1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 149.334.847 69.878.653 79456194
2. Nguồn kinh phí 124.245.000 124.245.000
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 1.408.766.408 937.419.070 471347338
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 54.518.727.204 62.546.763.054 8028035850
Nhận xét: Qua tính toán trên ta thấy trong năm 2010 Công ty tìm vốn chủ yếu từ các nguồn:
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 60.357518 đồng chiếm tỷ lệ 0.32%, từ quỹ đầu tư phát triển là 1.131.104.694 đồng chiếm tỷ lệ 6.03%, chiếm dụng của người mua tới 4.600.132.047 đồng chiếm tỷ lệ 24.5%. Ngoài ra, công ty còn huy động từ các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 2.822.346.130 đồng chiếm tỷ lệ 15.04 %, huy động từ khoản phải thu khách hàng với số tiền là 4.904.600.750 đồng chiếm tỷ lệ là 26.13%, từ hàng tồn kho là 2.849.433.450 đồng chiếm tỷ lệ là 15.18%,với tổng số vốn tới 18.786.384.381 đồng.
Tổng số vốn này công ty dùng để đầu tư vào tài chính ngắn hạn là 12 tỷ đồng chiếm 63.94%, đầu tư vào mua sắm tài sản cố định 864.769.416 đồng, và công ty dùng để nộp thuế là 894.877.123 đồng chiếm tỷ lệ là 5.34%, bên cạnh đó công ty còn dùng để trả các khoản nôi bộ và xây dựng các quỹ phúc lợi xã hội.
PHẦN III
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ
CHIẾU SÁNG ĐỨC SƠN ---&--- ---&---