Phuong an co phan hoa_VIHA

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN VIHA THỐNG NHẤT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Hà Nội, tháng 10 năm 2014 Nhà máy VIHA 1 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA I Cơ sở pháp lý để xây dựng phương án 1 Cơ sở pháp lý Căn cứ[.]

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN VIHA THỐNG NHẤT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Hà Nội, tháng 10 năm 2014 Nhà máy VIHA PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA I Cơ sở pháp lý để xây dựng phương án: Cơ sở pháp lý: - Căn Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; - Căn Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 Bộ Tài hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ; - Căn thơng tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ tài hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; - Căn Công văn số 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Kế hoạch xếp, đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2015; - Căn Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 16 tháng 03 năm 2013 UBND Thành phố Hà Nội việc ban hành quy trình xếp, đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố Hà Nội; - Căn Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 18/03/2013 UBND thành phố Hà Nội xếp, đổi 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND thành phố Hà Nội năm 2013; - Căn Quyết định số 2847/KH-UBND ngày 27/05/2014 UBND thành phố Hà Nội việc giao kế hoạch tiến độ thực cổ phần hóa Nhà máy VIHA thuộc Cơng ty TNHH thành viên Thống Nhất; - Căn Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 UBND thành phố Hà Nội v/v thành lập Ban đạo Cổ phần hóa Cơng ty TNHH thành viên Thống Nhất Nhà máy VIHA thuộc Công ty TNHH thành viên Thống Nhất Mục tiêu cổ phần hóa: Thực mục tiêu Chính phủ ghi rõ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần, mục tiêu cổ phần hóa Nhà máy VIHA sau:  Thực chủ trương phủ đa dạng hóa hình thức sở hữu, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh sử dụng vốn nhà nước; nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp; tạo động lực mạnh mẽ cho người lao động chế quản lý động, làm cho doanh nghiệp tự chủ, động Nhà máy VIHA trách nhiệm cao hơn, phù hợp với chế thị trường tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế  Huy động vốn toàn xã hội, bao gồm: cá nhân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội nước nước để đầu tư đổi công nghệ, phát triển doanh nghiệp  Phát huy vai trò làm chủ thực người lao động, cổ đông; tăng cường giám sát nhà đầu tư doanh nghiệp; đảm bảo hài hịa lợi ích doanh nghiệp, nhà đầu tư người lao động  Sau cổ phần hóa, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao, thu nhập người lao động ngày nâng cao, đóng góp nhiều cho Ngân sách Nhà nước Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa: - Ban lãnh đạo Nhà máy ln bám sát chặt chẽ tình hình hoạt động đơn vị, kịp thời đạo đề chủ chương, sách, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị sản xuất, đáp ứng tốt điều kiện sở vật chất cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Nhà máy - Vốn phụ thuộc vào Công ty Thống Nhất vào vốn chủ sở hữu tài sản có uy tín Cơng ty Thống Nhất quan hệ toán nhiều năm qua, ngân hàng tạo điều kiện để doanh nghiệp có hạn mức vay tín dụng hàng năm đáp ứng nhu cầu vốn doanh nghiệp Vì vậy, Nhà máy VIHA đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa: Căn Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Nhà máy VIHA thuộc Cơng ty TNHH Một Thành Viên Thống Nhất, số ./ QĐ-UBND TPHN, ngày tháng năm 2014, giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa thực bảng sau: Chỉ tiêu TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP Số liệu sổ sách kế toán Số liệu xác định lại 56.451.290.578 57.330.217.126 Chênh lệch 878.926.548 Nhà máy VIHA II Nội dung phương án cổ phần hóa: Hình thức cổ phần hóa: Theo Khoản Điều Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển 100% vốn nhà nước thành cơng ty Cổ phần, Nhà máy chọn hình thức: Giữ lại 45% vốn nhà nước có doanh nghiệp bán phần vốn nhà nước lại vốn điều lệ doanh nghiệp Thông tin doanh nghiệp sau cổ phần: 2.1 Thông tin doanh nghiệp (dự kiến) - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VIHA THỐNG NHẤT - Tên tiếng Anh: VIHA THONG NHAT JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt: VIHA THONG NHAT.,JSC - Trụ sở: Số 82 đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 04 - 85.873.389 Fax: 04 - 35.580.229 - Email: viha@netnam.vn 2.2 Ngành nghề SX kinh doanh (dự kiến): Sau chuyển sang Công ty cổ phần, Công ty tập trung hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề kinh doanh truyền thống, theo ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần sau: STT 10 11 12 13 14 15 16 Tên ngành Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép ván mỏng khác Sản xuất đồ gỗ xây dựng Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ vật liệu tết bện Sản xuất sản phẩm từ plastic Rèn, dập, ép cán kim loại; luyện bột kim loại Gia cơng khí; xử lý tráng phủ kim loại Sản xuất mô tơ, máy phát, biến điện, thiết bị phân phối điều khiển điện Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học Sản xuất thiết bị dây dẫn điện loại Sản xuất đồ điện dân dụng Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, phận điều khiển truyền chuyển động Sản xuất xe có động Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc bán tơ moóc Sản xuất phụ tùng phận phụ trợ cho xe có động động xe Sản xuất mơ tô, xe máy Sản xuất xe đạp xe cho người tàn tật Mã ngành 1621 1622 1629 2220 2591 2592 2710 2731 2733 2750 2814 2910 2920 2930 3091 3092 Nhà máy VIHA 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Sản xuất giường, tủ, bản, ghế Sửa chữa sản phẩm kim loại đúc sẵn Sửa chữa máy móc, thiết bị Sửa chữa thiết bị điện Lắp đặt máy móc thiết bị cơng nghiệp Xây dựng nhà loại Xây dựng cơng trình cơng ích Phá dỡ Chuẩn bị mặt Lắp đặt hệ thống điện Lắp đặt hệ thống cấp, nước, lị sưởi điều hồ khơng khí Hồn thiện cơng trình xây dựng Bán phụ tùng phận phụ trợ ô tô xe có động khác Bán mơ tơ, xe máy Bảo dưỡng sửa chữa mô tô, xe máy Bán phụ tùng phận phụ trợ mô tô, xe máy 3100 3311 3312 3314 3320 4100 4220 4311 4312 4321 4322 4330 4530 4541 4542 4543 Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: 4610 33 Đại lý Môi giới thương mại Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán bn đồ điện gia dụng, đèn đèn điện 34 Bán buôn giường, tủ, bàn ghế đồ dùng nội thất tương tự Điều 150 Luật Thương mại 2005 4649 Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phịng phẩm Bán bn dụng cụ thể dục, thể thao 35 Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy nông nghiệp Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác: Chi tiết: 4653 Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khai khống, xây dựng 36 Bán bn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động điện, dây điện thiết bị khác dùng mạch điện ) 4659 Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính thiết bị ngoại vi) 37 38 39 40 Bán buôn tổng hợp Bán lẻ nhiên liệu động cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thiết bị nghe nhìn cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế đồ nội thất tương tự, đèn 4690 4730 4742 4759 Nhà máy VIHA 41 42 43 44 45 đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa phân vào đâu cửa hàng chuyên doanh Vận tải hàng hoá đường Kho bãi lưu giữ hàng hoá Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (khơng bao gồm kinh doanh qn bar, phịng hát Karaoke, vũ trường) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê 4933 5210 5510 5610 6810 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác Chi tiết: 46 8299 Xuất nhập mặt hàng công ty kinh doanh 47 Bán buôn kim loại quặng kim loại 4662 2.3 Hình thức pháp lý: Cơng ty Cổ phần có tư cách pháp nhân, có dấu, tài khoản riêng, mở tài khoản ngân hàng nước nước ngoài, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật Sau cổ phần hóa, Cơng ty Cổ phần VIHA Thống Nhất hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước nắm giữ 45% vốn điều lệ Quyền hạn nghĩa vụ Công ty: 3.1 Quyền hạn: Cơng ty có quyền tự chủ quản lý sản xuất kinh doanh quyền quản lý tài 3.2 Nghĩa vụ: Cơng ty có nghĩa vụ quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định Điều lệ quy định pháp luật Vốn điều lệ, cấu vốn điều lệ phương thức bán cổ phần: 4.1 Vốn điều lệ: Vốn điều lệ (dự kiến) : 58.000.000.000 đồng Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng Tổng số cổ phần : 5.800.000 cổ phần Nhà máy VIHA 4.2 Cơ cấu cổ đông: Công ty Cổ phần VIHA Thống Nhất đề xuất xây dựng phương án nhà nước nắm giữ cổ phần mức 45% vốn điều lệ tương ứng 26.100.000.000 đồng (2.610.000 cổ phần) Cơ cấu vốn điều lệ theo cổ phần sở hữu cổ đông sau: TT Danh mục Số cổ phần Giá trị cổ phần (đồng) Tỷ lệ nắm giữ Cổ phần nhà nước nắm giữ 2.610.000 26.100.000.000 45% Cổ phần ưu đãi bán cho CBCNV 128.700 1.287.000.000 2,22% Cổ phần ưu đãi mua thêm 15.600 156.000.000 0,27% Cổ phần bán bên qua đấu giá 3.045.700 30.457.000.000 52,51% Đối tượng mua cổ phần, sách bán cổ phần giá ưu đãi việc bán cổ phần qua đấu giá: 5.1 Đối tượng mua cổ phần: - Cán công nhân viên Nhà máy VIHA thuộc Công ty TNHH thành viên Thống Nhất - Các nhà đầu tư ngồi nước mua thơng qua đấu giá (theo Điều Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP Chính phủ) 5.2 Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV: Căn Biên việc thẩm định thời gian công tác để mua cổ phần ưu đãi Nhà máy VIHA thuộc Công ty TNHH thành viên Thống Nhất Sở lao động thương binh xã hội Hà Nội chủ trì Xác định kết sau: - Tổng số lao động có tên danh sách Nhà máy VIHA thuộc Công ty TNHH thành viên Thống Nhất: 225 người - Số lao động có mặt thời điểm dự kiến phê duyệt giá trị doanh nghiệp (31/10/2014): 225 người Nhà máy VIHA - Số lao động có mặt thời điểm dự kiến công bố giá trị doanh nghiệp (31/10/2014) thuộc đối tượng mua cổ phần ưu đãi đủ điều kiện để mua cổ phần ưu đãi: 174 người - Tổng số năm công tác 174 lao động tính đến thời điểm dự kiến cơng bố giá trị doanh nghiệp (31/10/2014): 1.287 năm (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tám mươi bảy) - Số lao động không thuộc đối tượng mua cổ phần ưu đãi không đủ điều kiện mua cổ phần ưu đãi: 51 người - Số lao động thuộc đối tượng Công ty Cổ phần cần sử dụng có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp với thời hạn 03 năm (kể từ ngày DN cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu) mua thêm cổ phần ưu đãi sau: 11 người - Mua thêm mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp 11 người với tổng số cổ phần ưu đãi mua thêm 15.600 cổ phần 5.3 Cổ phần bán đấu gía bên ngồi: a Tổng số cổ phần dự thực bán đấu giá bên sau: - Tổ chức bán đấu giá: 3.045.700 cổ phần tương đương với số tiền 30.457.000.000 đồng chiếm 52,51% vốn điều lệ Công ty Cổ phần - Giá khởi điểm dự kiến 10.000 đồng/cổ phần b Thời gian bán đấu giá: dự kiến tháng 12/2014 - tháng 01/2015 c Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức nước nước theo quy định pháp luật Loại cổ phần phương thức phát hành: 6.1 Loại cổ phần: - Tất cổ phần công ty Cổ phần VIHA Thống Nhất cổ phần phổ thông - Các hoạt động mua bán chuyển nhượng, thừa kế cổ phần thực theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần văn pháp luật khác có liên quan 6.2 Phương thức phát hành: - Phương thức bán cổ phần lần đầu: Thực phương thức đấu giá cơng khai cơng chúng mà khơng có phân biệt nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư nước, nhà đầu tư nước ngồi - Tổ chức đấu giá cơng khai: Địa điểm tổ chức bán đấu giá công khai trụ sở Công ty đơn vị tổ chức trung gian tổ chức đấu giá Nhà máy VIHA - Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV Công ty thực Công ty theo danh sách phê duyệt Chi phí Cổ phần hóa: Căn quy định Điều 12 khoản thông tư 196/2011/TT-BTC ban hành ngày 26/12/2011 Bộ tài chính, tổng mức chi phí tối đa Cơng ty sau: TT HẠNG MỤC CHI PHÍ A SỐ TIỀN (Đơn vị tính) VNĐ 195.000.000 10.000.000 Các khoản chi trực tiếp cho đơn vị Chi phí tập huấn nghiệp vụ cho cổ phần hóa Chi kiểm kê xác định giá trị tài sản 20.000.000 Chi phí thuê tư vấn lập phương án cổ 100.000.000 phần Chi Hội nghị CBCNV để triển khai cổ 15.000.000 phần hóa Chi phí cơng bố doanh nghiệp 5.000.000 báo Chi phí tổ chức bán cổ phần 25.000.000 Chi phí tổ chức đại hội cổ đơng lần 20.000.000 đầu B Chi phí kiểm toán, tư vấn xác định 165.000.000 giá trị doanh nghiệp C Thù lao Ban đạo cổ phần hóa, tổ 84.000.000 giúp việc D Chi phí khác 56.000.000 CỘNG 500.000.000 Chi phí cổ phần hóa tốn sở chi phí thực tế sau kết thúc q trình cổ phần hóa Phương án sử dụng lao động: Bảng phương án xếp lao động: TT Nội dung Tổng số I Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Lao động khơng thuộc diện ký hợp đồng lao động Lao động làm việc theo HĐLĐ 225 a) Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn 96 b) Làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 76 Ghi 225 Nhà máy VIHA c) Làm việc theo mùa vụ công việc định 03 tháng (HĐ tháng) Lao động nghỉ việc có tên danh sách lao động công ty II Số lao động nghỉ việc thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hành Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động 53 a) Hết hạn hợp đồng lao động b) Tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động c) Chấm dứt hợp đồng lao động với lý khác theo quy định pháp luật Số lao động khơng bố trí việc làm thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp a) Số lao động dôi dư thực theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP b) Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động trả trợ cấp việc làm III Số lao động chuyển sang làm việc công ty cổ phần Số lao động mà hợp đồng lao động thời hạn 225 Số lao động nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 03 a) Ốm đau b) Thai sản 03 c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Số lao động tạm hoãn thực hợp đồng lao động a) Nghĩa vụ quân b) Nghĩa vụ công dân khác c) Bị tạm giam, tạm giữ d) Do hai bên thỏa thuận (không 03 tháng) Kế hoạch xử lý lao động dôi dư: Công ty lao động dơi dư Sau cổ phần hóa, Cơng ty sử dụng tồn số lao động Nhà máy VIHA tính đến 31/10/2014 225 người sang làm việc Công ty cổ phần 10 Kế hoạch đào tạo lại: Cử cán kỹ thuật, nghiệp vụ học tập theo nhiều hình thức nhằm nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp Nhà máy VIHA 11 Phương án sử dụng đất: STT Địa Diện tích (m2) Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, 17.428 thành phố Hà Nội Năm sử dụng 2004 Mục đích sử dụng Ghi + 15.873 m2: thuê đất 30 năm để xây dựng cơng trình Đến xây dựng nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật cơng trình phụ trợ vào hoạt động sản xuất hàng Thực nội thất xuất DAĐT nhà máy VIHA xây dựng nhà xưởng + 1.283 m2: thuê đất hàng mở rộng năm để làm đường thi sở sản công sử dụng chung xuất theo quy hoạch, khơng xây dựng cơng trình + 272 m2: thuê đất hàng năm Là đất lưu không đường điện, khơng xây dựng cơng trình Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 4.469 2009 Làm Là đất tạm giao, thuê đất đường vào hàng năm thi cơng dự án CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỐNG NHẤT 10 ... THỐNG NHẤT - Tên tiếng Anh: VIHA THONG NHAT JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt: VIHA THONG NHAT.,JSC - Trụ sở: Số 82 đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà... Ngành nghề SX kinh doanh (dự kiến): Sau chuyển sang Công ty cổ phần, Công ty tập trung hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề kinh doanh truyền thống, theo ngành nghề kinh doanh Cơng ty cổ phần... vốn doanh nghiệp Vì vậy, Nhà máy VIHA đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa: Căn Quyết định phê duyệt giá trị doanh