TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY .C.P.T.Đ. RY NINH II
TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀCÔNG TY .C.P.T.Đ. RY NINH IISố : 16 RN2/NQ - HĐQTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc- - - - -gµh- - - - - Gia Lai, ngày 29 tháng 10 năm 2012NGHỊ QUYẾTHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY(V/v: Phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm 2012. Phê duyệt kế hoạch SXKD Quý IV năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 )HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN RY NINH IICăn cứ:- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2012.- Biên bản cuộc họp ngày 29 tháng 10 năm 2012 của các Thành viên Hội đồng quản trị về việc đồng ý phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2012; kế hoạch SXKD quý IV năm 2012 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.QUYẾT NGHỊ:Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty đồng ý phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2012 với một số chỉ tiêu chính như sau.* Quý III:+ Sản lượng điện thương phẩm: 23,44 tr.Kwh/21,0 tr.Kwh, đạt 112 % KH+ Tổng giá trị SXKD: 22,058 tỷ đồng/20,5 tỷ đồng, đạt 107,6% KH+ Tổng DT và thu nhập khác: 20,054 tỷ đồng/18,64 tỷ đồng, đạt 107,6% KH+ Phải nộp NSNN: 3,376 tỷ đồng/2,19 tỷ đồng, đạt 154% KH+ Lợi nhuận trước thuế: 7,059 tỷ đồng/6,34 tỷ đồng, đạt 111,3% KH+ Tổng quỹ tiền lương: 2,493 tỷ đồng/3,72 tỷ đồng, đạt 67% KH+ Thu nhập BQ người/tháng: 9,8 tr.đồng/14,94 tr.đồng, đạt 65,7% KH+ Thực hiện đầu tư: 0 tỷ đồng.* 9 tháng đầu năm 2012:+ Sản lượng điện thương phẩm: 41,50 tr.Kwh/35,31 tr.Kwh, đạt 117,5% KH+ Tổng giá trị SXKD: 42,225 tỷ đồng/35 tỷ đồng, đạt 120,6% KH+ Tổng DT và thu nhập khác: 38,655 tỷ đồng/31,83 tỷ đồng, đạt 121,4% KH+ Phải nộp NSNN: 6,059 tỷ đồng/3,73 tỷ đồng, đạt 162,4% KH + Lợi nhuận trước thuế: 9,167 tỷ đồng/8,38 tỷ đồng, đạt 109,4% KH+ Tổng quỹ tiền lương: 5,585 tỷ đồng/6,255 tỷ đồng, đạt 89,7% KH+ Thu nhập BQ người/tháng: 7,3 tr.đồng/25,2 tr.đồng, đạt 29% KH+ Thực hiện đầu tư: 0,435 tỷ đồng/9,6 tỷ đồng, đạt 0,45% KHĐiều 2: Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau.+ Sản lượng điện thương phẩm: 16,69 triệu Kwh+ Tổng giá trị SXKD: 15,847 tỷ đồng+ Tổng doanh thu: 14,409 tỷ đồng+ Phải nộp NSNN: 2,611 tỷ đồng+ Lợi nhuận trước thuế: 6,12 tỷ đồng+ Tổng quỹ tiền lương: 2,955 tỷ đồng+ Thu nhập BQ người/tháng: 11,87 triệu đồng+ Kế hoạch đầu tư: 2,4 tỷ đồngĐiều 3: Về chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2012.Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc căn cứ vào mức độ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012, chỉ đạo lập phương án tính đơn giá tiền lương lũy kế theo tỷ lệ hoàn thành vượt mức kế hoạch năm và tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch cho bộ máy điều hành và CBCNV trong Công ty để trình Hội đồng quản trị phê duyệt trong quý IV.Điều 4: Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau.+ Sản lượng điện thương phẩm: 52,0 triệu Kwh+ Tổng giá trị SXKD: 47,215 tỷ đồng+ Tổng doanh thu: 42,95 tỷ đồng+ Phải nộp NSNN: 4,78 tỷ đồng+ Lợi nhuận trước thuế: 14,950 tỷ đồng+ Tổng quỹ tiền lương: 10,426 tỷ đồng+ Thu nhập BQ người/tháng: 10,3 triệu đồng+ Kế hoạch đầu tư: 40,8 tỷ đồng+ Tỷ lệ cổ tức: 15 %Điều 5: Kế hoạch đầu tư năm 2013.* Dự án Thủy điện Hà Tây:Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Ry Ninh II thống nhất tăng tỷ lệ góp vốn vào Công ty CP Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên để đầu tư dự án Thủy điện Hà Tây từ 54% vốn Điều lệ lên 81,25% vốn Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên tương đương 60.936.420.000 đồng.* Công tác đầu tư mua sắm máy móc thiết bị:Hội đồng quản trị đồng ý mua sắm máy móc thiết bị thay thế tại Nhà máy Thủy điện Ry Ninh II với tổng số tiền là 10,8 tỷ đồng (có bảng kê chi tiết kèm theo).Điều 6: Công tác hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn mới năm 2012.Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt công tác hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn mới tại xã Yaly, huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai, vừa ủng hộ địa phương theo chương trình xây dựng giao thông nông thôn mới của Chính phủ vừa đảm bảo an sinh xã hội cho CBCNV và nhân dân địa phương.Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành, với mức dự toán không vượt quá 350.000.000 đồng.Điều 7: Tổ chức thực hiện.Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty giao cho ông Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng quản trị./. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC THÀNH VIÊN CHỦ TỊCH1.Nguyễn Thành Nam . Khương Đức Dũng 2.Đoàn Ngọc Phiêu .3.Khúc Đình Dương TẬP ĐỒN SƠNG ĐÀCƠNG TY C.P.T.Đ. RY NINH IICỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN RY NINH III. Tên, địa chỉ trụ sở chính Cơng ty:1. Tên đơn vị: Cơng ty cổ phần Thủy điện Ry Ninh II.2. Địa chỉ: Xã Yaly - Huyện Chư Păh - Tỉnh Gia Lai.3. Giấy Chứng nhận ĐKKD: Số 5900296359, cấp lần thứ 5, ngày 01/09/2011.4. Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Gia Lai.II. Thời gian và địa điểm:1. Thời gian: Vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2012.2. Địa điểm: Tại phòng họp HĐQT Cơng ty CP Thủy điện Ry Ninh II - 165 Trường Chinh - Pleiku - Gia Lai.Xã Yaly - Huyện Chư Păh - Tỉnh Gia Lai.III. Thành phần tham dự cuộc họp:* Hội đồng quản trị: 4/5 Thành viên (vắng 1 có lý do)+ Ơng: Khương Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT Cơng ty, Chủ tọa.+ Ơng: Nguyễn Thành Nam - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Cơng ty.+ Ơng: Đồn Ngọc Phiêu - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Cơng ty.+ Ơng: Khúc Đình Dương - Thành viên HĐQT.+ Ơng: Trần Bình Nhưỡng - Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty. + Ơng: Cao Lai Chính - Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TCHC Cơng ty.IV.Nội dung cuộc họp:1. Kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD q III và 9 tháng đầu năm 2012.2. Phê duyệt kế hoạch SXKD q IV năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.3. Xem xét quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.V. Hội đồng quản trị Cơng ty xem xét các nội dung cuộc họp và nhất trí:1. Hội đồng quản trị Cơng ty thơng qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD q III và 9 tháng đầu năm 2012 với một số chỉ tiêu chính như sau. * Quý III:+ Sản lượng điện thương phẩm: 23,44 tr.Kwh/21,0 tr.Kwh, đạt 112 % KH+ Tổng giá trị SXKD: 22,058 tỷ đồng/20,5 tỷ đồng, đạt 107,6% KH+ Tổng DT và thu nhập khác: 20,054 tỷ đồng/18,64 tỷ đồng, đạt 107,6% KH+ Phải nộp NSNN: 3,376 tỷ đồng/2,19 tỷ đồng, đạt 154% KH+ Lợi nhuận trước thuế: 7,059 tỷ đồng/6,34 tỷ đồng, đạt 111,3% KH+ Tổng quỹ tiền lương: 2,493 tỷ đồng/3,72 tỷ đồng, đạt 67% KH+ Thu nhập BQ người/tháng: 9,8 tr.đồng/14,94 tr.đồng, đạt 65,7% KH+ Thực hiện đầu tư: 0 tỷ đồng.* 9 tháng đầu năm 2012:+ Sản lượng điện thương phẩm: 41,50 tr.Kwh/35,31 tr.Kwh, đạt 117,5% KH+ Tổng giá trị SXKD: 42,225 tỷ đồng/35 tỷ đồng, đạt 120,6% KH+ Tổng DT và thu nhập khác: 38,655 tỷ đồng/31,83 tỷ đồng, đạt 121,4% KH+ Phải nộp NSNN: 6,059 tỷ đồng/3,73 tỷ đồng, đạt 162,4% KH+ Lợi nhuận trước thuế: 9,167 tỷ đồng/8,38 tỷ đồng, đạt 109,4% KH+ Tổng quỹ tiền lương: 5,585 tỷ đồng/6,255 tỷ đồng, đạt 89,7% KH+ Thu nhập BQ người/tháng: 7,3 tr.đồng/25,2 tr.đồng, đạt 29% KH+ Thực hiện đầu tư: 0,435 tỷ đồng/9,6 tỷ đồng, đạt 0,45% KH2. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau.+ Sản lượng điện thương phẩm: 16,69 triệu Kwh+ Tổng giá trị SXKD: 15,847 tỷ đồng+ Tổng doanh thu: 14,409 tỷ đồng+ Phải nộp NSNN: 2,611 tỷ đồng+ Lợi nhuận trước thuế: 6,12 tỷ đồng+ Tổng quỹ tiền lương: 2,955 tỷ đồng+ Thu nhập BQ người/tháng: 11,87 triệu đồng+ Kế hoạch đầu tư: 2,4 tỷ đồng3. Về chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2012. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc căn cứ vào mức độ hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012, chỉ đạo lập phương án tính đơn giá tiền lương lũy kế theo tỷ lệ hoàn thành vượt mức kế hoạch năm và tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch cho bộ máy điều hành và CBCNV trong Công ty để trình Hội đồng quản trị phê duyệt trong quý IV.4. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau.+ Sản lượng điện thương phẩm: 52,0 triệu Kwh+ Tổng giá trị SXKD: 47,215 tỷ đồng+ Tổng doanh thu: 42,95 tỷ đồng+ Phải nộp NSNN: 4,78 tỷ đồng+ Lợi nhuận trước thuế: 14,950 tỷ đồng+ Tổng quỹ tiền lương: 10,426 tỷ đồng+ Thu nhập BQ người/tháng: 10,3 triệu đồng+ Kế hoạch đầu tư: 40,8 tỷ đồng+ Tỷ lệ cổ tức: 15 %5. Kế hoạch đầu tư năm 2013.* Dự án Thủy điện Hà Tây:Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Ry Ninh II thống nhất tăng tỷ lệ góp vốn vào Công ty CP Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên để đầu tư dự án Thủy điện Hà Tây từ 54% vốn Điều lệ lên 81,25% vốn Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên tương đương 60.936.420.000 đồng.* Công tác đầu tư mua sắm máy móc thiết bị:Hội đồng quản trị đồng ý mua sắm máy móc thiết bị thay thế tại Nhà máy Thủy điện Ry Ninh II với tổng số tiền là 10,8 tỷ đồng (có bảng kê chi tiết kèm theo).6. Công tác hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn mới năm 2012.Hội đồng quản trị đồng ý thông qua công tác hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn mới tại xã Yaly, huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai, vừa ủng hộ địa phương theo chương trình xây dựng đường giao thông nông thôn mới của Chính phủ, vừa đảm bảo an sinh xã hội cho CBCNV Công ty và nhân dân địa phương đóng chân trên địa bàn.Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành, với mức dự toán không vượt quá 350.000.000 đồng. VI. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung trên bằng hình thức biểu quyết:Kết quả biểu quyết: 4/4 Thành viên = 100 %.Biên bản cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2012.Biên bản được đọc lại cho tất cả các Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp cùng nghe và nhất trí ký tên./. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC THÀNH VIÊN CHỦ TỊCH4.Nguyễn Thành Nam . Khương Đức Dũng 5.Đoàn Ngọc Phiêu .6.Khúc Đình Dương Thư ký: HĐQT Cao Lai Chính . Hà T y:Hội đ ng quản trị C ng ty CP Thủy điện Ry Ninh II thống nh t tăng t lệ g p vốn vào C ng ty CP Thủy điện Sông Đ T y Nguyên đ đ u t dự án Thủy điện. t năm 2013.* Dự án Thủy điện Hà T y:Hội đ ng quản trị C ng ty CP Thủy điện Ry Ninh II thống nh t tăng t lệ g p vốn vào C ng ty CP Thủy điện Sông Đ T y