CTY CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

CTY CHẾ BIẾN XNK NSTP ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI CTY CHẾ BIẾN XNK NSTP ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI Độc Lập[.]

CTY CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG NAI NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc _ Biên Hịa, ngày 06 tháng 04 năm 2015 THƠNG BÁO V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Kính gửi : Q vị cổ đơng Cơng ty Cổ Phần Dược Đồng Nai - Căn vào Luật doanh nghiệp số 60 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Dược Đồng Nai điều chỉnh thông qua Đại hội cổ đông nhiệm kỳ II (2011-2015) ngày 23 tháng 04 năm 2011 - Căn vào Nghị số 22/NQ - HĐQT Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai ngày 13 tháng 03 năm 2015 công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Hội đồng quản trị công ty thông báo đến tồn thể q vị cổ đơng cơng ty nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 sau: Thời gian: 30 ngày 24 tháng 04 năm 2015 (thứ 6) Địa điểm: Tại khách sạn Hịa Bình Số đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Nội dung Đại hội: - Báo cáo tóm tắt kết SXKD năm 2014, phương hướng năm 2015 - Báo cáo tóm tắt hoạt động HĐQT năm 2014, phương hướng năm 2015 - Báo cáo tài phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, dự kiến chia cổ tức năm 2014 - Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2014 - Thơng qua tốn thù lao HĐQT, BKS, Thư ký cơng ty năm 2014, tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2015 - Tờ trình việc chỉnh sửa, bổ sung nội dung số điều Điều lệ công ty - Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán - Các nội dung quan trọng khác Điều kiện tham dự Đại hội : - Tất cổ đông công ty tham dự Đại hội, trường hợp khơng có điều kiện tham dự cổ đơng uỷ quyền cho người khác (theo mẫu đính kèm), cổ đơng ủy quyền 01 lần, người ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác Đăng ký tham dự, giấy ủy quyền xin gửi văn phịng cơng ty (địa 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tinh Đồng Nai) theo đường bưu điện, Fax số: 0613.821608 đăng ký theo số điện thoại 0613 823107 (gặp chị Lệ phòng TCHC) trước 16 30 ngày 21 tháng 04 năm 2015 - Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội ngày 30 tháng 03 năm 2015 Hội đồng quản trị trân trọng thơng báo mong đón tiếp q vị cổ đông dự Đại hội theo thời gian địa điểm nêu Ghi : + Thông báo thay cho giấy mời + Q cổ đơng người ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND, hộ chiếu , giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) xuất trình cho ban kiểm tra tư cách cổ đông + Mọi chi tiết tài liệu cổ đông nhận trước vào họp xin đón đọc Website cơng ty: www.Donaipharm.com.vn T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như trên; - Lưu công ty Đã ký Nguyễn Văn Phước CTY CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG NAI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai ngày tháng 04 năm 2015 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2014 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015 Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, Nghị đại hội đđồng cổ đông thường niên năm 2014 kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) Hội đồng quản trị báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015 sau: I/ Nhân Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Văn Phước: Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Khoa: Phó chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc công ty Ông Hoàng Văn Phục: thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc: thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty Bà Đỗ Thị Nga: thành viên HĐQT, Giám đốc công ty II/ Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014: Thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 25 tháng 04 năm 2014 nội dung liên quan tới sản xuất kinh doanh công ty, vào chức nhiệm vu,ï HĐQT công ty nghiên cứu cụ thể hoá Nghị quyết, giao cho máy điều hành Công ty thực Trong năm qua HĐQT họp phiên Nghị (từ NQ số 18 đến NQ số 24) Nghị Nội dung 18/NQ.HĐQT - Ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Phước Chủ tịch HĐQT – Giám đốc ngày 03/06/2014 công ty ký toàn hồ sơ chấp vay vốn ngắn hạn ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) - Quyết định chấp thuận hình thức cấp tín dụng theo hạn mức Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai với tổng hạn mức tín dụng tối đa không 16 tỷ đồng - Đồng ý dùng tài sản chấp ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) 19/NQ.HĐQT ngày 23/06/2014 - Thông qua báo cáo toán q I năm 2014 - Xem xét việc lý xe tải nhẹ hiệu Huyndai biển số 60L 0477 - Thông qua thang bảng lương theo Nghị định số 49/2013?NĐ-CP Chính phủ ngày 14 tháng 05 năm 2013 - Thông báo kết Giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn: Công ty TNHH DP Tín Đức 20/NQ.HĐQT ngày 19/08/2014 21/NQ.HĐQT ngày 10/11/2014 22/NQ.HĐQT ngày 13/03/2015 23/NQ.HĐQT ngày 16/03/2015 - Thông qua báo cáo toán tháng đầu năm 2014 - Chuẩn bị cho kế hoạch SXKD năm 2015 - Xem xét việc đầu tư 01 xe vận tải nhẹ - Đầu tư hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh - Đầu tư hệ thống camera bảo vệ toàn công ty - Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Long Thành ông Nguyễn Thanh Phong - Xem xét đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 ông Nguyễn Văn Phước - Thông qua kết sản xuất kinh doanh tháng năm 2014 - Chấp nhận đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành ông Nguyễn Văn Phước bổ nhiệm bà Đỗ Thi Nga làm Giám đốc điều hành bổ nhiệm Phó Giám đốc ông Nguyễn Đình Thanh ông nguyễn Văn Khoa - Giao cho Giám đốc điều hành công ty thực việc mã hóa ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 - Quyết định lý xe tải nhẹ hiệu Huyndai biển số 60L 0477 - Thông qua kết sản xuất kinh doanh năm 2014 - Thông qua công tác chuẩn bị nội dung cho Đại hội đồng thường niên năm 2015 - Đề nghị sửa đổi số nội dung Điều lệ công ty - Ủy quyền cho bà Đỗ Thị Nga Giám đốc công ty ký toàn hồ sơ chấp vay vốn ngắn hạn ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) - Quyết định chấp thuận hình thức cấp tín dụng theo hạn mức Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai với tổng hạn mức tín dụng tối đa không 16 tỷ đồng - Đồng ý dùng tài sản chấp ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) 24/NQ.HĐQT ngày 9/03/2015 Thông qua nội dung chuẩn bị, báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Trong năm 2014 HĐQT Công ty hoạch định chiến lược đưa định, đạo xác, kịp thời mang lại hiệu kinh tế, ngày củng cố cho phát triển bền vững công ty, cụ thể: 1- Chiến lược nhân sự: - Thực việc rà soát bố trí cán theo quy hoạch cán chủ chốt giai đoạn năm 2015- 2020 quan cấp chấp thuận - HĐQT có kế hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực, bổ nhiệm cán có lực phù hợp với công việc sản xuất, kinh doanh - Trong nhiệm kỳ bổ nhiệm Giám đốc điều hành, 02 phó giám đốc công ty, 01 Giám đốc Chi nhánh Long Thành, 02 trưởng phòng (01 trưởng phòng tài kế toán, 01 trưởng phòng KH-KD-TT) - Cử 02 cán tham gia lớp đào tạo Giám đốc điều hành (CEO) Viện Kinh tế Phát triển Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức - Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán cho phát triển công ty, sách trì suốt nhiệm kỳ II tiếp tục thực thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực giai đoạn phát triển công ty 2- Chiến lược phát triển Công ty: - Cùng Ban Giám đốc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch tài năm 2015 - Bàn định hướng lớn lâu dài Công ty đưa biện pháp hàng năm như: + Đầu tư khai thác thị trường nhập trực tiếp bao gồm nguyên liệu thành phẩm + Phát huy mạnh doanh nghiệp sản xuất, tập trung hai mảng sản xuất mặt hàng tự doanh sản xuất cắt lơ, xem xét lập phương án đầu tư thêm công nghệ thiết bị nâng cao lực sản xuất phát huy hết công suất máy móc có + Tiếp tục bàn bạc tìm biện pháp khai thác có hiệu sở lại trụ sở Hiệu thuốc Tân Phú cũ (thị trấn Tân Phú), lô đất Khu công nghiệp Bầu xéo thị trấn Trảng Bom - Tiếp tục đạo xây dựng đổi sách ưu đãi cho cán chủ chốt nhằm ổn định nguồn lao động có thu hút chất xám, ý công tác đào tạo tập trung đào tạo chỗ, khuyến khích người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật - Từng bước nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp cho máy điều hành, đầu tư thiết bị hỗ trợ cho công tác quản lý - Xây dựng sách bán hàng công ty sản xuất cho đối tượng, không ngừng đổi ngày chuyên nghiệp hóa công tác chăm sóc khách hàng 3- Quyết định phương án đầu tư: - Để đảm bảo vốn cho hoạt động XNK, đấu thầu thuốc HĐQT ủy quyền cho người đại diện pháp luật công ty ký kết hợp đồng tín dụng, chấp tài sản, hồ sơ vay vốn với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai (Vietcombank Đồng Nai) với hạn mức tín dụng là16 tỷ đồng - Quyết định tiếp tục chấp tài sản thuộc quyền sở hữu công ty cho Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai(Vietcombank Đồng Nai) để đảm bảo cho hạn mức tín dụng - Sơn toàn kho hàng chuyên doanh phần khu vực văn phòng phía sau nhà máy GMP - Mua 01 xe vận tải nhẹ phục vụ thuốc kịp thời cho đơn vị điều trị - Đầu tư hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh - Đầu tư hệ thống camera bảo vệ toàn công ty - Quyết định mua thêm nhiều thiết bị văn phòng khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh 4- Bàn giải pháp thị trường, đầu tư công nghệ : - Xây dựng triển khai thực dự án đầu tư thiết bị theo nghị Đại hội đồng cổ đông 2014 - Tìm giải pháp nhằm bước ổn định phát triển thị trường tỉnh cách bền vững ( bao gồm hệ thống bán lẻ, hệ điều trị Y tế quan), sở phát triển thị trường tỉnh - Quyết tâm tập trung cho mảng đấu thầu thuốc góp phần giải đầu cho nhà máy GMP - Tiến hành hợp tác với chuyên gia bên triển khai sản xuất số mặt hàng có kỹ thuật cao - Kêu gọi hợp tác đầu tư hình thức 5- Công tác tài chính: - Chủ động nguồn vốn cho yêu cầu sản xuất kinh doanh công ty - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát nội đơn vị trực thuộc - Định kỳ phân tích giá thành định mức tiêu hao nguyên vật liệu để quản lý chặt khoản chi phí sở xây dựng kế hoạch tài phù hợp sát thực tế - Quản lý chặt tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu minh bạch 6- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 theo ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; thông qua toán tài hàng q năm 2014; 7- Chuẩn bị sở vật chất nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên 2015 sở nguyên tắc, đảm bảo công khai minh bạch tạo điều kiện cho tất cổ đông tham gia phát huy tối đa quyền Đại hội 8- Kiến nghị mức cổ tức, phân chia quỹ năm 2014: Một số khó khăn tồn tại: Ngoài kết đạt trên, năm qua hoạt động HĐQT số khó khăn tồn sau: 1- HĐQT chưa thực 100% theo nội dung nghị Đại hội đồng cổ đông như: việc đầu tư dự án máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh với tổng trị giá đầu tư tỷ đồng Nguyên nhân: Năm 2014 chưa phải thời điểm thích hợp để đầu tư tình hình kinh tế nói chung nhiều khó khăn, ngành sản xuất dược phẩm bị hạn chế khả phát triển sản xuất kinh doanh nguyên liệu sản xuất phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu, giá biến động bất thường, tiến độ không theo kế hoạch, chậm trễ việc xem xét cấp số đăng ký sản phẩm thuốc, nhiều số đăng ký thuốc hết hiệu lực,… 2- Trong năm qua công ty gặp nhiều khó khăn sản xuất kinh doanh giá nguyên liệu thường xuyên biến động giá thuốc đấu thầu thấp làm ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất, sách bán hàng 3- Tình hình cạnh tranh ngành ngày gay gắt, Bộ Y tế có nhiều quy định làm ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh công ty Thông tư số 19/2014/TT-BYT quản lý thuốc gây nghiện, hướng tâm thần tiền chất, Thông tư số 44/2014/TT-BYT quy định đăng ký thuốc,… 4- Việc tìm kiếm đối tác để liên doanh liên kết đầu tư cho sản xuất nhiều hạn chế 5- Nguồn nhân lực có nhiều tiến việc nâng cao trình độ chuyên môn lực công tác, thiếu, tầm nhìn chưa đáp ứng yêu cầu so với quy mô phát triển công ty, cần trọng việc tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực kế thừa để có đủ lực lượng cán lãnh đạo có phẩm chất đạo đức tốt, tuổi đời trẻ có nhiệt huyết đảm nhiệm vị trí điều hành công ty sau II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015 Căn vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 HĐQT Công ty đề phương hướng hoạt động cho năm 2015 sau: 1- Tiếp tục hoàn thiện Quy chế hoạt động HĐQT 2- Tập trung đạo máy điều hành Công ty thực tốt nội dung Nghị Đại hội cổ đông thường niên 3- Thực số nhiệm vụ trọng tâm: - Thực kế hoạch SXKD: + Doanh thu: 125 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế: 3.9 tỷ đồng - Chia cổ tức: > 10% - Đầu tư chiều sâu: tỷ đồng mua thiết bị sản xuất, nghiên cứu phát triển kiểm tra chất lượng - Ổn định thị trường tỉnh, phát triển thị trường tỉnh, đẩy mạnh công tác đấu thầu thuốc - Tiếp tục mời gọi hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ - Sử dụng có hiệu sở vật chất có - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đơn vị trực thuộc - Tìm nguồn vốn hoàn thành đầu tư chiều sâu theo kế hoạch 4- Thực tốt nội dung khác theo nghị Đại hội Tóm lại năm qua HĐQT Công ty bám sát vào nghị Đại hội đồng cổ đông để triển khai thực số tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập người lao động hoàn thành tốt kế hoạch đề bối cảnh kinh tế nước nhiều khó khăn Công tác giám sát ban điều hành thực nghiêm túc, kịp thời, đưa chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh Các thành viên HĐQT phát huy tính chủ động, tích cực việc thực chức nhiệm vụ mình, nhiên điều kiện khách quan nên chưa thực 100% công việc theo nội dung nghị Đại hội, kính mong quý vị cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến đóng góp vào báo cáo hoạt động năm 2014 phương hướng hoạt động HĐQT năm 2015 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Văn Phước CƠNG TY CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG NAI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ _ Số: 972/BC.CTCPD Biên Hòa, ngày 02 tháng năm 2015 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2014 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH 2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 có nhiệm vụ tổng kết 01 năm thực nghị đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2011-2015), nghị Hội đồng quản trị, đồng thời đề phương hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2015 Thay mặt ban điều hành Cơng ty, Tơi xin trình bày trước đại hội báo cáo kết thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 I Đánh giá kết kinh doanh, tình hình tài đầu tư năm 2014: Thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2014 Đơn vị tính: đồng VN S T T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chỉ tiêu Năm 2014 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp hành Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu 254.085.380.380 4.345.218.450 249.740.161.930 225.728.039.155 24.012.122.775 286.165.482 1.497.220.376 639.577.561 10.474.490.945 7.991.577.184 4.334.999.752 358.765.830 283.761.534 75.004.296 4.410.004.048 998.459.054 3.411.544.994 1.718 So kỳ 2013 (%) 216,17 6208,10 212,60 234,46 113,29 392,49 130,46 64,07 119,21 112,94 101,79 114,16 5511,92 24,26 96,54 94,65 97,11 97,11 So kế hoạch (%) 220,66 220,65 217,16 240,13 114,34 286,16 124,76 63,95 123,22 105,84 112,59 100 7,18 5,68 114,55 117,88 113,60 114,55 Tình hình tài Tổng tài sản doanh nghiệp - Tài sản ngắn hạn Gồm: + Tiền khoản tương đương Tiền + Các khoản phải thu ngắn hạn + Hàng tồn kho + Tài sản ngắn hạn khác - Tài sản dài hạn Gồm: + Tài sản cố định + Các khoản phải thu dài hạn + Tài sản dài hạn khác + Các khoản đầu tư tài dài hạn Tổng nguồn vốn doanh nghiệp - Nợ phải trả Gồm: + Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn - Vốn chủ sở hữu Gồm: + Vốn chủ sở hữu + Nguồn kinh phí quỹ khác Số tiền % so với (đồngVN) kỳ 112.141.553.219 138,12 92.112.022.327 153,29 4.563.341.367 115,71 41.489.100.584 133,51 45.304.118.985 183,30 755.461.391 213,24 20.029.530.892 94,92 19.576.289.727 94,45 441.841.165 121,70 112.141.553.219 83.552.913.539 82.816.613.539 736.300.000 28.588.639.680 28.509.330.543 79.309.137 138,12 158,03 158,99 94,02 100,95 100,95 100,00 Công tác nhân sự: Trong năm sử dụng tổng số lao động 135 người/kế hoạch 155 # 87,10%: Đại học 26; sau đại học 02; Trung cấp 76 lại cơng nhân có trình độ sơ cấp, kỹ thuật lao động khác Đầu tư trang thiết bị: Đã đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ sản xuất 581 triệu đồng/kế hoạch tỷ đồng, đạt 19,37% Kết đạt được: - Doanh thu thực hiện: 249,74 tỷ đồng/kế hoạch 115 tỷ đồng đạt 217,16% (so với năm 2013 117,54 tỷ đồng đạt 212,60%) Trong đó, + Doanh thu hàng sản xuất: doanh thu bán hàng Công ty sản xuất 62, 037 tỷ đồng/55 tỷ đồng đạt 112,79% (so với kỳ 60,08 tỷ đồng, tăng 3,26%) + Doanh thu hàng kinh doanh: 187,70tỷ đồng/kế hoạch 60 tỷ đồng, đạt 312,83% (so với năm 2013 57,46 tỷ đồng đạt 544,43%) + Kim ngạch nhập khẩu: 8,47 triệu USD/5 triệu USD đạt 169,40% (so với năm 2013 5,95 triệu USD đạt 142,35%) - Giá trị sản lượng sản xuất nhập kho: 47,84 tỷ đồng/kế hoạch 45 tỷ đồng đạt 105,31% (so với kỳ năm 2013 46 tỷ đồng tăng 4%) - Sản phẩm nhập kho 304,82 triệu đơn vị sản phẩm/kế hoạch 315 triệu đơn vị sản phẩm đạt 96,77% (so với năm 2013 313,98 triệu đơn vị sản phẩm đạt 97,08%) - Tỷ suất lợi nhuận vốn 22,21% so với kế hoạch 114,5%, so với năm 2013 23% đạt 96,5%, lợi nhuận trước thuế thực 4,41 tỷ đồng/kế hoạch 3,85 tỷ đồng đạt 114,55% (so với năm 2013 4,567 tỷ đồng đạt 96%) - Nộp ngân sách địa phương 2,857 tỷ đồng/kế hoạch 1.800 tỷ đồng, đạt 158,72% - Nộp ngân sách trung ương 10,173 tỷ đồng so với năm 2013 7,121 tỷ đồng đạt 142,86%  Lao động sử dụng: 135 người/KH 155 người # 87,10%  Quỹ tiền lương thực hiện: 10,285 tỷ đồng/Kế hoạch 11,093 tỷ đồng # 92,72%  Dự kiến chi cổ tức: 12%/Kế hoạch ≥ 10% đạt 120% Đề đạt kết nêu điều kiện khó khăn năm 2014, Công ty nỗ lực triển khai thực nhiệm vụ, thực tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận - Trong sản xuất: Bám sát định mức lao động, định mức tiêu hao vật tư nguyên phụ liệu, quan tâm đến an toàn vệ sinh lao động, giám sát chặt chẽ chất lượng hàng hóa từ đầu vào đến đầu - Luôn thực sản xuất theo tiêu chuẩn GMP, kho GSP, phòng kiểm tra chất lượng GLP, phân phối thuốc GDP - Trong kinh doanh: Tích cực cơng tác quản lý, củng cố phát triển màng lưới từ Công ty đến chi nhánh, kho, quầy thuốc Hiện Cơng ty có mạng lưới phân phối tỉnh với chi nhánh 800 điểm bán lẻ thuốc, doanh số bán cho đối tượng khác tăng Các chi nhánh trì thực quyền tự chủ chủ động kinh doanh địa bàn quản lý, tổ chức tốt mạng lưới tiếp thị tỉnh, tỉnh Nhập số nguyên liệu để đảm bảo sản xuất có hiệu Doanh số hàng Công ty sản xuất tăng dần ngồi tỉnh Đã xây dựng nhiều chương trình khuyến mãi, đẩy mạnh bán hàng Công ty sản xuất - Trong tổ chức lãnh đạo điều hành: Bộ máy lãnh đạo điều hành củng cố, cập nhật kiến thức quản lý, chuyên môn sở Điều kiện làm việc tốt, an toàn vệ sinh lao động – Thực đầy đủ chế độ sách Nhà nước người lao động – Thu nhập bình quân người lao động tăng từ 5,5 triệu đồng lên 6,1 triệu (tăng 10,91%) Năm 2014 số kết chưa đạt yêu cầu gặp phải khó khăn: - Hệ thống màng lưới kinh doanh Cơng ty tỉnh có chiều hướng thu hẹp ngành y tế thực Luật Dược văn hướng dẫn cho phép quầy thuốc không thiết trực thuộc doanh nghiệp nào, mua thuốc tự - Mỗi dược sỹ đại học đứng tên cho loại hình hoạt động (hoặc nhà thuốc Chi nhánh Công ty), mà đội ngũ dược sỹ Cơng ty phần lớn có nhà thuốc nên khả trì mở rộng thêm Chi nhánh khó khăn - Đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý Cơng ty cịn nhiều hạn chế, đảm đương nhiệm vụ quy mô nhỏ, thiếu cán có trình độ chun mơn cao, khả nghiên cứu yếu - Nhiều mặt hàng hết hiệu lực số đăng ký thời điểm, việc cấp lại số đăng ký chậm Nhiều thuốc hết hạn số đăng ký không cấp lại không tìm cơng thức gốc Những quy định chặt chẽ Bộ Y tế quy trình nghiên cứu, thực nghiệm làm cho việc đăng ký thuốc ngày khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ tới việc lập thực kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn - Cơ sở Chi nhánh Long Thành phải di dời địa điểm kinh doanh, bàn giao đất theo định Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai - Nhà máy sản xuất Cơng ty nằm nhóm đa phần sản phẩm thuốc thơng thường, có nhóm thuốc đặc trị sản lượng tiêu thụ nhỏ mặt hàng chưa nhiều đơn vị khác Nhà máy nằm khu dân cư nên lâu dài gặp khó khăn, khó phát triển đa dạng sản phẩm theo hướng đa dạng hóa dạng bào chế - Các đơn vị điều trị thực quy chế đấu thầu thuốc tập trung theo quy định ngành nên giá trúng thầu thấp gây khó khăn cho nhà sản xuất nhỏ Cơng ty, bên cạnh bệnh viện toán nợ chậm làm ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh - Một số thiết bị máy móc xuống cấp thường bị hư hỏng làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất - Nhiều lao động có thời gian cơng tác lâu năm xin nghỉ để hưởng chế độ trợ cấp việc theo Bộ Luật lao động gây khó khăn khơng quản lý điều hành ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Công ty (trong năm chi trả 325 triệu đồng) - Vốn kinh doanh Công ty hạn chế, 100% vốn lưu động vốn vay phí cho lãi suất ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Cơng ty Tóm lại, năm 2014 Cơng ty cố gắng thực nhiệm vụ điều kiện nhiều khó khăn đạt kết đáng khích lệ, tiêu quan trọng lợi nhuận, chi cổ tức, nộp ngân sách thu nhập người lao động đạt vượt yêu cầu II- Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015: Năm 2015 tình hình kinh tế xã hội nước giới có nhiều chuyển biến tích cực, bước hồi phục Đảng Nhà nước tìm giải pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, tiếp tục đẩy mạnh chủ trương “Người Việt dùng hàng Việt”, ngành y tế tích cực triển khai chủ trương “Người Việt dùng thuốc Việt” động lực thúc đẩy ngành sản xuất dược phẩm nước ổn định phát triển Tuy nhiên khó khăn thách thức nhiều, cụ thể: - Nhiều mặt hàng hết hiệu lực số đăng ký thời điểm, việc cấp lại số đăng ký chậm Nhiều thuốc hết hạn số đăng ký không cấp lại không tìm cơng thức gốc Những quy định chặt chẽ Bộ Y tế quy trình nghiên cứu, thực nghiệm làm cho việc đăng ký thuốc ngày khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ tới việc lập thực kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn - Giá nguyên liệu không ổn định, thường biến động tăng Những yếu tố ảnh hưởng đến giá thành sản xuất làm giảm tính cạnh tranh thị trường Việc giá trúng thầu thuốc ngày giảm công ty lớn thách thức không nhỏ đe dọa đến tồn phát triển đơn vị sản xuất nhỏ có Cơng ty Phát huy kết đạt năm 2014, khắc phục khó khăn trước mắt với mục tiêu xây dựng Công ty hoạt động ổn định bước phát triển Công ty đề tiêu kế hoạch năm 2015 cụ thể sau: - Doanh thu 125 tỷ đồng, Trong đó: + Doanh thu kinh doanh: 70 tỷ đồng; + Doanh thu hàng Công ty sản xuất: 55 tỷ đồng - Giá trị tổng sản lượng nhập kho: 45 tỷ đồng; - Nộp ngân sách Nhà nước: 1,95 tỷ đồng; - Lợi nhuận trước thuế: 3,9 tỷ đồng; - Số đơn vị sản phẩm sản xuất: 300 triệu - Kim ngạch nhập khẩu: triệu USD - Đầu tư xây dựng bản: 03 tỷ đồng (Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc rà soát cụ thể hóa danh mục thiết bị đầu tư phù hợp) - Chia cổ tức năm 2015: ≥ 10% Các giải pháp chủ yếu để thực sản xuất kinh doanh năm 2015: Tiếp tục trì phát huy thuận lợi để đạt kết tốt, Công ty cần triển khai số giải pháp nhằm thực đạt tiêu kế hoạch giao, cụ thể: a) Về sản xuất: - Khẩn trương thực việc lập hồ sơ đăng ký lại, đăng ký thuốc sản xuất Đào tạo, tuyển dụng nhân có chun mơn, cập nhật kịp thời hướng dẫn Bộ Y tế đăng ký thuốc nhằm hồn thiện cơng tác nghiên cứu phát triển theo quy định - Tích cực triển khai kế hoạch sản xuất sở mặt hàng có số đăng ký, rà sốt để chuẩn hóa quy trình, tối ưu hóa cơng thức, hạn chế nhược điểm để tăng tính cạnh tranh - Tìm kiếm đối tác chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, nhượng quyền sản xuất để phát triển mặt hàng có yêu cầu kỹ thuật cao, nhu cầu sử dụng nhiều tham gia đấu thầu cung ứng cho hệ điều trị - Tiếp tục rà soát để điều chỉnh định mức lao động, định mức tiêu hao vật tư, thực hành tiết kiệm sản xuất nguyên phụ liệu, bao bì, điện nước, chi phí để giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh - Xem xét để đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất, kiểm tra chất lượng, nghiên cứu phát triển để phát triển sản phẩm mới, phục vụ sản xuất kịp thời, nâng cao công tác quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nhu cầu thị trường b) Về kinh doanh, thị trường: - Rà sốt lại sách bán hàng, xây dựng chương trình khuyến phù hợp, có tính hấp dẫn để mở rộng thị trường ngồi tỉnh - Tiếp tục trì phương thức kinh doanh Chi nhánh, tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu hoạt động kịp thời, điều chỉnh kế hoạch, định mức nhằm khai thác tối đa nhu cầu thị trường đảm bảo hoạt động hiệu - Tìm kiếm thêm đối tác sản xuất gia cơng, cắt lơ mặt hàng Cơng ty có lực sản xuất để khai thác tối đa công suất nhà máy - Tích cực khai thác việc nhập thành phẩm, nguyên liệu để kinh doanh phục vụ cho sản xuất Đặc biệt, tập trung tối đa cho công tác đấu thầu cung ứng thuốc cho đơn vị điều trị đấu thầu thuốc Tỉnh c) Về nguồn vốn: - Quản lý, bảo tồn sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu quy định có hiệu - Khai thác linh hoạt hiệu nguồn vốn tín dụng thương mại tín dụng ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh d) Về tổ chức, quản lý điều hành: - Tuân thủ triệt để quy định pháp luật quản lý vốn, quản lý chun mơn, lao động - Rà sốt lực lượng lao động có phận để bố trí xếp hợp lý, bổ sung nhân cho phận thiếu để đảm bảo thực tốt chức nhiệm vụ sở - Tổ chức huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động đáp ứng tốt yêu cầu công việc Tăng cường trách nhiệm cán chủ chốt phận thực nhiệm vụ giao - Rà soát thực quy hoạch cán theo quy định Sắp xếp máy tổ chức phù hợp yêu cầu thực tế e) Công tác kiểm tra, giám sát: - Thường xuyên kiểm tra việc thực hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế nội Cơng ty, tình hình khiếu nại tố cáo giải khiếu nại, tố cáo Kiểm tra, giám sát quy định an tồn vệ sinh lao động, phịng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường quy định khác Công ty - Thực quy chế dân chủ sở, tổ chức đối thoại nơi làm việc theo quy định để tăng cường tinh thần trách nhiệm xây dựng khối đồn kết trí Công ty Trên sở phương hướng năm 2015, Ban điều hành Công ty cổ phần Dược Đồng Nai cố gắng tiếp tục lãnh đạo, đạo đơn vị thực tốt chức nhiệm vụ hoàn thành tiêu Nhà nước giao năm 2015 GIÁM ĐỐC Đã ký Đỗ Thị Nga CÔNG TY CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG NAI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI Độc lập – Tự – Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 07 tháng năm 2015 BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014 Kính gởi: Các Cổ đơng Công ty cổ phần Dược Đồng Nai Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai họp đánh giá tình tình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết hoạt động tài định chi trả cổ tức năm 2014 bao gồm nội dung sau: Đơn vị tính: đồng VN I/ Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận: Tổng doanh thu 249.740.161.930 Tổng chi phí 245.330.157.882 Tổng lợi nhuận trước thuế 4.410.004.048 Tổng lợi nhuận sau thuế 3.411.544.994 II/ Phân phối lợi nhuận: Lợi nhuận lại (a) 3.411.544.994 Trích quỹ Cơng ty (= a x 15% ) 511.731.749 Trong đó: - Quỹ đầu tư phát triển (= a x 10% ) 341.154.499 - Quỹ phúc lợi khen thưởng (= a x 5% ) 170.577.250 Lợi nhuận cịn lại sau trích quỹ 2.899.813.245 Tổng số lợi nhuận để chia cổ tức 2.899.813.245 Dự kiến chi cổ tức 2014 (1.200 đ/1 cổ phần = 12%) 2.382.536.400 + Cổ đông nhà nước ( = 1.012.605 CP x 1.200 đ/1 CP) 1.215.126.000 + Cổ đông khác ( = 972.842 CP x 1.200 đ/1 CP) 1.167.410.400 Lợi nhuận cịn lại xin ý kiến cổ đơng 517.276.845 III/ Giá trị vốn cổ phần có đến cuối kỳ: Tổng giá trị vốn cổ phần có đến cuối kỳ (31/12/2014) 5.438.940.048 - Vốn đầu tư chủ sở hữu 19.854.470.000 - Thặng dư vốn cổ phần - Vốn khác chủ sỡ hữu 2.917.157.439 - Cố phiếu ngân quỹ - Quỹ đầu tư phát triển 2.667.312.609 Giá trị kế toán cổ phần 12.813 Giá trị tăng thêm so với mệnh giá cổ phần 2.813 Ghi chú: Số liệu tạm tính năm 2014 kiểm toán, chưa toán thuế CHỦ TỊCH HĐQT Đã ký Nguyễn Văn Phước CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI BAN KIỂM SỐT CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 23.II/BC-BKS Đồng Nai, ngày 07 tháng năm 2015 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SỐT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI Căn vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Kiểm soát quy định Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/12/2005 chỉnh sửa Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2011-2015) ngày 23/4/2011; Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2014 Công ty CP Dược Đồng Nai; Căn Quy định chức nhiệm vụ Quy chế làm việc Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ II, Thành phần BKS gồm 03 người: Bà Vũ Thị Hồng Thanh - TBKS; Bà Nguyễn Thị Nhung - Thành viên BKS, Bà Trần Thị Mỹ Lệ - Thành viên BKS Trong năm 2014, Ban kiểm soát thực chức nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Quy chế làm việc Ban kiểm soát Ban kiểm soát báo cáo kết kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, báo cáo thông qua họp Hội đồng quản trị ngày 09/4/2015: I KIỂM SỐT CƠNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CƠNG TY: Về lao động: Tổng số lao động đầu năm 2014: 138 lao động, có 88 nữ Trong năm, tăng 16 lao động (16 LĐSX); giảm 21 lao động (21 LĐSX) gồm 01 người nghỉ hưu trí, 08 người nghỉ hưởng chế độ trợ cấp việc, 12 người không ký lại hợp đồng Số lao động đến 31/12/2014: 133 lao động, 87 nữ; Lao động bình qn: 135 người Cơng ty tiến hành Hội nghị người lao động vào ngày 03/3/2014 ký thỏa ước lao động tập thể năm 2014, đăng ký với Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Đồng Nai; Ban hành Nội quy lao động năm 2014 (Sở Lao động - Thương binh xã hội có Thơng báo số 1002/TB-LĐTBXH-CSLĐ ngày 02/6/2014 việc đăng ký Nội quy lao động); Về cổ đông: Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, chi nhánh TPHCM: Cơng ty CP Dược Đồng Nai, Mã chứng khốn: DPP, ngày đăng ký cuối cùng: 30/3/2015 Số lượng cổ đông 150; Số lượng cổ phiếu lưu hành: 1.985.447CP, lưu ký 570.288 CP, chưa lưu ký: 1.415.159 CP; cổ phiếu cá nhân nắm giữ: 553.717 CP, cổ phiếu tổ chức nắm giữ: 1.431.730 CP; Đến 31/12/2014, cổ phần nhà nước Công ty Chế biến XNKNSTP làm chủ sở hữu: 1.012.605 CP, chiếm 51%; 34 cổ đông người lao động: 198.016 CP, chiếm 9,97%; 115 cổ đơng ngồi: 774.826 cp, chiếm 39,03%, 105 cá nhân: 355.701 CP, chiếm 17,92%, 10 tổ chức: 419.125 CP, chiếm 21,11% Về công tác quản trị điều hành: Công ty tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: Doanh thu 115.000 tr.đồng, Lợi nhuận trước thuế: 3.850 tr.đồng, tỷ lệ cổ tức năm 2014 từ 10% trở lên; Kế hoạch đầu tư XDCB: 3.000 tr.đồng Trong năm 2014 Hội đồng quản trị họp 06 phiên theo Điều lệ Quy chế làm việc Hội đồng quản trị, Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị HĐQT ban hành cách hợp lệ sở Biên Đại hội đồng cổ đông Biên họp HĐQT Căn Nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty điều hành máy thực nhiệm vụ kế hoạch theo nghị Hội đồng quản trị Công ty chấp hành đầy đủ nghiêm túc quy định pháp luật, UBCK nhà nước công bố thông tin công ty đại chúng STT Nghị 16/NQ.HĐQT ngày 19/3/2014 17/NQ.HĐQT ngày 22/4/2014 18/NQ.HĐQT ngày 03/6/2014 19/NQ.HĐQT ngày 23/6/2014 20/NQ.HĐQT ngày 19/8/2014 21/NQ.HĐQT ngày 10/11/2014 Nội dung - Thông qua kết SXKD 2013 - Chuẩn bị nội dung ĐHĐCĐ 2014 - Đại diện Cơng ty TNHH Đầu tư TMDV Tín Đức thông báo chuyển nhượng cổ phiếu - Mở rộng kho chứa hàng Công ty sản xuất theo quy định NN - Tiếp tục thực chủ trương đầu tư thiết bị - Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông 2014 Thực Đã thực Đã thực Đã thực - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng tín dụng - Thơng qua kết SXKD quý I năm 2014 - Xem xét lý xe Hyundai 60L 0477 - Thông qua thang bảng lương NLĐ theo NĐ 49/2013 Chính phủ - Kết giao dịch cổ phiếu Công ty TNHH Đầu tư TMDV Tín Đức - Thơng qua kết SXKD tháng năm 2014 - Xây dựng kế hoạch SXKD 2015 - Xem xét đầu tư xe vận tải nhẹ đáp ứng nhu cầu vận chuyển thuốc - Đầu tư hệ thống camera bảo vệ tồn Cơng ty - Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Phong Giám đốc Chi nhánh Long Thành thay bà Nguyễn Thị Đức nghỉ việc - Xem xét tờ trình xin từ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành ông Nguyễn Văn Phước - Thông qua kết SXKD tháng năm 2014 - Bổ nhiệm Giám đốc điều hành cán quản lý Đã thực Đã thực Đang thực Đã thực Đã thực Chưa thực Đã thực Đã thực Đã thực Đã thực Đã thực Đã thực T1/2015 Đã thực Đã thực Đã thực Đã thực T1/2015 Đã thực - Mã hóa ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty - Xem xét chọn đơn vị kiểm tốn tài năm 2014 - Xem xét việc lý xe 60L0477 T1/2015 Đã thực Đang thực II Kết hiệu kinh doanh: Kiểm sốt Báo cáo tài năm 2014: Cơng ty lập báo cáo tài năm 2014 theo quy định, Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn Phía Nam, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thể qua số tiêu sau: a) Tình hình tài sản cố định nguồn vốn chủ sở hữu: - Tình hình tăng giảm TSCĐ + Nguyên giá TSCĐ hữu hình đầu năm 2014: 39.578 tr.đồng, đó: Giá trị cịn lại TSCĐHH: 20.726 tr.đồng Nguyên giá TSCĐ tăng 580 tr.đồng, mua sắm: Xe suzuky Cary (267 tr.đồng); Máy in phun Linx 5900 (156,5 tr.đồng); Thiết bị phân tích độ ấm HB34-5 (58 tr.đồng); Tủ ấm lạnh JSBI-150C (62,7 tr,đồng); Máy lạnh Daikin 3HP (35,6 tr.đ) Nguyên giá TSCĐ giảm: 68,4 tr.đồng lý máy photo khấu hao hết giá trị sử dụng, giá trị thu hồi tr.đồng Nguyên giá TSCĐ hữu hình đến 31/12/2014: 40.090 tr.đồng, đó: Giá trị lại TSCĐ 19.576 tr.đồng; NG TSCĐ khấu hao hết sử dụng 7.101 tr.đồng + Trích khấu hao năm: 1.730 tr.đồng, Khấu hao giảm 68,4 tr.đồng Hao mòn lũy kế 31/12/2014: 20.513,9 tr.đồng - Nguồn vốn chủ sở hữu: Vốn Điều lệ: 19.854,47 tr.đồng (# 1.985.447 CP) + Vốn đầu tư chủ sỡ hữu 19.854,47 tr.đồng + Vốn khác chủ sở hữu: 2.917 tr.đồng + Quỹ Đầu tư phát triển: 2.325 tr.đồng + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2014: 3.411 tr.đồng Dự kiến phân phối sau:Trích Quỹ Đầu tư phát triển 10%, Quỹ Khen thưởng phúc lợi:5%, Chi cổ tức năm 2014: 12%, Lợi nhuận lại sau phân phối: 517 triệu đồng b) Kết kinh doanh năm 2014 thể qua số tiêu sau: - Doanh thu bán hàng: 254.085 tr.đồng, hàng bán bị trả lại 4.311 tr.đồng hàng Công ty sản xuất bán bị trả lại 34 tr.đồng - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: 249.740 tr.đồng, đạt 217% so với kế hoạch (115.000 tr.đồng), tăng 112% so kỳ Trong doanh thu bán hàng kinh doanh: 186.715 tr.đồng, tăng 237% so kỳ; Doanh thu bán hàng sản xuất 62.135 tr.đồng, tăng 3% so kỳ, chiếm 24,8% tổng doanh thu, giảm so với năm 2013 (năm 2013 chiếm 47%) Doanh thu phí ủy thác nhập khẩu: 723,6 tr.đồng, giảm 60,8% so kỳ Doanh thu cho thuê mặt bằng: 166 tr.đồng, giảm 43,7% so kỳ - Tỷ lệ lãi gộp: 9,6%, giảm 46,6% so kỳ (Tỷ lệ lãi gộp năm 2013: 18%) - Chi phí bán hàng tăng 19%, chí phí quản lý doanh nghiệp tăng 13% - Chi phí trả lãi vay ngân hàng: 639 tr.đồng, giảm 358 tr.đồng so kỳ, lãi suất vay vốn gốc vay đầu tư giảm - Lợi nhuận trước thuế: 4.410 tr.đồng, đạt 14,5% so kế hoạch (3.850 tr.đồng), giảm 3,4% so với kỳ (4.567 tr.đồng) - Lợi nhuận sau thuế: 3.411 tr.đồng, giảm 2,8% so với kỳ (3.512 tr.đồng) c) Công nợ phải thu: 41.489 tr.đồng, tăng 10.413 tr.đồng, tăng 33,5% so kỳ Trong đó, Nợ phải thu khách hàng 40.047 tr.đồng, tăng 8.995 tr.đồng so kỳ, trả trước cho người bán:1.226 triệu đồng, tăng 1.202 trđồng, ủy thác nhập 325 trđồng, nguyên liệu sản xuất: 901 trđồng, nợ phải thu ủy thác: 10.168 tr.đồng, giảm 9.196 tr.đồng so kỳ d) Công nợ phải trả: 83.553 tr.đồng, tăng 30.682 tr.đồng so kỳ Trong đó: Nợ phải trả người bán:70.118 trđồng, tăng 30.325 tr.đồng so kỳ người mua trả tiền trước: 2.560 tr.đồng, tăng 2.279 trđồng, ủy thác nhập 325 trđồng; nợ phải trả nước ngoài: theo HĐ uỷ thác nhập khẩu: 10.066 tr.đồng, giảm 9.293 tr.đồng so kỳ nợ phải trả nhập nguyên liệu để bán: 46.132 trđồng phát sinh năm 2014; Vay nợ ngắn hạn: 7.000 tr.đồng, giảm 2.000 tr.đồng đ) Tình hình thu nhập người lao động: Quỹ tiền lương trích năm 2014: 10.285 tr.đồng Thu nhập tiền lương thực tế bình quân: 6,44 tr.đồng/người/tháng, tăng 18% so với kỳ (5,42 trđồng/người/tháng) NSLĐ bình quân: 110,49 tr.đồng/người/năm, tăng 14% so với kỳ (96,76 trđồng/người/năm ) Tốc độ tăng tiền lương bình quân cao so với tốc độ tăng NSLĐ bình quân - Tiền cơm trưa: bình quân 12.000 đồng/người/ngày, tiền ăn ca ba 6.000 đồng/người Kiểm soát hoạt động khác: - Trong năm 2014, Công ty chi khuyến mãi: 1.024 triệu đồng - Nguồn kinh phí: 79,3 tr.đồng (Thuốc phịng chống bão lụt: 59,3 tr.đồng ) III Một số nội dung khác liên quan tình hình tài doanh nghiệp kiến nghị Ban Kiểm sốt: Về tình hình công nợ, đối chiếu xác nhận nợ Kiểm kê hàng hóa tồn kho đến 31/12/2014: - Cơng ty đối chiếu xác nhận nợ lập bảng kê xác nhận nợ phải thu khách hàng, có xác nhận nợ: 7.978 tr.đồng, chiếm tỷ lệ 29,3% nợ phải thu hàng hóa cơng ty, có lập bảng kê xác nhận nợ: 19.251 tr.đồng, chiếm tỷ lệ 70,7% nợ phải thu hàng hóa cơng ty, có 30 khách hàng nợ 300 tr.đồng; (Nợ phải thu khách hàng mua nguyên liệu nhập trực tiếp 32.172 tr.đồng) - Đối với công nợ phải trả khách hàng: Cơng ty có đối chiếu xác nhận nợ hàng hóa mua bán: 6.977 tr.đồng chiếm tỷ lệ 76,2% nợ phải trả hàng hóa mua bán, chưa đối chiếu xác nhận nợ: 2.180 tr.đồng, chiếm tỷ lệ 23,8% nợ phải trả hàng hóa mua bán Hàng hóa ngun liệu bao bì mua sản xuất: có xác nhận nợ: 2.721 tr.đồng chiếm tỷ lệ 57,2% nợ phải trả hàng hóa mua bán, chưa xác nhận công nợ: 2.041 tr.đồng, chiếm tỷ lệ 42,8% nợ phải trả hàng hóa mua bán (Nợ phải trả khách hàng nước nhập nguyên liệu trực tiếp 46.132 tr.đồng) - Thành phẩm, bao bì hư hao phẩm chất xử lý cuối năm 2014 là: 140,9 tr.đồng, chiếm 0,3% giá trị hàng tồn kho - Tồn kho đến 31/12/2014: 45.304 tr.đồng, tăng 20.588 tr.đồng so với đầu năm, Thành phẩm sản xuất tồn 5.662 tr.đồng, chiếm 12,4 %, tăng 661 tr.đồng so với đầu năm; Hàng hóa tồn 24.535 tr.đồng, chiếm 54,1%, tăng 16.552 tr đồng so đầu năm; Nguyên liệu bao bì tồn: 8.908 tr.đồng, chiếm 19,6%; Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: 2.210 tr.đồng, tăng 204 tr.đồng so với đầu năm Lượng tồn hàng mua bán nguyên liệu chiếm tỷ trọng lớn so với hàng hóa tồn kho, chiếm gần 70% hàng tồn kho Lưu ý xem xét lượng tồn kho nguyên liệu, hàng hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu thụ, tránh lượng hàng tồn lớn, chậm tiêu thụ luân chuyển hàng tồn chậm, phẩm chất, hư hao phải xử lý Tình hình thực nghĩa vụ với ngân sách: Số phải nộp ngân sách năm 2014: 2.138 triệu đồng, đạt 126,3% so với KH; số nộp: 2.857 tr.đồng; số phải nộp: 2,25 triệu đồng, Thuế TNDN nộp thừa 632,4 tr.đồng Kiểm tra sổ sách kế toán đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh: Phịng kế tốn thực báo cáo tài theo chế độ quy định, lập sổ kế toán theo quy định hành - Đánh giá kết kinh doanh tình hình tài năm 2014: Trong năm 2014, Tổng nguồn vốn tăng 30.951 tr.đồng, chủ yếu tăng nợ phải trả 30.682 tr.đồng, nợ phải trả vốn chủ sở hữu vượt lần, vốn chủ sở hữu dùng để tài trợ cho tài sản dài hạn khoảng 20 tỷ, tỷ dùng để phục vụ vốn sản xuất kinh doanh, vay vốn ngân hàng 7.000 tr.đồng sử dụng vốn chiếm dụng công nợ để hoạt động kinh doanh Khoản nợ phải thu khách hàng 40.047 tr.đồng trả trước người bán 1.226 tr.đồng so với số nợ phải trả người bán 70.118 tr.đồng, người mua trả tiền trước: 2.560 trđồng, Công ty chiếm dụng lượng vốn lớn khách hàng Việc gia tăng vốn chiếm dụng từ nhà cung cấp giảm bớt áp lực vốn vay ngân hàng Tuy nhiên, lưu ý khả chi trả, toán khoản nợ Cơng ty rà sốt lại phương thức hoạt động kinh doanh, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, tránh tình trạng nợ phải thu khó địi, chậm trả, hàng hóa mua khơng tiêu thụ được, phẩm chất, giá giảm, nợ phải trả đến kỳ hạn trả nợ chưa có nguồn tốn Nợ phải thu tài sản ngắn hạn chiếm 45%, nợ phải trả người bán chiếm gần 84% tổng nợ phải trả, rủi ro tài cao Nhìn chung năm 2014, Cơng ty hoạt động kinh doanh có lãi, bảo tồn vốn, tiêu doanh thu, nộp ngân sách, suất lao động thu nhập người lao động tăng so kỳ tốc độ tăng tiền lương cao chưa phù hợp tốc độ tăng suất, tỷ lệ lãi gộp giảm 46,6%, chi phí tăng 16,4% làm giảm lợi nhuận Lợi nhuận sau thuế: 3.411 tr.đồng giảm 101 tr.đồng, tỷ lệ giảm 2,8% so năm 2013, cổ tức 12%, giảm so với năm 2013 (15%) Quản lý sử dụng đất đai: Tổng diện tích đất công ty quản lý sử dụng: 9.580,1 m2, gồm: Đất dùng cho sản xuất kinh doanh: 9.321,10 m2 Đất chưa sử dụng: 259 m2, chưa đầu tư xây dựng chi nhánh Trảng Bom; Kiến nghị: - Về sổ sách chứng từ: Cập nhật thay đổi Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính, vận dụng phù hợp với thực tế kế tốn cơng ty từ năm 2015 - Về hàng tồn kho: + Cơng ty cần có kế họach giải pháp tăng cường tiêu thụ hàng tồn kho công ty sản xuất, mua dự trữ nguyên liệu, bao bì phù hợp với nhu cầu sản xuất Xem xét lại việc kinh doanh mua bán nguyên liệu có giá trị lớn, dự đoán nhu cầu tiêu thụ thị trường vào thời điểm tránh tình trạng hàng ứ đọng, phẩm chất, không tiêu thụ được, ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh - Về công nợ: Một số khách hàng dư nợ lớn, cần xem xét Giấy đăng ký doanh nghiệp khách hàng khả trả nợ, có quy định dư nợ tối đa theo đối tượng khách hàng; phân loại nợ, biện pháp theo dõi thu hồi lưu ý khách hàng khơng ký hợp đồng mua bán có nợ q hạn, mức dư nợ tối đa chi nhánh - Về chi phí: Lưu ý khoản thu nhập chịu thuế khoản chi phí khơng trừ xác định thu nhập chịu thuế theo quy định Thông tư số 78/2014/TTBTC ngày 18/6/2014 Bộ Tài Cần xem xét hiệu chương trình khuyến để rút kế hoạch tổ chức khuyến cho hợp lý quy định ý nghĩa chương trình - Cơng ty cần có phương án sử dụng hiệu diện tích đất chưa sử dụng vào mục đích SXKD - Về xử lý hàng hao hụt, phẩm chất đề nghị phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, quy trách nhiệm cá nhân trước xử lý vào phí - Rà sốt lại khoản chi phí trích trước để hạch tốn theo quy định, trích trước khoản hoa hồng phải trả: 400 triệu đồng, chưa đủ hồ sơ xác nhận danh mục ngun liệu mơi giới, giá phí mơi giới thỏa thuận thời kỳ theo nội dung Hợp đồng môi giới ký Trên báo cáo công tác kiểm sốt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, báo cáo Đại h ội đồng cổ đông thường niên năm 2015./ Nơi nhận: - Công ty Chế biến XNK NSTP ĐN; - HĐQT Cty CP Dược; - Phòng có liên quan- TV BKS; - Lưu: VT- TBKS (BCBKSCPD-Năm 2014) TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT Đã ký Vũ Thị Hồng Thanh ...Nguyễn Văn Phước CTY CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG NAI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯC ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Nai ngày tháng 04 năm... Nguyễn Văn Phước CÔNG TY CHẾ BIẾN XNK-NSTP ĐỒNG NAI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ _ Số: 972/BC.CTCPD Biên Hòa, ngày 02... Kính gởi: Các Cổ đông Công ty cổ phần Dược Đồng Nai Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai họp đánh giá tình tình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết hoạt động tài định chi trả cổ tức năm