MẪU CBTT 02 COÂNG TY COÅ PHAÀN CAÁP NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM PHUÙ HOØA TAÂN Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc Số 0360 /CBTT PHT Tp Hoà Chí Minh, ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2011 BÁO CÁO TH[.]
MẪU CBTT-PL 02 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN Số: 0360 /CBTT-PHT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng năm 2011 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN – NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) Tên cơng ty đại chúng: CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HỊA TÂN Năm báo cáo: 2010 (từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010) I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: Những kiện quan trọng: - CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân – trước Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn UBND TP Hồ Chí Minh cho phép chuyển đổi thành công ty cổ phần theo định số 4532/QĐ-UBND định số 6653/QĐ-UBND ngày 31/08/2005 - Ngày 18/11/2006, Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thành lập để bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm sốt Cơng ty thống nhất ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Ngày 16/01/2007, Công ty Sở Kế hoạch đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005925 thức vào hoạt động cổ phần từ 01/02/2007 - Ngày 22/5/2008, Công ty Sở Kế hoạch đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – sửa đổi lần thứ I – chủ yếu bổ sung thêm ngành nghề hoạt động Công ty - Ngày 15/4/2011, Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 4, qua báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2010 đề phương hướng kế hoạch SXKD năm 2011 - Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ) - Tổng số cổ phần: 9.000.000 cổ phần - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Quá trình phát triển: - Ngành nghề kinh doanh: Quản lý, phát triển, cải thiện hệ thống cấp nước; cung ứng, kinh doanh nước cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất (trên địa bàn phân công theo định Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn) Tư vấn xây dựng cơng trình cấp nước, cơng trình dân dụng – công nghiệp Thiết kế xây dựng công trình cấp nước, cơng trình dân dụng cơng nghiệp, lập dự án, thẩm tra thiết kế Giám sát, thi cơng cơng trình cấp nước, cơng trình dân dụng cơng nghiệp Tái lập mặt đường cơng trình chun ngành cấp nước cơng trình khác Trang Sản x́t, kinh doanh nước tinh khiết đóng chai Mua bán, xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, máy móc chuyên ngành nước - Tình hình hoạt động: Tương đối ổn định Định hướng phát triển: + Các mục tiêu chủ yếu Công ty: - Tạo lập, phát triển giữ vững uy tín thương hiệu - Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp, kinh doanh nước phát triển khách hàng Đồng thời, mở rộng, khai thác hoạt động thuộc lĩnh vực kinh doanh khác, hướng tới thị trường tiềm - Bảo toàn phát triển nguồn vốn, tăng trưởng lợi nhuận, cố gắng đảm bảo hài hòa lợi ích hợp pháp cho cổ đơng công ty - Thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước, tạo tảng phát triển công ty cách ổn định, vững + Chiến lược phát triển trung dài hạn: - Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa dịch vụ, nhằm đáp ứng ngày cao nhu cầu khách hàng - Gia tăng sản lượng cung cấp nước cho khách hàng bình quân năm từ 1% đến 2% - Khai thác triệt để dự án cấp nước để đưa vào khai thác sử dụng nhằm phát triển khách hàng, tăng tỷ lệ hộ dân cấp nước năm khoảng 1% - Phấn đấu nhiều giải pháp để tỷ lệ thất nước - Tăng doanh thu bình quân hàng năm khoảng 10% kể từ năm 2010 - Triển khai mạnh kinh doanh ngành nước thiết kế, thi cơng xây dựng cơng trình cấp nước - Tham gia hoạt động đầu tư tài II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Những nét bật kết hoạt động năm: - - Sản lượng nước cung cấp đạt 101,2% so với kế hoạch điều chỉnh, tăng 2,1% so với thực 2009 Tổng doanh thu đạt 102,7% so với kế hoạch, tăng 39,2% so với thực 2009 Phát triển 832m đường ống, đạt 32,5% so với kế hoạch Sửa chữa cải tạo 25.683m đường ống cũ, mục, đạt 95,2% so với kế hoạch, tăng 48,2% so với thực năm 2009 Được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đánh giá cao, đơn vị có giá trị thực tốc độ giải ngân cao số đơn vị thành viên Tỷ lệ hộ dân dùng nước địa bàn: 99,5% đạt 100,9% so với kế hoạch Tổng tài sản 131 tỷ đồng, so với ngày đầu thành lập 85,295 tỷ, tăng 53,5% Lợi nhuận sau thuế đạt: 14,545 tỷ đồng, đạt 156,8% so với kế hoạch, tăng 74,3% so với thực năm 2009 Trang - Cổ tức chi trả 950 đồng/cổ phiếu – đạt 136% so với kế hoạch đề ĐHCĐ thường niên năm 2010 (kế hoạch 700 đồng/cổ phiếu) Tình hình thực so với kế hoạch: Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch 2010 Thực 2010 Tỷ lệ TH/KH Sản lượng nước tiêu thụ 1.000 m3 30.500 30.878 101,24 Tổng doanh thu Tỷ đồng 194,009 199,275 102,7 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 10.841 17.002 156,8 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 9.275 14.545 156,8 % 98,65 99,57 100,93 Tỷ lệ hộ dân cấp nước Những thay đổi chủ yếu năm: khơng có Triển vọng kế hoạch tương lai: - Phát triển thêm sản phẩm phụ ngồi mảng kinh doanh cung cấp nước - Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung quy định, quy trình cơng việc nhằm nâng cao hiệu quản lý hoạt động Công ty Nâng cao tiêu sản lượng nước tiêu thụ, doanh thu, giá bán bình quân, thay đồng hồ nước Thực dự án phát triển mạng cấp nhằm hồn tất việc phủ kín mạng cấp nước địa bàn Công ty Triển khai thực dứt điểm công tác cải tạo ống mục địa bàn quản lý (chỉ còn 13.379 m đường ống đến niên hạn chưa cải tạo dự kiến thực hoàn tất năm 2011) nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh giảm thất thoát nước Chống thất nước: Trong tình hình nay, giảm thất thoát nước đồng nghĩa với việc tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp ngành nước Thực tích cực đồng biện pháp chống thất thoát nước hữu hình vơ hình; tận dụng tối đa hỗ trợ Tổng Công ty công tác sửa chữa ống mục dự án giảm thất thoát nước nước vốn vay Ngân hàng Thế giới; tập trung hạ nhanh tỷ lệ thất thoát nước giai đoạn trước thực mua bán nước sỉ qua đồng hồ tổng Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng - - - III Báo cáo Ban giám đốc: Báo cáo tình hình tài chính: 1.1 Khả sinh lời, khả toán: Stt Chỉ tiêu Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản Đvt % Năm (31/12/2010) 62,99% Trang Tài sản dài hạn / Tổng tài sản % 37,01% Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn % 13,92% Nguồn vốn Chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn % 86,08% Khả toán hành Lần 7,18 Khả toán nợ ngắn hạn Lần 4,54 Khả toán nhanh Lần 0,22 Tỷ suất lợi nhuận trước / doanh thu % 8,53% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu % 7,30% 10 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản % 12,95% 11 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản % 11,08% 12 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / nguồn vốn chủ sở hữu % 12,87% 1.2 Phân tích biến động (những thay đổi lớn so với dự kiến nguyên nhân dẫn đến biến động): khơng có 1.3 Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2010: + Tổng tài sản: 131.274.880.029 đ Trong đó: - Tài sản ngắn hạn: 82.684061528 đ - Tài sản dài hạn: 48.590.818.501 đ + Tổng nguồn vốn: 131.274.880.029 đ Trong đó: - Vốn chủ sở hữu: 113.003.501.565 đ - Nợ phải trả: 18.271.378.464 đ 1.4 Về vốn cổ đơng: khơng có thay đổi vốn góp cổ đơng so với thời điểm 01/02/2007 Trong đó: - Vốn Nhà nước: 63.352.000.000 đ; - Cổ đơng ngồi: 26.648.000.000 đ 1.5 Tổng số cổ phần phổ thông: 9.000.000 cổ phần 1.6 Tổng số cổ phần phổ thông lưu hành: 9.000.000 cổ phần - mệnh giá 10.000đ 1.7 Cổ tức chia cho thành viên góp vốn: 9,5%/năm (950 đồng/cổ phần) Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh: 2.1 Các tiêu chủ yếu hoạt động SXKD năm 2010: CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH (%) A- KINH DOANH: 1- Nước cung cấp 1.000 m3 30.500 30.878 101,24 Trang 2- Doanh thu tiền nước triệu đồng 189,241 191.678 101,29 3- Tỷ lệ thực thu đương niên % 99,00 99,95 100,96 4- Thi công gắn ĐHN 1.000 662 66,20 5- Thay ĐHN cỡ nhỏ (15-25 ly) 12.000 13.685 114,04 6- Thay ĐHN cỡ lớn 15 26 173,33 7- Dời ĐHN 400 792 198,00 8- Tỷ lệ hộ dân cấp nước % 98,65 99,57 100,93 1- Phát triển mạng lưới cấp nước: mét 2.562 832 32,47 2- Sửa chữa nâng cấp mạng lưới: mét 26.981 25.683 95,19 triệu đồng 3.000 2.000 66,67 điểm 1.500 1.490 99,33 100 277 277 B- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: 3- Sửa chữa trụ sở làm việc: C- QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI: 1- Sửa bể: 2- Sửa chữa cơi van: 2.2 Về kết kinh doanh: Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch 2010 Thực 2010 % TH/KH Tổng doanh thu tỷ đồng 194.009 199.275 102,7 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 10.841 17.002 156,8 2.3 Về kinh doanh nước sạch: Cơng ty hồn thành vượt mức kế hoạch tiêu doanh thu sản lượng nước tiêu thụ, bị ảnh hưởng chương trình giải tỏa, di dời dân khu chung cư cũ xuống cấp địa bàn quận 10 quận 11 Lượng nước tiêu thụ bình quân ĐHN năm 2010 đạt 29,43 m 3/tháng, cao so với năm 2009 28,98 m3/tháng Công tác kiểm tra lại đối tượng sử dụng nước định mức nước cấp cho khách hàng kết hợp với việc ký lại Hợp đồng Dịch vụ cấp nước hoàn tất 2.4 Về công tác phát triển khách hàng: Trong năm Công ty gắn 662 ĐHN, đạt 66,2 % kế hoạch giao tỷ lệ hộ dân cấp nước đạt 99,57% Những tiến công ty đạt được: a Công tác cải cách thủ tục hành chính: * Qui trình thủ tục: Trang Đơn giản hóa thủ tục gắn ĐHN tránh gây phiền hà cho khách hàng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào SXKD, đạt thời gian hoàn tất gắn ĐHN 20 ngày điều kiện bình thường Tiếp tục sử dụng phần mềm S-office để thực văn phòng điện tử, giúp tiết kiệm thời gian, giảm văn bản, giấy tờ lưu chuyển nội Công ty Thực sáng kiến kỹ thuật: ứng dụng công nghệ thông tin vào chuẩn hóa cơng tác quản lý mạng lưới cấp nước, Giấy khen Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Tp.HCM, giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, giải Hội thi Giải pháp kỹ thuật toàn quốc lần thứ 10 * Về dịch vụ khách hàng: Nâng cao nghiệp vụ, tác phong, ý thức phục vụ khách hàng cho CBCNV * Các mặt hoạt động khác: Hoàn thành cập nhật họa đồ van vào phần mềm quản lý mạng lưới, tạo tiền đề để truy cập vị trí van qua internet trường Xây dựng chương trình phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, sử dụng hiệu tiết kiệm tài sản, giúp giảm chi phí hoạt động cho Công ty b Quản lý khoản thu chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu tốt c Các biện pháp kiểm soát: c.1 Về kỹ thuật: đẩy mạnh cơng tác chống thất nước: - Chống thất nước cơng tác trọng tâm hàng năm, thực nhiều chương trình trọng điểm, tiêu biểu như: - Tập trung dò bể, sửa bể khu vực có nghi ngờ thất nước cao - Hồn thiện họa đồ mạng lưới đường ống cấp 3, họa đồ van, trụ cứu hỏa, họa đồ hộ, đưa tin học vào quản lý mạng lưới card van c.2 Về tài chính: thực quản lý tài chặt chẽ theo quy định Nhà nước c.3 Về vật tư, mua sắm: chủ yếu thực theo hình thức đấu thầu c.4 Các cơng tác dự án, xây dựng bản: lập tổ, phận chức theo đúng quy định luật đấu thầu, quy định XDCB để thực dự án cấp nước Kế hoạch phát triển tương lai (năm 2011): - Phấn đấu đạt sản lượng nước tiêu thụ 31.200.000 m3/năm - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ đạt 231,529 tỷ đồng/năm - Gắn 200 đồng hồ nước; thay 20.000 đồng hồ nước/năm - Tỷ lệ hộ dân cấp nước ≥ 99,6 % - Tiếp tục phát triển mạng cấp sửa chữa 13.379m ống mục - Thực phủ kín mạng lưới cung cấp nước cho khách hàng toàn địa bàn - Thực tích cực, đồng biện pháp chống thất nước hữu hình vơ hình - Tiếp tục hồn thiện, bổ sung quy định, quy trình hoạt động - Tiếp tục cải cách thủ tục hành nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng - Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa dịch vụ Trang - Triển khai hoạt động kinh doanh ngành nước thiết kế, thi công xây dựng cơng trình cấp nước - Tham gia hoạt động đầu tư tài IV Báo cáo tài chính: (Đính kèm báo cáo tài kiểm tốn) V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm tốn: Kiểm tốn độc lập: Cơng ty TNHH BDO Việt Nam: Trích Báo cáo tài kiểm tốn số 00121.HCM/66.10 ngày 20/01/2011 Cơng ty TNHH BDO Việt Nam Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài năm 2010 Cơng ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân: Cơ sở ý kiến kiểm toán: Chúng tơi thực kiểm tốn theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực đòi hỏi chúng phải lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt mức tin cậy hợp lý việc Báo cáo tài khơng còn chứa đựng sai sót trọng yếu Cuộc kiểm tốn bao gồm việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu áp dụng thử nghiệm cần thiết, chứng xác minh thơng tin Báo cáo tài chính, đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực chế độ kế toán hành, nguyên tắc phương pháp kế tốn áp dụng, ước tính xét đốn quan trọng Ban Giám đốc Cơng ty cách trình bày tổng qt Báo cáo tài Chúng tơi tin tưởng kiểm tốn chúng cung cấp sở hợp lý cho ý kiến kiểm toán Ý kiến kiểm toán: Theo ý kiến chúng tơi, xét khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài kèm theo phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài vào ngày 31/12/2010 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan Kiểm tốn nội bộ: Khơng có (Ban Kiểm sốt chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành Cơng ty) Ý kiến Ban kiểm sốt CTCP CN Phú Hòa Tân: Thống nhất với số liệu báo cáo tài năm 2010 Cơng ty TNHH BDO Việt Nam thực kiểm toán với nhận định chung phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty vào ngày 31/12/2010 Đồng ý với ý kiến đánh giá kết hoạt động kinh doanh Công ty báo cáo kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn BDO Việt Nam Công ty chấp hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật chế độ kế tốn, tài chính, thuế Báo cáo tài lập đúng quy định biểu mẫu thời gian Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập lưu trữ đầy đủ, xếp gọn gàng, khoa học, dễ truy lục, đáp ứng u cầu cơng tác kiểm tra, kiểm tốn VI Các cơng ty có liên quan: - Cơng ty nắm giữ 50% vốn cổ phần công ty: Trang Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn: nắm giữ 70,39% vốn góp - Cơng ty có 50% vốn cổ phần / vốn góp Cơng ty nắm giữ: khơng có - Tình hình đầu tư vào cơng ty có liên quan: khơng có VII Tổ chức nhân sự: Cơ cấu tổ chức Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Giám đốc Phó Giám đốc, Kế Toán trưởng 10 Phòng, Ban, Đội chức nghiệp vụ Trang Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành: HỌ TÊN NGÀY SINH ĐỊA CHỈ TRẦN ĐÌNH PHÚ (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) 09/08/1954 256/9 Tân Phước, P 6, Q 10, TPHCM Cử nhân kinh tế (ĐH Kinh tế TPHCM) Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (ĐH Kỹ thuật) Cử nhân Chính trị (Học viện CTQT TPHCM) Tổng giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn NGUYỄN NĂNG THÂN (Thành viên Hội đồng Quản trị - Giám đốc) 15/12/1952 182 A2 Phạm Phú Thứ, P 4, Q 6, TPHCM Cán Công Chánh (Cao đẳng Công Chánh) Cử nhân Quản trị Kinh doanh (ĐH Kinh tế TPHCM) Thành viên Hội đồng Quản trị Giám đốc CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân 31/08/1969 PHẠM KHƯƠNG THẢO (Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Giám đốc Kỹ thuật) 72 Tân Lập 1, KP III, P Hiệp Phú, Q 9, TPHCM Thành viên Hội đồng Quản trị Phó Giám đốc Kỹ thuật CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân TRẦN HỮU NĂM (Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Giám đốc Kinh doanh) 02/10/1957 89/6 Phạm Văn Chí, P 1, Q 6, TPHCM Kỹ sư Xây Dựng DD & CN (ĐH Bách Khoa TPHCM) Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (ĐH Kinh tế TPHCM) Cử nhân Kinh tế Kỹ thuật lâm nghiệp (ĐH Nông lâm TPHCM) Cử nhân Luật (ĐH Luật TPHCM) Giấy chứng nhận Quản lý sản xuất (Trường Nghiệp vụ kỹ thuật) Cao cấp trị LÊ HỮU QUANG (Thành viên Hội đồng Quản trị) 21/05/1969 159 C/14 Phạm Thế Hiển, P 3, Q 8, TPHCM Cử nhân Quản trị Kinh doanh (ĐH Kinh tế TPHCM) BÙI VIỆT (Thành viên Hội đồng Quản trị) 21/01/1964 151E Hai Bà Trưng, Q 3, TPHCM Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) chuyên ngành Tài cho Đầu tư Chứng khoán Bằng Cao học quản lý kinh tế cao cấp (Advance Diploma – The Economics Institute) Kỹ sư Điện tử, tốt nghiệp Đại học Bách khoa TPHCM Tổng Giám đốc Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Đông Á CAO THANH ĐỊNH (Thành viên Hội đồng Quản trị) 13/04/1972 80/73/25 Hoàng Hoa Thám, P 7, Q Bình Thạnh Cử nhân Kinh tế (ĐH Kinh tế TPHCM) Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (CFVG) Tổng Giám đốc Công ty quản lý quỹ Đông Á TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN CƠNG TÁC HIỆN NAY STT Thành viên Hội đồng Quản trị Phó Giám đốc Kinh doanh CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Trưởng phòng Phòng Hợp tác phát triển kinh doanh – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trang Thay đổi Giám đốc điều hành: Không Quyền lợi Ban Giám đốc: Theo quy chế Trả lương, thưởng Công ty Thỏa ước lao động tập thể Tổng số cán công nhân viên: tính đến thời điểm 31/12/2010: 228 người Chính sách người lao động: thực chế độ, sách theo quy định Nhà nước, quy định BHXH, BHYT, hợp đồng lao động thỏa ước lao động tập thể Thay đổi thành viên HĐQT, Chủ tịch, Ban Giám đốc, Kế tốn trưởng: Khơng VIII Thơng tin cổ đơng góp vốn Quản trị cơng ty: Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT Ban kiểm soát: 1.1 Thành viên cấu HĐQT: + HĐQT có tổng cộng người Gồm Chủ tịch thành viên (không thay đổi so với ngày đầu thành lập 01/02/2007) Tất hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm + Số thành viên HĐQT độc lập không điều hành: người - Tỷ lệ sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần thành viên Hội đồng quản trị: Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP Cổ phần trực tiếp sở hữu Số % lượng VĐL Họ tên thành viên HĐQT Chức danh Trần Đình Phú (*) C.tịch - Lê Hữu Quang (*) T.viên - Nguyễn Năng Thân T.viên 10.000 Trần Hữu Năm T.viên Phạm Khương Thảo Stt Cổ phần đại diện sở hữu % Số lượng VĐL Tổng cộng Ghi chú Số lượng % VĐL - 1.267.040 14,08 1.267.040 14,08 1.267.040 1.267.040 14,08 Đồng đại 14,08 diện phần 0,11 1.267.040 14,08 1.277.040 14,19 TCT - 1.267.040 14,08 1.267.040 T.viên - 1.267.040 14,08 1.267.040 14,08 Sài Gòn 14,08 Bùi Việt (*) T.viên - 900.000 10,00 900.000 10,00 Đại diện Cao Thanh Định (*) T.viên - - Tổng cộng: 10.000 0.11 vốn góp Cấp nước phần vốn góp NHTMCP Đông Á - - - 7.235.200 80,39 7.245.200 80,50 (*) Thành viên HĐQT không tham gia điều hành - Về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần liên quan đến thành viên HĐQT: Trong năm 2010 khơng có thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần thành viên HĐQT so với ngày đầu thành lập 01/02/2007 1.2 Ban kiểm soát: + Ban kiểm sốt có người – gồm Trưởng Ban Kiểm sốt thành viên (khơng thay đổi so với ngày đầu thành lập 01/02/2007) Tất hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm thành viên độc lập không điều hành Trang 10 - Cơ cấu Ban kiểm soát: Stt Họ tên Chức danh Ghi chú Nguyễn Hiền Vũ Trưởng ban Thành viên độc lập không điều hành Đặng Đức Hiền Thành viên -nt- Lê Bửu Hùng Thành viên -nt- Ng.Thị Ngọc Linh Thành viên -nt- Nguyễn Thị Phước Thành viên -nt- Tổng cộng: người - Hoạt động HĐQT/thành viên HĐQT độc lập không điều hành: hoạt động theo Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân - Hoạt động Ban kiểm soát: hoạt động theo Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân - Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho Chủ tịch, thành viên HĐQT Ban kiểm soát năm 2010: Stt - Chức danh Số người Số tiền thù lao (đ/người/tháng) Tổng số tiền năm (đồng) Chủ tịch HĐQT 3.000.000 36.000.000 Thành viên HĐQT 2.500.000 180.000.000 Trưởng BKS 2.000.000 24.000.000 Thành viên BKS 1.000.000 48.000.000 Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm sốt Ban Giám đốc có chứng đào tạo quản trị công ty: 10/12 người - Thông tin giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát người liên quan tới đối tượng nói trên: Khơng có - Thơng tin hợp đồng, giao dịch ký kết với công ty thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát người liên quan tới đối tượng nói trên: Hợp đồng mua bán sỉ nước Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân Các liệu thống kê cổ đơng/thành viên góp vốn: 2.1 Cổ đơng/thành viên góp vốn Nhà nước: Trang 11 a Thông tin chi tiết cấu cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước: Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP Stt Tên cổ đông CMND/ Giấy CN ĐKKD Địa liên lạc Tổng Công 4106000102 ty Cấp nước cấp ngày Sài Gòn 06/10/2005 Sở KH-ĐT TP.HCM Số Công Trường Quốc Tế, Q3, TP.HCM Ngành nghề kinh doanh - Sản xuất, kinh doanh nước - Thẩm định, khảo sát, thiết kế, tư vấn xây dựng DD&CN ………… Tổng số cổ phần nắm giữ 6.335.200 % VĐL 70,39 b Thông tin chi tiết cổ đông lớn: Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP CMND/ Giấy CN ĐKKD Địa liên lạc Tổng Công 4106000102 ty Cấp nước cấp ngày Sài Gòn 06/10/2005 Sở KH-ĐT TP.HCM Số Công Trường Quốc Tế, Q3, TP.HCM Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 130 Phan Đăng Lưu, P.3, Q Phú Nhuận, TP.HCM Stt Tên cổ đông 059011 cấp ngày 20/3/2007 Sở KH-ĐT TP.HCM Ngành nghề kinh doanh - Sản xuất, kinh doanh nước - Thẩm định, khảo sát, thiết kế, tư vấn xây dựng DD&CN ………… - Tài chính, tiền tệ, tín dụng…… Tổng số cổ phần nắm giữ (CP) 6.335.200 900.000 % VĐL 70,39 10 2.2 Cổ đơng/thành viên góp vốn sáng lập: Theo Giấy CNĐKKD số 4103005925 Sở Kế hoạch Đầu tư TP HCM cấp lần đầu ngày 16/01/2007 thay đổi lần thứ ngày 22/05/2008, gồm: Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP Stt Tên cổ đông CMND/ Giấy CN ĐKKD Địa liên lạc Tổng Công ty 4106000102 Số 01 Công Cấp nước Sài cấp ngày Trường Quốc Tế, Gòn Đại diện: 06/10/2005 Q3, TP.HCM Sở KHĐT TP.HCM Trần Đình Phú 020042868 Ng Năng Thân 020245697 PhạmKhương Thảo 021782395 Ngành nghề kinh doanh - Sản xuất, kinh doanh nước sạch; - Xây dựng Tổng số cổ phần nắm giữ (CP) 6.335.200 % VĐL 70,39 256/9 Tân Phước, P6, Q10, TP HCM 182/A2 Phạm Phú Thứ, P4, Q6 72 Tân Lập 1, Khu phố 3, P.Hiệp Phú, Q9, TP HCM Trang 12 Lê Hữu Quang 022402752 Trần Hữu Năm 022517394 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á 059011 cấp ngày 20/3/2007 -Sở KH-ĐT TP.HCM 021563569 Đại diện: Bùi Việt Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Du lịch Hiệp Phúc 240491971 Đại diện: Nguyễn T Phước 159C/14 Phạm Thế Hiển, P3, Q8 89/6 Phạm Văn Chí, P1, Q6 130 Phan Đăng Lưu, P.3, Q Phú Nhuận, TP.HCM - Tài chính, tín dụng… 900.000 10 150.000 1,67 151E Hai Bà Trưng, P6, Q3 Xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đak Lak - Nông sản thực phẩm tươi sống - Du lịch 62A Lý Thường Kiệt, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đak Lak Tổng cộng 7.385.200 82,06 - Cơ cấu danh sách cổ đông sáng lập Phú Hòa Tân từ ngày đầu thành lập đến thời điểm 31/12/2010 khơng có thay đổi 2.3 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước ngồi: Khơng có Nơi nhận: - UBCKNN (để báo cáo); - HĐQT Tổng Công ty (để báo cáo); - HĐQT, BKS BGĐ; - Lưu HC, Tổ TT Người đại diện theo pháp luật P Giám đốc Phạm Khương Thảo Trang 13 ... khơng còn chứa đựng sai sót trọng yếu Cuộc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu áp dụng thử nghiệm cần thiết, chứng xác minh thông tin Báo cáo tài chính, đánh giá việc tuân... đủ, đúng quy định pháp luật chế độ kế tốn, tài chính, thuế Báo cáo tài lập đúng quy định biểu mẫu thời gian Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập lưu trữ đầy đủ, xếp gọn gàng, khoa học, dễ truy