BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Bảo, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh Tại ngày tháng năm 29 02 2012 Đơn vị tính VN Đồng Mẫu[.]
Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Bảo, Quận Gị Vấp, Tp.Hồ Chí Minh Mẫu số B 01-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 29 tháng 02 năm 2012 Đơn vị tính : VN Đồng TÀI SẢN (1) A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110 + 120 + 130 + 140 +150) I Tiền mặt khoản tương đương tiền Mã số Thuyết minh (2) Số đầu năm (4) (5) 100 959,594,097 110 422,526,018 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn (3) Số cuối năm 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.01 422,526,018 V.02 130 318,050,000 Phải thu khách hàng 131 318,050,000 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng khoản phải thu khó địi (*) 139 III Các khoản phải thu ngắn hạn IV Hàng hóa tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V.03 148,574,342 V.04 148,574,342 150 70,443,737 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 55,000,000 Thuế GTGT khấu trừ 152 15,443,737 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 V Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN V.05 200 232,611,111 ( 200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 ) I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó địi (*) 219 (1) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình (2) (3) 220 221 (4) 232,611,111 V.08 232,611,111 - Nguyên giá 222 234,000,000 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (1,388,889) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn luỹ kế (*) chi phí xây dựng dỡ dang III Bất động sản đầu tư 227 V.10 228 229 230 V.11 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 V Tài sản dài hạn khác V.09 V.13 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 Tài sản dài hạn khác 268 TỒNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 100 + 200) 270 1,192,205,208 300 85,335,779 310 85,335,779 NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 V.15 74,597,779 V.16 -312,000 V.17 V.18 11,050,000 (5) (1) (2) (3) (4) (5) 330 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 V.19 1,106,869,429 400 B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) V.22 410 I Vốn chủ sở hữu 1,106,869,429 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 Thặng dư vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ (*) 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 50,000,000 Quỹ dự phịng tài 418 24,000,000 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 1,000,000,000 32,869,429 430 II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 TỒNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 = 300 + 400) V.23 440 1,192,205,208 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CHỈ TIÊU Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm V.24 Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) TS Hồng Sơn TS Trần Phước Lập, ngày 01 tháng 02 năm2012 GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên) TS.Tạ Xuân Tề