3311 Phải trả nhà cung câp hàng hoá
28/12KH thanh toán nôt tiên-UT071312.1736.920
Người lập biều Kế toán trưởng Giám đốc
BỘ THƯƠNG MẠI
Công ty cổ phần XNK tạp phẩm
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Từ ngày 01/06/2006 đến 31/12/2006
Tài khoản 1312.17- Phải thu khách hang uỷ thác phòng XNK7
Dư nợ đầu; Dư có đâu;
Phát sinh nợ: Phát sinh có:
Dư nợ cuối: Dư có cuối
Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh
Số Ngày Nợ Có
Tháng 8
9/8 KH ứng trước tiền hang- UT 07 11111 60.000.000 …….. …….. ……… ……… ………... ………. 11/8 Phí mở L/C- UT07 1121.12 986.031 …….. ……... ……… ……… ………... ………... Tháng 9 …….. …….. ……….. ……… ………... ………... 22/9 KH ứng trước tiền hang- UT07 1121.12 526.250.000 25/9 Thanh toán hộ phí hải quan-UT07 11111 210.000
25/9 Thuế NK phải nôp hộ- UT07 33331 17.532.732 25/9 VAT phải nộp hộ-UT07 33312 30.097.857 25/9 Giao hang cho KH-UT07 3312.17 585.921.306 25/9 Doạn thu uỷ thác-UT07 5111.17 3.994.931 25/9 VAT đầu ra hoa hồng- UT07 33311 399.493
29/9 KH trả phí hải quan nộp hộ-UT07 11111 210.000
…… …….. ……… ……… ……….. ……….
28/12 Thanh toán nốt tiền –UT07 11111 36.902.350
Người lập biều Kế toán trưởng Giám đốc
BỘ THƯƠNG MẠI
Công ty cổ phần XNK tạp phẩm
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Từ ngày 01/06/2006 đến 31/12/2006
Tài khoản 144.12- Ký quỹ USD tại ngân hang Ngoại thương
Dư nợ đầu; Dư có đâu;
Phát sinh nợ: Phát sinh có:
Dư nợ cuối: Dư có cuối
Chứng từ Diễn giải
TK đối
ứng Tỷ giá
Đ/USD Số phát sinh nợ Số phát sinh có
SH NT ngoại tệ VNĐ ngoại tệ VNĐ Tháng 8 …….. …… ……… ……... ……… ………. ………. ……….. ……….. 11/8 Ký quỹ-UT07 1121.12 16.007 3.690 59.065.830 ……. …… ……… ………. ……… ………. ………. ……… ………. Thán9 …….. …… ……… ………. ……… ……….. ………. ………. ……….. 25/9 TT-UT07 3312.17 16.007 3.690 59.065.830
Người lập biều Kế toán trưởng Giám đốc
BỘ THƯƠNG MẠI
Công ty cổ phần XNK tạp phẩm
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Từ ngày 01/06/2006 đến 31/12/2006
Tài khoản 1121.12 - Tiền VNĐ gửi ngân hàng Ngoại thương
Dư nợ đầu; Dư có đâu;
Phát sinh nợ: Phát sinh có:
Dư nợ cuối: Dư có cuối
Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh
Số Ngày Nợ Có Tháng 8 …….. ……... ……… ……… ………... ……….. 11/8 Ký quỹ mở L/C – UT07 144.12 63.387.720 11/8 Phí mở L/C- UT07 1312.17 986.031 …….. ……… ……… ……… ……….. ………. Tháng 9
22/9 KH ứng trước tiền hang- UT07 1312.17 526.250.000
25/9 Thanh toán tiền hang- UT07 3312.17 526.704.186
BỘ THƯƠNG MẠI
Công ty cổ phần XNK tạp phẩm
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Từ ngày 01/06/2006 đến 31/12/2006
Tài khoản 3312.17- Phải trả nhà cung cấp khác phòng 7
Dư nợ đầu; Dư có đâu;
Phát sinh nợ: Phát sinh có:
Dư nợ cuối: Dư có cuối
Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh
Số Ngày Nợ Có
Tháng 9
……. …….. ……… ……… ……….. ……….25/9 Thanh toán tiền hang-UT07 114.12 59.065.830