Tổng hợp các phương pháp giao dịch scalping hay và hiệu quả nhất tập 3

Giới thiệu: Bên cạnh phương pháp giao dịch dài hạn (position trading), trung hạn (mid-term trading) hay ngắn hạn (short-term trading) cịn có phương pháp giao dịch khác, nhiều trader quan tâm, scalping - phương pháp giao dịch kiểu đánh “du kích” thời gian cực ngắn từ vài giây nhiều phút Tuy vậy, độ khó phương pháp giao dịch nên khơng có nhiều thiện cảm cho lắm, thường hay bị trader giao dịch dài phê phán phương pháp giao dịch rủi ro cao, với mức chi phí (gồm spread commission) phải trả cho sàn đáng kể Nhưng vậy, phù hợp với nhiều trader giúp họ kiếm lợi nhuận, bạn khơng nằm số đặc tính cá nhân bạn không hợp với kiểu giao dịch này, bạn chưa tìm chiến lược giao dịch phù hợp Trong loạt ebook tìm hiểu đặc điểm phương pháp giao dịch cực ngắn hạn bạn lọc tìm nhiều phương pháp giao dịch scalping (sẽ) giới thiệu sê-ri phương pháp giao dịch phù hợp với thân Với tập 3, nói nhiều mặt kỹ thuật, anh em có hội tìm cho phương pháp giao dịch hiệu với hàng loạt phương pháp trình bày sau đây! Mời anh em đọc! MỤC LỤC Thiết lập hành động giá "CỰC PHẨM" có xác suất thắng cao dành cho anh em scalping Thiết lập hành động giá cho scalper Nguyên tắc giao dịch Top chiến lược Forex scalping đơn giản có lợi nhuận 11 Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 11 Khối lượng hành động giá 12 Sử dụng Stochastic đường xu hướng 14 Hỗ trợ - kháng cự động tĩnh 15 Bollinger Bands 16 Đừng phức tạp hoá thứ lên! 17 Backtest chiến lược bạn định sử dụng 17 Chiến lược Scalping khung M5, M15 dựa vào tín hiệu tăng lên khối lượng giao dịch (Volume) 19 Bước 1: Cài báo Volume vào biểu đồ giá 20 Bước 2: Chuyển qua biểu đồ khung M5 M15 20 Bước 3: Xác định xu hướng thị trường 21 Bước 4: Khi bạn thấy Volume tăng trở lại sau thời điểm yếu bước 3, thời điểm bạn thực giao dịch 21 Điểm vào lệnh thoát lệnh chiến lược 22 Hệ thống giao dịch Scalping đơn giản sử dụng Ichimoku Cloud 24 Khung thời gian: 24 Vào lệnh mua: 24 Dưới ví dụ dành cho tín hiệu mua: 24 Vào lệnh bán: 25 Khi bạn không nên tham gia giao dịch? 26 Thoát khỏi giao dịch 27 Thiết lập hành động giá "CỰC PHẨM" có xác suất thắng cao dành cho anh em scalping Thiết lập hành động giá cho scalper Thiết lập hành động nói tới nến pinbar giao dịch pullback Đối với chiến lược giao dịch sử dụng thêm báo kỹ thuật EMA 20 EMA 50 EMA giữ vai trò xác định xu hướng cho giao dịch pullback Nếu EMA 20 nằm EMA 50, thể xu hướng tăng, ưu tiên mua vào Nếu EMA 20 nằm EMA 50, thể xu hướng giảm, ưu tiên bán Bây vào phần quan trọng Nguyên tắc giao dịch Đối với lệnh mua • Chờ giá nằm hai đường EMA EMA 20 nằm EMA 50 • Thị trường vượt qua đỉnh trước để hình thành đỉnh cao • Chờ cho giá quay trở lại hai đường EMA • Tìm nến pinbar tăng giá hình thành hai đường EMA • Chờ nến đóng cửa phía giá cao nến pinbar tăng giá • Khi có nến đóng cửa giá cao nến pinbar tăng giá, đặt lệnh mua giá đóng cửa nến pinbar tăng giá • Đặt dừng lỗ mức cách giá thấp nến pinbar tăng giá pip (khoảng 10 pip) • Đặt Chốt lời mức 1R 1.5R Hãy xem ví dụ cặp AUDUSD khung M30: Khi giá hình thành đỉnh cao đỉnh trước đó, EMA 20 cắt lên EMA 50 Lúc canh mua Giá hồi EMA 20 hình thành nến pinbar tăng giá Đây tín hiệu mua mạnh mẽ hình thành đường EMA Tuy nhiên cần chờ thêm nến đóng cửa nến pinbar tăng giá trước mở vị mua Ở hình cho thấy nến phá vỡ giá cao nến pinbar tăng giá cuối lại đóng cửa nến pinbar giảm giá Nhiều trader lo lắng tín hiệu chống lại xu hướng Vậy nên làm gì? Chúng ta nên thực giao dịch theo nguyên tắc chúng ta, đặt lệnh theo thiết lập giao dịch Như hình bên dưới: Hình bên biểu đồ tiếp theo, cho thấy lệnh giao dịch chốt lời cách nhanh chóng Đối với lệnh bán: • Chờ cho giá nằm hai đường EMA đường EMA 20 nằm đường EMA 50 • Thị trường hình thành đáy thấp • Chờ cho giá quay trở lại hai đường EMA • Tìm kiếm nến pinbar giảm giá hình thành hai đường EMA • Chờ cho nến đóng cửa bên nến pinbar giảm giá • Khi có nến đóng cửa bên nến pinbar giảm, đặt lệnh bán giá đóng cửa nến pinbar giảm giá • Đặt Stop Loss cách giá cao nến pinbar pip (khoảng 10 pip) • Đặt Chốt lời mức 1R 1.5R Xem ví dụ biểu dồ EURUSD khung M15: Nến pinbar giảm giá xuất EMA mà EMA 20 cắt xuống EMA 50, đồng thời giá tạo đáy thấp Cây nến giảm có giá đóng cửa bên nến pinbar giảm giá, lúc đặt lệnh bán Dừng lỗ chốt lời hình Như bạn thấy thị trường nhanh chóng chốt lời với tỷ lệ 1.5R Kết luận, chiến lược có nguyên tắc đơn giản, dễ sử dụng, có nhiều tín hiệu xác nhận, nửa tỷ lệ RR có lợi cho anh em scalper Tốt nhất, để thực chiến lược này, bạn cần phải có xu hướng tăng xu hướng giảm, khó sử dụng thị trường ngang Trên tảng bạn, vẽ xu hướng tăng công cụ đường xu hướng (trendline) Những bạn tìm kiếm nơi đường xu hướng giao cắt Điều hoạt động tín hiệu để mua bán tiềm Sau đó, bạn cần tìm kiếm điều kiện mua bán xu hướng Và rồi, sử dụng Stochastic định hướng để vào thoát lệnh cú pullback (hồi lại) Bạn điều chỉnh chiến lược để sử dụng mơ hình kênh giá thay đường xu hướng để đánh dấu rõ ràng mức hỗ trợ kháng cự Đây chiến lược tốt bạn có đủ điều kiện: Giao dịch theo xu hướng một; điều kiện mua, bán từ Stochastic hai Hỗ trợ - kháng cự động tĩnh Chiến lược tập trung gần hoàn toàn vào mức hỗ trợ - kháng cự Theo quy luật, ba nhiều điểm đường hỗ trợ kháng cự hỗ trợ kháng cự tĩnh mức từ đầu ngày, điểm cao thấp Điều phải xác định bạn bắt đầu giao dịch hỗ trợ kháng cự động ln thay đổi tuỳ thuộc vào biến động thị trường mang tính chủ quan nhiều Những bạn xác định mức hỗ trợ - kháng cự mà trader khác phản đối Hãy tìm kiếm khu vực mà hỗ trợ tĩnh động gặp Đây điểm mua bán bạn Chiến lược đơn giản sử dụng kết hợp với báo khác để xác nhận thêm điểm mua/bán nhé! Bollinger Bands Boliinger Bands sử dụng để xem volatility (độ biến động thị trường) Càng xa trung tâm, chúng biến động Chúng đo điểm cao thấp công cụ tốt để biết nên tránh thị trường ngang Trong trường hợp đó, dải BB gần Chiến lược đơn giản Khi giá chạm đến dải BB, short giá chạm xuống dải dưới, long Mặc dù vậy, chiến lược sử dụng điều kiện thị trường ngang, có khó khăn Để tận dụng tối đa chiến lược này, làm theo quy tắc cách 10 pip điểm mục tiêu để bạn khơng bị stop out nhé! Đừng phức tạp hố thứ lên! Dù bạn định sử dụng chiến lược nào, giữ cho thật đơn giản Rốt cuộc, lý bạn lại đọc viết mà?! Sự đơn giản giao dịch Forex thường bị đánh giá thấp, ln giúp bạn kiếm nhiều tiền chiến lược phức tạp Các chiến lược đơn giản dễ dàng việc loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch giảm áp lực thành công cho bạn Backtest chiến lược bạn định sử dụng Đừng tin tưởng vào chiến lược mà bạn lướt qua Hãy test nó, thứ chia sẻ với bạn nên backtest lại Nơi tuyệt để backtest tài khoản demo Tuy nhiên, bạn cần phải cẩn thận với chúng điều kiện thị trường mà họ đưa khơng có thật Trong giới thực, việc khớp lệnh thị trường chưa nhanh tức Giá thay đổi nhanh ln có trượt giá (slippage) Chiến lược Scalping khung M5, M15 dựa vào tín hiệu tăng lên khối lượng giao dịch (Volume) Chiến lược scalping chia sẻ viết chiến lược có nguyên tắc đơn giản, dễ sử dụng Hơn nữa, tỷ lệ lợi nhuận từ chiến lược tốt Vì chiến lược giao dịch theo xu hướng Chiến lược áp dụng cho biểu đồ M5, M15 chủ yếu Bạn áp dụng cho khung M1 Tín hiệu giao dịch chủ yếu dựa vào hành động giá kết hợp với báo Volume Hình bên giao diện báo này, anh em trader dễ dàng tìm thấy chúng MT4: Chỉ báo thị màu xanh đỏ đại diện cho nến tăng giảm Khối lượng tăng lên thành dài ra, cho thấy có khối lượng lớn hành động giá Chỉ báo khơng có độ trễ chúng dựa di chuyển tick hành động giá Chúng ta sử dụng báo Volume nhiều lý Khối lượng giá có mối quan hệ chặt chẽ ngắn hạn Sự thay đổi khối lượng giúp trader phần nắm hành động giá tương lai Quan sát khối lượng giúp trader tận dụng động thái trước chúng thực xảy Bây vào nguyên tắc giao dịch chiến lược Lưu ý: Khi giao dịch khung M5, M15, chúng nhạy với tin tức Nên hạn chế giao dịch thời điểm có tin tức Bước 1: Cài báo Volume vào biểu đồ giá Bước 2: Chuyển qua biểu đồ khung M5 M15 Hiện xem xét cặp USDJPY khung M5 Và điều mà cần xem xét, thị trường có xu hướng, hay đảo chiều giá chững lại hay không Trong chiến lược giao dịch theo xu hướng kèm theo khối lượng tăng theo xu hướng Bước 3: Xác định xu hướng thị trường Tìm cú pullback hành động giá đợi khối lượng giảm chậm lại giiảm nhẹ Các bạn xem hình bên dưới: Khi khối lượng giảm xuống yếu đi, có khả có trường hợp, đảo chiều chững lại tiếp Như biểu đồ trên, giá chững lại tiếp Ta tận dụng cú pullback nhẹ để tiếp tục giao dịch theo xu hướng Như hình trên, thị trường trước tăng, sau có cú pullback với khối lượng thấp Sau bạn xác định điều này, chuyển qua bước thứ Bước 4: Khi bạn thấy Volume tăng trở lại sau thời điểm yếu bước 3, thời điểm bạn thực giao dịch Như bạn tháy, khối lượng tăng mạnh có nghĩa người giao dịch theo xu hướng bắt đầu hoạt động trở lại Như hình bên dưới: Lúc bạn cần mua lên theo hướng volume xu hướng thể Điểm vào lệnh lệnh chiến lược Bạn vào lệnh mua volume tăng trở lại, đồng thời, giá phá vỡ cú pullback nhỏ Bạn chốt lời khoảng 10- 20 pip Và điểm dừng lỗ rơi vào 5-8 pip Bạn chốt lãi phần thấy khả thị trường tiếp tục theo xu hướng bạn dời dừng lỗ Trên nguyên tắc lệnh mua Cịn lệnh bán có ngun tắc tương tự, bạn tư ngược lại Hệ thống giao dịch Scalping đơn giản sử dụng Ichimoku Cloud Xin giới thiệu tới bạn chiến lược giao dịch Scalping đơn giản dựa hệ thống Ichimoku, nhanh vào phần chi tiết chiến lược! Khung thời gian: Chúng ta sử dụng khung thời gian để tiến hành thiết lập giao dịch: • M15 (15 phút): dùng để xác định xu hướng cấu trúc thị trường ngắn hạn Các bạn nên thêm vào pivots biểu đồ M15 để xác định thêm điểm xoay, dễ hình dung Khung thời gian cho bạn biết vùng cản xu hướng chung ngắn hạn gì; • M5 (5 phút): sử dụng để đánh giá tiềm tài sản xác định vùng giá then chốt cách tốt hơn; • Biểu đồ M1 (biểu đồ phút) sử dụng để xác định chiến lược, điểm vào thoát Vào lệnh mua: Dưới điều kiện cần thiết để tiến hành mua vào: • Đầu tiên, cần xu hướng tăng • Tiếp theo, Mây Kumo cần phải đám mây tăng (SSA> SSB) • Giá cần phải phá vỡ đóng cửa phía đường kijun (chúng ta cần xác nhận đóng cửa rõ ràng) • Cây nến tín hiệu phải đóng cửa phía đám mây Dưới ví dụ dành cho tín hiệu mua: Vào lệnh bán: Dưới điều kiện cần thiết để tiến hành bán ra: • Đầu tiên, cần xu hướng giảm • Tiếp theo, Mây Kumo cần phải đám mây giảm (SSB> SSA) • Giá cần phải phá vỡ đóng cửa phía đường kijun (chúng ta cần xác nhận đóng cửa rõ ràng) • nến tín hiệu phải đóng cửa phía đám mây Khi bạn không nên tham gia giao dịch? Một số tình coi tín hiệu sai thời điểm xấu để tham gia giao dịch Dưới danh sách thời điểm nên tránh: Có phiên thích hợp để giao dịch phiên mà bạn không nên giao dịch Thông thường, thời điểm giao dịch tốt 3, phiên London New York, mức độ biến động cao Ngoài việc xem xét khung giờ, bạn phải đảm bảo khơng có tin tức mạnh ảnh hưởng đến giao dịch bạn Bạn kiểm tra lịch kinh tế Forexfactory để biết kiện quan trọng diễn tránh xa thị trường thời điểm Bạn phải kiểm tra Tenkan đường khác hệ Ichimoku Nếu giá chưa bị phá vỡ, bạn khơng có xác nhận xu hướng, phục hồi thời Không tham gia giao dịch giá nằm đám mây giao dịch ngược xu hướng (mua bên đám mây Kumo bán đám mây Kumo) Thoát khỏi giao dịch Điều kiện cho việc thoát khỏi giao dịch đơn giản, giá phá vỡ xuống đường kijun, giống điểm rõ ví dụ phía Các bạn thoát khỏi giao dịch giá phá vỡ Tenkan, Đường Kijun tốt Dừng lỗ đặt cách 1-2 pips phía nến nằm trước nến tín hiệu Happy Tradings! BẠN MUỐN CẬP NHẬT THÊM KIẾN THỨC TRADING? HÃY TRUY CẬP VÀO: