C, Sổ sỏch sử dụng
e. Khảo sỏt nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh + Kế toỏn giảm tiền mặt tại quỹ :
+ Kế toỏn giảm tiền mặt tại quỹ : Nghiệp vụ 1:
Ngày 13 thỏng 11 năm 2014, Cụng ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long chi tiếp khỏch cho Phũng tổ chức hành chớnh bằng tiền mặt. Tổng số tiền thanh toỏn là 11.711.700 đồng ( đó bao gồm VAT 10% )
Nợ TK 642 : 10.647.000
Nợ TK 133 : 1.064.700
Cú TK 111 : 11.711.700
Đơn vi:Cty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long Bộ phận:Hành chớnh
Mẫu số: 02 - TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU CHI
Ngày 13thỏng 11năm 2014 Quyển số: Số: 03
Nợ TK 642: 10.647.000 Nợ TK 133: 1.064.700 Cú TK 111: 11.711.700 Họ và tờn người nhận tiền: Nguyễn Thị Mai Anh
Địa chỉ: Phũng Tổ chức hành chớnh Lý do chi: Tiếp khỏch
Số tiền: 11.711.700 đồng (Viết bằng chữ) Mười một triệu bảy trăm mười một nghỡn bảy trăm đồng. Kốm theo: 2 Chứng từ gốc Ngày 13 thỏng 11 năm 2014 Giỏm đốc (Ký, họ tờn, đúng dấu) Kế toỏn trưởng (Ký, họ tờn) Thủ quỹ (Ký, họ tờn) Người lập phiếu (Ký, họ tờn) Người nhận tiền (Ký, họ tờn) Đó nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ... + Tỷ giỏ ngoại tệ (vàng, bạc, đỏ quý): ... + Số tiền quy đổi: ...
Đơn vị:Cty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long Mẫu số 05 - T
... ( Ban hành theo QĐ số : 15/2006/QĐ-BTC Địa chỉ:
Ngụ Quyền, Hải Phũng. . ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC )
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày13 thỏng 11 năm 2014
Kớnh gửi: - Tổng giỏm đốc Cụng ty
- Phũng Tài vụ Cụng ty
Họ và tờn người đề nghị thanh toỏn: Nguyễn Thị Mai Anh Bộ phận (Hoặc địa chỉ): Phũng Tổ chức hành chớnh
Nội dung thanh toỏn: Phũng Tổ chức hành chớnh Cụng ty đề nghị Tổng giỏm đốc và Phũng Tài vụ Cụng ty cho thanh toỏn
Lý do : Tiếp khỏch
Số tiền: 11.711.700 đồng (Viết bằng chữ) Mười một triệu bảy trăm mười một nghỡn bảy trăm đồng
Người đề nghị Phũng tài vụ Phũng TCHC Tổng giỏm đốc duyệt
HểA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: HN/14P Liờn 2: Giao cho người mua Số: 0000066 Ngày 13 thỏng 11 năm 2014
Đơn vị bỏn hàng: CễNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ NỘI Mó số thuế: 0 1 0 4 0 8 2 7 3 7
Địa chỉ: KHU SỐ 3, VILLA E, KĐT THE MANOR, PHƯỜNG MỸ ĐèNH 1, QUẬN NAM TỪ LIấM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
Điện thoại:...Số tài khoản... Họ tờn người mua hàng:
Tờn đơn vị: CễNG TY TNHH MTV THỦY SẢN HẠ LONG Mó sú thuế: 0 2 0 1 1 6 7 4 8 9
Địa chỉ: : SỐ 1 Lấ THÁNH TễNG, PHƯỜNG MÁY CHAI, QUẬN NGễ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHềNG, VIỆT NAM
Hỡnh thức thanh toỏn:. Tiền mặt Số tài khoản……….. STT Tờn hàng húa, dịch vụ Đơn vị tớnh Số lượng Đơn giỏ Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tiếp khỏch ăn uống 10.647.000
Cộng tiền hàng: 10.647.000 Thuế suất GTGT: 10 % , Tiền thuế GTGT: 1.046.700 Tổng cộng tiền thanh toỏn 11.711.700
Số tiền viết bằng chữ: Mười một triệu bảy trăm mười một nghỡn bảy trăm đồng
Người mua hàng (Ký, ghi rừ họ, tờn)
Người bỏn hàng (Ký, đúng dấu ghi rừ họ, tờn)
Nghiệp vụ 2:
Ngày 26 thỏng 11 năm 2014, Cụng ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long thu tiền lợi nhuận năm 2013 của chi nhỏnh Cụng ty TNHH MTV - Cảng cỏ Hạ Long số tiền là 93.659.368 đồng.
Nợ TK 111: 93.659.368
Cú TK 136: 93.659.368
Đơn vị: Cty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long
Địa chỉ: Ngụ Quyền, Hải Phũng
Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU THU
Ngày 26 thỏng 11 năm 2014
Số: 04 Nợ TK 111 : 93.659.368 Cú TK 136 : 93.659.368
Họ và tờn người nộp tiền: Bựi Bớch Ngõn
Địa chỉ: Chi nhỏnh Cụng ty TNHH MTV – Cảng cỏ Hạ Long Lý do nộp: Nộp lợi nhuận năm 2013
Số tiền: 93.659.368 (Viết bằng chữ): Chớn mươi ba triệu, sỏu trăm mươi chớn ngàn, ba trăm sỏu mươi tỏm đồng
Kốm theo: 1 Chứng từ gốc Ngày 26 thỏng 11 năm 2014 Giỏm đốc (Ký, họ tờn, đúng dấu) Kế toỏn trưởng (Ký, họ tờn) Người nộp tiền (Ký, họ tờn) Người lập phiếu (Ký, họ tờn) Thủ quỹ (Ký, họ tờn)
Đơn vi: Cty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long Địa chỉ: Ngụ Quyền, Hải Phũng
Mẫu số: S07–DN
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC
SỔ QUỸ TIỀN MẶT Loại quỹ: Loại quỹ: