DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN PHƯỚC

DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN PHƯỚC

2011

DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN PHƯỚC PHẦN I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1.1 Giới thiệu chung:

Bình Dương là một tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa lớn nhất nước, với nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã và đang được các chủ đầu tư xây dựng tại địa bàn tỉnh Cùng với sự phát triển của công nghiệp thì dân số tỉnh Bình Dương tăng lên đáng kể và thu nhập cũng như nhu cầu của người dân cũng không ngừng được nâng cao Chính vì vậy nhu cầu về nhà ở, chăm sóc y tế, giáo dục, vui chơi giải trí tại địa bàn là các vấn đề đang được các cơ quan nhà nước cũng như người dân đang rất quan tâm

Hệ thống ngành y công lập tại Bình Dương trong những năm gần đây cũng có rất nhiều cố gắng để theo kịp tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Tuy nhiên, vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của người dân Chính vì vậy, việc thành lập một

cơ sở y tế với trang thiết bị hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn trên địa bàn tỉnh rất cần thiết

Với chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục trong giai đoạn hiện nay của Đảng và Nhà nước đã khuyến khích nhiều nhà đầu tư tham gia vào xây dựng cơ sở y

tế tư nhân dạng phòng khám đa khoa, bệnh viện, để góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng Do vậy, bệnh viện Vạn Phước ở xã Tương Bình Hiệp ra đời ngoài hoạt động kinh doanh còn góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân tại đại bàn và khu vực các vùng lân cận

Bệnh viện Vạn Phước là một dự án lớn với các trang thiết bị hiện đại được chia thành 2 giai đoạn đầu tư (giai đoạn I 40 tỷ đồng và giai đoạn II 400 tỷ đồng) Bệnh viện sau khi hoàn thành là khu phức hợp bao gồm các dịch vụ y tế từ khám chữa bệnh, tư vấn

y tế, khám chữa BHYT,… với phương châm “khách hàng là thượng đế” bệnh viện luôn mang lại cho khách hàng các dịch vụ tốt nhất với chi phí thấp nhất

1.2 Khái quát về chủ đầu tư

1 Tên chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN VẠN PHƯỚC

2 Tên nước ngoài: VAN PHUOC HOSPITAL LIMITED COMPANY

3 Trụ sở chính: Ấp 4, xã Tương Bình Hiệp, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bỉnh Dương

4 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3701054518 do phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/01/2010

5 Ngành nghề được phép kinh doanh:

- Hoạt động bệnh viện, trạm xá (Hoạt động của bệnh viện);

- Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người tàn tật không

có khả năng tự chăm sóc;

Phần I: Giới thiệu dự án

Phần I: Giới thiệu dự án

tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

- Căn cứu công văn số 819/SYT-NV ngày 28/06/2010 của Sở y tế tỉnh Bình Dương về việc xin tiếp quản dự án xây dựng bệnh viện tại xã Tương Bình Hiệp, TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương;

- Căn cứ công văn số 1868/UBND-VX ngày 29/06/2010 của UBND tỉnh Bình Dương về việc xây dựng bệnh viện đa khoa tại xã Tương Bình Hiệp, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

- Căn cứ công văn số 831/KCB-HN ngày 31/08/2010 của Bộ y tế về việc thành lập bệnh viện đa khoa tư nhân Vạn Phúc Bình Dương;

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viện trở lên số 3701054518 do sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/01/2010, thay đổi lần thứ ba ngày 02/11/1010

1.4 Tên gọi, địa điểm thực hiện dự án

1 Tên gọi dự án: Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Vạn Phước

2 Địa điểm thực hiện dự án: Ấp 4, xã Tương Bình Hiệp, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

3 Diện tích mắt bằng: 23,625 m2

4 Diện tích xây dựng: 4,000 m2 (giai đoạn I)

5 Quy mô bệnh viện

Số giường bệnh: 40 giường giai đoạn I (giai đoạn II 60 giường)

- Siêu âm tổng quát

- X-Quang qui ước

- Xét nghiệm các loại

- Nội soi dạ dày

- Nội soi tai mũi họng

- Chụp cắt lớp

- Nha

- Mổ Phaco

- Siêu âm 3, 4 chiều

- Siêu âm tim

- Mổ nội soi xoang

1.5.2 Kế hoạch triển khai dự án

- Thời gian triển khai dự án: 10 tháng

- Đền bù giải tỏa mặt bằng, xin chủ trương thành lập bệnh viện từ tháng 06/2010 – 08/2010

- Xin giấy phép xây dựng: tháng 09/2010

- Thi công xây dựng cơ sở hạ tầng: từ tháng 10/2010 – 02/2011

- Ký hợp đồng mua và lắp đặt máy móc trang thiết bị: từ tháng 03/2011 – 04/2011

- Khánh thành chính thức đi vào hoạt động

1.5.3 Tổng thể chung của bệnh viện được bố trí thành các khu như sau

- Khu hành chính: phòng làm việc của lãnh đạo bệnh viện và các khoa phòng chức năng

- Khu điều trị ngoại trú: khoa khám bệnh, cấp cứu, khoa cân lâm sàng- thăm dò chức năng, nhà thuốc bệnh viện

- Khu điều trị nội trú gồm: Các khoa nội- ngoại, sản nhi, phục hồi chức năng, khu phòng mổ, hậu phẫu

- Khu thanh trùng: dùng để giặt, hấp, sấy quần áo, chăn, màn, drap trải giường, hấp dụng cụ tiểu phẫu, phẫu thuật

- Khu ngoại cảnh đó là công viên trong khuôn viên bệnh viện dành cho người bệnh dạo chơi

- Khu nhà xe và bảo trì trang thiết bị

- Khu căn tin

- Nhà ở của chuyên gia và cán bộ công nhân viên

Phần I: Giới thiệu dự án

Phần I: Giới thiệu dự án

2011

Cơ sở vất chất của bệnh viện Vạn Phước được xây dựng theo đúng quy định về

cơ sở vất chất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ y tế tại thông tư số BYT ngày 25/05/2007 Ngoài ra có tham khảo các mẫu bệnh viện nước ngoài

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

2.1 Đánh giá chung về nhu cầu thị trường

Kinh tế nước ta có những bước phát triển vượt bậc so với giai đoạn trước, thu nhập của người dân Việt Nam ngày càng được nâng cao Do vậy, con người ngày càng đòi hỏi cao về các nhu cầu vật chất lẫn tình thần Trong đó, nhu cầu về chăm sóc sức khỏe ngày càng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong thời gian qua các vụ ngộ độc thực phẩm, chất bảo quản 3MCPD,… đã gây xôn xao dư luận

TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho

biết, số lượt bệnh nhân có thẻ BHYT được các cơ sở khám chữa bệnh chăm sóc trong

năm 2010 là 5.5 triệu, chiếm 52.5% tổng số người bệnh (tăng 19.3%) Số lượt khám

bệnh tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tăng 104.8%, ở các bệnh viện tư nhân tăng 118.8% so với năm trước Số lượt người bệnh điều trị nội trú tăng tại tất cả các tuyến (tuyến tỉnh tăng 2.1%) với 10 triệu lượt Các bệnh viện đã khám, điều trị ngoại trú cho hơn 111.1 triệu lượt người bệnh

Bảng 2.1.1: Số giường bệnh trên vạn dân ở Việt Nam giai đoạn 2005-2010

Phần II: Đánh giá nhu cầu thị trường và kế hoạch triển khai

Bình Dương thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (gồm 8 tỉnh thành, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và tỉnh Tiền Giang), là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, phát triển công nghiệp năng động của cả nước Diện tích

tự nhiên 2,695.54km2 (chiếm 0,83% diện tích cả nước và xếp thứ 42/61 về diện tích tự nhiên), có toạ độ địa lý: phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước, phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh, phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai, phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh Vì vậy, Bình Dương đã thu hút được một khối lượng vốn đầu tư lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước Theo số liệu thống kê năm 1/04/2009 dân số khoảng 1,497,117 người, mật độ dân số: 555 người/km2, tỷ lệ tăng dân số khoảng 10%/năm Vì vậy, nhu cầu khám chữa bệnh là rất lớn

Bảng 2.1.3: Thống kê dân số tỉnh Bình Dương từ 2007-2010

(Nguồn: Tổng cục thống kê, số liệu mục dân số)

Bình Dương chuyển hướng phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa, thành phố mới Bình Dương được đầu tư quy hoạch rất cụ thể, các khu dân cư không ngừng được gia tăng, mật độ dân số không ngừng gia tăng, đặc biệt tỷ lệ dân nhập cư ngày càng gia tăng Theo thống kê Bộ lao động – thương binh xã hội, trong quý I/2011 hiện Bình Dương có khoảng 602,403 người lao động ngoài tỉnh đến sống và làm việc chiếm 84% tổng số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Ngoài ra thu nhập người dân trong khu vực cũng không ngừng được cải thiện nên cũng góp phần tạo ra một nhu cầu rất lớn về khám và chữa bệnh

Bảng 2.1.4: Thống kê tình hình tăng trưởng GDP Bình Dương giai đoạn 2007-2010

chỉ tiêu

(Nguồn: Báo cáo tình hình KTXH Bình Dương, www.binhduong.gov.vn )

Để đáp ứng nhu cầu người dân trong tỉnh về việc chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh trong những năm gần đây thì hệ thống y tế công lập đã được đầu tư nâng cấp khá nhiều nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh cũng như các khu vực lân cận như Bình Phước, Tây Ninh,… Mặt khác, tại địa bàn tỉnh cũng có rất nhiều các phòng khám, bệnh viện tư nhân được đầu tư như: bệnh viện đa khoa Á Châu, bệnh viện Quốc tế nhi Hạnh Phúc, bệnh viện Quốc tế Columbia (đang xây

Phần II: Đánh giá nhu cầu thị trường và kế hoạch triển khai

dựng) tuy nhiên các bệnh viện này hướng vào phân khúc người có thu nhập cao Trong khi đó tại Bình Dương, người dân có thu nhập trung bình thấp còn chiếm một tỷ trọng lớn và đối tượng này cũng có nhu cầu chăm sóc sức khỏe rất lớn.

Bình Dương còn là một tỉnh có nhiều các doanh nghiệp vốn đầu tư lớn nhất trong

cả nước với rất nhiều khu công nghiệp nên số lượng công nhân lao động tập trung tại tỉnh là rất lớn Do vậy, nhu cầu về khám sức khỏe định kỳ cho nhóm đối tượng này cũng rất tiềm năng Với số lượng dân cư đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện nay khoảng hơn 2 triệu dân thỉ mỗi ngày có khoảng 5000 – 6000 người có nhu cầu về các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe Đặc biệt là các đối tượng hưu trí, công nhân lao động tại địa bàn

Sau đây là một thông kê số lượt khám và chữa bệnh tại 3 bệnh viện trên địa bàn tỉnh Bình Dương:

Bảng 2.1.5: Thống kê số lượt khám và chữa bệnh tại một số

bệnh viện trên địa bàn tình Bình Dương

Số lượng Khám và điều trị ngoại trú

(Nguồn: Báo cáo tài chính 2010)

Thống kê đến tháng 12/2010 tại Bình Dương, tỷ lệ giường bệnh đạt 23 giường bệnh/10.000 dân, tổng số lần khám chữa bệnh là 6,433,747 (đạt 120,61% kế hoạch), số lần khám bệnh trung bình/người dân đạt 4,1 lần Điều trị nội trú 166,117 lượt (đạt 194%

kế hoạch) Công suất sử dụng giường bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh đạt 98,71%, tuyến huyện đạt 90,78% Toàn tỉnh có 2,416 cơ sở hành nghề y dược tư nhân, trong đó: 5 bệnh viện, 42 Phòng khám đa khoa, 11 Nhà hộ sinh, 345 Phòng khám chuyên khoa, 101 Phòng chẩn trị y học cổ truyền, 85 nhà thuốc, 1.637 đại lý thuốc, 12 doanh nghiệp kinh doanh thuốc, 10 cơ sở kinh doanh thuốc phiến, 164 cơ sở hành nghề khác Tổng số người tham gia bảo hiểm y tế là 953,382 người, trong đó 608,622 đối tượng bắt buộc, 162.676 đối tượng tự nguyện (trong đó trẻ em dưới 6 tuổi là 124,529), 49,409 người nghèo và 108,146 học sinh - sinh viên Tổng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt 562

tỷ đồng, chi bình quân cho 01 lượt khám cấp thuốc và điều trị ngoại trú là 103,320 đồng, điều trị nội trú 966,855 đồng

2.2 Phân tích đối thủ cạnh tranh

Phần II: Đánh giá nhu cầu thị trường và kế hoạch triển khai

Phần II: Đánh giá nhu cầu thị trường và kế hoạch triển khai

Hiện nay tại Bình Dương, hệ thống y tế đươc tổ chức thành 2 hệ thống: (1) Hệ thống y tế công lập bao gồm bệnh viện đa khoa Bình Dương, các trung tâm y tế và các trạm y tế tuyến xã, phường; (2) Hệ thống y tế dân lập bao gồm các phòng khám đa khoa

tư nhân, bệnh viện tư nhân Nên có thể xem đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Vạn Phước chính là 2 hệ thống này

Hệ thống y tế công lập là hệ thống y tế có từ lâu đời tại Bình Dương và có thể nói những năm thập niên 90 hầu như toàn bộ hoạt động khám chữa bệnh của người dân đều phụ thuộc thuộc hoàn toàn vào hệ thống này Nhưng để nhìn nhận một cách chính xác thì hiện nay hệ thống này đã và đang không theo kịp nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Các bệnh viện công lập hiện nay không được chú trọng đầu tư trang thiết bị cũng như cách thức phục vụ người khám, chữa bệnh Vì vậy đã gây nhiều khó khăn, sự mất lòng tin đối với đối tượng khách hàng Ngoài ra, luôn có một thực trạng diễn ra thường xuyên đó là người dân khi bị bệnh ở Bình Dương thường có xu hướng tìm đến các bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh

Hệ thống y tế dân lập tại địa bàn tỉnh hiện nay tuy cũng phát triển nhiều Tuy nhiên chưa được đầu tư đồng bộ về máy móc thiết bị cũng như con người, mặt khác phải

kể đến cung cách phục vụ của các phòng khám này dường như chưa tạo dựng được niềm tin của người dân Ngoài ra, một số bệnh viện tư nhân, bệnh viện quốc tế đã và đang được xây dựng ờ tình Bình Dương nhưng chính sách và các chiến lược theo hướng tập trung phục vụ cho những người có thu nhập cao là chủ yếu.Vì vậy, mức giá khám và chữa bệnh tại các bệnh viện là không phù hợp so với thu nhập của những người có thu nhập thấp và trung bình

Hệ thống các bệnh viện công lập và dân lập theo phụ lục bảng 2.2

Thế mạnh của bệnh viện Vạn Phước so với các đối thủ cạnh tranh:

- Bệnh viện được thành lập sau và được đầu tư tương đối đồng bộ, trang thiết bị

có thể xem là tương đối hiện đại đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Tại bệnh viện, máy móc thiết bị được trang bị như: máy chụp MRI, máy chụp CT Scanner, hệ thống chuẩn đoán y học từ xa Đây đều là máy móc thiết bị mà hiện nay một

số bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng như: bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y đã trang bị

- Chính sách hoạt động của bệnh viện là tập trung vào tầng lớp công nhân, người

có thu nhập thấp và thu nhập trung bình trên địa bàn

- Trong hoạt động kinh doanh, bệnh viện là một trong các thành viên của hệ thồng y tế dân lập, bệnh viện luôn đặt quyền lợi của người bệnh lên trước tiên và xem các khách hàng là sự sống còn của bệnh viện Hoạt động theo phương châm “Khách hàng là thượng đế”

Phần II: Đánh giá nhu cầu thị trường và kế hoạch triển khai

- Các thành viên sáng lập bệnh viện là các Bác sĩ và là người đứng trực tiếp điều hành bệnh viện Họ là những người đã quản lý thành công nhiều phòng khám đa khoa nói riêng và góp phần đưa bệnh viện Mỹ Phước (vốn giai đoạn I 50tỷ, giai đoạn II 500tỷ)

đi và hoạt động ổn định ở giai đoạn I

PHẦN III: QUY MÔ VÀ CÔNG SUẤT HOẠT ĐỘNG

3.1 Quy mô bệnh viện

Bệnh viện Vạn Phước khi hoàn chỉnh sẽ có quy mô: 100 giường bệnh điều trị nội trú Với đầy đủ các khoa và bộ phận chuyên môn:

- Khoa khám bệnh

- Khoa dược

- Khoa cấp cứu

- Khoa ngoại sản

- Khoa nội nhi

- Khoa đông y, phục hồi chức năng

- Khoa chuẩn đoán hình ảnh

Chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng được thực hiện theo quy chế quản lý bệnh viện do Bộ y tế ban hành tại quyết định số 1895/QĐ-BYT ngày 19/09/2007

3.2 Công suất hoạt động

3.2.1 Công suất thiết kế của bệnh viện Vạn Phước

- Số lượt khám và chữa bệnh: 600 – 800 người/ngày

- Số lượng cấp cứu: 100 ca/ngày

3.2.2 Công suất hoạt động dự tính

- Công suất khai thác năm đầu tiên: 30% công suất ổn định;

- Công suất khai thác năm thứ 2: 50% công suất ổn định;

- Công suất khai thác năm thứ 3: 70% công suất ổn định;

- Dự kiến bệnh viện sẽ đi vào ổn định kể từ năm thứ 4 với công suất khai thác ổn định theo phụ lục bảng 3.2.2

Phần III: Quy mô và công suất hoạt động

PHẦN IV: CÁC YẾU TỐ KHÁC CỦA DỰ ÁN

4.1 Thi công xây dựng và cơ sở hạ tầng

Việc thi công xây dựng cơ sở hạ tầng bệnh viện được hợp đồng với công ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Mỹ Nguyên An, đây là công ty chuyên về thiết kế xây dựng và đã có kinh nghiệm trong việc xây dựng một số phòng khám đa khoa

và bệnh viện tư nhân

4.2 Nhân sự cho bệnh viện

Lao động làm việc cho bệnh viện bao gồm: Lao động cơ hữu và lao động dưới dạng hợp tác (chi tiết nhu cầu bác sĩ xem tại phụ lục bảng 4.2)

- Lao động cơ hữu là đội ngũ bác sĩ chuyên khoa làm trưởng phó các khoa của bệnh viện và các nhân viên điều dưỡng, y sĩ Với đội ngũ lao động này, đều là các bác sĩ

đã có kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện lớn như Đại học y dược, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Mỹ Phước và một số bệnh viện đa khoa tại tỉnh Bình Dương Còn đội ngũ y sĩ, điều dưỡng đây là lao động có thể tuyển dụng ở các trường trung cấp y của tỉnh Sau khi tuyển dụng, bệnh viện sẽ tổ chức đào tạo bổ sung cho đội ngũ này Ngoài

ra, hiện nay có một số y sĩ, điều dưỡng của bệnh viện đang được bệnh viện cử đi học hỏi kinh nghiệm ở một số bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh Để thu hút những bác sĩ giỏi về làm việc, bệnh viện cũng đã thực hiện các chính sách uu đãi như: Bố trí nhà ở cho Bác sĩ ở xa, tổ chức xe đưa đón hàng ngày

- Lao động hợp tác: Bệnh viện đã ký hợp đồng hợp tác với một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như: bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh viện Nhân dân

115, bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Chợ Rẫy

Các thành viên sáng lập bệnh viện cũng là những Bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại nhiều bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh nên có nhiều mối quan hệ rộng với nhiều bác sĩ đang làm viện tại thành phố Hồ Chí Minh Từ đó, việc tìm kiếm nguồn Bác sĩ giỏi về phục vụ tại bệnh viện cũng tương đối thuận lợi

Một điều kiện thuận lợi trong việc tuyển dụng nhân sự cho bệnh viện là kể từ ngày 01/01/2011 các bác sĩ hiện công tác tại bệnh viện công lập sẽ không được mở phòng khám tư nhân nên các bác sĩ có điều kiện hợp tác nhiều với bệnh viện tư nhân

Phần IV: Các yếu tố khác của dự án

4.3 Thị trường hoạt động của bệnh viện

Thị trường hoạt động chính mà bệnh viện nhắm tới đó là công nhân làm việc tại các công ty, xí nghiệp, cán bộ công nhân viên đây là đối tượng khám, chữa bệnh dưới dạng bảo hiểm y tế là chủ yếu Khách hàng này dự kiến sẽ chiếm 70% doanh thu của bệnh viện

Trước đây, các thành viên sáng lập cũng đã thực hiện một dự án bệnh viện tư nhân đầu tiên khám bảo hiểm y tế tại Việt Nam Do có thời gian làm việc trực tiếp điều hành phòng khám đa khoa An Bình, bệnh viện Mỹ Phước nên có nhiều mối quan hệ với các công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương Cũng là một lợi thế lớn cho bệnh viện Vạn Phước về sau

Ngoài ra, bệnh viện Vạn Phước nằm tiếp giáp trực tiếp với đường Hồ Văn Cống

là trục đường chính của xã Tương Bình Hiệp, cách Đại lộ Bình Dương 200m, nơi dân cư qua lại đông đúc Bên ranh giới phía trái của bệnh viện Vạn Phước là một công trình giao thông đường bộ chuẩn bị thi công Ngoài ra dự án khu dân cư Tương Bình Hiệp cũng được chính quyền địa phương chuẩn bị thực hiện ở khu đất trống 5ha phía sau cách bệnh viện Vạn Phước 500m Sau khi bệnh viện Vạn Phước hoàn tất có thể thấy, vị trí rất thuận lợi cho việc phát triển về sau

Ngoài phân khúc bảo hiểm y tế, do bệnh viện kinh doanh với đối tượng chính là công nhân viên cán bộ công chức nên giá cả khám chữa bệnh cũng có phần mang tính cạnh tranh và có khả năng thu hút được người dân có mức thu nhập trung bình hiện sống

và làm việc trong khu vực cũng có thể đến khám và chữa bệnh

4.4 Trang thiết bị của bệnh viện

Hệ thống trang thiết bị được bệnh viện hợp đồng mua từ các công ty chuyên nhập khẩu thiết bị y tế như: công ty Thiết bị y tế Hồng Phát, công ty cồ phần Thiết bị y tế Việt Nhật, và các thiết bị còn lại sẽ được đặt mua khi bệnh viện xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng Máy móc đặt mua là máy mới 100%, theo tiêu chuẩn hiện đại, phục vụ tốt nhất cho khách hàng

4.5 Nhu cầu điện nước phục vụ hoạt động của bệnh viện

4.5.1 Nhu cầu điện

Để đảm bảo cho bệnh viện hoạt động, các thiết bị như trạm biến thế 560KVA lấy điện từ lưới điện quốc gia cũng được trang bị Ngoài ra, trong các trường hợp thiếu điện, mất điện thì bệnh viện cũng trang bị hệ thống máy phát làm nguồn điện dự phòng, đảm bảo bệnh viện luôn có điện 24/24h

4.5.2 Nhu cầu nước

Nguồn nước bệnh viện được cung cấp thông qua hai nguồn: nước máy và nước giếng

Phần IV: Các yếu tố khác của dự án

Phần IV: Các yếu tố khác của dự án

4.6 An toàn vệ sinh môi trường, phòng cháy và chữa cháy

4.6.1 An toàn vệ sinh môi trường

Khi bệnh viện đi vào hoạt động có tác động rất lớn tới môi trường xung quanh, đặc biệt là rác thải và nước thải bệnh viện

Về rác thải đặc biệt là rác thải y tế, bệnh viện ký hợp đồng với công ty môi trường

đô thị tỉnh Bình Dương xử lý theo quy định của nhà nước;

Về nước thải, bệnh viện cũng xây dựng một hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện khá hiện đại với công suất 150m3/ngày đêm (Quy định Bộ y tế 1 giường bệnh tương ứng với công suất xử lý nước thài là 1m3/ngày đêm) đảm bảo đủ điều kiện theo đúng quy định mới thải ra môi trường

4.6.2 Phòng cháy, chữa cháy

Bệnh viện trang bị báo cháy tự động tại tất cả các khu vực trong bệnh viện Hệ thống được thiết kế theo đúng quy định và đình kèm bản vẽ thiết kế kỹ thuật

PHẦN V: HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN VÀ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 5.1 Chi phí đầu tư của dự án

5.1.1 Chi phí đầu tư mặt bằng

- Đền bù, giải phóng mặt bằng: 1,000,000,000 VND

- Chi phí san lấp mặt bằng: 1,300,000,000 VND

5.1.2 Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản

- Thuê thiết kế xây dựng: 2,016m2 x 45,500đ/m2 = 91,728,000 VND

- Đánh giá tác động môi trường: 40,909,091 VND

- Làm đường nội bộ: 300,000,000 VND

- Trồng cây xanh: 150,000,000 VND

- Hệ thống lạnh tại bệnh viện: 629,431,818 VND

- Hệ thống mạng quản lý bệnh viện: 300,000,000 VND

- Tổng đài điện thoại tự động: 100,000,000 VND

- Trang thiết bị văn phòng khác: 1,000,000,000 VND

- Xe cứu thương: 01chiếc x 600,000,000đ/chiếc = 600,000,000 VND

- Xe công vụ: 01chiếc x 800,000,000đ/chiếc = 800,000,000 VND

- Giường bệnh: 40 giường x 18,000,000đ/giường = 720,000,000 VND

Phần V: Hiệu quả và các chỉ tiêu tài chính của dự án

5.1.3 Chi phí đầu tư trang thiết bị y tế

Chi tiết các chi phí đầu tư trang thiết bị xem tại phụ lục bảng 5.1.3

Tổng trang thiết bị y tế: 1,107,500 USD tương đương 23,124,600,000 VND (tỷ giá USD/VND = 20880 nguồn NHNo & PTNT VN ngày 07/03/2011)

Tổng nguồn vốn đầu tư dự án là: 40,529,469,000 VND làm tròn 40,530,000,000 VND

5.2 Nguồn vốn tài trợ cho dự án

- Tổng vốn đầu tư 40,530,000,000 VND

Mục đích vay: thanh toán tiền mua trang thiết bị y tế của bệnh viện

Phương thức trả nợ: tổng khoản vay sẽ được chia trả thành 20 kỳ (3 tháng/1kỳ), trả theo phương thức vốn gốc và lãi đều trong mỗi kỳ (phụ lục bảng 5.2.1 và 5.2.2)

Tài sản đảm bảo:

- Thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba;

- Thế chấp quyền sử dụng đất của công ty;

- Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là công trình xây dựng;

- Thế chấp máy móc thiết bị y tế

5.3 Phân tích hiệu quả kinh tế tài chính của dự án

5.3.1Cơ sở số liệu tính toán

Các tài sản cố định sau khi hết thời gian khấu hao, xem như giá trị thu hồi là không đáng kể (bằng không) và phải đầu tư mới lại hoàn toàn Ngoài ra, giả sử giá trị đầu tư mới chính bằng thời điểm đầu tư ban đầu Giả định thời gian khấu hao cho ở phụ lục bảng 5.3.1a

Suất sinh lợi kỳ vọng của chủ đầu tư và sử dụng để tính NPV, IRR bằng với lãi suất vay ngân hàng

Thuế thu nhập doanh nghiệp: bệnh viện là một dự án được nhà nước khuyến khích đầu tư Vì vây, được miễn thuế trong 5 năm đầu, từ năm thứ 6 trở đi chịu mức thuế suất 10%

Giá dịch vụ tại bệnh viện được ước tính tại phụ lục bảng 5.3.1b

Giá thành chi phí trực tiếp của các dịch vụ bệnh viện được ước tính tại phụ lục bảng 5.3.1c

Kế hoạch khấu hao tài sản cố định được tính toán tại phụ lục bảng 5.3.1d

Phần V: Hiệu quả và các chỉ tiêu tài chính của dự án

Phần V: Hiệu quả và các chỉ tiêu tài chính của dự án

5.3.2 Doanh thu và chi phí trực tiếp của dự án

Doanh thu và chi phí trực tiếp được tính thông qua bảng công suất khai thác ổn định (số lượt khách/năm), các giả định về công suất vận hành của các năm và bảng tính giá thành dịch vụ Ngoài ra, để đảm bảo cho việc phân tích trở nên thuận tiện, dự án bệnh viện đã giả định tỷ lệ tăng giá dịch vụ qua các năm tương đương với tỷ lệ lạm phát bằng 6% và kèm theo tỷ lệ tăng giá thành chi phí đầu vào trực tiếp cũng bằng 6% Lạm phát trung bình của Việt Nam vào khoảng 6%, số liệu này được tính toán dựa vào lạm phát của Việt Nam từ 1993 đến nay, từ cơ sở số liệu của Tổng cục thống kê vá các nước khác trong khu vực (Indonesia, Thailand, Malaysia) có mức phát triển tương tự của Việt Nam trong 20 năm tới (nguồn: Luận văn thạc sĩ của Huỳnh Thế Dân,2010)

Tuy nhiên, giả định này có thể làm lệch các kết quả thẩm định do sự chênh lệch giữa thông số giả định bình quân và thông số thực tế Vì vậy, để đảm bảo cho việc phân tích rủi ro dự án ta có thể đưa vào 2 biến rủi ro là: tỷ lệ tăng giá dịch vụ tương ứng với lạm phát giữa các năm, tỷ lệ tăng giá thành chi phí cũng được đưa vào phân tích Tuy nhiên, cũng để cho thuận tiện, ban đầu vẫn giả định 2 biến rủi ro trên có giá trị là 6%

Kết quả bảng tính xem tại phụ lục bảng 5.3.2

5.3.3Kết quả hoạt động kinh doanh của dự án

Bảng tính kết quả hoạt động kinh doanh dự của dự án là bảng thể hiện dòng thu nhập dự kiến của dự án thông qua tổng doanh thu dự án trừ đi các khoản chi phí, lãi vay, thuế Với các giả định: chi phí quản lý ước tính chiếm khoảng 10% doanh thu, chi phí điện nước ước tính chiếm khoảng 5% doanh thu, các chi phí khác phát sinh ước tính chiếm khoảng 8% doanh thu

Kết quả tính toán thể hiện tình hình kinh doanh dự kiến của dự án, dự án lời hay

lỗ củng được thể hiện rõ trong bảng tính này Xem tại phụ lục bảng 5.3.3

5.3.4Dòng tiền và các chỉ tiêu tài chính của dự án

Dòng tiền của dự án được thể hiện thông qua ngân lưu ròng NCF, là hiệu số giữa ngân lưu vào (bao gồm tổng doanh thu, các khoản thanh lý tài sản, và các khoản phải thu khác) trừ đi ngân lưu ra (bao gồm các chi phí trực tiếp, chi phí điện nước, quản lý, và các chi phí khác)

Thông qua bảng tính dòng tiền dự án ta có thể tính các chỉ tiêu tài chính khác như: chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự án NPV, IRR; chỉ tiêu số năm hoàn vốn PP; hệ số đảm bảo trả nợ DSCR,…

Hình 1: Biểu đồ ngân lưu tài chính

Phần V: Hiệu quả và các chỉ tiêu tài chính của dự án

Thông qua biểu đồ ta có thể thấy được thời gian hòa vốn giao động trong khoảng năm 2014 và 2015, ngoài ra còn cho ta thấy tồng giá trị đạt dược cho đến năm 2020 là một giá trị tương đương khoảnh 140375 triệu VND.

Chi tiết xem tại phụ lục bảng 5.3.4

5.3.5 Phân tích hiệu quả & khả năng đảm bảo và trả nợ vay

Trong trường hợp khoản vay không ân hạn, có nghĩa là bệnh viện sẽ phải trả ngay vốn gốc va lãi bắt đầu từ năm 2011 thì:

Phần V: Hiệu quả và các chỉ tiêu tài chính của dự án

3,856 triệu VND/năm, ta có thể tin tưởng vào khả năng trả nợ của dự án (chi tiết xem tại phụ lục bảng 5.3.5b).

Trong trường hợp khoản vay ân hạn 1 năm, có nghĩa là bệnh viện sẽ trả vốn gốc

và lãi từ năm 2012 thì: hệ số đảm bảo trả nợ DSCR trong các năm đều lớn hơn 1, đều này chứng minh dự án bệnh viện có khả năng đảm bảo trả nợ tương đối tốt với DSCR bình quân đạt 3.0 (chi tiết xem tại phụ lục bảng 5.3.5c)

5.4 Phân tích rủi ro của dự án

5.4.1 Phân tích độ nhạy

- Rủi ro kinh doanh và các viễn cảnh tương lai của dự án: (1) rủi ro nhu cầu sản phẩm giảm thể hiện ở công suất vận hành thực tế có phần thấp hơn so với ước lượng (biến công suất vận hành qua các năm); (2) rủi ro cạnh tranh thể hiện thông qua giá thành dịch vụ khám chữa bệnh so với các đối thủ cạnh tranh thể hiện ở tỷ lệ tăng giá dịch

vụ (giả định tỷ lệ này bằng với tỷ lệ lạm phát); (3) rủi ro từ chi phí thể hiện thông quá giá thành chi phí trực tiếp của sản phẩm với biến rủi ro phân tích là biến tỷ lệ tăng giá chi phí đầu vào

- Rủi ro hoàn trả vốn vay: đối với dự án là rủi ro về lãi suất biến động Trong những năm gần đây, lãi suất ngân hàng biến động liên tục, các ngân hàng đã giảm thiều rủi ro bằng cách hợp đồng lãi suất có điều chình theo thị trường theo thời gian quy định của hợp đồng

- Rủi ro kinh tế vĩ mô: đối với dự án thể hiện rõ nhất rủi ro ngoại hối thể hiện ở

tỷ giá USD/VND

- Các rủi ro khác: như rủi ro chính trị, rủi ro thiên tai tự nhiên (động đất, hạn hán,

…),…là những rủi ro rất khó ước lượng Vì vậy, không thể đưa vào phân tích cụ thể

- Công suất vận hành năm 1 tỷ lệ thuận với hiệu quả của dự án, nghĩa là khi tăng công suất thì NPV dự án cũng tăng theo, mặc dù giảm xuống còn 15% nhưng NPV vẫn dương (NPV>0) Chi tiết xem tại 5.4.1a

- Công suất vận hành năm 2 tỷ lệ thuận với hiệu quả của dự án, nghĩa là khi tăng công suất thì NPV dự án cũng tăng theo, mặc dù giảm xuống còn 30% nhưng NPV vẫn dương (NPV>0) Chi tiết xem tại 5.4.1b

- Công suất vận hành năm 3 tỷ lệ thuận với hiệu quả của dự án, nghĩa là khi tăng công suất thì NPV dự án cũng tăng theo, mặc dù giảm xuống còn 50% nhưng NPV vẫn dương (NPV>0) Chi tiết xem tại 5.4.1c

- Công suất vận hành năm 4 trở về sau tỷ lệ thuận với hiệu quả của dự án, nghĩa

là khi tăng công suất thì NPV dự án cũng tăng theo, mặc dù giảm xuống còn 80% nhưng NPV vẫn dương (NPV>0) Mặc dù, khi giảm xuống 60% thì NPV vẫn dương (NPV>0 Chi tiết xem tại 5.4.1d

Phần V: Hiệu quả và các chỉ tiêu tài chính của dự án

- Tỷ lệ lạm phát (hay tỷ lệ tăng giá dịch vụ) tỷ lệ thuận với hiệu quả của dự án, nghĩa là khi tỷ lệ này tăng thì NPV dự án cũng tăng theo Tuy nhiên, nếu giá dịch vụ không đổi qua các năm (tỷ lệ lạm phát = 0) thì NPV dự án sẽ nhỏ (NPV=2,365) Chi tiết xem tại 5.4.1e

- Tỷ lệ tăng giá chi phí đầu vào tỷ lệ nghịch với hiệu quả của dự án, nghĩa là khi

tỷ lệ này tăng thì NPV dự án sẽ giảm Vì vậy, với giả định giá thành dịch vụ không đổi qua các năm là một giả định tốt để NPV dự án dương (NPV>0) Tuy nhiên, nếu tỷ lệ này tăng vượt quá thì hiệu quả dự án trở nên rất thấp, và có khả năng gây thiệt hại cho nhà đầu tư và các bên liên quan Chi tiết xem tại 5.4.1f

- Lãi suất tỷ lệ nghịch với hiệu quả của dự án, nghĩa là khi lãi suất tăng thì NPV

dự án sẽ giảm Khi phân tích mặc dù lãi suất tăng lên đến 19%/năm thì NPV vẫn đạt mức dương (NPV>0) Chi tiết xem tại 5.4.1g

- Tỷ giá USD/VND tỷ lệ nghịch với hiệu quả của dự án, nghĩa là khi tỷ giá tăng thì NPV dự án sẽ giảm Khi phân tích mặc dù tỷ giá tăng lên đến 23500 thì NPV vẫn đạt mức dương (NPV>0) Chi tiết xem tại 5.4.1h

Phân tích độ nhạy 2 chiều:

-Nhìn vào phụ lục bảng 5.4.1i ta thấy, khi tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ tăng giá chi phí đầu vào bằng nhau thì hiệu quả dự án NPV dương và có xu hướng tăng khi cả 2 tỷ lệ này cùng tăng Tuy nhiên, nhìn trên toàn cục thì phần NPV<0 chiếm một tỷ lệ rất nhỏ Khi tỷ

lệ lạm phát tăng từ 2% trở lên thì khả năng NPV<0 là gần như không thể nếu các yếu tố khác không đổi thì cho dù tỷ lệ tăng giá chi phí đầu vào có tăng đến 9%/năm cũng không trở thành rủi ro quá lớn Các năm gân đây tỷ lệ lạm phát không dưới 4%, cũng là một dấu hiệu cho thấy khả năng dự án đạt hiệu quả cho NPV dương là lớn

Bảng 5.4.1j: Tỷ lệ lạm phát tại Việt Nam từ năm 1995-2010

(Nguồn: Ngân hàng phát triển Châu Á – ADB)

-Nhìn vào phụ lục bảng 5.4.1k ta thấy, khi tỷ lệ lạm phát và công suất vận hành từ năm 4 trở đi tăng thì hiệu quả dự án NPV dương và có xu hướng tăng khi giá trị cả 2 biến này cùng tăng Tuy nhiên, nhìn trên toàn cục thì phần NPV<0 chiếm một tỷ lệ nhỏ Song, khi tỷ lệ lạm phát tăng từ 5% trở lên thì khả năng NPV<0 là gần như không thể nếu các yếu tố khác không đồi thì cho dù công suất vận hành năm 4 trở đi chỉ đạt 55% công suất ổn định thì NPV vẫn dương

Mặt khác, đây cũng là một giải pháp để ta có thể giảm thiểu rủi ro do công suất vận hành thực tế không đạt, ta chỉ cần tăng giá thành theo tỷ lệ lạm phát vì khi lạm phát diễn ra, thì các giá cả của các sản phẩm trong thị trường đều có xu hướng tăng Vì vây, tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh với một tỷ lệ nhỏ như vậy cũng sẽ khó có thể ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng

5.4.2 Phân tích kịch bản

Sau khi phân tích độ nhạy một chiều, và độ nhạy 2 chiều có thể thấy hiệu quả của

dự án chịu tác động rất lớn của 3 biến rủi ro: (1) công suất hoạt động năm 4 trở về sau, (2) tỷ lệ lạm phát hay tỷ lệ tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh, (3) tỷ lệ tăng giá chí phí đầu vào Trên cơ sở này, kèm với các phân tích độ nhạy một chiều, ta có thể xây dựng nên 3 kịch bản phân tích như sau:

Năm 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

πt(%) 3.96 6.67 8.18 8.19 7.27 8.24 21.69 6.80 11.75

Phần V: Hiệu quả và các chỉ tiêu tài chính của dự án

Phần V: Hiệu quả và các chỉ tiêu tài chính của dự án

Với kịch bản bình thường: là các giả định tính toán khi lập dự án cũng cho ta kết quả khả quan, NPV cũng đạt 30,080 triệu đồng với IRR đạt 33.86%.

Kịch bản xấu: công suất hoạt động năm 4 trở đi không đạt yêu cầu chỉ bằng 70% công suất ổn định, giá thành dịch vụ tăng 10%, trong khi đó giá dịch vụ khám chữa bệnh không tăng làm cho NPV âm 11,054 triệu đồng

Với xác suất p cho từng kịch bản, ta có được kỳ vọng về NPV tương đương 33,177 triệu VND

5.4.3 Phân tích mô phỏng

Trường hợp 1: Phân tích mô phỏng với các biến rủi ro có thể bao gồm: công suất vận hành các năm, tỷ lệ lạm phát (tỷ lệ tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh), tỷ lệ tăng chi phí giá thành đầu vào, lãi suất ngân hàng, tỷ giá USD/VND, chi phí quản lý, chi phí điện nước và các chi phí khác Cho các biến biến động, để xem tác động của chúng đến với NPV dự án:

Sau khi chạy phân tích mô phỏng Monte-Carlo với 10000 lần thử và mức ý nghĩa 95% Kết quả đồ thị cho thấy xác xuất NPV>0 lên đến 99.53%, là một dấu hiệu khả quan cho hiệu quả của dự án Giá trị trung bình đạt 27,436 tr.VND và giá trị max lên đến 67,412 tr.VND