BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ BÀ RỊA BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU CÔNG TY CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ TP.BÀ RỊA  - BẢN CÔNG BỐ THƠNG TIN CƠNG TY CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ THÀNH PHỐ BÀ RỊA BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN MB (MBS) Trụ sở chính: Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84.4) 3726 2600 Fax: (84.4) 3726 2601 Chi nhánh: Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 3910 4611 Fax: (84.8) 3910 6153 Website: www.mbs.com.vn TP.Bà Rịa, tháng năm 2013 Bản công bố thông tin Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa CƠNG TY CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ THÀNH PHỐ BÀ RỊA (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4906000004 Sở kế hoạch Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 23 tháng năm 2004) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG Tên tổ chức phát hành : Công ty Công Trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần Số lượng cổ phần bán lần đầu : 867.250 cổ phần Phương án chào bán : Đấu giá cạnh tranh thông qua tổ chức bán đấu giá Bước giá : 100 đồng Bước khối lượng : 10 cổ phần Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu : 10 cổ phần Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa : 867.250 cổ phần TỔ CHỨC TƯ VẤN  Công ty Cổ phần Chứng khốn MB CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN MB (MBS) Trụ sở chính: Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84.4) 3726 2600 Fax: (84.4) 3726 2601 Chi nhánh: Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 3910 4611 Fax: (84.8) 3910 6153 Website: www.mbs.com.vn Bản cơng bố thơng tin Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa MỤC LỤC I THÔNG TIN CHUNG 1.1 Căn pháp lý đợt phát hành 1.2 Các đối tác liên quan đến đợt phát hành 2.1 Tổ chức phát hành 2.2 Tổ chức Tư vấn 2.3 Tổ chức thực bán đấu giá cổ phần 1.3 Những người chịu trách nhiệm nội dung công bố thông tin 3.1 Tổ chức phát hành 3.2 Tổ chức Tư vấn 1.4 Các khái niệm từ viết tắt II TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HĨA .3 Giới thiệu chung Công ty .3 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 2.1 Cơ cấu tổ chức công ty 2.2 Cơ cấu máy quản lý công ty .4 2.3 Giá trị phần vốn nhà nước thời điểm 31/12/2011 .5 2.4 Nguồn vốn kinh doanh 2.5 Tình hình tài sản doanh nghiệp thời điểm 31/12/2011 .6 7.1 Bảng tổng hợp tình hình đánh giá tài sản doanh nghiệp thời điểm 31/12/2011 2.6 Hoạt động kinh doanh trước cổ phần hóa 8.1 Các hoạt động kinh doanh Cơng ty 8.2 Hoạt động cơng ích 8.3 Hoạt động xây dựng 8.4 Nguyên vật liệu .10 8.5 Chính sách giá 10 8.6 Thị trường Công ty 10 8.7 Chính sách người lao động 11 8.8 Chi phí hoạt động 12 8.9 Kết hoạt động kinh doanh Công ty năm 2010-2012 12 8.10 Một số tiêu tài qua năm 2009 – 2011 12 8.11 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 13 Những thuận lợi, khó khăn cơng ty thời gian qua 14 III PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY SAU KHI CHUYỂN SANG HÌNH THỨC CỔ PHẦN .15 Hình thức cổ phần hóa .15 Bản cơng bố thơng tin Cơng ty Cơng trình Đô thị Thành phố Bà Rịa Giới thiệu doanh nghiệp sau cổ phần hóa 15 Cơ cấu tổ chức dự kiến 17 Phương án xếp lao động sau CPH 17 Cơ cấu Vốn điều lệ 18 Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động Nhà đầu tư chiến lược .19 6.1 Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động .19 6.2.Cổ phần bán cho cổ đông chiến lược 19 Những thuận lợi khó khăn chuyển sang cơng ty cổ phần 19 7.1 Những thuận lợi 19 7.2 Những khó khăn 20 Định hướng kinh doanh sau cổ phần hóa 20 8.1.Định hướng phát triển sau cổ phần hóa 20 8.2.Kết hoạt động kinh doanh dự kiến 2013 -2015 21 8.3 Giải pháp thực .22 Các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 23 9.1 Rủi ro kinh tế 23 9.2 Rủi ro đặc thù 23 9.3 Rủi ro pháp luật 23 9.4 Rủi ro khác .23 IV THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN .23 V THAY LỜI KẾT 25 VI PHỤ LỤC 25 Bản công bố thông tin I Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa THÔNG TIN CHUNG 1.1 Căn pháp lý đợt phát hành - Căn Luật doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; - Căn Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 Bộ Tài hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần; - Căn Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 14 tháng 08 năm 2012 Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt giá trị doanh nghiệp thực cổ phần hóa Cơng ty Cơng trình Đô thị Thành phố Bà Rịa - Căn vào Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu việc phê duyệt phương án chuyển Công ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa thành Công ty cổ phần; 1.2 2.1 Và tài liệu khác có liên quan Các đối tác liên quan đến đợt phát hành Tổ chức phát hành Công ty Công trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa Địa chỉ: 11 Huỳnh Ngọc Hay, Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Điện thoại: (84.64) 3.524 418 Fax: (84.64) 3.811 764 2.2 Tổ chức Tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)  Trụ sở Địa chỉ: Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84.4) 3.726 2600 Fax: (84.4) 3.726 2601 Website: www.mbs.com.vn  Chi nhánh Hồ Chí Minh Địa chỉ: Lầu 2, tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (84.8) 3.910 6411 Fax: (84.8) 3.910 6153 Website: www.mbs.com.vn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần chứng khốn MB Bản cơng bố thơng tin 2.3 Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa Tổ chức thực bán đấu giá cổ phần Cơng ty Cổ phần Chứng khốn MB (thơng tin trên) 1.3 3.1 Những người chịu trách nhiệm nội dung công bố thông tin Tổ chức phát hành Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa Ông: Nguyễn Thống Nhất Chức vụ: Giám đốc Công ty Chúng bảo đảm thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế để người đầu tư đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa trước đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần 3.2 Tổ chức Tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) Bà: Trần Thị Thu Tâm Chức vụ:Trưởng phịng Dịch vụ Ngân hàng đầu tư - Cơng ty Cổ phần Chứng khoán MB – chi nhánh TP.HCM Việc đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản công bố thông tin Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) thực cách hợp lý cẩn trọng dựa thông tin số liệu Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa cung cấp Chúng đảm bảo bước thực nội dung Bản công bố thơng tin tn thủ theo trình tự bắt buộc không hàm ý bảo đảm giá trị chứng khoán chào bán 1.4 Các khái niệm từ viết tắt Trong công bố thông tin này, từ ngữ hiểu sau: Tổ chức phát hành Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa; Tổ chức tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh HCM Tổ chức trung gian đấu giá Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh HCM Vốn điều lệ dự kiến Là vốn dự kiến theo phương án cổ phần hóa duyệt, tất cổ đơng góp ghi vào Điều lệ Cơng ty Cơng trình thị Thành phố Bà Rịa; Cổ phần Vốn điều lệ chia thành nhiều phần Các từ nhóm từ viết tắt Bản cơng bố thơng tin có nội dung sau: Cơng ty Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa; MBS Cơng ty cổ phần chứng khốn MB Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần chứng khốn MB Bản cơng bố thơng tin Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa II TÌNH HÌNH CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA Giới thiệu chung Cơng ty Tên Cơng ty : CƠNG TY CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ THÀNH PHỐ BÀ RỊA Địa : 11 Huỳnh Ngọc Hay, Phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Điện thoại : 064 3825422 Fax : 064.3829801 Ngành nghề kinh doanh : Trực tiếp thực nhiệm vụ mang tính chất cơng ích nhằm cung ứng dịch vụ công cộng theo quy định Nhà nước, UBND tỉnh giao thông qua UBND TP.Bà Rịa theo kế hoạch hàng năm đơn đặt hàng phạm vi nhiệm vụ Công ty theo quy định UBND tỉnh, cụ thể sau: - Thi công, xây lắp quản lý, vận hành, tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng; - Thu gom, vận chuyển xử lý rác thải; - Nạo vét cống, rãnh, mương thoát nước; - Quản lý, chăm sóc cơng viên, hoa viên, xanh dải phân cách; - Duy tu, sửa chữa cầu đường; - Quản trang, dịch vụ tang lễ, dịch vụ hỏa táng; - Xây dựng cơng trình dân dụng, phúc lợi cơng cộng vừa nhỏ; - Thi công công trình điện dân dụng, trạm hạ thế; - Quản lý khu nhà ở, đất tái định cư Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơng ty Cơng trình thị Thành Phố Bà Rịa thành lập theo định số 5318/QĐ-UB ngày 2/8/2004 Ủy ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Công ty doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Ủy Ban nhân dân Thành Phố Bà Rịa, hoạt động lĩnh vực cơng ích, có tư cách pháp nhân, thực chế độ hạch toán kinh doanh độc lập Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần chứng khốn MB Bản cơng bố thơng tin 2.1 Cơng ty Cơng trình Đô thị Thành phố Bà Rịa Cơ cấu tổ chức cơng ty Hình 1: Sơ đồ cấu tổ chức Công ty 2.2 Cơ cấu máy quản lý công ty Ban Giám đốc - Giám đốc: Là người đứng đầu Cơng ty, đại diện cho tồn Cơng ty quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, người đưa định cuối cho hoạt động người chịu trách nhiệm cao với hoạt động công ty xã hội Nhà nước Bên cạnh Giám đốc ln trợ giúp đắc lực Phó Giám đốc phịng ban chức nghiệp vụ - Phó Giám đốc phụ trách kế hoạch kỹ thuật xây dựng bản: Là người trợ giúp đắc lực cho Giám đốc, chuyên lo lĩnh vực kinh tế - kế hoạch - kỹ thuật theo dõi kiểm tra chất lượng tiến độ thi công phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh đơn vị, thực nhiệm vụ Giám đốc ủy quyền - Phó Giám đốc phụ trách khối dịch vụ cơng ích: Là người trợ giúp đắc lực cho Giám đốc lĩnh vực quản lý toàn khối Dịch vụ cơng ích gồm: Vệ sinh mơi trường, công viên xanh, quản lý nhà đất tái định cư…đơn đốc, quản lý đạo phịng ban trực thuộc thực hoạt động Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần chứng khốn MB Bản cơng bố thơng tin Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa lĩnh vực cơng ích Thực nhiệm vụ giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động doanh nghiệp Giám đốc vắng Bộ máy giúp việc - Phòng tổ chức hành chính: Phịng trực dõi thực chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế , chế độ sách khác cho người lao động tồn Cơng Ty, lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, xây dựng sử dụng nguồn lao động hợp lý, có hiệu Bên cạnh đó, phịng cịn thực nhiệm vụ tổ chức thực bảo hộ lao động, tra an toàn lao động, vệ sinh lao động, nội qui lao động …Tham mưu đắc lực cho Ban giám đốc quản lý hành chính, quản lý quan, bảo đảm an toàn, trật tự quan đơn vị, bảo đảm cho phát triển bền vững doanh nghiệp - Phịng Kế hoạch kỹ thuật XDCB: Phịng có nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung ứng vật tư Tham mưu cho ban lãnh đạo công ty thực ký kết hợp đồng Quản lý bảo dưỡng thiết bị máy móc phương tiện vận tải Theo dõi thông tin kinh tế - kỹ thuật thị trường để áp dụng vào công việc cơng ty cách có hiệu Đồng thời có nhiệm vụ kết hợp với phịng kế tốn - Tài vụ phân tích hiệu kinh tế, tính giá thành xác cho hạng mục cơng trình - Tham mưu giúp lãnh đạo công ty lĩnh vực xây dựng Làm thủ tục cơng trình khảo sát, thiết kế, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổ chức giám sát nghiệm thu cơng trình xây dựng - Phịng Kế tốn - Tài vụ: Phịng có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc lĩnh vực tài hạch toán kế toán, lập kế hoạch cân đối sử dụng nguồn vốn Có nhiệm vụ ghi chép, tính tốn, phản ánh xác số có, tình hình ln chuyển sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, xác định kết trình hoạt động sản xuất kinh doanh Quản lý điều hành cơng tác kế hoạch tồn cơng ty theo pháp lệnh thống kê, kế tốn, kiểm tra tình hình thực kế hoạch xây dựng bản, sửa chữa, tu cơng trình, làm cơng tác thu chi tài hoạt động kinh tế Cung cấp số liệu thực tế cho ban lãnh đạo Công ty - Các tổ đội trực thuộc Công ty: Đội công viên xanh, đội vệ sinh môi trường thu phí vệ sinh, đội quản lý điện cơng cộng (duy tu, bảo trì, sữa chữa điện cơng cộng, thi cơng cơng trình điện), trung tâm hỏa táng, quản lý nghĩa trang dịch vụ mai táng 2.3 Giá trị phần vốn nhà nước thời điểm 31/12/2011 Theo định số 1570/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hố Cơng ty Cơng trình Đô thị Thành phố Bà Rịa TT Nội dung Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần chứng khốn MB 31/12/2011 VND Bản công bố thông tin Công ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa Giá trị thực tế Công ty 51.183.303.812 Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước Công ty 34.938.674.237 Tài sản khơng đưa vào cổ phần hố 2.4 471.518.350 Nguồn vốn kinh doanh a Phân theo cấu tài sản 31/12/2011 VND 4.370.124.093 36.965.973.903 35.178.018.168 36.344.596.360 41.110.843.319 40.375.016.574 40.716.595.453 31/12/2009 VND Nợ phải trả Nguồn VCSH + Nguồn kinh phí Tổng 7.1 4.144.869.416 31/12/2010 VND 5.196.998.406 Phân theo nguồn vốn Khoản mục 2.5 31/12/2011 VND 25.396.353.924 15.320.241.529 40.716.595.453 22.387.183.498 18.723.659.821 41.110.843.319 Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Tổng b 31/12/2010 VND 23.411.628.028 16.963.388.546 40.375.016.574 31/12/2009 VND Khoản mục Tình hình tài sản doanh nghiệp thời điểm 31/12/2011 Bảng tổng hợp tình hình đánh giá tài sản doanh nghiệp thời điểm 31/12/2011 TT Chỉ tiêu Số liệu sổ sách (VND) Số liệu xác định lại (VND) Chênh lệch (VND) [0] [1] [2] [3] [4] = [3] - [2] A TÀI SẢN ĐANG DÙNG (I+II+III+IV) 40.245.077.103 51.183.303.812 10.938.226.709 I TÀI SẢN DÀI HẠN 14.848.723.179 13.922.413.802 (926.309.377) II TÀI SẢN NGẮN HẠN 25.564.613.032 25.637.123.598 (72.510.566) 189.243.666 189.243.666 11.434.522.746 11.434.522.746 III IV B C E1 GIÁ TRỊ LỢI THẾ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 471.518.350 TÀI SẢN KHÔNG CẦN DÙNG (471.518.350) - TSCĐ HÌNH THÀNH TỪ QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP (A + B + C) Trong - - 40.716.595.453 51.183.303.812 10.466.708.359 TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP (Mục A) 40.245.077.103 51.183.303.812 10.938.226.709 4.371.999.093 15.804.646.839 11.432.647.746 NỢ THỰC TẾ PHẢI TRẢ Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần chứng khốn MB - Bản cơng bố thơng tin 8.7 Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa Chính sách người lao động Chính sách tuyển dụng: Sau giai đoạn ổn định hoạt động kinh doanh chuyển sang công ty cổ phần, Công ty mở rộng phát triển lĩnh vực kinh doanh mình, cần thêm nhiều nhân có đủ trình độ kỹ thuật nghiệp vụ lĩnh vực hoạt động Thấy trước yêu cầu Công ty lên kế hoạch tuyển dụng với tiêu chí khác để tuyển nhân phù hợp với định hướng nhu cầu phát triển Cơng ty Chính sách đào tạo: Nhằm nâng cao khả cạnh tranh, phát huy tiềm năng, lợi vốn có Cơng ty, Cơng ty đặt sách đào tạo nhân nhằm nâng cao trình độ quản lý, nâng cao tay nghề, lý luận nhận thức Trong thời gian tới, Công ty cử cán chủ chốt cán kỹ thuật đơn vị trực thuộc đào tạo kỹ thuật tham gia đô thị quản lý thi công, giám sát thi công, vận hành xử lý phân loại rác, xử lý chất thải rắn, rác thải công nghiệp, kỹ thuật chăm sóc cắt tỉa xanh, kỹ thuật ươm giống trồng Đồng thời, Công ty bố trí buổi tập huấn ngắn hạn, tiến hành công tác tự đào tạo sở Những cán đào tạo người truyền đạt lại kiến thức họ tiếp thu cho người cịn lại Chính sách lương: Trong năm qua, cơng tác tổ chức cán sách đãi ngộ người lao động Công ty quan tâm hàng đầu, Công ty trọng tới việc rà soát điều chỉnh với mục tiêu phù hợp cho nhu cầu sản xuất kinh doanh thời kỳ, đảm bảo mức thu nhập ổn định ngày nâng cao cho cán công nhân viên Chính sách phúc lợi: Cơng ty thực chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho Cán công nhân viên (CBCNV), tạo điều kiện cho công nhân viên nghỉ mát, nâng cao tinh thần rèn luyện sức khoẻ Bên cạnh đó, Cơng ty thường xun quan tâm đến gia đình người lao động, tặng quà người cao tuổi, khen thưởng em CBCNV đạt thành tích cao học tập biến Cơng ty thành đại gia đình người lao động, Tình hình thu nhập người lao động TT Nội dung 2010 2011 Quí I/2012 376 342 341 12.805.611 14.261.178 4.554.049 2.838.000 3.474.000 4.451.000 Số lao động bình quân Tổng quỹ lương (‘000 đồng/năm) Thu nhập người lao động (đồng/người/tháng) Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần chứng khốn MB 11 Bản cơng bố thơng tin 8.8 Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa Chi phí hoạt động Do đặc trưng hoạt động Công ty thực công việc theo kế hoạch Ủy Ban nhân dân TP Bà Rịa phí bán hàng khơng có Khoản chi phí giá vốn hàng bán chiếm tỉ trọng lớn nhất, chủ yếu chi phí nhân cơng, bình quân chiếm 35% doanh thu hoạt động 2010 Tỉ 2011 Tỉ KH 2012 Tỉ triệu trọng triệu trọng triệu trọng VND % VND % VND (*) % 26.474 99,13 31.885 91,15 34.765 92,65 Chi phí quản lý doanh nghiệp - - 3.072 8,78 2.730 7,27 Chi phí tài - - - - - - Chi phí khác 232 0,87 22 25 0,08 Tổng chi phí 26.706 100% 34.979 37.520 100% Chỉ tiêu Giá vốn hàng bán 0,06 100% (*) Chỉ tiêu đăng ký kế hoạch từ đầu năm 8.9 Kết hoạt động kinh doanh Công ty năm 2010-2012 CHỈ TIÊU 2010 Triệu VND Doanh thu KH 2012 Triệu VND (*) 2011 Triệu VND 28.346 38.622 45.284 23.958 31.885 34.765 4.388 6.738 10.519 238 184 Chi phí tài - - Chi phí khác - - 25 2.487 3.072 2.730 Lợi nhuận từ HĐKD 2.139 3.850 7.764 Tổng lợi nhuận trước thuế 2.152 3.860 7.764 563 708 1.941 1.589 3.153 5.823 Giá vốn hàng bán Lãi gộp Doanh thu hoạt động tài Chi phí quản lý doanh nghiệp Thuế TNDN hành Lợi nhuận sau thuế (*) Chỉ tiêu đăng ký kế hoạch từ đầu năm 8.10 Một số tiêu tài qua năm 2009 – 2011 Khoản mục ĐVT 2009 2010 2011 Hệ số khoản Hệ số toán thời lần 3,71 4,67 5,83 Hệ số toán nhanh lần 3,29 3,79 4,17 Hệ số toán tiền mặt lần 2,14 2,52 0,29 Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần chứng khốn MB 12 Bản công bố thông tin Khoản mục Công ty Công trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa ĐVT 2009 2010 2011 Hệ số hoạt động Số vòng quay khoản phải thu lần 5,00 5,32 3,58 Thời gian thu tiền bình quân Ngày 71,95 67,68 100,58 Số vòng quay hàng tồn kho lần 8,73 5,41 5,49 Ngày 41,24 66,52 65,61 Số vòng quay khoản phải trả lần 5,32 5,45 8,07 Thời gian trả tiền bình quân Ngày 67,65 66,00 44,60 Số vòng quay TSCĐ lần 1,77 1,68 2,43 Số vòng quay tổng tài sản lần 0,80 0,70 0,95 Hệ số nợ lần 0,15 0,13 0,11 Hệ số nợ phải trả/VCSH lần 0,18 0,15 0,12 Hệ số nợ NH/VCSH lần 0,17 0,14 0,12 Hệ số nợ DH/VCSH lần 0,00 0,01 0,00 Tỷ suất lãi gộp/DT % 32,94 16,32 17,92 Tỷ suất LN KD/DT (ROS) % 25,76 7,54 9,97 Tỷ suất lãi ròng/DT % 19,51 5,61 8,16 Tỷ suất lợi nhuận/Tổng TS (ROA) % 15,60 3,94 7,78 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE) % 18,36 4,52 8,82 Lần 1,60 0,75 0,94 GVHB/DT % 67,49 84,52 82,56 CP QL/DT % 7,18 8,77 7,95 Thời gian vòng quay hàng tồn kho Hệ số đòn bẩy Hệ số sinh lời Hệ số khác Hệ số Doanh thu/Tổng tài sản 8.11 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành Hiện nay, địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có số doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực hoạt động Công ty như: Công ty CP Công trình thị Vũng Tàu, Cơng ty dịch vụ cơng cộng huyện Long Điền, Công ty dịch vụ công cộng huyện Châu Đức So với doanh nghiệp ngành thấy Cơng ty có lợi định như: - Thứ nhất: Địa bàn hoạt động, địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Công ty doanh nghiệp lớn thứ hai lĩnh vực cung cấp dịch vụ cơng ích sau Cơng ty CP Cơng trình Đơ thị Vũng Tàu - Thứ hai: Về thị phần hoạt động Công ty chiếm 90% toàn TP Bà Rịa - Thứ ba: Năng lực hoạt động Công ty tốt, máy móc thiết bị trang bị tương đối đại, thường xuyên nâng cấp giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, hình ảnh Cơng ty Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần chứng khốn MB 13 Bản công bố thông tin - Công ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa Thứ tư: Về mặt nhân Công ty thực quản lý hàng trăm nhân viên có nhiều kinh nghiệm trình độ tay nghề thường xuyên đào tạo chất lượng hoạt động cơng ích Cơng ty ngày nâng cao nên Công ty ngày khách hàng tin tưởng ủng hộ Đối với hoạt động xây dựng bản, Công ty thực cơng trình có quy mơ vừa nhỏ mang tính chất chỉnh trang thị phục vụ cho mục đích cơng ích Trong lĩnh vực xây dựng bản, Công ty gặp nhiều đối thủ cạnh tranh có nhiều kinh nghiệm lực thi cơng cơng trình lớn, lĩnh vực xây dựng mạnh Công ty Bà Rịa phát triển mặt kinh tế, xã hội năm gần Du lịch một mạnh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Ngồi ra, thủy sản, cảng biển, dầu khí ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh Những yếu tố giúp cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trở thành đầu mối giao thông, trung tâm thương mại, du lịch lớn vùng Do vậy, cảnh quan môi trường, môi trường sống làm việc thành phố Bà Rịa tương lai cải thiện, nâng cấp cho phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội Hiện nay, địa bàn TP Bà Rịa, Cơng ty Cơng trình thị Thành Phố Bà Rịa đơn vị có bề dày hoạt động lĩnh vực môi trường vệ sinh môi trường, vận chuyển, xử lý rác thải … Đây lợi lớn Công ty sau Công ty tiến hành cổ phần hóa Khi quy mơ thành phố mở rộng nâng cấp khối lượng cơng việc vệ sinh mơi trường, nhà máy, xí nghiệp…sẽ tăng lên tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển Công ty Những thuận lợi, khó khăn cơng ty thời gian qua  Thuận lợi: - Công ty nhận quan tâm UBND Tỉnh, UBND TP Bà Rịa Sở, Ban ngành Tỉnh vấn đề vệ sinh môi trường ủng hộ từ cấp quyền tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty thực tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo toàn tăng vốn, đời sống CBCNV nâng cao - Hiện nay, TP Bà Rịa Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Tỉnh BRVT đầu mối giao thông hạ tầng kỹ thuật đô thị phát triển mạnh để liên kết điểm kinh tế Tp Biên Hoà, Nhơn Trạch, Long Khánh Tp Vũng Tàu, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.Vì vậy, Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trọng đến công tác vệ sinh môi trường địa bàn nhân tố quan trọng tác động tích cực đến hiệu hoạt động Công ty - Bộ máy tổ chức Công ty gọn nhẹ, Cán lãnh đạo tồn thể người lao đơng Cơng ty có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực vệ sinh mơi trường thị ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao - Các phương tiện máy móc thiết bị trang bị đại, giúp nâng cao lực, hiệu hoạt động tiết kiệm tối đa chi phí Bên cạnh đó, Cơng ty trọng đến việc nâng cao chất lượng đời sống người lao động, đảm bảo quyền lợi công bằng, kinh Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần chứng khốn MB 14 Bản cơng bố thơng tin Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa nghiệm nhiệt tình cơng việc tồn thể cán cơng nhân viên góp phần lớn vào hiệu kinh doanh Công ty thời gian qua Khó khăn  - Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung TP Bà Rịa nói riêng chưa hồn thiện xong khu xử lý rác khiến Công ty không chủ động việc tập kết rác, làm gia tăng chi phí hoạt động Đây vấn đề khó khăn chung tỉnh, thành nước vấn đề xử lý rác thải - Trong trình đầu tư xây dựng cơng trình cơng viên xanh, chỉnh trang đô thị hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị, Công ty không trực tiếp tham gia xây dựng mà tiếp nhận quản lý vận hành, tu, bảo dưỡng … nên sau bàn giao Công ty gặp khơng khó khăn cơng tác quản lý vận hành hệ thống hoa viên, công viên xanh hệ thống chiếu sáng địa bàn - Hiện khối lượng dịch vụ cơng ích không ổn định, việc làm ngày gỉam, đơn giá thực áp dụng cho lĩnh vực mà Công ty cung cấp chưa điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tình hình thực tế v v khó khăn cho hoạt động kinh doanh Cơng ty năm vừa qua III PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CƠNG TY SAU KHI CHUYỂN SANG HÌNH THỨC CỔ PHẦN Hình thức cổ phần hóa Căn vào tình hình thực tế phương án sản xuất kinh doanh thời gian tới, Công ty chọn hình thức thứ theo quy định điều Nghị định 59/2011/NĐ-CP để cổ phần hóa là: "Giữ nguyên vốn Nhà nước có doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ” Giới thiệu doanh nghiệp sau cổ phần hóa Tên đầy đủ Công ty : Tên tiếng Anh : Trụ sở : Điện thoại Fax : : Nghành nghề kinh doanh : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA BA RIA URBAN SERVICE JOINT STOCK COMPANY 11 Huỳnh Ngọc Hay, Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 064 3825422 064 3829801 - Dịch vụ vệ sinh đô thị: Quét dọn, thu gom rác đường phố, chợ, quan đơn vị, hộ gia đình; thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải xây dựng, rác Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần chứng khốn MB 15 Bản cơng bố thơng tin Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa thải nguy hại, dịch vụ vệ sinh khác; - Đầu tư xây dựng nghĩa trang, dịch vụ mai táng , dịch vụ hỏa táng, địa táng; - Thi công, quản lý, vận hành, tu sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện công nghiệp, điện dân dụng, đường dây tải điện 35 KVA; - Thi công, tu, sữa chữa đường giao thông, cầu, cống, cấp nước, cơng viên, xanh, đầu tư cải tạo môi trường, san lấp mặt bằng; xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp; - Kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản, cho thuê mặt kho bãi; - Kinh doanh sản phẩm hàng hóa, thiết bị lĩnh vực mơi trường, ngành điện, cấp thoát nước vật liệu xây dựng, nhà hàng- khách sạn; - Sản xuất kinh doanh giống, trồng, vật tư nông nghiệp, chăn nuôi, chế biến thức ăn gia súc - Vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách công cộng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần chứng khốn MB 16 Bản cơng bố thơng tin Cơ cấu tổ chức dự kiến Phương án xếp lao động sau CPH Cơng ty Cơng trình Đô thị Thành phố Bà Rịa Căn Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2010 Chính phủ quy định sách người lao động dôi dư xếp lại Công ty Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2010 Căn vào thực trạng kinh doanh thời gian qua kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa, có vấn đề khối lượng cơng việc thực dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần chứng khốn MB 17 Bản cơng bố thơng tin Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa sử dụng lao động thời gian tới, Công ty tiến hành tuyên truyền, phổ biến triển khai họp cơng đồn nhằm phổ biến nội dung triển khai cổ phần hóa phương án xếp lao động dự kiến cho giai sau cổ phần hóa Do đó, cơng việc tổ chức xếp lại lao động thông qua kỳ Đại hội công nhân viên bất thường sau: - Phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa - Tổng số lao động thời điểm 14/8/2012 là: Số lao động tiếp tục sử dụng sau cổ phần hóa là: Số lao động dôi dư là: 332 người 223 người 109 người Trong đó: - Số lao động nghỉ hưu trước tuổi là: Số lao động việc làm: Số lao động nghỉ theo Bộ luật lao động là: người người 100 người Dự trù kinh phí trợ cấp việc, việc là: 2.140.983.948 đồng Cơ cấu Vốn điều lệ Căn giá trị thực tế Cơng ty Cơng trình thị thành phố Bà Rịa thời điểm 31/12/2011 để thực cổ phần hóa là: 51.183.303.812 đồng, Trong đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước Công ty 34.938.674.237 đồng (Theo Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 14 tháng năm 2012 Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) Căn vào tình hình thực tế đầu tư mua sắm số phương tiện vận tải chuyên dùng chi phí cần thiết cho việc phát triển vườn ươm mức đầu tư dự kiến bước đầu cho nhóm tỉ đồng phần vốn nhắm đáp ứng phương án sản xuất kinh doanh thời gian tới, Công ty xây dựng mức vốn điều lệ ban đầu 53.750.000.000 đồng, tỷ lệ nhà nước nắm giữ Cơng ty mức 65% vốn điều lệ, cụ thể sau: - Vốn điều lệ: 53.750.000.000 đồng (Năm mươi ba tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng) - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng - Số lượng cổ phần: 5.375.000 cổ phiếu Cơ cấu Vốn cổ phần phân theo sở hữu dự kiến: Cơ cấu vốn Cổ phần Nhà nước CBCNV công ty (số cổ phần mua giá ưu đãi) Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần chứng khoán MB Số cổ phần (cổ phần) 3.493.750 286.000 Tỷ lệ sở hữu (%) 65,00 5,32 18 Bản cơng bố thơng tin Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa Tổ chức cơng đồn Cổ đông chiến lược Cổ đông khác (mua cổ phần qua đấu giá) Tổng cộng 728.000 867.250 5.375.000 13,54 16,13 100,00 Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động Nhà đầu tư chiến lược 6.1 Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động - Tổng số người lao động mua cổ phần ưu đãi: 332 người - Tổng số năm làm việc khu vực nhà nước: 2.860 năm - Mỗi năm công tác CBCNV khu vực nhà nước mua 100 cổ phần - Tổng số cổ phần ưu đãi bán cho CBCNV: 286.000 cổ phần 6.2 Cổ phần bán cho cổ đông chiến lược Căn quy định Nhà nước tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược, sau xem xét lực thực tế số đối tác có nhu cầu trở thành cổ đông chiến lược Công ty sau cổ phần hóa, Cơng ty đề xuất lựa chọn đối tác sau tham gia làm cổ đông chiến lược Công ty cổ phần: TT Tên nhà đầu tư Địa chiến lược Công Ty TNHH TM thiết bị môi trường Hiệp Hòa Giấy CNĐKKD Số lượng cổ Mối Ngành nghề KD phần đăng ký quan mua (CP) hệ 728.000 Đối tác Số 11 Nguyễn Giấy CNĐKKD số Chí Thanh, P 0102000713 kinh doanh tiềm Láng Hạ, Quận đóng mới, thiết kế loại Đống Đa, xe chuyên dùng cho Thành phố Hà nghành môi trường đô thị Nội giao thơng chính, cải tạo thi công phương tiện giao thông giới đường bộ, thi công xây dựng CT dân dụng công nghiệp, đầu tư kinh doanh bất động sản… Những thuận lợi khó khăn chuyển sang cơng ty cổ phần 7.1 Những thuận lợi - Cơ cấu lại lực lượng lao động giúp công tác quản lý chặt chẽ, gọn gàng hơn, nâng cao suất lao động cán công nhân viên giúp tiết kiệm chi phí quản lý, nhân lực Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần chứng khốn MB 19 Bản cơng bố thơng tin - Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa Sau nhiều năm phát triển Công ty nhiều thuận lợi uy tín mối quan hệ kinh doanh hoạt động kinh doanh công ty ổn định giai đoạn đầu chuyển sang công ty cổ phần - Công ty có nhiều kinh nghiệm hiểu biết lĩnh vực dịch vụ cơng ích lợi Công ty để mở rộng phát triển thời gian tới - Kế thừa đội ngũ nhân giàu kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm công việc giúp Công ty tiết giảm nhiều chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ - Việc thị xã Bà Rịa trở thành thành phố Bà Rịa làm tăng quan tâm cấp quyền đến cơng tác vệ sinh mơi trường, mỹ quan đô thị ý thức người dân việc giữ gìn vệ sinh mơi trường, mỹ quan thị ngày nâng cao 7.2 Những khó khăn Bên cạnh thuận lợi trên, chuyển sang công ty cổ phần, công ty gặp phải số khó khăn: - Cơng ty khơng cịn nhận nhiều hỗ trợ từ phía Ủy ban nhân dân tỉnh thay vào đó, cơng ty phải chủ động việc tìm kiếm khách hàng, tham gia đấu giá hợp đồng từ Ủy ban nhân dân tỉnh - Công ty mặt vừa phải ổn định công tác quản lý, mặt vừa phải ổn định hoạt động kinh doanh thay đổi nhân định hướng chiến lược phát triển thời gian tới Khi đó, chất lượng nguồn nhân lực quan trọng, địi hỏi hiệu làm việc từ cấp quản lý cán công nhân viên - Trong thời gian tới, nhằm làm tăng chất lượng dịch vụ khả cạnh tranh với đối thủ khác, Cơng ty có kế hoạch đầu tư nâng cấp trang thiết bị máy móc nâng cao lực hoạt động, điều gây áp lực lên dòng tiền Công ty Định hướng kinh doanh sau cổ phần hóa 8.1 Định hướng phát triển sau cổ phần hóa Thực cổ phần hóa, doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh với lĩnh vực tại, mục tiêu giai đoạn đầu trì hoạt động mức ổn định, khai thác cách hiệu lợi có đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm khách hàng nâng cao doanh thu hiệu hoạt động doanh nghiệp Trong thời gian tới, doanh nghiệp chưa có kế hoạch mở rộng hoạt động sang lĩnh vực khác mà thay vào tập trung vào ổn định nhân máy sản xuất kinh doanh phù hợp với chức công ty cổ phần, xác lập quyền sử dụng đất, tái cấu trúc chi phí sản xuất kinh doanh, đầu tư vào phương tiện máy móc nhằm đáp ứng yêu cầu, đạt hiệu kinh doanh, đầu tư nâng cấp, Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần chứng khốn MB 20 Bản cơng bố thơng tin Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa phương tiện kỹ thuật, tư liệu sản xuất, sửa chữa trang thiết bị, văn phòng nhà xưởng nhằm tăng giá trị sử dụng, thời gian sử dụng tài sản lâu giá tăng lên Lĩnh vực hoat động Công ty tập trung phát triển lĩnh vực vệ sinh môi trường, vườn ươm xanh, đấu thầu thi cơng cơng trình cơng viên, hoa viên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khu nghỉ dưỡng, du lịch 8.2 Kết hoạt động kinh doanh dự kiến 2013 -2015 Xuất phát từ thực trạng kinh doanh năm qua Công ty kế hoạch sau chuyển đổi xuất doanh nghiệp ngành khu vực tác động không nhỏ đến xu hướng kinh doanh Công ty tương lai Dó đó, việc xây dựng kế hoạch kinh doanh cho thời gian tới thận trọng thực trang diễn ngành Bước đầu, kế hoạch kinh doanh xây dựng sau:  Kết hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến ba năm từ 2013 – 2015 2013 triệu VNĐ Chỉ tiêu 2014 triệu VNĐ 2015 triệu VNĐ Vốn điều lệ 53.750 53.750 53.750 Doanh thu (*) 46.366 47.319 49.290 Giá vốn hàng bán 35.514 36.070 37.460 Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.692 2.542 2.845 Lợi nhuận từ HĐSXKD 8.160 8.708 8.985 25% 25% 25% Thuế TNDN 2.040 2.177 2.246 Lợi nhuận sau thuế 6.120 6.531 6.739 183 196 202 Quỹ đầu tư phát triển (3%/LNST) 183 196 202 Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/LNST) 306 326 337 5.375 5.375 5.375 73 438 623 Mức thuế suất Trích lập quỹ Quỹ (3%/LNST) dự phịng tài Cổ tức trả hàng năm (10%VĐL) Lợi nhuận giữ lại Trong đó: Chi tiết nhóm doanh thu theo hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần chứng khốn MB 21 Bản cơng bố thơng tin Khoản mục Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa 2013 triệu VNĐ 2014 triệu VNĐ 2015 triệu VNĐ Dịch vụ công cộng 35.406 36.115 36.940 Vệ sinh môi trường 15.650 15.500 15.800 Công viên xanh 20.500 20.500 21.020 106 115 120 Xây dựng 9.500 10.234 9.850 Doanh thu hoạt động tài 1.350 850 2.350 Thu khác Tổng 110 46.366 120 47.319 150 49.290 2014 triệu VNĐ 31,561 2015 triệu VNĐ 32.725 14,050 14.500 17,100 17,391 18.105 106 120 120 7,500 38,206 7,051 38,612 7.580 40.305 Chiếu sáng cơng cộng Chi tiết nhóm chi phí theo hoạt động Khoản mục TT Dịch vụ công cộng Vệ sinh môi trường 30,706 13,500 Công viên xanh Chiếu sáng công cộng Xây dựng Tổng  Kế hoạch đầu tư dự kiến: Sẽ đầu tư mua xe chuyên dùng, đầu tư phát triển vườn ươm, đầu tư dịch vụ hỏa táng v,v… mức đầu tư dự kiến bước đầu cho nhóm tỉ đồng/năm 8.3 - Giải pháp thực Tổ chức quản lý: Bộ máy tổ chức, cấu chức phịng ban gọn nhẹ, chuyển sang cơng ty cổ phần Cơng ty tiếp tục trì cấu tổ chức Bên cạnh đó, Cơng ty thực xếp lại nhân phòng ban vừa phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh vừa tối ưu hóa tính hiệu mơ hình hoạt động - Nguồn nhân lực: Chất lượng nguồn nhân lực yêu cầu đặt công ty cổ phần đặc biệt vị trí chủ chốt, Cơng ty lên kế hoạch việc nâng cao chất lượng nhân thông qua đào tạo nâng cao nghiệp vụ cán công nhân viên - Hoạt động kinh doanh: Công ty thực đầu tư máy móc thiết bị thay dần máy móc cũ, nâng cao lực hoạt động, tăng khả cạnh tranh lợi giúp công ty thực hợp đồng lớn Bên cạnh đó, Cơng ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ cơng ích - Thực nâng cấp, sửa chữa sở vật chất nhằm tăng tính hiệu hoạt động, hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh Công ty Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần chứng khốn MB 22 Bản cơng bố thơng tin Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa Các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 9.1 Rủi ro kinh tế Cùng với phát triển chung kinh tế, quan hệ kinh tế quốc tế mở rộng vấn đề bảo vệ môi trường sống, môi trường tự nhiên ngày trở nên cần thiết cấp bách Chính phủ Việt Nam ban hành nhiều văn bản, sách nhằm bảo vệ mơi trường Trong xu hướng hội nhập vấn đề mơi trường sống xanh, sạch, đẹp ngày trở nên thiết yếu quan trọng người dân Việt Nam Tuy nhiên, giai đoạn nay, khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng lớn đến vấn để chi tiêu phủ, thâm hụt ngân sách ảnh hưởng trực tiếp đến khoản chi cho dịch vụ công công Do nói hoạt động Cơng trình đô thị Thành phố Bà Rịa thời gian tới gặp trở ngại đáng kể từ kinh tế 9.2 Rủi ro đặc thù Cơng ty Cơng trình thị Tp.Bà Rịa hoạt động chủ yếu lĩnh vực vệ sinh môi trường địa bàn thành phố, quản lý phát huy cơng trình cơng cộng,…nên phụ thuộc nhiều vào ý thức người dân Mặt khác, kinh tế đất nước nói chung thành phố Vũng Tàu nói riêng ngày phát triển khối lượng chất rác thải ngày lớn chủ yếu rác thải công nghiệp (rác thải rắn khó xử lý), điều làm tăng thêm khối lượng công việc cho đội ngũ CBCNV Hiện số lao động phổ thơng cịn chiếm tỷ lệ 83%, điều khiến Cơng ty gặp khó khăn nguồn nhân lực Công ty đổi máy móc, trang thiết bị làm việc 9.3 Rủi ro pháp luật Là doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần, hoạt động Công ty chịu điều chỉnh văn pháp luật cổ phần hóa, luật doanh nghiệp, chứng khoán thị trường chứng khoán, Luật văn luật lĩnh vực q trình hồn thiện, thay đổi mặt sách ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty 9.4 Rủi ro khác Ngồi ra, cơng ty cịn có rủi ro khác liên quan đến trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, lụt lội, cháy, nổ Những rủi ro xảy gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình họat động chung cơng ty IV THƠNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN Thông tin Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần chứng khốn MB 23 Bản cơng bố thơng tin - - Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ THÀNH PHỐ BÀ RỊA Trụ sở chính: 11 Huỳnh Ngọc Hay, Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Điện thoại: 064 3825422 Fax: 064 3829801 Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) Tổng số cổ phần chào bán: 867.250 cổ phần (Tương đương 16,13% vốn điều lệ phê duyệt) Giá khởi điểm đấu giá: 10.000 đồng/ cổ phần Bước giá: 100 đồng Bước khối lượng: 10 cổ phần Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 10 cổ phần Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: 867.250 cổ phần Hình thức chào bán: Theo hình thức đấu giá công khai Thời gian phân phối cổ phiếu: Xem thơng báo Quy chế bán đấu giá đính kèm Phương thức chào bán: Đấu giá cạnh tranh thông qua tổ chức bán đấu giá Đăng ký mua cổ phần: Phiên bán đấu giá cổ phần tổ chức văn phịng Cơng ty Cơng trình Đơ Thị Thành phố Bà Rịa Cơng ty Cổ phần Chứng khốn MB thực Thông báo việc đấu giá bán cổ phần công bố phương tiện thông tin đại chúng Vốn điều lệ phê duyệt: 53.750.000.000 đồng Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: Cơ cấu vốn Cổ phần Nhà nước CBCNV công ty (số cổ phần mua giá ưu đãi) Tổ chức cơng đồn Cổ đơng chiến lược Cổ đông khác (mua cổ phần qua đấu giá) Tổng cộng Đối tượng điều kiện tham gia đấu giá - Số cổ phần (cổ phần) 3.493.750 286.000 Tỷ lệ sở hữu (%) 65,00 5,32 728.000 13,54 867.250 16,13 5.375.000 100,00 Xem thông báo Quy chế bán đấu giá đính kèm Thời gian địa điểm đăng ký tham dự đấu giá - Xem thơng báo Quy chế bán đấu giá đính kèm Lập nộp phiếu tham dự đấu giá - Xem thơng báo Quy chế bán đấu giá đính kèm Địa điểm thời gian tổ chức đấu giá - Xem thông báo Quy chế bán đấu giá đính kèm Thời gian tốn hồn trả tiền đặt cọc - Xem thông báo Quy chế bán đấu giá đính kèm Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần chứng khốn MB 24 Bản cơng bố thơng tin Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Khơng Các loại thuế có liên quan đến cổ phiếu chào bán: Không V THAY LỜI KẾT Bản công bố thông tin cung cấp cho nhà đầu tư nhằm mục đích giúp nhà đầu tư đánh giá tình hình tài sản, tài chính, kết triển vọng kinh doanh Công ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa trước đăng ký mua cổ phần Bản công bố thông tin lập sở thông tin số liệu Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa cung cấp theo nguyên tắc đảm bảo tính công khai, minh bạch bảo vệ quyền lợi hợp pháp nhà đầu tư Chúng tơi kính mong nhà đầu tư tham khảo Bản công bố thông tin trước định tham gia đấu giá mua cổ phần Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa VI PHỤ LỤC Phụ lục 1: Quyết định việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Phụ lục 2: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2011 2012 Phụ lục 3: Quy chế bán đấu giá TP.Bà Rịa, ngày tháng năm 2013 ĐẠI DIỆN ĐẠI DIỆN ĐẠI DIỆN BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CƠNG TY CP CHỨNG CƠNG TY CƠNG TRÌNH ĐƠ KHỐN MB (MBS) THỊ THÀNH PHỐ BÀ RỊA NGUYỄN THỐNG NHẤT Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần chứng khốn MB 25 ... .23 IV THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN .23 V THAY LỜI KẾT 25 VI PHỤ LỤC 25 Bản công bố thơng tin I Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa THÔNG TIN CHUNG 1.1... cơng bố thông tin Tổ chức phát hành Công ty Công trình Đơ thị Thành phố Bà Rịa Ơng: Nguyễn Thống Nhất Chức vụ: Giám đốc Công ty Chúng bảo đảm thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với... cơng ích chủ yếu cho Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa Định kỳ vào đầu năm Công ty với phòng ban chức thành Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần chứng khốn MB Bản cơng bố thơng tin Cơng ty Cơng trình