KHO BẠC NHÀ NƯỚC...BẢNG KÊ NỘP SÉC THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Lập ngày.... Số hiệu tài khoản:.... STT Séc Tên đơn vị cá nhân phát hành séc Số tài khoản Tên NH thanh toán Số tiền Số sêri Ng
Trang 1KHO BẠC NHÀ NƯỚC
BẢNG KÊ NỘP SÉC THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Lập ngày tháng năm
Tên đơn vị thụ hưởng:
Số hiệu tài khoản: Mã ĐVQHNS:
Để ghi Nợ TK 3911 - Phải trả về séc thanh toán qua NH; Mã ĐVQHNS:
Tại KBNN
STT Séc Tên đơn vị cá nhân phát hành séc Số tài khoản Tên NH thanh toán Số tiền Số sêri Ngày tháng Số tờ séc Tổng số Tổng số tiền ghi bằng chữ:
LẬP BẢNG (Ký, ghi họ tên) NGÂN HÀNG THANH TOÁN Đã nhận đủ tờ séc và thanh toán tiền mặt Số tiền bằng số:
Số tiền bằng chữ:
., ngày tháng năm
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) KBNN……….
Ngày tháng năm
Kế toán Kế toán trưởng 50 Không ghi vào khu vực này Mẫu số C4-10/KB (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính) Số: ………
PHẦN KBNN GHI Nợ TK
Có TK
