Ly thuyet song Eliot(1)

LÝ THUYẾT SÓNG ELIOT Quay trở thời điểm xa xưa năm 1920-1930, có thiên tài kế toán chuyên nghiệp tên Ralph Nelson Elliott Bằng cách phân tích 75 năm liệu thị trường chứng khoán, Elliott khám phá thị trường chứng khốn biến động cách hỗn loạn, Khi ông 66 tuổi, cuối ông thu đủ chứng (và tự tin) để chia sẻ khám phá ông với giới Ơng xuất lý thuyết ơng với tiêu đề “The Wave Principle” Theo ông, thị trường giao dịch chu kỳ lặp lặp lại, cảm xúc nhà đầu tư bị ảnh hưởng từ yếu tố bên (CNBC, Bloomberg, ESPN) hay tâm lý chung phần lớn nhà đầu tư thời điểm Elliott giải thích đường cong giá lên xuống tâm lý lượng lớn nhà đầu tư xuất mơ hình lặp lặp lại Và ông gọi thay đổi lên xuống sóng Ông tin rằng, bạn nhận biết mơ hình giá lặp lặp lại, bạn dự đoán biến động giá Điều làm Elliott lôi nhà giao dịch Nó cho họ cách để xác định rõ ràng nơi giá có nhiều khả đảo chiều Nói cách khác, Elliott tạo hệ thống mà nhà giao dịch nhận biết đỉnh đáy giá.Và ông đặt tên cho phát minh là: Lý thuyết sóng Elliott I CẤU TRÚC SĨNG ELLIOTT MƠ HÌNH SĨNG 5-3 Ơng Elliott thị trường có xu hướng di chuyển mà ơng gọi mơ hình sóng 5-3 Trong mơ hình 5-3, sóng đầu, sóng 1, 3, sóng đẩy (impulse waves) – hướng với xu hướng chính, sóng 2, có tính hiệu chỉnh (corrective waves) Giờ bạn nhận thấy cách rõ ràng sóng, sóng tương ứng với màu Trong phạm vi tài liệu này, sử dụng cổ phiếu để minh họa Ngồi ra, lý thuyết Elliott dễ dàng áp dụng cho tiền tệ, trái phiếu, vàng, dầu, ngoại hối… Dưới mơ tả ngắn gọn sóng: Sóng Sóng rõ ràng hình thành Khi sóng đợt thị trường tăng bắt đầu, tin gần tiêu cực tồn cầu Xu hướng trước xem hiệu lực Tuy nhiên giá bắt đầu tăng nhẹ nhà đầu tư nhận định giá mức thấp thời điểm thích hợp để mua vào Khối lượng giao dịch dường tăng chút giá tăng, không đủ để cảnh báo nhà phân tích kỹ thuật Sóng Tại thời điểm này, phần nhà đầu tư mua vào tin cổ phiếu tăng vượt mức giá trị định chốt lời, điều khiến cổ phiếu giảm điểm Thường thông tin vĩ mô, vi mỗ xấu Cảm xúc giá giảm nhanh chóng hình thành, “đám đơng” tin thị trường xuống Tuy nhiên, số dấu hiệu tích cực xuất hiện: khối lượng giao dịch thấp giá xuống, giá không giảm thấp 61,8% độ dài sóng Sóng Sóng thơng thường sóng lớn mạnh xu hướng (sóng khơng sóng ngắn nhất) Thơng tin tích cực nhà phân tích dự báo tích cực lợi nhuận doanh nghiệp triển vọng thị trường Các nhà đầu tư tham gia mạnh vào thị trường, giá nhanh chóng tăng vượt qua đỉnh sóng với gia tăng khối lượng giao dịch Sóng Sóng thường rõ ràng sóng điều chỉnh giảm nhà đầu tư nhận tỷ suất sinh lợi kỳ vọng đồng thời bắt đầu xuất cảm giác lo ngại thị trường tăng điểm mạnh sóng dẫn đến hành vi chốt lời hàng loạt (mặc dù khơng có thơng tin xấu giai đoạn này) Sóng thường sóng phức tạp khó dự đốn Sóng Sóng sóng cuối xu hướng Tiếp tục thơng tin tích cực triển vọng vĩ mô, vi mô Các nhà đầu tư tham gia vào thị trường đẩy giá tăng trở lại vượt qua đỉnh sóng Tuy nhiên sóng thường khơng tăng mạnh sóng khối lượng giao dịch thường thấp sóng Vào cuối sóng 5, bắt đầu xuất dấu hiệu phân kỳ báo dao động Stochastic, MACD,… Sóng điều chỉnh ABC Khi sóng đẩy hồn thành, thị trường điều chỉnh sau đổi chiều sóng ngược xu hướng Chữ sử dụng thay cho số để phân biệt sóng đẩy sóng điều chỉnh Dưới ví dụ mơ hình sóng điều chỉnh Thực tế dễ dàng Điều tuyệt vời sóng Elliott bạn ghi nhớ tất dạng sóng điều chỉnh ABC bỏi hình thành mẫu đơn giản dễ hiểu a) Mẫu Zig-Zag Mẫu Zig-Zag đường giá di chuyển dốc ngược lại với xu hướng Sóng B thường có chiều dài ngắn so với sóng A C Mơ hình Zig-Zag xảy lần lần điều chỉnh (từ đến mơ hình zig-zag gắn với nhau) Giống tất sóng, sóng mơ hình zig-zag chia thành mơ hình sóng b) Mẫu phẳng Mẫu phẳng đơn giản sóng ngang Nhìn chung độ dài sóng giống sóng B đảo chiều sóng A sóng C Đơi sóng B xa điểm bắt đầu sóng A c) Mẫu tam giác Mẫu tam giác mơ hình điều chỉnh hội tụ hay phân kỳ đường xu hướng Tam giác tạo sóng di chuyển ngược với xu hướng Những tam giác đối xứng, giảm dần, tăng dần, mở rộng II ĐẶC ĐIỂM CỦA SÓNG ELLIOTT SÓNG TRONG SÓNG Như đề cập trước đó, sóng Elliot Fractals Mơi sóng tạo sóng phụ Tôi cho bạn xem tranh khác sóng Elliott Thú vị phải ko ? Bạn có thấy sóng 1,3, tạo mơ hình sóng đẩy sóng tạo mơ hình sóng điều chỉnh? Hãy nhớ sóng bao gồm mơ hình sóng nhỏ Các mơ hình lập lại Mãi mãi… Để dễ dàng nhận diện sóng này, lý thuyết sóng Elliott phân loạt loại sóng theo thứ tự từ lớn đến nhỏ nhất: 10 11 Grand Supercycle: kéo dài từ vài thập kỷ đến vài kỷ Supercycle: kéo dài từ vài năm đến vài thập kỷ Cycle: kéo dài từ vài quý đến vài năm Primary: kéo dài từ vài tháng đến vài năm Intermediate: kéo dài từ vài tháng đến vài quý Minor: kéo dài từ vài tuần đến vài quý Minute: kéo dài từ vài tuần tuần đến vài tháng Minuette: kéo dài từ vài ngày đến vài tháng Subminuette: kéo dài từ vài ngày đến vài tuần Micro: kéo dài từ vài đến vài ngày Submicro: kéo dài từ vài phút đến vài SÓNG ĐẨY MỞ RỘNG Một điều mà bạn cần phải biết lý thuyết sóng Elliott sóng đẩy luôn mở rộng Đơn giản có sóng dài hai sóng cịn lại Theo Elliott, thường sóng thứ năm mở rộng Tuy nhiên, theo thời gian thay đổi nhiều người bắt đầu cho sống thứ sóng mở rộng Dưới dạng sóng mở rộng 3 "SĨNG CỤT" (TRUNCATION) Thường thường, sóng phát triển điều kiện bán nhà đầu tư nhận diện sóng Elliott cách rõ ràng họ biết sóng cuối xu hướng tăng Điều đơi làm cho chiều cao sóng thấp sóng Được gọi "sóng cụt" (truncation) "TAM GIÁC CHÉO" (DIAGONAL TRIANGLE) Tam giác chéo trường hợp đặc biệt mà sóng vào biên độ sóng Nói cách khác sóng sóng chéo - nguyên nhân xuất tên gọi "tam giác chéo" Quy tắc:  Mơ hình Diagonal Triangle bao gồm sóng  Sóng khơng sóng ngắn so với sóng khác  Sóng Sóng chéo (vì có tên gọi Tam giác chéo), tức đáy Sóng vào biên độ Sóng  Sóng khơng vượt qua điểm khởi nguồn Sóng  Sóng phải vượt qua điểm cuối Sóng Tam giác chéo phân chia thành loại: Leading Diagonal Triangle Ending Diagonal Triangle a) Ending Diagonal Triangle Mơ hình sóng Ending Diagonal Triangle thuộc dạng mơ hình sóng chủ xảy sóng cuối cấp độ sóng sóng hay sóng C Khơng nên nhầm lẫn với mơ hình tam giác điều chỉnh Mơ hình sóng Ending Diagonal Triangle tượng tương đối cấp độ sóng lớn mà thường xuất cấp độ sóng thấp đồ thị giá ngày (intraday) Thường theo sau mơ hình Diagonal Triangle thay đổi mạnh xu hướng thị trường Vị trí xuất hiện: Mơ hình Ending Diagonal Triangle xuất sóng 5, C Cấu trúc sóng bên trong: Mơ hình Ending Diagonal Triangle bao gồm sóng có cấu trúc sóng bên theo dạng 3-3-3-3-3 b) Leading Diagonal Triangle Mơ hình sóng Leading Diagonal Triangle thuộc dạng mơ hình sóng chủ thường xảy đầu cấp độ sóng sóng hay sóng A hay nói cách khác nằm sóng sóng A Khơng nên nhầm lẫn với mơ hình tam giác điều chỉnh Điểm khác mơ hình với mơ hình Ending Diagonal Triangle sóng 1, có cấu trúc sóng bên gồm sóng khơng phải sóng mơ hình Ending Diagonal Triangle Cũng mơ hình sóng Ending Diagonal Triangle mơ hình sóng Leading Diagonal Triangle tượng tương đối cấp độ sóng lớn mà thường xuất cấp độ sóng thấp đồ thị giá ngày (intraday) Thường theo sau mơ hình Diagonal Triangle thay đổi mạnh xu hướng thị trường Vị trí xuất hiện: Mơ hình Leading Diagonal Triangle xuất sóng A Cấu trúc sóng bên trong: Mơ hình Leading Diagonal Triangle bao gồm sóng có cấu trúc sóng bên theo dạng 5-3-5-3-5 III ĐO LƯỜNG SĨNG Sóng Sóng có điểm xuất phát từ thị trường gấu (suy thoái) Do đó, sóng nhận biết từ đầu Mục đích việc đo lường sóng để tìm tỷ lệ sóng cịn lại Mặc dù khơng có quy tắc định tỷ lệ sóng cịn lại, có tác dụng định việc ước tính độ dài sóng khác Trước nói tỷ lệ này, cần phải đến Fibonacci trước Tỷ lệ Fibonacci tỷ lệ toán học tính từ số dãy số Fibonacci Dãy số Fibonacci tìm Leonardo Fibonacci từ năm 1180 trước công nguyên Dãy số Fibonacci sử dụng nhiều tronng lĩnh vực máy móc, vũ trụ, chứng khốn,… Đây sở sản sinh tỷ lệ Fibonacci với mục đích dùng để hỗ trợ giao dịch Các tỷ lệ Fibonacci dùng thường xuyên là: 1.618 2.618 4.23 6.85 (mở rộng) 0.14 0.25 0.5 0.618 (thối lui) Sóng Sóng thường thối lui mức 0.5 0.62 (làm trịn từ 0.618) so với sóng Sóng Sóng thường có quan hệ tỷ lệ với sóng theo ba trường hợp sau: Sóng = 1.62 sóng 1; Hoặc = 2.62 sóng 1; 4.25 sóng Các tỷ lệ thường thấy 1.62 2.62 Tuy nhiên, sóng sóng mở rộng tỷ lệ 2.62 4.25 phổ biến Sóng Sóng thường có quan hệ với sóng theo ba trường hợp sau: sóng = 24% sóng 3; = 38% sóng 3; 50% sóng Các tỷ lệ 24% 38% phổ biến cho sóng Sóng Sóng có hai quan hệ tỷ lệ theo hai trường hợp: Nếu độ dài sóng > 1.62 sóng tỷ lệ sóng sau: sóng = sóng 1; = 1.62 sóng 1; = 2.62 sóng Nếu độ dài sóng IV PHƯƠNG PHÁP VẼ SÓNG ELLIOTT Giới thiệu khái quát: Vẽ kênh giá phương pháp quan trọng khơng định vị trí sóng nội mà cịn dự đốn mục tiêu cho sóng Kênh giá đường xu hướng song song, nhiều chứa tồn dao động giá sóng Dù đường xu hướng mơ hình Triangle khơng song song chúng coi kênh giá Dưới minh họa kênh giá mơ hình sóng chủ mơ hình sóng điều chỉnh Các sóng thuộc cấp độ sóng nhận diện cách vẽ kênh giá Đặc biệt trường hợp cấu trúc sóng chủ, sóng Zigzag mơ hình tam giác Nếu sóng khơng tương xứng nên tìm kiếm cách tính sóng tùy chọn khác Cách vẽ kênh giá dự đoán mục tiêu sử dụng kênh giá: a) Mục tiêu sóng sóng C: Vẽ kênh giá sau sóng sóng hồn thành Nối điểm khởi đầu sóng (được đánh dấu 0) với điểm cuối sóng 2, sau vẽ đường song song kéo từ đỉnh sóng Đường song song có vai trị mục tiêu tối thiểu sóng phát triển Nếu sóng khơng thể phá qua đường song song khơng thể chạm đến sóng C khơng phải sóng Đường hỗ trợ từ đến sóng có vai trò mức chặn Khi đường bị phá vỡ có khả sóng B di chuyển phức tạp sóng C chưa bắt đầu hình thành Chú ý sóng thường sóng mạnh vượt qua đường xu hướng b) Mục tiêu sóng 4: Ngay sau sóng hồn thành vẽ kênh giá cách nối điểm cuối sóng với điểm cuối sóng đường xu hướng vẽ đường song song từ điểm cuối sóng Bằng cách dự đốn mục tiêu sóng Chú ý thơng thường đường nằm từ sóng bị phá vỡ chút hành động giá sóng Đường hỗ trợ có vai trị mục tiêu tối thiểu sóng Nếu sóng khơng đến gần đường biểu xu hướng mạnh Có thể xu hướng giá sóng sẵn sàng cho phá mạnh sóng c) Mục tiêu sóng 5: - Phương pháp 1: Ngay sau sóng hồn thành vẽ kênh giá nối điểm cuối sóng với điểm cuối sóng đường xu hướng sau vẽ đường song song từ điểm cuối sóng Bằng cách dự đốn mục tiêu sóng Thơng thường sóng không chạm đến đường xu hướng nằm trên, trừ song theo mơ hình mở rộng Extension5 sóng tương đối yếu Trong mơ hình Extension5 với biểu khối lượng giao dịch cao báo xung lượng mạnh mẽ tượng vượt (throwover) xuất -Phương pháp 2: Thường sóng sóng mạnh cho thấy tốc độ di chuyển nhanh so sánh với sóng sóng Nếu sóng cho thấy đợt tăng giá giảm giá gần thẳng đứng vẽ đường xu hướng nối sóng với sóng vẽ đường song song từ sóng Đường song song cắt qua sóng tạo mục tiêu cho sóng Kinh nghiệm cho thấy kênh giá có giá trị d) Mục tiêu sóng D E: Ngay sau sóng B hồn thành vẽ đường xu hướng nối điểm khởi đầu sóng A với điểm cuối sóng B để định mục tiêu cho sóng D mơ hình Triangle phát triển Điều chắn sau sóng C hồn thành Ngay sau sóng C hồn thành vẽ đường xu hướng nối sóng A với điểm cuối sóng C để định mục tiêu sóng E Hầu khơng sóng E dừng đường xu hướng mà ghé sát đường xu hướng cách nhanh chóng tạm thời e) Mục tiêu mơ hình Double Zigzag: Việc vẽ kênh giá điều quan trọng để phân biệt mơ hình Double Zigzag với mơ hình sóng đẩy (Impulse) việc phân biệt chúng vốn khó khăn chúng có đặc trưng sóng chủ Các mơ hình Double Zigzag có xu hướng chạm kênh giá gần hoàn hảo mơ hình Impulse sóng thường phá vỡ khỏi kênh giá Phân tích sóng điều chỉnh Các q trình điều chỉnh có xu đưa giá trở lại khu vực sóng thứ cấp độ sóng nhỏ thường vượt qua khu vực vào khu vực sóng thứ cấp độ sóng nhỏ Nếu q trình điều chỉnh phát triển theo mơ hình Flat (FL), mơ hình Contracting Triangle (CT) trình điều chỉnh thường giới hạn phạm vi 38.2% – 50.0% thực tế chí q trình điều chỉnh sóng thứ Một mức hồi lại khơng q 38.2% q trình dao động trước cho thấy sức mạnh tiềm ẩn xu hướng Mức hồi 50.0% thường xuất chuỗi sóng khơng xuất thường xuyên mức hồi 61.8% Tuy nhiên mức hồi 50.0% lại phổ biến sóng điều chỉnh tăng thị trường đầu giá xuống ví dụ sóng B mơ hình Zigzag (ZZ) Mục tiêu sóng A: Sau mơ hình Ending Diagonal (ED) sóng (5) sóng A hồi sóng mơ hình Ending Diagonal (ED) Khi sóng A phần mơ hình Contracting Triangle (CT), sóng (B) sóng (4) thường hồi lại 38.2% sóng trước vào phạm vi sóng thứ sóng 2 Mục tiêu sóng B: Trong mơ hình Zigzag (ZZ) sóng B hồi lại 38.2% 61.8% sóng A Trong mơ hình Flat (FL) xấp xỉ sóng A Trong mơ hình Flat (FL) Irregular thường khoảng cách 138.2% sóng A Mục tiêu sóng C: Sóng C có chiều dài 61.8% sóng A Nó ngắn trường hợp mơ hình Zigzag (ZZ) Running Flat (FL) Running sóng C ngắn khơng thể vượt qua điểm cuối sóng A Nhìn chung sóng C với sóng A khoảng cách 161.8% sóng A Sóng C thường đạt 161.8% chiều dài sóng a mơ hình Flat (FL) Irregular Trong mơ hình Contracting Triangle (CT) sóng C thường 61.8% sóng A Trong mơ hình Expanding Triangle (ET) sóng C thường 161.8% sóng A Mục tiêu sóng D: Trong mơ hình Contracting Triangle (CT) sóng D thường 61.8% sóng B Trong mơ hình Expanding Triangle (ET) sóng C thường 161.8% sóng B Mục tiêu sóng E: Trong mơ hình Contracting Triangle (CT) sóng E thường 61.8% sóng C Trong mơ hình Expanding Triangle (ET) sóng E thường 161.8% sóng C Mục tiêu sóng X: Sóng X tối thiểu hồi lại 38.2% trình điều chỉnh A-B-C trước đó; mức hồi lại 61.8% phổ biến sóng X LINH NGHIEM ... với điểm cuối sóng 2, sau vẽ đường song song kéo từ đỉnh sóng Đường song song có vai trị mục tiêu tối thiểu sóng phát triển Nếu sóng khơng thể phá qua đường song song khơng thể chạm đến sóng C khơng... cịn dự đốn mục tiêu cho sóng Kênh giá đường xu hướng song song, nhiều chứa tồn dao động giá sóng Dù đường xu hướng mơ hình Triangle khơng song song chúng coi kênh giá Dưới minh họa kênh giá mơ hình... đợt tăng giá giảm giá gần thẳng đứng vẽ đường xu hướng nối sóng với sóng vẽ đường song song từ sóng Đường song song cắt qua sóng tạo mục tiêu cho sóng Kinh nghiệm cho thấy kênh giá có giá trị