(Tiểu luận) phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty tnhh mtv 25 năm 2016

Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án môn học MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương TÌNH HÌNH CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH MTV 25 1.1 Tình hình chung Cơng ty TNHH MTV 25 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH thành viên 25 1.1.2 Chức nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH MTV 25 1.2 Điều kiện vật chất - kỹ thuật Công ty TNHH MTV 25 1.2.1 Điều kiện địa chất tự nhiên 1.2.2 Công nghệ sản xuất 1.2.3 Trang bị kỹ thuật 10 1.3 Các điều kiện kinh tế xã hội sản xuất 12 1.3.1 Tình hình tập trung hố, chun mơn hố, hợp tác hố đa dạng hoá sản xuất 12 1.3.2 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất lao động 13 1.3.3 Tình hình xây dựng đạo kế hoạch 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 19 Chương 20 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV 25 NĂM 2016 20 2.1 Đánh giá chung hoạt động kinh doanh năm 2016 Công ty TNHH MTV 25.21 BẢNG CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH MTV 25 23 2.2 Phân tích tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm 25 2.2.1 Phân tích tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 25 2.2.1.1 Phân tích tình hình sản xuất sản phẩm theo nguồn sản lượng phương pháp công nghệ 25 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm Cơng ty 37 2.3 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định 45 2.2.2 2.3.1 SV: Lại Thu Trang 45 Đánh giá chung hiệu suất sử dụng tài sản cố định MSSV: 1424010582 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án mơn học 2.3.2 Phân tích kết cấu TSCĐ 49 2.3.3 Phân tích tình hình tăng giảm tài sản cố định .49 2.3.4 Tình hình trang bị máy móc thiết bị 52 2.4 Phân tích lao động - tiền lương .54 2.4.1 Phân tích mức độ đảm bảo số lượng, chất lượng cấu lao động 54 2.4.2 Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động 60 Tình hình sử dụng thời gian lao động Công ty thể qua bảng 2.15 .60 2.4.3 Phân tích tình hình thực suất lao động 63 2.4.4 Phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương 66 2.5 Phân tích giá thành sản phẩm 71 2.5.1 Phân tích chung giá thành sản phẩm theo yếu tố chi phí 71 2.5.2 Phân tích kết cấu giá thành .75 2.5.3 Phân tích giá thành sản phẩm 1000 đồng giá trị sản lượng hàng hoá .77 2.5.4 Phân tích nhiệm vụ giảm giá thành .78 2.6 Phân tích tình hình tài 80 2.6.1 Đánh giá chung tình hình tài Cơng ty 80 2.6.2 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh 90 2.6.3 Phân tích tình hình đảm bải nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh thông qua số tiêu .92 2.6.4 Phân tích khả tốn tình hình tốn Cơng ty 93 2.6.5 Phân tích hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh 100 KẾT LUẬN .104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 SV: Lại Thu Trang MSSV: 1424010582 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án môn học MỞ ĐẦU Trong công xây dựng đổi đất nước, đưa nước ta lên theo đường CNXH mà Đảng Nhà nước ta lựa chọn với chủ trương xây dựng kinh tế hang hoá nhiều thành phân Nhiều ngành kinh tế mang tính cơng nghiệp trở thành mũi nhọn mang lại nhiều lợi ích hiệu kinh tế Trong ngành cơng nghiệp khai thác than đóng vai trị quan trọng cơng xây dựng đổi đất nước Than tài ngun vơ q giá có giá trị lớn, nguồn lượng cần thiết sống Trước đòi hỏi phát triển ngành than giai đoạn mới, thành viên Tổng Công ty Đông Bắc - Bộ quốc phịng Cơng ty TNHH MTV 25 có đóng góp định đáng ghi nhận cho phát triển chung ngành than tổng Công ty Là doanh nghiệp quân đổi tham gia hoạt động lĩnh vực kinh tế, với nhiệm vụ huấn luyện dự bị động viên sẵn sàng chiến đấu, Công ty TNHH thành viên 25 vượt khó khăn, bước phát triển vững chắc, đầu việc áp dụng công nghệ khai thác vươn lên ngang tầm với Cơng ty có bề dày truyền thống vùng mỏ Để đạt mục tiêu Công ty TNHH thành viên 25 xác định nhiệm vụ cần phải cải tiến công nghệ sản xuất, áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến đại nhằm nâng cao sản lượng khai thác, đồng thời phải nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm, tang thu nhập cho người lao động Được giúp đỡ nhiệt tình giảng viên hướng dẫn Nguyễn Thị Hồi Nga, thầy giáo môn kinh tế quản trị doanh nghiệp Mỏ, phần mở đầu kết luận, đồ án trình bày với nội dung sau: Chương I: Tình hình chung điều kiện sản xuất kinh doanh chủ yếu Công ty TNHH MTV 25 Chương II: Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH MTV 25 năm 2016 Dù với tinh thần tích cực học hỏi than song kiến thức kinh nghiệm thực tế hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận đóng góp bảo chân thành thầy cô khoa Kinh tế Quản trị doanh nghiệp, bạn để đồ án hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2018 SV: Lại Thu Trang MSSV: 1424010582 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án mơn học Chương TÌNH HÌNH CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH MTV 25 SV: Lại Thu Trang MSSV: 1424010582 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án mơn học 1.1 Tình hình chung Cơng ty TNHH MTV 25 Công ty TNHH MTV 25 (sau gọi tắt Công ty 25) doanh nghiệp thuộc Tổng Cơng ty Đơng Bắc - Bộ quốc phịng Trụ sở Cơng ty tại: Km - Phường Cẩm Thạch - Thị xã Cẩm Phả Quảng Ninh Tên giao dịch: Công ty TNHH thành viên 25 Tên giao dịch quốc tế: 25 ltd.c Số điện thoại: 0333.386.123 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH thành viên 25 Q trình hình thành phát triển Công ty Công ty TNHH thành viên 25 tiền thân Binh trạm thuộc Binh đoàn 12 thành lập ngày 20/12/1965 Tháng 01/1973 đổi tên thành Trung đoàn 25 Tháng 12/1994 thành Xí nghiệp khai thác than 25 – Cơng ty Đơng Bắc Tháng 04/2007 thành Công ty TNHH thành viên 25 sở sáp nhập Xí nghiệp khai thác than 148 vào Xí nghiệp khai thấc than 25 chuyển thành Công ty TNHH thành viên 25 theo đinh Bộ Quốc phòng Ngay sau thành lập, đơn vị giao nhiệm vụ vận chuyển hàng hố tuyến tuyến đường ngang chiến trường B1 – B2 – B tham gia giúp đỡ nước bạn Lào, Campuchia Trong điều kiện mưa bom, bão đạn, cán chiến sỹ tồn Binh trạm khơng quản ngại khó khăn, hy sinh gian khổ, đoàn kết thống nhất, hiệp đồng chặt chẽ, chiến đấu bảo vệ vững mạch máu chi viên chiến lược Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tạo điều kiện cho toàn quân giành thắng lợi Chiến dịch tổng tiến công mùa xuân năm 1975 Sau miền Nam hồn tồn giải phóng, Trung đoàn 25 vinh dự làm nhiệm vụ tham gia xây dựng kinh tế cơng trình trọng điểm Nhà nước Đường số Hồ Bình; xật dựng sân bay Sao Vàng; đường sắt Chí Linh - Phả Lại; đường sắt Cao Sơn – Mông Dương; đường Khe Chàm – Dương Huy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đến quý IV/1986 điều kiện đầu tư khó khăn, Trung đồn mạnh dạn chuyển hướng tham gia sản xuất than địa bàn thị xã Cẩm Phả Đến tháng 12/1994 Trung đoàn 25 Binh đoàn 12 bàn giao Công ty Đông Bắc, thực nhiệm vụ là: sản xuất kinh doanh than huấn luyện quân Đến thàn 4/2007 Bộ Quốc phịng định sáp nhập xí nghiệp Khai thác Than 148 xí nghiệp khai thác Than 25 chuyển thành Công ty TNHH thành viên 25 thuộc Tổng Cơng ty Đơng Bắc - Bộ Quốc phịng, thực hai nhiệm vụ chính: sản xuất kinh doanh huấn luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu 1.1.2 Chức nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH MTV 25 1.1.2.1 Chức Sản xuất kinh doanh than SV: Lại Thu Trang MSSV: 1424010582 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án môn học Chế biến kinh doanh khoáng sản Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Xây dựng công trình cơng nghiệp, dân dụng, giao thơng, thuỷ lợi Xây lắp đường dây trạm điện Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng Vận tải đường thuỷ, đường Tham gia huấn luyện quân sự, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khác cấp giao 1.1.2.1 Nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh Nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh than Bảo toàn vốn Nhà nước giao đảm bảo sản xuất kinh doanh có lợi Thực đầy đủ nghĩa vụ trích nộp Nhà nước cấp Đảm bảo đời sống cho cán công nhân viên Phối hợp với ngành chức quản lý Nhà nước đóng địa bàn giữ vững an ninh trị khu vực * Ngành nghề kinh doanh Công ty Khai thác, chế biến kinh doanh than khoáng sản Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị, hàng hố Xây dựng cơng trình cơng nghiệp, dân dụng, giao thông, đường dây trạm điện * 1.2 Điều kiện vật chất - kỹ thuật Công ty TNHH MTV 25 1.2.1 Điều kiện địa chất tự nhiên 1.2.1.1 Vị trí địa lý Cơng ty TNHH thành viên 25 - Tổng công ty Đông Bắc giao quản lý khai thác phần khoáng sản khu vực Nam Khe Tam giới hạn toạ độ cấp Nhà nước X = 27.050 – 29.100 Y = 422.100 – 432.800 Được bao qt bởi: phía Đơng giáp Cơng ty 86; phía Bắc giáp với Cơng ty than Dương Huy xí nghiệp than Khe Tam – Cơng ty than Hạ Long; phía Tây giáp Cơng ty Quang Hanh phía Nam giáp xí nghiệp Khe Sim 1.2.1.2 Địa hình Địa hình khu vực phân giao Công ty vùng đồi núi thấp, cối rậm rạp, khơng có loại động vật, thực vật quý thuộc diện bảo tồn, địa hình dần từ phía Nam (+85) lên phía Bắc (+15) Trên mặt khơng có sơng suối lớn chảy qua mà có khe phân huỷ nhỏ chỗ đồi núi uốn lượn, không gây ảnh hưởng tới việc khai thác than lòng đất SV: Lại Thu Trang MSSV: 1424010582 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án môn học 1.2.1.3 Khí hậu giao thơng vận tải Khí hậu khu mỏ có mùa: Mùa khơ từ tháng 10 đến tháng năm sau, mùa khô chịu ảnh hưởng gió mùa Đơng Bắc nên nhiệt độ khơng khí trung bình từ 11 - 18C, mùa khơ thường gió mùa Đơng Bắc kèm theo mưa phùn gió rét lượng mưa nên ảnh hưởng đến công tác khai thác Công ty Mùa mưa kéo dài từ tháng đến tháng hàng năm, vào mùa có ảnh hưởng gió mùa Đơng Nam, mưa nhiều có bão, nhiệt độ trung bình mùa từ 18 - 33C, ngày nóng nhiệt độ lên tới 38C, mưa thường kéo dài với lượng nước lớn Nhìn chung vào mùa mưa công tác khai thác mỏ bị ảnh hưởng lớn, mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở khai trường hệ thống đường vận tải Mạng lưới giao thông khu vực phát triển, đáp ứng yêu cầu vận tải than tiêu thụ, khu vực dự kiến thiết kế khai thác có đường tơ cấp phối phía Bắc để vận tải than đường 18, đường 18, đường Khe Tam - đường 18 cảng Km6 1.2.1.4 Hệ thống than vỉa Hiện Công ty khai thác khu vực Tây Nam Khe Tam với trữ lượng 2,1 triệu tấn, việc khai thác mức (+65), (+30), góc dốc vỉa thay đổi từ - 40 (trung bình 27), số lớp kẹp từ – lớp, chiều dày kẹp khơng ổn định có tách vỉa thành lớp than riêng biệt Với đặc trưng thuận lợi cho việc khai thác hầm lò 1.2.1.5 Đặc điểm lý than đất vây quanh Qua tài liệu địa chất, khu mỏ có cấu tạo địa chất phức tạp, đất vây quanh chủ yếu đá trầm tích, thành phần chủ yếu muội kết, sạn kết, cát kết bội kết SV: Lại Thu Trang MSSV: 1424010582 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án mơn học Bảng tính chất lý đá TT Chỉ tiêu Cát kết Bội kết Cường độ kháng nén Kg/cm3 ĐVT Cuội, sạn kết 1.200 1.250 750 Cường độ kháng kéo Kg/cm3 111 111 130 Góc dốc ma sát Độ 33 33 35 Lực dính kết N/cm3 450 450 470 Trọng lượng thể tích Tấn/cm3 2,4 2,4 2,52 1.2.1.6 Thành phần hố học Với đặc thù vỉa than nên sản phẩm chủ yếu than cám, qua lấy mẫu phân tích cho thấy chất lượng than Công ty TNHH MTV 25 tương đối tốt, hàm lượng có hại than tương đối thấp Đặc tính hố học vỉa than Công ty TNHH MTV 25 Phạm vi thay đổi TT Chỉ tiêu ĐVT Trung bình Từ khoảng Đến khoảng Độ ẩm (W) % 21 85 45 Độ tro (Ak) % 3,6 38,5 17,3 Chất bốc (V) Nhiệt lượng (Q) Tỷ trọng (d) % 3,9 11,6 7,1 Kcal/kg 7560 8540 8033 T/m3 1,39 1,49 1,42 1.2.1.7 Đặc điểm địa chất, thuỷ văn * Nước bề mặt: Khu vực thiết kế khai thác Công ty nằm núi cao, địa hình phía Tây Tây Nam thấp dần hai phía Bắc Đơng Bắc biên giới khai trường khơng có sơng mà có suối Lép Mỹ chảy qua * Nước đất Nước đất bao gồm nước lớp Đệ Tứ nước phức hệ chứa nước trầm tích chứa than có tuổi T3 (n-r)hg2 Nước lớp phủ Đệ Tứ tàng trữ vận động lớp cát lẫn cuội, sỏi, … Chiều dày tầng chứa đệ tứ từ vài mét đến 10m (ở thung lũng suối) Nước phủ Đệ Tứ nước thượng tầng nước mưa cung cấp, lưu lượng biến đổi theo lượng ảnh hưởng đến q trình khai thác Nước phức hệ địa tầng chứa than tàng trữ vận động lớp nham thạch hạt thô, cuội kết, sạn kết Đây phức hệ chứa nước áp lực nằm địa tầng chứa than Đá cách nước gồm chủ yếu bột kết, sạn kết có cấu tạo phân lớp Tóm lại với điều kiện phân lớp tự nhiên vỉa than Công ty phải xây dựng hệ thống khai thác cho lợi dụng điều kiện địa chất tự nhiên SV: Lại Thu Trang MSSV: 1424010582 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án môn học 1.2.2 Công nghệ sản xuất 1.2.2.1 Hệ thống mở vỉa mỏ hầm lị Hiện nay, Cơng ty TNHH MTV 25 dùng hệ thống mở vỉa lò xuyên vỉa dọc vỉa Đây phương pháp mở vỉa phù hợp với tình hình địa chất, nằm vỉa địa hình Cơng ty Phương pháp phương pháp tiên tiến cho phép làm tăng sản phẩm than giảm tỷ lệ đất đá than Theo hướng mũi tên sơ đồ, lò xuyên vỉa mức có nhiệm vụ thơng gió, vận chuyển vật tư thiết bị, vật liệu vào lò Lò xuyên vỉa mức dùng để vận chuyển than khai thác 1.2.2.2 Hệ thống khai thác hầm lò Hệ thống khai thác Công ty chủ yếu theo phương pháp mở vỉa lò xuyên vỉa dọc vỉa Hệ thống khai thác có hai đường lị song song, tuyến công tác phát triển dọc theo vỉa than Sau đào lối song song tiếp tục tiến hành đào lò chuẩn bị sản xuất đủ điều kiện khai thác lấy sản phẩm Công việc song song với công việc khai thác than Hướng vận tải than khai thác từ lò chợ, máng cào đưa xuống gi tàu điện, tàu điện kéo hầm quăng lật để chuyển than lên băng tải Sau bang tải kéo lên cửa lị 1.2.2.3 Sơ đồ công nghệ khai thác lộ thiên Công nghệ khai thác lộ thiên gồm có hai dây chuyền: Dây chuyền bóc đất đá: Trước tiên khoan nổ mìn, nổ mìn xong đất đá máy xúc xúc lên xe ô tô vận chuyển bãi thải Dây chuyển xúc than: Khi bóc xong đất đá đến công đoạn xúc than lên xe ô tô vận chuyển Trong khâu vận chuyển than có hai trường hợp: Một vận chuyển thẳng cảng tiêu thụ, hai vận chuyển để chế biến sàng tuyển sau vận tải cảng để tiêu thụ SV: Lại Thu Trang MSSV: 1424010582 Đồ án môn học Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hình 1-1: Sơ đồ cơng nghệ khai thác than Dây truyền bóc đất, đá Dây truyền than Khoan nổ Xúc Vận tải mìn đất đá tơ Xúc Vận tải than ô tô Bãi thải Cảng Km6 Sàng Tiêu tuyển thụ 1.2.3 Trang bị kỹ thuật Máy móc, thiết bị Cơng ty cịn tình trạng thơ sơ lạc hậu đầu tư lâu Tuy nhiên, năm gần giúp đỡ lãnh đạo Tổng Cơng ty, Cơng ty có thay đổi lớn máy móc thiết bị để phục vụ cho sản xuất tốt Trong năm vừa qua năm tới, Cơng ty có kế hoạch tiếp tục trang bị thêm nhiều máy móc thiết bị để phục vụ cho khai thác như: ô tô vận tải loại, máy xúc, máy gạt tầu điện Các trình sản xuất phục vụ như: Cơ khí, cầu đường, điện, trạm mạng trang bị tốt nên có khả phục vụ cho trình sản xuất mỏ Nhìn chung máy móc thiết bị Cơng ty cịn thiết, phần cũ lại chưa đồng Vì vậy, năm tới cần đầu tư thêm cho phù hợp với điều kiện khai thác SV: Lại Thu Trang 10 MSSV: 1424010582