009 nhập môn giao dịch với supply demand tập 2

Giới thiệu: Supply – Demand (hay Cung – Cầu) phương pháp giao dịch tiếng giới phân tích kỹ thuật Lượng viết chủ đề Traderviet nhiều, nhiên rời rạc khiến anh em trader khó tìm kiếm nghiên cứu Do vậy, làm tuyển tập ebook nhỏ phương pháp để giúp anh em dễ dàng tiếp cận kiến thức nhằm tiện việc nghiên cứu sâu sau Mình dự kiến tổng hợp thành tập ngắn với nội dung gồm: Tập 1: Những vấn đề Supply – Demand Tập 2: Hành động giá Supply – Demand Tập 3: Dấu hiệu cảnh báo vùng Supply – Demand thất bại Các viết dịch từ trang Forexmentoronline.com – trang với nhiều chất lượng – qua phần Việt hóa Khánh Trình Hy vọng đáp ứng phần yêu cầu nghiên cứu Supply – Demand anh em! MỤC LỤC Nhắc lại… Giao dịch price action vùng supply demand – Dẫn nhập Price action vùng supply demand Giao dịch price action vùng supply demand – Các mơ hình nến quan trọng Price action vùng supply demand Mơ hình nến che phủ vùng supply demand (engulfing candles) Mơ hình nến pinbar vùng supply demand Giao dịch price action vùng supply demand – Tìm điểm vào lệnh xác 13 Nến engulfing nến ta nên vào lệnh giá tiến vào vùng supply demand? 13 Nến engulfing nên ta không nên vào lệnh? 16 Nhắc lại… Trong tập đề cập đến vấn đề liên quan đến Supply-Demand như:  Vùng Supply-Demand gì?  Độ mạnh yếu vùng Supply-Demand;  Khi vùng Supply-Demand bị vô hiệu?  Xác định vùng Supply-Demand cho đúng? Nếu anh em chưa đọc, tải tập Trong tập bàn cách giao dịch với Supply-Demand kết hợp Price action Giao dịch price action vùng supply demand – Dẫn nhập Khi bắt đầu biết đến khái niệm vùng supply demand, phương pháp vào lệnh sử dụng lệnh limit để đặt vùng supply demand Mình đốn có nhiều bạn dùng cách để vào lệnh Điều hấp dẫn phương pháp vào lệnh giúp trader có tâm lý thoải mái, bạn cần đặt lệnh vùng này, có stop loss take profit đầy đủ, thị trường lo liệu phần lại cho bạn Vấn đề lớn phương pháp xảy bạn nhận bạn bị động so với thị trường Bạn giá chạm tới vùng supply demand đảo chiều hay ln mạch tới stop loss bạn Như ví dụ hình, bạn đặt lệnh chờ buy vùng demand, bạn gặp trường hợp giá đâm xuyên qua vùng demand mà không dự chút Khơng cần nói bạn biết chán nản thường xuyên lỗ với cách giao dịch Theo quy luật thông thường, lúc thường đốn vùng supply demand yếu, có vấn đề với vùng supply demand mà chọn tìm cách vẽ vùng supply demand xác hơn, tìm thêm tài liệu price action nhận tiếp cận sai hướng từ đầu Khi mục tiêu trading bạn muốn thoải mái, có thu nhập bị động, tự tài blah blah bạn không nghĩ đến việc nên nghiên cứu hành vi giá thời điểm thị trường tiến vào vùng supply demand Cho đến chuyển sang vào lệnh theo cách mới, bạn buộc phải theo dõi thị trường nhiều hơn, điều khó khăn với nhiều người bước vào thị trường Một điều mà tin đặt lệnh chờ, bạn cho bạn đốn hướng thị trường Điều lại nghịch lý lớn Không đốn hướng thị trường, thứ trader gọi phân tích mang tính ước đốn dù bạn dùng phân tích hay kỹ thuật Price action vùng supply demand Trade price action vùng supply demand đòi hỏi bạn chuẩn bị điều: Một là, bạn cần phải nắm kiến thức vùng supply demand, có giới thiệu series trước Thứ hai, bạn cần phải nắm mô hình giá đảo chiều vùng supply demand Và nội dung series với ví dụ minh họa pinbar engulfing candle Giao dịch price action vùng supply demand – Các mơ hình nến quan trọng Price action vùng supply demand Như giới thiệu phần trước, để trade price action vùng supply demand, bạn cần phải nắm rõ mơ hình nến đảo chiều vùng Bằng việc sử dụng mơ hình đảo chiều, bạn bắt đầu hiểu price action vùng supply demand chủ động trade Mơ hình nến che phủ vùng supply demand (engulfing candles) Loại mô hình nến khơng q xa lạ với nhiều anh em quen thuộc với mơ hình nến Nó loại mơ hình mà ta tin cậy giao dịch vùng supply demand Nến engulfing tìm thấy vùng supply demand cho thấy bank trader muốn đẩy cho thị trường thoát khỏi vùng suppy demand, nến engulfing kết bank trader tham gia vào thị trường Hình cho thấy vùng supply khung H1 cặp AUDUSD với nến engulfing Cách giao dịch trước tiên xác định vùng supply demand chart, sau đó, thị trường quay trở lại vùng này, chuyển sang khung thời gian thấp (lower timeframe) để xem nến engulfing vừa xuất Đây thời điểm vào lệnh Lưu ý: Khi chuyển sang khung thời gian thấp để tìm kiếm điểm vào lệnh khun bạn khơng chọn khung thời gian thấp chart M5 Nếu bạn sử dụng chart M1, bạn gặp phải nhiều tín hiệu sai trước giá thực khỏi vùng supply demand Bây nhìn vào vùng supply chart M5, ta thấy nến engulfing xuất sau giá bước vào vùng Đây thời điểm đặt lệnh Bạn chờ cho nến hoàn thành trước vào lệnh sell Bạn sử dụng khung thời gian mà bạn đánh dấu vùng supply demand để vào lệnh tốt nên chuyển sang khung thời gian thấp bạn có tỉ lệ risk reward tốt Do đó, bạn giảm rủi ro tăng lợi nhuận nhiều Nếu bạn vào lệnh nến engulfing biểu đồ H1, khoảng dừng lỗ bạn từ điểm entry 19 pips, nhiên bạn chuyển sang biểu đồ M5 vào lệnh cách sử dụng nến engulfing chart này, bạn bị lỗ 12 pips, bạn làm giảm rủi ro bạn nhiều Bạn trade nhiều theo cách này, rủi ro bạn giảm Ngoài việc giảm rủi ro, tăng lợi nhuận tiềm cú trade kể từ vào lệnh thời điểm đầu xu hướng giảm Nếu bạn vào lệnh với nến engulfing biểu đồ H1, vào lệnh sau thị trường di chuyển khoảng, lợi nhuận cú trade kiếm giảm nhiều Nếu bạn nhìn vào hình biểu đồ M5, bạn thấy thị trường cho bạn nhiều mơ hình nến engulfing so với biểu đồ H1 (tín hiệu nhiễu nhiều hơn) Điều vấn đề lớn mà nhiều trader gặp phải: nến engulfing nến nên trade? Cái nên bỏ qua? Chúng ta quay trở lại vấn đề phần cho bạn cách xác định dấu hiệu rõ ràng vùng supply demand giữ giá lại hay không Chúng ta tiếp tới mơ hình nến - nến pinbar Mơ hình nến pinbar vùng supply demand Một tín hiệu price action tiếng khác mà bạn sử dụng tìm điểm vào lệnh vùng supply demand nến pinbar pinbar, bạn biết, thể từ chối giá tiến vào vùng thị trường, thường từ ngưỡng hỗ trợ kháng cự, từ đường xu hướng đỉnh cao hay thấp gần Ta xem xét số ví dụ: Đây vùng supply biểu đồ H1 cặp EURUSD Nếu bạn muốn đặt lệnh vùng supply này, điều bạn cần làm đánh dấu sẵn vùng supply biểu đồ bạn tất khung thời gian, sau bạn chờ thị trường quay lại vùng supply lần Tương tự cách vào lệnh với nến engulfing, giá trở lại vùng này, bạn cần chuyển sang khung thời gian thấp để tìm nến pinbar mà bạn vào lệnh Thị trường tạo nến pinbar giá tiến vào vùng supply (chỗ đánh dấu X) Cách bạn giao dịch chờ đợi pinbar hình thành, sau bạn đặt lệnh bán lệnh chờ sell bên nến Stoploss đặt đặt bên giá cao nến pinbar Dưới ví dụ khác, biểu đồ H1 USDJPY: Bạn thấy nến pinbar hình thành khung thời gian mà không cần ta phải vào khung thời gian thấp để tìm, bạn đặt lệnh từ khung thời gian H1 Nhưng để có tỉ lệ risk reward tốt bạn cần phải chuyển sang khung thời gian thấp Vùng supply biểu đồ M15: Chúng ta thấy nến pinbar khác Cách vào lệnh xác giống vừa thảo luận lúc Ta đặt lệnh sell order nến đóng cửa lệnh chờ sell bên mơ hình nến Stoploss đặt bên đỉnh nến Một số trader có ý kiến nên đặt stoploss bên vùng supply điều sai lầm Ý tưởng trade bạn dựa việc thị trường giảm nhanh sau pinbar xuất Vì bank trader tham gia thị trường, họ khơng muốn giá đảo chiều trừ tín hiệu sai lầm Trường hợp bạn dính lỗ, đơn giản bạn cần chấp nhận chờ tín hiệu khác hình thành Giao dịch price action vùng supply demand – Tìm điểm vào lệnh xác Nến engulfing nến ta nên vào lệnh giá tiến vào vùng supply demand? Nếu bạn đọc qua phần trước, giới thiệu mơ hình nến đảo chiều thông dụng trader giao dịch vùng supply demand dùng nến pinbar nến engulfing trade mơ hình khung thời gian thấp để tăng tỉ lệ risk reward Nhưng có vấn đề lớn trade nến engulfing hay pinbar khung thời gian thấp bạn phải gặp tín hiệu nhiễu nhiều hơn, bạn thấy xuất nhiều nến engulfing nên chọn để vào lệnh Vậy có cách để phân biệt chúng khơng? Các bạn xem hình ví dụ bên dưới: Hình khung thời gian H1, hình khung thời gian thấp M15 Mình muốn bạn tập trung nhìn vào nến engulfing đánh dấu đường màu đen xung quanh Cấu trúc nến engulfing gồm thành phần: Đầu tiên nến tăng giá nhỏ thứ hai nến engulfing giảm mạnh Bất bạn nhìn thấy nến nhỏ bị nhấn chìm nến lớn vùng supply demand, dấu hiệu tốt cho thấy thị trường muốn thoát nhanh khỏi vùng supply demand Để giải thích cho điều này, ta cần hiểu cách trader suy nghĩ định Nếu bạn nhìn kỹ, bạn thấy hai nến trước xuất nến engulfing giảm có nến tăng giá mạnh Nến thể retail trader nghĩ thị trường tăng lên, họ bắt đầu mua vào để hình thành nến tăng thân nhỏ sau Bây nến engulfing giảm mạnh xuất đẩy giá giảm nhanh chóng, điều khiến retail trader thực sốc buộc họ phải đóng lệnh Đây điểm quan trọng, bạn cần ý kỹ Nếu nến engulfing có thân nhỏ nến tăng trước nhỏ nghĩa đám đơng trader bị sập bẫy không lớn Các trader không bị dính stop loss nhiều khơng tạo khoản cho giá sâu xác suất thành công giao dịch không cao Khi nến engulfing có thân lớn, giống ví dụ trên, đám đơng trader bị dính stop loss nhiều hơn, bất ngờ so với trường hợp hai nến hình thành mơ hình engulfing có thân nhỏ Một số ví dụ khác: Nến engulfing nên ta không nên vào lệnh? Cách tốt để nắm bắt vấn đề ta phải hiểu theo nhiều khía cạnh khác Trong trường hợp này, tiếp tục đặt câu hỏi ngược: nến engulfing ta không nên vào lệnh? Bạn xem chart đây: Chart ví dụ vùng supply với nến engulfing giảm bên trong, trading setup mà có lẽ nhiều bạn gặp phải Nến engulfing có dấu mũi tên chart, đáp ứng tất tiêu chuẩn mơt mơ hình nến engulfing bản, lại setup tốt để ta vào lệnh Hãy nhìn vào kích thước nến engulfing, che phủ nến nhỏ trước Kết sau đó, giá khơng thể xuống sâu Nếu nến engulfing nhỏ, không làm cho trader vào lệnh mua trước đủ bất ngờ để khiến họ phải sợ hãi thoát lệnh, nến engulfing lớn nhiều so với nến trước đó, đảo chiều bất ngờ thị trường áp lực lớn giúp lan truyền sợ hãi khiến cho đám đơng lệnh nhanh đẩy giá sâu Các trader - người bị dính bẫy khơng muốn lệnh họ bị lỗ nhiều ưu tiên họ phải đóng lệnh sớm tốt (để bảo toàn tài khoản) Tâm lý chung hầu hết trader (cũng bạn) lo lắng sợ hãi biết sai vừa vào lệnh Các nến engulfing có kích thước nhỏ đạt hiệu ứng này, họ làm cho vài trader đóng lệnh không khiến thị trường xa Happy Tradings! - Hết tập - BẠN MUỐN CẬP NHẬT THÊM KIẾN THỨC TRADING? HÃY TRUY CẬP VÀO: