CÔNG TY CP CHÉ TẠO MẢY - V1NACOMÌN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

TẬP ĐỒN CƠNG N GHIỆP THAN - KHỐNG SẢN V IỆT NAM CƠNG TY CP CHÉ TẠO MẢY - V1NACOMÌN CỘNG HÒAXÃHỘICHỦNGHĨA V Ệ T NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY Số: CỔ /BC-VMC Q uảng Ninh, ngày d ề thảng nãm 2022 PHẦN CHẾ TẠO MÁY BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VINACOMINTên Công ty: Công ty c ổ phần Chế tao máy - VINACOMIN Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN DN: C=VN, S=QUẢNG NINH, L=Cẩm Phả, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY VINACOMIN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 5700495999 Reason: I am the author of this document Location: your signing location here Date: 2022.03.28 20:37:25+07'00' Foxit Reader Version: 10.1.0 Nam bao cao: 2021 I THƠNG TIN CHUNG Thơng tin khái quát - Tên giao dịch: Công ty c ổ phần Chế tạo máy -VINACOMIN; - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế, mã số doanh nghiệp: 5700495999 cấp ngày 31 tháng 03 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 01 tháng 11 năm 2016; Nơi cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh; - Vốn điều lệ: 46.973.510.000 VNĐ; - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 46.973.510.000 VNĐ; - Địa chỉ: số 486 Đường Trần Phú, phường cẩm Thủy, TP cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; - Số điện thoại: 0203.3716223; -S ố fax: 0203.3862034; - Website: www.chetaomay.com.vn; - Mã cổ phiếu: CTT; - Q trình hình thành phát triển: Cơng ty c ổ phần Chế tạo máy VINACOMIN thành lập theo Luật doanh nghiệp Tiền thân Nhà máy Cơ khí Trung tâm cẩm Phả thành lập ngày 23/7/1968 theo Quyết định số 739 QĐ/KB2 ngày 23/7/1968 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng; Theo Thông báo số 143/TB ngày 05/5/1993 Văn phịng Chính phủ việc cho thành lập lại Cơng ty Cơ khí mỏ; Bộ Năng lượng có Quyết định số: 468 NL/TCCB-LĐ ngày 30/6/1993 việc thành lập lại Nhà máy Cơ khí Trung tâm cẩm Phả thuộc Cơng ty Cơ khí mỏ Sau sáp nhập trở lại Tổng Công ty Than Việt Nam theo Quyết định số 28/2001/QĐ-BCN ngày 23/5/2001 Bộ Công nghiệp Ngày 12/5/2004 Công ty đôi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Chế tạo máy Than Việt Nam Cơng ty cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước theo định số 3675/QĐ-BCN Ngày 18/12/2006 Bộ Công nghiệp Công ty Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty vào ngày 28/2/2008 cap Giấy đăng ký doanh nghiệp thức vào hoạt động từ 3/2008 Ngành nghề địa bàn kinh doanh Ngành nghề kinh doanh: Chế tạo, sửa chữa, phục hồi thiết bị, phụ tùng phục vụ ngành khai thác mỏ ngành kinh tế khác 2 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Hiện Cơng ty cung cấp dịch vụ sau: STT T ên n g n h -Mã n gàn h Sửa chữa bảo dưỡng phưong tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác) Xây dựng cơng trinh cơng ích khác Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác 4299 Sản xuất phụ tùng phận phụ trợ cho tơ xe có động khác 2930 Sản xuất bê tông sản phẩm từ bê tông, xi măng thạch cao Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ khác chưa phân vào đâu - Phạm vi kiểm định: Máy thiết bị, vật tư có u cầu nghiêm ngặt an tồn lao động thuộc quyền quản lý Công thương - Đối tượng kiểm định: Cột chống thủy lực đơn, giá khung di động dàn chống tự hành sử dụng khai thác hầm lò Sửa chữa thiết bị điện 2395 3314 Sửa chữa thiết bị khác 3319 Lắp đặt thiết bị máy móc thiết bị công nghiệp 3320 10 Bảo dưỡng, sửa chữ ô tơ xe có động khác 4520 11 Đúc sắt thép 2431 12 Đúc kim loại màu 2432 13 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410 14 Sản xuất thùng, bể chứa dụng cụ chứa đựng kim loại 2512 15 Rèn, dập, ép cán kim loại; luyện bột kim loại 2591 16 Gia cơng khí; xử lý tráng phủ kim loại 2592 17 Sản xuất nồi (trừ nồi trung tâm) 2513 18 Sản xuất hóa chất 2011 19 Đóng tàu cấu kiện 3011 20 Phá dỡ 4311 21 Chuẩn bị mặt bàng 4312 22 Sản xuất khác chưa phân vào đâu 3290 23 Sản xuất phương tiện thiết bị vận tải khác chưa phân vào đâu 3099 24 Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện toa xe Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác: - Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng - Bán bn máy móc, thiết bi phu tùng máy khác chưa đươc nhân vào đâu Bán buôn thực phẩm: - Bán buôn thủy sản - Bán buôn thực phẩm khác 3020 ■7 25 26 3315 4229 7490 4659 4632 ST T T ên n g n h Mã n gàn h 28 Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan: - Thiết kế xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp - Thiết kế điện cơng trình xây dựng dân dụng công nghiệp - Thiết kế khí cơng trình xây dựng Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312 29 Sửa chữa sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311 30 Sản xuất máy khai thác mỏ xây dựng 31 Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy mơ tơ khí nén 27 7110 2824 (chính) 2818 Sản xuất thiết bị nâng hạ bốc xếp 2816 Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, phận điều khiển truyền chuyển 33 2814 động 34 Sản xuất cấu kiện kim loại 2511 Cho thuê Máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác khơng kèm người 35 7730 điều khiển Địa bàn kinh doanh: Tồn quốc Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 3.1 Mơ hình quản trị: Bao gồm * Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Là quan định cao Công ty theo Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty * Hội đồng quản trị (HĐQT): Là quan quản lý cao Công ty gồm 05 thành viên Đại hội đồng cổ đơng bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm, có tồn quyền nhân danh Công ty để định, thực quyền nghĩa vụ Công ty không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Quyền hạn nhiệm vụ HĐQT pháp luật, Điều lệ Công ty định ĐHĐCĐ quy định 32 Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Tât thành viên HĐQT chịu trách nhiệm phần việc chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ trước pháp luật Nghị quyết, Quyết định HĐQT đôi với phát triển Cơng ty *Ban kiểm sốt (BKS): Do Đại hội đồng cổ đông bầu gồm 03 thành viên có nhiệm vụ thay mặt cổ đơng giám sát hoạt động Công ty mặt nhăm mục đích bảo vệ qun lợi đơng đảm bảo hoạt động Cơng ty hồn toàn tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty Nghị quyêt Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điêu lệ Công ty Nghị ĐHĐCĐ Ban kiểm soát chịu lãnh đạo trực tiếp ĐHĐCĐ Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ việc thực nhiệm vụ quyền hạn 4 * Ban Giám đốc (BGĐ): Gồm Giám đốc, 03 Phó Giám đốc 01 Kế tốn trưởng Giám đốc, Phó giám đốc, Kế tốn trưởng Công ty HĐQT Công ty bổ nhiệm miên nhiệm Giám đốc người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày Công ty; chịu giám sát Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trước pháp luật việc thực nhiệm vụ giao Phó Giám đốc người trợ giúp, tham mưu, tư vấn cho Giám đốc theo chức nhiệm vụ phân công S ĐỒ TỎ CHỨC CỦA CÔNG TY (Tại thời điểm 31/12/2021) Nguyên tắc, mối quan hệ giải công việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc quy định theo Quyết định số 978/QĐ-VMC ngày 13/4/2020 Giám đốc Công ty Tên gọi, chức nhiệm vụ phòng ban, phân xưởng quy định cụ thể theo Quyết định số 2896/QĐ-VMC ngày 02/10/2018 Giám đốc Công ty ' Các công ty con, công ty liên kết: Chi nhánh Công ty c ổ phần Chế tạo máy —VINACOMIN Hà Nội quy định theo quy chế tổ chức hoạt động Chi nhánh Hội đông quản trị Công ty quyêt định * Chi nhánh Công ty Hà Nội a Tên nhảnh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỒ PHẦN CHẾ TẠO MÁY VINACOMIN; Địa chi nhánh: số 93 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Điện thoại: 0435144128 Fax: 0203382516 Ngành nghề kinh doanh: STT Tên ngành M ã ngành (theo phân nghành kỉnh tế quốc dân) Chế tạo, sửa chữa máy móc thiết bị phụ 2924: (29241; 292411; tùng cho ngành khai thác khoáng sản, 292412) lượng ngành khác; 29242;2913 28: (281; 2811; 28112; 281123;281124; 28113281130); 2812: (281121; Sản xuất, kinh doanh sản phẩm đúc, 281129); 2813; 289: cán kéo thép, kết cấu kim loại, khí xy-ni (2891; 28911-289110; tơ; 28912; 2892; 28921289210;241128;241129, 2711-2720 Kinh doanh ống thép áp lực, thiết bị áp 269521; 2919; lực cao Chế tạo phụ tùng sửa chữa phương tiện 35112-351120; 352-3520 vận tải thuỷ; Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng 269521; 5234; 5143 ống bê tông chịu áp lực cao; Xây dựng lắp đặt cơng trình cơng 45: (451-4510; 45112nghiệp dân dụng, san lấp, tôn tạo mặt 451110); 452; 4523; 453bằng; 4530 511-5110: (5112-5120; Mua bán, xuất nhập vật tư, thiết bị, 51131-511310); 5142; phụ tùng, hàng hoá, đại lý; 5239; 51454; 5149; 5239; 524-5240;515:5155150 Định hướng phát triển Chiến lược phát triển trung dài hạn: theo định hướng Tập đồn Cơng nghiệpThan - Khoáng sản Việt Nam vê đâu tư, quản trị lao động, sản xuất kinh doanh, Công ty xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2018-2025 tầm nhìn 2035; Bảo đảm phát triển bền vững ổn định Công ty việc đẩy mạnh sản xuất, trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín thương hiệu, mang lại hiệu kinh doanh tối ưu, tăng lợi tức cho cổ đơng, đóng góp ngân sách Nhà nước; Công ty phát triển theo hướng: đại hố khí sửa chữa, tăng cường đẩy mạnh khí chế tạo tiếp tục hồn thiện mơ hình tổ chức sản xuất, thực Đề án tái cấu lại cồng ty; nâng cao lực sản xuât, bảo đảm chât lượng, tiến độ cung cấp sản phẩm cam kết với khách hàng; bước củng cố nâng cao sức cạnh tranh Công ty thị trường; ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động góp phần an sinh xã hội - Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2021 —2025: Phát huy nội lực, ổn định giữ vững sản phẩm truyền thống; tiếp tục phát triển khí chế tạo, đại hóa khí sửa chữa, chuyển hướng mạnh sang phục vụ khí hóa khai thác than hầm lị, đẩy mạnh ứng dụng Tin học hóa, Tự động hóa theo xu hướng phát triển cách mạng Cơng nghiệp 4.0, đẩy mạnh hợp tác toàn diện ngồi ngành, nước quốc tế để đưa Cơng ty c ổ phần Ché tạo máy VINACOMIN trở thành trung tâm Cơ khí mạnh ngành Than - Khoáng sản Việt Nam nước CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YÉU KẾ HOẠCH TRONG CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2018-2025 KH KH KH KH KH KH KH KH 2018 2019 2021 2022 2022 2023 2024 2025 Doanh thu (tỷ đồng) 1.130 1.232 1.300 1.380 1.460 1.500 1.550 1.600 Tỷ lệ % (so với năm trước) 107 108 106 106 106 103 103 103 Lợi nhuận (tỷ đồng) 8,4 9,5 9,9 10,4 11 11,5 12 Lao động (người) 936 861 860 860 860 860 860 860 8.000 8.245 8.500 8.500 8.500 Chỉ tiêuYNăm Thu nhập bình quân (Tr.đ/ng/th) 7.254 7.545 7.700 Đảm bảo môi trường: Thực nghiêm túc quy định pháp luật BVMT; kiếm soát chất thải từ q trình sản xuất khơng để phát tán mơi trường, quan tâm xử lý chất thải, khí thải, nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Đặc biệt quan tâm đến việc xử lý nước thải sau mạ, khí thải phân xưởng Cán thép, phân xưởng Đúc, bụi từ công nghệ phun cát làm chi tiế t Tiếp tục thực các biện pháp cải thiện môi trường lao động, môi trường cảnh quan Công ty Thực cải tạo hệ thông nhà xưởng, đầu tư thiết bị công nghệ thay thiết bị cũ lạc hậu Các rủi ro Là đơn vị chuyên sản xuất, cung cấp dây chuyền, thiết bị phục vụ cho sản xuât khai thác mỏ Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam, Cơng ty chịu ảnh hưởng từ biến động hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ than, khoáng sản hoạt động chung Tập đoàn Nguyên vật liệu đầu vào chiếm tỷ trọng lớn giá vốn hàng bán, biến động gia sắt thép phụ tùng liên quan gây biến động lớn chi phí đầu vào Công ty Mặt khác phương tiện, thiêt bị phần lớn lạc hậu, xuống cấp; nguồn nhân lực số thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu nên triển khai dự án cơng trình lớn gặp khó khăn Thị trường Cơng ty phụ thuộc lớn vào kế hoạch đầu tư, số lượng sửa chữa, trung tu thiết bị đơn vị ngành, số lượng doanh nghiệp tham gia kinh doanh lĩnh vực ngày nhiêu đem lại cạnh tranh gay găt trình cung câp sản phâm, dịch vụ, giá thành sản phâm lợi nhuận Do địi hỏi doanh nghiệp phải có giải pháp hợp lý đê tiêp cận thị trường, trì gia tăng thị trường tiêu thụ đồng thời phải đảm bảo chất lượng, tiến độ sản phẩm phát triển bền vững Công ty II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2021, bên cạnh điều kiện thuận lợi, Công ty tiếp tục gặp khó khăn sản xuất kinh doanh: Phần lớn máy móc thiết bị hoạt động lâu năm, độ xác suất thấp, chất lượng sản phẩm khơng cao; Nguồn nhân lực trình độ cao, lành nghề thiếu; Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng tới tiến độ cung cấp số vật tư, phụ tùng phục vụ sản xuất; Tình hình tài cải thiện nhiên vân cịn gặp nhiêu khó khăn q trình sản xt; Thị trường sản phẩm khí ngành diễn cạnh tranh gay gắt, lúc khả cạnh tranh Cơng ty thấp; Giá vật tư, nguyên nhiên vật liệu đầu vào tiếp tục có biến động Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị các mục tiêu, kế hoạch SXKD Công ty năm 2021 Hội đồng quản trị rà soát, hiệu chỉnh ban hành quy chế để phù họp với quy định hành phù họp với thực tế sản xuất kinh doanh Công ty, kịp thời nắm bắt tình hình, hàng tháng nghị để đạo máy điều hành thực giải pháp linh hoạt để khắc phục khó khăn Giám đốc điều hành Công ty xây dựng đạo thực nhiều giải pháp đẩy mạnh SXKD, tiết kiệm chi phí tăng cường mặt quản lýThực Nghị HĐQT phối họp hoạt động HĐQT, Giám đốc điều hành, Đảng ủy Cơng ty, tổ chức đồn thể quần chúng (Cơng đồn, Đồn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) tạo sức mạnh tổng họp hệ thống trị, tạo niềm tin người lao động, giữ vững khối đồn kết thống Cơng ty thực tốt tiêu sản xuất đời sống Với truyền thống đoàn kết, kỷ luật, lao động sáng tạo vượt qua khó khăn CB, CN, người lao động Công ty, quan tâm ủng hộ c ổ đơng, Cơng ty thực hồn thành tồn diện mục tiêu; Duy trì phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người lao động, thực vượt tiêu Kế hoạch, bảo toàn vốn Cụ thể kết sau: TT Chỉ tiêu Doanh thu Chi phí sản xuất Giá trị sản xuất Lao động bình quân Tổng quỹ tiền lưong ĐV tính tr.đ tr.đ tr.đ người tr.đ K H 2021 1.456.000 1.445.000 486.908 870 92.655 TH 2020 1.494.693 1.428.251 538.930 860 99.208 TH 2021 2.070.185 2.057.464 580.542 860 105.357 SoK H 2021 (%) 142,2 144,05 119,2 98,9 113,71 So kỳ 2020 (%) 138,5 142,38 107,7 100,0 106,19 TT Chỉ tiêu Tiền lưong bình quân Lợi nhuận trước thuế Cổ tức Giá trị dự án đầu tư Tỷ suất lọi nhuận thực sau thuế/vốn CSH Tỷ suất lọi nhuận thực sau thuế/vốn Điều lệ Nợ ngắn hạn - Trong đó: Vay nợ ngắn hạn Nợ dài hạn - Trong đó: Vay nợ dài hạn Hệ số khả toán nợ đến hạn (=TSNH/NNH) 10 11 12 13 14 ĐV tính Ngjm đhgtti tr.đ % K H 2021 TH 2020 So KI í 2021 TH 2021 So kỳ 2020 (%) (%) 8.880 9.613 10.209 115,03 106,20 11.000 12.143 12.721 115,64 104,75 10 10 10 100 100 18.305 17.602 17.811 97 % 15,64 15,72 100,5 % 20,65 21,60 104,6 458.197 459.735 100,3 182.303 171.544 94,0 27.245 23.049 84,6 24.200 20.569 84,9 0,77 0,81 105,2 tr.đ tr.đ Tr.đ Tr.đ Tổ chức nhân sư * Danh sách Ban Điều hành thời điểm 31/12/2021: TT Họ tên Chức vụ Phạm Minh Tuấn Bùi Xuân Hạnh Lê Viết Sự Tăng Bá Khang Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty Thành viên HĐQT - PGĐ Công ty Thành viên HĐQT - PGĐ Công ty PGĐ Công ty Phạm Thu Hương Kế tốn trưởng Cơng ty Số cổ phần sở hữu có quyền biểu Ghi 1.312 14.107 12.755 9.911 2 r * Số lượng CB, CN, NLĐ Công ty thời điểm 31/12/2021 787 người bao gồm: - Trình độ Thạc sỹ : 10 người; - Trình độ Đại học : 136 người; - Trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp: 14 người; - Cơng nhân kỹ thuật: 627 người; * Chính sách người lao động: - Chính sách tuyển dụng: Đã cân đối số lượng, chất lượng nguồn nhân lực, qua tuyển dụng đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực Cơng ty 9 - Chính sách đào tạo: Thực tốt việc đào tạo, đào tạo lại cho cán bộ, công nhân, người lao động, tổng số lượt người đào tạo năm 2021 1133 lượt - Chính sách đãi ngộ: Đảm bảo sách đãi ngộ cho CB, CN, NLĐ công khai, công bằng, gắn liền với hiệu cơng việc Bên cạnh đó, Cơng ty cịn trích quỹ tiền lương khuyến khích, quỹ khen thưởng để thưởng cho CB, CN, NLĐ vào ngày Lễ, Tet, ngày kỷ niệm truyền thống Công ty, ngành Công ty quan tâm trọng đến hoạt động tổ chức đoàn tạo điều kiện cho CB, CN, NLĐ Công ty nâng cao đời sống tinh thần sức khỏe - Chính sách cổ tức: Cơng ty chi trả cổ tức cho cổ đơng kinh doanh có lãi hoàn thành nghĩa vụ Nhà nước theo quy định pháp luật Cổ đông chia cổ tức tương ứng với phần vốn góp tùy theo đặc điểm tình hình kinh doanh theo định ĐHĐCĐ; Tỷ lệ cổ tức ĐHĐCĐ định dựa sở đề xuất HĐQT theo kết hoạt động kinh doanh năm hoạt động phương án hoạt động kinh doanh năm tới; Tỷ lệ cổ tức cho năm tới dự kiến trì khoảng 10 %/năm Tình hình đầu tư, tình hình thưc hiên dư án Công ty thực công tác đầu tư xây dựng theo kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt quy định pháp luật - Giá trị dự kiến thực hiện: 17.811/18.035 (triệu đồng), tương ứng đạt 97% kế hoạch năm Các dự án đầu tư Công ty đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất, cải thiện điều kiện môi trường làm việc, nâng cao mức độ tự động hóa, đồng hóa thiết bị dây chuyền sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường ngồi ngành Tình hình tài a Tĩnh hình tài chính: Đơn vị tính: đơng Chỉ tiêu Tổng giá trị tài sản Doanh thu Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Năm 2020 % Tăng, giảm 547.448.384.304 547.345.306.461 -0,02 1.492.249.238.762 2.069.283.929.275 + 38,67 10.229.450.452 11.988.231.795 + 17,19 1.914.035.997 732.479.195 -61,73 12.143.486.449 12.720.710.990 + 4,75 9.699.477.253 10.146.481.169 + 4,61 Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Năm 2021 Lợi nhuận sau thuế b) Các tiêu tài chủ yến 10 Chỉ tiêu Chỉ tiêu khả toán - Hệ số toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/ nợ ngán hạn) - Hệ số toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cấu vốn - Hệ số Nợ/Tổng tài sản - Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu lực hoạt động - Doanh thu thuần/Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lòi - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (ROS) - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE) - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) - Hệ số Lợi nhuận từ HĐ SXKD/Doanh thu Năm 2020 Năm 2021 77 ,3 % 80,71 % 46,25 % 58,3 % 0,89 0,88 7,8 7,5 ,6 % 378,1 % 0,65 % 0,49 % 15,64 % ,72% 1,77 % 1,85 % 0,69 % 0,58 % Ghi Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu a Cổ phần: - Tổng số CP lưu hành: 4.697.351 cổ phần với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần - Loại cổ phần: Các cổ phần Công ty cổ phần phổ thông, tự chuyên nhượng b Co cấu cổ đỏng: ^ _ Số CP sở Tỷ lê TT Tên cô đong Địa hữu (%) Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khoáng sản Việt 226 - Lê Duẩn - Hà Nội 1.925.100 40,98 Nam Cơng đồn Cơng ty cổ 486 - Đường Trần Phú - cẩm 70.466 1,5 phần Chế tạo máy Phả - Ọuảng Ninh 52 đường Lạc Long Quân, Công ty CP Chứng phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP 33 0,001 khoán FPT Hà NỘI Tầng 5, tịa nhà Eurowindow Cơng ty TNHH Đầu tư Multicomplex - số 27 Trần Duy xây dựng Xuất nhập 358.000 7,621 Hưng - phường Trung Hòa Hải Đăng quận Cầu Giấy - TP Hà Nội Tầng 7-8, Tịa nhà MB, số 21 Cơng ty CP Chứng Cát Linh - Phường Cát Linh 50 0,001 khoán MB Quận Đống đa - Hà Nội PO Box F43031, Freeport, AMERICA LLC 22.800 0,485 Bahamas Các Cổ đông cá nhân 2.320.902 49,91 rp A Ẩ 4A 11 TT rp A -A -* -A Số CP sở hữu Địa Tên cô đông Tỷ lê (% ) 100 4.697.351 T n g số - Danh sách cố đông lởn: TT Tên cổ đông lớn Địa Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt 226 - Lê Duẩn - Hà Nội Nam Tầng 5, tịa nhà Eurowindow Cơng ty TNHH Đầu tư Multicomplex - Số 27 Trần xây dựng Xuất nhập Duy Hưng - phường Trung Hòa - quận cầu Giấy - TP Hà Hải Đăng Nội Số CP sở Tỷ lệ hữu (%) 1.925.100 40,98 358.000 7,621 c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Không d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không e) Các chứng khốn khác: Trong năm 2021 Cơng ty khơng phát hành chứng khoán Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội Công ty 6.1 Quản lỷ nguồn nguyên vật liệu a) Tổng giá trị nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất đóng gói sản phẩm dịch vụ Cơng ty năm 2021: 1.721.270 triệu đồng b) Tỉ lệ nguyên vật liệu tái chế sử dụng để sản xuất sản phẩm dịch vụ Cơng ty: 37.183/1.482.572 triệu đồng, đạt 2,5% 6.2 Tiêu thụ lượng (tình hình tiêu thụ điện năng) a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp gián tiếp: Sản lượng điện tiêu thụ tồn Cơng ty 2021:11.768.716,1 kWh, đó: - Sản lượng điện tiêu thụ cho sản xuất: 11.582.765,5 kWh; - Sản lượng điện tiêu thụ cho sinh hoạt: 185.950,6 kWh; b) Năng lượng tiết kiệm thông qua sáng kiến sử dụng lượng hiệu quả: - Thay 170 đèn LED loại, đó: 40 đèn chiếu sáng nhà xưởng loại 500 w băng đèn LED 150 W; 120 đèn cao áp chiếu cầu trục loại 250 w đèn LED 100 W; 10 đèn chiếu sáng cục loại 250 w đèn LED 68 W: 50.000 kWh/năm; - Sử dụng phụ tải công suất lớn vào thấp điểm: 100.000 kWh; - Áp dụng đưa công nghệ tiên tiến vào điều khiển thiết bị, động có cơng suất lớn như: Biến tần, packer, khởi động mềm, thay dần thiết bị ứng dụng công nghệ tiên tiến thiết bị có cơng nghệ cũ, kỹ thuật lạc hậu: 200.000 kWh/năm; 12 - Tổng lượng tiết kiệm năm 2021: 350.000 kWh/năm _ T ìn h Viình tiê u thn niTnrr năm 2 a) Nguồn cung cấp nước lượng nước sử dụng - Nước mua: 123.144 m3 - Nước tuần hoàn: 424.214 m3 b) Tỷ lệ phàn trăm tổng lượng nước tái chế tái sử dụng - Tổng lượng nước sử dụng: 424.214 m3 - Tỷ lệ % nước tái chế sử dụng: 76,8% 6.4 Tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường a) Số lần bị xử phạt vi phạm không tuân thủ luật pháp quy định môi trường: 01 lần (Vi phạm việc chuyển giao chất thải rắn thông thường) b) Tổng số tiền bị xử phạt vi phạm không tuân thủ luật pháp quy định môi trường: 450.000.000 đồng (Các cá nhân liên quan chủ động bồi hoàn 100% số tiền trên, khơng ảnh hưởng đến tài Cơng ty) 6.5 Chính sách liên quan đến người lao động a) Số lượng lao động bình quân năm 2021: 860 người, mức lương thu nhập bình quân đạt 10.209.000 đồng/người/tháng b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn phúc lợi người lao động: Công ty chủ động nắm bắt kịp thời chủ trương sách để xây dựng, sửa đổi bổ sung hoàn thiện quy chế, quy định phù hợp với quy định hành Thực quy chế dân chủ sở, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, phấn đấu mục tiêu chung Thực hình thức khen thưởng vật chất tinh thần; tạo môi trường làm việc an tồn, văn minh, xây dựng tác phong làm việc cơng nghiệp, đại Đảm bảo chế độ cho người lao động: khám chữa bệnh định kỳ, ốm đau, thai sản, điều dưỡng, bồi dưỡng độc hại, bồi dưỡng ca cho đối tượng theo quy định BHXH quy định Công ty; đảm bảo chất lượng, định lượng bữa ăn công nghiệp cho người lao động Tổ chức hoạt động thể thao, văn nghệ quần chúng nội Công ty tham gia với Tập đoàn, địa phương Tổ chức cho CB, CN, NLĐ tham quan học tập kinh nghiệm để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động c) Hoạt động đào tạo người lao động: Để phát triển nguồn nhân lực, Công ty tập trung thực số nội dung chủ yếu: - Thực kế hoạch hóa nguồn nhân lực q trình đánh giá, xác định nhu cầu nguồn nhân lực để đáp ứng mục tiêu thực nhiệm vụ SXKD 13 Cơng ty hàng năm từ xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho Công t y - Thực kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngắn hạn: hàng năm kế hoạch SXKD Đại hội đồng cố đông thông qua, kế hoạch phối họp kinh doanh với Tập đoàn Than - Khống sản Việt Nam, Cơng ty xây dựng mục tiêu kế hoạch thực năm hay chu kỳ sản xuất đế to chức tự đào tạo phối họp sở đào tạo để thực công tác đào tạo, tuyển dụng nhân lực - Thực kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực dài hạn: Trên sở chiến lược phát triển Cơng ty, Tập đồn TKV, xu hướng phát triển chung kinh tế, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch đào tạo giai đoạn chiến lược chu kỳ sản xuất đảm bảo cho phát triển Công ty- Phối họp trường (Cao đẳng nghề Công nghiệp cẩm Phả, Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản) thực tuyển dụng đào tào mới, đào tạo lại, bổ sung, chuyến đồi nghề cho lao động, mở lóp thực chương trình đào tạo bồi dưỡng đánh giá kỹ nghề cho công nhân - Phối họp Trường Quản trị kinh doanh - VINACOMIN thực chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên r - SƠ tạo trung bình năm: TT Nội dung học Số học Bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, chun mơn nghiệp 745 vụ Bồi dưỡng nâng cao trình độ 3.744 cơng nhân kỹ thuật Cộng (1+2) 4.487 Kinh phí (Tr Đồng) 103 966 Noi đào tạo Ghi chủ Trường Đại học, Cao đẳng, Quản trị kinh doanh Tại Công ty sở đào tạo 1.069 6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm cộng đồng địa phương Bên cạnh phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp, Công ty cịn thực tơt cơng tác xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện Trong năm 2021, Công ty tham gia nhiều hoạt động xã hội như: Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thường xuyên ủng hộ quỹ, tổ chức nhân đạo từ thiện, thăm hỏi tặng qùa cho gia đình CB, CN, người lao động có hồn cảnh khó khăn, w III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong năm 2021, thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Nghị quyêt HĐQT với phối họp lãnh đạo sâu sát Đảng ủy, phối họp đồn thể Cơng đồn, Thanh niên, Cựu chiến binh, với truyen thơng đồn kêt, kỷ luật, lao động sáng tạo vượt qua khó khăn CB, CN, người lao động Công ty, quan tâm ủng hộ c ổ đông, máy điều hành Công 14 ty thực liệt giải pháp linh hoạt để khắc phục khó khăn, tập trung điều hành thực nhiệm vụ SXKD Mặt khác tăng cường mặt quản lý, đặc biệt triên khai kịp thời hàng loạt biện pháp tiêt kiệm chi phí, rà sốt, hiệu chỉnh ban hành quy chế, quy định phù hợp với quy định hành Nhà nuớc, cấp Năm 2021, Công ty đat doanh thu 2.070 tỷ đồng (vượt 42 % KH), thu nhập bình quân thực tê đạt 10,2 triệu đơng/người/tháng Cơng ty triên khai tồn diện mặt sản xuât, công tác, không ngừng cải thiện điêu kiện làm việc thu nhập cho người lao động - Những tiến công ty đạt được: + Triển khai hiệu giải pháp nâng cao ứng dụng văn phòng điện tử, quản lý vật tư; phần mềm kế toán + Xây dựng quy chế, quy định lượng hóa cơng tác quản lý cán + Chú trọng quan tâm công tác quản trị sản xuất, quản trị chi phí, kiểm sốt chặt chẽ quy trình sản xuất cách áp dụng phần mềm quản lý; xây dựng kế hoạch sản xuất cách khoa học linh hoạt; nâng cao chất lượng công tác định mức kinh tế kỹ thuật; tiết giảm chi phí hành chính, chi phí khác w + Luân chuyển vốn hợp lý để tiết giảm chi phí tài chính; Quy hoạch đào tạo cán bộ, cơng nhân phù hợp với vị trí cơng việc; Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật họp lý hóa sản xuất để tăng hiệu sản xuất, tăng cường quảng bá hình ảnh Cơng ty c ổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN Tình hình tài a Tình hình tài sản Đơn vị tính: VNĐ SỒ ĐẦU NẢM SÓ CUỐI KỲ STT CHỈ TIÊU 01/01/2021 31/12/2021 TỎNG CỘNG TÀI SẢN 547.448.384.304 547.345.306.461 A ' Tài sản ngắn hạn 354.529.110.622 371.056.521.309 I Tiền khoản tưong đưong tiền 2.214.510.706 1.600.899.528 Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 1.600.899.528 2.214.510.706 n Các khoản phải thu ngắn hạn 202.198.063.206 257.756.568.587 Nợ phải thu khách hàng 213.639.899.003 265.751.426.742 Trả trước cho người bán ngắn hạn 285.120.000 4.103.230.746 Phải thu nội ngắn hạn 5.181.818 Phải thu ngắn hạn khác 21.059.500.804 20.395.939.072 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi (32.791.638.419) (32.494.027.973) III Hàng tồn kho 142.629.055.862 103.026.463.473 Hàng tồn kho 142.750.016.177 103.131.341.290 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (120.960.315) (104.877.817) IV Tài sản ngắn hạn khác 7.487.480.848 8.672.589.721 Chi phí trả trước ngắn hạn 7.487.480.848 8.098.354.763 - 15 CHỈ TIÊU STT B I n m Thuế GTGT khấu trừ Tài sản dài hạn Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản dở dang dài hạn Chi phí XDCB dở dang Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn SĨ ĐẦU NĂM 01/01/2021 - 192.919.273.682 173.141.489.297 171.633.274.786 560.614.520.368 (388.981.245.582) 1.508.214.611 2.228.444.170 (720.229.559) 162.377.923 162.377.923 19.615.406.362 19.615.406.362 SỐCUÓIKỲ 31/12/2021 574:214:958 176.288.785.152 157.841.844.670 156.934.240.409 577.004.394.563 (420.070.154.154) 907.604.261 2.228.444.170 (1.320.839.909) - - 18.446.940.482 18.446.940.482 b Tình hình nợ phải trả Thực chủ trương HĐQT Cơng ty để trì uy tín thị trường, Công ty tuân thủ thực quy định pháp luật Riêng với nghĩa vụ tài chính, Cơng ty khơng có khoản nợ, khoản thuế khoản phải nộp nhà nước hạn phải trả Bảng kê chi tiết khoản phải trả: Đ ơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ thuê tài ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải ừả ngắn hạn Dự phịng phải trả ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Quỹ khen thưởng phúc lợi n Nợ dài hạn Vay nợ th tài dài hạn Dự phịng phải trả dài hạn Quỹ phát triển khoa học công nghệ SỚ ĐẦU NĂM 01/01/2021 SỐ CUỐI KỲ 31/12/2021 485.441.856.419 482.784.119.407 458.197.181.568 182.303.421.642 238.847.578.315 81.596.743 932.749.235 22.573.169.428 475.766.084 10.835.135.161 1.504.187.451 643.577.509 27.244.674.851 24.200.338.652 2.244.336.199 800.000.000 459.735.228.032 171.543.913.595 228.126.757.032 331.250.739 8.942.821.927 29.301.131.454 14.961.090.123 4.340.246.404 1.457.009.249 731.007.509 23.048.891.375 20.569.060.652 1.679.830.723 800.000.000 16 c Vốn chủ sở hữu STT I n CHỈ TIÊU Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sử hữu Vốn góp chủ sở hữu Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối năm trước - LNST chưa phân phối kỳ Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Đơn vị tính: VNĐ SỚ CUÒI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 31/12/2021 01/01/2021 64.561.187.054 62.006.527.885 63.361.187.054 61.392.406.885 46.973.510.000 46.973.510.000 2.983.206.113 2.983.206.113 13.404.470.941 11.435.690.772 3.257.989.772 1.736.213.519 10.146.481.169 9.699.477.253 1.200.000.000 614.121.000 1.200.000.000 614.121.000 TỎNG CỘNG NGUỒN VỐN 547.448.384.304 547.345.306.461 Những cải tiến cấu tổ chức, sách quản lý Triển khai ứng dụng hiệu văn phòng điện tử, quản lý vật tư; phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, w Tiếp tục phân công nhiệm vụ, xếp máy quản lý sản xuất theo chương trình tái cấu Cơng ty giai đoạn 2018-2025 có tầm nhìn đến 2035, năm 2021 xếp, tổ chức sản xuất khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất Phân xưởng Công ty Sắp xếp lại mặt công nghệ đơn vị sản xuất trực tiếp đảm bảo tính khoa học, họp lý chu trình sản xuất theo thực tế chiến lược Công ty ' Chú trọng quan tâm cơng tác quản trị sản xuất, quản trị chi phí, kiểm sốt chặt chẽ quy trình sản xuất cách áp dụng phần mềm quản lý; xây dựng kế hoạch sản xuất cách khoa học linh hoạt; nâng cao chất lượng công tác định mức kinh tế kỹ thuật; tiết giảm chi phí hành chính, chi phí khác Luân chuyển vốn hợp lý để tiết giảm chi phí tài chính; Quy hoạch đào tạo cán bộ, cơng nhân phù họp với vị trí cơng việc; Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật họp lý hóa sản xuất để tăng hiệu sản xuất, tăng cường quảng bá hình ảnh Cơng ty c ổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN Kế hoạch phát triển tương lai: Giai đoạn 2022 —2025: Phát huy nội lực, ổn định giữ vững sản phẩm truyền thống; Tiếp tục phát triển khí chế tạo, đại hóa khí sửa chữa, đổi công nghệ theo xu hướn cách mạng Công nghiệp 4.0, đổi chất lượng lao động đế tăng suất lao động; Chuyển hướng mạnh sang phục vụ khí hóa khai thác than hầm lị, đẩy mạnh hợp tác toàn diện, liên doanh liên kết với đơn vị ngành, nước quốc tế để sản xuất sản phẩm khí 17 chủ lực phục vụ ngành Than, Điện, Xi măng góp phần hội nhập kinh tế quốc tế Công ty Giải trình Ban Giám đốc đổi với ý kiến kiểm tốn: Khơng IV Đ ÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐƠNG QUẢN TRỊ VÈ H O ẠT ĐỘNG CÔNG TY Đảnh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty nhận thức đắn thuận lợi khó khăn kinh doanh, đưa quyêt sách theo thời điểm, tình hình cụ thể đặc biệt tình hĩnh diễn biến dịch bệnh COVID19; tận dụng tối đa lợi thực Họp đồng phối họp kinh doanh nội Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam Chủ động áp dụng kịp thời biện pháp tìm kiếm, tạo việc làm, áp dụng đồng giải pháp quản lý Hội đồng quản trị Công ty phân công công việc cụ thể nội dung, lĩnh vực công tác cho thành viên, phối họp lĩnh vực chặt chẽ, đạo sâu sát thành viên với ban Giám đốc Công ty kết sản xuất kinh doanh: Kết sản xuất kinh doanh đạt vượt mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề v ố n cổ đơng bảo tồn, bảo đảm tiêu lợi nhuận, ổn định đời sống người lao động Cụ sau: * T T Chỉ tiêu ĐV tính Doanh thu tr.đ Giá trị sản xuất tr.đ Lao động bình quần người Nghìn Tiền lương bình quân đbglh Lọi nhuận trước thuế tr.đ K H 2021 TH 2020 TH 2021 SoK H 2021 So kỳ 2020 98,9 (%) 138,5 107,7 100,0 10.209 115,03 106,20 12.721 115,64 104,75 1.456.000 486.908 870 1.494.693 538.930 860 2.070.185 580.542 860 8.880 9.613 11.000 12.143 (%) 142,2 119,2 * v ề sử dụng vốn hoạt động tài Tình hình quản lý sử dụng vốn: Cơng ty bảo tồn vốn cổ đơng, tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất Trong năm 2021, tình hình tài gặp nhiều khó khăn song Cơng ty bảo đảm tài phục vụ sản xuất kinh doanh, thực tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, thuế với Nhà nước, thực tốt quy định nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ Thực đầy đủ chế độ với người lao động theo quy định Các mặt hoạt động Công ty như: Điều hành sản xuất, Quản lý kỹ thuật, Chất lượng sản phẩm, Vật tư, An toàn bảo hộ lao động, Đầu tư xây dựng mặt quản lý Tài chính, Lao động tiên lương, Quản trị chi phí sản xuất, w , nhìn chung đạt yêu cầu đề * công tác Tổ chức cán bộ: - v ề công tác tổ chức, cán bộ: + Đã có nhiều nghị chun đề cơng tác tổ chức cán bộ: Xây dựng, phê duyệt danh sách quy hoạch cán kê cận, hàng năm có rà sốt, bổ sung 18 + Đã tổ chức kiểm tra, đánh giá lực cán theo quy chế ban hành, qua đỏ miễn nhiệm, không bồ nhiệm lại 01 cán lả Phó Quản đốc Phân xưởng không đạt yêu câu - v ề công tác phát triển nguồn nhân lực: Từ mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh, HĐQT đặc biệt coi trọng nhiệm vụ đào tạo, phát triên nguôn nhân lực Trong năm 2021 tập trung vào việc: Đào tạo nghề thứ 2, nghề thứ kèm cặp nâng bậc nâng cao trình độ chun mơn, tay nghề cho công nhân, bồi dưỡng đánh giá kỹ nghề quốc gia cho người lao động, đào tạo cập nhật kiến thức đấu thầu, quản lý ĐTXD, nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán quản lý* công tác đầu tư xây dựng: Căn kế hoạch HĐQT Cơng ty Tập đồn TKV phê duyệt, Công ty thực kế hoạch đầu tư theo Quy chế quản lý đầu tư xây dựng Tổng số hạng mục đầu tư theo kế hoạch thực đạt 100% Trong trình triển khai thực hiện, Công ty bám sát nội dung yêu cầu quy định Luật Xây dựng; Hướng dẫn thực cấp, ngành, Tập đoàn Các dự án đầu tư cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực theo luật định Nhìn chung dự án đầu tư Cơng ty đảm bảo mục đích, đưa vào sử dụng khai thác, đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển sản xuất Công ty, đáp ứng nhu cầu thị trường ngành * hoạt động Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị trì họp thường kỳ năm 2021, tiến hành 09 họp, thành viên tham gia họp đầy đủ Trong năm 2021 thành viên HĐQT hoàn thành chức trách nhiệm vụ giao, làm việc chủ động, mẫn cán, phát huy hết lực mình, thực đầy đủ quyền nhiệm vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích tối đa cổ đơng Công ty Các sách lớn, chủ trương lớn, định HĐQT ban hành tuân thủ theo nguyên tắc tập thể, đồng thuận tham gia dự họp đầy đủ thành viên HĐQT Trong năm 2021 Hội đồng quản trị ban hành 09 nghị (từ số 143 đến 151), nội dung nghị bám sát tình hình thực tế SXKD Công ty thời điểm Đánh giá Hội đồng quản ừị hoại động cỉta Ban Giám đốc Công ty Trong năm 2021, Hội đồng quản trị thực thường xuyên nhiệm vụ giám sát cán quản lý, yêu cầu máy điều hành báo cáo thường kỳ, đột xuất kịp thời biến động SXKD để HĐQT có biện pháp xử lý kịp thời Thường xuyên kiếm tra tình hình sản xuất kinh doanh chấn chỉnh kịp thời thiếu sót, vi phạm Kết cán quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ giao * Kết giảm sát Giám đốc 19 Thực quy định Điều lệ Nghị HĐQT, Giám đốc Công ty chủ động xây dựng giải pháp thực thực hiện; Trong đánh giá dung khó khăn, đề nhiều biện pháp, định quản lý kịp thời, có hiệu điều hành sản xuất; Tập trung đạo liệt mục tiêu chiến lược, bước đào tạo đội ngũ làm Tổng thầu đấu thầu Dự án nhằm tạo cân đối lớn ổn định thực mục tiêu kinh doanh Công ty; Chấp hành quy định Pháp luật, chấp hành nghiêm túc quy định báo cáo, đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn tài sản - an tồn lao động Ket quả, Cơng ty thực vượt mức, toàn diện tiêu sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyêt nghị * Kết giám sát cán quản lý Các cán quản lý HĐQT bổ nhiệm chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ Giám đốc giao Kịp thời đề xuất, tham mưu vấn đề quản lý, đạo điêu hành phòng ban, phân xưởng thực nhiệm vụ sản xuât kinh doanh Công ty đảm bảo đạt u cầu đề ra, khơng có biểu thoái thác nhiệm vụ Năm 2021, cán quản lý cấp phân xưởng, phòng ban Ban Giám đốc HĐQT Công ty đánh giá xếp loại, cụ thể: Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ 06 đồng chí; Hồn thành tốt nhiệm vụ 36 đồng chí; Hồn thành nhiệm vụ 01 đồng chí; Khơng hồn thành nhiệm vụ 03 đồng chí Các kế hoạch định hướng Hội đồng quản trị Trên sở dự thảo kế hoạch SXKD năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2022 thông qua, Hội đồng quản trị Công ty họp bàn thống phương hướng, nhiệm vụ HĐQT năm 2022 sau: 3.1 Mục tiêu: - Mục tiêu tổng quát: AN TOÀN - PHÁT TRIỂN - HIỆU QUẢ - Mục tiêu điều hành: Tạo việc làm ổn định để đảm bảo hoàn thành tiêu kế hoạch chủ yếu; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; tiếp tục hoàn thiện tổ chức nâng cao trình độ quản lý, xếp tinh gọn máy để tăng suất, chất lượng, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm; đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững; cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc phúc lợi cho người lao động, đặc biệt đội ngũ lao động cán kỹ thuật, cán quản lý giỏi, công nhân lành nghề 3.2 Các tiêu chủyếu: - Doanh thu: 1.568 tỷ đồng, doanh thu khí: 1.560,3 tỷ đồng; Điều hành KH đạt 1.600 tỷ đồng; - Giá trị sản xuất: 495,963 tỷ đồng; Điều hành KH đạt 500 tỷ đồng; - Lợi nhuận: 12 tỷ đồng; - Lao động bình quân theo định mức: 860 người; - Tiền lương bình quân: 9,141 triệu đồng/người/tháng; -C ổ tức: 10%; - Giá trị dự án đầu tư: 29,621 tỷ đồng 20 - Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu: < 7,75 lần; - Bảo toàn vả phát triển vốn. 3.3 Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực kế hoạch năm 2022 3.3.1 Nhóm giải pháp tiếp tục đổi cấu tổ chức nguồn nhân lực, mà trọng tâm nâng cao chất lượng lao động công nghệ đội ngũ cán quản lý chủ chốt - Cơng tác tuyển dụng: Rà sốt, hiệu chỉnh Quy chế Tuyển dụng đào tạo lao động phù hợp với Bộ luật lao động năm 2019, Luật việc làm, Quy định, Hệ thống Thang lương, bảng lương mới; xây dựng sách, biện pháp thu hút, tuyển dụng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng lao động, tiếp tục ưu tiên nhóm thợ khí sửa chữa thiết bị - Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động Công ty; Tiếp tục triển khai thực nội dung Quy chế quản lý cán ban hành theo Quyết định số 2816/QĐ-VMC ngày 08/10/2019 Hội đồng quản trị Quy định tổ chức đánh giá lực cán ban hành theo Quyết định số 2876/QĐ-VMCngày 11/10/2019 Giám đốc Công ty; Đào tạo kèm cặp, hướng dẫn nâng cao tay nghề cho công nhân tuyển dụng, đồng thời kèm cặp nghề ngành nghề khó tuyển dụng đảm bảo cân đối ngành nghề để bố trí cơng việc - Cơng tác bố trí, sử dụng lao động: Chủ động nghiên cứu, cải tiến quy trình sản xuất, tố chức sản xuất điều phối nhân lực họp lý, làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất để tăng thời gian làm việc hữu ích ca người lao động; Thực nghiêm kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối vói đối tượng vi phạm khơng đảm bảo chất lượng cơng tác, đồng thời khuyến khích, động viên, có sách phù họp người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ thực tốt nhiệm vụ Đổi nâng cao chất lượng nhân lĩnh vực quản lý, đồng thời bố trí sử dụng lao động quản lý, phục vụ, phụ trợ theo định biên - Triển khai thực việc đánh giá chất lượng hiệu công việc Hệ thống quản trị KPIs vị trí diện lao động quản lý theo định biên; Tiếp tục thực xếp, cấu lại lao động theo kế hoạch lộ trình 2020 - 2025 3.3.2 Nhóm giải pháp kỹ thuật - cơng nghệ, thiết bị, mơi trường - Đẩy mạnh Cơ giới hóa - Tự động hóa - Tin học hóa, tiếp tục chương trình đầu tư đại hóa thiết bị, cơng nghệ, nâng cao trình độ tự động hóa ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin tất hoạt động sản xuất, kinh doanh; Khai thác có hiệu giải pháp THH-TĐH triển khai (phần mềm thiết kế công nghệ đúc JSCAST, phần mềm quản lý nhân lực, phần mêm quản lý vật tư; thiết bị CNC; sửa chữa nâng cấp hệ thống điện hệ thống điều khiển PLC, lắp đặt thêm hệ thống hiển thị số, w) Khai thác, sử dụng có hiệu thiết bị đầu tư 21 - Cơng tác cơng nghệ sản xuất: Rà sốt, hoàn thiện, ban hành bổ sung đầy đủ QTCN, Biện pháp thi công, đáp ứng yêụ cầu sản xuât Chuân bị đậy đủ dao cụ, đồ gá để khai thác đa lực thiêt bị đâu tư Nâng cao chât lượng giám định, chuẩn bị kỹ thuật đôi với công tác sửa chữa lớn Tiêp tục đâu tư trang bị, kêt họp đào tạo để sử dụng có hiệu phần mêm thiêt kê, đào tạo cán kỹ thuật, công nhân đê bước làm chủ công nghệ sửa chữa, hiệu chỉnh thiêt bị thủy lực, điện tử, w - Công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm mới: Chủ động, tăng cường họp tác nghiên cứu, thiết kế mở rộng công năng, phát triển sản phấm sản phẩm truyền thống Công ty; Nghiên cứu thiết kế, sản xuất sản phẩm mới, đặc biệt ưu tiên lĩnh vực khai thác hầm lò, sàng tuyển than Tăng cường việc áp dụng phần mềm tính tốn, thiết kế; Nghiên cứu phát triển, mở rộng công năng, phát triển sản phẩm sản phấm truyền thống Công ty (máy xúc lật hông, ); Thực tốt đề tài, dự án khoa học công nghệ Đẩy mạnh, nâng cao hiệu hoạt động Hội đồng tiêu ban sáng kiến (chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, w ) - Công tác quản lý chất lượng: Kiểm sốt chặt chẽ q trình sản xuất chất lượng sản phẩm xuất xưởng Bổ sung đầy đủ thiết bị phân tích, đo kiểm, thử nghiệm để kiểm sốt chất lượng từ yếu tố đầu vào q trình cơng nghệ sản xuất đến thành phẩm Áp dụng toàn diện nội dung hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, w quản lý chất lượng - Công tác điện sửa chữa nội bộ: Thực chế độ, quy trình sửa chữa, bảo dưỡng; Nâng cao chất lượng sửa chữa; Điều hành thực kế hoạch sửa chữa cấp đảm bảo đồng quý năm; Tăng cường dự phòng vật tư, phụ tùng thiết yếu cho dây chuyền, thiết bị trọng tâm (cán thép, cột chống, máy công cụ, w ); Họp tác với đơn vị để chủ động bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cách kịp thời - Công tác môi trường: Thực nghiêm túc qui định pháp luật BVMT, Kiên trì thực quản lý văn minh, tự giác theo tiêu chí 5S; Tiếp tục triến khai liệt nội dung chương trình Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh ban hành Quan tâm xử lý chất thải, khí thải, nước thải đạt tiêu chuẩn, qui chuẩn môi trường (đặc biệt nước thải sau mạ, khí thải bụi PX Cán thép, PX Đ úc, w ) 3.3.3 Nhóm giải pháp phát triển thị trường Giữ vững, đồng thời nắm bắt hội để phát triển mở rộng sản phẩm thị trường TKV, đồng thời phát triển mạnh mẽ thị trường ngành Thực đồng bộ, hiệu giải pháp đảm bảo nguồn nhân lực, kỹ thuật công nghệ, đảm bảo chất lượng tiền đề vững cho công tác thị trường Tiếp tục kiện tồn lực lượng nịng cốt, đẩy mạnh phân cơng, giao tiêu cụ thể doanh thu, sản lượng; Nâng cao chất lượng, trình độ, kỹ cho cán làm công tác thị trường a Đối với thị trường truyền thống TKV 22 - Các đơn vị khai thác lộ thiên, sàng tuyển, chế biến than: Duy trì việc chế tạo phụ tùng, thiết bị; ưu tiên nguồn lưc để thực tốt kế hoạch sửa chữa TĐT thiết bị cho đơn vị ngành Than, đặc biệt đảm bảo tiên độ chât lượng theo quy định; Chủ động liên hệ với đơn vị chủ thiết bị để nắm bắt, làm tốt công tác chuẩn bị Chủ động tiếp cận dự án mở rộng khai thác than năm 2022 TKV để có định hướng chế tạo, phục hồi thiết bị, hệ thống sàng tuyển, băng tải, w - Các mỏ khai thác than hầm lò: Đảm bảo cung cấp đầy đủ chủng loại thép chống lị, chống lò; Giữ vững tăng sản lượng, số lượng, chủng loại sản phẩm thiết bị, phụ tùng phục vụ khai thác hầm lò Triển khai thực giải pháp tơ chức sản xt thép chơng lị, cột chông loại đáp ứng nhu câu sản xuất đơn vị TKV - Các đơn vị kho vận, chế biến: Bám sát việc nâng cấp, mở rộng kho cảng, bến bãi phục vụ công tác xuất, nhập than đơn vị TKV để tham gia cung cấp dịch vụ khí b Thị trường khác TKV - Chủ động nghiên cứu, tích cực tham gia dự án TKV, đặc biệt gói thầu EPC; mở rộng cung cấp phụ tùng cho nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện thép Cao Bằng, khu vực Lào Cai, w Tăng cường hợp tác, liên kết, liên danh với đơn vị TKV để đấu thầu dự án lớn, gói thầu EPC, tập trung vào dự án đầu tư nhà máy sàng tuyển, nhiệt điện, chế biến, vận chuyên than; - Phát triển thị trường TKV, đặc biệt lĩnh vực sản xuất thép, điện, xi măng, chế biến khoáng sản; Giữ vững ổn định thị trường có, tập trung hồn thành tốt hợp đồng Tập đồn Hịa Phát, đồng thời tăng cường cơng tác tiếp thị mở rộng thị trường việc cung cấp loại phụ tùng c Tăng cường hợp tác nước, quốc tế để phát triển sản phẩm, thị trường 3.3.4 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu mặt quản lý - điều hành, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phấm đế không ngừng nâng cao sức cạnh tranh thị trường - Thực tốt chế đạo, phối họp tổ chức Đảng ủy, HĐQT, Ban điều hành, Công đồn Cơng ty nhằm phát huy sức mạnh hệ thống trị mục tiêu chúng; - Tiếp tục siết chặt, nâng cao chất lượng, hiệu mặt quản lý; Có biện pháp kiểm sốt, đánh giá, nâng cao chất lượng cơng tác phịng chun mơn, nghiệp vụ; - Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật, xây dựng, ban hành quy chế, quy định làm công cụ hữu hiệu mặt quản lý; - Thực nghiêm kỷ luật, kỷ cương quản lý, điều hành thực nhiệm vụ 23 3.3.5 Nhóm giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối người lao động - Chủ động nắm bắt kịp thời chủ trương sách Đảng Nhà nước, Tập đoàn để xây dựng, sửa đổi bổ sung hoàn thiện Quy chê, quy định tiền lương, tiền thưởng, chế độ, sách đơi với người lao động Công ty - Thực tốt quy chế dân chủ sở, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, phấn đấu mục tiêu chung Thực hình thức khen thưởng vật chất tinh thần; tạo môi trường làm việc an toàn, văn minh, xây dựng tác phong làm việc công nghiệp, đại - Phát động phong trào thi đua, nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV; Đa dạng hóa hình thức biểu dương khen thưởng để động viên, khuyến khích người lao động, thúc đẩy mặt sản xuất kinh doanh V QUẢN TRỊ CỒNG TY Hội đồng quản trị 1.1 Thông tin thành viên Hội đồng quản trị: TT Họ tên Nguyễn Văn Tứ Phạm Minh Tuấn Bùi Xuân Hạnh Lê Viết Sự Nguyễn Anh Chung Chức vụ Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT, GĐ Công ty Thành viên Thành viên Thành viên Số cổ phần sở hữu có quyền biểu Tỷ lệ Ghi 1.925.100 40,98 Đại diện phần vốn TKV 1.312 0,028 14.107 12755 0,30 0,27 1.2 Hoạt động Hội đồng quản trị Hoạt động HĐQT Công ty c ổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN năm 2021 tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty thực chức nhiệm vụ mình; Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT ban hành kịp thời giúp cho việc quản lý, đạo điều hành sản xuất kinh doanh tháo gỡ khó khăn đặc biệt kinh doanh Đầu tư xây dựng Cơng ty cịn gặp khó khăn việc làm số phận ảnh hưởng dịch bệnh COVID19 thực mục tiêu giữ vững sản xuất, trì bảo tồn đội ngũ, ổn định đời sống cơng nhân lao động; hồn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, trì bảo tồn phát triển vốn cho cố đông Các chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư đổi trang thiết bị, cải tạo nhà xưởng, sở hạ tầng phục vụ sản xuất đời sống hướng, mục tiêu làm thay đổi mặt, hình ảnh Cơng ty Ban Kiểm soát 24 2.1 Thành viên cấu Ban kiểm soát: TT Họ tên Chức vụ Số CP sở hữu có quyền biểu Hoàng Manh Hùng Chu Thị Việt Trung Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng ban ủ y viên ủ y viên 874 ,0 874 ,0 Tỷ lệ Ghi 2.2 Hoạt động Ban kiểm soát: Nội dung hoạt động: Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; xem xét đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị Ban Giám đốc liên quan đến việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh kế hoạch tài năm 2021 Công ty Đại hội đồng cổ đơng thơng qua; xem xét tính phù hợp Quyết định Hội đồng quản trị Ban Giám đốc công tác quản lý; kiểm tra giám sát việc thực Nghị Đại hội cổ đông thường niên; kiểm soát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc máy điều hành Công ty; kiểm tra tình hình thực Ke hoạch sản xuất kinh doanh Đánh giá hoạt động Ban kiểm soát: Ban kiểm sốt Cơng ty c ổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN có 03 thành viên, Trưởng ban hoạt động chuyên trách từ tháng 4/2016 Các thành viên hoạt động theo phân công Trưởng ban Trong năm 2021, Ban kiểm sốt ln trì tốt hoạt động giám sát thường xuyên liên tục trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Hàng tháng thành viên Ban kiếm soát chủ động thực chức nhiệm vụ Trưởng ban phân công, cuối tháng thành viên tập hợp ý kiến báo cáo Trưởng ban Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát họp thông qua báo cáo giám sát thành viên Ban kiểm soát báo cáo kết sản xuất kinh doanh hàng tháng quý, báo cáo mặt quản lý Công ty lao động, tiền lương, chi phí, giá thành, tồn kho w , báo cáo tình hình hoạt động Hội đồng quản trị thông qua nghị ban hành, báo cáo hoạt động Ban điều hành thực nghị Hội đồng quản trị Định kỳ sáu tháng kết thúc năm báo cáo, Ban kiểm soát thực lịch thơng báo kế hoạch kiểm tra kiểm sốt tổng thể mặt hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, kiểm tra tuân thủ, họp lệ hệ thống chứng từ chi phí hạch tốn kế tốn Thẩm định báo cáo tài tháng năm, báo cáo kết thực kế hoạch phối họp kinh doanh báo cáo khác đầu tư xây dựng bản, quản lý lao động tiền lương, quản lý máy móc thiết bị, quản lý vật tư, .w Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiếm soát 3.1 Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát không chuyên trách: - Chủ tịch HĐQT: 5.140.000 đồng/người/tháng 25 - Thành viên HĐQT (04 người): + Giám đốc kiêm TY HĐGĨị-4rQ40.00U-đồng/người/tháng. -+ Thành viên HĐQT: 4.380.000 đồng/người/tháng - Thành viên BKS, Thư ký Công ty (04 người): 4.380.000 đồng/người/tháng 3.2.Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Không VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn (AASC) kiểm tốn (đã cơng bố thông tin theo quy định)./ Nơi nhận -UBCKNN, SGDCKHN (b/c); - Website: www.chetaomav.com.vn; - HĐQT (e-copy); - BKS, BGĐ, KTTC (e-copy); - Lưu: VT, TKý Công ty XÁC NHẬN CỦA Đ ẠI DIỆN THEO PH ÁP LUẬT CỦẰ CÔNG TY GIÁM Đ ốc Q /((vnẢ Nõuám