Đối với doanh nghiệp, nguồn vốn, đến từ Đối với doanh nghiệp, nguồn vốn, đến từ Đối với doanh nghiệp, nguồn vốn, đến từ Biểucz cz cz i2 6cz i–cz iQ VE cz Leadsheet Tổngcz hợpcz cáccz khoảncz vaycz củacz côngcz tycz ABCcz tạicz thờicz điểmcz 31122021 Tàicz khoản Tên Trướccz kiểmcz toán Tm Saucz kiểmcz toán Tm PY1cz.
Biểu 2.6 – Q-VE Leadsheet Tổng hợp khoản vay công ty ABC thời điểm 31/12/2021: cz cz cz cz cz cz cz Tài khoản cz cz cz Tên cz cz cz i cz cz i cz cz i cz cz Trước kiểm toán cz 3411.1 Vay ngắn hạn 3411.3 Vay dài hạn đến hạn trả T/m cz Sau kiểm toán cz T/m cz PY1 (2020) cz 165.318.549.054 165.318.549.054 131.395.000.000 99.255.681.614 99.255.681.614 231.188.181.820 166.565.717 166.565.717 121.794.100 Tổng vay NH 264.740.796.385 264.740.796.385 362.704.975.920 Trên CĐPS 264.740.796.385 264.740.796.385 362.704.975.920 - - - 68.715.000.000 68.715.000.000 41.993.181.614 309.217.500.000 309.217.500.000 57.912.500.000 Tổng vay DH 377.932.500.000 377.932.500.000 99.905.681.614 Trên CĐPS 377.932.500.000 377.932.500.000 99.905.681.614 - - - cz cz cz cz cz cz cz Vay thấu chi ngân hàng 3411.4 cz cz cz cz cz cz cz Chênh lệch cz 3412.1 Vay dài hạn ngân hàng 3412.2 Vay dài hạn bên liên quan cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz Chênh lệch cz Giải thích biến động: cz cz {a} cz Đối với khoản vay dài hạn đến hạn trả, thời điểm cuối năm, Ms Quyên – kế toán khoản vay hạn phải trả năm dựa Repayment Schedule để chuyển từ nợ TK nợ dài hạn sang TK n dài hạn đến hạn trả năm 2021 tăng 33 tỷ đồng chủ yếu khoản vay ngắn hạn với Woori Bank để t cho sản xuất kinh doanh cz cz cz cz cz cz {b} cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz c cz cz cz cz Trong năm 2021 phát sinh thêm Hợp đồng vay dài hạn với Shinhan Bank Singapore Daeyang Elec thấy nhu cầu vốn vay dài hạn lớn Ngoài ra, số dư tài khoản vay dài hạn số dư vay với Korea, Dong Yang, Jin Yang, Guangzhou cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz