II. Quỹ khen thưởng phúc
2.2.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Bảng 2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh (rút gọn) của Công ty TNHH UPVIET trong giai đoạn 2011 – 2014
Đơn vị: VNĐ
STT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
So sánh
Năm 2013 và Năm 2012 Năm 2014 và Năm 2013 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) 1 DT từ BH & DV 5.689.600.904 15.236.518.85 6 13.351.460.976 9.546.917.946 167.8 -1.885.057.880 12.4 2 DT thuần từ BH & DV 5.689.600.904 15.236.518.85 6 13.321.460.976 9.546.917.946 167.8 -1.885.057.880 12.4 3 Giá vốn hàng bán 3.904.749.172 12.402.763.67 0 9.997.988.605 8.498.014.498 217.6 -2.404.775.065 -19.4 4 Lợi Nhuận Khác 74.055 37.384 - -36.671 -49.5 -37.384 100 5 DT hoạt động tài chính 3.217.684 63.150.327 5.439.766 59.932.643 1862.6 -57.710.561 91.4 6 Chi phí tài chính 139.350.451 182.206.093 138.011.106 42.855.642 30.7 -44.194.987 24.3
7 Chi phí quản lý doanh
nghiệp 1.639.253.973 2.697.341.325 3.166.074.375 1.058.087.352 64.5 468.733.050 17.4
8 Lợi Nhuận trước thuế 9.539.047 17.395.479 24.826.656 7.856.432 82.4 7.431.177 42.7
9 Lợi Nhuận sau thuế 7.869.714 14.351.270 19.364.791 6.481.556 82.4 5.013.521 34.9 (Nguồn: Phòng Kế Toán)
Từ bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ta thấy:
Kết quả kinh doanh của Công ty trong 3 năm là tương đối khả quan khi cả 3 năm công ty đều có mức lợi nhuận dương và có xu hướng tăng qua các năm. Cụ thể năm 2012 lợi nhuận là7.869.714 VNĐ, năm 2013 là 14.351.270 VNĐ, năm 2014 con số đó tăng lên 19.364.791 VNĐ. Năm 2013 có sự tăng mạnh về lợi nhuận so với năm 2012 có được sự tăng trưởng này vì có một số hợp đồng của công ty trong năm 2012 chuyển sang năm 2013 để quyết toán và khả năng hoạt động của công ty đang dần khởi sắc lại khi tông doanh thu thuần tăng lên gần 3 lần đạt mức 15.236.518.856. Năm 2014 lại tiếp tục chứng kiến sự tăng về lợi nhuận so với 2013, đạt 19.364.791 VNĐ.
Tổng doanh thu của công ty đến từ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và các nguồn thu khác thấp.Chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của công ty là doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ khi chiếm đến gần 99%. Các nguồn còn lại chỉ chiếm một phần nhỏ khoảng 1%. Tổng doanh thu tăng nhanh vào năm 2013 và giảm nhẹ vào năm 2014.
Tổng chi phí của công ty bao gồm Giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong đó chủ yếu tập trung vào chi phí giá vốn hàng bán chiếm 68,7% vào năm 2012, 81,4% trong năm 2013 và 75,2% năm 2014. Đối với giá vốn hàng bán thì có sự thay đổi cùng với sự thay đổi của doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ, còn chi phí từ quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính lại có sự tăng đều qua các năm nhưng do chúng lại chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng chi phí nên tổng chi phí vẫn thay đổi cùng hướng với chi phí bán hàng và cung ứng dịch vụ.Việc chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đều chứng tỏ rằng doanh nghiệp vẫn có sự phát triển qua từng giai đoạn khi các chi phí liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh luôn tăng.
2.2 Phương pháp thu thập dữ liệu