BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

CONG TY CP DAU TU' PHAT ThEN sAi GON CO.OP CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM Dc 1p - Tir - Hnh phüc S& 6!i /SCD "V/v cong bc4 thông tin Báo cáo thuOng niên näm 2021" TP.H ChIMinh, ngày J tháng A nám 2022 CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TU CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA NIYOC vA S(Y GDCK HA NQI KInh gri: - Uy ban Chirng khoán Nhà nithc; - Si Giao djch Chirng khoán Ha Ni Cong ty: Cong ty C phn Du tu Phát trin Sài Gôn Co.op Trii s& chInh: 199-205 Nguyn Thai H9c, Phithng Pharn Ngü Lao, Qun 1, TP.HCM Diên thoti: (028) 38360143 Fax: (028) 38225457 Nguâi thirc hin cong b thông tin: Ong Pham Trung Kiên Chixc vu: Tng Giám dc, Ngtrài dai din theo pháp lut cüa Cong ty Dja chi: 199-205 Nguyn Thai Hoc, Phumg Pham Ngü Lao, Qu3n 1, TP.HCM Then thoi: (028) 38360143 Fax: (028) 38225457 Loti thông tin cOng b& Djnh k' Bitt thithng Yêu cu Ni dung thông tin cong b& Báo cáo thung niên nàm 2021 Chüng ci1ng dA cOng b thông tin báo cáo trang thơng tin din tr cđa Cong ty: www scid-j sc.com Chüng xin cam k& thông tin cong b day dcing sr that hoàn toàn chju trách nhim truOc pháp lut ye ni dung thông tin dA cong ho No'i nhin: - Nhu trên; - HDQT, BKS, BTGD; - Website (d CBTT); - Li.ru: VT (02) Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=Quận 1, CN=CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0304921066 Location: your signing location here Date: 2022.04.16 11:19:39+07'00' TONG GIAMDOC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP Địa chỉ: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (84-28) 3836 0143 Fax: (84-28) 3822 5457 Email: info@scid-jsc.com Website: www.scid-jsc.com BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 Mục lục I THÔNG TIN CHUNG II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 16 III BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 27 IV BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 29 V QUẢN TRỊ CƠNG TY 31 VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 35 VII CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY SCID 46 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 I Thông tin chung Thông tin khái quát - Tên tiếng Việt : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op - Tên tiếng Anh : SaiGon Co.op Investment Development Joint Stock Company - Tên viết tắt : SCID - Mã chứng khoán : SID - Giấy chứng nhận đăng ký : 0304921066, đăng ký lần đầu ngày 04/04/2007, đăng ký thay đổi lần doanh nghiệp thứ 11 ngày 15/11/2021 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp - Vốn điều lệ : 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng) - Vốn đầu tư chủ sở hữu : 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng) - Trụ sở : 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM - Điện thoại : (84-28) 3836 0143 - Fax : (84-28) 3822 5457 - Website : www.scid-jsc.com - Email : info@.scid-jsc.com Quá trình hình thành phát triển  Năm 2007: SCID  Thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4103006339 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/04/2007; vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng  Ngày 14/04/2007, Đại hội đồng cổ đông bất thường định tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021  Ngày 22/12/2007, Đại hội đồng cổ đông bất thường định tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng  Hoàn thành xây dựng đưa vào hoạt động 07 siêu thị Co.opmart  Năm 2008:  Ký kết biên ghi nhớ hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Mapletree Singapore (thành viên Tập đoàn Temasek)  Hoàn thành xây dựng đưa vào hoạt động 07 siêu thị Co.opmart  Năm 2009:  Nhận định giao đất Dự án Tân Phong  Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Mapletree - Singapore  Hoàn thành xây dựng đưa vào hoạt động 09 siêu thị Co.opmart  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam tặng Cúp vàng “Thương hiệu chứng khốn uy tín 2009” danh hiệu “Công ty đại chúng tiêu biểu”  Năm 2010: SCID  Nhận giấy chứng nhận đầu tư Dự án “Phát triển khu phức hợp Thương mại Vietsin Nam Sài Gòn”  Hoàn thành xây dựng đưa vào hoạt động 10 siêu thị Co.opmart, đưa tổng số siêu thị hệ thống lên đến 50 siêu thị BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021  Ủy ban Nhân dân TP.HCM trao tặng Cờ thi đua thành phố  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam tặng Cúp vàng “Thương hiệu chứng khoán uy tín 2010”  Năm 2011:  Hồn thành xây dựng đưa vào hoạt động 06 siêu thị Co.opmart  Khởi công dự án mở rộng Trung tâm thương mại Sense City Cần Thơ  Năm 2012: SCID  Hoàn thành xây dựng đưa vào hoạt động 07 siêu thị Co.opmart  Chuẩn bị 09 dự án siêu thị Co.opmart khả thi cho kế hoạch năm 2013  Thực tốt kế hoạch sửa chữa bảo trì, bảo hành 50 siêu thị Co.opmart theo phê duyệt Hội đồng quản trị  Nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021  Năm 2013:  Phát hành thành công 25,5 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng  Hoàn thành xây dựng đưa vào hoạt động 09 siêu thị Co.opmart  Chuẩn bị 08 dự án siêu thị Co.opmart khả thi cho kế hoạch năm 2014  Triển khai mơ hình kinh doanh Trung tâm thương mại Sense City Cần Thơ  Ủy ban Nhân dân TP.HCM tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2013”  Năm 2014: SCID  Hoàn thành xây dựng đưa vào hoạt động Trung tâm thương mại Sense City Cần Thơ với quy mơ diện tích 22.000 m2 06 siêu thị Co.opmart Trực tiếp quản lý điều hành Trung tâm thương mại Sense City Cần Thơ  Triển khai xây dựng Trung tâm thương mại Sense City Bến Tre  Chuẩn bị 06 dự án siêu thị Co.opmart khả thi cho năm 2015  Thực đăng ký chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khốn Việt Nam (VSD)  Chi Cơng ty nâng thành Chi sở trực thuộc Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021  Năm 2015:  Khai trương Trung tâm thương mại SC Vivo City, thuộc cơng ty liên doanh Cơng ty Tập đồn Mapletree  Hoàn tất xây dựng, mở cửa hoạt động đưa vào khai trương Trung tâm thương mại Sense City Bến Tre với quy mơ diện tích 15.000 m2 07 siêu thị Co.opmart  Năm 2016: SCID  Mở cửa hoạt động mơ hình Chợ đại với tên gọi Sense Market, Khu B Cơng viên 23/9 - TP.HCM  Hồn thành xây dựng đưa vào hoạt động 05 siêu thị Co.opmart  Hồn thành thủ tục đưa cổ phiếu Cơng ty lên giao dịch sàn Upcom  Ủy ban Nhân dân TP.HCM tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2015, 2016) phong trào thi đua thành phố”  Ủy ban Nhân dân TP.HCM trao Quyết định “Tập thể lao động xuất sắc” BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021  Năm 2017:  Chính thức khai trương Chợ truyền thống kết hợp mua sắm, giải trí đại Sense Market  Khai trương Trung tâm thương mại Sense City Cà Mau với quy mô diện tích 18.000 m2  Chính thức đưa cổ phiếu Công ty giao dịch sàn Upcom vào ngày 09/01/2017 với mã chứng khoán SID, giá mở cửa ngày giao dịch 20.900 đồng/cổ phiếu  Hoàn thành xây dựng đưa vào hoạt động 10 siêu thị Co.opmart  Ủy ban Nhân dân TP.HCM trao Quyết định “Tập thể lao động xuất sắc”  Năm 2018: SCID  Hoàn thành xây dựng Trung tâm thương mại Sense City Phạm Văn Đồng với quy mô diện tích 30.000 m2 Đây Trung tâm thương mại Sense City TP.HCM  Hoàn thành xây dựng đưa vào hoạt động 14 siêu thị Co.opmart  Ủy ban Nhân dân TP.HCM tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2017, 2018) phong trào thi đua thành phố” BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021  Năm 2019:  Chính thức khai trương đưa vào hoạt động Trung tâm thương mại Sense City Phạm Văn Đồng địa chỉ: 240-242 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức (nay TP.Thủ Đức), TP.HCM  Cùng với Saigon Co.op ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Đơng Sài Gịn DSG để đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Sense City Khu Công nghệ cao TP.HCM, Quận (nay TP.Thủ Đức), TP.HCM  Hoàn thành xây dựng đưa vào hoạt động 08 siêu thị Co.opmart  Năm 2020:  Hoàn thành xây dựng đưa vào hoạt động 01 siêu thị Co.opmart  Năm 2021:  SCID Hoàn thành xây dựng đưa vào hoạt động siêu thị Co.opmart Thắng Lợi BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 3.2 Giao dịch cổ phiếu cổ đơng nội Khơng có 3.3 Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội Căn chủ trương Hội đồng quản trị thông qua, năm 2021 Công ty tiến hành ký kết 02 phụ lục hợp đồng với cổ đông nội Saigon Co.op, cụ thể sau: Stt Số hợp đồng Ngày hợp đồng 04/2021/PLHĐHTV 28/01/2021 Phụ lục Hợp đồng gia hạn thời gian hỗ trợ vốn 05/2021/PLHĐHTV 28/01/2021 Phụ lục Hợp đồng gia hạn thời gian điều chỉnh số tiền hỗ trợ vốn Trích yếu 3.4 Việc thực quy định quản trị công ty Công ty tuân thủ thực quy định pháp luật quản trị công ty SCID 34 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 VI Báo cáo tài Báo cáo Ban Tổng Giám đốc BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gịn Co.op trình bày báo cáo với Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2021 Khái quát Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304921066 (số cũ 4103006339), đăng ký lần đầu ngày 04/04/2007 đăng ký thay đổi lần thứ mười ngày 15/11/2021 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp Trụ sở hoạt động: Địa : Số 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM Điện thoại : +84 (028) 3836 0143 Fax : +84 (028) 3822 5457 Hoạt động kinh doanh Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là: - Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế tốn, pháp luật); - Hồn thiện cơng trình xây dựng; - Quảng cáo; - Nghiên cứu thị trường thăm dò dư luận; - Tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại (không thực hiệu ứng cháy, nổ; khơng sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực chương trình văn nghệ, kiện, phim ảnh); - Mua bán lương thực, thực phẩm (thực theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm địa bàn TP Hồ Chí Minh Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh sửa đổi khoản điều Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh); - Bán lẻ thiết bị nghe nhìn cửa hàng chuyên doanh; - Cung ứng quản lý nguồn lao động nước (trừ cho thuê lại lao động); - Hoạt động tư vấn pháp lý (trừ tư vấn tài chính, kế tốn, pháp luật); - Tư vấn xây dựng; tư vấn lập báo cáo, lập dự án đầu tư; tư vấn quản lý dự án; thẩm tra thiết kế, dự tốn cơng trình; tư vấn đấu thầu; tổng thầu xây dựng; hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; giám sát cơng tác lắp đặt phần điện thiết bị điện cơng trình đường dây trạm biến áp; thiết kế điện cơng trình đường dây trạm; thiết kế điện cơng trình xây dựng; giám sát cơng tác xây dựng hồn thiện cơng trình dân dụng - cơng nghiệp; thiết kế kiến trúc cơng trình; thiết kế nội - ngoại thất cơng trình; thiết kế quy hoạch xây dựng; giám sát công tác lắp đặt hệ thống điều hịa khơng khí thơng gió, cơng trình dân dụng - cơng nghiệp; giám sát công tác lắp đặt phần điện thiết bị điện cơng trình dân dụng - cơng nghiệp; khảo sát địa hình cơng trình xây dựng; khảo sát địa chất cơng trình xây dựng; - Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp; SCID 35 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 - Vệ sinh chung nhà cửa; - Vệ sinh công nghiệp cơng trình chun biệt; - Dịch vụ chăm sóc trì cảnh quan; - Dịch vụ hành văn phòng tổng hợp; - Xây dựng nhà để ở; - Xây dựng nhà không để ở; - Xây dựng công trình cấp, nước; - Phá dỡ; - Chuẩn bị mặt bằng; - Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; - Xây dựng cơng trình đường bộ; - Thốt nước xử lý nước thải (không hoạt động trụ sở); - Xây dựng cơng trình viễn thơng, thơng tin liên lạc; - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng; - Hoạt động môi giới thương mại, tư vấn môi trường; - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) động vật sống (không hoạt động trụ sở); - Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác; - Quản lý bất động sản cở sở phí hợp đồng Kinh doanh mơi giới bất động sản, định giá bất động sản sàn giao dịch bất động sản Hoạt động quản lý nhà, chung cư; - Sản xuất khác chưa phân vào đâu; - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi điều hồ khơng khí; - Đại lý, mơi giới, đấu giá hàng hóa (khơng kinh doanh đấu giá); - Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; - Điều hành tua du lịch; - Lắp đặt hệ thống điện; - Kinh doanh bất động sản Đầu tư xây dựng, kinh doanh trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng Cho thuê kho bãi; - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế đồ nội thất tương tự, đèn đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa phân vào đâu cửa hàng chuyên doanh; - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; - Chế biến bảo quản rau quả; - Xây dựng cơng trình điện; - Dịch vụ đặt chỗ dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tổ chức tua du lịch Hội đồng quản trị Ban điều hành, quản lý Các thành viên Hội đồng quản trị Ban điều hành Công ty năm thời điểm lập báo cáo bao gồm: SCID 36 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 Hội đồng quản trị Họ tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Đức Chủ tịch 01/01/2020 Ông Phạm Trung Kiên Thành viên 22/04/2017 Ông Lê Trường Sơn Thành viên 14/12/2018 Bà Hồ Mỹ Hịa Thành viên 26/06/2020 Ơng Nguyễn Ngọc Thắng Thành viên 26/06/2020 Chức vụ Ngày bổ nhiệm Trưởng Ban 22/04/2017 Bà Nguyễn Thị Kim Dung Kiểm soát viên 22/04/2017 Ơng Nguyễn Hữu Đơng Hà Kiểm sốt viên 22/04/2017 Ngày miễn nhiệm Ban kiểm sốt Họ tên Ơng Nguyễn Phú Khánh Ngày miễn nhiệm Ban Tổng Giám đốc Họ tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ông Phạm Trung Kiên Tổng Giám đốc 01/01/2020 Ơng Phạm Hồng An Phó Tổng Giám đốc 15/12/2020 Ơng Đồn Trần Thái Duy Phó Tổng Giám đốc 23/09/2021 Ơng Nguyễn Ngọc Thắng Phó Tổng Giám đốc Ngày miễn nhiệm 21/06/2021 Đại diện theo pháp luật Người đại diện theo pháp luật Công ty thời điểm lập báo cáo ông Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01/01/2020) Kiểm tốn viên Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C định kiểm toán Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2021 Công ty SCID 37 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 Trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ Công ty năm Trong việc lập Báo cáo tài này, Ban Tổng Giám đốc phải:  Chọn lựa sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách quán;  Thực xét đoán ước tính cách hợp lý thận trọng;  Nêu rõ chuẩn mực kế toán áp dụng cho Cơng ty có tn thủ hay khơng tất sai lệch trọng yếu trình bày giải thích Báo cáo tài chính;  Lập Báo cáo tài sở hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động liên tục;  Thiết lập thực hệ thống kiểm soát nội cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn việc lập trình bày Báo cáo tài Ban Tổng Giám đốc đảm bảo sổ kế tốn thích hợp lưu giữ đầy đủ để phán ánh tình hình tài Cơng ty với mức độ xác hợp lý thời điểm sổ sách kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Tổng Giám đốc cam kết tuân thủ yêu cầu nêu việc lập Báo cáo tài Phê duyệt Báo cáo tài Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài đính kèm Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty thời điểm ngày 31/12/2021, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài Ngày 24 tháng 03 năm 2022 SCID 38 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 Báo cáo kiểm toán độc lập Số: 1.0604/22/TC-AC BÁO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GỊN CO.OP Chúng tơi kiểm tốn Báo cáo tài kèm theo Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op, lập ngày 24/03/2022, từ trang 06 đến trang 39, bao gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/20201 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày Bản thuyết minh Báo cáo tài Trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày trung thực hợp lý Báo cáo tài Cơng ty theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài chịu trách nhiệm kiểm soát nội mà Ban Tổng Giám đốc xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày Báo cáo tài khơng có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn Trách nhiệm Kiểm tốn viên Trách nhiệm chúng tơi đưa ý kiến Báo cáo tài dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý việc liệu Báo cáo tài Cơng ty có cịn sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm toán bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh Báo cáo tài Các thủ tục kiểm toán lựa chọn dựa xét đoán kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu Báo cáo tài gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm sốt nội Cơng ty liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm tốn phù hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu kiểm sốt nội Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh giá tính thích hợp sách kế tốn áp dụng tính hợp lý ước tính kế toán Ban Tổng Giám đốc đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài Chúng tơi tin tưởng chứng kiểm tốn mà thu thập đầy đủ thích hợp làm sở cho ý kiến kiểm tốn chúng tơi SCID 39 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 Ý kiến Kiểm toán viên Theo ý kiến chúng tơi, Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op ngày 31/12/2021, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2022 SCID 40 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 Báo cáo tài kiểm tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 Đơn vị tính: Đồng Mã số TÀI SẢN Số cuối năm Số đầu năm 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 349.902.108.994 372.633.550.182 110 I Tiền khoản tương đương tiền 207.083.114.072 160.589.346.884 111 Tiền 9.175.775.332 13.230.799.260 112 Các khoản tương đương tiền 197.907.338.740 147.358.547.624 120 II Đầu tư tài ngắn hạn 12.858.750.000 35.690.838.983 121 Chứng khoán kinh doanh V.2a 13.798.767.426 13.815.187.308 122 Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh V.2a (940.017.426,00) - 123 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - 21.875.651.675 130 III Các khoản phải thu ngắn hạn 124.814.378.290 172.322.823.550 131 Phải thu ngắn hạn khách hàng 24.163.537.166 28.645.008.517 132 Trả trước cho người bán ngắn hạn 43.801.009 4.010.122 135 Phải thu cho vay ngắn hạn V.4 69.600.000.000 121.500.000.000 136 Phải thu ngắn hạn khác V.5a 31.007.040.115 22.173.804.911 140 IV Hàng tồn kho 150 V Tài sản ngắn hạn khác 5.145.866.632 4.030.540.765 151 Chi phí trả trước ngắn hạn 1.538.773.252 423.447.385 152 Thuế GTGT khấu trừ - - 153 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 3.607.093.380 3.607.093.380 200 B TÀI SẢN DÀI HẠN 1.807.555.371.327 1.730.623.028.627 210 I Các khoản phải thu dài hạn 86.214.712.000 1.000.032.000 216 Phải thu dài hạn khác 86.214.712.000 1.000.032.000 220 II Tài sản cố định 4.387.413.203 6.204.135.330 221 4.149.788.306 5.846.077.081 Tài sản cố định hữu hình Thuyết minh V.1 V.3 V.7a V.14 V.5b V.8 222 Nguyên giá 11.388.019.225 14.814.408.544 223 Giá trị hao mòn lũy kế (7.238.230.919) (8.968.331.463) 237.624.897 358.058.249 227 Tài sản cố định vơ hình V.9 228 Nguyên giá 1.063.500.000 1.063.500.000 229 Giá trị hao mòn lũy kế (825.875.103) (705.441.751) 128.015.598.388 133.106.055.232 230 III Bất động sản đầu tư V.10 231 Nguyên giá 160.418.378.179 160.418.378.179 232 Giá trị hao mòn lũy kế (32.402.779.791) (27.312.322.947) 240 IV Tài sản dở dang dài hạn 491.486.136.658 490.500.750.294 242 491.486.136.658 490.500.750.294 250 V Đầu tư tài dài hạn 1.096.102.039.989 1.099.519.820.127 SCID Chi phí xây dựng dở dang V.11 41 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 251 Đầu tư vào công ty V.2b 116.640.000.000 117.150.000.000 252 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết V.2b 989.709.576.518 989.709.576.518 254 Dự phòng đầu tư tài dài hạn V.2b (10.247.536.529) (7.339.756.391) 260 VI Tài sản dài hạn khác 1.349.417.089 292.235.644 261 Chi phí trả trước dài hạn V.7b 1.034.476.624 188.816.215 262 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại V.12 314.994.465 103.419.429 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.157.457.480.321 2.103.256.578.809 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo) Đơn vị tính: Đồng Mã số NGUỒN VỐN Số cuối năm Số đầu năm 300 A NỢ PHẢI TRẢ 125.708.017.866 124.128.238.683 310 I Nợ ngắn hạn 14.579.280.900 14.077.793.697 311 Phải trả người bán ngắn hạn V.13 99.016.659 283.465.174 313 Thuế khoản phải nộp Nhà nước V.14 1.591.606.600 2.025.841.027 314 Phải trả người lao động 91.447.777 1.901.534.878 315 Chi phí phải trả ngắn hạn 1.110.426.875 92.031.558 318 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 65.884.500 65.884.500 319 Phải trả ngắn hạn khác V.16a,c 2.977.802.561 1.639.437.136 322 Quỹ khen thưởng, phúc lợi V.17 8.643.095.928 8.069.599.424 330 II Nợ dài hạn 111.128.736.966 110.050.444.986 337 111.128.736.966 110.050.444.986 400 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 2.031.749.462.455 1.979.128.340.126 410 I Vốn chủ sở hữu 2.031.749.462.455 1.979.128.340.126 411 Vốn góp chủ sở hữu V.18 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 418 Quỹ đầu tư phát triển V.18 831.833.672.579 829.422.837.371 421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối V.18 199.915.789.876 149.705.502.755 440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.157.457.480.321 2.103.256.578.809 Phải trả dài hạn khác Thuyết minh V.15 V.16b,c TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2022 SCID 42 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 Đơn vị tính: Đồng Mã số CHỈ TIÊU 01 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 02 Các khoản giảm trừ doanh thu 10 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 11 Giá vốn hàng bán 20 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 21 Doanh thu hoạt động tài 22 Chi phí tài Năm Năm trước 33.439.944.507 39.517.747.147 - - 33.439.944.507 39.517.747.147 11.150.177.482 9.250.125.350 22.289.767.025 30.267.621.797 VI.3 71.630.283.361 33.485.513.741 VI.4 3.864.149.184 541.851.731 - - 161.492.980 241.983.132 35.326.697.832 37.303.793.494 54.567.710.390 25.665.507.181 247.255.107 30.426.822 1.200.000.600 40.121.820 (952.745.493) (9.694.998) 53.614.964.897 25.655.812.183 Thuyết minh VI.1 VI.2 Trong đó: chi phí lãi vay 23 25 Chi phí bán hàng 26 Chi phí quản lý doanh nghiệp 30 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 31 11 Thu nhập khác 32 12 Chi phí khác 40 13 Lợi nhuận khác 50 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 51 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành V.14 - 1.650.879.537 52 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại V.12 (211.575.036) (103.419.429) 60 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 53.826.539.933 24.108.352.075 70 18 Lãi cổ phiếu - - 71 19 Lãi suy giảm cổ phiếu - - VI.5 VI.6 TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2022 SCID 43 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 Đơn vị tính: Đồng Mã số 01 CHỈ TIÊU I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản: Thuyết minh Năm Năm trước 53.614.964.897 25.655.812.183 02 Khấu hao tài sản cố định bất động sản đầu tư V.8,9,10 6.673.597.701 7.246.780.725 03 Các khoản dự phòng V 2a,2c 3.847.797.564 541.724.051 05 Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (71.812.665.636) (33.473.520.941) (7.676.305.474) (29.203.982) (81.222.321.103) (3.044.173.164) - 62.250.000 1.249.041.960 (1.762.418.180) (1.960.986.276) 355.897.220 08 VI.3,6 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 09 Tăng, giảm khoản phải thu 10 Tăng, giảm hàng tồn kho 11 Tăng, giảm khoản phải trả 12 Tăng, giảm chi phí trả trước 13 Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh V.2a 16.419.882 (759.433) 16 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh V.17 22.800.000 - 17 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh V.17 654.721.100 (127.360.800) 20 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh (90.226.072.111) (4.545.768.339) II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 21 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định tài sản dài hạn khác (2.534.885.100) (3.106.477.505) 22 Tiền thu từ lý, nhượng bán tài sản cố định tài sản dài hạn khác 1.830.500.000 - 23 Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 3.100.000.000 (120.620.328.952) 24 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 76.875.651.675 150.744.677.277 25 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - (70.000.000.000) 26 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 510.000.000 765.000.000 27 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 63.162.869.724 25.779.719.506 30 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 136.744.136.299 (16.437.409.674) (24.297.000) (6.679.600) (24.297.000) (6.679.600) (46.493.767.188) (20.989.857.613) V.2b III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 36 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 40 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 50 Lưu chuyển tiền năm SCID V.16a 44 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 60 Tiền tương đương tiền đầu năm 61 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 70 Tiền tương đương tiền cuối năm V.1 V.1 160.589.346.884 181.579.204.497 - - 207.083.114.072 160.589.346.884 TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2022 Báo cáo tài riêng năm 2021 kiểm tốn Công ty công bố thông tin, báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội đăng tải trang thơng tin điện tử (website) Công ty địa chỉ: www.scid-jsc.com SCID 45 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 VII Các hoạt động Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 SCID 46 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021 Các hoạt động Chi bộ, Cơng đồn, Đồn Thanh niên TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng năm 2022 SCID 47 SAIGON CO.OP INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY Annual Report 2021 www.scid-jsc.com