động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp
dịch vụ và doanh thu khác 1 67.855.340.911 74.573.808.174 41.411.156.740 2. Tiền chi trả cho người cung
cấp hàng hóa và dịch vụ 2 -14.347.188.152 -22.152.536.135 -4.528.671.152 3. Tiền chi trả cho người lao
động 3 -9.348.646.574 -4.824.260.307 -5.524.564.542 4. Tiền chi trả lãi vay 4 -1.039.741.374 -1.413.697.343 -1.150.179.293 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập
doanh nghiệp 5 -270.430.152 -194.474.814 -104.085.544 6. Tiền thu khác từ hoạt động
kinh doanh 6 14.110.086.011 13.521.183.108 821.279.058 7. Tiền chi khác cho hoạt động
kinh doanh 7 -28.935.279.195 -37.134.750.107 -16.612.233.823
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt
động kinh doanh 20 28.024.323.475 22.375.273.116 14.312.701.444 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt
động đầu tư
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng
bán TSCĐ và các tài sản dài hạn
khác 22
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại
các công cụ nợ của đơn vị khác 24 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào
đơn vị khác 25
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn
vào đơn vị khác 26
lợi nhuận được chia
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt
động đầu tư 30
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính động tài chính
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 2.Tiền chi trả vốn góp cho các
chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn
nhận được 33 1.190.000.000 665.000.000 2.896.000.000 4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 -24.989.615.875 -22.439.004.100 -18.902.000.036 5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho
chủ sở hữu 36 -502.800.000 -502.800.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt
động tài chính 40 -23.799.615.875 -22.276.804.100 -16.508.800.036 Lưu chuyển tiền thuần trong
kỳ (50 = 20+30+40) 50 4.224.707.600 98.469.016 -2.196.098.592 Tiền và tương đương tiền đầu (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
kỳ 60 2.183.814.923 6.408.522.523 6.506.991.539
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá
hối đoái quy đổi ngoại tệ 61
Tiền và tương đương tiền cuối
kỳ (70 = 50+60+61) 70 6.408.522.523 6.506.911.539 4.310.892.947
1. PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều (2012), Tài chính doanh nghiệp căn bản ( lý thuyết – bài tập và bài giải )
2. PGS.TS. Hà Thanh Việt ( 2013 ), Quản trị tài chính doanh nghiệp thực hành ( tập 1 )
3. Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng lưu chuyển tiền tệ của công ty CP giao thông thủy bộ Bình Định từ năm 2011 đến năm 2013
4. Trường Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh ( 2009 ), Phân tích hoạt động kinh doanh.