Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống Quyển sách Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống được biên dịch từ tác phẩm The New Trading For a Living của tiến sĩ Alexander Elder, là một tác phẩm kinh điển về giao dịch tài chính. Việt Nam là quốc gia thứ 23 được phép chuyển ngữ quyển sách này. Cuốn sách luôn nằm top đầu tiên trong danh sách những cuốn sách được đọc nhiều nhất, các nhà đầu tư hay giới thiệu bạn bè và các công ty tài chính chứng khoán thường tặng cho các khách hàng mới. Quyển sách thật sự đã làm thay đổi tư duy của rất nhiều người trên thế giới. LỜI NÓI ĐẦU Cuốn sách Trading for a Living được xuất bản năm 1993 và đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới. Nó nằm trong top đầu của nhiều bảng xếp hạng sách, cũng như được bạn bè giới thiệu cho nhau và các sàn giao dịch tặng cho những người mới vào thị trường. Trong những năm qua, tôi không sửa lại cuốn sách này vì tôi tin và thích logic nội tại của nó. Tôi đã giao dịch, đã đi du lịch, đã viết các cuốn sách khác, và đã dạy nhiều lớp. Bây giờ, sau 21 năm, tôi chấp nhận cập nhật cuốn sách được yêu thích nhất của mình để bạn có thể được hưởng lợi từ các công nghệ mới cũng như những bài học tôi đã học được.Người bạn lớn gần đây của tôi, Lou Taylor, người mà cuốn sách này nhắc tới, thường nói đùa rằng: “Nếu tôi thông minh hơn 0,5% mỗi năm, tôi sẽ là thiên tài khi chết.” Việc viết lại cuốn sách đầu tiên của mình giống như việc sống lại tuổi thơ với ưu thế kinh nghiệm. Trong việc lên kế hoạch cập nhật này, tôi đã nghĩ về một tổ hợp xây dựng ở Viên, Áo, được gọi là Gasometer. Trung tâm của nó là các bể chứa nhiều tầng, được các thợ xây người Áo làm nên năm 1927. Khi công nghệ hiện đại làm cho các bình chứa khí đốt trở nên lỗi thời, các kiến trúc sư đã biến chúng thành các căn hộ hiện đại. Họ mở rộng các bức tường gạch tạo nên một cái nhìn toàn cảnh, lắp đặt các sàn và thang máy, và thêm các căn penthouse vách kính. Tôi từng ở một trong số các căn phòng này và muốn cuốn sách mới đi theo mô hình kết hợp giữa kiểu thủ công cổ điển và công nghệ mới. Trước khi bạn bắt đầu đọc cuốn sách này, hãy tự hỏi bản thân: bước quan trọng nhất bạn cần làm để trở thành một trader thành công là gì? Tâm lý là quan trọng. Vì tôi là bác sỹ tâm lý trị liệu khi viết cuốn Trading for a Living gốc, phần tâm lý đã trải qua thử nghiệm của thời gian và tôi thay đổi nó rất ít trong phần mới này. Phân tích thị trường cũng rất quan trọng – nhưng hãy nhớ rằng khi ta nhìn vào biểu đồ giá, chúng ta chỉ xử lý 5 loại dữ liệu – giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa và khối lượng giao dịch. Việc thêm nhiều indicator và mô hình lên trên 5 dữ liệu này chỉ làm tăng sự bối rối. Ít thì tốt hơn nhiều. Nếu bạn đã đọc cuốn Trading for a Living, bạn sẽ thấy tôi giảm số chương viết về phân tích kỹ thuật và di chuyển một số chúng thành một phụ lục tải về. Mặt khác, tôi thêm một vài chương mới tập trung vào các công cụ mới, đáng chú ý là hệ thống Impulse. Tôi cũng thêm một phần về các điểm cắt lỗ, các mục tiêu lợi nhuận, và các chi tiết thực tế khác. Quản lý vốn là vô cùng quan trọng bởi vì các thị trường tài chính là hang ổ của rủi ro. Đó là phần yếu nhất của cuốn sách gốc, và tôi gần như viết lại toàn bộ nó. Một trong nhiều công cụ bạn sẽ khám phá ra là Tam Giác Sắt của kiểm soát rủi ro.Tâm lý, chiến thuật giao dịch, quản lý vốn là 3 trụ cột của thành công, nhưng có yếu tố thứ tư gắn kết chúng lại với nhau. Yếu tố tích hợp tất cả các yếu tố khác lại là Lưu Giữ Báo Cáo. Việc lưu giữ báo cáo tốt sẽ giúp bạn học hỏi từ kinh nghiệm của mình. Nó sẽ giúp bạn thoát khỏi vòng luẩn quẩn của việc thắng nhỏ và thua lớn, giống như việc con sóc chạy trong cái thùng, toát mồ hôi và áp lực mà không được gì cả. Việc lưu giữ báo cáo tốt sẽ biến bạn thành giáo viên riêng của mình và thành một trader tốt hơn. Tôi sẽ chỉ cho bạn một số kiểu báo cáo bạn cần giữ và sẽ chia sẻ một số nhật ký giao dịch của tôi. Nếu bạn là một người đọc mới, chào mừng tới với cuộc hành trình. Nếu bạn đã đọc cuốn Trading for a Living, tôi hi vọng bạn sẽ thấy cuốn sách mới này sau hai thập kỷ khôn ngoan hơn cuốn đầu tiên. Bác sỹ Alexander Elder
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống Quyển sách Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống biên dịch từ tác phẩm The New Trading For a Living tiến sĩ Alexander Elder, tác phẩm kinh điển giao dịch tài Việt Nam quốc gia thứ 23 phép chuyển ngữ sách Cuốn sách nằm top danh sách sách đọc nhiều nhất, nhà đầu tư hay giới thiệu bạn bè công ty tài chứng khốn thường tặng cho khách hàng Quyển sách thật làm thay đổi tư nhiều người giới LỜI NÓI ĐẦU Cuốn sách Trading for a Living xuất năm 1993 trở thành sách bán chạy giới Nó nằm top đầu nhiều bảng xếp hạng sách, bạn bè giới thiệu cho sàn giao dịch tặng cho người vào thị trường Trong năm qua, không sửa lại sách tơi tin thích logic nội Tơi giao dịch, du lịch, viết sách khác, dạy nhiều lớp Bây giờ, sau 21 năm, chấp nhận cập nhật sách u thích để bạn hưởng lợi từ cơng nghệ học học Người bạn lớn gần tôi, Lou Taylor, người mà sách nhắc tới, thường nói đùa rằng: “Nếu thông minh 0,5% năm, thiên tài chết.” Việc viết lại sách giống việc sống lại tuổi thơ với ưu kinh nghiệm Trong việc lên kế hoạch cập nhật này, nghĩ tổ hợp xây dựng Viên, Áo, gọi Gasometer Trung tâm bể chứa nhiều tầng, thợ xây người Áo làm nên năm 1927 Khi cơng nghệ đại làm cho bình chứa khí đốt trở nên lỗi thời, kiến trúc sư biến chúng thành hộ đại Họ mở rộng tường gạch tạo nên nhìn tồn cảnh, lắp đặt sàn thang máy, thêm penthouse vách kính Tơi số phòng muốn sách theo mơ hình kết hợp kiểu thủ công cổ điển công nghệ Trước bạn bắt đầu đọc sách này, tự hỏi thân: bước quan trọng bạn cần làm để trở thành trader thành cơng gì? Tâm lý quan trọng Vì tơi bác sỹ tâm lý trị liệu viết Trading for a Living gốc, phần tâm lý trải qua thử nghiệm thời gian tơi thay đổi phần Phân tích thị trường quan trọng – nhớ ta nhìn vào biểu đồ giá, xử lý loại liệu – giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa khối lượng giao dịch Việc thêm nhiều indicator mơ hình lên liệu làm tăng bối rối Ít tốt nhiều Nếu bạn đọc Trading for a Living, bạn thấy giảm số chương viết phân tích kỹ thuật di chuyển số chúng thành phụ lục tải Mặt khác, thêm vài chương tập trung vào công cụ mới, đáng ý hệ thống Impulse Tôi thêm phần điểm cắt lỗ, mục tiêu lợi nhuận, chi tiết thực tế khác Quản lý vốn vô quan trọng thị trường tài hang ổ rủi ro Đó phần yếu sách gốc, tơi gần viết lại tồn Một nhiều công cụ bạn khám phá Tam Giác Sắt kiểm soát rủi ro Tâm lý, chiến thuật giao dịch, quản lý vốn trụ cột thành cơng, có yếu tố thứ tư gắn kết chúng lại với Yếu tố tích hợp tất yếu tố khác lại Lưu Giữ Báo Cáo Việc lưu giữ báo cáo tốt giúp bạn học hỏi từ kinh nghiệm Nó giúp bạn khỏi vịng luẩn quẩn việc thắng nhỏ thua lớn, giống việc sóc chạy thùng, tốt mồ áp lực mà khơng Việc lưu giữ báo cáo tốt biến bạn thành giáo viên riêng thành trader tốt Tơi cho bạn số kiểu báo cáo bạn cần giữ chia sẻ số nhật ký giao dịch Nếu bạn người đọc mới, chào mừng tới với hành trình Nếu bạn đọc Trading for a Living, hi vọng bạn thấy sách sau hai thập kỷ khôn ngoan Bác sỹ Alexander Elder New York – Vermont, 2014 GIỚI THIỆU Giao Dịch – Biên Giới Cuối Cùng Bạn tự Bạn sống làm việc đâu giới Bạn độc lập với thói quen khơng phải trả lời Đây đời trader thành cơng Nhiều người mong muốn số thành cơng Một người nghiệp dư nhìn vào hình thấy hàng triệu đơ-la lấp lánh trước mặt Anh với lấy tiền – tiền Anh với tiếp – tiền thêm Các trader thua trị chơi khó, thiếu hiểu biết, hay thiếu kỷ luật Nếu điều làm bạn thất bại, viết sách cho bạn Cách Tôi Đã Bắt Đầu Giao Dịch Mùa hè năm 1976, lái xe từ New York tới California Tôi mang theo vài sách tâm lý (tôi bác sỹ nội trú năm thứ nhất), vài lịch sử, copy sách How to Buy Stocks Engel thùng xe Dodge cũ Tơi có biết sách quăn góc, mượn từ người bạn làm luật sư, theo thời gian làm thay đổi sống tơi Và tình cờ, người bạn đó, có cú “Midas ngược” hồn hảo – khoản đầu tư anh chìm xuống đáy Nhưng câu truyện khác Tơi nuốt nước bọt xuống sách Engel khắp khu trại dọc nước Mỹ, hồn thành bãi biển Thái Bình Dương La Jolla Tơi khơng biết thị trường chứng khốn ý tưởng kiếm tiền suy nghĩ bám chặt lấy Tôi lớn lên Liên Xô ngày mà theo lời Cựu Tổng thống Mỹ là, “một chế độ ma quỷ” Tôi ghét hệ thống Xô Viết muốn ra, di cư bị cấm Tơi vào đại học năm 16 tuổi, tốt nghiệp trường Y năm 22 tuổi, hoàn thành nội trú, làm việc bác sỹ tàu Bây phá vỡ tự do! Tơi nhảy lên tàu Liên Xô Abidjan, Bờ Biển Ngà Tôi chạy tới Đại sứ quán Mỹ qua phố bụi bặm thành phố cảng châu Phi, bị truy đuổi đồng nghiệp cũ Đại sứ quán để tơi “ngơi nhà an tồn” sau bay New York Tơi hạ cánh xuống Sân bay Kennedy vào tháng hai năm 1974, bay từ châu Phi với 25 $ túi Tôi biết chút tiếng Anh, khơng biết linh hồn đất nước Tơi khơng biết cổ phiếu, trái phiếu, kỳ hạn, hay quyền chọn cảm thấy buồn nơn nhìn vào hóa đơn đơ-la Mỹ ví Ở Liên Xơ, vài đơ-la mua năm Siberia Việc đọc How to Buy Stocks mở giới hồn tồn tơi Khi tơi New York, mua cổ phiếu – KinderCare Một điều xấu xảy – kiếm tiền giao dịch giao dịch thứ hai, để lại ảo tưởng việc kiếm tiền thị trường dễ dàng Nó làm tơi vài năm để khỏi ý tưởng Sự nghiệp chun mơn tiến hành đường riêng biệt Tơi hồn thành khóa nội trú tâm thần học bệnh viện trường đại học lớn, nghiên cứu Viện Phân tâm học New York, làm biên tập sách cho tờ báo tâm lý lớn Mỹ Tơi có bằng, việc hành nghề chuyên môn thời gian đến hai tháng Tôi bận rộn giao dịch, yêu thích du lịch giảng dạy Học cách giao dịch hành trình dài – với lịng tham đỉnh nỗi đau đáy Trong trình tiến lên – vịng quanh – tơi liên tục đập đầu vào tường hạ cánh tài khoản mặt đất Mỗi lần quay lại với công việc bệnh viện, đặt cổ phiếu nhau, đọc, suy nghĩ , thử nghiệm nhiều hơn, lại bắt đầu giao dịch lại Việc giao dịch cải thiện từ từ, đột phá đến tơi nhận chìa khóa để chiến thắng nằm đầu tơi khơng phải máy tính Tâm lý học cho tơi nhìn sâu sắc vào việc giao dịch mà chia sẻ với bạn Bạn Có Thực Sự Muốn Thành Cơng? Trong nhiều năm, tơi có người bạn có vợ béo Cơ người ăn mặc lịch, cô ăn kiêng từ lúc biết cô Cơ nói muốn giảm cân không ăn bánh khoai tây trước mặt người – vào bếp cô tơi thấy ăn chúng thìa lớn Cơ nói muốn gầy, béo Niềm vui ngắn hạn việc ăn uống cô mạnh niềm vui lợi ích sức khỏe lâu dài việc giảm cân Vợ bạn nhắc nhở nhiều trader nói họ muốn thành cơng tiếp tục vào giao dịch bốc đồng – theo cảm giác mạnh ngắn hạn việc đánh bạc thị trường Mọi người lừa dối chơi trò chơi với thân Nói dối người khác khơng tốt, nói dối vơ vọng Các nhà sách đầy sách hay ăn kiêng giới đầy người béo Cuốn sách dạy bạn cách phân tích giao dịch với thị trường, kiểm soát rủi ro, đối phó với tâm trí Tơi cung cấp cho bạn kiến thức Nhưng có bạn cung cấp động lực Và nhớ rằng: vận động viên thích trải nghiệm thể thao mạo hiểm phải tuân theo nguyên tắc an toàn Khi bạn giảm thiểu rủi ro, bạn đạt thêm cảm giác việc hồn thành kiểm sốt Việc giao dịch Bạn thành cơng giao dịch bạn coi theo đuổi tri thức nghiêm túc Giao dịch cảm tính chết người Để giúp đảm bảo thành công, thực hành quản lý vốn Một trader giỏi nhìn tiền vốn cẩn thận thợ lặn chuyên nghiệp nhìn đồng hồ dưỡng khí Tâm Lý Là Chìa Khóa Hãy nhớ cảm giác lần cuối bạn vào giao dịch? Bạn vội vã nhảy vào hay sợ thua? Bạn có trì hỗn vào lệnh khơng? Khi bạn đóng lệnh, bạn cảm thấy phấn chấn hay xấu hổ? Các cảm xúc hàng nghìn trader hợp thành thủy triều tâm lý lớn dịch chuyển thị trường Hãy Thoát Khỏi Đường Trượt Cao Tốc Hầu hết trader dành phần lớn thời gian để tìm giao dịch tốt Một vào lệnh, họ không quản lý dù đau quằn quại cười vui Họ cưỡi lên xe trượt cao tốc cảm xúc bỏ lỡ yếu tố quan trọng chiến thắng – quản lý cảm xúc họ Họ khơng có khả quản lý thân dẫn đến kiểm soát rủi ro thua lỗ Nếu tâm trí bạn khơng đồng điệu với thị trường, bạn bỏ qua thay đổi tâm lý đám đơng, bạn khơng có hội để giao dịch kiếm tiền Tất người thắng chuyên nghiệp biết tầm quan trọng to lớn tâm lý Hầu hết người nghiệp dư thua bỏ qua Bạn bè sinh viên tơi mà biết bác sỹ tâm lý thường hỏi liệu việc có giúp tơi trader khơng Tâm lý tốt giao dịch tốt có nguyên tắc quan trọng chung Cả hai tập trung vào thực tế, nhìn giới theo cách Để sống sống khỏe mạnh, bạn phải sống với đôi mắt mở rộng Để trở thành trader giỏi, bạn cần giao dịch với đôi mắt mở, nhận xu hướng đảo chiều thực sự, không lãng phí thời gian sức lực vào tưởng tượng, hối tiếc, mơ tưởng Trò Chơi Của Đàn Ông? Các hồ sơ môi giới hầu hết trader nam giới Các hồ sơ công ty Elder.com, xác nhận khoảng 85-90% trader nam Tuy vậy, tỷ lệ trader nữ số khách hàng tôi, tăng gấp đôi kể từ gốc Trading for a Living đời 20 năm trước Trong tiếng Anh, từ “anh ấy” nghe trôi chảy “anh cô ấy” dùng hai từ Để cho việc đọc dễ dàng hơn, dùng từ suốt sách Tất nhiên, khơng có thiếu tơn trọng dành cho trader nữ Thực tế thì, thấy tỷ lệ trader nữ thành công cao Là nhóm, họ thường kỷ luật kiêu ngạo nam giới Cách Tổ Chức Của Cuốn Sách Này Ba trụ cột việc giao dịch thành cơng tâm lý giao dịch, phân tích thị trường, quản lý rủi ro Việc lưu trữ báo cáo tốt kết nối chúng lại với Cuốn sách giúp bạn tìm hiểu yếu tố cần thiết ba lĩnh vực Phần Một sách cho bạn cách quản lý cảm xúc giao dịch Tôi phát phương pháp thực hành tâm lý học Nó cải thiện nhiều giao dịch tơi, giúp bạn Phần Hai tập trung vào tâm lý đám đông thị trường Hành vi đám đơng dễ đốn hành vi cá nhân Nếu bạn biết hành vi đám đơng, bạn kiếm lời từ việc thay đổi tâm trạng họ thay bị theo thủy triều họ Phần Ba cách mơ hình biểu đồ phản ánh hành vi đám đơng Phân tích kỹ thuật cổ điển áp dụng tâm lý xã hội, việc thăm dò dư luận Mức hỗ trợ, kháng cự, đột phá,và mơ hình khác phản ánh hành vi đám đông Phần Bốn dạy bạn phương pháp đại phân tích kỹ thuật máy tính Các indicator cung cấp nhìn sâu tâm lý đám đơng so với mơ hình biểu đồ cổ điển Các indicator theo xu hướng giúp xác định xu hướng thị trường, oscillator xu hướng sẵn sàng để đảo chiều Khối lượng giao dịch phản ánh hành vi đám đông Phần Năm tập trung vào chúng khoảng thời gian thị trường Các đám đông có ý ngắn kéo dài, trader biết liên quan giá thay đổi theo thời gian có lợi cạnh tranh Phần Sáu tập trung vào công cụ tốt để phân tích thị trường chứng khốn Chúng hữu ích cho trader số cổ phiếu, kỳ hạn quyền chọn Phần Bảy giới thiệu số hệ thống giao dịch Chúng ta bắt đầu với hệ thống Triple Screen, trở nên áp dụng rộng rãi, sau xem xét hệ thống giao dịch Impulse Channel Phần Tám thảo luận số loại phương tiện giao dịch Nó phác thảo ưu nhược điểm thị trường chứng khoán, kỳ hạn, quyền chọn, ngoại hối, thổi bay lớp sương mù quảng cáo che phủ thị trường Phần Chín dẫn bạn đến chủ đề quan trọng việc quản lý tiền bạc Khía cạnh thiết yếu việc giao dịch thành công bị bỏ mặc hầu hết trader nghiệp dư Bạn có hệ thống giao dịch xịn, khả Một Trade Apgar cần câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi thằng vào trung tâm chiến lược giao dịch Khi bạn phát triển Trade Apgar cho chiến lược mình, tơi đề nghị giữ số lượng câu hỏi đánh giá câu trả lời theo thang điểm 0/1/2 Việc đơn giản làm kiểm tra khách quan, thực tế nhanh Trong tìm kiếm giao dịch tiềm năng, lấy tradebill trống khoanh tròn câu trả lời cho câu hỏi khoanh trịn cột màu đỏ điểm 0, cột màu vàng điểm 1, cột màu xanh hai điểm Tôi viết số vào hộp điểm cộng dịng Ngồi ra, tơi khoanh cột đỏ, tơi viết vào bên cạnh mức câu trả lời thay đổi sang cột màu vàng màu xanh Nó tăng điểm kế hoạch, cho phép vào giao dịch mức Hình 58.1 Trade Apgar cho lệnh mua; Hình 58.2 Trade Apgar cho lệnh bán HÌNH 58.1 Trade Apgar cho lệnh mua, dùng chiến lược “đột phá sai với phân kỳ” Đánh giá câu trả lời bạn với câu hỏi thang điểm từ đến 2: Impulse Tuần (được mô tả sách này) – điểm cho màu Đỏ, điểm cho màu Xanh cây, hai cho màu Xanh dương biểu đồ tuần Impulse màu Đỏ cấm mua, màu Xanh OK muộn, màu Xanh dương (sau màu Đỏ) phe bán quyền lực, thời điểm tốt để mua Impulse Ngày – câu hỏi đánh giá giống biểu đồ ngày Giá ngày – điểm giá mức giá trị, điểm vùng giá trị, hai điểm mức giá trị biểu đồ ngày Giá mức giá trị muộn để mua, vùng giá trị OK, mức giá trị vụ mặc Đột phá sai – điểm khơng có, điểm xảy ra, hai điểm xảy Hoàn hảo – điểm khơng có khung thời gian nào, điểm khunng thời gian, hai điểm hai khung thời gian trơng hồn hảo Tơi ln phân tích thị trường hai khung thời gian; số chúng phải mơ hình hồn hảo cho chiến lược để vào lệnh Rất hai khung thời gian hồn hảo – tốt khung thời gian hồn hảo khung thời gian tốt Nếu khơng có khung thời gian trơng hồn hảo, khơng thể giao dịch hạng A – bỏ cổ phiếu chuyển sang loại khác HÌNH 58.2 Trade Apgar cho lệnh bán, dùng chiến lược “phân kỳ với đột phá sai” Đây ảnh ngược Trade Apgar cho lệnh mua, dùng chiến lược Chỉ phút để tạo Trade Apgar cho cổ phiếu Tôi muốn giao dịch ý tưởng khỏe mạnh có điểm cao hơn, khơng dịng có điểm Nếu điểm cao hơn, tơi tiếp tục hồn thành kế hoạch giao dịch Tơi thiết lập điểm vào, mục tiêu, cắt lỗ, xác định khối lượng giao dịch, … Các Trade Apgar cung cấp đánh giá khách quan cho giao dịch tiềm Với hàng ngàn phương tiện giao dịch có sẵn cho chúng ta, khơng cần lãng phí sức lực vào ứng viên yếu Sử dụng Trade Apgar để giúp bạn phóng to triển vọng tốt Dùng Một Tradebill Khi bạn quan tâm đến cổ phiếu Trade Apgar xác nhận ý tưởng bạn cho giao dịch, việc hoàn thành tradebill giúp bạn tập trung vào khía cạnh giao dịch Chúng ta đánh giá tradebill cho lệnh mua (Hình 58.3) HÌNH 58.3 Tradebill cho lệnh mua, sử dụng chiến lược “phân kỳ với đột phá sai” Phần 1: Xác định Giao dịch - Sọc xanh đánh dấu giao dịch mua - Một hình ảnh thu nhỏ phân kỳ tăng với đột phá sai nhắc nhở chiến lược - Hộp mã cổ phiếu - Hộp ngày thu nhập Bạn tìm vài trang web miễn phí, www.briefing.com, www.earnings.com, hay www.finviz.com Hầu hết trader tránh việc giữ cổ phiếu mà thu nhập báo cáo Một thu nhập đáng ngạc nhiên khó chịu làm nguy hiểm nghiêm trọng tới lệnh bạn Viết ngày buộc bạn tập trung để tránh rắc rối - Hộp ngày chia cổ tức, có Tơi thường xem http://finance.yahoo.com Cổ tức tạo hậu thuế cho lệnh mua, lệnh bán phải trả cổ tức, họ chắn muốn tránh giữ lệnh vào ngày - Hộp cuối ngày kế hoạch Phần 2: Trade Apgar - Trade Apgar mô tả Hãy nhớ chiến lược yêu cầu Apgar riêng Bạn hồn tồn chào đón thay câu hỏi câu hỏi tương ứng với hệ thống bạn Ví dụ, bạn hỏi liệu Stochastic khu vực mua (0), bán (1), hay bán với phân kỳ tăng (2) - Sau bạn tính tổng số Trade Apgar, trả lời câu hỏi viết: Đây giao dịch hạng A phải không? Nếu tổng điểm nhỏ 7, bỏ qua cổ phiếu tìm kiếm giao dịch khác Phần 3: Thị trường, điểm vào, mục tiêu, cắt lỗ, kiểm soát rủi ro - hộp dọc cạnh trái yêu cầu phải trả lời trạng thái chung thị trường Tín hiệu Spike Bounce có hiệu lực phải khơng? Indicator theo dõi cổ phiếu MA tăng hay giảm phải không? Tất nghiên cứu mô tả sách Hộp cuối vài từ tổng kết - hộp nối với mũi tên trung tâm trình định Chúng yêu cầu số quan trọng giao dịch: điểm vào, mục tiêu, cắt lỗ - Rủi ro tiền – Bạn rủi ro đô-la giao dịch này? Con số khơng vượt q 2% vốn tài khoản bạn Tơi thường giữ thấp đáng kể mức - Khối lượng – Bao nhiêu cổ phiếu hợp đồng kỳ hạn bạn mua, dựa rủi ro tiền phép khoảng cách từ điểm vào đến điểm cắt lỗ Điều giải thích chi tiết “Tam Giác Sắt kiểm soát rủi ro” Chương 50 Phần 4: Sau điểm vào - Mục tiêu hạng A 30% độ cao kênh hàng ngày cộng với giá điểm vào - Điểm dừng lỗ mềm thứ bạn giữ đầu, điểm dừng lỗ cứng thảm họa lệnh thực tế Nó khơng thể thấp điểm cắt lỗ liệt kê Phần - Đặt vào mức bạn dời điểm cắt lỗ để hòa vốn - Kiểm tra hộp bên phải bạn thực bước quan trọng này: đặt cắt lỗ, tạo nhật ký điểm vào, đặt lệnh chốt lời Phần 5: Dòng quyền - Dòng tradebill cập nhật Là người đọc sách này, bạn chào đón để viết thư tới info@elder.com yêu cầu phiên nhất, gửi cho trader dịch vụ công cộng Tôi thiết kế Tradebill PowerPoint, hai vào trang Tôi giữ số trống tiện lợi, khơng in trước q nhiều tơi tiếp tục tinh chỉnh form Tradebill cho lệnh bán tương tự, ngoại trừ Trade Apgar khác, Hình 58.2 Khi bạn bắt đầu phát triển tradebill riêng bạn, bạn muốn chép phần 1, 3, 4, phát triển phần hai riêng bạn – Trade Apgar hệ thống chiến lược riêng bạn 59 Nhật Ký Giao Dịch Ký ức tảng sống văn minh Nó cho phép học từ thành cơng chí nhiều từ thất bại Việc giữ nhật ký giao dịch bạn giúp bạn phát triển trở thành trader tốt Việc giữ báo cáo giao dịch chi tiết cảm thấy nặng nề - trader nghiêm túc làm Nhiều người hỏi sau xuất sách vấn với trader (Entries & Exits, 2006), tất họ có điểm chung Họ sống đất nước khác nhau, giao dịch thị trường khác nhau, sử dụng phương pháp khác – tất giữ báo cáo tuyệt vời Ví dụ tốt đến từ phụ nữ người vấn chương đầu sách Khi hồn thành thảo, tơi nhận vấn chưa hồn chỉnh tơi cần hỏi câu hỏi bổ sung giao dịch cô Một năm sau, gặp khác California nơi cô sống, hỏi để gặp lại Tôi giả định cô cho xem giao dịch gần đây, cô đến tủ hồ sơ kéo thư mục với tất giao dịch tuần lần gặp trước chúng tơi Chúng tơi hồn thành vấn cách xem xét biểu đồ từ năm trước giao dịch thực ngày hôm qua Một thị trường tăng giá swing đầy đủ, cô thực tuyệt vời, làm việc để cải thiện hiệu Nhật ký chi tiết công cụ tự cải thiện Hãy để dịng nhật ký “bộ nhớ ngồi” bạn, cơng cụ để xây dựng cấu trúc thành công Trong nhiều năm qua, vật lộn với việc phát triển hệ thống lưu giữ báo cáo mà dễ dàng cập nhật phân tích Ban đầu, tơi lưu nhật ký giao dịch nhật ký giấy, dán in biểu đồ đánh dấu chúng – tơi cịn giữ cổ vật bên cạnh bàn giao dịch Sau tơi lưu nhật ký Word sau Outlook Cuối cùng, năm 2012, Kerry Lovvorn tạo Trade Journal web Trade Journal niềm vui để tiếp tục, Kerry tơi dùng cho tất nhật ký giao dịch Trade Journal có cho tất người, sử dụng miễn phí (đến giới hạn) Các nhật ký online, bảo vệ mật khẩu, tuyệt đối cá nhân – thành viên SpikeTrade có lựa chọn để chia sẻ nhật ký họ cho trader chọn lọc Trade Journal xem Hình 59.1 Thậm chí bạn thích xây riêng mình, xem để biết phải có hệ thống lưu giữ báo cáo riêng HÌNH 59.1 Trade Journal (1 phần) Phần A – Trade Journal hỏi định giao dịch cổ phiếu Tôi thường bỏ trống ô tơi thích viết bình luận biểu đồ, dùng phần mềm SnagIt Trong trường hợp ADSK, gắn biểu đồ kết hợp, bao gồm biểu đồ tuần, ngày 25-phút Phần B – Viết ngày giá vào lệnh; tính slippage xem mức độ mua, bán giao dịch Phần C – Các lý thoát lệnh với biểu đồ kết hợp gắn kèm điểm vào điểm thoát Phần D – Danh sách chiến thuật thoát lệnh dài danh sách chiến lược giao dịch Tơi lệnh giao dịch đạt mục tiêu, chạm cắt lỗ, chạm vùng giá trị chạm biên Tơi lệnh giao dịch khơng tới đâu bắt đầu đảo chiều Cũng có hai lệnh tiêu cực: khơng thể chịu tổn thương nhận giao dịch rác sau vào lệnh Phần E – Phân tích sau giao dịch Tôi thường quay lại với giao dịch hai tháng sau lệnh đánh giá với lợi nhận thức Tôi tạo biểu đồ theo dõi, đánh dấu mũi tên điểm vào thoát, sau viết bình luận vào cách giao dịch sau thời gian trơi qua Đây cách tốt để học làm hay sai Trade Journal thiết kế để thực việc lưu giữ báo cáo bạn đơn giản hợp lý, giúp đỡ bạn lên kế hoạch, viết ra, học từ giao dịch Chúng ta đánh giá vài phần Trade Journal Hình 38.1 phần – Thiết Lập, Rủi Ro, Các Thơng Số Hình 55.2 hộp chiến lược Trade Journal Hầu hết nhanh chóng quên giao dịch khứ, Trade Journal cho phép bạn quay trở lại với chúng Các giao dịch bạn vào thoát góc phải khó khăn biểu đồ biểu đồ, nơi bạn kiểm tra lại định học cách cải thiện chúng Ba Lợi Ích Việc giữ nhật ký giao dịch mang đến lợi ích lớn Một lợi ích – cảm giác lớn trật tự Lợi ích thứ hai đến sau hai tháng, bạn bắt đầu đánh giá lệnh đóng bạn Cuối cùng, sau bạn tích lũy hàng tá báo cáo, bạn có vài cách để phân tích chúng học hỏi từ đường cong vốn Một cảm giác Trật tự Cấu trúc đến từ việc lên kế hoạch, điểm vào, điểm cho giao dịch Đâu điểm xác bạn vào, mục tiêu bạn gì, đâu nơi bạn đặt điểm cắt lỗ? Việc xác định viết số hướng bạn tới giao dịch kỷ luật Bạn trở nên rơi vào giao dịch bốc đồng, lâu với giao dịch có lời, để thua lỗ lớn khơng cắt lỗ Điền số quản lý rủi ro vào cho bạn đặt tay vào việc đặt khối lượng giao dịch Việc viết điểm thoát cho bạn đối mặt với mức độ giao dịch Đánh giá Mọi Giao dịch sau hai tháng sau thoát cách học hỏi từ kinh nghiệm mà bạn có Các tín hiệu giao dịch xuất mơ hồ khơng chắn góc phải biểu đồ trở nên rõ ràng bạn xem chúng hình Việc quay lại giao dịch khứ bạn thêm vào biểu đồ “sau giao dịch” làm bạn đánh giá lại định Bây bạn thấy rõ ràng bạn làm hay sai Nhật ký bạn dạy bạn học vô giá Tôi định giao dịch chiến lược biểu đồ tuần, chiến thuật biểu đồ ngày Vì biểu đồ ngày định dạng để xem liệu từ đến tháng, tháng dành vài đánh giá giao dịch mà tơi đóng hai tháng trước Ví dụ, cuối tháng Ba hay đầu tháng Tư, đánh giá tất giao dịch mà tơi đóng tháng Một Tôi kéo biểu đồ tại, đánh dấu điểm vào với mũi tên, viết bình luận giao dịch Để tơi chia sẻ hai ví dụ với bạn (Hình 59.2 59.3) HÌNH 59.2 Biểu đồ ngày DISCA với đường EMA 13 26 ngày kênh 6%, hệ thống Impulse với MACD-Histogram 12-26-9 Theo Sát Phân Tích (Bán Ở Đỉnh) Chiến lược để bán Discovery Communications, Inc (DISCA) “fading an extreme”; chiến thuật thoát lệnh “started turning” Điểm vào điểm đánh dấu mũi tên Một đánh giá sau hai tháng xác nhận hai định Bài học: lần tới tơi nhìn thấy mơ hình này, nhảy vào HÌNH 59.3 Biểu đồ ngày MCP với đường EMA 13 26 ngày kênh 16%, Hệ thống Impulse với MACD-Histogram 12-26-9 Theo Sát Phân Tích (Mua Giá Hồi) Chiến lược tơi mua Molycorp, Inc “giá quay vùng giá trị” – nghĩ xu hướng tăng bắt đầu Ngày tiếp theo, không chắn bán với lợi nhuận nhỏ Một đánh giá sau hai tháng bỏ lỡ việc nối lại xu hướng giảm; định cắt lệnh chạy với lợi nhuận nhỏ xác, tơi bỏ qua giao dịch lớn Bài học là: tiếp tục theo dõi giao dịch chốt tuần lâu chuẩn bị vào lệnh lại vào lệnh ngược lại Những đánh dạy bạn điều với giao dịch bạn, điều cần thay đổi Ngay bắt đầu thực đánh giá “sau hai tháng”, nhận thức hai vấn đề với điểm lệnh Tơi nhận thấy điểm cắt lỗ chặt chẽ giúp tơi tìm cách tăng nhẹ mức độ rủi ro, tơi giảm đáng kể số lượng whipsaw tiến lên Tôi nhận thấy giao dịch swing ngắn hạn thường tốt, thường bỏ lỡ xu hướng lớn xuất từ dịch chuyển ngắn hạn Tơi dùng kiến thức để điều chỉnh phương pháp tiến lên Đánh Giá Đường Cong Vốn cần thiết đường cong tăng xác nhận bạn trader thành công Nếu đường cong vốn bạn xu hướng giảm, hệ thống bạn gặp lỗi, quản lý rủi ro bạn kém, bạn thiếu kỷ luật – dù nữa, bạn phải theo dõi xuống giải vấn đề Tuy nhiên, đường cong vốn kết hợp cho tất giao dịch tài khoản bạn công cụ thô Nhật Ký Giao Dịch cho phép bạn phóng to theo dõi đường cong vốn cho thị trường, chiến lược, chiến thuật cụ thể Ví dụ, tơi chạy đường cong vốn riêng biệt cho lệnh mua bán, cho chiến lược lệnh thoát khác nhau, chí nguồn ý tưởng giao dịch Hãy tin tôi: bạn thấy đường cong vốn cho lệnh bị đánh dấu “Khơng thể chịu tổn thương”, bạn không giao dịch khơng có cắt lỗ nữa! KẾT LUẬN Một phiêu lưu khơng có hồi kết: Cách để giao dịch liên tục Khi gần kết thúc sách, tơi khen bạn kiên trì cam kết Chúng ta làm việc qua chủ đề giao dịch quan trọng: tâm lý, chiến thuật, quản lý rủi ro, lưu giữ báo cáo Tuy nhiên, việc trở thành trader thành công tốn thời gian đọc sách Bạn nghĩ việc bao lâu? Bạn thấy số lớn – 10.000 Theo số tác giả, số cần để trở thành chuyên gia hoạt động lớn, ngành nghề mơn thể thao Nếu điều bạn dành 40 tuần, 50 tuần năm, năm để trở thành trader chuyên nghiệp Nếu bạn đầu tư 20 tuần, 10 năm Đó suy nghĩ đáng sợ! Nếu bạn, giống nhiều người, đến với việc giao dịch sau có sư nghiệp thành công lĩnh vực khác, kỹ sư, nơng dân, kinh doanh, bạn đầu tư nhiều vào Bạn thực muốn dành 10.000 vào dự án giai đoạn đời? Trước bạn rùng viễn cảnh này, để tơi chia sẻ số khác với bạn – 20 Nó đến từ sách, The First 20 Hours: How to Learn Anything… Fast! Tác giả nó, Josh Kaufman, thực điểm hợp lý việc trở thành chuyên gia tầm cỡ giới hàng năm, bạn đạt mức độ khả hầu hết lĩnh vực thời gian ngắn nhiều “Những việc thực hành thứ ln khó chịu Đó lý khó để học nói ngơn ngữ mới, chơi nhạc cụ mới, đánh golf, hay chụp ảnh đẹp Xem TV lướt web dễ nhiều…” anh viết Để học kỹ mới, bạn cần phải tìm chuyên giavà nhận tài liệu từhọ, tạo kế hoạch hành động, thực cam kết tuyệt đối việc học thực hành mà không tập trung Bằng việc hồn thành 20 tập trung, thực hành có mục đích, bạn từ số đến việc thực tốt nhiều lĩnh vực Kaufman mô tả cách anh dành 20 để học số kỹ mới, bao gồm lướt ván buồm lập trình trang web Thậm chí bạn chọn hoạt động phức tạp hơn, bay lượn, 20 giúp bạn thông qua trường học mặt đất vài học với người hướng dẫn Điều không làm bạn trở thành phi công, 50 bay bạn kiếm giấy phép phi công cá nhân Số để làm chủ kỹ giao dịch chí cao hơn, gần nhiều việc bay 10.000 Những nhu cầu trí tuệ việc giao dịch không cao Sau tất cả, làm việc với số liệu – giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp giá đóng cửa, cộng thêm khối lượng giao dịch Khó khăn đến từ cảm xúc Việc giao dịch dấy lên cảm xúc mạnh mẽ, mạnh lòng tham nỗi sợ hãi Các trader tập trung vào tiền, mơ thứ mà lợi nhuận mua được, ném cẩn trọng vào gió Họ mua nhiều cổ phiếu tăng gấp đôi với tiền ký quỹ Được lấp đầy dự đốn vui vẻ, họ khơng viết kế hoạch giao dịch Khi giao dịch ngược lại họ, cảm xúc họ dao động từ tham lam sang sợ hãi Đó họ tê cứng, thị trường nghiền nát tài khoản họ Về mặt kỹ thuật, giao dịch không khó Về mặt tâm lý, trị chơi khó trái đất Để giảm áp lực việc giao dịch, giữ đầu vài điểm quan trọng Cuộc sống giao dịch bạn phụ thuộc vào nguyên tắc sau đây: - Giao dịch khối lượng nhỏ học - Khơng tính tiền giao dịch - Áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, chủ yếu Quy tắc 2% - Viết kế hoạch bạn, đặc biệt số liệu này: điểm vào, cắt lỗ, mục tiêu chốt lời - Giữ nhật ký giao dịch đánh giá tháng lần Hầu hết trader cô lập khơng nhìn thấy cách người khác thực hành Sự lập góp phần vào việc giao dịch bốc đồng Một trader cá nhân vi phạm nguyên tắc sách mắc lỗi thơ thiển vơ hình với người khác Khơng có cảnh báo tránh khỏi rắc rối hay khen giao dịch tốt Ngày trước, broker biết làm gì, đặt lệnh online Người liên hệ với bạn giao dịch nhân viên ký quỹ công ty môi giới Việc nhận gọi hay email từ không tin tốt Tôi hi vọng bạn không nhận gọi tiền ký quỹ Để khỏi lập, xem trader giỏi làm gì, thưởng hiệu bạn, đề nghị bạn xem xét SpikeTrade.com – trang web điều hành với bạn Kerry Lovvorn Đó nơi trader chia sẻ ý tưởng tư vấn, tham gia vào thi thân thiện, bình luận giao dịch người khác Theo thời gian thấy người đến mức độ tương đối bản, bắt đầu đăng lựa chọn sở tự nguyện, kiếm khoản thưởng hiệu quả, vươn lên trở thành trader nghiêm túc Tôi chúc bạn thành công Việc giao dịch theo đuổi khó khăn Trái Đất, phiêu lưu hấp dẫn bất tận bổ ích Tơi hành trình vài thập kỷ, trông chờ ngày Thứ Hai, thị trường mở cửa lại Trong việc giao dịch làm tự do, bắt mắc lỗi phải tập trung vào kỷ luật Tơi xứng đáng có quyền thơng minh vào ngày mai ngày hơm Đó hành trình tuyệt vời, tơi mong muốn chia sẻ với bạn Bác sỹ Alexander Elder, New York – Vermont, 2014