Report Mẫu số S03a DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT BTC Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính) Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư T A E Số 5, ngách 29/6 Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội,[.]
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư T.A.E Số 5, ngách 29/6 Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam Mẫu số: S03a-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 Bộ Tài chính) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2017 Ngày hạch Ngày toán chứng từ Số chứng từ 02/01/2017 02/01/2017 NVK001 02/01/2017 02/01/2017 NVK001 Diễn giải Xác định số thuế môn bai phải nộp năm 2017 Xác định số thuế môn bai phải nộp năm 2017 Tài khoản TK đối ứng 6422 33382 33382 6422 02/01/2017 02/01/2017 PC001 Chi nộp thuế môn bai năm 2017 33382 1111 02/01/2017 02/01/2017 PC001 Chi nộp thuế môn bai năm 2017 1111 33382 153 331 331 153 1331 331 331 1331 05/01/2017 05/01/2017 NK001 05/01/2017 05/01/2017 NK001 05/01/2017 05/01/2017 NK001 05/01/2017 05/01/2017 NK001 Mua hàng Cơng ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0021545 Mua hàng Cơng ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0021545 Mua hàng Công ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0021545 Mua hàng Cơng ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0021545 06/01/2017 06/01/2017 XK001 Sử dụng phân xưởng 154 153 06/01/2017 06/01/2017 XK001 Sử dụng phân xưởng 153 154 07/01/2017 07/01/2017 XK002 Xuất nguyên liệu sản xuất thành phẩm 154 152 07/01/2017 07/01/2017 XK002 Xuất nguyên liệu sản xuất thành phẩm 152 154 09/01/2017 09/01/2017 NK002 09/01/2017 09/01/2017 NK002 09/01/2017 09/01/2017 NK002 09/01/2017 09/01/2017 NK002 10/01/2017 05/01/2017 BH00001 10/01/2017 05/01/2017 BH00001 10/01/2017 05/01/2017 BH00001 10/01/2017 05/01/2017 BH00001 10/01/2017 10/01/2017 XK004 10/01/2017 10/01/2017 XK004 10/01/2017 10/01/2017 MDV00001 10/01/2017 10/01/2017 MDV00001 10/01/2017 10/01/2017 MDV00001 10/01/2017 10/01/2017 MDV00001 10/01/2017 10/01/2017 MH001 10/01/2017 10/01/2017 MH001 MISA SME.NET Mua hàng nhập kho Công ty TNHH Hồng Hà Mua hàng nhập kho Công ty TNHH Hồng Hà Mua hàng nhập kho Công ty TNHH Hồng Hà Mua hàng nhập kho Công ty TNHH Hồng Hà Bán hàng Cơng ty TNHH Tiến Đạt theo hóa đơn 0000002 Bán hàng Cơng ty TNHH Tiến Đạt theo hóa đơn 0000002 Bán hàng Cơng ty TNHH Tiến Đạt theo hóa đơn 0000002 Bán hàng Công ty TNHH Tiến Đạt theo hóa đơn 0000002 Xuất kho bán hàng Cơng ty TNHH Tiến Đạt theo hóa đơn 0000002 Xuất kho bán hàng Cơng ty TNHH Tiến Đạt theo hóa đơn 0000002 Chi phí th văn phong Cơng ty TNHH Ha Châu Chi phí th văn phong Cơng ty TNHH Ha Châu Chi phí th văn phong Cơng ty TNHH Ha Châu Chi phí th văn phong Cơng ty TNHH Ha Châu Mua hàng Công ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0025788 Mua hàng Cơng ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0025788 156 331 331 156 1331 331 331 1331 131 5111 5111 131 131 33311 33311 131 632 156 156 632 242 331 331 242 1331 331 331 1331 154 331 331 154 Phát sinh Phát sinh Nợ Có 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 9.000.000 9.000.000 900.000 900.000 4.050.000 4.050.000 206.179.18 206.179.18 98.920.000 98.920.000 9.892.000 9.892.000 158.000.00 158.000.00 15.800.000 15.800.000 130.438.46 130.438.46 120.000.00 120.000.00 12.000.000 12.000.000 355.000.00 355.000.00 1/19 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư T.A.E Số 5, ngách 29/6 Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam Ngày hạch Ngày toán chứng từ Số chứng từ 10/01/2017 10/01/2017 MH001 10/01/2017 10/01/2017 MH001 10/01/2017 10/01/2017 PC002 10/01/2017 10/01/2017 PC002 Diễn giải Mua hàng Công ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0025788 Mua hàng Cơng ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0025788 Trả tiền cho Cơng ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0021545 Trả tiền cho Cơng ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0021545 Tài khoản TK đối ứng 1331 331 331 1331 331 1111 1111 331 10/01/2017 10/01/2017 XK003 Xuất trả lại hàng mua 331 156 10/01/2017 10/01/2017 XK003 Xuất trả lại hàng mua 156 331 10/01/2017 10/01/2017 XK003 Xuất trả lại hàng mua 331 1331 10/01/2017 10/01/2017 XK003 Xuất trả lại hàng mua 1331 331 1111 5111 5111 1111 1111 33311 33311 1111 632 156 156 632 156 331 331 156 1331 331 331 1331 21114 331 331 21114 1332 331 331 1332 11/01/2017 11/01/2017 PT001 11/01/2017 11/01/2017 PT001 11/01/2017 11/01/2017 PT001 11/01/2017 11/01/2017 PT001 11/01/2017 11/01/2017 XK005 11/01/2017 11/01/2017 XK005 12/01/2017 12/01/2017 NK003 12/01/2017 12/01/2017 NK003 12/01/2017 12/01/2017 NK003 12/01/2017 12/01/2017 NK003 12/01/2017 12/01/2017 NVK002 12/01/2017 12/01/2017 NVK002 12/01/2017 12/01/2017 NVK002 12/01/2017 12/01/2017 NVK002 Thu tiền bán hàng Công ty TNHH Trà Anh theo hóa đơn 0000003 Thu tiền bán hàng Cơng ty TNHH Trà Anh theo hóa đơn 0000003 Thu tiền bán hàng Cơng ty TNHH Trà Anh theo hóa đơn 0000003 Thu tiền bán hàng Công ty TNHH Trà Anh theo hóa đơn 0000003 Xuất kho bán hàng Cơng ty TNHH Trà Anh theo hóa đơn 0000003 Xuất kho bán hàng Cơng ty TNHH Trà Anh theo hóa đơn 0000003 Mua hàng Công ty Cổ phần Tân Văn theo hóa đơn 0052346 Mua hàng Cơng ty Cổ phần Tân Văn theo hóa đơn 0052346 Mua hàng Cơng ty Cổ phần Tân Văn theo hóa đơn 0052346 Mua hàng Công ty Cổ phần Tân Văn theo hóa đơn 0052346 Mua máy chủ trang bị cho Phịng kế tốn Mua máy chủ trang bị cho Phịng kế tốn Mua máy chủ trang bị cho Phịng kế tốn Mua máy chủ trang bị cho Phịng kế tốn 14/01/2017 14/01/2017 NK004 mua hàng Công ty Lan Tân 156 331 14/01/2017 14/01/2017 NK004 mua hàng Công ty Lan Tân 331 156 14/01/2017 14/01/2017 NK004 mua hàng Công ty Lan Tân 1331 331 14/01/2017 14/01/2017 NK004 mua hàng Công ty Lan Tân 331 1331 14/01/2017 14/01/2017 PC003 14/01/2017 14/01/2017 PC003 Chi tiền mua hàng Công ty Cổ phần Hà 156 Thành Chi tiền mua hàng Công ty Cổ phần Hà 1111 Thành 1111 35.500.000 35.500.000 9.900.000 9.900.000 13.500.000 13.500.000 1.350.000 1.350.000 197.150.00 197.150.00 19.715.000 19.715.000 136.343.21 136.343.21 133.617.50 133.617.50 13.361.750 13.361.750 35.000.000 35.000.000 3.500.000 3.500.000 75.800.000 75.800.000 7.580.000 7.580.000 990.000 156 15/01/2017 15/01/2017 PT002 Rút tiền gửi nộp quỹ 1111 1121 15/01/2017 15/01/2017 PT002 Rút tiền gửi nộp quỹ 1121 1111 18/01/2017 18/01/2017 BH00002 Bán hàng cho Công ty CP Hoa Nam 131 5111 18/01/2017 18/01/2017 BH00002 Bán hàng cho Công ty CP Hoa Nam 5111 131 MISA SME.NET Phát sinh Phát sinh Nợ Có 990.000 50.000.000 50.000.000 210.000.00 10.500.000 210.000.00 10.500.000 2/19 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư T.A.E Số 5, ngách 29/6 Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam Ngày hạch Ngày toán chứng từ Số chứng từ Diễn giải Tài khoản TK đối ứng 18/01/2017 18/01/2017 BH00002 Bán hàng cho Công ty CP Hoa Nam 131 33311 18/01/2017 18/01/2017 BH00002 Bán hàng cho Công ty CP Hoa Nam 33311 131 632 156 156 632 152 331 331 152 1331 331 331 1331 18/01/2017 18/01/2017 XK006 18/01/2017 18/01/2017 XK006 18/01/2017 18/01/2017 NK005 18/01/2017 18/01/2017 NK005 18/01/2017 18/01/2017 NK005 18/01/2017 18/01/2017 NK005 Xuất kho bán hàng Công ty Cổ phần Hoa Nam theo hóa đơn 0000004 Xuất kho bán hàng Cơng ty Cổ phần Hoa Nam theo hóa đơn 0000004 Mua hàng Công ty vật liệu xây dựng AZ theo hóa đơn 01248 Mua hàng Cơng ty vật liệu xây dựng AZ theo hóa đơn 01248 Mua hàng Công ty vật liệu xây dựng AZ theo hóa đơn 01248 Mua hàng Cơng ty vật liệu xây dựng AZ theo hóa đơn 01248 Phát sinh Phát sinh Nợ Có 19.950.000 19.950.000 168.000.00 168.000.00 1.942.930 000 1.942.930 000 194.293.00 194.293.00 18/01/2017 18/01/2017 PT003 Rút tiền gửi nộp quỹ 1112 1122 18/01/2017 18/01/2017 PT003 Rút tiền gửi nộp quỹ 1122 1112 22.330.000 19/01/2017 19/01/2017 BTL00001 Công ty Cổ phần Hoa Nam trả lại hàng 131 5111 1.375.000 27.500.000 19/01/2017 19/01/2017 BTL00001 Công ty Cổ phần Hoa Nam trả lại hàng 5111 131 27.500.000 19/01/2017 19/01/2017 BTL00001 Công ty Cổ phần Hoa Nam trả lại hàng 33311 131 2.612.500 19/01/2017 19/01/2017 BTL00001 Công ty Cổ phần Hoa Nam trả lại hàng 131 33311 19/01/2017 19/01/2017 NK006 Công ty Cổ phần Hoa Nam trả lại hàng 156 632 19/01/2017 19/01/2017 NK006 Công ty Cổ phần Hoa Nam trả lại hàng 632 156 19/01/2017 19/01/2017 PC004 Chi nộp thuế GTGT, thuế TNDN 33311 1111 19/01/2017 19/01/2017 PC004 Chi nộp thuế GTGT, thuế TNDN 1111 33311 19/01/2017 19/01/2017 PC004 Chi nộp thuế GTGT, thuế TNDN 3334 1111 19/01/2017 19/01/2017 PC004 Chi nộp thuế GTGT, thuế TNDN 1111 3334 154 152 152 154 19/01/2017 19/01/2017 XK007 19/01/2017 19/01/2017 XK007 Xuất NVL xây dựng cơng trình trụ sở VP Xuất NVL xây dựng cơng trình trụ sở VP 20/01/2017 20/01/2017 NK007 Nhập kho thành phẩm 155 154 20/01/2017 20/01/2017 NK007 Nhập kho thành phẩm 154 155 1121 131 131 1121 6421 156 156 6421 154 152 152 154 21114 331 331 21114 1332 331 20/01/2017 20/01/2017 NTTK001 20/01/2017 20/01/2017 NTTK001 20/01/2017 20/01/2017 XK008 20/01/2017 20/01/2017 XK008 20/01/2017 20/01/2017 XK009 20/01/2017 20/01/2017 XK009 22/01/2017 22/01/2017 NVK003 22/01/2017 22/01/2017 NVK003 22/01/2017 22/01/2017 NVK003 MISA SME.NET Thu tiền Công ty Cổ phần Hoa Nam theo hóa đơn 0000004 Thu tiền Cơng ty Cổ phần Hoa Nam theo hóa đơn 0000004 xuất hàng cho Phạm Văn Minh sử dụng xuất hàng cho Phạm Văn Minh sử dụng Xuất NVL xây dựng cơng trình nha xưởng Xuất NVL xây dựng cơng trình nha xưởng Mua máy phát điện cho phịng Hành Mua máy phát điện cho phịng Hành Mua máy phát điện cho phịng Hành 22.330.000 1.375.000 2.612.500 18.500.000 18.500.000 12.834.091 12.834.091 10.000.000 10.000.000 487.323.95 487.323.95 769.016.21 769.016.21 190.712.50 190.712.50 3.826.214 3.826.214 1.161.682 350 1.161.682 350 50.000.000 50.000.000 5.000.000 3/19 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư T.A.E Số 5, ngách 29/6 Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam Ngày hạch Ngày toán chứng từ Số chứng từ 22/01/2017 22/01/2017 NVK003 22/01/2017 22/01/2017 PC005 22/01/2017 22/01/2017 PC005 22/01/2017 22/01/2017 PC005 22/01/2017 22/01/2017 PC005 24/01/2017 24/01/2017 NK008 24/01/2017 24/01/2017 NK008 24/01/2017 24/01/2017 NK008 24/01/2017 24/01/2017 NK008 24/01/2017 24/01/2017 NK008 24/01/2017 24/01/2017 NK008 24/01/2017 24/01/2017 PC006 24/01/2017 24/01/2017 PC006 24/01/2017 24/01/2017 PC006 24/01/2017 24/01/2017 PC006 Diễn giải Mua máy phát điện cho phịng Hành Tạm ứng cho Mrs Thủy cơng tác nước ngồi theo 142_16/QĐ Tạm ứng cho Mrs Thủy cơng tác nước ngồi theo 142_16/QĐ Tạm ứng cho Mrs Thủy công tác nước ngồi theo 142_16/QĐ Tạm ứng cho Mrs Thủy cơng tác nước ngồi theo 142_16/QĐ Mua hàng Cơng ty FUJI theo hóa đơn 75867 Mua hàng Cơng ty FUJI theo hóa đơn 75867 Mua hàng Cơng ty FUJI theo hóa đơn 75867 Mua hàng Cơng ty FUJI theo hóa đơn 75867 Mua hàng Cơng ty FUJI theo hóa đơn 75867 Mua hàng Cơng ty FUJI theo hóa đơn 75867 Chi tiền giao nhận hàng hóa tờ khai 2567 Cơng ty CP Maxpeed Chi tiền giao nhận hàng hóa tờ khai 2567 Cơng ty CP Maxpeed Chi tiền giao nhận hàng hóa tờ khai 2567 Cơng ty CP Maxpeed Chi tiền giao nhận hàng hóa tờ khai 2567 Công ty CP Maxpeed Tài khoản TK đối ứng 331 1332 141 1112 141 515 515 141 4.090 1112 141 22.320.910 156 331 331 156 156 3333 3333 156 1331 33312 33312 1331 156 1111 1111 156 1331 1111 1111 1331 24/01/2017 24/01/2017 PC007 Tạm ứng cho Mr Nam công tác 141 1111 24/01/2017 24/01/2017 PC007 Tạm ứng cho Mr Nam công tác 1111 141 24/01/2017 24/01/2017 UNC001 Chi nộp thuế GTGT hàng nhập 33312 1121 24/01/2017 24/01/2017 UNC001 Chi nộp thuế GTGT hàng nhập 1121 33312 24/01/2017 24/01/2017 UNC002 Chi nộp thuế 3333 1121 24/01/2017 24/01/2017 UNC002 Chi nộp thuế 1121 3333 25/01/2017 25/01/2017 CK001 chuyển hàng gửi bán đại lý 157 156 25/01/2017 25/01/2017 CK001 chuyển hàng gửi bán đại lý 156 157 6422 1111 1111 6422 1331 1111 1111 1331 154 1111 1111 154 154 1111 1111 154 27/01/2017 27/01/2017 PC008 27/01/2017 27/01/2017 PC008 27/01/2017 27/01/2017 PC008 27/01/2017 27/01/2017 PC008 27/01/2017 27/01/2017 PC008 27/01/2017 27/01/2017 PC008 27/01/2017 27/01/2017 PC009 27/01/2017 27/01/2017 PC009 MISA SME.NET Chi tiền điện cho Công ty Điện lực Hà Nội Chi tiền điện cho Công ty Điện lực Hà Nội Chi tiền điện cho Công ty Điện lực Hà Nội Chi tiền điện cho Công ty Điện lực Hà Nội Chi tiền điện cho Công ty Điện lực Hà Nội Chi tiền điện cho Công ty Điện lực Hà Nội Chi tiền nước tháng 1/2017 cho Công ty Nước Hà Nội Chi tiền nước tháng 1/2017 cho Công ty Nước Hà Nội Phát sinh Phát sinh Nợ Có 5.000.000 22.320.910 4.090 53.580.000 53.580.000 16.077.600 16.077.600 6.966.960 6.966.960 1.000.000 1.000.000 100.000 100.000 4.000.000 4.000.000 6.966.960 6.966.960 16.077.600 16.077.600 62.662.143 62.662.143 6.500.000 6.500.000 1.150.000 1.150.000 5.000.000 5.000.000 2.000.000 2.000.000 4/19 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư T.A.E Số 5, ngách 29/6 Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam Ngày hạch Ngày toán chứng từ Số chứng từ 27/01/2017 27/01/2017 PC009 27/01/2017 27/01/2017 PC009 28/01/2017 28/01/2017 PC010 28/01/2017 28/01/2017 PC010 28/01/2017 28/01/2017 PC010 28/01/2017 28/01/2017 PC010 28/01/2017 28/01/2017 UNC003 28/01/2017 28/01/2017 UNC003 28/01/2017 28/01/2017 UNC003 28/01/2017 28/01/2017 UNC003 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 MISA SME.NET HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 Diễn giải Chi tiền nước tháng 1/2017 cho Công ty Nước Hà Nội Chi tiền nước tháng 1/2017 cho Công ty Nước Hà Nội Chi tiền sửa chữa, bảo dưỡng máy móc Cơng ty TNHH Anh Huy Chi tiền sửa chữa, bảo dưỡng máy móc Cơng ty TNHH Anh Huy Chi tiền sửa chữa, bảo dưỡng máy móc Cơng ty TNHH Anh Huy Chi tiền sửa chữa, bảo dưỡng máy móc Cơng ty TNHH Anh Huy Trả tiền cho Cơng ty FUJI theo hóa đơn 2567 Trả tiền cho Cơng ty FUJI theo hóa đơn 2567 Trả tiền cho Cơng ty FUJI theo hóa đơn 2567 Trả tiền cho Cơng ty FUJI theo hóa đơn 2567 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Tài khoản TK đối ứng Phát sinh Phát sinh Nợ Có 1331 1111 1111 1331 154 1111 1111 154 1331 1111 1111 1331 331 1122 53.580.000 635 1122 12.000 1122 331 53.580.000 1122 635 12.000 6422 334 334 6422 154 334 334 154 6421 334 334 6421 6422 3385 3385 6422 154 3385 3385 154 6421 3385 3385 6421 334 3385 3385 334 6422 3383 3383 6422 154 3383 3383 154 100.000 100.000 5.000.000 5.000.000 500.000 500.000 209.781.24 209.781.24 265.329.17 265.329.17 54.541.667 54.541.667 1.629.500 1.629.500 2.067.500 2.067.500 425.000 425.000 4.122.000 4.122.000 29.331.000 29.331.000 37.215.000 37.215.000 5/19 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư T.A.E Số 5, ngách 29/6 Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam Ngày hạch Ngày toán chứng từ 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 31/01/2017 Số chứng từ HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 HTCPL000 01 Diễn giải Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Tài khoản TK đối ứng 6421 3383 3383 6421 334 3383 3383 334 6422 3384 3384 6422 154 3384 3384 154 6421 3384 3384 6421 334 3384 3384 334 6422 3382 3382 6422 154 3382 3382 154 6421 3382 3382 6421 334 3382 3382 334 334 3335 3335 334 31/01/2017 31/01/2017 KH001 Khấu hao TSCĐ tháng năm 2017 6422 2141 31/01/2017 31/01/2017 KH001 Khấu hao TSCĐ tháng năm 2017 2141 6422 31/01/2017 31/01/2017 KH001 Khấu hao TSCĐ tháng năm 2017 154 2141 31/01/2017 31/01/2017 KH001 Khấu hao TSCĐ tháng năm 2017 2141 154 31/01/2017 31/01/2017 KH001 Khấu hao TSCĐ tháng năm 2017 6421 2141 31/01/2017 31/01/2017 KH001 Khấu hao TSCĐ tháng năm 2017 2141 6421 31/01/2017 31/01/2017 NK009 31/01/2017 31/01/2017 NK009 MISA SME.NET Mua hàng Công ty TNHH Hà Liên 152 theo hóa đơn 0025790 Mua hàng Cơng ty TNHH Hà Liên 331 theo hóa đơn 0025790 331 152 Phát sinh Phát sinh Nợ Có 7.650.000 7.650.000 32.976.000 32.976.000 4.888.500 4.888.500 6.202.500 6.202.500 1.275.000 1.275.000 6.183.000 6.183.000 3.259.000 3.259.000 4.135.000 4.135.000 850.000 850.000 8.244.000 8.244.000 10.098.053 10.098.053 4.959.677 4.959.677 4.166.666 4.166.666 1.083.333 1.083.333 688.500.00 688.500.00 6/19 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư T.A.E Số 5, ngách 29/6 Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam Ngày hạch Ngày toán chứng từ Số chứng từ 31/01/2017 31/01/2017 NK009 31/01/2017 31/01/2017 NK009 Diễn giải Tài khoản Mua hàng Công ty TNHH Hà Liên 1331 theo hóa đơn 0025790 Mua hàng Cơng ty TNHH Hà Liên 331 theo hóa đơn 0025790 TK đối ứng 331 Khấu trừ thuế GTGT tháng năm 2017 33311 1332 31/01/2017 31/01/2017 NVK004 Khấu trừ thuế GTGT tháng năm 2017 1332 33311 31/01/2017 31/01/2017 NVK004 Khấu trừ thuế GTGT tháng năm 2017 33311 1331 31/01/2017 31/01/2017 NVK004 Khấu trừ thuế GTGT tháng năm 2017 1331 33311 PBPTT0000 PBPTT0000 31/01/2017 31/01/2017 PBPTT0000 31/01/2017 31/01/2017 PBPTT0000 31/01/2017 31/01/2017 Phân bổ chi phí CCDC tháng năm 2017 Phân bổ chi phí CCDC tháng năm 2017 Phân bổ chi phí CCDC tháng năm 2017 Phân bổ chi phí CCDC tháng năm 2017 Phân bổ chi phí trả trước tháng năm 2017 Phân bổ chi phí trả trước tháng năm 2017 Phân bổ chi phí trả trước tháng năm 2017 Phân bổ chi phí trả trước tháng năm 2017 242 6422 03/02/2017 03/02/2017 UNC004 Trả lương nhân viên tháng năm 2017 334 1121 03/02/2017 03/02/2017 UNC004 Trả lương nhân viên tháng năm 2017 1121 334 31/01/2017 31/01/2017 PBCC001 31/01/2017 31/01/2017 PBCC001 31/01/2017 31/01/2017 PBCC001 31/01/2017 31/01/2017 05/02/2017 05/02/2017 MH002 05/02/2017 05/02/2017 MH002 05/02/2017 05/02/2017 MH002 05/02/2017 05/02/2017 MH002 05/02/2017 05/02/2017 NK010 05/02/2017 05/02/2017 PC011 05/02/2017 05/02/2017 PC011 05/02/2017 05/02/2017 PC011 05/02/2017 05/02/2017 PT004 05/02/2017 05/02/2017 PT004 QTTU0000 QTTU0000 05/02/2017 05/02/2017 QTTU0000 05/02/2017 05/02/2017 QTTU0000 05/02/2017 05/02/2017 05/02/2017 05/02/2017 MISA SME.NET Mua hàng Cơng ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0025795 Mua hàng Công ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0025795 Mua hàng Cơng ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0025795 Mua hàng Cơng ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0025795 Mua hàng theo hóa đơn 0085126 Chi tiền mua hàng Cơng ty Cổ phần Phú Thái theo hóa đơn 0085126 Chi tiền mua hàng Cơng ty Cổ phần Phú Thái theo hóa đơn 0085126 Chi tiền mua hàng Công ty Cổ phần Phú Thái theo hóa đơn 0085126 Thu hồn ứng sau tốn tạm ứng nhân viên Thu hồn ứng sau toán tạm ứng nhân viên Thanh tốn chi phí cơng tác cho Nguyễn văn Nam Thanh tốn chi phí cơng tác cho Nguyễn văn Nam Thanh tốn chi phí cơng tác cho Nguyễn văn Nam Thanh tốn chi phí cơng tác cho Nguyễn văn Nam 68.850.000 1331 31/01/2017 31/01/2017 NVK004 31/01/2017 31/01/2017 PBCC001 Phát sinh Phát sinh Nợ Có 154 242 242 154 6422 242 242 6422 6421 242 242 6421 6422 242 154 331 331 154 1331 331 331 1331 156 1111 1111 156 1331 1111 1111 1331 1111 141 141 1111 6421 141 141 6421 1331 141 141 1331 68.850.000 8.500.000 8.500.000 44.352.500 44.352.500 5.000.000 5.000.000 750.000 750.000 3.000.000 3.000.000 20.000.000 20.000.000 468.029.03 468.029.03 355.000.00 355.000.00 35.500.000 35.500.000 64.500.000 64.500.000 6.450.000 6.450.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 200.000 200.000 7/19 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư T.A.E Số 5, ngách 29/6 Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam Ngày hạch Ngày toán chứng từ Số chứng từ Diễn giải QTTU0000 QTTU0000 05/02/2017 05/02/2017 Thanh tốn chi phí cơng tác cho Nguyễn văn Nam Thanh tốn chi phí cơng tác cho Nguyễn văn Nam 06/02/2017 06/02/2017 XK010 06/02/2017 06/02/2017 XK010 05/02/2017 05/02/2017 07/02/2017 07/02/2017 NK011 07/02/2017 07/02/2017 UNC005 07/02/2017 07/02/2017 UNC005 07/02/2017 07/02/2017 UNC005 Tài khoản TK đối ứng 6421 141 141 6421 Sử dụng phân xưởng 154 153 Sử dụng phân xưởng 153 154 153 1121 1121 153 1331 1121 1121 1331 Mua hàng Công ty TNHH Hồng Hà theo hóa đơn 0032576 Chi tiền mua hàng Cơng ty TNHH Hồng Hà theo hóa đơn 0032576 Chi tiền mua hàng Cơng ty TNHH Hồng Hà theo hóa đơn 0032576 Chi tiền mua hàng Công ty TNHH Hồng Hà theo hóa đơn 0032576 07/02/2017 07/02/2017 XK011 Xuất nguyên liệu sản xuất thành phẩm 154 152 07/02/2017 07/02/2017 XK011 Xuất nguyên liệu sản xuất thành phẩm 152 154 10/02/2017 10/02/2017 NTTK002 Thu tiền bán hàng Đại lý Thanh Xuân 1121 5111 10/02/2017 10/02/2017 NTTK002 Thu tiền bán hàng Đại lý Thanh Xuân 5111 1121 10/02/2017 10/02/2017 NTTK002 Thu tiền bán hàng Đại lý Thanh Xuân 1121 33311 10/02/2017 10/02/2017 NTTK002 Thu tiền bán hàng Đại lý Thanh Xuân 33311 1121 10/02/2017 10/02/2017 XK012 Bán hàng từ kho Đại lý Thanh Xuân 632 157 10/02/2017 10/02/2017 XK012 Bán hàng từ kho Đại lý Thanh Xuân 157 632 10/02/2017 10/02/2017 UNC006 Thanh toán tiền hoa hồng đại lý 6421 1121 10/02/2017 10/02/2017 UNC006 Thanh toán tiền hoa hồng đại lý 1121 6421 10/02/2017 10/02/2017 UNC006 Thanh toán tiền hoa hồng đại lý 1331 1121 10/02/2017 10/02/2017 UNC006 Thanh toán tiền hoa hồng đại lý 1121 1331 Phát sinh Phát sinh Nợ Có 300.000 300.000 4.050.000 4.050.000 4.500.000 4.500.000 450.000 450.000 206.179.20 206.179.20 83.000.000 83.000.000 8.300.000 8.300.000 62.662.143 62.662.143 1.660.000 1.660.000 166.000 166.000 477.339.92 15/02/2017 15/02/2017 NK012 Nhập kho thành phẩm 155 154 15/02/2017 15/02/2017 NK012 Nhập kho thành phẩm 154 155 15/02/2017 15/02/2017 PC012 Chi bổ sung số tiền tạm ứng thiếu 141 1112 2.032.000 15/02/2017 15/02/2017 PC012 Chi bổ sung số tiền tạm ứng thiếu 635 1112 200.091 15/02/2017 15/02/2017 PC012 Chi bổ sung số tiền tạm ứng thiếu 1112 141 2.032.000 15/02/2017 15/02/2017 PC012 Chi bổ sung số tiền tạm ứng thiếu 1112 635 200.091 QTTU0000 15/02/2017 15/02/2017 QTTU0000 15/02/2017 15/02/2017 Thanh tốn chi phí cơng tác cho Mrs Thủy - Phịng mua hàng Thanh tốn chi phí cơng tác cho Mrs Thủy - Phịng mua hàng 6421 141 141 6421 15/02/2017 15/02/2017 UNC007 Nộp bảo hiểm tháng năm 2017 3385 1121 15/02/2017 15/02/2017 UNC007 Nộp bảo hiểm tháng năm 2017 1121 3385 15/02/2017 15/02/2017 UNC007 Nộp bảo hiểm tháng năm 2017 3383 1121 15/02/2017 15/02/2017 UNC007 Nộp bảo hiểm tháng năm 2017 1121 3383 15/02/2017 15/02/2017 UNC007 Nộp bảo hiểm tháng năm 2017 3384 1121 15/02/2017 15/02/2017 UNC007 Nộp bảo hiểm tháng năm 2017 1121 3384 16/02/2017 16/02/2017 NK013 Mua hàng Công ty TNHH Trần Anh theo hóa đơn 0052185 156 1121 MISA SME.NET 477.339.92 22.352.000 22.352.000 8.244.000 8.244.000 107.172.00 107.172.00 18.549.000 18.549.000 144.000.00 8/19 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư T.A.E Số 5, ngách 29/6 Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam Ngày hạch Ngày toán chứng từ Số chứng từ 16/02/2017 16/02/2017 UNC008 16/02/2017 16/02/2017 UNC008 16/02/2017 16/02/2017 UNC008 17/02/2017 17/02/2017 NTTK003 17/02/2017 17/02/2017 NTTK003 17/02/2017 17/02/2017 NTTK003 17/02/2017 17/02/2017 NTTK003 17/02/2017 17/02/2017 XK013 17/02/2017 17/02/2017 XK013 Diễn giải Chi tiền mua hàng Công ty TNHH Trần Anh theo hóa đơn 0052185 Chi tiền mua hàng Cơng ty TNHH Trần Anh theo hóa đơn 0052185 Chi tiền mua hàng Công ty TNHH Trần Anh theo hóa đơn 0052185 Thu tiền bán hàng Cơng ty TNHH Tân Hịa theo hóa đơn 0000006 Thu tiền bán hàng Cơng ty TNHH Tân Hịa theo hóa đơn 0000006 Thu tiền bán hàng Cơng ty TNHH Tân Hịa theo hóa đơn 0000006 Thu tiền bán hàng Cơng ty TNHH Tân Hịa theo hóa đơn 0000006 Xuất kho bán hàng Cơng ty TNHH Tân Hịa theo hóa đơn 0000006 Xuất kho bán hàng Cơng ty TNHH Tân Hịa theo hóa đơn 0000006 Tài khoản TK đối ứng 156 1331 1121 1121 1331 14.400.000 5111 1121 163.500.00 1121 5111 163.500.00 1121 33311 16.350.000 33311 1121 632 156 156 632 Khách hàng trả trước tiền mua hàng 1121 131 17/02/2017 17/02/2017 NTTK004 Khách hàng trả trước tiền mua hàng 131 1121 19/02/2017 19/02/2017 XK014 Xuất sử dụng Phòng kế toán 242 153 19/02/2017 19/02/2017 XK014 Xuất sử dụng Phịng kế tốn 153 242 20/02/2017 20/02/2017 UNC009 Tạm ứng cho nhân viên 141 1121 20/02/2017 20/02/2017 UNC009 Tạm ứng cho nhân viên 1121 141 20/02/2017 20/02/2017 XK015 Xuất sử dụng Phịng kế tốn 6422 153 20/02/2017 20/02/2017 XK015 Xuất sử dụng Phịng kế tốn 153 6422 25/02/2017 25/02/2017 GGTS001 Nhượng bán, lý 2141 21112 25/02/2017 25/02/2017 GGTS001 Nhượng bán, lý 21112 2141 25/02/2017 25/02/2017 GGTS001 Nhượng bán, lý 811 21112 25/02/2017 25/02/2017 GGTS001 Nhượng bán, lý 21112 811 25/02/2017 25/02/2017 NTTK005 Nhận tiền vay dài hạn 1121 3411 25/02/2017 25/02/2017 NTTK005 Nhận tiền vay dài hạn 3411 1121 1111 711 711 1111 1111 33311 33311 1111 1111 711 711 1111 1111 33311 33311 1111 25/02/2017 25/02/2017 PT005 25/02/2017 25/02/2017 PT005 25/02/2017 25/02/2017 PT005 25/02/2017 25/02/2017 PT006 25/02/2017 25/02/2017 PT006 25/02/2017 25/02/2017 PT006 25/02/2017 25/02/2017 PT006 Bán lý máy vi tính Intel 02 cho Công ty Cổ phần Thái Lan Bán lý máy vi tính Intel 02 cho Cơng ty Cổ phần Thái Lan Bán lý máy vi tính Intel 02 cho Cơng ty Cổ phần Thái Lan Bán lý máy vi tính Intel 02 cho Công ty Cổ phần Thái Lan Bán lý máy may cho Công ty Cổ phần Thái Lan Bán lý máy may cho Công ty Cổ phần Thái Lan Bán lý máy may cho Công ty Cổ phần Thái Lan Bán lý máy may cho Công ty Cổ phần Thái Lan 27/02/2017 27/02/2017 NTTK006 Khách hàng trả trước tiền mua hàng 1122 131 27/02/2017 27/02/2017 NTTK006 Khách hàng trả trước tiền mua hàng 131 1122 MISA SME.NET 144.000.00 1121 17/02/2017 17/02/2017 NTTK004 25/02/2017 25/02/2017 PT005 Phát sinh Phát sinh Nợ Có 14.400.000 16.350.000 126.658.80 126.658.80 30.000.000 30.000.000 4.000.000 4.000.000 10.000.000 10.000.000 250.000 250.000 31.547.618 31.547.618 8.452.382 8.452.382 400.000.00 400.000.00 4.000.000 4.000.000 400.000 400.000 12.000.000 12.000.000 1.200.000 1.200.000 446.400.00 446.400.00 9/19 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư T.A.E Số 5, ngách 29/6 Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam Ngày hạch Ngày toán chứng từ Số chứng từ 27/02/2017 27/02/2017 PC013 27/02/2017 27/02/2017 PC013 27/02/2017 27/02/2017 PC013 27/02/2017 27/02/2017 PC013 27/02/2017 27/02/2017 PC013 27/02/2017 27/02/2017 PC013 27/02/2017 27/02/2017 PC014 27/02/2017 27/02/2017 PC014 27/02/2017 27/02/2017 PC014 27/02/2017 27/02/2017 PC014 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 MISA SME.NET HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 Diễn giải Chi tiền điện tháng 2/2017 cho Công ty Điện lực Hà Nội Chi tiền điện tháng 2/2017 cho Công ty Điện lực Hà Nội Chi tiền điện tháng 2/2017 cho Công ty Điện lực Hà Nội Chi tiền điện tháng 2/2017 cho Công ty Điện lực Hà Nội Chi tiền điện tháng 2/2017 cho Công ty Điện lực Hà Nội Chi tiền điện tháng 2/2017 cho Công ty Điện lực Hà Nội Chi tiền nước tháng 2/2017 cho Công ty Nước Hà Nội Chi tiền nước tháng 2/2017 cho Công ty Nước Hà Nội Chi tiền nước tháng 2/2017 cho Công ty Nước Hà Nội Chi tiền nước tháng 2/2017 cho Công ty Nước Hà Nội Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Tài khoản TK đối ứng 6422 1111 1111 6422 1331 1111 1111 1331 154 1111 1111 154 154 1111 1111 154 1331 1111 1111 1331 6422 334 334 6422 154 334 334 154 6421 334 334 6421 6422 3385 3385 6422 154 3385 3385 154 6421 3385 3385 6421 334 3385 3385 334 6422 3383 3383 6422 154 3383 3383 154 Phát sinh Phát sinh Nợ Có 6.500.000 6.500.000 1.150.000 1.150.000 5.000.000 5.000.000 2.000.000 2.000.000 100.000 100.000 191.041.66 191.041.66 241.208.33 241.208.33 49.510.417 49.510.417 1.629.500 1.629.500 2.067.500 2.067.500 425.000 425.000 4.122.000 4.122.000 29.331.000 29.331.000 37.215.000 37.215.000 10/19 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư T.A.E Số 5, ngách 29/6 Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam Ngày hạch Ngày toán chứng từ 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 Số chứng từ HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 HTCPL000 02 Diễn giải Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Tài khoản TK đối ứng 6421 3383 3383 6421 334 3383 3383 334 6422 3384 3384 6422 154 3384 3384 154 6421 3384 3384 6421 334 3384 3384 334 6422 3382 3382 6422 154 3382 3382 154 6421 3382 3382 6421 334 3382 3382 334 334 3335 3335 334 28/02/2017 28/02/2017 KH002 Khấu hao TSCĐ tháng năm 2017 6422 2141 28/02/2017 28/02/2017 KH002 Khấu hao TSCĐ tháng năm 2017 2141 6422 28/02/2017 28/02/2017 KH002 Khấu hao TSCĐ tháng năm 2017 154 2141 28/02/2017 28/02/2017 KH002 Khấu hao TSCĐ tháng năm 2017 2141 154 28/02/2017 28/02/2017 KH002 Khấu hao TSCĐ tháng năm 2017 6421 2141 28/02/2017 28/02/2017 KH002 Khấu hao TSCĐ tháng năm 2017 2141 6421 28/02/2017 28/02/2017 NK014 Nhập kho thành phẩm 155 154 28/02/2017 28/02/2017 NK014 Nhập kho thành phẩm 154 155 28/02/2017 28/02/2017 NVK005 Khấu trừ thuế GTGT tháng năm 2017 33311 MISA SME.NET 1331 Phát sinh Phát sinh Nợ Có 7.650.000 7.650.000 32.976.000 32.976.000 4.888.500 4.888.500 6.202.500 6.202.500 1.275.000 1.275.000 6.183.000 6.183.000 3.259.000 3.259.000 4.135.000 4.135.000 850.000 850.000 8.244.000 8.244.000 7.424.890 7.424.890 5.999.999 5.999.999 4.047.618 4.047.618 1.083.333 1.083.333 399.473.74 399.473.74 26.250.000 11/19 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư T.A.E Số 5, ngách 29/6 Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam Ngày hạch Ngày toán chứng từ Số chứng từ 28/02/2017 28/02/2017 NVK005 28/02/2017 28/02/2017 PBCC002 28/02/2017 28/02/2017 PBCC002 28/02/2017 28/02/2017 PBCC002 28/02/2017 28/02/2017 PBCC002 PBPTT0000 PBPTT0000 28/02/2017 28/02/2017 PBPTT0000 28/02/2017 28/02/2017 PBPTT0000 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 28/02/2017 PC015 28/02/2017 28/02/2017 PC015 28/02/2017 28/02/2017 PC015 28/02/2017 28/02/2017 PC015 01/03/2017 01/03/2017 PT007 01/03/2017 01/03/2017 PT007 01/03/2017 01/03/2017 PT007 01/03/2017 01/03/2017 PT007 01/03/2017 01/03/2017 XK016 01/03/2017 01/03/2017 XK016 Diễn giải Tài khoản Khấu trừ thuế GTGT tháng năm 2017 1331 Phân bổ chi phí CCDC tháng năm 2017 Phân bổ chi phí CCDC tháng năm 2017 Phân bổ chi phí CCDC tháng năm 2017 Phân bổ chi phí CCDC tháng năm 2017 Phân bổ chi phí trả trước tháng năm 2017 Phân bổ chi phí trả trước tháng năm 2017 Phân bổ chi phí trả trước tháng năm 2017 Phân bổ chi phí trả trước tháng năm 2017 Chi tiền sửa chữa, bảo dưỡng máy móc Công ty TNHH Anh Huy Chi tiền sửa chữa, bảo dưỡng máy móc Cơng ty TNHH Anh Huy Chi tiền sửa chữa, bảo dưỡng máy móc Cơng ty TNHH Anh Huy Chi tiền sửa chữa, bảo dưỡng máy móc Cơng ty TNHH Anh Huy Thu tiền bán hàng Khách lẻ theo hóa đơn 0000009 Thu tiền bán hàng Khách lẻ theo hóa đơn 0000009 Thu tiền bán hàng Khách lẻ theo hóa đơn 0000009 Thu tiền bán hàng Khách lẻ theo hóa đơn 0000009 Xuất kho bán hàng Khách lẻ theo hóa đơn 0000009 Xuất kho bán hàng Khách lẻ theo hóa đơn 0000009 TK đối ứng 33311 154 242 242 154 6422 242 242 6422 6421 242 242 6421 6422 242 242 6422 154 1111 1111 154 1331 1111 1111 1331 1111 5111 5111 1111 1111 33311 33311 1111 632 156 156 632 01/03/2017 01/03/2017 UNC010 Chuyển tiền góp vốn 2281 1121 01/03/2017 01/03/2017 UNC010 Chuyển tiền góp vốn 1121 2281 03/03/2017 03/03/2017 UNC011 Trả lương nhân viên tháng năm 2017 334 1121 03/03/2017 03/03/2017 UNC011 Trả lương nhân viên tháng năm 2017 1121 334 05/03/2017 05/03/2017 BH00003 05/03/2017 05/03/2017 BH00003 05/03/2017 05/03/2017 XK017 05/03/2017 05/03/2017 XK017 05/03/2017 05/03/2017 MH003 05/03/2017 05/03/2017 MH003 MISA SME.NET Bán hàng theo đơn đặt hàng khách hàng Ocean Bán hàng theo đơn đặt hàng khách hàng Ocean Xuất kho bán hàng OCEAN theo hóa đơn TM0001 Xuất kho bán hàng OCEAN theo hóa đơn TM0001 Mua hàng Cơng ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0025799 Mua hàng Cơng ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0025799 Phát sinh Phát sinh Nợ Có 131 5111 5111 131 632 155 155 632 154 331 331 154 26.250.000 5.000.000 5.000.000 5.249.999 5.249.999 3.000.000 3.000.000 20.000.000 20.000.000 5.000.000 5.000.000 500.000 500.000 24.000.000 24.000.000 2.400.000 2.400.000 20.130.000 20.130.000 500.000.00 500.000.00 422.748.02 422.748.02 1.495.440 000 1.495.440 000 577.776.02 577.776.02 355.000.00 355.000.00 12/19 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư T.A.E Số 5, ngách 29/6 Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam Ngày hạch Ngày toán chứng từ Số chứng từ 05/03/2017 05/03/2017 MH003 05/03/2017 05/03/2017 MH003 05/03/2017 05/03/2017 NK015 05/03/2017 05/03/2017 NK015 05/03/2017 05/03/2017 NK015 05/03/2017 05/03/2017 NK015 Diễn giải Mua hàng Cơng ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0025799 Mua hàng Công ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0025799 Mua hàng Cơng ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0021546 Mua hàng Cơng ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0021546 Mua hàng Cơng ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0021546 Mua hàng Cơng ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn 0021546 Tài khoản TK đối ứng 1331 331 331 1331 153 331 331 153 1331 331 331 1331 06/03/2017 06/03/2017 PC016 Thanh tốn chi phí tiếp khách 6422 1111 06/03/2017 06/03/2017 PC016 Thanh tốn chi phí tiếp khách 1111 6422 06/03/2017 06/03/2017 XK018 Xuất CCDC sử dụng phân xưởng 154 153 06/03/2017 06/03/2017 XK018 Xuất CCDC sử dụng phân xưởng 153 154 07/03/2017 07/03/2017 XK019 Xuất nguyên liệu sản xuất thành phẩm 154 152 07/03/2017 07/03/2017 XK019 Xuất nguyên liệu sản xuất thành phẩm 152 154 CTNB0000 CTNB0000 08/03/2017 08/03/2017 CTNB0000 08/03/2017 08/03/2017 CTNB0000 08/03/2017 08/03/2017 Bán ngoại tệ theo hợp đồng số 01258/HĐ Bán ngoại tệ theo hợp đồng số 01258/HĐ Bán ngoại tệ theo hợp đồng số 01258/HĐ Bán ngoại tệ theo hợp đồng số 01258/HĐ Trả tiền cho Cơng ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn OPN, 0025788 Trả tiền cho Cơng ty TNHH Hà Liên theo hóa đơn OPN, 0025788 Bán hàng Công ty TNHH Phú Thế theo hóa đơn 0000010 Bán hàng Cơng ty TNHH Phú Thế theo hóa đơn 0000010 Bán hàng Cơng ty TNHH Phú Thế theo hóa đơn 0000010 Bán hàng Cơng ty TNHH Phú Thế theo hóa đơn 0000010 Xuất kho bán hàng Cơng ty TNHH Phú Thế theo hóa đơn 0000010 Xuất kho bán hàng Công ty TNHH Phú Thế theo hóa đơn 0000010 Thu lãi tiền gửi có kỳ hạn theo hợp đồng số 124/HĐTD Thu lãi tiền gửi có kỳ hạn theo hợp đồng số 124/HĐTD 08/03/2017 08/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 UNC012 10/03/2017 10/03/2017 UNC012 15/03/2017 15/03/2017 BH00004 15/03/2017 15/03/2017 BH00004 15/03/2017 15/03/2017 BH00004 15/03/2017 15/03/2017 BH00004 15/03/2017 15/03/2017 XK020 15/03/2017 15/03/2017 XK020 15/03/2017 15/03/2017 NTTK007 15/03/2017 15/03/2017 NTTK007 900.000 4.400.000 4.400.000 4.050.000 4.050.000 206.179.18 206.179.18 223.224.80 1121 223.224.80 515 1121 45.200 331 1121 1121 331 131 5111 5111 131 131 33311 33311 131 632 156 156 632 1121 515 515 1121 Thu tiền khách hàng 131 1111 154 334 334 154 154 331 MISA SME.NET 900.000 1122 15/03/2017 15/03/2017 PT008 Chi phí thuê máy thi công công trinh 9.000.000 515 131 22/03/2017 22/03/2017 NVK007 9.000.000 1121 1111 20/03/2017 20/03/2017 NVK006 35.500.000 1122 Thu tiền khách hàng Tính lương nhân cơng th ngoai xây dựng cơng trinh Tính lương nhân cơng th ngoai xây dựng cơng trinh 35.500.000 1121 15/03/2017 15/03/2017 PT008 20/03/2017 20/03/2017 NVK006 Phát sinh Phát sinh Nợ Có 45.200 400.000.00 400.000.00 81.965.000 81.965.000 8.196.500 8.196.500 77.744.100 77.744.100 25.800.000 25.800.000 52.500.000 52.500.000 400.000.00 400.000.00 70.000.000 13/19 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư T.A.E Số 5, ngách 29/6 Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam Ngày hạch Ngày toán chứng từ Số chứng từ Diễn giải Tài khoản TK đối ứng 22/03/2017 22/03/2017 NVK007 Chi phí th máy thi cơng cơng trinh 331 154 22/03/2017 22/03/2017 NVK007 Chi phí th máy thi cơng cơng trinh 1331 331 22/03/2017 22/03/2017 NVK007 Chi phí thuê máy thi công công trinh 331 1331 23/03/2017 23/03/2017 UNC013 Trả tiền mua máy tính Dell 21114 1121 23/03/2017 23/03/2017 UNC013 Trả tiền mua máy tính Dell 1121 21114 23/03/2017 23/03/2017 UNC013 Trả tiền mua máy tính Dell 1332 1121 23/03/2017 23/03/2017 UNC013 Trả tiền mua máy tính Dell 1121 1332 1121 5111 5111 1121 1121 33311 33311 1121 632 156 156 632 25/03/2017 25/03/2017 NTTK008 25/03/2017 25/03/2017 NTTK008 25/03/2017 25/03/2017 NTTK008 25/03/2017 25/03/2017 NTTK008 25/03/2017 25/03/2017 XK021 25/03/2017 25/03/2017 XK021 Thu tiền bán hàng Cơng ty Cổ phần Hịa Anh theo hóa đơn 0000011 Thu tiền bán hàng Cơng ty Cổ phần Hịa Anh theo hóa đơn 0000011 Thu tiền bán hàng Cơng ty Cổ phần Hịa Anh theo hóa đơn 0000011 Thu tiền bán hàng Công ty Cổ phần Hịa Anh theo hóa đơn 0000011 Xuất kho bán hàng Cơng ty Cổ phần Hịa Anh theo hóa đơn 0000011 Xuất kho bán hàng Cơng ty Cổ phần Hịa Anh theo hóa đơn 0000011 25/03/2017 25/03/2017 PC017 Chi phí phục vụ xây dựng công trinh 154 1111 25/03/2017 25/03/2017 PC017 Chi phí phục vụ xây dựng cơng trinh 1111 154 131 5111 5111 131 131 33311 33311 131 632 156 156 632 26/03/2017 26/03/2017 BH00005 26/03/2017 26/03/2017 BH00005 26/03/2017 26/03/2017 BH00005 26/03/2017 26/03/2017 BH00005 26/03/2017 26/03/2017 XK022 26/03/2017 26/03/2017 XK022 Bán hàng Khách lẻ - Nguyễn Thị Lý theo hóa đơn 0000012 Bán hàng Khách lẻ - Nguyễn Thị Lý theo hóa đơn 0000012 Bán hàng Khách lẻ - Nguyễn Thị Lý theo hóa đơn 0000012 Bán hàng Khách lẻ - Nguyễn Thị Lý theo hóa đơn 0000012 Xuất kho bán hàng Khách lẻ - Nguyễn Thị Lý theo hóa đơn 0000012 Xuất kho bán hàng Khách lẻ - Nguyễn Thị Lý theo hóa đơn 0000012 26/03/2017 26/03/2017 NK016 Mua hàng Công ty CP Phú Thái 156 331 26/03/2017 26/03/2017 NK016 Mua hàng Công ty CP Phú Thái 331 156 26/03/2017 26/03/2017 NK016 Mua hàng Công ty CP Phú Thái 1331 331 26/03/2017 26/03/2017 NK016 Mua hàng Công ty CP Phú Thái 331 1331 26/03/2017 26/03/2017 NVK008 Tiền lãi bán hàng trả góp 131 3387 26/03/2017 26/03/2017 NVK008 Tiền lãi bán hàng trả góp 3387 131 26/03/2017 26/03/2017 PT009 Thu tiền Nguyễn Thị Lý 1111 131 26/03/2017 26/03/2017 PT009 Thu tiền Nguyễn Thị Lý 131 1111 28/03/2017 28/03/2017 NK017 Mua hàng Công ty TNHH Lan Tân 156 331 28/03/2017 28/03/2017 NK017 Mua hàng Công ty TNHH Lan Tân 331 156 30/03/2017 30/03/2017 NK018 Nhập kho thành phẩm 155 154 30/03/2017 30/03/2017 NK018 Nhập kho thành phẩm 154 155 30/03/2017 30/03/2017 NTTK009 Thu tiền Công ty TNHH Tiến Đạt theo hóa đơn 0000002 1121 131 MISA SME.NET Phát sinh Phát sinh Nợ Có 70.000.000 7.000.000 7.000.000 32.000.000 32.000.000 3.200.000 3.200.000 206.000.00 206.000.00 20.600.000 20.600.000 139.895.45 139.895.45 16.500.000 16.500.000 13.380.000 13.380.000 1.338.000 1.338.000 7.400.000 7.400.000 57.600.000 57.600.000 5.760.000 5.760.000 3.620.000 3.620.000 3.400.000 3.400.000 164.400.00 164.400.00 757.052.51 757.052.51 170.324.00 14/19 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư T.A.E Số 5, ngách 29/6 Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam Ngày hạch Ngày toán chứng từ Số chứng từ 30/03/2017 30/03/2017 NTTK009 30/03/2017 30/03/2017 NTTK009 30/03/2017 30/03/2017 NTTK009 Diễn giải Thu tiền Công ty TNHH Tiến Đạt theo hóa đơn 0000002 Thu tiền Cơng ty TNHH Tiến Đạt theo hóa đơn 0000002 Thu tiền Cơng ty TNHH Tiến Đạt theo hóa đơn 0000002 Tài khoản TK đối ứng 131 1121 635 131 131 635 Phát sinh Phát sinh Nợ Có 170.324.00 3.476.000 3.476.000 30/03/2017 30/03/2017 PC018 Gửi tiền vào ngân hàng 1121 1111 30/03/2017 30/03/2017 PC018 Gửi tiền vào ngân hàng 1111 1121 30.000.000 5111 131 1.500.000 000 131 5111 1.500.000 000 131 33311 150.000.00 33311 131 131 5111 5111 131 131 33311 33311 131 6422 334 334 6422 154 334 334 154 6421 334 334 6421 6422 3385 3385 6422 154 3385 3385 154 6421 3385 3385 6421 334 3385 3385 334 6422 3383 3383 6422 31/03/2017 31/03/2017 BH00006 31/03/2017 31/03/2017 BH00006 31/03/2017 31/03/2017 BH00006 31/03/2017 31/03/2017 BH00006 31/03/2017 31/03/2017 BH00007 31/03/2017 31/03/2017 BH00007 31/03/2017 31/03/2017 BH00007 31/03/2017 31/03/2017 BH00007 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 MISA SME.NET HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 Nghiệm thu giá trị cơng trình trụ sở VP Cơng ty TNHH Ngơi Sao Nghiệm thu giá trị cơng trình trụ sở VP Công ty TNHH Ngôi Sao Nghiệm thu giá trị cơng trình trụ sở VP Cơng ty TNHH Ngơi Sao Nghiệm thu giá trị cơng trình trụ sở VP Cơng ty TNHH Ngơi Sao Nghiệm thu giá trị cơng trình nhà xưởng đợt Công ty CP Đại Dương Nghiệm thu giá trị cơng trình nhà xưởng đợt Cơng ty CP Đại Dương Nghiệm thu giá trị cơng trình nhà xưởng đợt Công ty CP Đại Dương Nghiệm thu giá trị cơng trình nhà xưởng đợt Cơng ty CP Đại Dương Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 30.000.000 150.000.00 2.600.000 000 2.600.000 000 260.000.00 260.000.00 219.697.91 219.697.91 277.389.58 277.389.58 57.020.833 57.020.833 1.629.500 1.629.500 2.067.500 2.067.500 425.000 425.000 4.122.000 4.122.000 29.331.000 29.331.000 15/19 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư T.A.E Số 5, ngách 29/6 Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam Ngày hạch Ngày toán chứng từ 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 Số chứng từ HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 HTCPL000 03 Diễn giải Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Hạch tốn chi phí lương tháng năm 2017 Tài khoản TK đối ứng 154 3383 3383 154 6421 3383 3383 6421 334 3383 3383 334 6422 3384 3384 6422 154 3384 3384 154 6421 3384 3384 6421 334 3384 3384 334 6422 3382 3382 6422 154 3382 3382 154 6421 3382 3382 6421 334 3382 3382 334 334 3335 3335 334 31/03/2017 31/03/2017 KH003 Khấu hao TSCĐ tháng năm 2017 6422 2141 31/03/2017 31/03/2017 KH003 Khấu hao TSCĐ tháng năm 2017 2141 6422 31/03/2017 31/03/2017 KH003 Khấu hao TSCĐ tháng năm 2017 154 2141 31/03/2017 31/03/2017 KH003 Khấu hao TSCĐ tháng năm 2017 2141 154 31/03/2017 31/03/2017 KH003 Khấu hao TSCĐ tháng năm 2017 6421 2141 31/03/2017 31/03/2017 KH003 Khấu hao TSCĐ tháng năm 2017 2141 6421 MISA SME.NET Phát sinh Phát sinh Nợ Có 37.215.000 37.215.000 7.650.000 7.650.000 32.976.000 32.976.000 4.888.500 4.888.500 6.202.500 6.202.500 1.275.000 1.275.000 6.183.000 6.183.000 3.259.000 3.259.000 4.135.000 4.135.000 850.000 850.000 8.244.000 8.244.000 11.684.300 11.684.300 5.999.999 5.999.999 3.333.333 3.333.333 1.083.333 1.083.333 16/19 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư T.A.E Số 5, ngách 29/6 Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam Ngày hạch Ngày toán chứng từ Số chứng từ Diễn giải Giảm giá lô hàng nhập ngày 26/03/2017 Giảm giá lô hàng nhập ngày 31/03/2017 31/03/2017 MGG00001 26/03/2017 Giảm giá lô hàng nhập ngày 31/03/2017 31/03/2017 MGG00001 26/03/2017 Giảm giá lô hàng nhập ngày 31/03/2017 31/03/2017 MGG00001 26/03/2017 Nghiệm thu giá vốn công trình kỳ tính 31/03/2017 31/03/2017 NT00001 giá thành từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017 Nghiệm thu giá vốn cơng trình kỳ tính 31/03/2017 31/03/2017 NT00001 giá thành từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017 Xác định số thuế TNDN tạm tính quý 31/03/2017 31/03/2017 NVK009 1/2017 Xác định số thuế TNDN tạm tính quý 31/03/2017 31/03/2017 NVK009 1/2017 31/03/2017 31/03/2017 MGG00001 Tài khoản TK đối ứng 331 156 156 331 331 1331 1331 331 632 154 154 632 821 3334 3334 821 31/03/2017 31/03/2017 NVK010 Mua hàng Công ty TNHH Lan Tân 1331 331 31/03/2017 31/03/2017 NVK010 Mua hàng Công ty TNHH Lan Tân 331 1331 31/03/2017 31/03/2017 NVK011 Khấu trừ thuế GTGT tháng năm 2017 33311 1332 31/03/2017 31/03/2017 NVK011 Khấu trừ thuế GTGT tháng năm 2017 1332 33311 31/03/2017 31/03/2017 NVK011 Khấu trừ thuế GTGT tháng năm 2017 33311 1331 31/03/2017 31/03/2017 NVK011 Khấu trừ thuế GTGT tháng năm 2017 1331 33311 31/03/2017 31/03/2017 PBCC003 31/03/2017 31/03/2017 PBCC003 31/03/2017 31/03/2017 PBCC003 31/03/2017 31/03/2017 PBCC003 PBPTT0000 PBPTT0000 31/03/2017 31/03/2017 PBPTT0000 31/03/2017 31/03/2017 PBPTT0000 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 31/03/2017 PC019 31/03/2017 31/03/2017 PC019 31/03/2017 31/03/2017 PC019 31/03/2017 31/03/2017 PC019 31/03/2017 31/03/2017 PC019 31/03/2017 31/03/2017 PC019 31/03/2017 31/03/2017 PC020 MISA SME.NET Phân bổ chi phí CCDC tháng năm 2017 Phân bổ chi phí CCDC tháng năm 2017 Phân bổ chi phí CCDC tháng năm 2017 Phân bổ chi phí CCDC tháng năm 2017 Phân bổ chi phí trả trước tháng năm 2017 Phân bổ chi phí trả trước tháng năm 2017 Phân bổ chi phí trả trước tháng năm 2017 Phân bổ chi phí trả trước tháng năm 2017 Chi tiền điện tháng 3/2017 cho Công ty Điện lực Hà Nội Chi tiền điện tháng 3/2017 cho Công ty Điện lực Hà Nội Chi tiền điện tháng 3/2017 cho Công ty Điện lực Hà Nội Chi tiền điện tháng 3/2017 cho Công ty Điện lực Hà Nội Chi tiền điện tháng 3/2017 cho Công ty Điện lực Hà Nội Chi tiền điện tháng 3/2017 cho Công ty Điện lực Hà Nội Chi tiền nước tháng 3/2017 cho Công ty Nước Hà Nội 154 242 242 154 6422 242 242 6422 6421 242 242 6421 6422 242 242 6422 6422 1111 1111 6422 1331 1111 1111 1331 154 1111 1111 154 154 1111 Phát sinh Phát sinh Nợ Có 11.520.000 11.520.000 1.152.000 1.152.000 2.082.040 177 2.082.040 177 25.000.000 25.000.000 16.440.000 16.440.000 3.200.000 3.200.000 403.905.21 403.905.21 5.000.000 5.000.000 666.666 666.666 3.000.000 3.000.000 20.000.000 20.000.000 6.500.000 6.500.000 1.150.000 1.150.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 17/19 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư T.A.E Số 5, ngách 29/6 Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam Ngày hạch Ngày toán chứng từ Số chứng từ 31/03/2017 31/03/2017 PC020 31/03/2017 31/03/2017 PC020 31/03/2017 31/03/2017 PC020 Diễn giải Chi tiền nước tháng 3/2017 cho Công ty Nước Hà Nội Chi tiền nước tháng 3/2017 cho Công ty Nước Hà Nội Chi tiền nước tháng 3/2017 cho Công ty Nước Hà Nội Tài khoản TK đối ứng 1111 154 1331 1111 1111 1331 31/03/2017 31/03/2017 PT010 Xử lý chênh lệch thừa kiểm kê 1111 711 31/03/2017 31/03/2017 PT010 Xử lý chênh lệch thừa kiểm kê 711 1111 331 1121 1121 331 331 515 515 331 331 1121 1121 331 331 515 515 331 31/03/2017 31/03/2017 UNC014 31/03/2017 31/03/2017 UNC014 31/03/2017 31/03/2017 UNC014 31/03/2017 31/03/2017 UNC014 31/03/2017 31/03/2017 UNC015 31/03/2017 31/03/2017 UNC015 31/03/2017 31/03/2017 UNC015 31/03/2017 31/03/2017 UNC015 Trả tiền cho Cơng ty Cổ phần Phú Thái theo hóa đơn 0156214 Trả tiền cho Công ty Cổ phần Phú Thái theo hóa đơn 0156214 Trả tiền cho Cơng ty Cổ phần Phú Thái theo hóa đơn 0156214 Trả tiền cho Cơng ty Cổ phần Phú Thái theo hóa đơn 0156214 Trả tiền cho Cơng ty TNHH Lan Tân theo hóa đơn 0025857 Trả tiền cho Công ty TNHH Lan Tân theo hóa đơn 0025857 Trả tiền cho Cơng ty TNHH Lan Tân theo hóa đơn 0025857 Trả tiền cho Cơng ty TNHH Lan Tân theo hóa đơn 0025857 31/03/2017 31/03/2017 NVK012 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/03/2017 5111 5111 31/03/2017 31/03/2017 NVK012 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/03/2017 5111 911 31/03/2017 31/03/2017 NVK012 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/03/2017 911 5111 31/03/2017 31/03/2017 NVK012 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/03/2017 515 911 31/03/2017 31/03/2017 NVK012 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/03/2017 911 515 31/03/2017 31/03/2017 NVK012 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/03/2017 911 632 31/03/2017 31/03/2017 NVK012 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/03/2017 632 911 31/03/2017 31/03/2017 NVK012 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/03/2017 911 635 31/03/2017 31/03/2017 NVK012 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/03/2017 635 911 31/03/2017 31/03/2017 NVK012 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/03/2017 911 6421 31/03/2017 31/03/2017 NVK012 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/03/2017 6421 911 31/03/2017 31/03/2017 NVK012 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/03/2017 911 6422 31/03/2017 31/03/2017 NVK012 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/03/2017 6422 911 31/03/2017 31/03/2017 NVK012 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/03/2017 711 911 31/03/2017 31/03/2017 NVK012 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/03/2017 911 711 31/03/2017 31/03/2017 NVK012 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/03/2017 911 811 31/03/2017 31/03/2017 NVK012 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/03/2017 811 911 31/03/2017 31/03/2017 NVK012 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/03/2017 911 821 31/03/2017 31/03/2017 NVK012 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/03/2017 821 911 31/03/2017 31/03/2017 NVK012 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/03/2017 911 4212 31/03/2017 31/03/2017 NVK012 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/03/2017 4212 911 MISA SME.NET Phát sinh Phát sinh Nợ Có 3.000.000 150.000 150.000 9.302 9.302 49.674.240 49.674.240 1.013.760 1.013.760 80.878.600 80.878.600 2.501.400 2.501.400 36.625.000 36.625.000 6.695.810 000 6.695.810 000 29.364.450 29.364.450 3.510.588 376 3.510.588 376 3.688.091 3.688.091 234.061.13 234.061.13 847.121.17 847.121.17 16.009.302 16.009.302 8.452.382 8.452.382 25.000.000 25.000.000 2.112.272 598 2.112.272 598 18/19 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư T.A.E Số 5, ngách 29/6 Khương Hạ, P Khương Đình, Q Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam 41.568.72 41.568.724 4.650 650 41.568.72 41.568.724 4.650 650 Tổng cộng Tổng cộng lũy kế - Sổ có 19 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 19 - Ngày mở sổ: Ngày tháng năm MISA SME.NET Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 19/19 .. . 4.8 8 8.5 00 4.8 8 8.5 00 6.2 0 2.5 00 6.2 0 2.5 00 1.2 7 5.0 00 1.2 7 5.0 00 6.1 8 3.0 00 6.1 8 3.0 00 3.2 5 9.0 00 3.2 5 9.0 00 4.1 3 5.0 00 4.1 3 5.0 00 85 0.0 00 85 0.0 00 8.2 4 4.0 00 8.2 4 4.0 00 1 0.0 9 8.0 53 1 0.0 9 8.0 53 4.9 5 9.6 77 4.9 5 9.6 7 7.. . 1 3.3 8 0.0 00 1 3.3 8 0.0 00 1.3 3 8.0 00 1.3 3 8.0 00 7.4 0 0.0 00 7.4 0 0.0 00 5 7.6 0 0.0 00 5 7.6 0 0.0 00 5.7 6 0.0 00 5.7 6 0.0 00 3.6 2 0.0 00 3.6 2 0.0 00 3.4 0 0.0 00 3.4 0 0.0 00 16 4.4 0 0.0 0 16 4.4 0 0.0 0 75 7.0 5 2.5 1 75 7.0 5 2.5 1 17 0.3 2 4.0 0.. . 6 8.8 5 0.0 00 8.5 0 0.0 00 8.5 0 0.0 00 4 4.3 5 2.5 00 4 4.3 5 2.5 00 5.0 0 0.0 00 5.0 0 0.0 00 75 0.0 00 75 0.0 00 3.0 0 0.0 00 3.0 0 0.0 00 2 0.0 0 0.0 00 2 0.0 0 0.0 00 46 8.0 2 9.0 3 46 8.0 2 9.0 3 35 5.0 0 0.0 0 35 5.0 0 0.0 0 3 5.5 0 0.0 00 3 5.5 0 0.0 00