoạch cho phiên Mĩ Giờ trùng phiên Âu phiên Mĩ Bữa tiệc thật nằm lúc trung tâm tài London New York làm việc Thị trường biến động mạnh đặc biệt Mĩ Canada công bố tin thị trường tiếp tục phản ứng với thông tin công bố phiên Âu Nếu xu hướng hình thành phiên Âu tiếp tục phiên Mĩ dân giao dịch nhảy vào tiếp sau xem xét thơng tin cơng bố trước Cần cẩn thận cuối phiên Âu dân giao dịch châu Âu sẽ đóng lệnh họ có trước khiến cho thị trường lộn xộn vào 12h đêm Việt Nam CHƯƠNG II NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNGTRONG GIAO DỊCHNGOẠI HỐI I PHÂN TÍCH CƠ BẢN Phân tích cịn gọi phân tích tảng, nhà phân tích đa phần theo dõi tin thời sự, dự báo kinh tế thời điểm diễn họp quan trọng FOMC, họp bàn sách lãi suất hay số kinh tế lượng cung tiền thị trường          Thông báo lãi suất Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) Chỉ số giá tiêu dung báo chi tiêu Các báo lao động Kinh doanh bán lẻ niềm tin người tiêu dung Cán cân thặng dư Thương mại nợ Chính sách tài tiền tệ phủ Nonfarm Payroll : Cơng bố bảng lương phi Nông Ngiệp Mĩ FOMC: 45 ngày họp lần NONFARM LÀ GÌ? “Cơng bố bảng lương phi nông nghiệp” tin công bố thay đổi số người có việc làm tháng trước ngoại trừ lĩnh vực nơng nghiệp hành từ Bộ Nông Nghiệp Mĩ Đây liệu kinh tế quan trọng, phát hành sau tháng kết thúc Chỉ báo việc làm báo quan trọng hàng đầu kinh tế tiêu dung,chiếm phần lớn hoạt động chung kinh tế Được phát hành hàng tháng vào ngày thứ tháng Chỉ số Nonfarm ảnh hưởng lớn tới thị trường ngoại hối,thị trường biến động mạnh vào ngày công bố tin Nonfarm số nguy hiểm, đặc biệt với người trade Bạn nên quan sát kĩ vài kì Nonfarm trước đưa định trade vào thời gian FOMC LÀ GÌ?  Ủy ban thị trường mở - FOMC tổ chức gồm thống đốc Hội đồng quản trị Ngân hàng Dự trữ Liên Bang FOMC tổ chức định kì 45 ngày lần để thảo luận đưa định xu hướng ngắn hạn sách tiền tệ CÁc thay đổi sách tiền tệ thường thông báo sau họp  FOMC thường đánh giá thơng tin có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới thị trường Trong tuần trước thời điểm diễn họp, giới đầu tư kinh doanh thường tranh luận khả thay đổi lãi suất Sự thay đổi bình luận quan chức FOMC họp quan trọng cấp cho nhà đầu tư manh mối sách tiền tệ thời gian tiếp Các Trader chuyên giao dịch theo phân tích tập trung nghiên cứu yếu tố tác động đến thị trường đằng sau hành vi giá Và hõ dựa yếu tố kinh tế để xây dựng chiến lược giao dịch đặc trưng theo phân tích Thực tế có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phân tích khiến nghiên cứu Trader bị sai lệch(do bị rối lượng thơng tin thị trường q lớn) Chẳng hạn năm 2008 chun gia phân tích kì vọng đồng RUB tăng nhiên tháng 8-2008 chiến Nga Gieorgia xảy ra, dù giá dầu tăng mạnh Trader bán tháo đồng RUB làm cho giảm mạnh Khi thị trường xuất tin tức giá di chuyển nhanh, phản ứng gần khơng thể dự đốn hướng thiếu thời gian phân tích tình hướng đưa phương pháp lúc đo Phân tích yêu cầu Trader phải đánh giá đầy đủ hợp lí liệu kinh tế Các nhà phân tích loại liệu để lại thơng tin quan trọng có liên quan cho việc xây dựng chiến lược giao dịch Trong forex thị trường có liên hệ chặt chẽ với nên Trader giao dịch dựa phân tích phải có nhìn tồn cảnh liên thị trường, liệu kinh tế phân tích riêng biệt chẳng có ý nghĩa Để giao dịch theo phân tích thị trường bạn phải đọc nhiều tài liệu cách chọn mơ hình để phân tích thị trường, cập nhật liên tục thông tin kinh tế Tuy nhiên hiểu bạn thấy thú vị, giúp bạn dự báo thị trường tương lai II Phân tích kĩ thuật  Phân tích kĩ thuật phương pháp phân tích dự báo hướng giá thông qua việc nghiên cứu liệu thị trường khứ, chủ yếu giá khối lượng  Các yếu tố phân tích kĩ thuật: Price action công cụ báo Price action  Là phương pháp áp dụng hành động giá nến thông qua loại nến vùng kháng cự - hỗ trợ  Để giải thích cho điều này, hiểu thị trường di chuyển, chúng để lại sau mà tơi gọi “ dấu chân thị trường” dấu chân chuyển động giá đầu mối để tim hướng thị trường Chỉ báo kĩ thuật  Một báo kĩ thuật (indicator) công cụ thống kê mà nhà đầu tư sử dụng để đánh giá vè hướng hoạt động giá cặp tiền tệ Chỉ báo kĩ thuật có nhiều dạng, bao gồm báo xu hướng, báo xác nhận… Các báo kĩ thuật phổ biến gồm có : MA, RSI…Mỗi nhà đầu tư phải chọn báo phù hợp với chiến lược giao dịch III Quản lí vốn  Một nhà đầu tư thường gặp nhiều khó khăn tham gia đầu tư, đặc biệt thường mắc sai lầm đầu tư số tiền lớn so với số vốn tài khoản Với chiến lược đầu tư bảo toàn vốn, nhà đầu tư biết cách thức đầu tư giúp bảo toàn vốn có them cách nhìn lựa chọn mức đầu tư cho giao dịch  Theo thuật toán phân tích tỉ lệ vốn đảm bảo an tồn cho đầu tư bạn 10% tổng quỹ mà bạn có IV Tâm lí giao dịch  Để thành công giao dịch quyền chọn nhị phân, bạn cần giữ tâm lí cảm xúc robot Nó quan trọng kiến thức, kĩ định bạn thắng hay thua Nếu nói tới giao dịch phải biết tuân thủ chấp nhận rủi ro nói tới tâm lí phải đề cập đến sợ hãi, long tham, hối hận hi vọng V Ngun nhân thất bại Khơng có mục tiêu  Đặt mục tiêu lợi nhuận phù hợp với điều kiện hồn cảnh cách thức giao dịch, thơng thường 5%  Số tiền lỗ không vượt 10-20% Nghĩa phát định sai nên điều chỉnh tiền vốn, quản lí phần lỗ Không tuân thủ phương pháp  Review lại lệnh trading  Chuẩn bị cho tình xảy Phụ thuộc vào người khác  Trading nghề cần độc lập bạn khơng thích tự tư tin tưởng thân dễ bị tác động người khác bạn khó trở thành trader thành cơng VI Ngun tắc chuẩn giao dịch cho người  Giao dịch theo phương thức phù hợp với điều kiện hoàn cảnh lựa chọn cách giao dịch phù hợp với bạn  Phương án giao dịch toàn diện biết chốt lời cắt lỗ  Yếu tố định thành công bạn lời hay lỗ tỉ lệ thắng cao hay thấp  Hiểu biết, nghiên cứu hồn tồn lí thuyết chất vấn đề giao dịch quyền chọn nhị phân  Tinh tế việc lựa chọn giao dịch có rủi ro thấp, lợi nhuận tỉ lệ thắng lãi cao  Nên giao dịch theo xu hướng giá theo cảm tính CHƯƠNG III