CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022 Số: 03/2022/BC-TEG DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 Kính thưa Quý cổ đông! Căn chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm sốt quy định Điều lệ Cơng ty Cổ phần Năng lượng Bất động sản Trường Thành, quy chế nội Công ty quy định pháp luật, Ban Kiểm sốt trí thơng qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2021 kế hoạch năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể sau: Về số lượng thành viên hoạt động Ban Kiểm soát năm 2021: 1.1 Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát: Năm 2021 năm thứ hai nhiệm kỳ Ban kiểm soát, số lượng Ban gồm 03 thành viên sau: - Ông Đào Xuân Đức - Trưởng Ban kiểm kể từ ngày 18/05/2020 - Bà Nguyễn Thúy Quỳnh - Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 18/05/2020 - Bà Ninh Thị Thanh - Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 18/05/2020 1.2 Hoạt động Ban Kiểm soát Ban Kiểm sốt lập kế hoạch, xây dựng chương trình cơng tác phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên triển khai kiểm tra giám sát mặt hoạt động Công ty Các thành viên trực tiếp làm việc Công ty tiến hành kiểm tra, kiểm soát vấn đề cụ thể sau: - Kiểm tra, rà soát, sửa đổi Quy chế, quy trình nội ban hành phù hợp với quy định pháp luật; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Căn tiêu thức lựa chọn Đại hội đồng cổ đông thường niên thơng qua, Ban kiểm sốt làm việc với đơn vị liên quan để định việc lựa chọn đề xuất với chủ tịch Hội đồng Quản trị định phê duyệt, ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập lựa chọn; - Thực nhiệm vụ giám sát: Ban Kiểm soát soát xét, kiểm tra văn nội Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng định hướng chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật phù hợp với chủ trương Đại hội cổ đơng Trong họp, Ban kiểm sốt đề xuất ý kiến quan trọng nhằm xây dựng Cơng ty vấn đề: Tài chính, thuế, quản trị nhân sự, đầu tư, ; - Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường cách kịp thời kiểm chứng tính xác thực thông tin công bố tới cổ đông Công ty; - Cập nhật quy định pháp luật gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để sửa đổi quy định Công ty nhằm tuân thủ theo quy định pháp luật; - Ban Kiểm soát thực phân tích chun sâu tình hình tài Cơng ty nhiệm kỳ đồng thời đưa nhận xét đề xuất tới Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác điều hành cơng ty; - Ban Kiểm sốt thường xun họp trao đổi thơng tin để nắm bắt tình hình quản trị cơng ty tổng hợp phân tích trao đổi ý kiến nhằm đưa biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Cơng ty Kết giám sát tình hình hoạt động, việc thực chế độ kế tốn, báo cáo tài kết kinh doanh cơng ty: Qua q trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty qua việc thẩm tra Báo cáo Tài Quý, bán niên năm tài 2021 Cơng ty, Ban Kiểm sốt có đánh sau: 2.1 Kết hoạt động kinh doanh: Căn Kế hoạch sản xuất kinh doanh phê duyệt, kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 hầu hết chưa đạt tiêu kế hoạch giao: - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: thực 249,83/440,15 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hoàn thành 56,76% so với kế hoạch tăng 16,36% so với năm 2020 - Doanh thu từ hoạt động tài chính: thực 44,39/47,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hoàn thành 93,65% so với kế hoạch tăng 168,22% so với năm 2020; - Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ: thực 46,28/94,26 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hoàn thành 51,16% so với kế hoạch tăng 512,98 % so với năm 2020 2.2 Tình hình tài a) Tình hình tài sản Tại thời điểm 31/12/2021, giá trị tổng tài sản Công ty đạt 1.224,55 tỷ đồng, tăng 116,74% so với kỳ năm 2020 Tỷ trọng tài sản ngắn hạn tổng tài sản chiếm 44,62%, nợ ngắn hạn trì mức ổn định tỷ số toán mức cao thể khả khoản tốt, khả ứng biến theo tình hình hoạt động Cơng ty cao tình trạng lành mạnh tài Cơng ty Bên cạnh đó, tỷ trọng tài sản dài hạn chiếm 55,38% tổng tài sản, phản ánh mức độ ổn định kinh doanh lâu dài Công ty b) Tình hình nợ phải trả Nợ phải trả thời điểm cuối năm 2021 306,31 tỷ đồng, chiếm 25,01% tổng tài sản cho thấy tình hình tài lành mạnh Công ty Cơ cấu nợ phải trả chủ yếu gồm khoản phải trả nhà cung cấp phục vụ sản xuất, khoản người mua trả tiền trước vay ngắn hạn Các khoản dự kiến toán đối trừ thời hạn quy định Về bản, không ẩn chứa rủi ro vay nợ với Công ty 2.3 Về việc thực chế độ kế toán, báo cáo tài kết kinh doanh: Qua thẩm tra Báo cáo tài năm tài năm 2021 Cơng ty, Ban Kiểm sốt xin báo cáo kết thẩm tra sau: - Các báo cáo tài định kỳ Cơng ty lập cách trung thực hợp lý, phản ánh đắn tình hình tài Cơng ty thời điểm thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định hành khác kế toán Việt Nam Các báo cáo tài cơng bố tới cổ đông cách kịp thời theo quy định hành công ty niêm yết - Ban Kiểm sốt khơng có phản đối số liệu thể Báo cáo tài năm 2021 Báo cáo Tài bán niên Công ty tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Kết giám sát thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc cán quản lý: Qua trình giám sát hoạt động quản trị kinh doanh Công ty qua việc thẩm tra Báo cáo Tài Quý, Báo cáo tài bán niên Báo cáo tài năm 2021 Cơng ty, Ban Kiểm sốt đánh sau: - - - HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đầy đủ quy định Pháp luật quản lý điều hành Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cán quản lý thực chức năng, nhiệm vụ giao theo quy định Điều lệ Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021 Ban điều hành thực tốt công tác dự báo, hạn chế thấp rủi ro đầu tư, hoạt động kinh doanh Từ đó, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường điều chỉnh tiến độ thực dự án đầu tư cho phù hợp với điều kiện khó khăn kinh tế năm 2021, góp phần đem lại hiệu định HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nghiêm túc tuân thủ quy định công bố thông tin Báo cáo tài định kỳ Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ, công bố thông tin bất thường theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 - quy định công bố thông tin thị trường chứng khốn Trong năm 2021, Cơng ty khơng phát sinh vấn đề tranh chấp liên quan - đến hoạt động kinh doanh Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với người có liên quan Đối với cổ đơng: Trong năm 2021, Ban kiểm sốt Cơng ty không nhận đơn yêu cầu hay khiếu nại cổ đơng nhóm cổ đơng có tỷ lệ thời gian sở hữu cổ phần theo quy định Điều lệ Công ty Đánh giá phối hợp hoạt động Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cán quản lý khác - Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trì độc lập Trong năm 2021, họp HĐQT, Ban kiểm sốt thơng báo cử đại diện tham dự nhằm nâng cao chất lượng tính độc lập hoạt động kiểm soát - HĐQT cung cấp kịp thời, đầy đủ Nghị quyết, Quyết định cho Ban Kiểm soát Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm sốt việc thu thập thơng tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty có u cầu, đồng thời Ban kiểm sốt có ý kiến phản hồi trao đổi nhằm đảm bảo trình điều hành thực định hướng theo nghị Đại hội Cổ đông Phương hướng hoạt động Ban Kiểm sốt năm 2022 Để thực tốt cơng tác kiểm sốt theo Luật Doanh nghiệp Điều lệ Cơng ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2022 sau: - Giám sát việc chấp hành quy định pháp luật, Điều lệ Cơng ty, tình hình thực nghị quyết, định Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty - Tiếp tục thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty - Giám sát kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh đầu tư Công ty - Xem xét, thẩm định báo cáo tài tháng năm Công ty - Giám sát phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành Ban Kiểm soát - Các nhiệm vụ khác theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty Trên báo cáo Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2021 phương hướng năm 2022, kính trình Đại hội đồng Cổ đơng thường niên năm 2022 Xin trân trọng cảm ơn Quý vị ý lắng nghe./ T/M BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT Đào Xuân Đức ... năm tài 2021 Cơng ty, Ban Kiểm sốt có đánh sau: 2.1 Kết hoạt động kinh doanh: Căn Kế hoạch sản xuất kinh doanh phê duyệt, kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 hầu hết chưa đạt tiêu kế hoạch. .. ty 2.3 Về việc thực chế độ kế tốn, báo cáo tài kết kinh doanh: Qua thẩm tra Báo cáo tài năm tài năm 2021 Cơng ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết thẩm tra sau: - Các báo cáo tài định kỳ Công ty lập... Công ty Kết giám sát tình hình hoạt động, việc thực chế độ kế tốn, báo cáo tài kết kinh doanh cơng ty: Qua q trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty qua việc thẩm tra Báo cáo Tài