CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2015 Số: …….…./TT-TGĐ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 I TỔNG QUAN CƠNG TY: TRACODI chữ viết tắt tiếng Anh tên Công ty - Tổng Công ty Đầu tư Phát triển công nghiệp Vận tải (TRAnsport and COmmunication Development Investment Corporation), thành lập theo Quyết định số 1988/QĐ/TCCB-LĐ ngày 30/10/1990 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Bưu điện Bùi Danh Lưu ký Cơng ty có lịch sử hoạt động 25 năm với mạnh lĩnh vực xây dựng hạ tầng, vận tải (doanh nghiệp liên doanh thành lập Taxi Việt Nam), khai thác đá (liên doanh khai thác mỏ đá lớn vùng ĐBSCL) doanh nghiệp khai thác mảng xuất lao động Công ty trải qua nhiều giai đoạn lịch sử thay đổi quan chủ quản, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ TNHH MTV vốn nhà nước sở hữu, cổ phần hóa chuyển sang cơng ty cổ phần từ 2013 Năm 2015 đánh dấu bước ngoặt quan trọng, chủ sở hữu quản lý vốn thuộc nhà nước (SCIC) thối vốn thành cơng TRACODI Đánh dấu thời kỳ TRACODI cơng ty có vốn sở hữu 100% tư nhân Sự thay đổi chắn bước quan trọng đưa TRACODI, doanh nghiệp tạo dựng tên tuổi 25 năm qua, tiếp tục phát huy tiềm lực, phát triển bền vững hội nhập sâu rộng vào kinh tế tồn cầu II THỰC TRẠNG CƠNG TY TẠI THỜI ĐIỂM THOÁI VỐN: - Tổng quan kết kinh doanh Công ty năm 2014 kém, phát sinh lỗ (-1,2 tỷ đồng), hoạt động kinh doanh mảng cốt lõi gần không tạo lợi nhuận đáng kể Kết kinh doanh chung Công ty khơng có đóng góp từ doanh thu tài (8,9 tỷ đồng, đến từ Liên doanh VINATAXI ANTRACO) đóng góp 80% vào lợi nhuận chung khả số lỗ năm 2014 cao - Các vấn đề kiểm tra tính tuân thủ giám sát Cơng ty hồn tồn khơng có, Cơng ty khơng có phận kiểm sốt nội Các hoạt động Cơng ty khơng thể có kiểm tra, giám sát đảm bảo tính tuân thủ quy chế quy trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng phát sinh cơng nợ kéo dài khơng thu hồi Hệ thống quy chế, quy trình thiếu, chưa cụ thể dẫn đến hoạt động kinh doanh, quản lý tài thực theo thói quen, cảm tính Đây ngun nhân dẫn đến Cơng ty cịn tồn đọng cơng nợ lớn, nguy tổn thất cao khơng kiểm sốt rủi ro vận hành kinh doanh - Vấn đề trích lập dự phịng: Cơng ty chưa thực trích lập cách đầy đủ, chưa đánh giá khả tổn thất tiềm ẩn xảy công nợ phải thu Công ty Theo kiểm tra sơ đánh giá lại cách đầy đủ theo ngun tắc chuẩn mực kế tốn báo cáo Cơng ty có khả ghi nhận lỗ phát sinh thêm 16,3 tỷ đồng - Thực trảng mảng xây dựng: Tồn công nợ phải thu lớn (29,4 tỷ đồng) có nhiều khoản có khả tổn thất không thu hồi (ước khả tổn thất 40%) Nguyên nhân chủ yếu Công ty ứng vốn thi công cho Tổ/ Đội vượt dự toán ban đầu khả xin chủ đầu tư duyệt bù giá khó đạt 100% đề xuất Tình hình tài Tổ/ Đội khốn khơng có khả chi trả cho khoản chênh lệch khả tổn thất cao Ngồi Cơng ty cịn có bảo lãnh cho Tổ/ Đội vay vốn thi công, khả Công ty liên quan trách nhiệm phải gánh nợ Tổ/ Đội khơng có khả tốn Theo mức khốn thơng thường cho Tổ/ Đội 3% nhiên có hợp đồng mức 1% dẫn đến giảm doanh thu lớn cho Cơng ty - Mảng xuất nhập hàng hóa (bản chất Ủy thác nhập khẩu): Tuy tạo doanh số cao lợi nhuận gộp thu thấp (phí thu 1,1% sau trừ chi phí trực tiếp, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu 0,1%) trách nhiệm rủi ro cho Công ty khơng nhỏ (rủi ro khách hàng chậm tốn, rủi ro hàng tồn kho lỗi thời giảm chất lượng, rủi ro pháp luật hàng bị tịch thu) Hiện mảng cịn tồn cơng nợ phải trả cho khách hàng 311.017 USD hàng tồn kho đến ngày 17/4/2015 26,8 tỷ đồng - Mảng xuất lao động: Là mảng có đóng góp lợi nhuận tốt mảng kinh doanh Cơng ty Tuy nhiên, hoạt động mảng phần lớn Công ty liên kết bên ngoài, phải chia sẻ doanh thu phí thu lớn (>50% phí thu) trách nhiệm Cơng ty lớn Vì vậy, có doanh số cao lợi nhuận gộp Cơng ty thấp (chỉ cịn khoảng 23%) Cơ chế ký kết liên kết chưa rõ ràng, có nhiều yếu tố thuận lợi cho phía liên kết cụ thể ngày 08/04/2015 Công ty ký kết hợp đồng với Công ty Long Á Châu thỏa thuận mức phí TRACODI hưởng 50 USD/lao động (theo mức phí thu cho người lao động Đài Loan 140 USD/người) Như vậy, với mức TRACODI hưởng sau trừ phí nộp doanh thu cịn lại 30% Ngồi dịch vụ cộng thêm cho mảng tiềm (đào tạo) gần Công ty không khai thác thời gian qua - Mảng dịch vụ du lịch: Chưa có quy chế khốn thực hiệu cho Cơng ty, mức giao khốn mảng (10 triệu đồng/tháng) cho Công ty thấp không bù đắp chi phí quản lý Cơng ty Đồng thời việc xây dựng văn phòng cho Trung tâm Du lịch bị tra xây dựng buộc tháo dỡ phải ghi nhận vào chi phí lớn cho việc đầu tư văn phòng bị tháo dỡ (chi phí xây dựng 185 triệu đồng khấu hao tháng) - Thủ tục triển khai dự án TRACODI Tower: Đã kéo dài nhiều năm đến chưa hồn tất chi phí th đơn vị tư vấn ứng tiền 2,85 tỷ đồng (80% giá trị hợp đồng) Năng lực đơn vị tư vấn khả khơng thể hồn tất tiếp hồ sơ cho dự án - Liên doanh VINATAXI: Cơng ty hồn tồn khơng kiểm sốt hoạt động kinh doanh tài năm gần thiếu quan tâm hỗ trợ dẫn đến hoạt động kinh doanh liên doanh ngày không cạnh tranh đối thủ - Liên doanh ANTRACO:  Lịch sử hình thành hoạt động Liên doanh ANTRACO đến thời điểm có bề dày 20 năm, 10 năm thời gian đầu hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hoạt động cầm chừng, kết kinh doanh thấp Có thời điểm tưởng chừng phá sản nghị lực Lãnh đạo hai bên Liên doanh gắn bó, trách nhiệm Ban điều hành cán công nhân viên Liên doanh ANTRACO khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách Kết năm gần hoạt động sản xuất kinh doanh Liên doanh ANTRACO đạt kết tương đối tốt, sản lượng năm sau cao năm trước kéo theo lợi nhuận năm sau cao năm trước Đời sống cán công nhân viên ổn định ngày cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tương đối cao so với khu vực  Vị trí mỏ đá có lợi đặc biệt khu vực, sản lượng quy mô khai thác nâng cao (thời gian khai thác gia hạn thêm10 năm, trữ lượng khai thác 24 triệu m3, công suất khai thác từ 500 ngàn m3 nâng lên triệu m3), chất lượng đá (cường độ kháng nén cao) tốt để cung cấp cho nhiều thị trường thị trường đầy tiềm khó tính Đó mạnh cạnh tranh mà mỏ đá khu vực miền Tây Nam có Tuy nhiên, với cấu tổ chức cách thức điều hành tồn chưa đáp ứng với tiềm sẵn có Liên doanh cụ thể sau:  Cơ cấu tổ chức cán chưa thật hợp lý, số cán phịng ban có chun mơn chưa phù hợp, đặc biệt vai trò phân kinh doanh,vật tư, thu hồi cơng nợ, Giám đốc điều hành  Nội cịn đồn kết có biểu lợi ích nhóm  Định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ cho SXKD chưa quan tâm mức, chưa hoàn thiện chưa cải tiến năm nhằm hạ giá thành sản phẩm  Chưa quản lý tốt vật tư, phụ tùng sau thay khơng cịn sử dụng sản phẩm phụ khác  Chi phí vật tư, phụ tùng thay phục vụ cho sửa chữa nhỏ, vừa lớn cao  Chi phí vận chuyển chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu mang lại lợi nhuận không nhỏ, hai bên Liên doanh chưa có chiến lược đầu tư mà thuê bên vận chuyển với chi phí cịn cao, chưa mang tính cạnh tranh  Trong thời gian gần Liên doanh ANTRACO có đầu tư số tài sản quy trình thủ tục thực chưa KẾT LUẬN: Thực trạng Cơng ty tình hình tài chính, hiệu kinh doanh bất cập nêu khơng có đột phá thay đổi lớn công tác quản trị, điều hành định hướng lại hoạt động nguy Cơng ty tiếp tục kinh doanh thua lỗ việc vốn hồn tồn xảy vòng 1-2 năm Sự thay đổi chủ sở hữu thời điểm thời điểm nhằm vực dậy Cơng ty có bề dầy lịch sử hình thành phát triển 25 năm Để TRACODI tiếp tục phát triển địi hỏi cần có thay đổi lớn cơng tác quản trị, xác định tầm nhìn mục tiêu mới, thay đổi chiến lược kinh doanh cần có thay đổi văn hóa doanh nghiệp III TẦM NHÌN: Trở thành Cơng ty hàng đầu Việt Nam lĩnh vực cung ứng đào tạo lao động làm việc nước ngoài, dịch vụ vận tải, xây dựng hạ tầng khai thác đá IV MỤC TIÊU: - Top thị trường Việt Nam xuất lao động, góp phần khai thác thị trường lao động đầy tiềm Việt Nam - Đầu tư mở rộng lực khai thác mỏ đá cung ứng sản lượng lớn cho lĩnh vực xây dựng hạ tầng, tìm kiếm hội M&A, xin cấp phép khai thác thêm mỏ nâng cao tổng sản lượng khai thác - Khơi phục lại uy tín lực lĩnh vực xây dựng hạ tầng công nghiệp nhằm nắm bắt hội tiềm lĩnh vực hạ tầng Việt Nam thời kỳ phát triển - Đẩy mạnh công tác hỗ trợ hợp tác đối tác khôi phục lại vị kinh doanh VINATAXI, đồng thời tìm kiếm hội đầu tư M&A để mở rộng lực cạnh tranh cho mảng Taxi - Tìm kiếm hội kinh doanh cho Công ty việc khai thác tiềm cho hoạt động thương mại xuất nhập đón đầu hội Việt Nam gia nhập TPP V GIÁ TRỊ CỐT LÕI: “Không ngừng tạo dựng giá trị vượt trội cho cổ đông, người lao động xã hội” - TRACODI bước sang thời kỳ hoạt động loại hình cổ phần có vốn sở hữu 100% tư nhân địi hỏi cần có cam kết mang lại không giá trị thông thường mà phải giá trị cao cho cổ đông, cho chủ sở hữu Cơng ty - Ngồi yếu tố giá trị kinh tế mang lại, Công ty trọng đến người lao động nhân tố người tài sản quý giá góp phần lớn việc tạo giá trị cho Công ty - TRACODI doanh nghiệp kinh doanh góp phần tạo giá trị đóng góp chung vào kinh tế quan tâm đến xã hội cộng đồng giá trị tách rời suốt q trình phát triển Cơng ty - Đảm bảo suất sinh lợi bình quân hàng năm cho cổ đông (bao gồm cổ tức giá trị cổ phiếu tăng trưởng) đạt tối thiểu 25%/năm VI LỢI THẾ CẠNH TRANH CƠNG TY: - Có lịch sử hình thành phát triển 25 năm tạo dựng giá trị thương hiệu, thương quyền TRACODI lĩnh vực xây dựng hạ tầng, xuất lao động, vận tải, khai thác đá - Công ty sở hữu thương hiệu thương quyền có giá trị khơng phải doanh nghiệp có được, cụ thể như:  Giấy phép xuất lao động: Tiềm lĩnh vực lớn tạo nhiều hội khai thác cho Công ty không thị trường truyền thống (Đài Loan) mà mở rộng nhiều quốc gia khác tương lai  VINATAXI: Liên doanh VINATAXI thương hiệu taxi Việt Nam, có giá trị thương quyền cạnh tranh lớn trọng đến đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tới VINATAXI  Có thương quyền khai thác mỏ đá lớn vùng ĐBSCL (Tri Tơn, An Giang) với trữ lượng khai thác cịn lớn (hơn 12 triệu m3, thời hạn khai thác đến năm 2023); chất lượng đá mỏ có tiêu chuẩn cao đủ tiêu chuẩn cung ứng cho cơng trình xây dựng địi hỏi chất lượng cao (sân bay, bến cảng…)  Cơng ty có bề dầy hoạt động 25 năm có đội ngũ nhân gắn bó có kinh nghiệm mảng hoạt động  Lợi đất đai: công ty thuê văn phòng khu đất trung tâm, nằm quy hoạch có chủ trường cho xây dựng khu phức hợp cao ốc văn phòng thương mại Đây lợi công ty phát triển thêm mảng dự án bất động sản, tạo thêm giá trị tài sản cho Công ty  Chủ sở hữu (Bamboo Capital Trường Thành Việt Nam) có lợi cơng ty chun đầu tư đa ngành, có nguồn lực tài mạnh đội ngũ nhân kinh nghiệm, quan hệ trị vững mạnh hỗ trợ tốt cho TRACODI giai đoạn chuyển phát triển sang thời kỳ  Có hậu thuẫn từ đơn vị kinh tế nghiệp vụ ngành (Công ty Trường Thành Việt Nam) góp phần xây dựng quan hệ hỗ trợ cho Công ty tiếp cận nhiều dự án lớn, tiềm tương lai VII VĂN HĨA DOANH NGHIỆP: “Đồn kết – Minh bạch – Trách nhiệm” - Đoàn kết: Tiếp tục phát huy tinh thần đồn kết sức mạnh tạo dựng giá trị cho công ty 25 năm qua tiếp tục tồn trường tồn doanh nghiệp - Minh bạch: Một cam kết đổi tất hoạt động công ty thể minh bạch từ nội khách hàng, đối tác bên ngồi cổ đơng Minh bạch nhân tố tạo dựng giá trị uy tín doanh nghiệp, niềm tin cho khách hàng, đối tác nhà đầu tư - Trách nhiệm: thể tinh thần trách nhiệm cá nhân cơng ty chứng minh lực thể ý chí gắn bó đồng hành cơng ty phát triển Tinh thần trách nhiệm nguồn gốc giúp cho công ty phát triển cách bền vững VIII KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG: Công tác hỗ trợ kinh doanh: - Nhanh chóng xếp lại cấu tổ chức, quy hoạch nhân nhằm sớm ổn định tinh thần tâm lý nhân - Quy hoạch bố trí lại tổng thể văn phịng làm việc, cơng sử dụng nhằm khai thác triệt để mặt văn phòng góp phần giảm chi phí (cũng lưu ý tính pháp lý việc cho thuê lại) - Xây dựng, thay đổi ban hành tất quy chế, quy trình nghiệp vụ sở thay đổi theo định hướng chiến lược phát triển tạo quản lý chặt chẽ, minh bạch kiểm soát rủi ro tốt - Xây dựng lại bảng mô tả công việc phù hợp với thay đổi công việc cấu tổ chức nhằm đánh giá tính hiệu quả, tạo trách nhiệm công cho tất người lao động - Xây dựng lại chế thu nhập đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với công việc, lực đóng góp cá nhân, gắn với kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Nâng cấp, trang bị hệ thống CNTT đại nhằm đáp ứng xử lý, quản trị công việc nhanh chóng, hiệu quả, tối ưu hóa suất lao động - Hoàn thiện thủ tục ký lại hợp đồng thuê văn phòng với Cty Phát triển nhà TPHCM, thủ tục pháp lý thiết lập quyền sở hữu phần diện tích Cơng ty thực đền bù giải tỏa trước Công tác tổ chức hoạt động sản xuất – kinh doanh: - Hoạch định lại chiến lược kinh doanh sở xây dựng chiến lược trung dài hạn từ đến năm để Ban điều hành có tầm nhìn chuẩn bị tốt - Xây dựng lại kế hoạch kinh doanh 2015 tổng thể cho Công ty phân bổ cho mảng kinh doanh nhằm thực công tác ký cam kết tiêu kế hoạch kinh doanh, kế hoạch chi phí cho cấp quản lý phụ trách từ HĐQT đến Tổng Giám đốc đến cấp bên - Mảng xuất lao động: Cần tăng tốc nhanh chóng gia tăng thị phần thị trường: Tập trung đẩy mạnh triển khai phát triển mảng xuất lao động trực tiếp Công ty làm; thành lập chi nhánh Hà Nội quản lý tốt cơng tác thu chi mở rộng thị trường; tìm kiếm thêm đối tác xuất lao động thị trường khác (Nam Phi, Đông Âu); xây dựng lại tiêu chí, sách hợp tác cách rõ ràng hợp lý Trung tâm liên kết, mục tiêu nâng dần quyền lợi Công ty hưởng tối thiểu 70% doanh thu; Tổ chức Trung tâm Đào tạo trực thuộc TRACODI nhằm trực tiếp khai thác doanh thu từ mảng đào tạo, tuyển dụng, dịch vụ công thêm hoạt động dịch vụ xuất lao động - Mảng xây dựng: Cũng cố nhân lực bước tạo dựng lại uy tín: tập trung cơng tác thu hồi cơng nợ triệt để hồn tất năm 2015 không gây tổn thất cho Cơng ty; tìm giải pháp tình để triển khai hồn tất nhanh chóng cơng trình mà Cơng ty nhận năm (có cơng trình); tăng cường tiếp thị để có thêm hợp đồng - Mảng xuất nhập hàng hóa: Tập trung công tác giải tồn kho cần đánh giá lại tính hiệu kinh doanh (mức phí thu thấp so với trách nhiệm cơng ty) cho phù hợp tương xứng với trách nhiệm công việc Triển khai thêm mảng kinh doanh thương mại việc phối hợp với công ty thành viên Bamboo Group - Mảng dịch vụ du lịch: Xây dựng lại chế khốn phù hợp sở đơi bên có lợi, phải tạo hiệu cho Cơng ty - Lập kế hoạch hỗ trợ phối hợp thường xuyên liên doanh ANTRACO, VINATAXI hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần khai thác hiệu đầu tư vào liên doanh Cơ chế hợp giao ban với đối tác, ban điều hành liên doanh để thường xuyên nắm bắt hoạt động kinh doanh Công tác tài – kế tốn: - Đánh giá lại tình trạng cơng nợ phải thu, phải trả có đề xuất tham mưu cho HĐQT BĐH công tác thu hồi nợ, trích lập dự phịng hồn nhập (nếu có) - Xây dựng lại quy trình nghiệp vụ có liên quan đảm bảo cơng tác kiểm sốt thu/ chi, tài cơng ty minh bạch, sử dụng vốn hiệu giảm thiểu tổn thất cho Công ty - Điều phối đảm bảo khoản tiền mặt cho hoạt động Công ty, chi nhánh, liên doanh công ty - Thay đổi, nâng cấp phần mềm kế tốn đồng tồn hệ thống từ Công ty mẹ, chi nhánh công ty hỗ trợ cho công tác báo cáo quản lý kế tốn nhanh chóng an tồn - Ban hành chế độ báo cáo nội công ty liên doanh, báo cáo hợp công ty - Phối hợp công tác báo cáo nội báo cáo hợp với Công ty mẹ, Bamboo Capital tuân thủ quy định có liên quan đến Cơng ty mẹ niêm yết thị trường chứng khốn Cơng tác phát triển dự án: - Nhanh chóng hồn thiện thủ tục pháp lý cho dự án: TRACODI Tower TTTM Củ Chi - Xây dựng lại đề án tiền khả thi cho dự án sở điều chỉnh quy hoạch, công khai thác đánh giá tiềm thị trường khai thác - Xây dựng kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch liên doanh hợp tác chuẩn bị cho việc triển khai dự án hoàn tất thủ tục pháp lý chấp thuận chủ trương quan nhà nước - Tìm kiếm đối tác chuyển nhượng dự án Củ Chi sau hồn tất pháp lý Cơng tác pháp chế: - Rà soát lại tất hợp đồng kinh tế, thỏa thuận hiệu lực kiểm tra pháp lý lưu ý vấn đề rủi ro tiềm ẩn xảy cho Cơng ty - Chuẩn hóa lại hợp đồng mẫu, mẫu biểu giao dịch với bên đảm bảo chặt chẽ tuân thủ luật pháp an tồn cho Cơng ty - Tập trung rà sốt lại vụ tranh kiện Cơng ty tiếp tục có biện pháp thực kết luận tòa án thu hồi nợ Đặc biệt trường hợp Cơng ty Ngọc Sương có dấu hiệu lừa đảo, làm sai quy định cần nghiên cứu cố chứng hình hóa vụ án - Tham mưu cho HĐQT BĐH công tác pháp chế thu hồi công nợ Công ty - Thực công tác rá sốt lại sở hữu trí tuệ sở hữu thương hiệu, thương quyền Công ty công ty - Hỗ trợ thủ tục pháp lý liên quan đến triển khai dự án Công ty như: TRACODI Tower TTTM Củ Chi Liên doanh ANTRACO: - Nhanh chóng xúc tiến họp HĐTV ANTRACO để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh Công ty; thay nhân tham gia HĐTV mới, thỏa thuận với đối tác điều chỉnh số điểm Điều lệ cho phù hợp, Kiểm soát lại số liệu báo cáo kiểm tốn, Phân cơng nhân HĐQT phụ trách nắm lại hoạt động liên doanh - Tái cấu trúc máy nhân sự: Những nhân bổ nhiệm vào vị trí quan trọng Liên doanh phải nhân có trình độ, chun mơn tâm huyết với nghề với doanh nghiệp Trong đó, nhân quan trọng Giám đốc điều hành phía TRACODI bổ nhiệm Giám đốc TRACODI phải nhận kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận rõ ràng chịu trách nhiệm kế hoạch nhận cụ thể lợi nhuận từ ANTRACO sau thuế 30,6 tỷ đồng - Có quy chế giám sát chéo hoạt động sản xuất kinh doanh để triệt tiêu lợi ích nhóm - Thành lập Hội đồng xây dựng định mức chi phí sản xuất sát với thực tế thường xuyên đánh giá lại định mức chi phí nhằm hạ giá thành đơn vị sản phẩm - Có sách giám sát tìm sở cung cấp tin cậy để thực giao dịch mua bán vật tư, phụ tùng thay - Ban hành quy trình kiểm tra bảo dưỡng theo chuẩn ISO vận hành máy móc thiết bị đảm bảo sản xuất thơng suốt tiết kiệm chi phí - Cùng với phía đối tác Cơ khí An Giang có chiến lược đầu tư phương tiên vận tải tổ chức đấu giá công khai chọn gói vận chuyển để giảm chi phí, tạo cạnh tranh với đối thủ khác - Có chế thưởng phạt vượt kế hoạch rõ ràng, cụ thể thưởng 30% lợi nhuận vượt kế hoạch cho cá nhân, tập thể trực tiếp SXKD - Lập phương án quy trình khai thác khoan nổ mìn cụ thể, rõ ràng để tiết kiệm thuốc nổ, hiệu nổ an toàn lao động sản xuất Liên doanh VINATAXI: - Đề xuất đối tác họp HĐQT để thay nhân mới; thảo luận đối tác phương án hợp tác phát triển tăng vốn để đẩy mạnh phát triển kinh doanh; thảo luận lại vai trò bên tham gia liên doanh sở minh bạch, đảm bảo lợi ích kinh tế bên (các vị trí điều hành, HĐQT, cần lập BKS); nghiên cứu phương án đề xuất đối tác việc M&A Taxi Savico Comfort - Xây dựng kế hoạch phát triển VINATAXI thành doanh nghiệp taxi dẫn đầu thị trường Việt Nam giai đoan 2015-2018 - Đề nghị phía đối tác TRACODI góp đủ vốn điều lệ để phát triển quản lý Nếu đề nghị phía đối tác cho TRACODI tăng vốn lên 49% để đồng quản lý hỗ trợ mặt bến bãi hình thức kinh doanh  Cơ chế trích thưởng:  Các phịng ban, chi nhánh trung tâm trực thuộc tự lập kế hoạch SXKD chịu trách nhiệm kế hoạch SXKD trình lên cho Ban Tổng Giám đốc xem xét Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT duyệt kế hoạch Kế hoạch duyệt sở để phòng ban thực hiện, cuối năm tổng kết tháng tổng kết dơn vị vượt kế hoạch Cơng ty trích thưởng 30% giá trị vượt kế hoạch  Ngược lại phòng ban không đạt kế hoạch bị trừ vào lương thưởng cuối năm IX CƠ CẤU NHÂN SỰ: Trong công tác tiếp nhận, tái cấu trúc nhân thực sở tinh gọn lại máy quản lý nhân sự.Giữ lại nhân thực có lực, tâm có trách nhiệm với Công ty Các nhân không phù hợp định biên thực chế độ theo quy định pháp luật Phân loại lao động Văn phịng Cơng ty tính đến ngày 20/05/2015: Tiêu chí Phân theo trình độ lao động - Trên đại học - Trình độ đại học - Trình độ cao đẳng, trung cấp - Trình độ khác Số lượng (người) 44 34 Tỷ trọng 2,27% 77,27% 9,09% 11,36% Tiêu chí Phân theo loại hợp đồng lao động - Hợp đồng không xác định thời hạn - Hợp đồng xác định thời hạn từ - năm - Hợp đồng thời vụ - Hợp đồng thử việc Phân theo giới tính - Nam - Nữ Số lượng (người) 44 27 14 44 23 21 Tỷ trọng 61,36% 31,82% 2,27% 4,55% 52,27% 47,73% Cơ cấu nhân Văn phịng Cơng ty tính đến ngày 20/05/2015: STT PHỊNG, BAN, BỘ PHẬN / CHỨC DANH SỐ LƯỢNG TRÌNH ĐỘ I BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 05 Tổng Giám đốc 01 Đại học Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Điều hành 01 Đại học Phó Tổng Giám đốc Phụ trách mảng Cung ứng Đào tạo lao động nước ngồi 01 Đại học Phó Tổng Giám đốc Phụ trách mảng cịn lại cơng ty – liên kết 01 Đại học Cố vấn Cao cấp HĐQT 01 Trên Đại học II P HỖ TRỢ KINH DOANH 13 Trưởng phòng 01 Đại học Phó phịng 01 Đại học Trưởng phận nhân 01 Đại học Nhân viên văn thư, lưu trữ, lễ tân 01 Trung cấp Nhân viên hành hỗ trợ 01 Trung cấp Nhân viên hành hỗ trợ 01 Cao đẳng Nhân viên pháp chế 01 Đại học Nhân viên công nghệ thông tin 01 Đại học Nhân viên tạp vụ 01 Phổ thông 10 Nhân viên tạp vụ 01 Phổ thông 11 Nhân viên lái xe 01 Phổ thông 12 Nhân viên lái xe 01 Phổ thông 13 Nhân viên lái xe 01 Phổ thơng GHI CHÚ III P KẾ TỐN 08 Kế tốn trưởng 01 Đại học Phó phịng 01 Trung cấp Phó phịng Kế tốn tổng hợp; kế tốn tập hợp tính chi phí giá thành sản phẩm 01 Đại học Thủ quỹ – văn thư phịng 01 Đại học Kế tốn tốn – cơng nợ - theo dõi phần XKLĐ 01 Đại học Kế toán ngân hàng – tiền mặt 01 Đại học Kế toán thuế - TSCĐ 01 Đại học Kế toán vật tư – theo dõi phần dịch vụ XNK, Du lịch- theo dõi lương VP 01 Trung cấp P DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG 04 Trưởng phòng (PTGĐ phụ trách) 01 Đại học Kỹ sư cầu đường 01 Đại học Cao đẳng Tài Ngân hàng 01 Đại học Kỹ sư 01 Đại học Chờ việc V BP XUẤT NHẬP KHẨU 03 Phụ trách phòng 01 Đại học Đã đến tuổi hưu Nhân viên ngoại nghiệp 01 Đại học Nhân viên nội nghiệp 01 Đại học P XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 11 Giám đốc Trung tâm 01 Đại học Phó Giám đốc Trung tâm 01 Đại học Nhân viên phụ trách thị trường Đài Loan/Macau 03 Đại học Nhân viên phụ trách thị trường Nhật Bản 02 Đại học Nhân viên tổng hợp 02 Đại học Bộ phận tạo nguồn 01 Đại học Nhân viên văn phòng Hà Nội 01 Đại học IV VI VII TRƯỜNG HỢP KHÁC Chuyên viên cao cấp 01 Tổng cộng nhân toàn Công ty: 44 Chờ bàn giao 10 X KẾ HOẠCH KINH DOANH Doanh thu lợi nhuận: STT Nội dung Doanh thu Lợi nhuận hoạt động kinh doanh Lợi nhuận từ đầu tư tài Cộng lợi nhuận Chi phí quản lý Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế KH 2015 122,624,600,000 6,129,790,781 15,000,000,000 21,129,790,781 8,600,000,000 12,529,790,781 9,397,343,086 Chú thích:  LN từ mảng kinh doanh cốt lõi Cơng ty đóng góp 29% Cơng ty q trình tái cấu trúc tồn diện sau thay đổi chủ sở hữu thời gian triển khai kinh doanh lại năm 2015 tháng  KQKD chung Công ty năm 2015 cịn kỳ vọng nhiều vào đóng góp từ đầu tư tài cụ thể hoạt động từ liên doanh Vinataxi Antraco  Điểm bật KHKD 2015 tăng trưởng mạnh mảng XKLĐ với doanh thu dự kiến 16,6 tỷ đồng tăng 150% so với năm 2014 đóng góp LN 4,3 tỷ đồng tang 230% so với năm 2014  Các mảng hoạt động hiệu XNK Du lịch xem xét trì hợp đồng hữu thu hẹp hoạt động Các tiêu tài bản: Chỉ tiêu TH 2014 KH 2015 KH 2016 KH 2017 Vốn điều lệ 78,500,000,000 78,500,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 Vốn chủ sở hữu 77,500,000,000 89,435,762,575 232,243,193,838 259,197,050,840 Tổng doanh thu 87,510,000,000 189,366,362,000 268,523,503,000 324,179,967,600 Lợi nhuận sau thuế (1,207,000,000) 9,397,343,086 21,307,431,263 26,953,857,002 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu -1.38% 7.66% 7.94% 8.31% Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu -1.52% 12.13% 9.17% 10.40% Cổ tức N/A N/A EPS (154) 1,197 2,714 1,348 11 XI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2015-2018 STT Dự án TRACODI Tower Đầu tư phát triển khai thác mỏ đá (sử dụng lợi nhuận giữ lại ANTRACO) Đầu tư góp vốn thêm vào Liên doanh VINATAXI (TRACODI Bamboo Capital/TTVN góp vào liên doanh, nâng tỷ lệ sở hữu phía Việt Nam lên 49%) Đầu tư Công ty Tổng cộng Số tiền 180.000.000.000 10.000.000.000 40.000.000.000 21.500.000.000 251.500.000.000 XII KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN: Nhằm đáp ứng kế hoạch đầu tư trên, nguồn vốn Cơng ty địi hỏi phải tăng để phục vụ cho công việc này, cụ thể Công ty dự kiến niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán vào cuối năm 2016 lộ trình tăng vốn sau:  Vốn điều lệ 2015: 78,5 tỷ đồng  Vốn điều lệ 2016: 200 tỷ đồng  Vốn điều lệ 2018: 400 tỷ đồng XIII QUẢN LÝ RỦI RO: - Thành lập phận kiểm toán nội trực thuộc Ban kiểm sốt, định kỳ có chế độ kiểm tra, đánh giá báo cáo HĐQT công tác tuân thủ chấp hành quy chế, quy trình Cơng ty - Ban hành quy chế phân quyền, ủy quyền, phân cơng trách nhiệm kiểm sốt cơng tác điều hành hàng ngày quản lý chặt chẽ đảm bảo hoạt động kinh doanh thông suốt - Công tác điều hành kế hoạch theo dõi hàng thàng, hàng quý có chế độ báo cáo thường xuyên đảm bảo theo dõi hoạt động kinh định hướng có điều chỉnh xử lý kịp thời tránh rủi ro cho Công ty - Các hoạt động xây dựng với cớ chế khốn cho Tổ/Đội cần có phận giám sát công trường thường xuyên kiểm tra đảm bảo tránh thất ngun vật liệu, đội giá cơng trình, kiểm sốt chất lượng cơng trình tốt tạo uy tín với chủ đầu tư - Đối với hình thức liên kết hoạt động xuất lao động cần xây dựng tiêu chí lựa chọn đơn vị liên kết nhằm quản lý đầu mối cung ứng lao động, có quy định chế tài để đảm bảo đối tác phải đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ Trên toàn số liệu liệu để viết lên Đề án tái cấu trúc Công ty TRACODI để định hướng phát triển Công ty đến năm 2018, viết đề án không tránh khỏi bất cập nên mong HĐQT cho ý kiến đóng góp xây dựng để đề án hồn thiện TỔNG GIÁM ĐỐC Phan Anh Tâm 12 13 ... theo loại hợp đồng lao động - Hợp đồng không xác định thời hạn - Hợp đồng xác định thời hạn từ - năm - Hợp đồng thời vụ - Hợp đồng thử việc Phân theo giới tính - Nam - Nữ Số lượng (người) 44 27... động Văn phịng Cơng ty tính đến ngày 20/05 /2015: Tiêu chí Phân theo trình độ lao động - Trên đại học - Trình độ đại học - Trình độ cao đẳng, trung cấp - Trình độ khác Số lượng (người) 44 34 Tỷ... xuất đối tác việc M&A Taxi Savico Comfort - Xây dựng kế hoạch phát triển VINATAXI thành doanh nghiệp taxi dẫn đầu thị trường Việt Nam giai đoan 201 5- 2018 - Đề nghị phía đối tác TRACODI góp đủ vốn