CHÀO bán cổ PHIẾU CÔNG TY cổ PHẦN THỦY điện TRÀ XOM

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN THAM KHẢO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TRÀ XOM. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ (Giấy đăng ký kinh doanh số 0100105870 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TRÀ XOM TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Điện thoại: (04) 3941 2626 Fax: (04) 3934 7818 Website: www.hnx.vn TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: (04) 3851 1164 Fax: (04) 3851 1160 Website: www.songda.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG Trụ sở chính: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (04) 3772 6868 Fax: (04) 3772 6131 Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh: Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Q.3, TP.HCM Điện thoại: (08) 3823 3923 Fax: (08) 3827 7380 Website: www.kls.vn Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 2 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100105870 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TRÀ XOM Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Xom Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần Số lượng cổ phần chào bán: 8.257.850 cổ phần Tổng giá trị chào bán: 82.578.500.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN : CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC Địa chỉ: 217 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Điện thoại: (0511) 3655 886 Fax: (0511) 3655 887 TỔ CHỨC TƯ VẤN : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG Địa chỉ: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (04) 3772 6868 Fax: (04) 3772 6131 Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 3 MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỐ PHIẾU CHÀO BÁN 5 1. Rủi ro về kinh tế 5 2. Rủi ro về lãi suất 5 3. Rủi ro về luật pháp 5 4. Rủi ro đặc thù 5 5. Rủi ro của đợt chào bán: 5 6. Rủi ro khác 5 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 6  1. Tổ chức chào bán 6 2. Tổ chức có cổ phần được chào bán 6 3. Tổ chức tư vấn 6 III. CÁC KHÁI NIỆM 6 IV. GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ (TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU) 7  V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TRÀ XOM 8 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 8 2. Một số thông tin cơ bản về Công ty 8 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 9 4. Cơ cấu cổ đông 10 5. Hoạt động kinh doanh 10 6. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty: 12 7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành 13 8. Chính sách đối với người lao động 13 9. Chính sách cổ tức 14 10. Tình hình tài chính 14 11. Tài sản 17 12. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 18 13. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 19 14. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 19 Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 4 15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được chào bán: 20  16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu chào bán: 20  VI. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 20 VII. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 20 VIII.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN 20 IX. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TRÀ XOM (TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN) VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY 20  Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 5 I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỐ PHIẾU CHÀO BÁN Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh điện (thủy điện) nên chịu tác động chủ yếu từ sự thay đổi của yếu tố thời tiết. Ngoài ra, là một công ty cổ phần nên hoạt động kinh doanh của Công ty còn chịu tác động trực tiếp từ thay đổi của nề n kinh tế như tăng giảm tốc độ tăng trưởng GDP, biến động của lãi suất, rủi ro về luật pháp và các rủi ro khác trong ngành. 1. Rủi ro về kinh tế Nền kinh tế Việt Nam đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn, rất nhiều bộ phận của nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài từ năm 2008 đến nay. Tuy nhiên, về cơ bản, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thủy điện ít chịu tác động từ chu kỳ của nền kinh tế mà chủ yếu phụ thuộc vào các điều kiện thời tiết, độ ổn định của các nguồn nước. Lưu lượng, độ ổn định của nguồn nước thiên nhiên cùng với điều kiện thời tiết mới là nhữ ng yếu tố chính quyết định tới sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Do đó, rủi ro về chu kỳ kinh tế đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm của Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom là không đáng kể. 2. Rủi ro về lãi suất Công ty chịu rủi ro lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công c ụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường khi Công ty có phát sinh các khoản tiền gửi có hoặc không có kỳ hạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nổi. Hiện nay, Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom đang có khoản vay dài hạn là 192 tỷ đồng, vay và nợ ngắn hạn là 77 tỷ đồng, các khoản vay này để phục vụ đầu tư xây dựng dự án thủy điện Trà Xom. Nh ư vậy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ chịu ảnh hưởng nhất định từ việc biến động lãi suất trên thị trường. 3. Rủi ro về luật pháp Mọi hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật hiện hành như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệ p, Luật thuế thu nhập cá nhân… Tuy nhiên, hệ thống luật pháp của trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, do đó các luật và văn bản dưới luật này sẽ có thể được chỉnh Việt Nam đang sửa cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Những sự thay đổi này sẽ có thể gây ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 4. Rủi ro đặc thù Rủi ro về đ iều kiện thời tiết là rủi ro chủ yếu và có ảnh hưởng lớn nhất tới các công ty hoạt động trong lĩnh vực thủy điện. Đối với các nhà máy thủy điện, công suất vận hành của nhà máy phụ thuộc vào lượng nước mưa để tích nước cho hồ chứa, tức là phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện khí hậu thời tiết. Trường hợp hạn hán kéo dài làm cho trữ lượng nước trong hồ chứa thấp sẽ ảnh hưởng lớn tới sản lượng điện sản xuất của nhà máy. Ngoài ra thiên tai cũng gây ra thiệt hại, sự cố trong việc phát điện và tăng chi phí sửa chữa. 5. Rủi ro của đợt chào bán: Công ty chào bán cổ phần trong giai đoạn thị trường chứng khoán diễn biến không thuận lợi; Rủi ro từ đợt chào bán là số cổ ph ần chào bán có thể không được đăng ký mua hết. Tuy nhiên, với nhà đầu tư có xu hướng đầu tư dài hạn, nghiên cứu sâu về hoạt động kinh doanh của Công ty thì sẽ có nhận định hợp lý về giá trị cổ phiếu của Công ty. 6. Rủi ro khác Bên cạnh những nhân tố rủi ro trên, còn một số nhân tố rủi ro mang tính bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo trên quy mô lớn. Những rủi ro này hi ếm khi xảy ra nhưng nếu xảy ra, chúng có thể ảnh hưởng và gây thiệt hại cho tài sản, con người, công trình thi công và tình hình hoạt động chung của Công ty. Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 6 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 1. Tổ chức chào bán TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ Địa chỉ : Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Ông : Lê Văn Châu Chức vụ: Tổng Giám đốc Đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Sông Đà. Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này. 2. Tổ chức có cổ phần được chào bán CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TRÀ XOM Địa chỉ : Tầng 3, số 278 Nguyễn Thị Định, Nguyễn Văn Cừ, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Ông : Lê Kim Thành Chức vụ: Giám đốc Đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nhữ ng thông tin và số liệu này. 3. Tổ chức tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG Địa chỉ : 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội Ông : Phạm Vĩnh Thành Chức vụ: Tổng Giám đốc Giấy Ủy quyền số 308/2011/UQ-KLS của Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Kim Long ngày 30/12/2011. Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký bán đấu giá do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long tham gia l ập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Sông Đà. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng công ty Sông Đà và Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom cung cấp. I. CÁC KHÁI NIỆM 1. Trong Bản công bố thông tin này, những từ ngữ d ưới đây được hiểu như sau - Tổ chức chào bán: Tổng công ty Sông Đà - Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom - Công ty kiểm toán: Công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010, 2011, 2012 của Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom. - Bản công bố thông tin: Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán. - Điều lệ: Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom thông qua. - Vốn điều lệ: Là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty - Cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 7 - Cổ phiếu: Chứng chỉ do Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom phát hành xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom. 2. Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau - BCTC : Báo cáo tài chính - BKS : Ban kiểm soát - CBCNV : Cán bộ công nhân viên - CP : Cổ phần - ĐHĐ CĐ : Đại hội Đồng cổ đông - ĐKKD : Đăng ký kinh doanh - HĐQT : Hội đồng quản trị - HNX : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - LNTT : Lợi nhuận trước thuế - LNST : Lợi nhuận sau thuế - Thuế TNDN : Thuế thu nhập doanh nghiệp - TNCN : (thuế) Thu nhập cá nhân - TNDN : (thuế) Thu nhập Doanh nghiệp - TSCĐ : Tài sản cố định - UBND : Uỷ ban nhân dân - VĐL : Vốn điều lệ - Việt Nam : Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - VNĐ : Đồng Việt Nam II. GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ (TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU) 1. Giới thiệu chung: Tổng công ty Sông Đà là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1961. Công ty tập trung vào các lĩnh v ực kinh doanh chính là xây dựng các nhà máy điện, cơ sở hạ tầng, giao thông, nhà máy công nghiệp, công trình dân dụng; chế tạo và cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng; cung cấp dịch vụ nhân lực, công nghệ xây dựng, kinh doanh bất động sản. Tổng công ty Sông Đà là nhà thầu chính của hầu hết các dự án thủy điện tại Việt Nam, như Thủy điện Sơn La (2.400MW) – dự án thủy điện lớn nh ất Đông Nam Á, thủy điện Hòa Bình (1920MW) – dự án nhà máy thủy điện ngầm của Việt Nam, thủy điện Lai Châu (1.200MW), và là nhà thầu EPC của một số dự án khác như Thủy điện Tuyên Quang (324MW), Thủy điện Sê San 3 (260 MW)… Sông Đà chiếm tới 85% thị phần trong nước về xây dựng thủy điện, trở thành nhà thầu lớn nhất trong lĩnh vực này tại Việt Nam. Tổng công ty Sông Đà cũ ng mở rộng hoạt động của mình sao Lào với các dự án thủy điện Xekaman 1, Xekaman 3,… Tổng công ty Sông Đà cũng là một trong các nhà thầu dẫn đầu của Việt Nam trong thi công công trình ngầm, đã thực hiện hơn 100 km đường hầm, đặc biệt là hầm Hải Vân với phương pháp thi công NATM (của Áo). Rất nhiều dự án công nghiệp đã được Tổng công ty thực hiện thành công như nhà máy Xi măng Hạ Long, Xi Măng Bút Sơn (1,4 tri ệu tấn/ năm), Nhà máy giấy Bãi Bằng (55.000 tấn/năm), Nhà máy dệt Minh Phương (55 triệu m/năm)… Các dự án giao thông như đường cao tốc Láng Hòa Lạc, đường quốc lộ Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 8 1A, đường quốc lộ 10, đường quốc lộ 18, đường Hồ Chí Minh, Hầm đường bộ Hải Vân, Hầm đường bộ Đèo Ngang… Trong kế hoạch phát triển dài hạn của mình, Tổng công ty Sông Đà phấn đấu trở thành Tổng công ty xây dựng mạnh hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực. 2. Mối quan hệ với Công ty có cổ phiếu được chào bán: Tổng công ty Sông Đà là cổ đông sáng lập và tính đến 30/06/2013 đang n ắm giữ 8.257.850 cổ phần (tương đương 52,72% vốn thực góp) của Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom 3. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 52,72%. 4. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/Số cổ phiếu đang sở hữu: 100%. III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆ N TRÀ XOM 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3503000096 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 19/05/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 28/05/2013. Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom được thành lập đề đầu tư, xây dựng và vận hành dự án Nhà máy Thủy điện Trà Xom, tại 2 xã V ĩnh Sơn và Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh Bình Định theo Giấy chứng nhận đầu tư số 35101000025, chứng nhận lần đầu ngày 02/05/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 07/05/2012. Tổng vốn đầu tư của dự án là 534 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Nhà máy thủy đ iện Trà Xom với công suất là 20 MW được xây dựng trên suối Đắk Sơn Lang và sông Kon Trút (hệ thống sông Côn), thuộc địa bàn 2 xã Vĩnh Sơn và Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh Bình Định, cách TP Quy Nhơn 120 km về phía Tây Bắc. Dự án thủy điện gồm đập dâng tạo Hồ chứa 2 trên suối Đắk Sơn Lang, kênh chuyển nước từ Hồ chứa 2 sang suối Đắk Quyền; đập dâng trên đoạn suối sau hợp l ưu của các suối Đắk Quyên, Đắk Riêng và Kon Lút tạo Hồ chứa 1, cấp nước theo đường dẫn xuống nhà máy thủy điện nằm trên bò trái sông Kon Trút. Nhà máy gồm 2 tổ máy, với tổng công suất lắp máy 20 MW. Sản lượng điện trung bình hàng năm là 85,64 triệu KWh, có nhiệm vụ bổ sung điện lượng cho khu vực tỉnh Bình Định và hệ thống lưới điện quốc gia 110KV. 2. Một số thông tin cơ bả n về Công ty 2.1 Giới thiệu chung - Tên Công ty : Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom - Tên gọi tắt : Thủy điện Trà Xom - Trụ sở chính : Tầng 3, số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. - Điện thoại : (056) 3546 788 - Fax : (056) 3546 788 - GCN ĐKKD : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3503000096 do Sở kế hoạch đầ u tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 19/05/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 28/05/2013. - Vốn điều lệ : 230.000.000.000 (Hai trăm ba mươi tỷ) đồng - Vốn thực góp : 156.628.500.000 (Một trăm năm mươi sáu tỷ sáu trăm hai mươi tám triệu năm trăm nghìn) đồng. (tính đến ngày 30/06/2013) 2.2 Lĩnh vực kinh doanh: Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 9 Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3503000096 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 19/05/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 28/05/2013, Công ty được phép kinh doanh các lĩnh vực sau: - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. - Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường bộ, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Hoạt động xây dựng chuyện dụng khác; - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Đại lý du lịch; - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; 3. Cơ cấu bộ máy quản lý củ a Công ty 3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và quản lý: Hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom có cơ cấu tổ chức bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban chức năng phục vụ hoạt động của Công ty. Dưới đây là s ơ đồ cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty. 3.2 Diễn giải sơ đồ:  Đại hội đồng cổ đông Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng Quản trị c ủa Công ty.  Hội đồng quản trị (HĐQT) PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC CÔNG TY PHÒNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH PHÒNG TỔNG HỢP PHÒNG KỸ THUẬT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 10 Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Ngh ị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.  Ban Giám đốc Giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyế t những công việc đã được Giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.  Các phòng ban chức năng: Các phòng, ban nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám đốc. - Phòng Kinh tế kế hoạch. - Phòng Tổng hợp: bao gồm 2 bộ phận Tổ chức hành chính & Đền bù giải phóng mặt bằng; - Phòng Kỹ thuật; - Phòng Kế toán – Tài chính; 4. Cơ cấu cổ đông 4.1 Cơ c ấu vốn cổ phần tại thời điểm 31/072013 STT Cổ đông Số lượng (cổ đông) Số cổ phần (CP) Giá trị (VND) Tỷ lệ I Cổ đông trong nước 6 15.662.850 156.628.850.000 100% 1 Cổ đông tổ chức 6 15.662.850 156.628.850.000 100% 2 Cổ đông cá nhân 0 0 0 0% II Cổ đông nước ngoài 0 0 0 0% 1 Cổ đông tổ chức 0 0 0 0% 2 Cổ đông cá nhân 0 0 0 0% Tổng cộng 6 15.662.850 156.628.850.000 100% Nguồn: Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom 4.2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 31/07/2013 Tên cổ đông Số cổ phần (CP) Giá trị (VNĐ) Tỷ lệ/VĐL Tổng Công ty Sông Đà 8.257.850 82.578.500.000 52,72% Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước 1.200.000 12.000.000.000 7,66% CTCP Đầu tư phát triển Điện miền Trung 4.800.000 48.000.000.000 30,65% Tổng cộng 14.257.850 142.578.500.000 91,03% Nguồn: Công ty cổ phầntThủy điện Trà Xom 5. Hoạt động kinh doanh 5.1. Sản phẩm/dịch vụ chủ yếu Đầu tư xây dựng, vận hành khai thác, sản xuất kinh doanh điện năng tại Nhà máy thủy điện Trà Xom là hoạt động kinh doanh chính từ khi được thành lập đến nay của Công ty cổ phần thủy điện Trà [...].. .Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Xom Hiện nay, Nhà máy thủy điện Trà Xom vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, xây dựng, chưa đi vào khai thác nên chưa có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Toàn bộ chi phí phát sinh là chi phí trực tiếp cho dự án 5.2 Tóm tắt dự án nhà máy thủy điện Trà Xom Tên dự án: Thủy điện Trà Xom Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom Hình... mua cổ phiếu: Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tại Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom 8 Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: 49% tổng số cổ phiếu 9 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không có 10 Các loại thuế có liên quan: Không có V MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Mục đích của việc chào bán cổ phần của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần thủy điện Trà. .. cổ phiếu chào bán: Không IV CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 1 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 2 Mệnh giá: 10.000 đồng /cổ phiếu 3 Tổng số cổ phiếu chào bán: 8.257.850 cổ phiếu 4 Giá khởi điểm chào bán: 10.000 đồng /cổ phiếu Theo Quyết định số 366/TCT-HĐTV ngày 31/7/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà 5 Phương thức phân phối: Bán đấu giá qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 6 Thời gian phân phối cổ phiếu: ... Lãnh đạo Công ty 3 2 Trưởng, Phó phòng, Quản đốc, Phó quản đốc 5 3 Nhân viên, Chuyên môn nghiệp vụ 25 13 Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TT Chỉ tiêu Số lượng (người) Tổng cộng 33 Nguồn: CTCP Thủy điện Trà Xom 8.2 Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp Xác định nhân sự luôn là yếu tố hàng đầu góp phần tạo nên thành công cho doanh nghiệp, Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom đang... toàn Công ty TT Chỉ tiêu Năm 2011 1 Tổng quỹ lương (đồng) 2 Tiền lương bình quân (đồng/tháng) Năm 2012 2.431.532.000 2.261.477.000 4.941.000 5.093.000 Nguồn: CTCP thủy điện trà Xom 9 Chính sách cổ tức Hiện nay, Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom vẫn đang trong giai đầu tư, chưa đi vào hoạt động kinh doanh nên chưa có lợi nhuận kinh doanh Do vậy, Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom chưa thực hiện chia cổ. .. và cổ tức Với vai trò của tổ chức tư vấn, Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long đã tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích một cách cẩn trọng và hợp lý về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom để đưa ra những đánh giá và dự báo về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom Căn cứ trên năng lực hiện tại và triển vọng phát triển trong tương lai của Công ty, ... của Công ty, KLS nhận thấy kế hoạch 19 Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN doanh thu và lợi nhuận của công ty đưa ra cho những năm tới là phù hợp với kế hoạch phát triển ngành cũng như tiềm năng phát triển của Công ty 15 Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được chào bán: Không có 16 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty. .. CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) Trụ sở chính: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (04) 3772 6868 Fax: (04) 3772 6131 Chi nhanh Tp Hồ Chí Minh: Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Q.3, TP.HCM Điện thoại: (08) 3823 3923 Website: Fax: (08) 3827 7380 www.kls.vn VII BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TRÀ XOM (TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO BÁN) VỀ CÁC THÔNG... đến hoạt động kinh doanh của Công ty: 6.1 Thuận lợi: - Lĩnh vực thủy điện chịu tác động rất ít từ các biến động kinh tế do nhu cầu tiêu thụ đang tiếp tục tăng mạnh qua các thời kỳ, trong khi nguồn cung điện vẫn chưa đáp ứng đủ Đây là một thuận lợi đối với Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh điện 12 Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - Hiện nay nguồn điện trong nước vẫn chưa đáp... 55.618.123.770 9.003.646.219 6.377.177.217 Tổng cộng Nguồn: BCTC 2010, 2011, 2012 đã kiểm toán 14 Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - Nợ phải trả: Cơ cấu vốn của Công ty hiện nay đang mất cân đối, việc vay nợ để phục vụ dự án thủy điện Trà Xom làm vay nợ ngắn hạn, dài hạn của Công ty và chi phí lãi vay phải trả tăng cao Đơn vị: VNĐ 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 Nợ ngắn hạn 29.860.584.173 . CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TRÀ XOM Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Xom Mệnh giá: 10.000 đồng /cổ phần Giá khởi điểm: 10.000 đồng /cổ phần Số. lệ công ty - Cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 7 - Cổ phiếu: Chứng chỉ do Công ty cổ phần thủy điện Trà. 8.257.850 cổ phần (tương đương 52,72% vốn thực góp) của Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom 3. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/ Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 52,72%. 4. Tỷ lệ cổ phiếu chào bán/ Số cổ phiếu