Trong đường trung bình động, chuyên gia đầu tư người Mỹ Granville (Joseph E Granville) đã nghiên cứu ra 8 quy tắc vàng. Những người dùng đường trung bình xưa nay luôn xem nó như một kho báu trong phân tích kỹ thuật. Trong số đó, 4 quy tắc được sử dụng để nghiên cứu đánh giá thời cơ mua vào và bốn quy tắc được sử dụng để nghiên cứu đánh giá thời cơ bán ra.
Quy tắc vàng Granville QUY TẮC VÀNG CỦA GRANVILLE Trong đường trung bình động, chuyên gia đầu tư người Mỹ Granville (Joseph E Granville) nghiên cứu quy tắc vàng Những người dùng đường trung bình xưa ln xem kho báu phân tích kỹ thuật Trong số đó, quy tắc sử dụng để nghiên cứu đánh giá thời mua vào bốn quy tắc sử dụng để nghiên cứu đánh giá thời bán Tóm lại, đường trung bình động nằm đường giá, mà cịn cho thấy xu hướng tăng, thời điểm để mua vào Ngược lại, đường trung bình động nằm đường giá cho thấy xu hướng giảm, thời điểm bán I Tám quy tắc giao dịch đường trung bình động Granville Đường trung bình động ngang sau đợt giảm trước bắt đầu tăng lên, giá cắt lên đường trung bình động, xem tín hiệu mua vào Giá chạy đường trung bình động dốc lên, giá giảm đường trung bình động khơng phá thủng bật lên trở lại, thời điểm mua vào Giá chạy đường trung bình động dốc lên, giá giảm xuống cắt đường trung bình động, đường trung bình động ngắn hạn tiếp tục cho thấy xu hướng tăng, thời điểm mua vào Giá chạy đường trung bình động, giảm mạnh, cách đường trung bình động xa, khả chắn quay trở lại tiếp cận đường trung bình động (già néo đứt dây, bật tăng sau giảm), thời điểm mua vào Giá chạy đường trung bình động, tăng mạnh nhiều ngày liên tiếp ngày xa đường trung bình động, cho thấy người mua kiếm nhiều lợi nhuận thời gian này, lúc có áp lực bán chốt lời nên xem tín hiệu bán ngắn hạn Đường trung bình động xu hướng tăng ngang, mà giá giảm từ xuống cắt đường trung bình động, điều cho thấy áp lực bán dần nặng nề, tín hiệu bán 7.Giá chạy đường trung bình động, giá bật tăng khơng vượt qua đường trung bình động, đường trung bình động suy giảm chậm lại, ngang lại xuất xu hướng giảm, lúc thời điểm bán Sau giá bật tăng, dao động đường trung bình động, đường trung bình động tiếp tục giảm, hội để bán giá tốt trước giá giảm Tín hiệu bán 1: Xu hướng tăng đường trung bình động ngang chuyển sang giảm, mà giá cổ phiếu từ xuống xun thủng đường trung bình, tín hiệu bán Tín hiệu bán 2: Giá cổ phiếu giảm xuống đường trung bình, sau bắt đầu phục hồi lại đường trung bình, trước phá thủng đường trung bình lại gặp phải lực cản nên giảm lại, tín hiệu bán Tín hiệu bán 3: Mặc dù giá cổ phiếu bật tăng trở lại phá vỡ đường trung bình, khơng sau lại giảm xuống đường trung bình, lúc đường trung bình tiếp tục xu hướng giảm, tín hiệu bán Tín hiệu bán : Giá cổ phiếu tăng nhanh cách xa đường trung bình tăng, khoảng cách ngày xa, rủi ro ngày tăng, lúc xảy sụt giảm, tín hiệu bán Hãy nhìn vào sơ đồ đây: 2）Tín hiệu mua Đường cong giá từ lên phá thủng đường trung bình động ngày, 10 ngày đường trung bình động ngày cắt đường trung bình động 10 ngày hình thành giao điểm vàng, cho thấy sức mạnh phe mua tăng mạnh, đường kháng cự phe bán bị phá vỡ cách hiệu quả, khả tăng giá thời gian tới cao, hội để mua vào Đường cong giá từ lên phá thủng đường trung bình động ngày, 10 ngày 30 ngày, ba đường trung bình động xếp thành hàng hướng lên, điều cho thấy lực lượng phe mua mạnh thị trường tương lai tăng kết cục định trước Đây thời điểm tuyệt vời để mua vào Trong thị trường cổ phiếu mạnh tăng giá, giá vùng điều chỉnh, đường trung bình động ngày đường trung bình động 10 ngày thường len lỏi, đan xen vào nhau, giá vượt qua vùng điều chỉnh này, đường trung bình động ngày, 10 ngày, đường trung bình động 30 ngày lại xếp thành hàng hướng lên, thời điểm để mua 4.Trong thị trường giá lên, giá giảm thủng đường trung bình động 10 ngày khơng phá thủng đường trung bình động 30 ngày đường trung bình động 30 ngày xu hướng tăng, điều cho thấy giá giảm điều chỉnh kỹ thuật, mức giảm không lớn, thời để mua 5.Trong thị trường giá xuống, sau thời gian dài giảm giá, giá chạy đường trung bình động ngày 10 ngày, áp lực bán hoảng loạn liên tục dâng trào khiến giá giảm mạnh tỷ lệ sai lệch tăng lên Đây thời điểm tuyệt vời để tranh bật tăng, nên mua vào Chào bạn buổi tối, tối tiếp tục chia sẻ phần nội dung tối qua, bạn có chỗ khơng hiểu đặt câu hỏi với để hỗ trợ Tất nội dung chia sẻ cần phải trải qua thực chiến nắm vững nên bạn có thời gian rảnh kiếm số tương tự xem lại nhiều lần để hiểu tác dụng Đây giá trị hệ thống đường trung bình động (EMA) Chỉ báo đường EMA phản ánh xu hướng chạy giá, trình chạy xu hướng hình thành đỉnh đáy có tác dụng tương ứng kháng cự hỗ trợ Và điểm hỗ trợ kháng cự tạo hội thuận lợi giúp mua vào bán Bởi đường EMA có tác dụng hỗ trợ kháng cự, mà so với đường xu hướng, đường EMA có nhiều ưu điểm hơn, trở thành báo phân tích giá cổ phiếu phổ biến nhiều nhà đầu tư sử dụng Để giúp người hiểu rõ hơn, đặt tham số đường EMA thành 20 ngày lấy làm ví dụ để giải thích việc áp dụng tám quy tắc vàng! Có thể thấy hình: Đặt tất tham số đường EMA thành 20 ngày Giá từ lên phá thủng đường EMA20 Điểm mua Granville Đường giá lên phá thủng đường trung bình động: mua vào Như từ hình thấy, quy tắc có nghĩa đường EMA chuyển từ xu hướng giảm sang ngang điều chỉnh xu hướng tăng, mà giá cổ phiếu từ lên phá thủng đường EMA , lúc xem tín hiệu mua Các yêu cầu để phá thủng đường EMA cách hiệu giống yêu cầu phá thủng đường xu hướng cách hiệu Thông thường, thị trường tăng trung- dài hạn, có nhiều đợt sóng xuất điểm mua, thấy hình bên : Trong thị trường giảm, đường EMA theo đà xuống, đường giá phá thủng đường EMA cách hiệu quả, mua với số lượng lớn Nếu sử dụng đường EMA khoảng thời gian khác nhau, phương pháp sử dụng giống đường 20 ngày, ngoại trừ khoảng thời gian khác biểu thị phong cách hoạt động khác Trong giao dịch thực tế, mua bán dựa đường trung bình, trước tiên giải thích cách vận dụng quy tắc giao dịch đường trung bình động, tiến hành trình bày đường trung bình Mua đường trung bình động thối lui gặp hỗ trợ Giá cổ phiếu chạy đường trung bình động, giá thối lui chưa phá thủng đường EMA, sau tăng trở lại, thời điểm để mua Khác với quy tắc thứ hai, quy tắc thứ giá cổ phiếu tăng từ lên phá vỡ đường EMA, có trình phá thủng, điều cho thấy đợt thối lui trước tương đối mạnh, giảm thủng xuống đường EMA Mà quy tắc thứ hai giá cổ phiếu chạy đường trung bình động, mua đường giá thoái lui gặp lực hỗ trợ đường EMA giá cổ phiếu không thực giảm thủng xuống đường EMA, hình bên : Có thể thấy hình: điểm mua một, điểm mua hai, điểm mua ba, điểm mua bốn, điểm mua năm Mỗi đường giá thoái lui đáy đường trung bình động, phục hồi trở lại Trong q trình giá cổ phiếu thối lui tiệm cận đường trung bình động, khối lượng giao dịch giảm đáng kể so với trước đó, tính hiệu cao hơn, kết hợp với giá tăng khối lượng giảm Một số cổ phiếu mạnh trình tăng giá giá cổ phiếu thối lui lại gần đường trung bình động ngắn trung hạn, sử dụng phương thức ngang điều chỉnh chí tăng chậm để chờ đường EMA đuổi kịp, mà không thiết phải theo cách giảm xuống, hiển thị hình bên Giá giảm thủng xuống đường trung bình động, sau lần tăng trở lại : mua vào Giá cổ phiếu chạy đường EMA, thoái lui giảm thủng đường EMA, đường EMA tiếp tục cho thấy xu hướng tăng, giá cổ phiếu sớm tăng trở lại đường trung bình động lần nữa, thời để mua Giá cổ phiếu giảm thủng đường EMA q trình thối lui điều chỉnh, trước tăng nhanh nên đường EMA xu hướng lên, dẫn đến giá cổ phiếu tiếp tục tăng lên, hình bên Như hình: Sau giá cổ phiếu giảm thủng đường EMA20, giá đóng cửa ba ngày giao dịch nằm đường EMA20, thỏa mãn điều kiện thời gian giảm thủng hiệu Nhưng thời điểm này, đường EMA20 kiên định hướng lên cũ, giá cổ phiếu lại chuyển nằm đường EMA20, điểm mua Điểm mua Granville : Hãy ý đến khác biệt với quy tắc 1, quy tắc giá cổ phiếu từ lên phá thủng đường EMA, đường EMA trước có q trình giảm xuống bị phá thủng, mà đường EMA quy tắc từ đầu đến cuối phải hướng lên trên, cho dù giá cổ phiếu điều chỉnh không sâu mức điều chỉnh quy tắc 1, bạn mua giá lại đứng đường EMA Trong thị trường trung hạn lớn, đội lái thường sử dụng phương pháp giảm thủng đường EMA quan trọng để đào thải nhà đầu tư nhỏ lẻ không kiên định Trong thị trường trung dài hạn tăng, chu kì đường EMA dài khó bị đảo ngược phương hướng, đó, có điều chỉnh lớn hơn, đường EMA có chu kì dài lần gặp hỗ trợ, thể hình : Sau xuất làm sóng điều chỉnh, đường EMA20 phá thủng có đầu điểm uốn hướng xuống Giá cổ phiếu giảm thủng đường EMA20, đường EMA20 trì hướng lên trên, cần đứng đường EMA20 mua Mua đường giá giảm cách xa đường EMA Giá cổ phiếu chạy đường trung bình động, giảm mạnh, khoảng cách với đường trung bình động xa, có khả hồi phục gần đường EMA, thời để mua Đây điểm mua quy tắc Granville xu hướng giảm Sau giá cổ phiếu liên tục giảm mạnh khoảng thời gian ngắn, thơng thường có đợt phục hồi trở lại, điểm mua để giành lấy đợt phục hồi xu hướng giảm, thấy hình : Như hình: Sau giá liên tục giảm mạnh, cách xa đường EMA20, xuất phục hồi, sau liên tục giảm, phía đáy đường EMA bắt đầu ổn định, bắt đầu bật tăng Chỉ nhìn vào quy tắc này, có lỗ hổng lớn, rốt giá cổ phiếu cách đường EMA bao xa? Đơi phục hồi sau giảm nhẹ, đơi khơng phục hồi liên tục giảm mạnh nhiều ngày liên tiếp Do môi trường thị trường thời kỳ khơng giống nhau, khơng thể có tiêu chuẩn xác rõ ràng khoảng cách này, sử dụng quy tắc mua này, phải kết hợp với phán đoán kỹ thuật khác, chẳng hạn giá cổ phiếu cách xa đường EMA, đồng thời có tín hiệu ngưng giảm đường nến báo kỹ thuật khác tỷ lệ sai lệch xuất điểm mua mua Giảm xuống cách xa đường EMA thường đề cập đến việc di chuyển khỏi đường EMA ngắn hạn, đường EMA dài hạn Vì phục hồi xu hướng giảm, nên nhà đầu tư nên mua tỷ trọng thấp điểm mua này, làm công tác chuẩn bị bán lúc Những quy tắc mua này, người tự tìm hiểu thêm! Phần 1: Khi đường giá phá thủng xuống đường xu hướng cách hiệu bán Nếu đường EMA chuyển từ xu hướng tăng sang ngang, đồng thời giá cổ phiếu giảm xun thủng xuống đường EMA, tín hiệu bán Quy tắc bán quy tắc thứ ba giá cổ phiếu từ đường EMA giảm xuống đường EMA, quy tắc thứ ba, giá cổ phiếu trước tăng nhanh, giảm thủng đường EMA cho thấy xu hướng tăng; Mà quy tắc trường hợp đường EMA ngang, giá cổ phiếu giảm thủng đường EMA, cho thấy đường EMA quay đầu giảm xuống, cần bán ra, hình bên : Có thể thấy hình: Đường EMA20 từ xu hướng tăng dần ngang ra, sau giá cổ phiếu giảm thủng đường EMA20 cách hiệu quả, điều khiến đường EMA20 quay dầu xuống : Điểm bán thứ hai Granville Nếu tình xảy giai đoạn đầu thị trường tăng, sóng điều chỉnh tương đối lớn, tùy thuộc vào việc nhà đầu tư chọn chu kỳ để làm sở mua bán, ví dụ: bạn chọn đường EMA20 làm sở để mua bán, hoạt động sóng ngắn- trung hạn Cịn nhà đầu tư trung dài hạn thường chọn đường EMA60 để làm sở để giao dịch khơng thiết phải bán Như hình đây: Như hình: Đường EMA20 xuất điểm bán 3: Khi phục hồi bị cản đường trung bình động: bán Sau hình thành xu hướng giảm, giá cổ phiếu chạy đường trung bình động, phục hồi chưa thể phá thủng lên đường trung bình động, mà sau hướng giảm đường trung bình động giảm từ từ xuống lại xuất xu hướng giảm, lúc thời để bán Quy tắc điểm bán sau phục hồi xuất xu hướng giảm Như thấy hình bên : Như hình: Xu hướng xuống hình thành rõ ràng, giá cổ phiếu xuất phục hồi chưa thể phá thủng đường trung bình động cách hiệu quả, lần giá lại giảm xuống, lúc nên dứt khoát bán rời khỏi thị trường : Điểm bán Granville Nếu thị trường xuất đảo chiều mà chưa kịp bán nên bị mắc kẹt, tượng xảy ra, nhà đầu tư nên dứt khoát cắt lỗ rời khỏi thị trường, bắt đầu sóng giảm giá Trong xu hướng xuống, thường có vài đợt giảm giá nhỏ sau xuất bật tăng mạnh, phục hồi thường phá thủng đường trung bình động trung ngắn hạn, xu hướng hình thành đường trung bình động có chu kì dài khó bị phá thủng Do đó, sau xu hướng giảm hình thành, giá cổ phiếu xuất phục hồi Trong trình phục hồi này, giá cổ phiếu gặp phải áp lực nặng nề từ đường trung bình động có chu kì khác khơng dễ dàng phát triển thành đảo ngược, hình: Như hình: Đường giá bị áp chế đường trung bình động 20 ngày, tiếp tục xu hướng giảm, bật tăng gặp phải lực cản, đường trung bình động bị áp chế tiếp tục giảm 5: Sự phục hồi bị cản đường trung bình động: bán Giá cổ phiếu chạy đường trung bình động, sau hồi phục giá cổ phiếu di chuyển đường trung bình động, nhiên, giá cổ phiếu trước giảm nhanh, đường trung bình động tiếp tục giảm, lúc nên bán mã cổ phiếu giữ tay Quy tắc ngược lại với quy tắc thứ ba Để tượng xảy ra, giá cổ phiếu định phải giảm nhanh trước giai đoạn phục hồi, sau giá cổ phiếu phục hồi phá thủng lên đường trung bình động, đường trung bình động tiếp tục chạy xuống, hình : Như hình: Giá cổ phiếu vượt lên phá thủng đường trung bình động, khơng thể đứng vững đường trung bình, tương lai tiếp tục giảm Đường trung bình động 20 ngày lúc này, nên dứt khoát bán rời khỏi thị trường : Điểm bán Granville Tất nhiên, điều liên quan đến chu kì đường trung bình, chu kì đường trung bình dài khó thay đổi, đường trung bình động ngắn hạn ngày, thường quay đầu phục hồi phá thủng Sau vịng thời gian dài tăng mạnh, tồn thị trường có dấu hiệu đạt đỉnh, thị trường khỏi kết cấu năm sóng rõ ràng, sau xuất đợt giảm, có dấu hiệu giảm sau xuất phục hồi lúc định phải dứt khốt rời khỏi thị trường, tới có khả xuất đợt giảm cực mạnh sóng C Nếu bạn khơng dứt khốt, bạn chuyển từ mắc kẹt nông sang mắc kẹt sâu, độ hối hận Điểm bán điểm bán điểm bán phục hồi sau hình thành xu hướng giảm Khi đà giảm xuống mãnh liệt, nhiều cổ phiếu riêng lẻ phục hồi khơng đến đường trung bình động ngắn trung hạn, sau lại bắt đầu sóng giảm mới, đường trung bình động ngắn hạn trung hạn di chuyển xuống nhanh chóng, đường giá quay trở lại đường trung bình động, lợi nhuận khơng bao nhiêu, khơng cẩn thận dễ bị mắc kẹt Câu nói "Nhà đầu tư non trẻ thua lỗ đỉnh, nhà đầu tư lão làng thua bên sườn" ám thực tế nhiều nhà đầu tư lão làng chạy thoát khỏi đỉnh, lại bị mắc kẹt tranh giành phục hồi xu hướng xuống Vì vậy, xu hướng giảm, phục hồi đừng vội vàng giao dịch mạnh tay, cách giữ vốn gốc, sau thị trường đảo chiều dễ dàng kiếm lợi nhuận, “Chỉ cần cịn núi xanh, lo khơng có củi đốt” (“Khơng ăn trái bầu, lo khơng có gáo múc nước”) Một số chi tiết giao dịch Granville: Đường trung bình động chuyển từ xu hướng giảm sang ngang, sau có dấu hiệu tăng lên, mà giá cổ phiếu từ lên phá thủng đường trung bình động, tín hiệu mua Hệ thống đường trung bình động khơng thể hình thành từ giảm sang ngang sớm chiều mà cần nhiều thời gian Theo dịch chuyển thời gian, ngày nhiều nhà đầu tư sang tay cổ phiếu phạm vi giá Vào thời điểm này, giá cổ phiếu lên xun qua hệ thống đường trung bình, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho người mua đáy, điều chắn khiến số lượng lớn nhà đầu tư mua đáy phải bán để kiếm lời Chỉ cần giá cổ phiếu đứng vững đỉnh, kết hợp với khối lượng giao dịch mở lớn, điều có nghĩa có lượng tiền vốn cực lớn chảy vào thị trường Bởi khơng có can thiệp dịng vốn lớn, giá cổ phiếu tăng thủng hệ thống đường trung bình động cách hiệu Vì có dịng vốn cực lớn tham gia, thị trường tương lai tăng điều hiển nhiên, sử dụng tín hiệu mua 2.Xu hướng giá cổ phiếu đường trung bình động, giá cổ phiếu đột ngột giảm xuống, khơng giảm thủng đường trung bình động, mà sau tăng trở lại, tín hiệu mua Đường trung bình động đại diện cho chi phí trung bình thị trường, giá cổ phiếu giảm đến đường trung bình bắt đầu ngừng giảm bật tăng, điều cho thấy áp lực bán lợi nhuận lớn, giá cổ phiếu giảm đến đường trung bình động, lợi nhuận nhà đầu tư giảm, áp lực bán giảm nhanh, sau tiếp tục tăng trở lại, cho thấy tâm lý thị trường tốt giá cổ phiếu sớm tạo đỉnh mới, tín hiệu mua Nếu giá cổ phiếu giảm xuống gần đến đường trung bình động khối lượng giao dịch theo giảm nhanh chóng, lại ổn định tăng lên, dộ tin cậy thị trường tiếp tục tăng cao Giá cổ phiếu giảm xuống đường trung bình, mà đường trung bình thời gian ngắn tiếp tục xu hướng tăng cũ, khơng lâu sau giá cổ phiếu lại tiếp tục quay trở bên đường trung bình, tín hiệu mua Tính chất giống quy tắc 2, bạn tham khảo thích quy tắc 2, độ suy giảm mạnh Xu hướng giá cổ phiếu nằm đường trung bình, giá đột ngột giảm mạnh, cách đường trung bình xa, có khả lại tiếp cận đường trung bình lúc nào, hội để mua Giá cổ phiếu giảm mạnh khiến nhà đầu tư đột ngột bị thua lỗ nghiêm trọng, tổn thất nghiêm trọng khiến nhà đầu tư khơng có cách tâm cắt lỗ bán cổ phiếu Mà đa phần có tâm lý quan sát theo dõi, dẫn đến đà mua nhỏ, sau nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường dễ dàng đẩy giá cổ phiếu lên nhanh chóng, tín hiệu mua Đường trung bình chuyển từ xu hướng tăng sang ngang, cịn có khuynh hướng giảm, giá cổ phiếu từ xuống xuyên thủng đường trung bình, tín hiệu bán Xu hướng tăng đường trung bình động chuyển sang điều chỉnh thị trường, khơng xảy sớm chiều, số lượng lớn mã chip sang tay mức giá này, khu vực mức vốn cổ phiếu trung bình hầu hết nhà đầu tư Một giá cổ phiếu giảm vào thời điểm này, dẫn đến tất nhà đầu tư mua mức giá bị mắc kẹt Vì sợ thua lỗ, giá cổ phiếu tăng lên đến mức giá này, giá cổ phiếu buộc phải giảm trở lại áp lực tháo gỡ, tín hiệu bán Xu hướng giá cổ phiếu nằm đường trung bình động, khơng xun thủng đường trung bình động tăng lên, lại giảm xuống, tín hiệu bán Khi giá cổ phiếu tăng trở lại gần đường trung bình động lại giảm tiếp, điều có nghĩa nhà đầu tư vội vã tháo gỡ cổ phiếu bị mắc kẹt có hội thu hồi vốn lỗ ít, khiến giá cổ phiếu giảm xuống Điều cho thấy tâm lý nhà đầu tư lúc khơng ổn định họ có tâm lý mạnh mẽ muốn bán, tâm lý khiến giá cổ phiếu tiếp tục giảm mạnh, tín hiệu bán Giá cổ phiếu tăng đường trung bình, đường trung bình tiếp tục giảm, không lâu sau giá cổ phiếu lại trở đường trung bình, tín hiệu bán Bản chất xu hướng tương tự quy tắc 6, độ bật tăng tương đối lớn, tham khảo chi tiết quy tắc 8.Giá cổ phiếu di chuyển đường trung bình, tăng vọt, khoảng cách với đường trung bình ngày xa, thời để bán Sau giá cổ phiếu tăng vọt, nhà đầu tư mua ngắn hạn hay trung dài hạn thu lợi nhuận khổng lồ, dễ dẫn đến tình trạng chốt lời với số lượng lớn khiến giá cổ phiếu giảm nhanh chóng, tín hiệu bán