訂單 đơn hàng giao trinh theo chuc nang

Mục lục A Đại cương môn học B Mục tiêu môn học C Giải thích quy trình tổng thể ERP .3 a Quy trình xí nghiệp chung b Mối quan hệ thao tác chức nghiệp vụ với mô-đun khác D Các đơn vị học phần bắt buộc chức nghiệp vụ E Thiết lập trước liệu a.Thao tác thiết lập nguyên tắc tạo mã b Thao tác lập tỷ giá 10 c Thao tác lập loại chức vụ 11 d Thao tác thiết lập phân loại đối tượng giao dịch 12 e Thao tác lập điều kiện toán 13 f Thao tác lập yêu cầu khách hàng .14 g Thao tác lập liệu khách hàng 15 h Thao tác đặt tính chất chứng từ 16 F Giải thích quy trình 17 a Bảng báo giá 17 Giải thích quy trình 17 2.Giải thích ví dụ trọng điểm 18 b Đơn đặt hàng theo hợp đồng 21 1.Giải thích quy trình 21 2.Giải thích ví dụ trọng điểm 22 c Thay đổi đơn đặt hàng theo hợp đồng 26 1.Giải thích quy trình 26 Giải thích ví dụ trọng điểm 27 d Đơn đặt hàng khách hàng .29 Giải thích quy trình 29 Giải thích ví dụ trọng điểm 31 e Thay đổi đơn đặt hàng 35 Giải thích quy trình 35 Giải thích ví dụ trọng điểm 36 f Đơn bán hàng 39 Giải thích quy trình 39 Giải thích ví dụ trọng điểm 41 g Phiếu trả hàng 44 Giải thích quy trình 44 Giải thích ví dụ trọng điểm 45 h Quy trình xuất hàng có hóa đơn (lấy “đơn bán hàng” làm ví dụ) 47 i Phiếu kết sổ (kết sổ cuối tháng) 48 Giải thích quy trình 48 Giải thích thời điểm tự động kết sổ 49 j Đơn thu tiền 55 Giải thích quy trình 55 Giải thích ví dụ trọng điểm 57 k Quy trình thu trước (thu trước lần/nhiều lần-mở hóa đơn tiền đặt cọc) 60 l Quy trình thu dư đợi khấu trừ (thu trước lần/nhiều lần-không mở hóa đơn tiền đặt cọc) 62 A Đại cương mơn học Giải thích quy trình tổng thể ERP Các đơn vị học phần bắt buộc chức nghiệp vụ Thiết lập trước liệu Giải thích quy trình Bảng báo giá Đơn đặt hàng hợp đồng Thay đổi đơn đặt hàng hợp đồng Đơn đặt hàng Thay đổi đơn đặt hàng Đơn bán hàng Phiếu trả hàng bán/chiết khấu bán hàng Quy trình hóa đơn xuất hàng Quy trình kết sổ Quy trình thu tiền Quy trình thu trước Quy trình thu dư B Mục tiêu môn học Khi kết thúc mơn học, bạn cần phải biết được: Quy trình tổng thể ERP vai trò chức tổng vụ xí nghiệp Mối quan hệ chức nghiệp vụ mô-đun khác Chức nghiệp vụ nên học tập đơn vị học phần Các quy trình chức tổng vụ hiểu biết thao tác lập in chứng từ báo biểu Ghi chú: Thao tác xin học tập website（http://elearning.dsc.com.tw/） Hệ thống môn học Tên môn học Thao tác -Bài học đơn giản Thao tác Thao tác -Bài in chứng từ Thao tác -Bài in báo biểu C Giải thích quy trình tổng thể ERP a Quy trình xí nghiệp chung Đơn báo giá Kế hoạch sản xuất Tồn kho không đủ (nguyên vật liệu) Phiếu yêu cầu mua hàng Tồn kho không đủ (Sản phẩm/bán thành phẩm) Đơn đặt hàng theo hợp đồng Lệnh sản xuất Đơn đặt hàng Phiếu hạch giá Phiếu hỏi giá Tồn kho không đủ Mua hàng theo hợp động Thay đổi đơn đặt hàng BOM Phiếu lãnh liệu Thay đổi BOM Phiếu trả liệu Đơn mua hàng Đơn bán hàng Đơn trả lại hàng bán Thay đổi mua hàng Phiếu biến động tồn kho Phiếu sản xuất nhập kho Phiếu chuyển kho Phiếu nhập hàng ủy thác Phiếu nhập hàng Phiếu mượn/cho mượn Phiếu trả hàng ủy thác Phiếu trả hàng Phiếu kết sổ phiếu phải trả Hệ thống quản lý tính tốn giá thành Phiếu chi Phiếu thu tiền Chứng từ kế toán Chứng từ phải thu Phiếu lấy tài sản Phiếu đem bán tài sản Chứng từ phải trả Phiếu cải thiện tài sản Phiếu điều chỉnh tài sản Phiếu gửi tiền Phiếu rút tiền Phiếu đánh giá lại tài sản Phiếu khấu hao tài sản Phiếu báo phế tài sản Phiếu hoa mòn tài sản Phiếu di chuyển tài sản Phiếu yêu cầu mua tài sản Phiếu gửi tài sản Phiếu thu hồi tài sản Phiếu mua tài sản Phiếu nhập tài sản Giải thích mối liên quan chức năng: Chức Giải thích thao tác Trước hết khách hàng mời nhân viên nghiệp vụ báo giá Song phương theo nhu cầu ký kết “Đơn đặt hàng theo hợp đồng” trực tiếp lập “Đơn đặt hàng” Nghiệp vụ Nếu số lượng tồn kho chưa đạt nhu cầu số lượng đơn đặt hàng, thực “Kế hoạch sản xuất”(xem chi tiết “Chức quản lý sản xuất/ủy thác ”) Nếu hai bên trí thay đổi nội dung đơn đặt hàng, ghi chép liệu “Thay đổi đơn đặt hàng” Xuất hàng vào ngày theo dự định giao (Đơn bán hàng) Sau xuất hàng khách hàng trả hàng cho chiết khấu,có thể ghi chép vào “Đơn trả lại hàng bán” Nghiên cứu phát triển Quản lý sản xuất ủy thác Mua sắm Trước thực “Kế hoạch sản xuất”, thiết lập sẳn liệu dùng NVL thành phẩm bán thành phẩm Nếu không thực “Kế hoạch sản xuất”, triển khai BOM dùng NVL lập “Lệnh sản xuất” Kế tiếp việc dùng NVL có thay đổi, ghi chép “Thay đổi BOM” Sau thực “Kế hoạch sản xuất”, thành phẩm khơng đủ, phát “Lệnh sản xuất”(sản xuất nhà máy/ủy thác ngồi gia cơng), khơng thực “kế hoạch sản xuất”, tự nhập vào “Lệnh sản xuất” Khi thức sản xuất ghi chép lại lệnh sản xuất dùng NVL vào “phiếu lãnh/trả liệu”(tự tạo nhà máy/ủy thác gia cơng)。 Sau hồn cơng, tự tạo nhà máy ghi chép liệu nhập kho “Phiếu sản xuất nhập kho”, ủy thác ngồi gia cơng ghi chép “Phiếu nhập hàng ủy thác” Nếu sản phẩm ủy thác ngồi gia cơng nhập kho có nhu cầu trả hàng, ghi chép “Phiếu trả hàng ủy thác” Sau thực “Kế hoạch sản xuất”, nguyên vật liệu khơng đủ, phát “Phiếu u cầu mua hàng/đơn mua hàng” Nếu yêu cầu mua theo tính sản xuất khơng thực “Kế hoạch sản xuất”, nhập vào “Phiếu nhu cầu mua hàng” Nếu xác nhận giá sản phẩm mua với nhà cung cấp, ghi chép liệu “Phiếu duyệt giá” Có thể theo tình trạng mua hàng khác nhau, tìm nhà cung cấp khác hỏi giá nhà cung cấp, liệu hỏi giá ghi chép vào “Phiếu hỏi giá” hỏi giá cho nhà máy, liệu hỏi giá ghi chép “bảng hỏi giá” Hỏi giá, so sánh giá, thoả thuận giá xong, theo nhu cầu song phương ký kết “Phiếu mua hàng theo hợp đồng” Nếu hai bên trí thay đổi nội dung đơn mua hàng, ghi chép liệu “Thay đổi mua hàng” Nhà cung cấp nhập hàng vào ngày nhu cầu “Phiếu nhập hàng” Sau nhập hàng có trả hàng nhà cung cấp cho chiết khấu, ghi chép “phiếu trả hàng” Nhân viên quản lý kho nhận hàng sau nhà cung cấp nhập hàng nhân viên quản lý chất lượng nghiệm thu (Phiếu nhập hàng), sau có trả hàng ghi chép “Phiếu trả hàng”(xem chi tiết “ Chức mua hàng”) Tiếp theo lãnh liệu sản xuất trả liệu, kho phụ trách ghi chép đếm nhận(xem “ Chức quản lý sản xuất/ủy thác ngoài”).sau Quản lý kho sản xuất nhập kho(hoặc ủy thác nhập hàng) người quản lý chất lượng kiểm nhận xong, kho đếm nhận nhập nhập kho, có sản phẩm ủy thác ngồi gia cơng trả lại nhà cung cập, ghi chép “Phiếu trả hàng ủy thác”(xem “ Chức quản lý sản xuất/ủy thác ngoài”) Tiếp theo xuất hàng cho khách hàng nhận hàng trả từ khách hàng, liệu ghi chép “Phiếu bán hàng/phiếu trả hàng”(xem “ Chức nghiệp vụ”) Trừ chứng từ ảnh hướng sổ tồn kho, người quản lý kho nhập “Phiếu biến động tồn kho” theo nhu cầu khác (như:nhập kho khẩn cấp)，hoặc chuyển sản phẩm nguyên vật liệu sang kho khác(Phiếu chuyển phát), mượn hàng từ nhà cung cấp cho khách hàng mượn hàng Tài vụ Bộ phần gồm lập sổ, thu tiền “ Chức nghiệp vụ”, lập sổ,thanh toán “ chức mua hàng”, lập sổ, tốn phí ủy thác gia cơng, quản lý chứng từ đầu tư tuần hoàn “ Chức quản lý sản xuất/ủy thác ngoài”, “ chức quản trị” phận liên quan đến sổ kế toán sau tổng hợp đến phận sổ kế toán Bộ phận liên quan đến tài vụ gồm:lấy được, cải thiện, đánh giá lại, báo phế, Tổng vụ đem bán, điều chỉnh, khấu hao hao mòn tài sản Bộ phận không liên quan đến tài vụ gồm:di chuyển, gửi thu hồi tài sản b Mối quan hệ thao tác chức nghiệp vụ với mô-đun khác Hệ thống quản lý đơn đặt hàng Hệ thống quản lý phải thu Hệ thống quản lý tồn kho Bảng báo giá(chọn) Đơn đặt hàng hợp đồng (chọn) sửa đổi đơn đặt hàng hợp đồng trình tự khống chế mức tín dụng Giá bán cho khách hàng Đơn cho mượn Hàng hóa Đơn đặt hàng sửa đổi đơn đặt hàng bảng tư liệu lien quan tồn kho Đơn bán hàng Phiếu kết sổ Đơn trả hàng bán Bán hàng-tồn kho giảm Trả hàng-tồn kho tăng Phiếu thu tiền D Các đơn vị học phần bắt buộc chức nghiệp vụ Ghi chú: cần học tập trước “Thao tác bản” Thứ tự Môn học theo hệ học （Loại mô-đun） Tên học thống Giải thích tập đơn đặt hàng liệu đọc gian thời toàn điểm （Phút） * Trước 82 lớp * Sau * Trước (nghiệp vụ) quan với thao tác lập liệu sản phẩm chức * Sau (shipping) nghiệp vụ lớp * Trước thao tác chủ * Trước đơn đặt hàng yếu lớp thêm lưu giữ liệu khách hàng 10 lớp hệ thống quản lý tóm tắt hệ thống đơn đặt hàng chức 36 lớp tồn kho liệu đơn đặt hàng 40 lớp sản phẩm liên nghiệp vụ Thời hệ thống quản lý thao tác lập liệu sản phẩm bản) thống quản lý đơn đặt hàng hệ thống quản lý Bản vẽ hướng dẫn học tập hệ thống quản lý phải thu phải thu thao tác lập liệu sản phẩm (cơ Thuyết minh module khác liên quan đến chức nhiệp vụ hiểu biết hệ thống quản lý Bản vẽ hướng dẫn học tập hệ Đề nghị * Trước 11 49 lớp * Trước 36 lớp quản lý khách hàng-đăng nhập đánh giá tín dụng * Trước 25 lớp lập giá bán bảng báo giá * Trước 48 lớp quản lý thay đổi đơn đặt hàng 10 * Trước 51 lớp thao tác bán hàng trả hàng * Trước 60 lớp 11 quản lý hóa đơn xuất hàng * Trước 19 lớp 12 quản lý điều xe Sau lớp 26 13 thống phân tích kỷ lục bán Sau lớp 50 hàng 14 quản lý phân tích bán hàng Sau lớp 34 15 Thao tác hàng loạt khác tra tìm Sau lớp 43 khách hàng 16 môn triển khai mở sổ hệ thống đơn Sau lớp 13 Sau lớp 45 100 đặt hàng 17 hệ thống quản lý kết liệu lượng sử dụng BOM cấu thành phẩm 18 19 thao tác toán hệ thống thao tác lien * Trước phải thu quan kết lớp hệ thống quản lý thao tác kết sổ hệ thống phải sổ, thu tiền * Trước phải thu thu với chức lớp Bài thao tác thu tiền hệ thống nghiệp Sau lớp 39 phải thu vụ * Trước 40 20 21 nguyên vật liệu thay Giải thích cập nhật Giải thích cập nhật phiên WF GP 2.6 trực tuyến-bài chức - 49 lớp nghiệp vụ Đề nghị: Để đạt hiệu học tập tốt hơn, Trước học tập môn học này, nghiên cứu học tập “Trang web học tập ERP II DSC”.（http://elearning.dsc.com.tw/） “Đề nghị đọc thời điểm=trước lớp” Chú ý: Tổng số thời gian học tập (14 54 phút) i Phiếu kết sổ (kết sổ cuối tháng) Giải thích quy trình Kiểu kết sổ: Đơn bán hàng Phiếu trả hàng bán 1.theo ngày kết sổ 2.theo ngày kết sổ khách hàng Kết sổ toàn Y Thao tác kết sổ tự động phiếu kết sổ N Bảng đối chiếu công nợ phải thu Bảng chi tiết công nợ khách hàng Tự động phát sinh Thao tác thiết lập phiếu kết sổ Bảng chi tiết tài khoản phải thu hạn Xác nhận xong, tài khoản phải v.v thu tăng Thao tác thiết lập phiếu thu tiền Xác nhận xong tài khoản phải thu giảm Kiểu phát sinh đơn kiểm kê: Kết sổ trực tiếp: Khi đặt xác nhận chứng từ “thao tác đặt tính chất chứng từ” “đơn bán/trả hàng” trực tiếp phát sinh đơn kiểm kê Tự động nhập: trực tiếp nhập “đơn bán/trả hàng” tiến hành kiểm kê “thao tác lập đơn kiểm kê” Tự động kiểm kê: sử dụng “thao tác tự động kết sổ phiếu kết sổ”, “theo ngày kết sổ ngày kết sổ khách hàng” tự động phát sinh “phiếu kết sổ” Ghi chú: xin tham khảo “hệ thống quản lý phải thu \ thao tác kết sổ hệ thống phải thu 48 Giải thích thời điểm tự động kết sổ Vị trí thao tác: Hệ thống quản lý cơng nợ phải thu \ thao tác hàng loạt\ Thao tác kết sổ tự động phiếu kết sổ Giải thích ví dụ: trợ lý nghiệp vụ xử lý tiền khoản phải thu tháng vào cuối tháng, để liệu tiền khoản tháng khách hàng “1001 Global” thông qua “thao tác tự động kết sổ phiếu kết sổ” phát sinh phiếu kết sổ tháng Có có loại kết sổ: 1.ngày kết sổ ,2.ngày kết sổ theo khách hàng 1、Ngày kết sổ: Chọn tư liệu khu vực kiểm kê theo ngày kiểm kê công ty 2、Ngày kết sổ theo khách hàng: chọn liệu kết sổ theo ngày kết sổ hợp đồng với khách hàng 49 Ngày kết sổ Nếu tháng 8, khách hàng “Global” có liệu bán hang sau: 001 002 003 004 005 08/02bán hàng 08/15 bán hàng 08/17 bán hàng 08/24 bán hàng 08/31 bán hàng Khoảng thời gian kết sổ 08/01~08/31 Phiếu kết sổ Đơn bán hàng đưa vào 001、 、002、 、003、 、004、 、005 Theo ngày kết sổ khách hàng (ngày 25 hàng tháng) Nếu tháng 8, khách hàng “Global” có liệu bán hàng, sau: 001 002 003 004 005 08/02 bán hàng 08/15 bán hàng 08/17 bán hàng 08/24 bán hàng 08/31 bán hàng Tháng kết sổ tháng 8（ （07/26~08/25） ） Phiếu kết sổ 08/25 Phiếu kết sổ 09/25 Đơn bán hàng 001、 、002、 、003、 、004 Đơn bán hàng 005 50 Sau xác nhận “thao tác tự động kết sổ phiểu kết sổ” hệ thống tự động phát sinh phiếu kết sổ: ( theo ngày kết sổ khách hàng) 51 Giải thích ví dụ trọng điểm Vị trí thao tác: Hệ thống quản lý cơng nợ phải thu \ xử lý biến động hàng ngày \ Thao tác thiết lập phiếu kết sổ Giải thích ví dụ: trợ lý nghiệp vụ xử lý tiền khốn phải thu tháng vào cuối tháng, nhập liệu tiền khốn (2 đơn bán hàng quy trình phát sinh) tháng khách hàng “1001 Global” nhập đến thao tác 52 53 Giải thích trọng điểm: Đơn vị tài vụ đặt loại chứng từ “tính chất chứng từ=61.chứng từ kết sổ” “Hệ thống quản lý công nợ phải thu \ quản lý liệu \ Thao tác thiết lập tính chất chứng từ”, sử dụng chứng từ theo thị đơn vị tài vụ, nhập chứng từ cách nhấp nút “thêm mới” Nhập “Ngày CT” Nhập “mã khách hàng” Xác định “Xưởng” tiền khoản phải thu Cũng cần xác định “loại tệ” tiền khoản phải thu nhập xác hay khơng Chọn “nguồn=1.bán hàng” phần thân đơn chứng từ Sau “Loại chứng từ” mở cửa sổ tra cứu (“F2” đơn chọn, “F3” đa chọn” đưa đơn bán hàng Sau chọn số lẻ, hệ thống tự động đưa liệu tương ứng khác, xin kiểm tra lại tư liệu xác hay khơng Để liệu lưu trữ lại, xác nhận chứng từ, trợ lý nghiệp vụ gửi hóa đơn mở “đơn đối chiếu tiền khoản phải thu” cho khách hàng, ngồi ra, kiểm tra cập nhật vào liệu kết sổ đơn bán hàng Bài tập 7: Hãy để đơn bán hàng phát sinh tập tự động nhập liệu kiểm kê đến “Hệ thống quản lý công nợ phải thu \ xử lý biến động hàng ngày \ Thao tác thiết lập phiếu kết sổ” 54 j Đơn thu tiền Giải thích quy trình 1).Quyền trách nhiệm tách rời n Trợ lý kế toán (quản lý tiền khoản), nghiệp vụ Thu chi (quản lý tiền) Bảng đối chiếu công nợ phải thu Bảng chi tiết CT thu tiền Đưa cho khách hàng Thu tiền khoản Thu tiền khoản Tiền mặt Thao tác thiết lập phiếu thu tiền Chuyển tiền Thao tác trì giao dịch tiền ngân hàng Sửa Chứng từ phiếu thu tiền Chi phiếu N Hch chuẩn Thao tác thiết lập chứng từ phải thu Y Chứng từ phiếu thu tiền Bảng chi tiết CT thu tiền 55 2).Quyền trách nhiệm không tách rời Bảng đối chiếu công nợ phải thu Đưa cho khách hàng Thu tiền khoản Thao tác trì giao dịch tiền ngân hàng Khi lập đơn thu tiền trực tiếp phát sinh liệu gửi tiền/chuyển tiền phải thu Thao tác thiết lập phiếu thu tiền Thao tác thiết lập chứng từ phải thu Chứng từ phiếu thu tiền Khi lập đơn thu tiền trực tiếp nhập liệu chứng từ phải thu Sửa N Hạch chuẩn Y Chứng từ phiếu thu tiền Bảng chi tiết CT thu tiền Ghi chú: tham khảo “hệ thống quản lý phải thu \ thao tác thu tiền hệ thống phải thu” 56 Giải thích ví dụ trọng điểm Vị trí thao tác: Hệ thống quản lý cơng nợ phải thu \ xử lý biến động hàng ngày \ Thao tác thiết lập phiếu thu tiền Giải thích ví dụ: ngày tháng 9, trợ lý nghiệp vụ thu chi phiếu khách hàng “1001 Global” gửi đến, để trả tiền khoản tháng (phiếu kết sổ quy trình phát sinh), nhập liệu thu tiền đến thao tác này, đưa chi phiếu cho đơn vị thu chi 57 58 Giải thích trọng điểm: Đơn vị tài vụ thiết lập loại chứng từ “tính chất chứng từ=63.chứng từ thu tiền” “Hệ thống quản lý công nợ phải thu \ quản lý liệu \ Thao tác thiết lập tính chất chứng từ”, sử dụng chứng từ theo thị đơn vị tài vụ, nhập chứng từ theo kiểu “thêm” Nhập “Ngày CT” Nhập “Mã KH” Xác nhận “Xưởng” “tiền tệ” liệu thu tiền nhập xác hay không Đối với liệu thứ chi tiết chứng từ, chọn “D.Nợ” “Nợ/Có”, chọn “2.phiếu” “loại CT” Tiếp theo nhập số tiền mặt phiếu “số tiền nguyên tệ” Đối với liệu thứ phần thân đơn chứng từ, chọn “C Có” “Nợ/có, chọn “4.đối ứng” “loại CT” Tiếp theo bấm “F2” tra “loại đơn nguồn”, mang theo mã số đơn kiểm kê quy trình Sau chọn mã đơn, hệ thống tự động mang liệu tương ứng khác, kiểm tra liệu xác hay khơng 10 Lưu trữ liệu, đưa cho đơn vị tài vụ phê duyệt, đồng thời nộp chi phiếu cho đơn vị tài vụ/thu chi, kiểm tra liệu thu tiền có cập nhật phiếu kết sổ cũ không 59 k Quy trình thu trước (thu trước lần/nhiều lần-mở hóa đơn tiền đặt cọc) Thu trước lần Hệ thống quản lý đơn đặt hàng Hệ thống quản lý phải thu Thao tác thiết lập phiếu kết sổ (tiền đặt cọc) tính chất chứng từ=64.đơn kiểm kê thu trước nhập liệu hóa đơn Thao tác thiết lập ĐĐH KH Thao tác thiết lập phiếu kết sổ Tính chất=65.thu trước đợi khấu trừ (do hệ thống tự động phát sinh) Nhập tiền đặt cọc% Thao tác thiết lập phiếu thu tiền (tiền đặt) Thao tác thiết lập đơn bán hàng Thao tác thiết lập phiếu kết sổ (khoản tiền lại) tính chất chứng từ=61.phiếu kết sổ khoản tiền cịn lại= tổng tiền hàng-số tiền khấu trừ thu trước Thao tác thiết lập phiếu thu tiền (khoản tiền lại) Ghi chú: xin tham khảo “hệ thống quản lý phải thu \ thao tác thu trước hệ thống phải thu” 60 Thu trước nhiều lần Hệ thống quản lý đơn đặt hàng Hệ thống quản lý phải thu Thao tác lập đơn kết sổ (tiền đặt thứ 1) tính chất chứng từ=64.đơn kết sổ thu trước nhập liệu hóa đơn Thao tác lập đơn đặt hàng khách hàng Nhập nhiều lần tiền đặt cọc % Thao tác lập phiếu kết sổ Tính chất chứng từ=65.thu trước đợi khấu trừ (do hệ thống tự động phát sinh) Thao tác lập đơn thu tiền (tiền đặt cọc thứ 1) Thao tác lập phiếu kết (tiền đặt cọc thứ 2) tính chất chứng từ=64.phiếu kết sổ thu trước nhập liệu hóa đơn Thao tác lập phiếu kết sổ Tính chất chứng từ=65 thu trước đợi khấu trừ (do hệ thống tự động phát sinh) Thao tác lập đơn thu tiền (tiền đặt thứ 2) Thao tác lập phiếu kết sổ (khoản tiền cịn lại) tính chất chứng từ=61.phiếu kết sổ Thao tác lập đơn bán hàng Khoản tiền lại=tổng tiền hàng-số tiền thu trước Thao tác lập đơn thu tiền (khoản tiền lại) Ghi chú: Tham khảo “thuyết minh phiên 7.x \ chức tài vụ” 61 l Quy trình thu dư đợi khấu trừ (thu trước lần/nhiều lần-khơng mở hóa đơn tiền đặt cọc) Hệ thống quản lý đơn đặt hàng Hệ thống quản lý phải thu Thao tác thiết lập ĐĐH KH Thao tác thiết lập phiếu thu tiền (tiền đặt cọc) ◆Chưa nhập tiền đặt cọc% ◆Không mở hóa đơn tiền đặt Thao tác thiết lập phiếu kết sổ (tiền đặt cọc) Tính chất chứng từ=62.phiếu thu dư đợi khấu trừ (do hệ thống tự động phát sinh) Thao tác thiết lập phiếu kết sổ (tổng tiền hàng) Thao tác thiết lập đơn bán hàng Ttính chất chứng từ=61.Phiếu kết sổ Thao tác thiết lập phiếu thu tiền Số tiền phải thu =tổng tiền hàng-tiền đặt cọc 62 ... trình Bảng báo giá Đơn đặt hàng hợp đồng Thay đổi đơn đặt hàng hợp đồng Đơn đặt hàng Thay đổi đơn đặt hàng Đơn bán hàng Phiếu trả hàng bán/chiết khấu bán hàng Quy trình hóa đơn xuất hàng Quy trình... xuất/mua hàng Sửa Chứng từ đơn đặt hàng khách hàng Không Phê duyệt Đúng Chứng từ đơn đặt hàng khách hàng Theo dõi tiến trình đơn đặt hàng Bảng chi tiết đơn đặt hàng dự tính xuất hàng Bảng chi tiết hàng. .. Giá bán cho khách hàng Đơn cho mượn Hàng hóa Đơn đặt hàng sửa đổi đơn đặt hàng bảng tư liệu lien quan tồn kho Đơn bán hàng Phiếu kết sổ Đơn trả hàng bán Bán hàng- tồn kho giảm Trả hàng- tồn kho tăng