BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TÀI CHÍNH C«ng ty Cæ phÇn thùc phÈm V¹n ®iÓm van diem food Joint stock company Địa chỉ Thị trấn Phú Minh – Huyện Phú Xuyên – TP Hà Nội Điện thoại 043 3784 309 Fax 043 3784 533 Email thucphamvandiem[.]

Công ty Cổ phần thực phẩm Vạn điểm van diem food Joint stock company Địa : Thị trấn Phú Minh – Huyện Phú Xuyên – TP Hà Nội Điện thoại : 043 3784 309 Fax : 043 3784 533 Email: thucphamvandiem@yahoo.com.vn Phú Xuyên, ngày 31 tháng 03 năm 2009 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 MẪU CBTT-02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) Tên cơng ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VẠN ĐIỂM Địa trụ sở : Thị trấn Phú Minh - Huyện Phú Xuyên – TP Hà Nội Điện thoại : 043 3784 309/043 3784 532 Fax : 043 3784 533 Email : thucphamvandiem@yahoo.com.vn Người đại diện theo pháp luật Ông : Phạm Xuân Phương - Chủ tịch HĐQT I Lịch sử hoạt động Công ty : Những kiện quan trọng : Công ty cổ phần thực phẩm Vạn Điểm tiền thân Nhà máy đường Vạn Điểm thành lập theo định số 64 NN-TCCB/QĐ ngày 08/01/1993 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm Theo Quyết định số 627 NN-TCCB/QĐ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm Nhà máy đường Vạn Điểm đổi tên thành Công ty đường Vạn Điểm Theo Quyết định số 5722/QĐ-BNN/TCCB ngày 07/12/2000 Bộ trưởng Bọ Nông nghiệp phát triển Nơng thơn Cơng ty đường Vạn Điểm đổi tên thành Công ty thực phẩm Vạn Điểm Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 109689 ngày 25/09/1995 ngành nghề kinh doanh : - Cơng nghiệp đường, mật, bánh kẹo - Công nghiệp nước uống có cồn - Sản xuất cồn, mía, khí CO 2, thực phẩm, nước đá, nước giải khát khơng có cồn, sản xuất bao bì PP Trụ sở đặt : Thị trấn Phú Minh - Huyện Phú Xuyên - Tỉnh Hà Tây Vốn : 11.872.000.000 VNĐ Theo Quyết định số 1363/QĐ/BNN/TCCB ngày 19/05/2004 việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Cơng ty cổ phần Cơng ty Thực phẩm Vạn Điểm thức đổi tên thành Cơng ty cổ phần thực phẩm Vạn Điểm -1- Doanh nghiệp hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ phần từ ngày 01/01/2005 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0303000232 (Đăng ký kinh doanh lần đầu) ngày 24/01/2005 Theo Quyết định số 1363/QĐ/BNN-TCCB ngày 19/05/2004 Quyết định số 2725/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/09/2004 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn Tên Công ty viết tiếng Việt : Công ty cổ phần thực phẩm Vạn Điểm Tên giao dịch : VanDiem Food Joint stock Company Tên viết tắt : VAFOCO Vốn điều lệ : 8.000.000.000 VNĐ Tổng số cổ phần : 80.000 CP, mệnh giá 100.000 VNĐ/01CP Danh sách cổ đông sáng lập : STT Tên CĐ sáng lập Nơi ĐK HKTT cá nhân địa trụ sở tổ chức Số cổ Ghi phần 01 Phạm Xuân Phương Số 62 Nguyễn Phúc Lai, Phường 12.852 Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 02 Bùi Xuân Chiến Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú 11.934 Xuyên, Tỉnh Hà Tây 03 Nguyễn Mạnh Hà Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú 11.934 Xuyên, Tỉnh Hà Tây 04 Nguyễn Thị Nguyệt Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Tỉnh Hà Tây 4.080 05 Công ty CP thiết bị Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú 28.363 thực phẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tây 06 Nguyễn Tiến Đức Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 443 07 Vương Xuân Ngà Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Tỉnh Hà Tây 800 08 Các cổ đông khác 9.594 Người đại diện theo pháp luật : Phạm Xuân Phương – Chủ tịch Hội ĐồngQuản Trị Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000232 cấp ngày 16/01/2009 (Đăng ký thay đổi lần thứ 4) sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp Vốn điều lệ Công ty : 14.934.200.000 VNĐ Mệnh giá cổ phần : 10.000 VNĐ/01 cổ phần -2- Danh sách cổ đông sáng lập : STT Tên CĐ sáng Nơi ĐK HKTT Loại cổ Số cổ Giá trị Tỷ lệ Số giấy lập cá nhân phần phần cổ phần góp CMND, hộ địa trụ (Triệu vốn chiếu sở đồng) (%) tổ chức 01 Tổng công ty Số 17 Mạc Thị Phổ 760.140 7.601,4 50,90 Mía đường I Bưởi, Quận Hai thông Bà Trưng, TP Hà Nội 02 Công ty Cp Thị trấn Phú thiết bị thực Minh, Huyện phẩm Phú Xuyên, TP Hà Nội 110728 Phổ 567.260 5.672,6 37,98 0303000043 thông 03 Nguyễn Tiến Thị trấn Vĩnh Đức Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam Phổ thông 8.860 88,6 0,60 161070032 04 Vương Xuân Ngà Phổ thông 8.000 80,0 0,54 112183127 05 Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội Các cổ đông sáng lập khác Phổ 149.160 1.491,6 thơng 9,98 Q trình phát triển : + Ngành nghề kinh doanh Công ty bao gồm : - Cơng nghiệp nước uống có cồn; - Sản xuất cồn, mía, khí CO2, thực phẩm, nước đá, nước giải khát khơng có cồn; - Sản xuất kinh doanh sản phẩm ngành nhựa, bao bì PP, PE, HDPE; - Sản xuất bồn chứa chịu áp lực; Sản xuất sản phẩm thép: Băng thép cán nóng, cán nguội, thép định hình loại cấu kiện cơng trình; - Kinh doanh xuất nhập khẩu: Máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp nông nghiệp; - Sản xuất thực phẩm chế biến cho người; - Sản xuất, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm; - Kinh doanh bất động sản; nhà hàng, khách sạn; Kinh doanh cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho tàng, bến bãi, cảng; - Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng: Gạch tuynel, gạch loại, đá, cát, sỏi; -3- - Kinh doanh đường kính, mật rỉ đường, sữa, mỳ chính, bánh kẹo hàng nông sản thực phẩm; - Kinh doanh vận tải hàng hố, hành khách; - Xây dựng, lắp đặt cơng trình dân dụng, cơng nghiệp; - Bán bn tre, nứa, gỗ gỗ chế biến; - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế, đồ dùng nội thất gỗ + Tình hình hoạt động : Sau cổ phần hố Cơng ty rà sốt lại ngừng lý dây chuyền lạc hậu kỹ thuật, không hiệu Hiện tập trung đầu tư máy móc thiết bị nâng cao lực sản xuất, chất lượng sản phẩm dây chuyền sản xuất mặt hàng bao bì PP&PE Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại đường kính, cồn, mật rỉ, lưu huỳnh, hố chất để hỗ trợ cho sản xuất Định hướng phát triển : - Các mục tiêu chủ yếu Công ty : + Nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh doanh nghiệp + Sử dụng triệt để có hiệu nguồn lực : Vốn, máy móc thiết bị, lao động doanh nghiệp + Tạo điều kiện huy động vốn toàn xã hội : Cá nhân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội nước để đầu tư đổi thiết bị công nghệ phát triển doanh nghiệp + Phát huy vai trò làm chủ thực người lao động, cổ đông, tăng cường giám sát nhà đầu tư doanh nghiệp, đảm bảo hài hồ lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư người lao động - Chiến lược phát triển trung dài hạn : Tiếp tục đầu tư thêm dây chuyền sản xuất bao bì PP&PE có cơng suất 12triệu bao/năm nâng cơng suất tồn dây chuyền lên 24triệu bao/năm Tiếp tục bàn với đối tác để liên doanh liên kết nhằm sử dụng tối đa nguồn lực lợi có mặt bằng, người II Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty : Những nét bật kết hoạt động năm (lợi nhuận,tình hình tài công ty thời điểm cuối năm….) Trong năm 2008, lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 340.010.468 VNĐ, so với Nghị ĐHĐCĐ chưa đạt tăng cao so với năm 2007 278% Lợi nhuận sau thuế Công ty năm 2008 vốn chủ sở hữu đạt 2,11% lãi cổ phiếu 228 VNĐ, tăng 146 VNĐ/cổ phiếu so với năm 2007 Tình hình tài năm 2008 Cơng ty trì ổn định có chuyển biến tích cực Cơng ty trả nợ đầy đủ hạn khoản vay dài hạn ngắn hạn cho tổ chức tín dụng, thực đầy đủ hạn nghĩa vụ thuế Nhà nước, thực đầy đủ hạn khoản nợ đến hạn cho nhà cung ứng -4- Tình hình thực so với kế hoạch (tình hình tài lợi nhuận so với kế hoạch) : Tổng doanh thu thu nhập khác đạt 104%, sản lượng sản phẩm bao PE đạt 133%, bao PP đạt 122%, Manh PP gia công đạt 49%, kinh doanh DV-TM đạt 104%, thuê kho cảng thu nhập khác đạt 222%, thu nhập bình quân đạt 91%, thực nộp đầy đủ khoản nộp ngân sách, giá trị tổng sản lượng đạt 70%, lợi nhuận sau thuế đạt 63% Những thay đổi chủ yếu năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm thị trường mới…) : Trong năm 2008 Công ty tiếp tục đầu tư bổ sung thêm 01 máy kéo sợi giải nhiệt nước có cơng suất 165Kg/giờ, bước hồn thiện cơng suất dây chuyền dệt bao bì PP&PE lên 12triệu bao/năm Sau đầu tư tính đến hệ thống máy móc thiết bị Cơng ty tương đối đồng đa dạng hố sản phẩm sản xuất Triển vọng KH tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu) : Định hướng hoạt động năm 2009 Công ty xác định, Cơng ty tiếp tục trì hoạt động sản xuất loại bao bì PP&PE, kinh doanh đường kính, cồn, mật rỉ, hố chất Theo đánh giá nhiều chuyên gia kinh tế nước năm 2009 năm có nhiều thách thức khó khăn kinh tế tồn cầu bị suy thối mục tiêu HĐQT, Ban điều hành Cơng ty tiếp tục trì đà tăng trưởng năm 2008 Tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm bao bì PP&PE, tiến tới ký hợp đồng với đối tác nước để xuất sản phẩm nước III Báo cáo Ban giám đốc Công ty : Báo cáo tình hình tài 1.1 Khả sinh lời : - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu : 0,84% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu : 0,73% - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản : 1,59% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản : 1,37% - Tỷ suất lợi nhuân sau thuế/Vốn chủ sở hữu : 2,11% 1.2 Khả toán : + Khả toán tổng quát : 287,10 lần + Khả toán nợ đến hạn : 1,97 lần + Khả toán nhanh : 0,039 lần 1.3 Phân tích hệ số phù hợp khu vực kinh doanh - Bố trí cấu tài sản : + Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản : 47,26% + Tài sản dài hạn/Tổng tài sản : 52,74% -5- - Bố trí cấu nguồn vốn : + Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn : 34,83% + Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn : 65,17% - Giá trị sổ sách thời điểm 31/12 năm báo cáo : Tổng giá trị tài sản theo Bảng cân đối kế toán thời điểm 31/12/2008 : 24.768.655.319 VNĐ tăng 624.126.148 so với thời điểm 31/12/2007 Trong cấu tổng tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm 47,26%, tài sản dài hạn chiếm 52,74% Nợ phải trả chiếm 34,83%, Vốn chủ sở hữu chiếm 65,17% tổng nguồn vốn - Phân tích biến động, thay đổi lớn so với dự kiến nguyên nhân dẫn đến biến động : Năm 2008 khơng có biến động lớn, thay đổi lớn đáng kể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty nói chung tình hình tài Cơng ty nói riêng - Những thay đổi vốn cổ đơng, vốn góp : Năm 2008 khơng có thay đổi vốn cổ đơng, vốn góp - Tổng số cổ phiếu theo loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi) : Tất cổ phiếu Công ty cổ phiếu phổ thông gồm : 1.493.420 cổ phiếu, mệnh giá 10.000VNĐ/01cổ phiếu Tương đương 14.934.200.000VNĐ - Tổng số trái phiếu lưu hành theo loại (trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu khơng thể chuyển đổi) : Cơng ty khơng có không phát hành loại trái phiếu - Số lượng cổ phiếu lưu hành theo loại : 100% cổ phiếu lưu hành cổ phiếu phổ thông tổng số : 1.493.420 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo loại : Cơng ty khơng có cổ phiếu dự trữ cổ phiếu quỹ - Cổ tức/lợi nhuận chia cho thành viên góp vốn : Tỷ lệ chia cổ tức cho năm 2008 trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt theo tỷ lệ 2,5% tương đương : 373.355.000 đồng (Ba trăm bảy mươi ba triệu ba trăm năm mươi lăm ngàn đồng chẵn) Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh : - Phân tích tổng quan hoạt động cơng ty so với kế hoạch/dự tính kết hoạt động sản xuất kinh doanh trước Năm 2008 doanh thu Công ty đạt 46.824.157.923 VNĐ tăng so với năm 2007 đạt 137%, lợi nhuận sau thuế đạt 340.010.468 VNĐ tăng so với năm 2007 đạt 278% Lợi nhuận sau thuế Công ty năm 2008 vốn chủ sợ hữu đạt 2,11%, lãi cổ phiếu đạt 228 đồng tăng 146 đồng so với năm 2007 Chi tiết kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 xem báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh kèm theo báo cáo Những tiến công ty đạt : - Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý : Kết thúc năm 2008 chi nhánh Công ty Hà Nội hoạt động chưa có hiệu theo nghị -6- HĐQT định tạm dừng hoạt động chi nhánh Cịn lại khơng có cải tiến sách, quản lý - Các biện pháp kiểm sốt : Trong năm 2008 Cơng ty khơng có cải tiến hoạt động kiểm soát Hoạt động kiểm sốt Cơng ty thực theo quy chế quản lý nội bộ, hàng tháng, quý, năm phận có báo cáo định kỳ gửi phịng Tổ chức hành để phịng tập hợp gửi lãnh đạo xem xét đưa định Kế hoạch phát triển tương lai : - Bổ sung máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất bao bì trọng tâm khâu hồn thiện sản phẩm để nâng công suất dây chuyền lên 1.000 – 1.200 sản phẩm/năm - Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức kinh tế, cá nhân nước nước hợp tác đầu tư tận dụng triệt để sở hạ tầng sẵn có để đầu tư phát triển IV Báo cáo tài : Các báo cáo tài kiểm tốn theo qui định pháp luật kế toán bao gồm : Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN), Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh (Mẫu số B02-DN), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03DN), Bản thuyết minh báo cáo tài (Mẫu số B09-DN) ngày 31/12/2008 V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm toán : Kiểm toán độc lập: - Đơn vị kiểm tốn độc lập : Cơng ty Kiểm tốn tư vấn tài Quốc tế (Tên giao dịch : INTERNATIONAL AUDITING AND FINANCIAL CONSULTING COMPANY Địa : Số 9, Lô 1A, Đường Trung Yên 1, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại : 043 7832 991 Fax : 043 7832 990 Kiểm toán viên : Khúc Đình Dũng - Chứng KTV số 0748/KTV Phó Tổng giám đốc : Phạm Tiến Dũng - Chứng KTV số 0747/KTV - Ý kiến kiểm toán độc lập : Theo ý kiến ngoại trừ ảnh hưởng (nếu có) hạn chế, báo cáo tài kèm theo phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Cơng ty ngày 31/12/2008 kết kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam quy định hành khác kế toán Việt Nam - Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý) : + Tại ngày 31/12/2008 Công ty thực đối chiếu khoản công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán, trả trước cho người bán người mua trả tiền trước chưa đầy đủ Chúng thực gửi thư xác nhận tới đối tượngcó liên quan nhiên chưa nhận đầy đủ thư xác nhận -7- Do chúng tơi đưa ý kiến khoản công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán, trả trước cho người bán người mua trả tiền trước chưa đối chiếu + Tại ngày 31/12/2008 Công ty chưa thực đánh giá lại số dư khoản tiền có gốc ngoại tệ bao gồm tiền gửi ngân hàng tiền vay ngắn hạn theo tỷ giá hối đoái liên ngân hàng thời điểm 31/12/2008 Ngân hàng nhà nước công bố Chúng không đưa ý kiến ảnh hưởng việc không đánh giá số dư ngoại tệ tới Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2008 + Trong năm Cơng ty thực tính trích khấu hao TSCĐ cở sở nguyên giá số năm sử dụng ước tính tài sản Chúng tơi nhận thấy phương pháp tính trích khấu hao TSCĐ nêu dẫn tới chi phí khấu hao TSCĐ hữu hình Bất động sản đầu tư hạch toán năm bị thấp so với quy định hành Kiểm toán nội Cơng ty khơng có kiểm tốn nội khơng có ý kiến kiểm tốn nội nhận xét đặc biệt VI Các công ty có liên quan - Cơng ty nắm giữ 50% vốn cổ phần/vốn góp tổ chức, Cơng ty : Công ty cổ phần thực phẩm Vạn Điểm chưa có hoạt động đầu tư tài khơng năm giữ 50% vốn cổ phần/vốn góp tổ chức, Công ty - Công ty có 50% vốn cổ phần/vốn góp tổ chức, công ty nắm giữ : Công ty cổ phần thực phẩm Vạn Điểm doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá theo định Bộ NN&PTNT nắm giữ 50% vốn điều lệ doanh nghiệp phần vốn Nhà nước giao lại cho Tổng công ty Mía đường I trực tiếp quản lý Tổng cơng ty Mía đường I : Nắm giữ 50,90% Địa : Số 17 Mạc Thị Bưởi - Quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội - Tình hình đầu tư vào cơng ty có liên quan : Trong năm 2008 Cơng ty khơng có hoạt động đầu tư vào công ty liên quan VII Tổ chức nhân : - Cơ cấu tổ chức công ty : Cơng ty cổ phần thực phẩm Vạn Điểm có cấu tổ chức máy quản lý điều hành quy định quy chế tổ chức máy điều hành Công ty, cấu tổ chức Công ty gồm : Đại hội đồng cổ đông : Được tổ chức thường niên hàng năm kỳ hạn theo quy định pháp luật hành Hội đồng quản trị : Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên Đại hội đồng cổ đông bầu theo nhiệm kỳ 05 năm Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty phù hợp với quy định pháp luật hành Ban kiểm soát : Ban kiểm soát gồm 03 thành viên Đại hội đồng cổ đông bầu theo nhiệm kỳ 05 năm Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban kiểm soát -8- quy định điều lệ tổ chức hoạt động Công ty phù hợp với quy định pháp luật hành Ban Tổng Giám đốc : Ban tổng giám đốc gọi lãnh đạo Ban điều hành gồm 01 Tổng giám đốc 02 phó Tổng giám đốc Phịng tổ chức hành : Thực chức hành quản trị, nhân sự, bảo vệ Và số nhiệm vụ cụ thể khác Ban Tổng giám đốc trực tiếp phân cơng Phịng Tài - Kế tốn : Thực cơng tác kế tốn, thống kê, tài Cơng ty Phịng Kế hoạch – Kinh doanh : Thực lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, tổ chức kinh doanh mặt hàng có Cơng ty Phịng kỹ thuật : Thực công tác kỹ thuật Công ty bao gồm thiết kế, lập quy trình sản xuất sản phẩm Công ty Ban cảng : Phụ trách quản lý khu cảng Công ty tổ chức kinh doanh để nộp khốn cho Cơng ty theo quy định văn giao khốn Cơng ty Chi nhánh Cơng ty Hà Nội : Thực hoạt động kinh doanh Cơng ty giao - Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành Ông : Khuất Văn Tuyết Chức vụ : Tổng Giám Đốc Sinh ngày : 08/06/1955 Nơi sinh : Xã Thọ Lộc - Huyện Phúc Thọ - TP Hà Nội Địa thường trú : Phường Tân Mai – Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội Ông : Vương Xuân Ngà Chức vụ : Phó Tổng Giám Đốc Sinh ngày : 25/07/1959 Nơi sinh : Xã Trung Tú - Huyện Ứng Hoà – TP Hà Nội Địa thường trú : Tiểu khu đường, Thị trấn Phú Minh – Phú Xuyên – Hà Nội Ông : Vũ Văn Tài Chức vụ : Phó Tổng Giám Đốc Sinh ngày : 23/04/1957 Nơi sinh : Xã Văn Nhân - Huyện Phú Xuyên – TP Hà Nội Địa thường trú : Nhà 53B - E3 Tập thể Y khoa – Phường Trung Tự - Quận Đống Đa – TP Hà Nội - Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành năm : Trong năm 2008 Cơng ty khơng có thay đổi Ban Tổng giám đốc - Quyền lợi Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng Ban giám đốc quyền lợi khác Ban giám đốc -9- Họ tên Chức vụ Tổng lương/thưởng năm Ông : Khuất Văn Tuyết Tổng Giám đốc 40.888.800 đồng Ơng : Vương Xn Ngà Phó Tổng Giám Đốc 36.612.000 đồng Ơng : Vũ Văn Tài Phó Tổng Giám Đốc 36.612.000 đồng - Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động : Tính đến ngày 31/12/2008 tổng số lao động Cơng ty có 107 người có 09 lao động cán quản lý Đối với người lao động Công ty thực chế độ BHXH BHYT đầy đủ theo quy định pháp luật BHXH BHYT Tổ chức cơng đồn Cơng ty trì phát triển Định kỳ hàng năm Cơng ty phối hợp với Cơng đồn tổ chức đại hội cơng đồn tổ chức thăm quan, nghỉ mát nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng người lao động cải thiện đời sống tinh thần, môi trường cho người lao động Hàng năm công ty tổ chức thực huấn luyện an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ cho người lao động nhằm đảm bảo an toàn người tài sản q trình làm việc Cơng ty Ngồi tổ chức cơng đồn tổ chức khác Đảng, đồn thành niên trì khuyến khích phát triển theo quy định pháp luật - Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng : Trong năm 2008 Cơng ty khơng có thay đổi thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, kế tốn trưởng VIII Thơng tin cổ đơng/thành viên góp vốn Quản trị công ty Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: Cơ cấu HĐQT Công ty : Gồm 05 thành viên * Ông : Phạm Xuân Phương Chủ tịch Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 50,98% - Là đại diện quản lý phần vốn nhà nước doanh nghiệp Trình độ : Đại học cơng nghiệp nhẹ, Tiến sỹ khoa học Viện kinh tế Nơi công tác : Tổng cơng ty Mía đường I Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị * Ông : Nguyễn Mạnh Hà Uỷ viên Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 50,98% - Là đại diện quản lý phần vốn nhà nước doanh nghiệp Trình độ : Đại học kỹ thuật cơng nghiệp Việt Bắc, khí chế tạo máy trường đại học kỹ thuật Việt Bắc Nơi công tác : Công ty thương mại tư vấn đầu tư thuộc Tổng cơng ty Mía đường I Chức vụ : Giám đốc * Ông : Nguyễn Hải Lý Uỷ viên - 10 - Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 37,98% Vốn điều lệ - Là đại diện quản lý phần vốn cổ đơng ngồi Cơng ty (Cơng ty cổ phần thiết bị thực phẩm) Trình độ : Đại học Bách khoa Hà Nội, Kỹ sư khí Nơi công tác : Công ty cổ phần thiết bị thực phẩm Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị * Ông : Khuất Văn Tuyết Uỷ viên Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 50,98% Vốn điều lệ - Là đại diện quản lý phần vốn nhà nước doanh nghiệp Trình độ : Đại học cơng đồn khoa quản trị kinh doanh Nơi công tác : Công ty cổ phần thực phẩm Vạn Điểm Chức vụ : Tổng giám đốc * Ông : Vương Xuân Ngà Uỷ viên Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 11,04% Vốn điều lệ - Là đại diện phần vốn cổ đơng người lao động Cơng ty Trình độ : Đại học Bách khoa Hà Nội Nơi công tác : Công ty cổ phần thực phẩm Vạn Điểm Chức vụ : Phó Tổng giám đốc Trong : + Số thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành hoạt động trực tiếp Cơng ty có 02 người : Ơng Khuất Văn Tuyết Ông Vương Xuân Ngà + Số thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành hoạt động trực tiếp Cơng ty có 03 người : Ông Phạm Xuân Phương, Ông Nguyễn Mạnh Hà Ông Nguyễn Hải Lý Hoạt động HĐQT Công ty : Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo Quy định điều 34 đến Điều 39 điều lệ Công ty điều 108 đến điều 115 Luật doanh nghiệp năm 2005 Hàng tháng, quý có tổ chức họp HĐQT kiểm điểm công tác tháng, quý triển khai nhiệm vụ tháng, quý Sau kỳ họp có biên nghị Hội đồng quản trị HĐQT phân công nhiệm vụ cụ thể tới thành viên Các công việc cụ thể HĐQT năm qua : + Về đầu tư phát triển dài hạn : Đã xây dựng kế hoạch đầu tư để phát triển Công ty, kết thực năm 2008 sau : - 11 - * Đã triển khai đầu tư bổ sung máy kéo sợi giải nhiệt nước nhằm cân công suất dây chuyền dệt bao PP&PE lên 12triệu bao/năm, đa dạng hố sản phẩm * Thực đạo Chính phủ thực giải pháp chống lạm phát, HĐQT Công ty đạo dừng việc đầu tư mở rộng thêm dây chuyền sản xuất bao bì PP&PE có cơng suất 12triệu bao/năm, vấn đề liên doanh liên kết với đối tác đầu tư khác * Quá trình đầu tư sửa chữa lớn tài sản Cơng ty thực theo quy trình, thủ tục đầu tư Nhà nước phân cấp điều lệ Công ty + Triển khai thực Nghị ĐHĐCĐ công tác KH SXKD : HĐQT Cơng ty phê duyệt kế hoạch năm trình ĐHĐCĐ thơng qua, bối cảnh khó khăn kinh tế nước toàn giới có nhiều diễn biến phức tạp trái chiều, kinh tế nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, lạm phát tăng, cạnh tranh sản phẩm thị trường gay gắt, nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ đứng trước nguy phá sản, với đạo, quản lý sát HĐQT nỗ lực Ban điều hành nỗ lực toàn cán công nhân viên Công ty tập trung khai thác triệt để tài sản có thuê, đẩy mạnh kinh doanh thương mại dịch vụ Nên thực tiêu doanh thu, cổ tức + So với nghị ĐHĐCĐ tiêu đạt kế hoạch : Tổng doanh thu thu nhập khác 104%, sản lượng sản phẩm bao PE đạt 134%, bao PP đạt 122%, kinh doanh dịch vụ thương mại đạt 104%, thuê kho, cảng thu nhập khác đạt 222%, thu nhập bình qn đạt 91%, Cơng ty thực nộp đầy đủ khoản phải nộp ngân sách, lợi nhuận sau thuế đạt 63% Tuy lợi nhuận năm 2008 không đạt so với Nghị ĐHĐCĐ vượt so với năm 2007 278% Đồng thời năm trích lập quỹ 15% chi trả cổ tức cho cổ đông 2,5% vốn góp + Việc phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường : Năm 2008 khó khăn chung kinh tế, khả cạnh tranh sản phẩm Công ty yếu nên thị trường sản phẩm không phát triển Hoạt động thành viên HĐQT độc lập không điều hành : Ngoài thành viên HĐQT tham tha điều hành hoạt động SXKD Cơng ty cịn 03 thành viên tham gia hoạt động đơn vị khác Ông Phạm Xuân Phương chủ tịch HĐQT Tổng công ty Mía đường I Ơng Nguyễn Mạnh Hà Giám đốc Công ty thương mại tư vấn đầu tư thuộc Tổng Cơng ty Mía đường I Ông Nguyễn Hải Lý Chủ tịch HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc thường trực Cơng ty cổ phần thiết bị thực phẩm Hoạt động Ban kiểm soát/Kiểm soát viên : - 12 - - Cơ cấu Ban kiểm soát : Gồm 03 thành viên * Bà : Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng ban Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : Là đại diện quản lý phần vốn Nhà nước doanh nghiệp Trình độ : Đại học Tài - Kế tốn Nơi cơng tác : Tổng cơng ty Mía đường I Chức vụ : Trưởng phịng đầu tư tài quản lý doanh nghiệp khác * Bà : Nguyễn Thị Huyền Uỷ viên Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : Là đại diện cổ đơng ngồi doanh nghiệp – Cơng ty cổ phần thiết bị thực phẩm Trình độ : Đại học Tài - Kế tốn Nơi cơng tác : Công ty cổ phần thiết bị thực phẩm Chức vụ : Kế tốn trưởng * Ơng : Vũ Văn Tài Uỷ viên Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0,39% vốn điều lệ Cổ đông người lao động Cơng ty Trình độ : Đại học Bách khoa Hà Nội Nơi công tác : Công ty cổ phần thực phẩm Vạn Điểm Chức vụ : Phó tổng giám đốc - Phụ trách kỹ thuật - Hoạt động Ban kiểm sốt : Ban kiểm sốt Cơng ty hoạt động theo quy định điều 47, 48 Điều lệ Công ty điều 123 Luật doanh nghiệp 2005, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hàng năm cụ thể sau : + Thẩm định báo cáo tài Cơng ty theo định kỳ 02 kỳ/năm (Báo cáo tài 06 tháng Báo cáo tài năm), thời gian triển khai sau nhận báo cáo tài Cơng ty từ 5-10 ngày + Kiểm tra tình hình thực nội dung cụ thể theo nghị ĐHĐCĐ yêu cầu cổ đơng, nhóm cổ đơng sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thơng trở lên Ngồi triển khai kiểm tra theo yêu cầu HĐQT Công ty + Ban kiểm soát họp định kỳ quý lần vào ngày 10-15 tháng đầu quý sau, tuỳ theo tình hình cụ thể Trưởng ban triệu tập cần thiết + Ban kiểm soát hàng năm phân công công tác cụ thể tới thành viên ban Kế hoạch để tăng cường hiệu hoạt động quản trị công ty : Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất bao bì PP&PE, tiết kiệm chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh sản phẩm thị trường Trong kỳ hoạt động năm 2008 Cơng ty tình hình kinh tế có nhiều khó khăn dẫn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty gặp nhiều - 13 - khó khăn ĐHĐCĐ Cơng ty định tạm thời chưa chi trả thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên HĐQT thành viên Ban kiểm soát,Kiểm soát viên Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc có chứng đào tạo quản trị cơng ty : Tổng cộng có 08 người 07 người có chứng đào tạo quản trị Công ty Trong kỳ hoạt động năm 2008 Cơng ty khơng có thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần thành viên HĐQT 10 Trong kỳ hoạt động năm 2008 Công ty khơng có phát sinh giao dịch cổ phiếu, chuyển nhượng phần vốn góp thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành, ban kiểm soát, kiểm sốt viên, cổ đơng lớn giao dịch khác thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành, ban kiểm soát, kiểm soát viên người liên quan tới đối tượng nói Các liệu thống kê cổ đơng/thành viên góp vốn 2.1 Cổ đơng góp vốn nước - Thơng tin chi tiết cấu cổ đơng góp vốn nước (Chi tiết theo phụ biểu 01 đính kèm) 2.2 Cổ đơng góp vốn nước ngồi Hiện Cơng ty cổ phần thực phẩm Vạn Điểm khơng có cổ đơng góp vốn nước Trên toàn nội dung báo cáo thường niên Công ty cổ phần thực phẩm Vạn Điểm cho kỳ hoạt động từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 Phú Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2009 Nơi gửi : - Đại hội đồng cổ đông - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Báo cáo UBCKNN - Lưu TC - HC CÔNG TY CP THỰC PHẨM VẠN ĐIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC - 14 - ... 1.3 Phân tích hệ số phù hợp khu vực kinh doanh - Bố trí cấu tài sản : + Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản : 47,26% + Tài sản dài hạn/Tổng tài sản : 52,74% -5- - Bố trí cấu nguồn vốn : + Nợ phải trả/Tổng... giá trị tài sản theo Bảng cân đối kế toán thời điểm 31/12/2008 : 24.768.655.319 VNĐ tăng 624.126.148 so với thời điểm 31/12/2007 Trong cấu tổng tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm 47,26%, tài sản... hàng năm cụ thể sau : + Thẩm định báo cáo tài Cơng ty theo định kỳ 02 kỳ/năm (Báo cáo tài 06 tháng Báo cáo tài năm), thời gian triển khai sau nhận báo cáo tài Cơng ty từ 5-10 ngày + Kiểm tra tình