2. PHU LUC kem theo nghi Phu luc nghi quyet thu chi.signed

Biểu số 01 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2021 (Kèm theo Nghị số 71/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 HĐND tỉnh Quảng Nam) 11.148.616 ĐVT: Triệu đồng Ƣớc thực 2020 NỘI DUNG TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II) I THU NỘI ĐỊA Trong đó: Thu nội địa loại trừ tiền đất xổ số kiến thiết Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nƣớc Trung ƣơng quản lý Tổng thu NSNN Thu NSĐP địa bàn Dự toán 2021 Tổng thu NSNN địa bàn So sánh % DT2021/ƢTH2020 Tổng thu Thu NSĐP NSNN địa bàn Thu NSĐP 20.272.000 13.847.754 19.350.000 14.119.623 15.670.000 13.847.754 16.000.000 14.119.623 95,45 102,11 101,96 101,96 14.234.900 12.412.654 14.485.000 12.604.623 101,76 101,55 435.000 407.807 465.000 438.540 106,90 107,54 260.420 11.510 163.070 234.378 10.359 163.070 251.870 12.740 200.390 226.684 11.466 200.390 96,72 110,69 122,89 96,72 110,69 122,89 97.720 89.106 134.000 121.877 137,13 136,78 58.020 27.990 130 11.580 52.218 25.191 117 11.580 79.370 41.360 500 12.770 71.433 37.224 450 12.770 136,80 147,77 384,62 110,28 136,80 147,77 384,62 110,28 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi 1.508.100 1.357.504 1.695.000 1.525.740 112,39 112,39 - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế tài nguyên Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tiêu thụ đặc biệt 247.940 197.920 1.060.100 2.140 9.390.730 2.184.370 400.850 6.570.570 223.146 178.128 954.090 2.140 8.385.151 1.965.933 360.765 5.823.513 308.290 232.260 1.152.050 2.400 9.708.500 2.307.100 411.050 6.757.760 277.461 209.034 1.036.845 2.400 8.670.909 2.076.390 369.945 5.991.984 124,34 117,35 108,67 112,15 103,38 105,62 102,54 102,85 124,34 117,35 108,67 112,15 103,41 105,62 102,54 102,89 - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tài nguyên Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nƣớc địa phƣơng quản lý - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế tài nguyên Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập sở kinh doanh nhập tiếp tục bán nước 100.000 100.000 - Thuế tài nguyên Lệ phí trƣớc bạ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế bảo vệ môi trƣờng Thu phí, lệ phí - Phí, lệ phí trung ương - Phí, lệ phí địa phương Trong đó: + Phí tham quan + Phí BVMT khai thác KS 234.940 264.500 9.650 790.000 620.000 167.000 35.000 132.000 234.940 264.500 9.650 711.000 207.000 132.000 10 Tiền sử dụng đất 11 Thu tiền thuê đất, thuê mặt nƣớc 12 Thu tiền bán, thuê nhà SHNN 13 Thu khác ngân sách Trong đó: 100,00 232.590 350.000 9.700 630.000 209.700 149.800 132.000 232.590 350.000 9.700 700.000 630.000 189.800 40.000 149.800 42.000 35.900 42.000 35.900 1.351.100 625.350 1.000 236.800 1.351.100 625.350 1.000 166.800 Page 99,00 132,33 100,52 88,61 101,30 113,48 149.800 99,00 132,33 100,52 88,61 101,61 113,65 114,29 113,48 40.000 42.000 40.000 42.000 95,24 116,99 95,24 116,99 1.430.000 300.000 1.430.000 300.000 225.000 155.000 105,84 47,97 0,00 95,02 105,84 47,97 0,00 92,93 113,48 Ƣớc thực 2020 NỘI DUNG + Thu khác ngân sách trung ương 14 Thu hoa lợi công sản, thu từ quỹ đất công ích xã 15 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nƣớc Trong đó: + Trung ương cấp giấy phép + Địa phương cấp giấy phép 16 Thu xổ số kiến thiết 17 Thu cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia từ phần vốn nhà nƣớc tổ chức kinh tế II THU XUẤT, NHẬP KHẨU - Thuế nhập - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập - Thuế giá trị gia tăng hàng nhập So sánh % DT2021/ƢTH2020 Dự toán 2021 Tổng thu NSNN Thu NSĐP địa bàn 70.000 Tổng thu NSNN địa bàn Tổng thu Thu NSĐP NSNN địa bàn 70.000 Thu NSĐP 100,00 11.050 11.050 12.000 12.000 108,60 108,60 72.000 38.736 65.000 30.357 90,28 78,37 47.520 24.480 84.000 14.256 24.480 84.000 49.490 15.510 85.000 14.847 15.510 85.000 104,15 63,36 101,19 104,15 63,36 101,19 6.000 6.000 1.000 1.000 16,67 16,67 4.602.000 1.500.000 15.000 3.087.000 3.350.000 900.000 10.000 2.440.000 72,79 60,00 66,67 79,04 Page Biểu số 02 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2021 (Kèm theo Nghị số 71/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 HĐND tỉnh Quảng Nam) ĐVT: Triệu đồng Bao gồm: T T Địa phƣơng TỔNG SỐ Thu từ khu vực Tổng thu doanh NSNN I Nội địa nghiệp địa nhà bàn nước trung ương quản lý 19.350.000 16.000.000 1.743.880 1.741.880 735.030 Điện Bàn Thu từ 11 Thu Thu từ Thuế khu vực tiền khu vực sử Thuế Thuế 12 Thu doanh Lệ Thu 10 Tiền thuê kinh tế dụng thu bảo vệ khác nghiệp có phí phí, lệ sử dụng đất, ngồi đất nhập cá mơi ngân vốn đầu trước bạ phí đất thuê quốc phi nhân trường sách tư nước mặt doanh nơng ngồi nước nghiệp 134.000 1.695.000 9.708.500 350.000 300.000 225.000 12.000 119.920 71.510 24.250 231.800 74.150 2.300 136.000 510.600 47.350 300.000 27.000 110.100 1.700 - 85.000 200 735.030 4.550 39.920 36.770 197.500 45.000 3.200 65.000 - 49.090 200.000 52.000 41.500 500 - - - 2.703.640 2.348.640 21.730 6.150 1.422.890 307.420 47.000 2.000 100.300 - 13.260 400.000 9.500 15.000 2.200 1.190 - - Núi Thành 11.704.500 8.718.500 14.180 12.740 61.650 8.032.930 43.000 500 81.000 52.000 15.500 330.000 57.500 11.400 500 4.800 - 800 Duy Xuyên 679.410 679.410 1.780 2.500 134.950 121.000 32.000 400 218.000 5.000 11.900 40.000 101.900 7.300 2.200 480 - - Đại Lộc 218.450 218.450 8.900 480 1.750 102.600 27.000 900 27.300 4.600 5.850 20.000 2.100 9.200 2.150 5.620 - - Thăng Bình 371.410 371.410 2.460 700 7.260 181.740 27.000 200 41.250 - 6.800 50.000 43.900 7.300 700 2.100 - - Phú Ninh 149.590 149.590 6.250 - 1.530 37.770 13.000 - 4.800 53.000 3.040 23.000 850 3.060 1.200 2.090 - - Quế Sơn 120.310 120.310 6.200 - 2.010 50.660 12.350 200 6.400 - 4.770 30.000 3.100 3.250 500 870 - - 10 Nông Sơn 67.890 67.890 39.000 - - 9.120 2.900 - 1.200 4.800 2.370 2.000 550 1.520 200 4.230 - - 11 Tiên Phước 73.545 73.545 310 - - 49.920 8.000 - 2.300 - 1.150 9.000 200 2.515 150 - - - 12 Hiệp Đức 38.730 38.730 170 - 1.940 18.150 4.500 - 2.400 - 1.260 8.000 220 2.090 - - - - 13 Nam Giang 185.790 178.790 72.870 - - 64.800 1.900 - 5.400 - 9.500 2.000 320 2.900 - 19.100 - - 14 Phước Sơn 255.370 255.370 180 - - 212.230 2.500 - 3.650 - 15.360 6.200 550 2.020 - 12.680 - - 15 Đông Giang 152.770 152.770 99.030 - - 39.300 1.900 - 2.000 - 570 3.000 160 1.020 - 5.790 - - 16 Tây Giang 28.965 28.965 9.250 - - 16.400 800 - 650 - 460 200 30 715 - 460 - - 17 Bắc Trà My 87.370 87.370 48.600 - - 20.690 5.000 - 1.700 - 960 3.600 110 2.010 - 4.700 - - 18 Nam Trà My 33.350 33.350 9.620 - - 14.470 2.000 - 650 - 610 3.000 10 2.100 - 890 - - Hội An 9.700 700.000 630.000 13 Thu hoa lợi cơng sản, thu từ quỹ đất cơng ích xã 16.Thu 14 cổ tức, Thu 15 lợi cấp Thu từ nhuận quyền hoạt khai động chia từ thác xổ số phần khoáng kiến vốn sản, tài thiết nguyên nhà nước nước 189.800 1.430.000 Tam Kỳ 465.000 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý Bao gồm: 65.000 85.000 II Thu Thuế Thuế từ hoạt giá trị xuất Thuế động gia tăng khẩu, TTĐB xuất thu từ hàng nhập hàng hóa thuế nhập nhập nhập khẩu 1.000 3.350.000 2.440.000 900.000 10.000 2.000 1.000 1.000 - 355.000 250.000 100.000 5.000 2.986.000 2.182.000 7.000 7.000 799.000 - 5.000 - Biểu số 10 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG VÀ BỔ SUNG CÂN ĐỐI, BỔ SUNG MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2021 (Kèm theo Nghị số 71/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 HĐND tỉnh Quảng Nam) ĐVT: Triệu đồng Trong đó: TT A Địa phƣơng B TỔNG CỘNG: Tam Kỳ Tổng thu NSNN địa bàn Thu ngân sách huyện, xã đƣợc hƣởng theo phân cấp Thu hưởng 100% Số bổ sung mục tiêu từ Tổng chi ngân sách cân đối tỉnh (bao gồm ngân sách cấp lại nguồn cấp huyện, tăng thu xã năm 2021 theo chế) Thu nộp ngân Số bổ sung Thu ngân sách sách cấp cân đối từ Thu cấp huyện, xã (nguồn tăng thu ngân sách hưởng theo tỷ đƣợc cân đối chi năm 2021) tỉnh lệ % 19.350.000 2=3+4 4.116.284 1.739.278 2.377.006 1.743.880 729.634 360.720 6=2-5 3.673.999 2.889.036 368.914 729.634 163.181 892.815 735.030 461.052 270.370 190.682 461.052 79.653 540.705 2.703.640 1.143.559 179.900 963.659 394.560 748.999 231.507 980.506 Núi Thành Duy Xuyên 11.704.500 373.823 115.130 258.693 373.823 260.860 634.683 679.410 292.574 80.750 211.824 22.500 270.074 276.385 175.059 721.518 Đại Lộc Thăng Bình 218.450 135.807 77.280 58.527 135.807 372.833 252.844 761.484 371.410 192.040 92.009 100.031 192.040 433.844 222.032 847.916 Phú Ninh Quế Sơn 149.590 72.269 42.110 30.159 72.269 207.021 97.868 377.158 120.310 79.453 56.030 23.423 79.453 262.528 223.486 565.467 10 Nông Sơn 11 Tiên Phước 67.890 46.694 35.309 11.385 46.694 124.551 101.083 272.328 73.545 46.064 27.960 18.104 30.499 279.243 189.536 499.278 12 Hiệp Đức 13 Nam Giang 38.730 20.293 10.420 9.873 20.293 210.061 107.324 337.678 185.790 133.521 113.460 20.061 133.521 84.223 152.354 370.098 14 Phước Sơn 15 Đông Giang 255.370 178.456 129.910 48.546 9.660 168.796 76.286 97.345 342.427 152.770 107.576 75.720 31.856 107.576 18.112 219.239 344.927 16 Tây Giang 17 Bắc Trà My 28.965 20.822 14.490 6.332 20.822 199.788 179.369 399.979 87.370 58.128 39.340 18.788 58.128 176.054 199.505 433.687 18 Nam Trà My 33.350 24.522 18.370 6.152 24.522 168.107 177.214 369.843 Hội An Điện Bàn 442.285 15.565 9=6+7+8 3.129.459 9.692.495 Biểu số 13 BỘI CHI VÀ PHƢƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2021 (Kèm theo Nghị số 71/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 HĐND tỉnh Quảng Nam) Đơn vị: Triệu đồng Thực năm 2019 Nội dung STT A B Năm 2020 Dự toán năm 2021 Ước thực Dự toán A THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 32.468.165 26.632.394 31.759.946 19.225.029 B CHI CÂN ĐỐI NSĐP 33.016.497 27.225.794 31.915.142 20.076.629 C BỘI CHI NSĐP 141.526 593.400 155.196 851.600 D HẠN MỨC DƢ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH 5.066.035 5.458.839 4.154.326 4.235.890 E KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC I TỔNG DƢ NỢ ĐẦU NĂM 64.007 174.650 156.783 307.678 1,26 3,20 3,77 7,26 15.257 174.650 156.783 307.678 15.257 174.650 156.783 307.678 890 114 1.534 4.074 106.820 104.697 142.226 12.367 38.716 41.270 54.381 2.000 29.000 9.283 25.256 Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa ngân sách địa phương (%) Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngồi nƣớc 1.1 Các dự án triển khai thực Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng thị để ứng phó với biến đổi khí hậu Tp Hội An, tỉnh Quảng Nam Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) Sửa chữa nâng cao an toàn đập (WB8) Phát triển thành phố loại Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đăk Lăk - Tiểu dự án Quảng Nam, phần kết dư Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam Chống xói lở bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam 81.742 0 1.2 Các dự án triển khai giai đoạn 2021-2025 0 10.401 4.301 11.900 10.401 4.301 11.900 10.401 4.301 11.900 Xây dựng sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) Dự án Phát triển tổng hợp tỉnh Quảng Nam (ADB) Phát triển tổng hợp – Tiểu dự án Quảng Nam (WB) Hiện đại hóa thủy lợi nhằm thích ứng biến đổi khí hậu, vay vốn ADB Vay ngân hàng phát triển 48.750 II TRẢ NỢ GỐC VAY TRONG NĂM 48.750 Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay 1.1 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngồi nƣớc Cải thiện mơi trường đô thị Chu Lai Núi Thành Dự án Phát triển mơi trường, hạ tầng thị để ứng phó với biến đổi khí hậu Tp Hội An, tỉnh Quảng Nam Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) Sửa chữa nâng cao an toàn đập (WB8) Phát triển thành phố loại Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đăk Lăk - Tiểu dự án Quảng Nam, phần kết dư Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam Chống xói lở bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam 1.2 Vay ngân hàng phát triển Page 6.100 6.100 977 522 4.301 48.750 4.301 4.301 STT A III 2.1 2.1.1 2.1.2 IV 2.1 2.2 G Năm 2020 Thực năm 2019 Nội dung B Nguồn trả nợ Từ nguồn vay Bội thu ngân sách địa phương Tăng thu, tiết kiệm chi Kết dư ngân sách cấp tỉnh TỔNG MỨC VAY TRONG NĂM Theo mục đích vay Vay bù đắp bội chi Vay trả nợ gốc Theo nguồn vay Trái phiếu quyền địa phƣơng Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nƣớc Các dự án triển khai thực Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu Tp Hội An, tỉnh Quảng Nam Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) Sửa chữa nâng cao an toàn đập (WB8) Phát triển thành phố loại Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đăk Lăk - Tiểu dự án Quảng Nam, phần kết dư Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam Chống xói lở bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam Các dự án triển khai giai đoạn 2021-2025 Xây dựng sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) TỔNG DƢ NỢ CUỐI NĂM Trái phiếu quyền địa phƣơng Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngồi nƣớc Các dự án triển khai thực Dự án cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi Thành Dự án Phát triển mơi trường, hạ tầng thị để ứng phó với biến đổi khí hậu Tp Hội An, tỉnh Quảng Nam Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) Sửa chữa nâng cao an toàn đập (WB8) Phát triển thành phố loại Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đăk Lăk - Tiểu dự án Quảng Nam, phần kết dư Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam Chống xói lở bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam Các dự án triển khai giai đoạn 2021-2025 Xây dựng sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) Vay ngân hàng phát triển TRẢ NỢ LÃI, PHÍ Page Dự tốn 10.401 Dự tốn Ước thực năm 2021 4.301 11.900 10.401 4.301 11.900 593.400 593.400 593.400 155.196 155.196 155.196 851.600 851.600 851.600 593.400 155.196 851.600 141.526 643 593.400 593.400 87.057 155.196 155.196 2.540 851.600 851.600 50.000 104.697 357.189 37.529 614.600 28.903 13.111 13.111 4.000 7.283 50.000 15.973 35.000 86.043 86.043 - 18.000 130.000 0 - 757.649 307.678 1.147.378 156.783 1.534 757.649 757.649 81.071 307.678 307.678 4.074 1.147.378 1.147.378 47.974 104.697 464.009 142.226 756.826 41.270 51.827 54.381 57.404 9.283 79.000 25.256 59.734 81.742 81.742 77.441 0 18.000 0 130.000 0 5.892 5.892 23.272 606 Biểu số 04 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2021 (Kèm theo Nghị số 71/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 HĐND tỉnh) STT Nội dung A B A TỔNG NGUỒN THU NSĐP Thu NSĐP đƣợc hƣởng theo phân I cấp - Thu NSĐP hưởng 100% Thu NSĐP hưởng từ khoản thu - phân chia II III IV V B I II Trong đó: Thu cân đối NSĐP không bao gồm nguồn thu sử dụng đất, XSKT Thu bổ sung từ ngân sách cấp Thu bổ sung cân đối ngân sách Thu bổ sung có mục tiêu Thu từ quỹ dự trữ tài Thu kết dƣ Thu chuyển nguồn từ năm trƣớc chuyển sang TỔNG CHI NSĐP Tổng chi cân đối NSĐP Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi trả nợ lãi, phí khoản quyền địa phương vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Dự phịng ngân sách Chi tạo nguồn CCTL Chi chƣơng trình mục tiêu Chi chương trình mục tiêu quốc gia Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ III Chi chuyển nguồn sang năm sau C BỘI CHI NSĐP D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP I Từ nguồn vay để trả nợ gốc II E I II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dƣ ngân sách cấp tỉnh TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP Vay để bù đắp bội chi Vay để trả nợ gốc Dự toán năm 2020 Ƣớc thực năm 2020 Đơn vị: Triệu đồng So sánh (1) Dự toán năm Tƣơng 2021 Tuyệt đối đối (%) 4=3-2 5=3/2 26.632.394 31.759.946 19.225.030 (12.534.916) 18.196.130 3.636.371 13.847.754 3.101.916 14.119.623 2.971.007 271.869 (130.909) 102,0% 95,8% 14.559.759 10.745.838 11.148.616 402.778 103,7% 16.786.130 3.006.164 3.006.164 - 12.412.654 3.404.940 3.404.940 43.796 1.105.160 12.604.623 2.705.844 1.089.738 1.616.106 - 191.969 (699.096) 1.089.738 (1.788.834) (43.796) - 101,5% 79,5% 0,0% 47,5% 0,0% 0,0% 5.430.100 27.225.794 24.219.630 6.249.303 13.240.605 13.358.296 31.915.142 25.444.379 10.732.641 14.118.881 2.399.563 (10.958.733) 20.076.630 (7.149.164) 18.460.524 (5.759.106) 4.115.715 (2.133.588) 12.204.588 (1.036.017) 18,0% 73,7% 76,2% 65,9% 92,2% 5.892 1.450 585.515 4.136.865 3.006.164 5.892 1.450 585.515 4.071.200 1.098.286 1.110.472 1.907.878 593.400 10.918 - 2.960.728 2.399.563 155.196 4.301 - 10.918 593.400 593.400 4.301 155.196 155.196 23.272 1.450 585.515 1.529.984 1.616.106 60,5% 17.380 (2.606.881) (1.390.058) 395,0% 100,0% 100,0% 37,0% 53,8% (1.098.286) 0,0% 1.616.106 851.600 11.900 - (291.772) 258.200 982 - 84,7% 0,0% 143,5% 109,0% 0,0% 11.900 851.600 851.600 982 258.200 258.200 109,0% 143,5% 143,5% - Ghi chú: (1)Đối với tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực năm hành Đối với tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hành Biểu số 03 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 (Kèm theo Nghị số 71/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 HĐND tỉnh) STT Nội dung Dự toán năm 2020 A B A I II 10 11 12 13 III TỔNG CHI NSĐP CHI CÂN ĐỐI NSĐP Chi đầu tƣ phát triển (1) Chi đầu tư cho dự án Trong đó: Chia theo nguồn vốn Chi đầu tư XDCB vốn nước Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết Chi đầu tư từ nguồn thu phí tham quan Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi khác Chi đầu tư từ nguồn thu cấp lại Chi đầu tư từ nguồn bội chi Chi cấp vốn Điều lệ Quỹ Chi thƣờng xun Trong đó: Chi quốc phịng Chi An ninh Chi SN giáo dục, ĐT dạy nghề Chi nghiệp y tế Chi SN Khoa học cơng nghệ Chi nghiệp Văn hóa thơng tin Chi SN Phát thanh, truyền hình Chi Sự nghiệp Thể dục Thể thao Chi đảm bảo xã hội Chi nghiệp kinh tế Chi nghiệp môi trường Chi QLNN, Đảng, đồn thể Chi khác Chi trả nợ lãi, phí khoản quyền địa phƣơng vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Dự phịng ngân sách Chi tạo nguồn cải cách tiền lƣơng IV V VI B CHI CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU I Chi chƣơng trình mục tiêu quốc gia Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững - Vốn đầu tư - Vốn nghiệp Page Đơn vị: Triệu đồng So sánh Dự toán Tuyệt Tƣơng năm 2021 đối đối (%) 3=2-1 4=2/1 27.225.794 24.219.630 6.249.303 6.159.303 1.081.236 1.500.000 90.000 270.000 2.513.100 111.567 593.400 90.000 13.240.605 203.259 83.599 5.046.017 1.129.821 40.290 276.404 58.761 82.133 1.196.420 2.339.356 195.277 2.522.576 66.692 20.076.630 18.460.524 4.115.715 4.034.715 856.251 1.430.000 85.000 20.000 734.705 57.159 851.600 81.000 12.204.588 207.894 76.074 4.560.973 1.094.104 41.940 210.731 58.051 96.473 1.070.813 2.190.492 162.038 2.367.373 67.632 (7.149.164) (5.759.106) (2.133.588) (2.124.588) (224.985) (70.000) (5.000) (250.000) (1.778.395) (54.408) 73,7% 76,2% 65,9% 65,5% 258.200 (9.000) (1.036.017) 143,5% 90,0% 92,2% 4.635 (7.525) (485.044) (35.717) 1.650 (65.673) (710) 14.340 (125.607) (148.864) (33.239) (155.203) 940 102,3% 91,0% 90,4% 96,8% 104,1% 76,2% 98,8% 117,5% 89,5% 93,6% 83,0% 93,8% 101,4% 5.892 23.272 17.380 395,0% 1.450 585.515 4.136.865 3.006.164 1.098.286 386.406 345.522 40.884 1.450 585.515 1.529.984 1.616.106 - - 100,0% 100,0% 37,0% 53,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% (2.606.881) (1.390.058) (1.098.286) (386.406) (345.522) (40.884) 79,2% 95,3% 94,4% 7,4% 51,2% Nội dung STT A B Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn - Vốn đầu tư - Vốn nghiệp II Chi chƣơng trình mục tiêu, nhiệm vụ Vốn đầu tư Vốn nước Vốn nước Vốn nghiệp 2.1 Chương trình mục tiêu CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội CTMT phát triển Lâm nghiệp bền vững CTMT giáo dục nghề nghiệp - Việc làm An tồn lao động Ứng phó biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh Công nghệ thông tin Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn CTMT tiêu tái cấu kinh tế nông nghiệp phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư CTMT Phát triển văn hóa CTMT Y tế - Dân số CTMT đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm ma túy 2.2 Các chương trình, mục tiêu khác Hội VHNT mua thiết bị chiếu bóng Kinh phí quản lý, bảo trì đường Kinh phí thực Quyết định 2085 Nguồn kinh phí đảm bảo TTATGT 2.3 Các sách khác 2.4 Vốn nước ngồi Page Dự tốn năm 2020 Dự toán năm 2021 711.880 555.780 156.100 1.907.878 1.647.682 912.200 735.482 260.196 111.979 6.866 34.200 1.616.106 1.268.823 569.470 699.353 347.283 - So sánh Tuyệt Tƣơng đối đối (%) 3=2-1 4=2/1 (711.880) (555.780) (156.100) (291.772) (378.859) (342.730) (36.129) 87.087 (111.979) (6.866) (34.200) 0,0% 0,0% 0,0% 84,7% 77,0% 62,4% 95,1% 133,5% 0,0% 0,0% 0,0% 14.665 - (14.665) 0,0% 300 2.000 40.000 - (300) (2.000) 0,0% 0,0% - (40.000) 0,0% 2.000 - (2.000) 0,0% 1.708 7.570 - (1.708) (7.570) 0,0% 0,0% 2.670 - (2.670) 0,0% (2.944) (585) 96,4% 0,0% 82.477 585 79.533 - 58.235 462 58.235 23.195 65.740 21.298 223.500 44.250 - - 100,0% (462) 0,0% (1.897) 91,8% (21.490) 67,3% Biểu số 05 CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 (Kèm theo Nghị số 71/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng So sánh (1) STT Nội dung A B A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Nguồn thu ngân sách Ƣớc thực Dự toán Dự toán năm năm 2020 năm 2021 Tuyệt đối 2020 21.782.519 27.488.716 15.551.028 (11.937.688) 71,4% 13.346.255 10.640.481 10.445.621 (194.860) 98,2% (699.096) 1.089.738 (1.788.834) 79,5% - Thu ngân sách hưởng theo phân cấp Thu bổ sung từ ngân sách cấp Thu bổ sung cân đối ngân sách Thu bổ sung có mục tiêu Thu từ quỹ dự trữ tài - 43.796 - (43.796) - 41.203 - (41.203) Thu kết dư Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang Chi ngân sách Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh Chi bổ sung cho ngân sách cấp - II 3.006.164 3.006.164 3.404.940 3.404.940 5.430.100 13.358.296 2.705.844 1.089.738 1.616.106 2.399.563 (10.958.733) 18,0% (5.973.292) 73,3% 15.527.931 14.826.270 10.384.135 (5.143.796) 66,9% (829.494) 87,9% 6.018.495 Chi bổ sung cân đối ngân sách 2.889.036 2.889.036 2.889.036 - Chi bổ sung có mục tiêu 3.958.952 7.529.043 3.129.459 Chi chuyển nguồn sang năm sau 593.400 2.399.563 155.196 851.600 B NGÂN SÁCH HUYỆN I Nguồn thu ngân sách Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 4.849.875 3.207.273 3.674.002 Thu bổ sung từ ngân sách cấp 6.847.988 10.418.079 6.018.494 - Thu bổ sung cân đối ngân sách 2.889.036 2.889.036 2.889.036 - Thu bổ sung có mục tiêu 3.958.952 7.529.043 3.129.459 Thu kết dư Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 47,5% 22.375.919 27.643.912 16.402.628 6.847.988 10.418.079 III Bội chi NSĐP Tƣơng đối (%) - - 11.697.863 14.689.309 - 1.063.957 - (829.494) 100,0% 79,0% 258.199 143,5% 9.692.495 - (4.996.814) 466.729 (4.399.585) (4.399.584) (1.063.957) - 82,9% 114,6% 57,8% 100,0% 41,6% Đơn vị: Triệu đồng So sánh (1) STT Nội dung A B II Chi ngân sách Ƣớc thực Dự toán Dự toán năm năm 2020 năm 2021 Tuyệt đối 2020 11.697.863 14.689.309 9.692.495 (2.005.368) Tƣơng đối (%) 82,9% Ghi chú: (1) Đối với tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực năm hành Đối với tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hành Biểu số 06 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 (Kèm theo Nghị số 71/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 HĐND tỉnh) STT Nội dung A B Đơn vị: Triệu đồng Bao gồm Ngân sách Ngân sách Ngân sách địa phƣơng cấp tỉnh huyện 1=2+3 - TỔNG CHI NSĐP CHI CÂN ĐỐI NSĐP Chi đầu tƣ phát triển (1) Chi đầu tư cho dự án Trong đó: Chia theo lĩnh vực Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi khoa học công nghệ ……… Trong đó: Chia theo nguồn vốn Chi đầu tư XDCB vốn nước Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết Chi đầu tư từ nguồn thu phí tham quan - Chi đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi khác 734.705 379.514 355.191 II Chi đầu tư từ nguồn thu cấp lại Chi đầu tư từ nguồn vốn khác Chi đầu tư từ nguồn bội chi Chi cấp vốn Điều lệ Quỹ Chi thƣờng xuyên Chi quốc phòng Chi An ninh Chi SN giáo dục, ĐT dạy nghề Chi nghiệp y tế Chi SN Khoa học công nghệ Chi nghiệp Văn hóa thơng tin Chi SN Phát thanh, truyền hình Chi Sự nghiệp Thể dục Thể thao Chi đảm bảo xã hội Chi nghiệp kinh tế Chi nghiệp mơi trường Chi QLNN, Đảng, đồn thể Chi khác Chi trả nợ lãi, phí khoản quyền địa phƣơng vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Dự phịng ngân sách Chi tạo nguồn cải cách tiền lƣơng 57.159 851.600 81.000 12.204.588 207.894 76.074 4.560.973 1.094.104 41.940 210.731 58.051 96.473 1.070.813 2.190.492 162.038 2.367.373 67.632 851.600 81.000 4.497.475 82.936 34.480 1.259.547 1.004.239 34.740 112.419 26.300 61.987 276.982 796.845 77.790 691.685 37.525 57.159 7.707.113 124.958 41.594 3.301.426 89.865 7.200 98.312 31.751 34.486 793.831 1.393.647 84.248 1.675.688 30.107 23.272 23.272 - 1.450 585.515 1.529.984 1.450 470.222 1.457.450 115.293 72.534 A I - 10 11 12 13 III IV V VI 20.076.630 18.460.524 4.115.715 4.034.715 856.251 1.430.000 85.000 20.000 10.384.135 9.020.359 2.570.490 2.489.490 384.776 788.600 85.000 - 9.692.495 9.440.165 1.545.225 1.545.225 471.475 641.400 20.000 STT Nội dung A B I B CHI CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Chi chƣơng trình mục tiêu quốc gia Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững - Vốn đầu tư - Vốn nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn - Vốn đầu tư - Vốn nghiệp II Chi chƣơng trình mục tiêu, nhiệm vụ Vốn đầu tư Vốn nước Vốn nước Vốn nghiệp 2.1 Các sách an sinh xã hội Nghị định 86 miễn giảm học phí Các sách cịn lại giáo dục Đào tạo Quân BHYT cho trẻ em tuổi BHYT cho đối tượng cịn lại Chính sách BTXH theo Nghị định 136, tiền điện hộ nghèo Hỗ trợ khai thác biển xa CTMT Phát triển văn hóa CTMT Y tế - Dân số CTMT đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm ma túy 2.2 Các chương trình, mục tiêu khác Hội VHNT mua thiết bị chiếu bóng Kinh phí quản lý, bảo trì đường Kinh phí thực Quyết định 2085 Nguồn kinh phí đảm bảo TTATGT 2.3 Vốn nước Bao gồm Ngân sách Ngân sách Ngân sách địa phƣơng cấp tỉnh huyện 1=2+3 1.616.106 1.616.106 1.268.823 569.470 699.353 347.283 223.500 26.501 1.681 323 19.457 30.364 1.363.776 1.363.776 1.145.185 569.470 575.715 218.591 99.065 323 19.457 11.259 252.330 252.330 123.638 123.638 128.692 124.435 26.501 1.681 19.105 77.148 - 77.148 68.026 - 68.026 - - - - - 79.533 58.235 21.298 44.250 75.276 58.235 17.041 44.250 4.257 4.257 - Biểu số 07 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021 (Kèm theo Nghị số 71/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung A B TỔNG CHI NSĐP CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƢỚI CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC Chi đầu tƣ phát triển Chi đầu tư cho dự án Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích Nhà nước đặt hàng, tổ chức kinh tế Chi cấp vốn điều lệ cho Quỹ Chi thƣờng xuyên Chi quốc phòng Chi An ninh Chi SN giáo dục, ĐT dạy nghề Chi nghiệp y tế Chi SN Khoa học công nghệ Chi nghiệp Văn hóa thơng tin Chi SN Phát thanh, truyền hình Chi Sự nghiệp Thể dục Thể thao Chi đảm bảo xã hội Chi nghiệp kinh tế Chi nghiệp mơi trường Chi QLNN, Đảng, đồn thể Chi khác Chi trả nợ lãi, phí khoản quyền địa phƣơng vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn cải cách tiền lƣơng CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU A B I II 10 11 12 13 III IV V VI C Dự toán năm 2021 2.889.036 9.020.359 2.570.490 2.489.490 81.000 4.497.475 82.936 34.480 1.259.547 1.004.239 34.740 112.419 26.300 61.987 276.982 796.845 77.790 691.685 37.525 23.272 1.450 470.222 1.457.450 - Biểu số 11 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (bao gồm cấp xã) NĂM 2021 (Kèm theo Nghị số 71/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng Tổng chi cân đối ngân sách địa phƣơng Chi đầu tƣ phát triển Chi thƣờng xuyên Trong STT A Tên đơn vị (1) B TỔNG SỐ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tam Kỳ Hội An Điện Bàn Duy Xuyên Đại Lộc Núi Thành Thăng Bình Phú Ninh Quế Sơn Nơng Sơn Tiên Phƣớc Hiệp Đức Nam Giang Phƣớc Sơn Đông Giang Tây Giang Bắc Trà My Nam Trà My Tổng chi ngân sách cấp huyện (bao gồm xã) Tổng số 1=2+15 +19 2=3+9+ 12+13+14 9.692.495 892.815 540.705 980.506 721.518 761.484 634.683 847.916 377.158 565.467 272.328 499.278 337.678 370.098 342.427 344.927 399.979 433.687 369.843 6.563.038 729.634 461.052 748.999 546.459 508.640 373.823 625.884 279.290 341.981 171.245 309.742 230.354 217.744 245.082 125.688 220.610 234.182 192.629 Tổng số 3=6+7+8 991.400 271.900 156.900 124.500 36.500 39.200 70.100 61.300 32.600 34.600 16.600 20.600 17.600 19.800 17.300 17.700 15.800 19.100 19.300 Trong Chi đầu Chi đầu Chi đầu Chi tƣ từ Chi tƣ từ tƣ từ giáo nguồn khoa nguồn nguồn dục, thu khác học vốn thu tiền đào (phí sử dụng tạo tham công nƣớc đất dạy quan) nghệ nghề - Chi chƣơng trình mục tiêu - 330.000 21.900 17.900 24.500 15.500 19.200 40.100 21.300 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 17.800 16.100 14.700 15.600 16.100 16.300 20.000 19.000 1.000 - 641.400 250.000 120.000 100.000 20.000 20.000 30.000 40.000 18.000 20.000 2.000 6.000 3.000 2.000 1.200 3.000 200 3.000 3.000 Tổng số 5.383.811 416.853 298.718 600.820 473.443 459.448 295.774 553.959 241.678 300.728 150.940 282.926 208.142 193.626 223.515 104.319 200.276 209.351 169.295 Chi bổ Chi sung ứng quỹ Chi giáo dụng dự dục, đào khoa trữ tạo học tài dạy nghề cơng nghệ 10 2.770.111 182.435 134.982 300.083 246.998 260.586 208.225 332.861 126.285 161.281 64.798 147.804 97.766 71.162 89.452 57.441 82.907 128.110 76.935 11 7.200 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 12 - Bổ Bổ sung sung Chi vốn đầu Bổ sung thực chuyển tƣ để vốn nguồn thực nghiệp Tổng số thực chƣơng sang năm chƣơng chế trình sau trình độ, mục mục tiêu, sách tiêu nhiệm vụ quốc gia Dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn cải cách tiền lƣơng 13 14 15=16+ 17+18 72.534 32.309 13.625 26.600 - 3.129.459 163.181 79.653 231.507 175.059 252.844 260.860 222.032 97.868 223.486 101.083 189.536 107.324 152.354 97.345 219.239 179.369 199.505 177.214 115.293 8.572 5.434 10.054 9.916 9.992 7.949 10.625 5.012 6.653 3.705 6.216 4.612 4.318 4.267 3.669 4.534 5.731 4.034 16 677.463 44.985 4.032 77.867 34.086 24.206 20.113 40.494 11.212 73.457 25.075 71.263 14.987 31.833 21.805 65.831 68.216 17.894 30.107 17 2.451.996 118.196 75.621 153.640 140.973 228.638 240.747 181.538 86.656 150.029 76.008 118.273 92.337 120.521 75.540 153.408 111.153 181.611 147.107 18 19 - - Biểu số 12 DỰ TỐN BỔ SUNG CĨ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2021 (Kèm theo Nghị số 71/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 HĐND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng STT Tên đơn vị Tổng số A B TỔNG SỐ 1=2+3+4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tam Kỳ Hội An Điện Bàn Duy Xuyên Đại Lộc Núi Thành Thăng Bình Phú Ninh Quế Sơn Nơng Sơn Tiên Phƣớc Hiệp Đức Nam Giang Phƣớc Sơn Đông Giang Tây Giang Bắc Trà My Nam Trà My 3.129.459 163.181 79.653 231.507 175.059 252.844 260.860 222.032 97.868 223.486 101.083 189.536 107.324 152.354 97.345 219.239 179.369 199.505 177.214 Bổ sung vốn Bổ sung vốn Bổ sung đầu tƣ để nghiệp thực thực thực các chƣơng chƣơng trình chế độ, trình mục mục tiêu, sách, nhiệm vụ tiêu quốc gia nhiệm vụ 677.463 44.985 4.032 77.867 34.086 24.206 20.113 40.494 11.212 73.457 25.075 71.263 14.987 31.833 21.805 65.831 68.216 17.894 30.107 2.451.996 118.196 75.621 153.640 140.973 228.638 240.747 181.538 86.656 150.029 76.008 118.273 92.337 120.521 75.540 153.408 111.153 181.611 147.107 - ... 1.743.880 1.741.880 735.030 Điện Bàn Thu từ 11 Thu Thu từ Thu? ?? khu vực tiền khu vực sử Thu? ?? Thu? ?? 12 Thu doanh Lệ Thu 10 Tiền thu? ? kinh tế dụng thu bảo vệ khác nghi? ??p có phí phí, lệ sử dụng đất,... DT2021/ƢTH2020 Dự toán 2021 Tổng thu NSNN Thu NSĐP địa bàn 70.000 Tổng thu NSNN địa bàn Tổng thu Thu NSĐP NSNN địa bàn 70.000 Thu NSĐP 100,00 11.050 11.050 12.0 00 12.0 00 108,60 108,60 72.0 00 38.736 65.000... 9.500 2.0 00 320 2.9 00 - 19.100 - - 14 Phước Sơn 255.370 255.370 180 - - 2 12.2 30 2.5 00 - 3.650 - 15.360 6.200 550 2.0 20 - 12.6 80 - - 15 Đông Giang 1 52.7 70 1 52.7 70 99.030 - - 39.300 1.900 - 2.0 00