EBOOK SÓNG ELLIOTT

Trích từ sách: “TÌM KIẾM LỢI NHUẬN TỪ CHIẾN LƯỢC THEO SAU XU HƯỚNG” WWW.CHIEMTINHTAICHINH.COM SÓNG ELLIOTT TRƯƠNG MINH HUY Liên hệ zalo 0898424904 để hỗ trợ tải nhanh MƠ HÌNH SĨNG ELLIOTT “Trên sao, vậy”- Trích Kinh Thánh Thế kỷ 20 có ba đột phá lớn mặt khoa học kỹ thuật vật lý hình thành nên giới đại ngày Đó là: vật lý định lượng (quantum), lý thuyết hỗn mang (chaos theory) thuyết tương đối (relative theory) Albert Einstein Nếu khơng có ba lý thuyết lớn này, khơng có cơng nghệ đại ngày Ngày này, ba lý thuyết không áp dụng tự nhiên, mà nhà toán học ứng dụng thị trường tài Điều phù hợp với lý giải tơi chất thị trường tài trình bày Phụ Lục sách Mặc dù thị trường tài chi phối tâm lý, tâm lý yếu tố hỗn loạn mà tuân theo quy luật tự nhiên Trong đó, thuyết hỗn mang công cụ áp dụng áp dụng phổ biến tên gọi cơng cụ phân tích kỹ thuật: Sóng Elliott Mặc dù sóng Elliott Ralph Nelson đưa vào năm 1938, hồn tồn khơng biết đến lý thuyết hỗn mang quy tắc mà ơng đưa hồn tồn tương tự Sóng Elliott nhắc đến khái niệm sóng sóng, tức xu hướng xu hướng Điều tương tự hình học Fractal lý thuyết hỗn mang Hình học Fractal muốn nói đến lặp lại cấu trúc lớn nhìn thấy cấu trúc nhỏ Ví dụ, cành cậy, phổi, súp lơ ln nhìn thấy hình ảnh tương đồng cấp độ nhỏ bên ta ngắt cành cây, ngắt góc súp lơ Trong kinh thánh, có câu nói tương tự: “Trên sao, vậy” Liên hệ zalo 0898424904 để hỗ trợ tải nhanh Do đó, việc áp dụng sóng Elliott vào thị trường chứng khốn cơng cụ quan trọng Nó giúp nhà đầu tư hiểu rõ mối liên hệ xu hướng ngắn hạn, trung hạn dài hạn Cũng giúp hiểu rõ đặc điểm xu hướng diễn biến sóng Elliott Khi xem xét lý thuyết sóng Elliott, nên xem xét ba góc nhìn: Cấu trúc hình dạng sóng, tỷ lệ sóng mối quan hệ thời gian I- CẤU TRÚC VÀ HÌNH DẠNG SĨNG ELLIOTT Sóng Elliott gồm hai phần: Phần sóng đẩy (impulsive) phần sóng hiệu chỉnh (xem hình 4.1) Phần sóng đẩy đánh dấu từ đến phần hiệu chỉnh đánh số A-B-C Trong phần dưới, tơi đề cập đến sóng Elliott thị trường giá lên, hoàn toàn đảo ngược lại quy tắc cho sóng Elliott thị trường giá xuống Hìn 4.1- Sóng Elliott thị trường giá lên Sóng Elliott thị trường giá xuống Liên hệ zalo 0898424904 để hỗ trợ tải nhanh Như giải thích, sóng Elliott dạng hình học Fractal, nên xuất tượng sóng sóng Theo đó, sóng 1, 3, 5, A C có sóng nhỏ bên đánh số (i) đến (v) Trong đó, sóng 2, 4, B có sóng nhỏ bên đánh nhãn a-b-c Lưu ý, phần sau giải thích trường hợp biến đổi sóng A Sóng A gồm sóng từ (i) đến (v) gồm ba sóng a-b-c (xem hình 4.2) Sóng sóng khơng dừng hai cấp độ mà chia nhỏ nhiều lần Do đó, nhiều cấp độ sóng khác nhỏ sub-minute (tồn phút, giờ) lớn Grand Cycle (hàng chục năm trăm năm) Hình 4.2- Cấu trúc sóng sóng Theo quy chuẩn công ty Elliottwave, việc đánh nhãn cấp độ sóng đánh sau: Phần nghiên cứu loại sóng đẩy sóng hiệu chỉnh Sóng đẩy Cấu trúc ý nghĩa sóng đẩy trình bày hình 4.3 Trong đó, sóng sóng khởi đầu Phần lớn nhà đầu tư khơng nhận xuất sóng xem sóng hồi phục nhỏ (bull trap) xu hướng giảm tồn trước Sóng sóng bán giảm giá thị trường giảm trở lại, nhà đầu tư cho rằng, xu hướng giảm giá dài hạn tiếp tục Sự đột biến xuất sóng sau giá bất ngờ vượt đỉnh sóng Thơng thường, xuất khoảng trống (Gap) phá đỉnh sóng Lúc này, phần đơng nhà đầu tư nhận thay đổi xu hướng đổ xơ mua vào Sóng sóng thực hóa lợi nhuận nhà đầu tư chốt phần lãi Tuy nhiên, sóng giai đoạn tranh mua, có nhà đầu tư không kịp mua theo thị trường nên thường xuất thêm lần tăng sóng Tơi gọi sóng nổ lực bên mua phải tiêu tốn nhiều lượng để đẩy giá lên cao Hình 4.3- Ý nghĩa sóng đẩy sóng Elliott 2 Chỉ báo Elliott Oscillator để nhận diện kết thúc sóng Sự khác động lực sóng sóng sở để nhận diện kết thúc sóng Mặc dù sóng có mức giá cao sóng động lực tăng giá bị suy yếu Trong đo lường, sử dụng báo Elliott Oscillator, chênh lệch đường trung bình di động ngày 34 ngày, để đo lượng động lực tăng giá (có thể tra Google từ khóa “Elliott Oscillator afl”) Sự phân kỳ giá Elliott Oscillator chìa khóa để nhận diện kết thúc sóng Hình 4.4 minh họa mã cổ phiếu DXG kết thúc sóng vào tháng 10.2015 có phân kỳ giá với báo Elliott Oscillator (cịn có tên gọi khác Awesome Oscillator) Hình 4.4 cho thấy mã cổ phiếu DXG có sóng dạng hình chéo (xem phần 5) Hình 4.4- Nhận diện sóng kết thúc cổ phiếu DXG (weekly) Ba nguyên tắc việc đếm sóng đẩy Ngun tắc 1: Sóng khơng vượt q sóng Ngun tắc 2: Sóng khơng vi phạm vào sóng Nguyên tắc 3: Sóng khơng sóng ngắn Thậm chí, thường bắt gặp mở rộng sóng Trường hợp sóng thất bại Trong mơ hình sóng Elliott, có trường hợp cần lưu ý gọi sóng thất bại, tức đỉnh sóng khơng vượt qua đỉnh sóng (bằng thấp hơn) Sóng thất bại cho thấy xu hướng giảm sau mạnh Thơng thường, khó nhận diện sóng thất bại sau diễn Trường hợp sóng chéo (Diagonal) Mặc dù mặt nguyên tắc đếm sóng, sóng iv khơng đè vào sóng i, dạng sóng chéo, thường xuất sóng sóng C sóng sóng A, sóng đè vào sóng Các dạng sóng hiệu chỉnh Đây phần phức tạp sóng Elliott sóng hiệu chỉnh có nhiều biến thể từ đơn giản đến phức tạp  Dạng sóng Zigzag Đáy C thấp A đỉnh B thấp đỉnh Cấu trúc bên sóng Zigzag bao gồm (sóng A)-3 (sóng B) -5 (sóng C)  Dạng sóng phẳng (Flat): Trong đó, đỉnh sóng B sóng 5, đáy sóng C sóng A Cấu trúc sóng bên dạng phẳng 3-3-5 Như vậy, sóng A có sóng nhỏ bên sóng nhỏ bên  Dạng sóng bất thường (irregular) Trong đó, đỉnh sóng B cao đỉnhsóng 5, đáy sóng C lại thấp sóng A Sóng bất bình thường tạo nên khó khăn việc xác định sóng B Cấu trúc bên sóng bất thường có dạng 3-3-5 Mơt lần nữa, cần lưu ý sóng A gồm sóng nhỏ bên gồm sóng nhỏ bên  Dạng sóng Double Zigzag Triple Zigzag Sự phức tạp sóng hiệu chỉnh khơng dừng lại ba dạng mà cịn có nhiều dạng khác Ở hai lần ba lần liên tiếp sóng Zigzag Double Zigzag Triple Zigzag  Dạng Running Flat: Đáy sóng C ngắn khơng thấp đáy sóng A Cấu trúc sóng bên trong: 3-3-5  Dạng Running Zigzag: Giống sóng Zigzag đáy sóng C thất bại để thấp đáy sóng A  Dạng Phẳng thất bại (Flat failed): Giống sóng Flat đáy sóng C thất bại để thấp đáy sóng A  Sóng hiệu chỉnh dạng tam giác Đây dạng sóng hiệu chỉnh thường hay xuất Sóng hiệu chỉnh tam giác cho thấy xu hướng tăng mạnh thường thiết lập đỉnh cao Có nhiều dạng sóng hiệu chỉnh sóng tam giác Một lưu ý sử dụng dạng sóng hiệu chỉnh dạng tam giác thực tế sóng e khơng cần thiết phải chạm vào cạnh mơ hình tam giác Sóng hiệu chỉnh ln biến hóa khơn lường phức tạp Nhận diện sóng hiệu chỉnh cơng việc khó khăn với nhà phân tích sóng Elliott tính biến hóa chúng Có vơ số kết hợp khác sóng hiệu chỉnh vừa kể trên, khiến bạn phải 10,000 làm việc với hàng trăm đồ thị để xây dựng kỹ nhận diện sóng hiệu chỉnh Tơi đưa hai ví dụ để bạn thấy phức tạp việc nhận diện sóng hiệu chỉnh Đầu tiên, dạng sóng Zigzag, sóng Flat kết thúc tồn sóng hiệu chỉnh sóng tam giác hình 4.5 mơ tả Hình 4.5- Sự phối hợp sóng hiệu chỉnh Zigzag, flat tam giác Dạng sóng hiệu chỉnh lồng ghép vào Hình 4.6 dạng sóng điều chỉnh Zigzag (a)-(b)-(c) bên sóng (b) lại lồng ghép dạng sóng hiệu chỉnh dạng tam giác a-b-c-d-e Thậm chí số trường hợp cịn lồng hai ba dạng sóng hiệu chỉnh vào sóng (b) Hình 4.6: Dạng sóng hiệu chỉnh tam giác lồng sóng dạng Zigzag Đây ví dụ mang tính minh họa phức tạp nhận diện sóng hiệu chỉnh Có hướng dẫn việc cảnh giác với phức tạp sóng hiệu chỉnh đếm sóng Thơng thường, sóng thường sóng dễ xuất dạng sóng hiệu chỉnh phức tạp nên cẩn cảnh giác đếm Hoặc theo quy tắc hốn đổi, sóng đơn giản sóng có khả cao sóng phức tạp Ngược lại, sóng diễn phức tạp, nhiều khả sóng trở nên đơn giản dạng điều chỉnh II- TỶ LỆ CỦA CÁC SÓNG ELLIOTT THEO MỐI QUAN HỆ FIBONACCI Dãy số tỷ lệ Fibonacci Dãy số Fibonacci số số Các số sau hình thành tổng hai số trước 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55……… Tỷ lệ vàng 0.618 hình thành chia sau cho số liền trước Ngồi ra, cịn có tỷ lệ Fibonacci sau Fibonacci: 23.6%; 38.2%; 61.8% Ngày nay, việc đo lường sóng Elliott khơng giới hạn số Fibonaci mà số điều hòa (Harmnic) như: 50%, 78.6%, 88.6%, 100%, 127%, 161.8%, 200%, 261.8%, 300% 400% chí 423%, 500%, 600% Theo Elliot, hành vi người tuân theo tỷ lệ vàng tỷ lệ Fibonacci Định nghĩa chiều dài sóng mối quan hệ Đầu tiên, cần biết chiều dài sóng đo lường Theo kinh nghiệm quan sát, mối quan hệ sóng theo tỷ lệ Fibonacci sau:  Sóng thơng thường thối lùi 50%-62% so với sóng với xác suất 71% Nguyên nhân khiến cho sóng có tỷ lệ thối lùi lớn phần lớn nhà đầu tư cho rằng, xu hướng giảm giá dài hạn tiếp tục sóng sóng phục hồi ngược xu hướng Đây hành vi sóng bán giảm giá Trong đo lường, sử dụng công cụ Fibonacci Retracement hình sau  Sóng thường sóng mở rộng kịch sóng Elliott,vì vậy, chiều dài sóng có xác suất 75% nằm 1.62 đến 2.62 lần chiều dài sóng Tất nhiên, có số kịch , sóng sóng mở rộng điều thường hay diễn sóng Trong đo lường, sử dụng Fibonacci Extension hình sau Cần lưu ý, sử dụng mối quan hệ Fibonacci Extension sóng sóng 1, sử dụng tỷ lệ Retracement (mở rộng, tức từ 100% trở lên) sóng với sóng  Sóng thường hay có mối quan hệ với sóng Có xác suất 60% sóng thối lùi 30%-50% so với sóng Như vậy, tỷ lệ thối lùi sóng thường thấp so với sóng Tuy nhiên, nên nhớ kinh nghiệm quy luật Chúng ta sử dụng tỷ lệ Fibonacci Retracement hình sau để đo lường mục tiêu giá sóng Cần lưu ý, ngồi việc sử dụng mối quan hệ sóng sóng theo tỷ lệ Fibonacci Retracement nói trên, sử sụng tỷ lệ Fibonacci sóng sóng  Việc tính tốn mục tiêu giá sóng xảy theo nhiều tình khác tùy thuộc vào mở rộng sóng Nếu sóng sóng mở rộng, với chiều dài sóng từ 1.618 đến 2.618 lần chiều dài sóng 1, khả sóng lần, 1.618 lần 2.618 lần chiều dài sóng Lấy chiều dài cộng vào đáy sóng để có mục tiêu giá cho sóng Trong trường hợp sóng sóng thu hẹp, tức chiều dài sóng ngắn 1.618 lần chiều dài sóng 1, mục tiêu giá sóng tính 62%100% chiều dài điểm khởi đầu sóng điểm kết thúc sóng (gọi tắt sóng 1-3) Lấy chiều dài cộng vào đáy sóng để có mục tiêu giá cho sóng Lưu ý, ngồi mối quan hệ sóng với sóng sóng với sóng 1-3, quan sát tỷ lệ Fibonaci sóng với sóng 3, sóng với sóng  Tỷ lệ Fibonacci cho sóng hiệu chỉnh sau: Dạng zigzag - Sóng B thơng thường 50% chiều dài sóng A khơng nên vượt q 75% chiều dài sóng A - Sóng C 1.62 2.62 lần chiều dài sóng A Dạng Flat - Chiều dài sóng A, sóng B sóng C gần Dạng Irregular - Sóng B 1.15 2.25 lần chiều dài sóng A Sóng C 1.62 2.62 lần chiều dài sóng A Thực hành phân tích sóng Elliott cho số mã cổ phiếu TTCK Việt Nam “Lý thuyết màu xám, đời xanh tươi” Giữa thực tế lý thuyết tồn khoảng cách đòi hỏi bạn phải có 10,000 tập luyện trước trở nên thơng thạo cơng cụ Các ví dụ sau cho thấy trải nghiệm thực tế tác giả phân tích sóng Elliott Các ví dụ lựa chọn cho khác với phần lý thuyết đề cập nhằm giúp bạn đọc nhận phong phú sóng Elliott thực tế  Trường hợp sóng mở rộng (xem hình 4.7) Mã cổ phiếu VCS có sóng (5) mở rộng khơng phải sóng (3) Chúng ta thấy rằng, sóng (3) mở rộng 1.618 lần sóng (1) sóng (5) cịn bùng nổ lớn Điều xuất VCS có thay máu cấu cổ đông với quỹ đầu tư Red River Holding giúp cổ phiếu bùng nổ vào năm 2015 Sóng (5) có khả lần sóng (1) Điều gợi ý, giá cổ phiếu VCS đạt đỉnh mức giá 97,000 sách viết Hình 4.7- Mơ hình sóng Elliott mã cổ phiếu VCS Các tỷ lệ Fibonacci sóng minh họa theo lý thuyết Sóng (2) có mức độ thối lùi 61.8% so với sóng (1), nhiều so với mức thối lùi sóng (4) so với sóng (3) 50% Trong đó, sóng (5) bao gồm sóng nhỏ từ đến Sóng có mức độ thối lùi so với sóng 23.6%, thấp so với mức độ thối lùi sóng so với sóng 61.8% Mẫu hình sóng nhỏ bên sóng (5) cho thấy sóng sóng mở rộng, với chiều dài sóng 3.5 lần sóng Trong đó, sóng có khả 2.618 lần sóng  Trường hợp sóng dạng bất thường Mã cổ phiếu VHG cổ phiếu gây thú vị tơi khơng cổ phiếu tăng giá 18 lần, cổ phiếu tăng mạnh TTCK Việt Nam năm trở lại Mơ hình sóng VHG (hình 4.8) cho thấy rằng, sóng (3) mở rộng sóng (5) sóng mở rộng mạnh Bạn thấy rằng, sóng (3) 423% sóng (1) sóng (5) lại 600% sóng (1) Các tỷ lệ Fibonacci Harmonic hoạt động tốt VHG Sóng (2) 61.8% sóng (1) sóng (4) 50% sóng (3) Đáng lưu ý sóng (4) dạng sóng bất bình thường đỉnh B cao đỉnh sóng (3) sóng C thấp sóng A Cấu trúc bất thường phức tạp sóng (4) nhìn thấy sau sóng (2) diễn cách đơn giản Hình 4.8- Cấu trúc sóng Elliott mã cổ phiếu VHG Bên sóng (5), nhìn thấy sóng nhỏ từ Đây mẫu hình sóng mở rộng sóng dài Trong sóng 161.8% sóng sóng 78.6% sóng Các tỷ lệ thối lùi sóng sóng 50% so với sóng sóng Sau sóng (5) kết thúc vào tháng 10.2014, cổ phiếu VHG có thối trào mạnh mẽ Thơng thường, sóng (4) mức giá hỗ trợ tốt bước vào giai đoạn điều chỉnh Tuy nhiên, VHG sau bật lên điểm hỗ trợ sóng (4) tiếp tục xuyên phá mức hỗ trợ Tài liệu tham khảo Chương trình giảng dạy sóng Elliott Trương Minh Huy, 2015