Dự án sản xuất, chế biến hồng đẳng sâm khô thành cao hồng đẳng sâm với công suất 100 000 hộpnăm

Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100.000 hộp/năm MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Chương 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN 1.1 Tên dự án 1.2 Chủ đầu tư địa liên lạc 1.3 Tổng mức đầu tư dự án 1.4 Tiến độ dự án 1.5 Mục tiêu phát triển dự án 1.6 Sản phẩm Chương 2: CÁC CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN Chương 3: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 3.1 Thực trạng tiềm phát triển dược liệu Kon Tum 3.1.1 Thực trạng 3.1.2 Tiềm thị trường 3.1.3 Tiềm phát triển dược liệu Kon Tum .10 3.2 Sự cần thiết đầu tư dự án 11 3.3 Mục tiêu dự án .11 3.3.1 Mục tiêu chung 11 3.3.2 Mục tiêu cụ thể 12 3.4 Kết luận 12 Chương 4: PHÂN TÍCH CƠ HỘI KINH DOANH 14 4.1 Phân tích hội kinh doanh (SWOT) 14 4.2 Rủi ro dự án 14 Chương 5: QUY MÔ DỰ ÁN 16 5.1 Công suất, quy mô đầu tư 16 5.1.1 Công suất .16 5.1.2 Quy mô 16 5.2 Địa điểm .16 5.2.1 Giới thiệu địa điểm 16 5.2.2 Địa điểm xây dựng .17 5.3 Chương trình sản xuất 17 5.4 Kế hoạch bán hàng .17 Chương 6: PHÂN TÍCH LỰA CHỌN CƠNG NGHỆ 19 Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100.000 hộp/năm 6.1 Đặc điểm giải pháp công nghệ lựa chọn 19 6.2 Quy trình cơng nghệ 19 Chương 7: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 21 7.1 Phương án mặt 21 7.2 Phương án xây dựng 21 7.3 Phương án an tồn lao động, phịng chống cháy nổ 22 7.4 Phương án tổ chức sản xuất, bố trí lao động 22 Chương 8: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 25 8.1 Nguồn gây ô nhiễm 25 8.2 Các giải pháp 25 Chương 9: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ .27 9.1 Khái toán vốn đầu tư 27 9.1.1 Căn lập khái toán 27 9.1.2 Khái toán vốn đầu tư 27 9.2 Hiệu đầu tư 28 9.2.1 Phân tích doanh thu .28 9.2.2 Phân tích chi phí 28 9.2.3 Hiệu kinh tế dự án 31 9.2.4 Hiệu kinh tế - xã hội dự án 40 Chương 10: KẾT LUẬN 41 Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100.000 hộp/năm DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Phân tích hội kinh doanh 14 Bảng 2: Phân tích rủi ro dự án 15 Bảng 3: Danh mục thiết bị 21 Bảng Số lượng nhân .23 Bảng 5: Chi phí dự án 27 Bảng 6: Công suất sản xuất dự đoán 28 Bảng 7: Chi phí lương 28 Bảng 8: Chi phí nguyên vật liệu đầu vào 29 Bảng 9: Khấu hao tài sản cố định 29 Bảng 10: Chi phí hoạt động từ năm 2021 đến năm 2030 .31 Bảng 11: Doanh thu dự án từ năm 2021 đến năm 2030 33 Bảng 12: Bảng cân đối lãi/lỗ từ năm 2021 đến năm 2030 34 Bảng 13: Dòng tiền ra/vào với tỉ suất hoàn vốn r = 10% .36 Bảng 14: Dịng tiền ra/vào với tỉ suất hồn vốn r = 15% .37 Bảng 15: Phương án trả nợ ngân hàng 39 Bảng 16: Nhu cầu hỗ trợ dự án 41 Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100.000 hộp/năm Chương 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN 1.1 Tên dự án - Tên dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100.000 hộp sản phẩm /năm - Địa điểm xây dựng: Thôn 1, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum - Diện tích nhà xưởng: 350 m2 1.2 Chủ đầu tư địa liên lạc - Chủ đầu tư : LÂM THỊNH KONTUM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU - Đại diện: Hồ Thị Kim Oanh - Chức vụ: Giám Đốc - Địa chỉ: Tum Thôn 1, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 1.3 Tổng mức đầu tư dự án a Tổng mức đầu tư  * Tổng mức đầu tư: 2,399,690,000 (Hai tỷ ba trăm triệu đồng) * Cơ cấu nguồn vốn: - Vốn chủ sở hữu: mức đầu tư - Vốn huy động: mức đầu tư 699,690,000 đồng, chiếm tỉ lệ 30% tổng 1,700,000,000 đồng, chiếm tỉ lệ 70% tổng b Phân kỳ vốn thực Phân kỳ vốn thực theo 01 giai đoạn bao gồm hoàn thiện xây dựng đầu tư thiết bị máy móc để vào hoạt động c Hình thức đầu tư quản lý - Hình thức đầu tư: Đầu tư - Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100.000 hộp/năm 1.4 Tiến độ dự án Tiến độ dự kiến 06 tháng từ tháng 09 năm 2022 đến tháng 03 năm 2023 Trong đó: - Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, hoàn thành thủ tục pháp lý: Từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2021 - Giai đoạn đầu tư: Từ tháng 09 đến tháng 11 năm 2022 - Giai đoạn vận hành sản xuất, kinh doanh: Từ tháng 12 năm 2022 1.5 Mục tiêu phát triển dự án - Thu mua Hồng Đẳng Sâm địa bàn tỉnh Kon Tum nhằm đảm bảo tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm - Bảo quản sau thu hoạch theo cơng nghệ cao, bảo đảm tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm Hồng Đẳng Sâm tươi nhằm bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng - Cung ứng cho thị trường nước, tạo điều kiện cho Hồng Đẳng Sâm Kon Tum tham gia thị trường giới giữ uy tín sản phẩm - Bên cạch mục tiêu kinh tế có lợi cho chủ đầu tư Dự án cịn mong muốn mang lại hiệu xã hội to lớn, bước xây dựng, cải thiện môi trường sống cộng đồng dân cư - Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế địa phương theo hướng phát triển nông nghiệp cơng nghệ cao Tóm lại, dự án mong muốn từ Hồng Đẳng Sâmdo bàn tay lao động người dân Kon Tum, tạo sản phẩm đặc trưng cho tỉnh Kon Tum nước giới đón nhận 1.6 Sản phẩm Cao Hồng Đẳng SâmNgọc Linh - lựa chọn từ củ sâm tươi tốt nhất, qua q trình nấu đặc tạo nên Hồng Đẳng Sâm Ngọc Linh chất lượng tốt Có hàm lượng Saponin Polysaccharide cao, giúp phục hồi tăng cường hệ miễn dịch Sản xuất đóng gói theo quy cách 30ml 70ml phù hợp với Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100.000 hộp/năm thị hiếu người tiêu dùng Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100.000 hộp/năm Chương 2: CÁC CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN - Luật Dược số 34/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005; - Nghị định số 76/2006/NĐCP ngày 9/8/2006 Thủ tướng Chính phủ việc quy định chi tiết thi hành số điều Luật Dược; - Chỉ thị 24-CT/TW ngày 4/7/2008 Ban chấp hành Trung ương viêc phát triển Đông Y Hội Đông Y Việt Nam tình hình mới; - Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; - Thông báo số 2020/TB- VPCP ngày 12/5/2017 Văn phịng Chính phủ Kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Hội nghị toàn quốc phát triển dược liệu Việt Nam; - Nghị định số 65/2017- CP ngày 19/5/2017 Chính phủ sách đặc thù giống, vốn công nghệ phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu; - Nghị số 09/2013/NQ- HĐND ngày 4/7/2013 Hội đồng nhân dân tỉnh KonTum Khóa X, kỳ họp thứ thông qua quy hoạch bảo vệ phát triển rừng tỉnh KonTum giai đoạn 2011-2020; - Thơng báo số 2016-TB-VPTU ngày 7/2/2017 Văn phịng Tỉnh ủy ý kiến đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Tu Mơ Rông; - Kế hoạch số 813/KH-UBND ngày 22/5/2012 UBND tỉnh việc phát triển Y, Dược học cổ truyền tỉnh KonTum đến năm 2020; - Kế hoạch thực Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “ Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 định hướng đến năm 2030” địa bàn tỉnh KonTum; - Kết cơng trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ địa bàn tỉnh; Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100.000 hộp/năm - Báo cáo chuyên đề sở, ngành, UBND huyện Thành phố; - Niên giám thống kê 2015 tài liệu tham khảo mạng internet - Luật Xây dựng, ngày 18/6/2014; - Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, ngày 05/4/2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 10/3/2016 Bộ Xây dựng việc hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Thơng tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dụng quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; - Thơng tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Bộ Xây dựng quy định phân cấp cơng trình xây dựng hướng dẫn áp dụng quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; - Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 Chính phủ quản lý, phát triển cụm công nghiệp - Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn thực số nội dung Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 Chính phủ quản lý, phát triển cụm công nghiệp Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100.000 hộp/năm Chương 3: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 3.1 Thực trạng tiềm phát triển dược liệu Kon Tum 3.1.1 Thực trạng Theo kết điều tra (2003-2005) Viện Dược liệu- Bộ Y tế với Sở Khoa học Công nghệ Sở Y tế: địa bàn tỉnh KonTum có 853 lồi thuốc nấm làm thuốc, 30/853 lồi thuốc có nhu cầu lớn cho thị trường có khoảng 25 loài câythuốc trồng, sử dụng nhiều sở khám chữa bệnh, có giá trị chữa bệnh kinh tế cao như: Sâm Ngọc Linh, Hồng Đẳng sâm, Đương quy, Ngũ vị tử sốloài khác, đặc biệt có số thuốc mang tính đặc trưng riêng người địa KonTum Prác, Tà liền chng, Gừng lúa… Ngồi cịn nhiều loại Nhân dân sử dụng trị bệnh chưa định danh Kết điều tra từ năm 2003-2005 kết nghiên cứu gần khẳng định nguồn thuốc Kon Tum bị suy giảm nhiều.Vì hầu hết lồi thuốc có giá trị sử dụng kinh tế cao tự nhiên dần cạn kiệt Do khai thác liên tục nhiều năm thiếu ý bảo vệ tái sinh, phá rừng làm nương rẫy,… làm nhiều diện tích rừng, có thuốc Qua thực tế điều tra kết thu thập từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, bước đầu thống kê danh sách loài thuốc làm thuốc quý có nguy bị tuyệt chủng Việt Nam, có Kon Tum, gồm 35 lồi, thuộc 27 họ thực vật thuộc diện quý có nguy tuyệt chủng cần bảo vệ Thời gian qua, tỉnh KonTum ln quan tâm có nhiều văn đạo, điềuhành công tác bảo tồn phát triển thuốc; có chế, sách ưu đãi cho tổ chức, cá nhân tham gia trồng phát triển thuốc như: miễn tiền thuế đất, cho vay vốn ưu đãi, hỗ trợ giống hướng dẫn kỹ thuật trồng thuốc; đầu tư sở vật chất kỹ thuật cho công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn dược liệu; việc phối kết hợp lực lượng kiểm lâm với lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tự ngày chặt chẽ hơn; chế sách thu hút tổ chức cá nhân nuôi trồng dược liệu quan tâm Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100.000 hộp/năm Năm 2012, đưa bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh vào hoạt động, đồng thời phát triển khoa y học cổ truyền trung tâm y tế huyện Tỉnh Kon Tum tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân triển khai dự án, đề án, đề tài nghiên cứu trồng thuốc 3.1.2 Tiềm thị trường a Thị trường nước Việt Nam có lịch sử lâu đời sử dụng cỏ tự nhiên y học cổ truyền có sắc riêng để phịng chữa bệnh cho người Nằm khu vực nhiệt đới Đơng Nam Á có đa dạng sinh học cao Việt Nam có khoảng 4.000 lồi thực vật 400 loài động vật dùng làm thuốc Theo báo cáo Hội nghị phát triển dược liệu, Bộ NN&PTNT ngày 26 tháng năm 2016 cho biết, dù có tiềm phát triển, nguồn dược liệu nước đáp ứng khoảng 30% nhu cầu chế biến, lại phải nhập từ Trung Quốc với số lượng 20.000 năm (chủ yếu đối tượng dược liệu trồng), Việt Nam lại xuất chủ yếu nguyên liệu dược liệu tự nhiên Nhu cầu tiêu thụ dược liệu nước ta chủ yếu từ hai nguồn sau: - Nguồn tiêu thụ dược liệu từ sở bào chế, sản xuất thuốc tân dược, thực phẩm chức có nguồn gốc dược liệu: sở sản xuất thuốc từ dược liệu tổng doanh nghiệp 322 doanh nghiệp Cho đến nay, có 3.000 lồi thuốc có nguồn gốc từ dược liệu Bộ Y tế cấp sổ đăng ký - Nguồn tiêu thụ dược liệu từ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền: Cả nước có khoảng 62 bệnh viện y học cổ truyền (59 bệnh viện công lập bệnh viện tư nhân) Gần 90% bệnh viện tây y có khoa phận điều trị y học cổ truyền Theo thống kê Vụ y học cổ truyền (Bộ Y tế), tổng số lượt người đến khám chữa bệnh y học cổ truyền là: năm 2008 có 1.476 triệu người năm 2011 2,426 triệu người, dự tính năm 2015 số người điều trị y học cổ truyền 3,5 triệu người Với số liệu vậy, ta thấy nhu cầu điều trị y học cổ truyền ngày tăng lên, kéo theo nhu cầu thuốc tân dược tăng lên nhanh chóng Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang 10 Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100.000 hộp/năm b Doanh thu dự án Bảng 11: Doanh thu dự án từ năm 2021 đến năm 2030 Đvt: đồng Năm 2023 5,100,000 ,000 Doanh thu Năm 2028 Doanh thu 25,500,000,000 c Các tiêu kinh tế dự án 2024 2025 2026 2027 15,300,0 00,000 17,850,000,000 20,400,000,000 22,950,000,000 2029 26,775,000,000 2030 2031 2032 26,775,000,000 26,775,000,000 26,775,000,000  Bảng cân đối lãi/lỗ Thời gian hoạt động 10 năm từ năm 2021 đến năm 2030 Thuế thu nhập doanh nghiệp: miễn thuế 05 năm đầu thuế suất 5% 05 Thông qua báo cáo thu nhập, ta tính tốn lãi lỗ, hiệu kinh tế dự án khả trả nợ chủ đầu tư sau: Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang 39 Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100.000 hộp/năm Bảng 12: Bảng cân đối lãi/lỗ từ năm 2021 đến năm 2030 Đvt: đồng Hạng mục 2023 Doanh thu 5,100,000,000 Chi phí 5,660,875,428 Chi phí NVL đầu vào 2,907,000,000 Chi phí bảo trì máy móc, thiết bị Chi phí quảng cáo, marketing Chi phí bán hàng Chi phí quản lý, nhân cơng Chi phí bảo hiểm Chi phí điện, nước Chi phí văn phịng phẩm Chi phí khấu khao Chi phí khác 2024 2025 2026 2027 15,300,000,00 22,950,000,00 17,850,000,000 20,400,000,000 0 14,177,875,42 20,625,361,02 16,336,551,828 18,465,801,828 13,081,500,00 8,721,000,000 10,174,500,000 11,628,000,000 205,782,761 205,782,761 205,782,761 510,000,000 1,530,000,000 1,785,000,000 2,040,000,000 2,295,000,000 408,000,000 1,224,000,000 1,428,000,000 1,632,000,000 1,836,000,000 804,000,000 804,000,000 828,120,000 176,880,000 367,200,000 176,880,000 1,101,600,000 182,186,400 1,285,200,000 15,300,000 45,900,000 53,550,000 61,200,000 68,850,000 215,712,667 51,000,000 215,712,667 153,000,000 215,712,667 178,500,000 215,712,667 204,000,000 215,712,667 229,500,000 Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang 40 205,782,761 828,120,000 205,782,761 852,963,600 182,186,400 187,651,992 1,468,800,000 1,652,400,000 Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100.000 hộp/năm Lợi nhuận trước thuế lãi vay Lãi vay Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (0%) Lợi nhuận sau thuế Hạng mục Doanh thu Chi phí Chi phí NVL đầu vào Chi phí bảo trì máy móc, thiết bị Chi phí quảng cáo, marketing Chi phí bán hàng 1,122,124,572 1,513,448,172 170,000,000 170,000,000 2,260,875,428 - 952,124,572 1,343,448,172 - - 2,260,875,428 952,124,572 1,343,448,172 - 560,875,428 1,700,000,000 2028 25,500,000,00 22,754,611,02 14,535,000,00 1,934,198,172 2,324,638,980 170,000,000 170,000,000 1,764,198,172 2,154,638,980 - - 1,764,198,172 2,154,638,980 2029 2030 2031 2032 26,775,000,00 26,775,000,00 26,775,000,000 26,775,000,000 0 23,850,454,48 23,882,609,51 23,850,454,488 23,882,609,510 15,261,750,00 15,261,750,00 15,261,750,000 15,261,750,000 0 205,782,761 205,782,761 205,782,761 2,550,000,000 2,677,500,000 2,677,500,000 2,677,500,000 2,677,500,000 2,040,000,000 2,142,000,000 2,142,000,000 2,142,000,000 2,142,000,000 Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang 41 205,782,761 205,782,761 Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với cơng suất 100.000 hộp/năm Chi phí quản lý, nhân cơng Chi phí bảo hiểm Chi phí điện, nước Chi phí văn phịng phẩm Chi phí khấu khao Chi phí khác Lợi nhuận trước thuế lãi vay Lãi vay Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (5%) Lợi nhuận sau thuế 852,963,600 878,552,508 878,552,508 187,651,992 1,836,000,000 193,281,552 1,927,800,000 193,281,552 1,927,800,000 76,500,000 80,325,000 80,325,000 80,325,000 80,325,000 215,712,667 255,000,000 215,712,667 267,750,000 215,712,667 267,750,000 215,712,667 267,750,000 215,712,667 267,750,000 2,745,388,980 2,924,545,512 2,924,545,512 170,000,000 170,000,000 170,000,000 2,575,388,980 2,754,545,512 2,754,545,512 128,769,449.0 2,446,619,531 137,727,275.6 2,616,818,237 137,727,276 2,616,818,237 904,909,083 904,909,083 199,079,998 199,079,998 1,927,800,000 1,927,800,000 2,892,390,490 2,892,390,490 170,000,000 170,000,000 2,722,390,490 2,722,390,490 136,119,524.5 2,586,270,966 2,586,270,966 136,119,525 Nhận xét: Doanh thu lợi nhuận dự án tăng lên qua năm cơng suất hoạt động năm sau dự kiến đạt mức tối đa Nhà máy sản xuất hoạt động ổn định  Các số tài Bảng 13: Dịng tiền ra/vào với tỉ suất hoàn vốn r = 10% Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang 42 Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100.000 hộp/năm Đvt: đồng Năm 2023 2022 2024 2025 2026 2027 Dòng tiền 2,400,0 00,000 7,145, 14,132,162,76 162,761 16, 290,839,161 18,420,08 9,161 20,579,6 48,353 Dòng tiền vào   5,100, 15,300,000,00 000,000 17, 850,000,000 20,400,00 0,000 22,950,0 00,000 Dòng tiền 2,400,000,000 1,167,837,239 2,045,162,761 1, 559,160,839 1,979,91 0,839 2,370,3 51,647 1.21 1.33 1.46 1.61 1,352,30 5,743 1,471,8 01,881 2032 25,175, 646,843 26,775, (1+r)^t NPVt Năm Dòng tiền Dòng tiền 1.10 2,400,000,000 1,859,238,874 965,154,743 1, 171,420,615 2028 23,983,898,3 53 25,500,000,0 2029 25,143,491, 821 26,775,000, 2030 25,143,491, 821 26,775,000, 2031 25,175,646 ,843 26,775,000 Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang 43 Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với cơng suất 100.000 hộp/năm vào Dịng tiền (1+r)^t NPVt 00 1,516,101, 647 000 1,631,508, 179 000 1,631,508 ,179 ,000 1,599,35 3,157 000,000 1,599, 353,157 1.77 1.95 2.14 2.36 2.59 855,799,85 837,221,6 761,110,6 678,281,86 616,619,87 67 06 Bảng 14: Dòng tiền ra/vào với tỉ suất hồn vốn r = 15% Đvt: đồng Năm Dịng tiền 2022 2023 2024 2,400,000,000 7,145,162,761 14,132,162,76 16,290,839,1 18,420,089,1 20,579,648,35 61 61 5,100,000,000 15,300,000,00 17,850,000,0 20,400,000,0 22,950,000,00 00 00 1,167,837,239 2,045,162,761 1,559,160,83 1,979,910,83 2,370,351,647 9 Dòng tiền vào Dòng tiền 2,400,000,000 2025 (1+r)^t 1.15 1.32 NPVt - - 883,052,732 Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang 44 2026 1.52 2027 1.75 2.01 1,025,173,56 1,132,020,44 1,178,483,693 Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100.000 hộp/năm Năm 2,400,000,000 1,778,402,401 2028 2029 2030 2031 2032 Dòng tiền 23,983,898,3 53 25,143,491, 821 25,143,491, 821 25,175,646 ,843 25,175, 646,843 Dòng tiền vào 25,500,000,0 00 1,516,101, 647 26,775,000, 000 1,631,508, 179 26,775,000, 000 1,631,508 ,179 26,775,000 ,000 1,599,35 3,157 26,775, 000,000 1,599, 353,157 2.31 2.66 3.06 655,452, 613,344, 533,342 NPVt 580 355 ,918 Từ kết ngân lưu ta tính số tài sau: 3.52 454,63 5,986 4.05 395 ,335,640 Dòng tiền (1+r)^t ST T Chỉ tiêu Giá trị NPV r=10% Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang 45 Giá trị 4,450,477,978 đồng Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100.000 hộp/năm Giá trị NPV r=15% Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) 2,692,439,512 đồng 22.66 % Nhận xét: Qua biểu phân tích tiêu kinh tế dự án cho thấy dự án có NPV dương, mang lại hiệu đầu tư Chỉ số IRR dự án tương đối phù hợp đảm bảo tính sinh lợi cho dự án khơng đáp ứng nhu cầu tài chính, mà dự án cịn có ý nghĩa lớn xã hội Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang 46 Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100.000 hộp/năm d Phương án trả nợ ngân hàng Bảng 15: Phương án trả nợ ngân hàng Đvt: đồng   2022 2023   Nợ đầu kỳ Vay kỳ 1,700,0 00,000 Lãi phát sinh kỳ 85,0 00,000 Trả nợ - Trả gốc - Trả lãi Nợ cuối kỳ 1,785,0 00,000 2024 1,785, 1,615,000,00 000,000 2026 2027 1,4 45,000,000 1,275,00 0,000 1,105,0 00,000 - - - - 161,500,000 44,500,000 127,50 0,000 110, 500,000 348, 500,000 331,500,000 170, 000,000 170,000,000 178, 500,000 161,500,000 1,615, 000,000 1,445,000,00 14,500,000 70,000,000 44,500,000 1,2 75,000,000 297,50 0,000 170,00 0,000 127,50 0,000 1,105,00 0,000 280, 500,000 170, 000,000 110, 500,000 935, 000,000 178, 500,000 Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang 47 2025 Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100.000 hộp/năm Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang 48 Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100.000 hộp/năm   Nợ đầu kỳ 2028 Trả lãi Nợ cuối kỳ 2031 2032 765,00 0,000 595,00 0,000 425,0 00,000 25 5,000,000 - - - - - 93,50 0,000 76,50 0,000 59,50 0,000 42,5 00,000 5,500,000 263,50 0,000 170,00 0,000 93,50 0,000 765,00 0,000 246,50 0,000 170,00 0,000 76,50 0,000 595,00 0,000 229,50 0,000 170,00 0,000 59,50 0,000 425,00 0,000 212,5 00,000 170,0 00,000 42,5 00,000 255,0 00,000 19 5,500,000 17 0,000,000 5,500,000 5,000,000 Lãi phát sinh kỳ Trả gốc 2030 935,00 0,000 Vay kỳ Trả nợ 2029 9.2.4 Hiệu kinh tế - xã hội dự án Dự án “Nhà máy sản xuất Cao Hồng Đẳng Sâm cơng suất 100.000 hộp/năm” có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội, đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế tỉnh nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Dự án góp phần giải cơng ăn việc làm cho lao động địa phương Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang 49 Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100.000 hộp/năm Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang 50 DAĐT: Nhà máy sản xuất Cao Hồng Đẳng Sâm công suất 100.000 hộp/năm Chương 10: KẾT LUẬN Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Dự án đầu tư phù hợp với sách, chủ trương đầu tư tỉnh + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hiệu kinh tế: Giúp thành viên hộ gia đình tham gia dự án có việc làm, biết khởi kinh doanh, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, góp phần hỗ trợ cơng tác giảm nghèo địa phương; đồng thời đóng góp vào ngân sách địa phương thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hiệu mặt xã hội: Năng cao nhận thức, tạo việc làm ổn định chỗ, tăng thu nhập cho gia đình, giảm tệ nan xã hội Góp phần phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo cấu: nông lâm sản, thương mại, dịch vụ công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển bền vững kinh tế - xã hội Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định để dự án sớm vào hoạt động Chủ đầu tư: Hợp tác xã Phượng Hoàng Tân Cảnh Trang 51 DAĐT: Nhà máy sản xuất Cao Hồng Đẳng Sâm công suất 100.000 hộp/năm Nhu cầu hỗ trợ dự án: Bảng 16: Nhu cầu hỗ trợ dự án ST Lĩnh vực đề T xuất hỗ trợ Cơ quan/tổ chức đáp ứng nhu cầu hỗ trợ Hỗ trợ cụ thể Kỹ thuật Đào tạo quản trị kinh doanh, Chi Cục An Tồn cơng nghệ chế biến, đóng gói, thực phẩm kiểm sốt chất lượng, Tiếp thị Hỗ trợ triển lãm, xây dựng thương hiệu, quảng bá, phát triển sản phẩm, Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại, Cục công thương Tài Kết nối với tổ chức tài để hỗ trợ vay ưu đãi Ngân hàng sách xã hội Xin trân trọng cảm ơn! ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP Giám đốc HỒ THỊ KIM OANH Chủ đầu tư: Hợp tác xã Phượng Hoàng Tân Cảnh Trang 52 DAĐT: Nhà máy sản xuất Cao Hồng Đẳng Sâm công suất 100.000 hộp/năm Chủ đầu tư: Hợp tác xã Phượng Hoàng Tân Cảnh Trang 53 ... Hồng Đẳng Sâm với công suất 100. 000 hộp/năm Chương 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN 1.1 Tên dự án - Tên dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100. 000 hộp sản phẩm... 17 Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với cơng suất 100. 000 hộp/năm Chủ đầu tư: CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU LÂM THỊNH KONTUM Trang 18 Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng. .. KONTUM Trang 12 Dự án: Sản xuất, chế biến Hồng Đẳng Sâm khô thành Cao Hồng Đẳng Sâm với công suất 100. 000 hộp/năm phần đưa Đăk Tô trở thành địa phương đầu việc chế biến sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh