Du-an-benh-vien-da-khoa-Viet-Tam-160419

Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Đơn vị tư vấn www lapduandautu vn PICC 0903034381 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA VIỆT TÂM Chủ đầu tư Công Ty Cổ[.]

Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA VIỆT TÂM Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Việt Tâm Địa điểm: Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tháng 04/2019 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA VIỆT TÂM CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN VIỆT TÂM Tổng Giám đốc TRẦN CÔNG VĨNH ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 13 II Quy mô đầu tư dự án 15 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 17 III.1 Địa điểm xây dựng 17 III.2 Hình thức đầu tư 17 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 17 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 17 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 17 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNHLỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 21 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 21 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 21 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 32 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 32 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm I.1 Phương án giải phóng mặt 32 I.2 Phương án tái định cư 32 I.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 32 II Các phương án xây dựng công trình 32 III Phương án tổ chức thực 33 III.1 Nhiệm vụ 33 III.2 Phương án tổ chức tổng mặt 34 III.3 Phương án nhân sau đầu tư dự án 35 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 37 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 38 I Đánh giá tác động môi trường 38 I.1 Giới thiệu chung 38 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 38 II Tác động dự án tới môi trường 39 II.1 Tác động giai đoạn xây dựng 39 II.2 Các tác động giai đoạn vận hành 41 III Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường 43 III.1 Giảm thiểu tác động giai đoạn thi công 43 III.2 Giảm thiểu tác động giai đoạn vận hành 44 IV Kết luận 49 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 50 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 50 II Khả thu xếp vốnvà khả cấp vốn theo tiến độ 52 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 56 III.1 Xác định chi phí sử dụng vốn bình quân 57 III.2 Các thơng số tài dự án 58 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm KẾT LUẬN 60 I Kết luận 60 II Đề xuất kiến nghị 60 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 61 Tổng hợp suât đầu tư tiến độ thực dự án 61 Khấu hao hàng năm dự án 65 Bảng phân tích doanh thu dịng tiền dự án 69 Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 90 Mức trả nợ hàng năm dự án 91 Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 92 Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 94 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 95 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN VIỆT TÂM - Giấy phép ĐKKD: 3502383841 Ngày cấp: 28/12/2018 - Đại diện pháp nhân: TRẦN CÔNG VĨNH Chức vụ: Tổng Giám đốc - Địa trụ sở: 38 Phạm Ngọc Thạch, Khu Phố Quảng Phú, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Bệnh viện đa khoa Việt Tâm  Địa điểm xây dựng: Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực dự án Tổng mức đầu tư dự án : 298.937.092.000 đồng (Hai trăm chín mươi tám tỷ chín trăm ba mươi bảy triệu khơng trăm chín mươi hai nghìn đồng) Trong đó:  Vốn tự có : 89.681.128.000 đồng  Vốn từ quỹ đầu tư : 209.255.964.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Theo hãng nghiên cứu thị trường Business International Monitor, tổng chi tiêu y tế 90 triệu dân Việt Nam chiếm đến 5,8% GDP, cao ASEAN đạt đến số 24 tỉ USD vào năm 2020 nhờ lộ trình xã hội hóa y tế mà Chính phủ tiến hành Chăm sóc sức khỏe lĩnh vực đặc thù, nơi mà người dân không muốn đặt cược rủi ro sức khỏe vào bệnh viện mới, tên tuổi Niềm tin vào chất lượng bệnh viện nước (kể công tư) cịn thấp, góp phần giải thích số 1-2 tỉ USD chảy nước năm người Việt xuất ngoại chữa bệnh Trong nước chung quanh Singapore, Malaysia, Thái Lan phát triển du lịch y tế tạo nên nguồn thu ngoại tệ đáng kể cho đất nước, nước ta Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm chưa có chiến lược để tham gia thị trường dù nhà quản lý tự hào “bác sĩ Việt Nam không thua bác sĩ nước ngồi” Tại TP.HCM, trung tâm y tế mạnh nước, nhiều năm trước sở Y tế thành phố đặt vấn đề du lịch y tế, theo biến bệnh viện đa khoa Sài Gịn thành sở y tế tầm cỡ để thu hút khách du lịch nước sang chữa bệnh Thế ý tưởng mơ mộng bệnh viện đa khoa Sài Gòn sở y tế nhếch nhác, xấu xí lịng trung tâm thành phố Tuần qua, thêm thành phố Hàn Quốc có mặt TP.HCM đặt vấn đề liên kết đưa bệnh nhân Việt Nam nước chữa bệnh Nước nghèo, ngoại tệ chảy bên Theo nghị kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa V kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 – 2020, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khuyến khích đầu tư phát triển cho ngành y tế tỉnh nhà Tuy nhiên, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có bệnh viện công (1 bệnh viện đa khoa tỉnh), 12 trung tâm y tế, 14 phòng khám đa khoa tư nhân Tỷ lệ giường bệnh vạn dân bảng sau: Phạm vi 2013 2014 2015 2016 2017 Việt Nam 22.3 23 24 25 25.7 Bà Rịa - Vũng Tàu 17.8 18 16.8 17.7 18 Theo đó, ta thấy tỷ lệ giường bệnh vạn dân Bà Rịa - Vũng Tàu cịn thấp so với nước Ngồi chất lượng để đáp ứng ca chữa trị bệnh nặng chưa đầu tư nhiều Hầu tập trung vào bệnh viện đa khoa tỉnh, dẫn tới q tải nên gia đình có điều kiện ca bệnh nặng phải lên tuyến (Tp.HCM) để điều trị Chính từ thực tế việc đầu tư xây dựng bệnh viện Bệnh viện đa khoa Việt Tâm cần thiết mang lại ý nghĩa thiết thực việc phục vụ dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ cho người dân tỉnh nhà Điều đáng quý chăm sóc y tế cho người dân tỉnh theo phương châm dịch vụ y tế đại, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm thiểu tải bệnh viện tỉnh Do chúng tơi kết hợp với Cơng ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt lập dự án “Bệnh viện đa khoa Việt Tâm”, kính mong ban, ngành sớm tạo điều kiện để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm IV Các pháp lý  Luật doanh nghiệp số 66/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;  Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 nghị định 63/2014/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2014;  Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;  Nghị định 87/2011/NĐ-CP Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khám bệnh, chữa bệnh;  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng;  Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 Bộ Y Tế hướng dẫn chi tiết thi hành số điều điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định Luật Dược Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Dược;  Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng hành nghề người hành nghề cấp giấy phép hoạt động sở khám bệnh, chữa bệnh;  Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng hành nghề người hành nghề cấp giấy phép hoạt động sở khám bệnh, chữa bệnh; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Xây dựng bệnh viện đa khoa đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm tỉnh nhà tỉnh lân cận, Góp phần giảm tải cho Bệnh viện địa bàn tỉnh - Đầu tư máy móc thiết bị y tế đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân tỉnh nhà - Thu hút y bác sĩ có trình độ chun mơn cao từ tỉnh, thành phố lớn địa phương thơng qua sách đãi ngộ tốt - Liên tục đào tạo chuyên môn, đào tạo cung cách phục vụ chuyên nghiệp đội ngũ y bác sĩ để người dân địa phương hưởng dịch vụ y tết tốt - Liên kết điều trị khám chữa bệnh với bệnh viện lớn, có y tín ngành V.2 Mục tiêu cụ thể - Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe lĩnh vực y tế Song song thực dịch vụ y tế lĩnh vực với chất lượng cao theo yêu cầu khách hàng - Xây dựng bệnh viện đa khoa quy mô 200 giường với kiến trúc đại, trang thiết bị tiên tiến, đội ngũ y bác sĩ có trình độ chun mơn cao, chất lượng phục vụ chuyên nghiệp - Hoạt động Bệnh Viện thực chức bệnh viện Đa khoa, với hoạt động khám điều trị nội trú ngoại trú, cung cấp dịch vụ y tế, nhận bệnh nhân tình trạng chuyển cấp cứu cần thiết không thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn cụ thể - Góp phần đa dạng hóa loại hình khám chữa bệnh, tạo điều kiện cho nhân dân lựa chọn dịch vụ y tế phù hợp với điều kiện u cầu Ngồi cơng trình cịn góp phần tạo thêm việc làm, thu nhập cho xã hội, tạo cảnh quan đô thị - Mang lại hiệu cho nhà đầu tư, góp phần tăng trưởng kinh tế cho tỉnh nói riêng quốc gia nói chung; Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý Tân Thành huyện cửa ngõ phía Tây tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Bắc giáp tỉnh Đồng Nai Đông giáp huyện Châu Đức Sơng Thị Vải chảy phía Tây, ngăn cách với huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh Nam thị xã Bà Rịa xã đảo Long Sơn thành phố Vũng Tàu Thông tin sơ lược Diện tích: 337,9km2 Dân số: 88.700 người (2004) Mật độ: 262 người/km2 Huyện lỵ: thị xã Phú Mỹ Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 10 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Khoản mục TT Đơn giá Siêu âm Số lượng Đơn giá Khám sức khỏe tổng quát cho doanh nghiệp/ tổ chức Số lượng Đơn giá Khám sức khỏe tổng quát cho cá nhân Số lượng Đơn giá Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm nhà / doanh nghiệp/ tổ chức Số lượng Đơn giá I.4 Năm 1000 đồng/lượt lượt/năm 1000 đồng/lượt lượt/năm 1000 đồng/lượt lượt/năm 1000 đồng/lượt lượt/năm 1000 đồng/lượt Cấp cứu Công suất Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 2035 16 2036 17 2037 18 2038 19 2039 20 396 416 437 458 481 28.511.015 72.000 29.936.566 72.000 31.433.394 72.000 33.005.064 72.000 34.655.317 72.000 396 416 437 458 481 24.234.363 25.446.081 26.718.385 28.054.304 29.457.019 122.400 122.400 122.400 122.400 122.400 198 208 218 229 241 2.851.102 2.993.657 3.143.339 3.300.506 3.465.532 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 198 208 218 229 241 72.703.088 76.338.243 80.155.155 84.162.913 88.371.058 122.400 122.400 122.400 122.400 122.400 594 624 655 688 722 18.532.160 19.458.768 20.431.706 21.453.291 22.525.956 100% 100% 100% 100% 100% 86 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Khoản mục TT Dịch vụ cấp cứu hỗ trợ chuyên môn y tế Số lượng Đơn giá Chuyển viện, xuất viện nhà Số lượng Đơn giá Tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu nhà Số lượng Đơn giá I.5 Dịch vụ khác Công suất Dịch vụ y tế cho doanh nghiệp tổ chức Số lượng Đơn giá I.6 Năm lượt/năm 1000 đồng/lượt lượt/năm 1000 đồng/lượt lượt/năm 1000 đồng/lượt lượt/năm 1000 đồng/lượt Sản phẩm khác Công suất Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 2035 16 2036 17 2037 18 2038 19 2039 20 8.553.305 8.980.970 9.430.018 9.901.519 10.396.595 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 594 624 655 688 722 4.276.652 7.200 4.490.485 7.200 4.715.009 7.200 4.950.760 7.200 5.198.298 7.200 594 624 655 688 722 5.702.203 5.987.313 6.286.679 6.601.013 6.931.063 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 792 832 873 917 963 9.899.658 10.394.641 10.914.373 11.460.092 12.033.096 100% 100% 100% 100% 100% 9.899.658 10.394.641 10.914.373 11.460.092 12.033.096 200 200 200 200 200 49.498 51.973 54.572 57.300 60.165 256.599.135 269.429.092 282.900.547 297.045.574 311.897.853 100% 100% 100% 100% 100% 87 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Khoản mục TT Sản phẩm dược Số lượng Đơn giá II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí lương Chi phí điện nước Chi phí vận chuyển Chi phí thuốc men vật dụng y tế Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế III IV V Năm sp/năm 1000 đồng/sp ngàn đồng 2,00% "" "" 0,30% 5% "" 1,00% 5,00% 35% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 2035 2036 2037 16 17 18 256.599.135 269.429.092 282.900.547 432.000 432.000 432.000 594 624 655 2038 2039 19 20 297.045.574 311.897.853 432.000 432.000 688 722 480.617.464 506.740.147 534.418.323 563.754.702 594.859.624 13.537.835 14.318.627 15.148.847 7.562.917 7.562.917 7.562.917 472.680 472.680 472.680 33.844.588 35.796.566 37.872.118 147.673.822 155.057.514 162.810.389 6.768.918 7.159.313 7.574.424 33.844.588 35.796.566 37.872.118 16.032.008 16.971.899 7.562.917 7.562.917 472.680 472.680 40.080.020 42.429.747 170.950.909 179.498.454 8.016.004 8.485.949 40.080.020 42.429.747 236.912.116 250.575.964 265.104.828 280.560.143 297.008.230 196.274.295 209.191.178 223.024.044 39.254.859 41.838.236 44.604.809 157.019.436 167.352.943 178.419.235 237.845.706 253.735.319 47.569.141 50.747.064 190.276.565 202.988.256 88 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 89 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (12%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (12%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ 209.255.964 25.110.716 209.255.964 116.253.314 23.250.663 13.950.398 93.002.651 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Mức trả nợ hàng năm 209.255.964 186.005.302 162.754.639 23.250.663 23.250.663 23.250.663 25.110.716 22.320.636 19.530.557 186.005.302 162.754.639 139.503.976 Mức trả nợ hàng năm 93.002.651 69.751.988 23.250.663 23.250.663 11.160.318 8.370.239 69.751.988 46.501.325 46.501.325 23.250.663 5.580.159 23.250.663 139.503.976 23.250.663 16.740.477 116.253.314 10 23.250.663 23.250.663 2.790.080 90 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Mức trả nợ hàng năm dự án TT I II III TT I II III Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng (1.513.680) 7.056.767 11.561.958 209.255.964 209.255.964 186.005.302 162.754.639 -7.343.409 1.227.037 5.732.229 5.829.729 5.829.729 5.829.729 209.255.964 186.005.302 162.754.639 139.503.976 0,00 -3,13 15,49 27,03 12.296.303 139.503.976 6.466.574 5.829.729 116.253.314 30,75 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 77.705.583 61.425.533 69.365.568 77.682.654 116.253.314 93.002.651 69.751.988 46.501.325 71.875.853 38.106.615 46.046.651 54.363.737 5.829.729 23.318.917 23.318.917 23.318.917 93.002.651 69.751.988 46.501.325 23.250.663 208,88 178,51 219,37 269,44 10 86.404.809 23.250.663 63.085.892 23.318.917 331,81 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 91 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 105.357.386 Thứ -7.343.409 Thứ 1.227.037 Thứ 5.732.229 Thứ 193.579.705 6.466.574 Thứ 71.875.853 Thứ 38.106.615 Thứ 46.046.651 Thứ 54.363.737 Thứ 10 63.085.892 Thứ 11 72.243.450 Thứ 12 81.869.272 Thứ 13 91.998.970 Thứ 14 102.671.157 Thứ 15 113.927.717 Thứ 16 157.019.436 Thứ 17 167.352.943 Thứ 18 178.419.235 Thứ 19 190.276.565 Thứ 20 202.988.256 Cộng 298.937.092 1.638.328.179 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn : năm tháng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Khấu hao 5.829.729 5.829.729 5.829.729 5.829.729 5.829.729 23.318.917 23.318.917 23.318.917 23.318.917 23.318.917 23.318.917 23.318.917 23.318.917 23.318.917 7.562.917 7.562.917 7.562.917 7.562.917 7.562.917 276.833.489 Thu nhập -1.513.680 7.056.767 11.561.958 12.296.303 77.705.583 61.425.533 69.365.568 77.682.654 86.404.809 95.562.367 105.188.189 115.317.887 125.990.074 137.246.634 164.582.353 174.915.860 185.982.153 197.839.482 210.551.173 1.915.161.669 6,41 Chênh lệch -105.357.386 -106.871.066 -99.814.300 -88.252.341 -269.535.743 -191.830.160 -130.404.628 -61.039.060 16.643.595 103.048.403 198.610.771 303.798.960 419.116.847 545.106.921 682.353.556 846.935.909 1.021.851.769 1.207.833.922 1.405.673.404 1.616.224.577 1.616.224.577 92 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Thứ 105.357.386 0 Thứ -7.343.409 5.829.729 -1.513.680 Thứ 1.227.037 5.829.729 7.056.767 Thứ 5.732.229 5.829.729 11.561.958 Thứ 193.579.705 6.466.574 5.829.729 12.296.303 Thứ 71.875.853 5.829.729 77.705.583 Thứ 38.106.615 23.318.917 61.425.533 Thứ 46.046.651 23.318.917 69.365.568 Thứ 54.363.737 23.318.917 77.682.654 Thứ 10 63.085.892 23.318.917 86.404.809 Thứ 11 72.243.450 23.318.917 95.562.367 Thứ 12 81.869.272 23.318.917 105.188.189 Thứ 13 91.998.970 23.318.917 115.317.887 Thứ 14 102.671.157 23.318.917 125.990.074 Thứ 15 113.927.717 23.318.917 137.246.634 Thứ 16 157.019.436 7.562.917 164.582.353 Thứ 17 167.352.943 7.562.917 174.915.860 Thứ 18 178.419.235 7.562.917 185.982.153 Thứ 19 190.276.565 7.562.917 197.839.482 Thứ 20 202.988.256 7.562.917 210.551.173 Cộng 298.937.092 1.638.328.179 276.833.489 1.915.161.669 Khả hồn vốn có chiết khấu = 2,34 Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm 10 tháng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Suất chiết Hiện giá vốn Hiện giá thu khấu đầu tư nhập 10,50 1,000 105.357.386 0,905 -1.369.846 0,819 5.779.379 0,741 8.569.285 0,671 129.840.659 8.247.560 0,607 47.167.280 0,549 33.742.345 0,497 34.483.235 0,450 34.948.282 0,407 35.178.508 0,368 35.209.845 0,333 35.073.727 0,302 34.797.604 0,273 34.405.408 0,247 33.917.967 0,224 36.808.583 0,202 35.402.403 0,183 34.065.326 0,166 32.793.817 0,150 31.584.527 235.198.046 550.805.234 Chênh lệch -105.357.386 -106.727.233 -100.947.853 -92.378.569 -213.971.668 -166.804.389 -133.062.043 -98.578.808 -63.630.526 -28.452.019 6.757.827 41.831.554 76.629.158 111.034.566 144.952.533 181.761.116 217.163.519 251.228.845 284.022.661 315.607.189 315.607.189 93 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 105.357.386 Thứ -7.343.409 Thứ 1.227.037 Thứ 5.732.229 Thứ 193.579.705 6.466.574 Thứ 71.875.853 Thứ 38.106.615 Thứ 46.046.651 Thứ 54.363.737 Thứ 10 63.085.892 Thứ 11 72.243.450 Thứ 12 81.869.272 Thứ 13 91.998.970 Thứ 14 102.671.157 Thứ 15 113.927.717 Thứ 16 157.019.436 Thứ 17 167.352.943 Thứ 18 178.419.235 Thứ 19 190.276.565 Thứ 20 202.988.256 Cộng 298.937.092 1.638.328.179 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Khấu hao Thu nhập 5.829.729 -1.513.680 5.829.729 7.056.767 5.829.729 11.561.958 5.829.729 12.296.303 5.829.729 77.705.583 23.318.917 61.425.533 23.318.917 69.365.568 23.318.917 77.682.654 23.318.917 86.404.809 23.318.917 95.562.367 23.318.917 105.188.189 23.318.917 115.317.887 23.318.917 125.990.074 23.318.917 137.246.634 7.562.917 164.582.353 7.562.917 174.915.860 7.562.917 185.982.153 7.562.917 197.839.482 7.562.917 210.551.173 276.833.489 1.915.161.669 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 Suất chiết khấu i= 10,50% 1,0000 0,9050 0,8190 0,7412 0,6707 0,6070 0,5493 0,4971 0,4499 0,4071 0,3684 0,3334 0,3018 0,2731 0,2471 0,2236 0,2024 0,1832 0,1658 0,1500 Hiện giá vốn đầu tư 105.357.386 129.840.659 235.198.046 NPV: Hiện giá thu nhập -1.369.846 5.779.379 8.569.285 8.247.560 47.167.280 33.742.345 34.483.235 34.948.282 35.178.508 35.209.845 35.073.727 34.797.604 34.405.408 33.917.967 36.808.583 35.402.403 34.065.326 32.793.817 31.584.527 550.805.234 315.607.189 94 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm 24,223% Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm 24,223% Thứ Thứ Thứ 0,8050 0 105.357.386 84.813.317 84.813.317 0,6480 -1.513.680 -980.917 -980.917 84.813.317 0,5217 7.056.767 3.681.315 2.700.398 84.813.317 Thứ Thứ Thứ 10 Thứ Thứ Thứ Thứ 0,4199 0,3381 0,2721 0,2191 11.561.958 12.296.303 77.705.583 61.425.533 4.855.429 4.156.903 21.146.894 13.456.817 7.555.827 11.712.730 32.859.624 46.316.441 - 193.579.705 - 65.441.783 84.813.317 150.255.100 150.255.100 150.255.100 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 0,1764 0,1420 0,1143 0,0920 0,0741 0,0596 0,0480 69.365.568 77.682.654 86.404.809 95.562.367 105.188.189 115.317.887 125.990.074 12.233.097 11.028.478 9.874.805 8.791.775 7.790.327 6.875.186 6.046.766 58.549.538 69.578.016 79.452.821 88.244.596 96.034.923 102.910.109 108.956.875 150.255.100 150.255.100 150.255.100 150.255.100 150.255.100 150.255.100 150.255.100 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 95 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Năm 24,223 % Hệ số Thứ 15 0,0386 Thu nhập 137.246.634 Hiện giá thu nhập 5.302.585 Lũy kế HGTN 114.259.460 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 Thứ 21 0,0311 164.582.35 5.118.801 119.378.26 - 0,0250 174.915.86 4.379.386 123.757.64 - 0,0202 185.982.15 3.748.473 127.506.11 - 0,0162 197.839.48 3.209.927 130.716.04 - 0,0131 210.551.17 2.750.039 133.466.08 - 0,0105 222.673.50 2.341.255 135.807.34 Chi phí XDCB Hiện giá chi phí - Lũy kế HG chi phí 150.255.100 150.255.10 150.255.10 150.255.10 150.255.10 150.255.10 150.255.10 Thứ 22 Thứ 23 Thứ 24 Thứ 25 Thứ 26 Thứ 27 Thứ 28 Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm 24,223% 0,0085 0,0068 0,0055 0,0044 0,0036 0,0029 0,0023 237.306.581 253.019.357 269.900.626 288.047.097 307.564.145 328.566.624 351.179.764 2.008.580 1.723.980 1.480.408 1.271.862 1.093.229 940.152 808.916 137.815.920 139.539.900 141.020.307 142.292.169 143.385.399 144.325.551 145.134.466 150.255.100 150.255.100 150.255.100 150.255.100 150.255.100 150.255.100 150.255.100 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 96 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 97 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm 24,223% Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm 24,223% Thứ 29 Thứ 30 Thứ 31 Thứ 32 Thứ 33 Thứ 34 Thứ 35 0,0019 0,0015 0,0012 0,0010 0,0008 0,0006 0,0005 375.540.150 401.796.805 457.042.797 489.493.722 524.525.181 562.361.999 603.249.823 696.352 599.761 549.196 473.497 408.447 352.520 304.414 145.830.819 146.430.580 146.979.776 147.453.273 147.861.720 148.214.240 148.518.654 150.255.100 150.255.100 150.255.100 150.255.100 150.255.100 150.255.100 150.255.100 Thứ 36 Thứ 37 Thứ 38 Thứ 39 Thứ 40 Thứ 41 Thứ 42 0,0004 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 647.457.120 695.277.372 747.031.485 803.070.438 863.778.185 929.574.852 1.000.920.237 263.013 227.365 196.654 170.183 147.355 127.657 110.652 148.781.667 149.009.031 149.205.686 149.375.869 149.523.224 149.650.881 149.761.533 150.255.100 150.255.100 150.255.100 150.255.100 150.255.100 150.255.100 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 150.255.100 98 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= Năm 24,223% Thứ 43 Thứ 44 Thứ 45 Thứ 46 Thứ 47 0,0001 1.078.317.665 95.964 149.857.497 0,0001 1.162.318.215 83.269 149.940.766 0,0001 1.253.525.369 72.292 150.013.058 0,0000 1.352.600.114 62.795 150.075.853 0,0000 1.460.266.553 54.574 150.130.428 150.255.100 150.255.100 150.255.100 150.255.100 150.255.100 Năm 24,223% Thứ 48 0,0000 1.577.318.066 47.454 150.177.882 Thứ 49 0,0000 1.704.624.083 41.284 150.219.166 Thứ 50 0,0000 1.843.137.522 35.934 150.255.100 T- cộng 1.915.161.669 133.466.085 298.937.092 150.255.100 150.255.100 24,223% > Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 150.255.100 150.255.100 10,50% Chứng tỏ dự án có hiệu 99 Dự án Bệnh viện đa khoa Việt Tâm Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC - 0903034381 100