CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHỰA ĐONG Á Báo cáo Ban Kiểm soát hoạt động kinh doanh DAG năm 2016

CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN NHỰA ĐƠNG Á CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số: …/DAG/BC -BKS V/v: Báo cáo Ban Kiểm sốt hoạt động kinh doanh DAG năm 2016 Kính gửi: Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017 Quý vị cổ đông Hội đồng quản trị Ban Giám đốc điều hành Cơng ty Cổ phần Tập đồn Nhựa Đơng Á Thay mặt Ban kiểm sốt, tơi xin trân trọng báo cáo Quý vị cổ đông Báo cáo Ban Kiểm sốt liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ phần Tập đồn Nhựa Đơng Á năm tài kết thúc ngày 31/12/2016, chi tiết sau: I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Trong năm 2016, theo quy chế làm việc Ban Kiểm sốt, chúng tơi tiến hành số cơng việc sau: • Đánh giá q trình hoạt động Công ty việc tuân thủ quy định pháp luật hành • Đánh giá tn thủ q trình hoạt động Cơng ty việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đơng Nghị HĐQT • Đánh giá tuân thủ Ban lãnh đạo điều hành doanh nghiệp trình thực Nghị Đại hội đồng cổ đơng Nghị HĐQT • Tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính, xem xét kiểm tra sổ sách kế toán tài liệu khác có liên quan Sau xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết sau : II ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY TRONG NĂM 2016 Năm 2016, doanh thu lợi nhuận sau thuế Công ty CPTĐ Nhựa Đông Á tăng trưởng 11% 31% so với năm 2015 Mặc dù đạt 95% kế hoạch doanh thu lợi nhuận ảnh hưởng việc chậm tiến độ vận hành dây chuyền sản xuất Profile, điều kiện khó khăn thị trường, việc giữ tốc độ tăng trưởng khả quan chứng tỏ định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh HĐQT đưa đắn Hoạt động đầu tư Trong năm 2016, dự án đầu tư xây dựng Công ty triển khai theo định hướng thông qua Đại hội đồng cổ đông Ngày 15/12/2016, Công ty tổ chức khánh thành nhà máy sản xuất Profile uPVC lớn Việt Nam Đông Nam Á khu công nghiệp Châu Sơn – Hà Nam, với 17 dây chuyển sản xuất mới, nâng tổng số dây chuyền đưa vào hoạt động lên số 31, nâng tổng công suất lên ~2,5 lần Những năm gần đây, với phát triển khu vực nhà ở, thị trường bất động sản tăng cao, nhu cầu dùng Profile uPVC làm khung cửa cơng trình xây dựng thay sản phẩm gỗ ngày tăng mạnh Việc mở rộng sản xuất Profile uPVC DAG tạo lợi khả cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường sản phẩm DAG, đồng thời tạo nguồn nguyên liệu dồi dào, góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường, giúp việc hạ giá thành, đẩy lùi hàng Trung Quốc thị trường Việt Nam Quản trị doanh nghiệp Trong năm 2016, DAG tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm chuẩn hóa quy trình hoạt đơng, loại bỏ nhiều thủ tục không cần thiết, tạo quán công việc Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 không mang lại thành chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn mà mang lại hệ thống quản lý chuyên nghiệp, hoạt động hiệu cao DAG tiếp tục đầu tư cải tiến nâng cao lực đội ngũ cán quản lý, hệ thống hóa văn phục vụ cho hoạt động quản lý Công ty khơng phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp, phù hợp với pháp luật mà điều chỉnh nhằm tạo tảng vững chắc, trì ổn định, bền vững đáp ứng thay đổi năm, theon định hướng Hội đồng quản trị Kết hoạt động kinh doanh năm 2016 Phân tích tổng quan kết hoạt động năm, tình hình thực so với chi tiêu kế hoạch năm 2016 (đã trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt): STT Chỉ tiêu 01 Doanh thu 02 Lợi nhuận sau thuế Kế hoạch năm 2016 Thực năm 2016 Tỉ lệ % đạt (tỷ đồng) (tỷ đồng) so KH 1.468 1.393 95% 55,7 52,97 95% Sau xem xét thẩm tra, Ban Kiểm soát xác nhận Báo cáo tài hợp năm 2016 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Nhựa Đơng Á kiểm tốn độc lập Cơng ty TNHH Kiểm toán Định giá Việt Nam (VAE), xét khía cạnh trọng yếu, phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính, kết hoạt đơng kinh doanh Cơng ty cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2016 Các Báo cáo tài lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam quy định pháp lý có liên quan Mời quý vị cổ đơng xem chi tiết tiêu tài Báo cáo tài năm 2016 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Định giá Việt Nam (VAE) Báo cáo Ban Giám đốc: Ban Kiểm soát đánh giá Báo cáo Ban Giám đốc tình hình hoạt động kết kinh doanh năm 2016 trung thực hợp lý so với sổ sách kế toán kiểm tra thực tế Báo cáo tài chính: Các Báo cáo tài bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài Cơng ty lập đầy đủ hàng tháng, quý, năm đảm bảo phản ánh trung thực hợp lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh phù hợp với số liệu sổ sách kế toán chứng từ kế tốn Báo cáo tình hình thực kế hoạch kinh doanh năm 2016 Trước hết Ban Kiểm sốt trí với đánh giá Ban Giám đốc điều hành kết hoạt động kinh doanh Công ty năm 2016 Qua tiêu tài năm 2016, so với năm 2015, tiêu tài cải thiện đáng kể: Tổng tài sản tăng 13%, nguồn vốn chủ sở hữu tăng 7%, doanh thu tăng so với năm 2015 11% Lợi nhuận sau thuế tăng 31% Có kết hoạt động kinh doanh khả quan năm 2016 nhờ chiến lược sáng suốt HĐQT, Ban Tổng giám đốc nỗ lực không ngừng tồn thể CBCNV Tập đồn Tình hình quản trị, điều hành Cơng ty 4.1 Tình hình tn thủ pháp luật, chấp hành điều lệ thực Nghị đại hội đồng cổ đông năm 2016 Các hoạt động Công ty năm 2016 tuân thủ theo quy định pháp luật hành, điều lệ Công ty nằm phạm vi ngành nghề kinh doanh Công ty Cùng với mục tiêu mở rộng sản xuất kinh doanh, HĐQT Ban Giám đốc điều hành củng cố máy tổ chức nhân hệ thống quản lý công ty ngày hoàn thiện 4.2 Hoạt động Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị có thành viên cổ đông lớn đề cử Các thành viên HĐQT hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, định kịp thời tạo điều kiện cho Công ty hoạt động đạt hiệu cao Các Nghị Quyết Hội đồng quản trị thực đảm bảo vai trị định hướng tn thủ chủ trương sách Công ty Các thành viên Hội đồng quản trị có lực quản lý, có đạo đức chuẩn mực ln tồn tâm tồn ý, trung thành với lợi ích Cơng ty Một số hoạt động mà Hội đồng quản trị Ban Giám đốc điều hành thực năm 2016 : + Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức họp Hội đồng quản trị để đạo kịp thời hoạt động Công ty, thực đầy đủ chức nhiệm vụ việc điều hành hoạt động doanh nghiệp + Đã thông qua đầy đủ quy chế, quy định làm sở pháp lý cho Ban Giám đốc điều hành Phòng Ban Công ty tổ chức thực hoạt động kinh doanh 4.3 Hoạt động Ban Giám đốc điều hành Ban Giám đốc điều hành, đứng đầu Tổng giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm triển khai tốt Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị Các thành viên Ban Giám đốc điều hành cán quản lý Công ty người gương mẫu, mẫn cán, có đạo đức lực công tác quản lý, sử dụng phát huy tốt nguồn lực vốn, tài sản, tài lao động Cơng ty, tổ chức thực tốt hoạt động Công ty đạt hiệu cao thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước chế độ sách cho người lao động III ĐÁNH GIÁ VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN NHỰA ĐÔNG Á NĂM 2017 Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 sau: - Doanh thu: 1.710 tỷ đồng (tăng trưởng 22% so với năm 2016) - Lợi nhuận sau thuế: 72 tỷ đồng (tăng trưởng 35% so với năm 2016) Ban Kiểm soát đánh giá kế hoạch kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển, lực sản xuất Công ty, bối cảnh thị trường năm 2017 Để thực kế hoạch kinh doanh này, Ban Tổng giám đốc có giải pháp cụ thể công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm, quy hoạch sản phẩm chủ lực, trọng nâng cao lực sản xuất chất lượng sản phẩm Cùng với cơng tác quản lý tài chính, kiểm sốt nội hoạt động đào tạo tăng cường tạo móng vững để thúc đẩy hoạt động kinh doanh Công ty IV MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT Qua báo cáo Hội đồng quản trị Ban Giám đốc điều hành, năm 2016 Công ty đạt kết kinh doanh đáng khích lệ Tuy nhiên để thực thành công kế hoạch kinh doanh năm 2017, đồng thời nâng cao tính hiệu quản lý hoạt động kinh doanh, theo ý kiến Ban Kiểm sốt, Cơng ty cần: • Cơng ty cần đẩy mạnh vào công tác Marketing, xây dựng kế hoạch quảng cáo khuyến cho sản phẩm mới, cải tiến đưa sách giá hợp lý để đẩy mạnh thương hiệu, tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm • Quản lý tốt cơng nợ phải thu/phải trả để tối đa hóa hiệu sử dụng dịng tiền • Thường xun thưc kiểm tra đối chiếu công nợ mua/bán đơn vị thành viên Cơng ty có liên quan để phát xử lý kịp thời khoản chênh lệch • Đề xuất lựa chọn cơng ty kiểm toán để kiểm toán BCTC 2017 số cơng ty kiểm tốn UBCK chấp thuận sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH kiểm tốn Vaco, Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC, Cơng ty kiểm tốn định giá Việt Nam, Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam Trên Báo cáo Ban Kiểm soát hoạt động Cơng ty Cổ phần Tập đồn Nhựa Đơng Á năm 2016 Chúc Quý vị cổ đông sức khoẻ thành đạt Kính chúc Đại hội thành cơng Trân trọng cảm ơn! Thay mặt đại diện Ban kiểm soát Trưởng Ban Kiểm soát Phạm Thị Thúy Hà