- Công ty Hàng hoá bán thuê 83.751.111
2.4.1.3.Phương thức huy động và sử dụng vốn của Công ty
b. Tình hình tài chính của Công ty
2.4.1.3.Phương thức huy động và sử dụng vốn của Công ty
Khi công ty hạch toán phụ thuộc, nguồn vốn cho các hoạt động của Công ty chủ yếu là nguồn vốn từ Tổng Công ty phân bổ theo kế hoạch hàng năm.
Các nguồn vốn của Công ty gồm:
- Vốn vay ngân hàng: bao gồm Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng thương mại. Đây là các nguồn vốn đến từ việc nhận nợ qua Tổng Công ty khi Tổng Công ty là đầu mối trực tiếp trong việc vay vốn các ngân hàng
- Nguồn vốn từ khấu hao để lại: Hàng năm các dự án đi vào sản xuất đều được trích khấu hao, vốn khấu hao dùng để trả nợ cho các khoản vay. Khi vốn khấu hao còn thừa thì được dùng để tái đầu tư vào các dự án.
- Nguồn vốn từ hoạt động liên kết kinh doanh: các công ty ngoài ngành cùng Công ty đầu tư vốn vào đóng mới, nâng cấp cải tạo toa xe cũ để tổ chức khai thác trên các tuyến.
Các nguồn trả nợ các khoản vay của Công ty:
- Trả nợ gốc: các khoản vay ngân hàng được trả gốc từ việc trích khấu hao tài sản cố định tương ứng nguồn hình thành từ dự án đầu tư cần vay vốn. Khi Công ty hạch toán độc lập thì việc theo dõi trả nợ từ trên Tổng Công ty và đến kỳ trả nợ gốc Công ty sẽ thực hiện chi trả theo lịch trả nợ đã định.
- Trả lãi vay: các khoản trả lãi vay được lấy từ chi phí sản xuất ở mục chi khác trong cân đối thu chi hàng năm của Công ty.
Tất cả các nguồn vốn trên đều được cân đối từ Tổng Công ty ĐSVN cho các công ty vận tải.