Đang tải... (xem toàn văn)
BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH Cong ty TNHH Thien Thanh Tháng 9/2013 Mẫu số S06 DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) Số hiệu Nợ Có Nợ Có Nợ Có Số dư đầu kỳ Số phát sinh tr[.]
Mẫu số S06-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Cong ty TNHH Thien Thanh BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH Tháng 9/2013 STT Số hiệu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1111 1121 1311 13311 1422 1561 2112 2113 2141 3311 33311 3334 3338 3341 3382 3383 3384 3389 4111 414 415 4211 23 24 25 26 27 28 4212 5111 632 6411 6414 6421 Tên tài khoản Tiền Việt Nam Tiền Việt Nam Phải thu khách hàng Thuế GTGT HH-DV khấu trừ Chi phí chờ kết chuyển ngắn hạn Giá mua hàng hóa Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải, truyền dẫn Hao mòn TSCĐ hữu hình Phải trả cho người bán Thuế GTGT đầu Thuế thu nhập doanh nghiệp Các loại thuế khác Phải trả cơng nhân viên Kinh phí cơng đồn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bao hiem that nghiep Vốn đầu tư chủ sở hữu Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài Lợi nhuận chưa phân phối năm trước Lợi nhuận chưa phân phối năm Doanh thu bán hàng hóa Giá vốn hàng bán Chi phí nhân viên Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí nhân viên quản lý Số dư đầu kỳ Nợ 278,354,792 343,789,658 60,200,000 40,284,991 Có 438,614,306 50,000,000 Số phát sinh kỳ Nợ Có 135,570,390 188,402,212 34,063,390 180,850,000 407,483,780 149,633,780 12,202,726 37,043,980 60,000,000 5,000,000 58,827,265 348,867,229 184,000,000 74,000,000 64,112,212 37,043,980 Số dư cuối kỳ Nợ 225,522,970 197,003,048 318,050,000 15,443,737 55,000,000 148,574,342 50,000,000 184,000,000 1,388,889 64,709,991 37,043,980 Có 1,388,889 74,597,779 312,000 -312,000 850,000 34,000,000 850,000 34,000,000 680,000 8,160,000 1,530,000 680,000 680,000 -8,160,000 -1,530,000 680,000 1,000,000,000 50,000,000 24,000,000 60,200,000 1,000,000,000 50,000,000 24,000,000 60,200,000 3,355,747 30,686,318 370,439,800 348,867,229 17,220,000 902,778 24,600,000 27,330,571 370,439,800 348,867,229 17,220,000 902,778 24,600,000 Trang / STT 29 30 31 32 33 Số hiệu 6423 6424 6425 6427 911 Tên tài khoản Số dư đầu kỳ Nợ Có Chi phí đồ dùng văn phịng Chi phí khấu hao TSCĐ Thuế, phí & lệ phí Chi phí dịch vụ mua Xác định kết kinh doanh Tổng cộng : 1,211,555,747 1,211,555,747 Số phát sinh kỳ Nợ Có 1,200,000 1,200,000 486,111 486,111 850,000 850,000 7,000,000 7,000,000 401,126,118 401,126,118 2,231,532,097 2,231,532,097 Ngày lập 01 tháng 09 Người lập Kế toán trưởng Le Thi Trang Hoang Thi Trang Số dư cuối kỳ Nợ 1,211,234,668 Có 1,211,234,668 năm 2013 Trang /