Theo thống kê của tổ chức y tế Thế giới (WHO) vừa công bố. Việt Nam là quốc gia có số trẻ em bị chết đuối đứng (cao) thứ 2 trên thế giới. Cũng Theo báo cáo của Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội, trung bình mỗi năm cả nƣớc có khoảng 6400 ngƣời bị đuối nƣớc, trong đó hơn 50% là trẻ em và trẻ vị thành niên. Cụ thể là mỗi năm nƣớc ta có khoảng 3.500 trẻ bị chết đuối, nghĩa là có khoảng 9 trẻ tử vong do đuối nƣớc mỗi ngày. Còn theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, con số này còn cao hơn nhiều. Để giải quyết tình trạng đuối nƣớc đang diễn ra ngày càng tăng thì: Ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GDĐT cho biết, trong năm học vừa qua, đích thân ông đã ký đến 4 – 5 văn bản chỉ đạo về phòng ngừa tai nạn đuối nƣớc. Mới đây, trƣớc khi nghỉ hè ông lại vừa ký thêm một văn bản yêu cầu hiệu trƣởng, tổng phụ trách đội, bí thƣ đoàn các trƣờng cùng xây dựng kế hoạch phối hợp với các địa phƣơng tổ chức hoạt động hè để tránh xảy ra trƣờng hợp học sinh đuối nƣớc. Cũng theo Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng, Trƣởng Phòng Chăm sóc và bảo vệ trẻ em (CSVBVTE)Để hạn chế những rủi ro trên, Phòng CSVBVTE tiếp tục duy trì 18 mô hình tại 16 huyện có từ năm 2012 (trong đó có 3 mô hình về chống tai nạn, thƣơng tích trẻ em) nhằm bảo trợ cho trẻ em tốt nhất. Trong những tai nạn của trẻ em chủ yếu là do bị đuối nƣớc, vậySwimming Coffee 8 nên việc tập huấn những kỹ năng sống cũng nhƣ đƣa môn bơi lội vào trƣờng học đang đƣợc gấp rút tiến hành
Swimming & Coffee GIỚI THIỆU NHÓM S&C Đào Thị Hƣơng ( nhóm trƣởng) Sinh viên khoa thƣơng thƣơng mại du lịch, chuyên ngành xuất nhập khẩu, lớp 11CNX02,trƣờng Cao Đẳng Kinh Tế TP.HCM Ngày sinh: 27/11/1997 CMND: 206070329 Điện thoại: 01674051911 Email:daothihuong.bk.97@gmail.com Nguyễn Thùy Dƣơng Sinh viên khoa thƣơng thƣơng mại du lịch, chuyên ngành xuất nhập khẩu, lớp 11CNX02,trƣờng Cao Đẳng Kinh Tế TP.HCM Ngày sinh: 20/4/1997 CMND: 251090964 Điện thoại: 01684054106 Email: nguyenduong20497@gmail.com Nguyễn Thị Kiều Sƣơng Sinh viên khoa thƣơng thƣơng mại du lịch, chuyên ngành xuất nhập khẩu, lớp 11CNX02,trƣờng Cao Đẳng Kinh Tế TP.HCM Ngày sinh: 12/11/1997 CMND: 321565803 Điện thoại:01672642608 Email: KieuSuong12111997@gmail.com Nguyễn Thị Ngọc Trâm Sinh viên khoa thƣơng thƣơng mại du lịch, chuyên ngành xuất nhập khẩu, lớp 11CNX02,trƣờng Cao Đẳng Kinh Tế TP.HCM Ngày sinh:04/3/1997 Điện thoại:0903386195 CMND: 079197000407 Email: nguyenquynh431212@gmail.com Nguyễn Lê Thi Sinh viên khoa thƣơng thƣơng mại du lịch, chuyên ngành xuất nhập khẩu, lớp 11CKD04,trƣờng Cao Đẳng Kinh Tế TP.HCM Ngày sinh: 26/12/1996 CMND: 25104539 Điện thoại:01673059888 Email: mr.thinguyen201@gmail.com Swimming & Coffee LỜI CẢM ƠN Trong trình tiến hành đề tài lập kế hoạch kinh doanh này, nhóm nhận đƣợc giúp đỡ, hƣớng dẫn tận tình lời góp ý, động viên chân thành nhiều ngƣời để có đƣợc kết nhƣ ngày hơm Trƣớc hết nhóm xin bày tỏ lịng cảm ơn sâu sắc đến Thầy Trần Quốc Bình ngƣời hƣớng dẫn hƣớng dẫn cho nhóm q trình làm đề tài kế hoạch Thầy cung cấp đầy đủ hƣớng dẫn chi tiết cách làm đề tài lập kế hoạch kinh doanh, tài liệu liên quan, cách thức tìm hiểu vấn đề cần lập kế hoạch Tiếp đến, em muốn gửi lời cảm ơn đến thầy/cơ dạy dỗ em có hội phát huy vốn kiến thức, kỹ tiếp thu đƣợc vào lĩnh vực sống Sau cùng, em xin chân thành cảm ơn đến chƣơng trình KHỞI NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN dƣới đạo VCCI, Hội đồng Tƣ vấn- Hỗ trợ khởi nghiệp phía Nam với phối hợp Trƣờng Cao Đẳng Kinh Tế Tp.HCM - tổ chức khóa học với nhiều điều bổ ích, giúp sinh viên có nhìn đắn khởi nghiệp Tuy có nhiều cố gắng, nhƣng đề tài không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Em kính mong q thầy cơ, ngƣời quan tâm đến đề tài bạn bè tiếp tục có ý kiến đóng góp giúp đỡ để đề tài đƣợc hoàn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn! Kính chúc chương trình ngày thành công tốt đẹp! **************************** Swimming & Coffee MỤC LỤC A Giới thiệu chung 1.Giới thiệu sơ lƣợc doanh nghiệp: Mô tả sơ lƣợc doanh nghiệp 2.Cơ sở thành lập doanh nghiệp: Mơ tả tóm tắt chiến lƣợc kinh doanh B Nội dung kế hoạch Marketing I Mô tả sản phẩm dịch vụ 10 Hệ thống hồ bơi 10 Dịch vụ kèm 11 Giá vé xuống hồ bơi 11 Quy mô dự án 11 Thời gian phục vụ 12 Công nghệ phƣơng pháp quản lý 12 Hệ thống cơng trình phụ 12 II Các tính chất khu vực,thị trƣờng mục tiêu nhóm khách hàng mục tiêu 13 Phân tích vĩ mơ: 13 III.Phân tích cung cầu 16 BẢNG 1: Dự báo cung cầu việc dạy học bơi 16 IV Kế hoạch Marketing 16 Kế Hoạch Marketing Cafe Bơi 17 1.1 Dịch vụ: 17 1.2 Hồ bơi: 17 1.3 Cà phê, nƣớc giải khát: 17 1.4 Thƣơng hiệu: 18 1.5 Quảng cáo: 18 1.6 Đối tƣợng khách hàng: 18 1.7 Khối lƣợng khách hàng tiềm năng: 18 Swimming & Coffee 1.8 Thành lập đội ngũ sale: 18 1.9 Chiến lƣợc marketing: 19 1.10 Tổ chức diễn đàn 20 1.11 BẢNG 3: Chi phí cho hoạt động Marketing 21 1.12.Tầm nhìn sứ mệnh dự án 21 Biểu đồ GANTT cho kế hoạch Marketing: 23 V Kế hoạch tổ chức quản lý BẢNG 5: PHÂN TÍCH SWOT: 24 Kế hoạch tổ chức quản lý: 25 2.1 Sơ đồ tổ chức máy nhân sự: 25 2.2 Mô tả nhân sự: 26 2.3 BẢNG 6: Chi phí hành 30 2.4 BẢNG 7: Chi phí tiền lƣơng cho phận văn phịng 31 2.4 BẢNG 8: Chi phí cho phận Quản lý 31 2.4 BẢNG 9: Thiết bị cho phần văn phòng: 31 2.4 BẢNG 10: Thiết bị, dụng cụ quán cà phê 32 Bảng 11: Danh sách thiết bị hồ bơi số 36 Bảng 14 :thiết bị dùng chung cho bể số số 2: 38 Báo giá xây dựng hồ bơi: 39 VI Kế hoạch tài 39 Kế hoạch tài (Hồ bơi) 39 Dự tính lãi lỗ (Hồ bơi): 40 Kế hoạch tài (Cafe) 40 Dự tính lãi lỗ: 40 Các khoản chung (cafe-Hồ bơi) 40 Kế hoạch tài (cafe-Hồ bơi) 40 C Kết luận Tính khả thi dự án: 41 1.1Hiệu kinh tế: 41 Swimming & Coffee 1.2 Tác động đến Môi trƣờng xã hội dự án: 41 1.3 Môi trƣờng: 41 D Phụ lục NPV cho hồ bơi 42 Các khoản 43 NPV cho quán café 44 Lợi nhuận thu đƣợc năm: 45 Thời khóa biểu lớp học bơi 46 Thời khóa biểu lớp học bơi trung tâm tổ chức 46 BẢNG KHẢO SÁT NHU CẦU BƠI LỘI CỦA CỘNG ĐỒNG 47 Swimming & Coffee A GIỚI THIỆU CHUNG 1.Giới thiệu sơ lƣợc doanh nghiệp: Mô tả sơ lược doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty TNHH thành viên trở lên Tên biểu tƣợng doanh nghiệp: Tên công ty (tiếng Việt): Công ty TNHH TM - DV S&C Tên công ty (tiếng Anh): S&C Co., Ltd Logo: Quy mô: Nhỏ Ngày, tháng, năm thành lập (dự kiến): 01/01/2018 Đăng kí kinh doanh: Sở Kế hoạch Đầu tƣ Tỉnh Quảng Nam Vốn điều lệ: 3,000,000,000 VNĐ Chủ sở hữu: Đào Thị Hƣơng Swimming & Coffee 2.Cơ sở thành lập doanh nghiệp: Theo thống kê tổ chức y tế Thế giới (WHO) vừa công bố Việt Nam quốc gia có số trẻ em bị chết đuối đứng (cao) thứ giới Cũng Theo báo cáo Bộ Lao động - Thƣơng binh Xã hội, trung bình năm nƣớc có khoảng 6400 ngƣời bị đuối nƣớc, 50% trẻ em trẻ vị thành niên Cụ thể năm nƣớc ta có khoảng 3.500 trẻ bị chết đuối, nghĩa có khoảng trẻ tử vong đuối nƣớc ngày Còn theo thống kê Tổ chức Y tế Thế giới, số cịn cao nhiều Để giải tình trạng đuối nƣớc diễn ngày tăng thì: Ơng Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, năm học vừa qua, đích thân ơng ký đến – văn đạo phòng ngừa tai nạn đuối nƣớc Mới đây, trƣớc nghỉ hè ông lại vừa ký thêm văn yêu cầu hiệu trƣởng, tổng phụ trách đội, bí thƣ đồn trƣờng xây dựng kế hoạch phối hợp với địa phƣơng tổ chức hoạt động hè để tránh xảy trƣờng hợp học sinh đuối nƣớc Cũng theo Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng, Trƣởng Phịng Chăm sóc bảo vệ trẻ em (CSVBVTE)Để hạn chế rủi ro trên, Phịng CSVBVTE tiếp tục trì 18 mơ hình 16 huyện có từ năm 2012 (trong có mơ hình chống tai nạn, thƣơng tích trẻ em) nhằm bảo trợ cho trẻ em tốt Trong tai nạn trẻ em chủ yếu bị đuối nƣớc, Swimming & Coffee nên việc tập huấn kỹ sống nhƣ đƣa môn bơi lội vào trƣờng học đƣợc gấp rút tiến hành Các quan chức cho biết để giải đƣợc vấn đề địa phƣơng có điều kiện để đƣa mơn bơi lội vào trƣờng học Theo bà Hồng, hồ bơi đƣợc đầu tƣ phải tốn kinh phí tỷ đồng, nhiều trƣờng học vùng quê chƣa có điều kiện, kinh phí để xây dựng “Hiện, Sở VH-TT&DL tỉnh có đề án đƣa mơn bơi lội vào trƣờng học cho tất trƣờng địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 Với mong muốn giảm tình trạng đuối nƣớc tỉnh Quảng Nam nói chung huyện Đại Lộc nói riêng tạo động lực cho xây dựng dự án hồ bơi công cộng nhằm tạo đƣợc sân chơi lành mạnh cho lứa tuổi đồng thời hạn chế đuối nƣớc sông, hồ tự nhiên, khắc phục đƣợc tai nạn đuối nƣớc trẻ em tƣơng lai Với dựa án “mơ hình dịch vụ bơi cơng cộng kết hợp với kinh doanh café” Hiện đƣợc nghiên cứu cách khoa học.Dự án mang tính cấp thiết, góp phần đảm bảo kỹ bơi cho trẻ em, giúp phòng tránh đƣợc tai nạn đuối nƣớc đời sống ngàycủa huyện Đại Lộc nói riêng tỉnh Quảng Nam nói chung Và nâng cao hiệu việc phòng chống đuối nƣớc thời gian tới - Giảm đƣợc số lƣợng học sinh tắm sông, suối vui chơi hồ bơi với giám sát nhân viên không xảy tỉnh trạng đuối nƣớc dẫn đến tai nạn đáng tiếc - Việc cung cấp dịch vụ giảng dạy kiến thức bơi lặn nhƣ sơ cứu ngƣời bị đuối nƣớc làm giảm tỉ lệ chết đuối trẻ nhƣ giúp trẻ có thêm kỹ cần thiết để cứu ngƣời bị đuối nƣớc Mơ tả tóm tắt chiến lược kinh doanh Công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ nhƣ sau: Dịch vụ: cung cấp dịch vụ hồ bơi công cộng, dạy bơi phƣơng pháp sơ cứu ngƣời bị đuối nƣớc Dịch vụ cộng thêm: cung cấp nƣớc uống, đồ ăn nhẹ, thiết bị dụng cụ hỗ trợ bơi lội Định doanh nghiệp, định vị trƣờng: Địa điểm xây dựng: Đƣờng Nguyễn Tất Thành, khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Swimming & Coffee Thị trƣờng mục tiêu: thị trƣờng Thị trấn Ái nghĩa khu vực lân cận Khách hàng mục tiêu: cá nhân nhƣ học sinh, ngƣời dân vùng, tổ chức nhƣ trƣờng học cấp 1,2,3, doanh nghiệp vùng có nhu cầu tổ chức tiệc bể bơi trời Đối tác hợp tác phát triển: nhà cung cấp thiết bị hồ bơi Công ty cổ phần đầu tƣ công nghệ HVC Chiến lƣợc kinh doanh dựa vào: Lợi cạnh tranh sẵn có: + Tỉnh Quảng Nam nói chung thị trấn Ái Nghĩa nói riêng có khí hậu nóng ẩm, đặc biệt vào mùa khơ nhiệt độ lên đến 40 độ + Trên địa bàn xây dựng dự án chƣa có loại hình kinh doanh tƣơng tự nên việc xuất để lại ấn tƣợng đồng thời tạo đƣợc nơi vui chơi lành mạnh cho học sinh sau học + Tỉ lệ đuối nƣớc học sinh địa bàn khu vực tỉnh Quảng Nam tình trạng báo động nên dự án đƣợc quan tâm quan chức nhƣ ngƣời dân thị trấn Ái Nghĩa nói riêng tỉnh Quảng Nam nói chung Tạo dựng lòng tin với khách hàng: cung cấp sản phẩm, dịch vụ cách tốt nhất, tận tâm đồng thời nâng cao cải thiện chất lƣợng phục vụ cộng đồng Phát triển thƣơng hiệu: Quảng bá hình ảnh doanh nghiệp thơng qua hoạt động nhƣ tổ chức thi bơi, thành lập câu lạc bơi lội, … Tác động đến Môi trƣờng xã hội dự án: Khi việc xây dựng hồ bơi đƣợc hồn thiện có tác động tích cực khơng nhỏ đến mặt xã hội địa phƣơng Tạo khu vui chơi lành mạnh cho học sinh cấp 1, 2, ngƣời lớn có nhu cầu Giảm đƣợc số lƣợng học sinh tắm sông, suối vui chơi hồ bơi với giám sát nhân viên không xảy tỉnh trạng đuối nƣớc từ dẫn đến tai nạn đáng tiếc Việc cung cấp dịch vụ giảng dạy kiến thức bơi lặn nhƣ sơ cứu ngƣời bị đuối nƣớc làm giảm tỉ lệ chết đuối trẻ nhƣ giúp trẻ có thêm kỹ cần thiết để cứu ngƣời bị đuối nƣớc Swimming & Coffee Môi trƣờng: việc thân thiện với môi trƣờng lấy sức khỏe ngƣời ƣu tiên hết Với việc xử dụng hệ thống lọc nƣớc tiêu chuẩn với việc sử dụng hóa chất liều lƣợng, phƣơng pháp xử lý đƣợc trung tâm y tế dự phòng cho phép.(Căn Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006) Nƣớc đƣợc thay định kỳ hay thay vào thời điểm tuyệt đối không sử dụng nƣớc lâu ngày xử lý với Clo điều gây ảnh hƣớng đến sức khỏe ngƣời bơi.( Căn Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006) Kinh tế: Giải việc làm cho lao động địa phƣơng dự kiến 13 lao động B NỘI DUNG KẾ HOẠCH KINH DOANH KẾ HOẠCH MARKETING I Mô tả sản phẩm dịch vụ Hệ thống hồ bơi Hồ bơi đáp ứng đƣợc nhu cầu bơi lội tất ngƣời thị trấn Ái Nghĩa nói riêng, huyện Đại Lộc nói chung khu vực lận cận Sử dụngnƣớc khơng gây kích ứng da,hệ thống xử lí lọc nƣớc tiên tiến đạt chuẩn chất lƣợng,giảm đƣợc chấn thƣơng cho ngƣời tham gia nhiều Thiết kế,xây dựng hồ bơi đại đạt chuẩn Việt Nam Xây dựng hồ bơi theo loại hồ bơi mán xả tràn với mực nƣớc thành hồ nhờ làm hồ bơi đẹp đa dạng thiết kế Xây dựng hệ thống lọc nƣớc tuần hồn tốt, thu nƣớc khơng “điểm” cửa thu nƣớc mà khắp xung quanh hồ bơi Thƣờng xuyên kiểm tra nồng độ pH,Cl nƣớc theo tiêu chuẩn Việt Nam(Căn Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006) Đảm bảo an tồn điện tồn điện cách hoàn toàn với hồ bơi Sẽ đặt biển báo khu vực ranh giới chiều cao hồ bơi 10 Swimming & Coffee ỐNG ÂM 10 TƢỜNG LOẠI Hãng : Astralpool CÓ REN Model : 15659 182.000₫ 1.820.000₫ MOSAIC THỦY TINH GẠCH LĨT SÀN KÍCH CỠ 25X25X4 300 TRỘN MÀU BỂ BƠI 420.000₫ 1m2 126.000.000₫ Bảng 11: Báo giá trang thiết bị cho hồ bơi số (dành cho trẻ 10 tuổi) Chiều dài: 16m Chiều rộng: 10m Chiêu sâu: 0.6m Thể tích nước hồ: 10* 16* 0.6 = 96 (m3 nƣớc) Tên sản phẩm Thơng tin sản phẩm Hình ảnh Số lượng Đơn giá Thành tiền Hãng : Bropools Model : 82007 Bình cấu tạo nhựa đúc cơng nghiệp BÌNH LỌC D800 Cơng suất 24m3/h Đƣờng kính bình lọc 11.890.000₫ 11.890.000₫ 31.721.000₫ 31.721.000₫ D=800mm Chiều cao: H=965mm Đƣờng kính van D=2" Kèm van điều khiển bình lọc BƠM NƢỚC Hãng : Astralpool 2.2KW 3HP Model : 32779 3PHA 40M3/H Mã barcode : 32779 * Bơm chuyên dùng Swimming & Coffee trang 38 Swimming & Coffee cho bể bơi * Cơng suất: 40m3/h H=10m 3HP 3pha BỘ BÀO MỊN CHỨA 5.0KG VAN BƢỚM CHIỀU D200 Hãng : Astralpool Model : 01413 Hãng : Bropools Model : 82051 3.177.000₫ 3.177.000₫ 1.431.000₫ 1.431.000₫ 10 182.000₫ 1.820.000₫ ỐNG ÂM TƢỜNG LOẠI Hãng : Astralpool CÓ REN Model : 15659 MOSAIC THỦY Gạch lót sàn bể TINH bơi KÍCH CỠ 25X25X4 160 420.000₫ Trên1M2 67.200.000₫ TRỘN MÀU Bảng 12 : Thiết bị dùng chung cho bể số số 2: Tên sản phẩm Thông tin sản phẩm CHỔI VỆ SINH Hãng : Astralpool BỂ BƠI Model : 36615 VỢT VỚT RÁC BỂ BƠI D350 Hãng : Bropools Model : 82061 Swimming & Coffee Hình ảnh Số Đơn giá Thành tiền 250.000₫ 500.000₫ 98.000₫ 196.000₫ lượng trang 39 Swimming & Coffee DỤNG CỤ THỬ Hãng : JDpools - NƢỚC TESTKIT Thailand 110.000₫ 110.000₫ 475.000₫ 475.000₫ Model : 81012 CHẤT TRỢ LẮNG NƢỚC BỂ BƠI-PAC 25KG/BAO Model : 87109 Báo giá xây dựng hồ bơi: báo giá xây dựng phần thô Đơn giá gồm hạng mục nhƣ sau: - Đào đất, đổ đất - Ép cọc bê tông - Đổ bê tông đáy - Đổ bê tơng thành hồ Tính trung bình giá xây dựng hồ bơi 2.5triệu/ m2 sàn Đơn gía áp dụng cho: Sắt đáy hồ Ø 12mm, đan lớp, bê tông đáy dày 20cm Sắt vằn thành hồ Ø 12mm đan lớp, bê tông dày 20cm Báo giá xây dựng phần thô cho hồ bơi số với: Chiều dài: 20m Chiều rộng: 15m Diện tích hồ số 300m2 giá xây dựng hồ số phần thô 750 triệu VNĐ Báo giá xây dựng phần thô cho hồ bơi số với: Chiều dài: 16m Chiều rộng: 10m Diện tích hồ số 160m2 giá xây dựng hồ số phần thô 400 triệu VNĐ VI Kế hoạch tài Kế hoạch tài (Hồ bơi) Khoản mục Vốn chủ sở hữu A.Đầu tƣ vốn cố định Swimming & Coffee trang 40 Swimming & Coffee Cơ sở hạ tầng, vật chất 1.150.000.000vnd TSCĐ, CCDC khác 340.824.000vnđ Tổng vốn đầu tư A 1.490.824.000vnd B Đầu tƣ trƣớc vận hành Chi phí khảo sát 500.000vnđ 500.000vnđ Chi phí tuyển dụng 3.000.000vnđ 3.000.000vnđ Tổng vốn đầu tư B 3.500.000vnđ 3.500.000vnđ Tổng vốn đầu tư A+B 1.494.324.000vnđ 1.494.324.000vnđ Dự tính lãi lỗ (Hồ bơi): Năm Dòn g tiền ròng - - - - - 1.483.915.00 908.735.833, 635.519.166, 407.838.611, 59.993.317, 71.766.262,8 Lãi xuất chiết 20% khấu Thời gian Hòa vốn hịa vốn Kế hoạch tài (Cafe) Khoản mục Chi phí xây dựng TSCĐ,CCDC khác Tổng vốn đầu tƣ Swimming & Coffee Vốn chủ sở hữu 500.000.000vnđ 68.227.000vnđ 568.227.000vnđ trang 41 Swimming & Coffee Dự tính lãi lỗ: Năm Dòng tiền ròng -568.227.000 408.227.000 -88.227.000 Thời gian hòa 71.773.000 Hòa vốn vốn Các khoản chung (Cafe - Hồ bơi) Khoản mục Vốn chủ sở hữu Phí thành lập cơng ty 5.810.000 Thuế mơn bài(1 năm) 1.500.000 TSCĐ,CCDC ( phận văn phịng) 60.070.000 Chi phí hành Tổng vốn đầu tƣ 5.650.000 73.030.000 Kế hoạch tài (Cafe – Hồ bơi) Khoản mục Vốn chủ sở hữu A.Đầu tƣ vốn cố định Cơ sở hạ tầng TSCĐ, CCDC khác 1.650.000.000 vnđ 409.051.000 vnđ Phí thành lập cơng ty 5.810.000 vnđ Thuế môn bài(1 năm) 1.500.000 vnđ Tổng vốn đầu tư A 2.066.361.000 vnđ B Đầu tƣ trƣớc vận hành Chi phí khảo sát 500.000 vnđ Chi phí tuyển dụng 3.500.000 vnđ Tổng vốn đầu tư B 4.000.000 vnđ C.đầu tƣ vốn lƣu động Swimming & Coffee trang 42 Swimming & Coffee Chi phi phí lao động trực tiếp(năm 561.168.000 vnđ đầu) Chi phí lao động gián tiếp(năm đầu) 204.000.000 vnđ Quỹ lƣơng cho nhân viên thời vụ 50.000.000 vnđ Điện, nƣớc 36.000.000 vnđ Chi phí marketing,website 74.100.000 vnđ 925.268.000 vnđ Tổng vốn đầu tư lưu động C Tổng vốn đầu tư A+B+C 2.995.629.000 vnđ C Tính Khả Thi NPV cho hồ bơi Các khoản thu Tổ chức dạy 28 lớp học bơi cho trƣờng khu vực lớp 35 học sinh với học phí 300.000vnđ cho học sinh Chiết khấu r = 20% cho lớp học Với r = 10% cho nhà trƣờng r = 10% cho giám đốc Thu đƣợc 392.000.000 – 20% = 313.600.000vnđ/ tháng (1 học kỳ) Thu đƣợc 104.533.333,3vnđ/ tháng Thu đƣợc 627.200.000vnđ/ tháng Tổ chức dạy lớp học trung tâm tự mở với 10 học viên/ lớp.( mở tháng học sinh học) Học phí 500.000vnđ/ tháng Thu đƣợc 20.000.000vnđ/ tháng Thu đƣợc 120.000.000vnđ/ tháng Tổ chức lớp học trung tâm tự mở với 10 học viên/ lớp ( nằm tháng học sinh học) dự tính tháng: Học phí 500.000vnđ/ tháng Thu đƣợc 40.000.000vnđ/ tháng Swimming & Coffee trang 43 Swimming & Coffee Thu đƣợc 200.000.000/ tháng Tiền bán vé cho khách vãng lai: 15.000/ vé, dự tính ngày bán đƣợc 25 vé Thu đƣợc: 375.000vnđ/ ngày 11.250.000vnđ/ tháng 135.000.000vnd/ năm Các khoản a Tiền lƣơng: - Giám đốc (1 ngƣời): 7.000.000vnd/ tháng - Kế toán ( ngƣời): 5.000.000vnđ/ tháng - Thu ngân ( ngƣời): 4.000.000/ tháng - Hỗ trợ, tạp vụ khu vực hồ bơi ( ngƣời): 8.764.000vnđ - Huấn luyện viên ( ngƣời): 12.000.000 - Bảo trì hồ bơi, máy móc ( ngƣời): 5.000.000vnđ/ tháng - Kinh doanh & Marketing ( ngƣời): 5.000.000vnđ/ tháng - Bảo vệ ( ngƣời): 7.000.000vnđ/ tháng - Nhân viên phục vụ ( ngƣời): 6.000.000vnđ/ tháng - Nhân viên pha chế ( ngƣời): 4.000.000vnđ/ tháng - Quỹ lƣơng cho nhân viên thời vụ: 50.000.000vnđ/ năm - Chi phí Marketing, website: 74.100.000vnđ/ năm o Tổng chi cho tháng: 60.930.666,67vnđ o Cả năm: 731.168.000vnđ - Tiền điện, nƣớc: 3.000.000vnđ/ tháng o Cả năm: 36.000.000vnđ b Lợi nhuận thu đƣợc năm: Các khoản thu – khoản chi 1.160.600.000 – 767.168.000 = 393.432.000vnđ NPV = -1.483.915.000 + 393.432.000/ 1,21 + 393.432.000/ 1,22 + 393.432.000/ 1,23 + 393.432.000/ 1,24 + 393.432.000/ 1,25 + 393.432.000/ 1,26 Swimming & Coffee trang 44 Swimming & Coffee = 71.766.262,86 NPV cho quán cafe - Các khoản thu: Tiền bán nƣớc: 500.000vnđ/ ngày Thu: 15.000.000vnđ/ tháng Thu: 180.000.000vnđ/ năm - Các khoản chi: Tiền chi trả cho đại lý cung cấp nƣớc đóng chai café: 2.000.000vnđ/ tháng Tiền chi trả năm: 20.000.000vnđ/ năm Lợi nhuận thu đƣợc năm: 180.00.000 – 20.000.000 = 160.000.000vnđ NPV = -568.227.000 + 160.000.000/ 11 + 160.000.000/ 12 + 160.000.000/ 13 + 160.000.000/ 14 = 71.773.000 D Kết Luận: Tính khả thi dự án: 1.1 Hiệu kinh tế: Sau dự án hoàn thành đem lại nguồn thu cho huyện Đại Lộc nói riêng thị trấn Ái Nghĩa nói chung thơng qua việc đóng thuế đồng thời giải việc làm cho 13 lao động địa phƣơng 1.2 Tác động đến Môi trường xã hội dự án: Khi việc xây dựng hồ bơi đƣợc hoàn thiện có tác động tích cực khơng nhỏ đến mặt xã hội địa phƣơng Tạo khu vui chơi lành mạnh cho học sinh cấp 1, 2, ngƣời lớn có nhu cầu Giảm đƣợc số lƣợng học sinh tắm sông, suối vui chơi hồ bơi với giám sát nhân viên không xảy tỉnh trạng đuối nƣớc từ dẫn đến tai nạn đáng tiếc Việc cung cấp dịch vụ giảng dạy kiến thức bơi lặn nhƣ sơ cứu ngƣời bị đuối nƣớc làm giảm tỉ lệ chết đuối trẻ nhƣ giúp trẻ có thêm kỹ cần thiết để cứu ngƣời bị đuối nƣớc Swimming & Coffee trang 45 Swimming & Coffee 1.3 Môi trường: việc thân thiện với môi trƣờng lấy sức khỏe ngƣời ƣu tiên hết Với việc xử dụng hệ thống lọc nƣớc tiêu chuẩn với việc sử dụng hóa chất liều lƣợng, phƣơng pháp xử lý đƣợc trung tâm y tế dự phòng cho phép.(Căn Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006) Nƣớc đƣợc thay định kỳ hay thay vào thời điểm tuyệt đối không sử dụng nƣớc lâu ngày xử lý với Clo điều gây ảnh hƣớng đến sức khỏe ngƣời bơi.( Căn Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006) Swimming & Coffee trang 46 Swimming & Coffee Thời gian Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 7h A(LT) D(LT) G(LT) K(LT) N(LT) 7h30 A(TH1), B(LT) D(TH1), E(LT) G(TH1), H(LT) K(TH1), L(LT) N(TH1), P(LT) G(TH2), K(TH2), N(TH2), H(TH1) L(TH1) P(TH1) A(TH2), 8h B(TH1) D(TH2), E(TH1) 8h30 B(TH2), C(LT) E(TH2), F(LT) H(TH2), I(LT) L(TH2), M(LT) P(TH2), Q(LT) 9h C(TH1) F(TH1) I (TH1) M(TH1) Q(TH1) 9h30 C(TH2), S F(TH2), S I(TH2), S M(TH2),S Q(TH2),S 10h S S S S S 10h30 S S S S S R(LT) IV(LT) Y(LT) U(LT) Y(TH1), X(LT) U(TH1), S(LT) Y (TH2), U(TH2), X(TH1) S(TH1) Thứ Chủ nhật 11h 2h 2h30 R(TH1), II(LT) IV(TH1), V(LT) R(TH2), 3h II(TH1) 3h30 II(TH2), III(LT) IV(TH2),V(TH1) V(TH2), VI(LT) X(TH2), Z(LT) S(TH2), V(LT) 4h III(TH1),S VI(TH1),S Z(TH1),S V(TH1),S 4h30 III(TH2),S VI(TH2),S Z(TH2),S V(TH2),S Swimming & Coffee trang 47 Swimming & Coffee 5h S S S S 5h30 Thời khóa biểu lớp học bơi Chú thích: LT: lý thuyết; TH1: thực hành có giảo viên; TH2: thực hành khơng có giáo viên; S: lớp trung tâm tự tổ chức Swimming & Coffee trang 48 Swimming & Coffee Thời khóa biểu lớp học bơi trung tâm tổ chức Thời gian Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Chủ nhật 7h 7h30 8h 8h30 9h 9h30 10h 10h30 11h 2h 2h30 3h 3h30 4h 4h30 5h Swimming & Coffee trang 49 Swimming & Coffee Swimming & Coffee trang 50 Swimming & Coffee BẢNG KHẢO SÁT NHU CẦU BƠI LỘI CỦA CỘNG ĐỒNG Xin chào Anh/chị.Hiện chúng tơi tiến hành tìm hiểu nhu cầu bơi lội ngƣời Xin Anh/chị dành chút thời gian để hoàn thành khảo sát nhằm khắc phục đƣợc tình trạng đuối nƣớc ngày tăng cao Ý kiến Anh/chị giúp chúng tơi hồn thiện dự án Chúng tơi xin chân thành cám ơn! Đánh dấu X vào ô vng phía dƣới với mục mà Anh/chị chọn Xin cho chúng tơi biết Anh/chị: Giới tính Anh/chị? Độ tuổi Anh/chị? Nơi sinh sống Anh/chị? Anh/chị nghĩ việc biết bơi có cần thiết hay khơng? Rất cần thiết Cần thiết Khơngcần thiết Anh/chị có thích bơi hay khơng? Rất thích Thích Khơng thích Anh/chị có biết bơi hay khơng? Rất giỏi Giỏi Biết bơi Không biết bơi Anh/chị có thƣờng hay bơi khơng? Thƣờng xun Đôi Không Anh/chị hay bơi đâu? Biển Sông Hồ bơi Ý kiến khác Anh/chị hay bơi với ai? Một Bạn bè Ngƣời thân Ý kiến khác Nếu có hồ bơi đạt chuẩn Anh/chị có muốn tham gia hay khơng? Rất muốn Muốn Swimming & Coffee trang 51 Swimming & Coffee không Theo Anh/chị, vé vào cổng hồ bơi phù hợp? 15.000 đồng 20.000 đồng 25.000 đồng 30.000 đồng Nếu có lớp học bơi Anh/chị có sẵn sàng tham gia khơng? Chắc chắn Có Khơng Theo Anh/chị khóa học bơi phù hợp? tuần tuần tuần Ý kiến khác 10 Anh/chị thích học bơi theo mơ hình nào? kèm kèm kèm kèm 10 11 Theo Anh/chị, buổi học bơi kéo dài lâu phù hợp? 30 phút 45 phút 60 phút 90 phút 12 Anh/chị mong muốn đạt đƣợc sau khóa học bơi? Bơi giỏi Bơi tốt Biết bơi Chống đuối nƣớc 13 Theo Anh/chị, chi phí phù hợp cho khóa học bơi? 250.000 đồng -300.000 đồng 350.000 đồng -400.000 đồng 450.000 đồng -500.000 đồng 550.000 đồng -600.000 đồng 14 Anh/chị có thích mơ hình hồ bơi có kết hợp với qn café hay khơng? Thật tuyệt Có Khơng Không cần thiết Cảm ơn Quý vị dành chút thời gian quan tâm đến việc khảo sát nhu cầu bơi lội chúng tôi!!! Swimming & Coffee trang 52