Mẫu thông báo giá trị tài sản ròng Quỹ Appendix 24

Phụ lục số 24 Mẫu thông báo giá trị tài sản ròng Quỹ Appendix 24 Disclosure of information about Net Asset Value of the Fund (Ban hành kèm theo Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn việc thành lập quản lý quỹ mở) (Issued in association with Circular 183/2011/TT-BTC dated 16 Dec 2011 guiding establishment and management of the Open-Ended Fund) GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ NET ASSET VALUE OF THE FUND Tại ngày/As at: 03/09/2020 Tên công ty quản lý quỹ/ Fund Management Company: Tên ngân hàng giám sát / Supervising bank: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư MB/ MB Capital Management Joint Stock Company Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- CN Hà Thành Bank for Investment and Development of Vietnam Jsc - Hathanh Branch Quỹ đầu tư Trái phiếu MB/ MB Bond Fund 04/09/2020 04/09/2020 Tên Quỹ/ Fund name: Ngày định giá/ Valuation date: Ngày giao dịch/ Trading date: Tên quỹ mở/ Fund name Giá dịch vụ phát hành (% giá trị giao dịch) (*) / Subscription Fee (% of transaction amount) Quỹ đầu tư Trái phiếu MB/ MB Bond Fund (MBBOND) 0.0% Biến động giá trị tài sản ròng Giá trị tài sản ròng Giá trị tài sản Tăng/Giảm giá trị tài sản đơn vị quỹ năm Giá dịch vụ mua lại đơn vị quỹ ròng đơn vị ròng đơn vị quỹ / Change in NAV per unit in 1- Tỷ lệ sở hữu NĐT NN/ Ownership ratio of foreign investors (% giá trị giao ngày định giá quỹ ngày định so với kỳ trước (%) / year dịch)(**) / (NAV) / NAV per giá kỳ trước / Change in NAV per unit Redemption Fee (% Mức cao Mức thấp Số lượng đơn vị quỹ Tổng giá trị ngày giao Tỷ lệ sở hữu / unit at Valuation NAV per unit at compared to last of transaction amount) (VND) / (VND) / / Number of fund dịch / Total value on Ownership Date last Valuation Date Valuation Date (%) Highest level Lowest level unit trading date ratio - 1% 11,464 11,464 0.00% 11,489 8,998 - - 0.00% Ghi chú/Note: (**) Mức giá dịch vụ mua lại vào thời hạn nắm giũ chứng quỹ tính theo tỷ lệ phần trăm giá trị giao dịch thực (Redemption fee is based on the holding period and calculated as the percentage of executed value) Giá dịch vụ mua lại 1% thời gian nắm giữ chứng quỹ từ đến tháng; 0,85% thời gian nắm giữ chứng quỹ từ đến tháng; 0.5% thời gian nắm giữ chứng quỹ từ đến tháng; 0.25% thời gian nắm giữ chứng quỹ từ đến tháng; 0.1% thời gian nắm giữ chứng quỹ từ đến 12 tháng; miễn phí thời gian nắm giữ chứng quỹ từ 12 tháng trở lên (Redemption fee equals to 1% for holding period under months; 0,85% for holding period from months to under months; 0.5% for holding period from months to under months; 0.25% for holding period from months to under months; 0.1% for holding period from months to under 12 months; and 0% for holding period from 12 month.) Đại diện có thẩm quyền Ngân hàng giám sát Authorised Representative of Supervisory Bank Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành RESTRICTED Đại diện có thẩm quyền Công ty quản lý quỹ Authorised Representative of Fund Management Company Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư MB